Il "Valore quota in divisa", dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il "Valore quota in euro" per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI PRODOTTO RS0U1

JPM EURO EQUITY PLUS I2 AC EUR
Codice impresa
JP056 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
144,8200 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
112,7700 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,0000 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CONVERTIBLE I2 ACC EUR
Codice impresa
JP048 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
97,6300 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
95,0700 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
139,3846 Valore quota in divisa
151,6600 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,1600 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
105,8100 Valore quota in divisa
--
JPM GLB MACRO OPPORT C ACC EUR
Codice impresa
JP017 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
169,2000 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
100,8600 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 AC EUR HDG
Codice impresa
JP049 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
168,9200 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP050 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
163,4364 Valore quota in divisa
177,8300 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
95,5900 Valore quota in divisa
--
JPM THEM GEN THER "I2" AC EUHD
Codice impresa
JP059 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
84,7800 Valore quota in divisa
--
JPM TOT EM MKTS INC I2 AC EUHD
Codice impresa
JP045 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
97,6300 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 AC EUHD
Codice impresa
JP054 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
173,3000 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP055 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
182,7458 Valore quota in divisa
198,8400 USD
JPM US TECHNOLOGY "I2" ACC USD
Codice impresa
JP046 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
213,5343 Valore quota in divisa
232,3400 USD
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
139,4306 Valore quota in divisa
151,7100 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
18/10/2023 Valore quota in euro
100,2700 Valore quota in divisa
--
JPMORGAN GLB DIV I ACC EUR HDG
Codice impresa
JP062 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
145,5600 Valore quota in divisa
--
KBI GLB SUST INFRAST D ACC EUR
Codice impresa
AM047 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,7250 Valore quota in divisa
--
LM BRDYW GLB IN OPTI P ACC USD
Codice impresa
LM010 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
86,1147 Valore quota in divisa
93,6800 USD
LM CLBR US EQ SUS LEAD S AC US
Codice impresa
LM012 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
169,0035 Valore quota in divisa
183,7300 USD
LM CLBR USEQ SUS LEAD S ACEUHD
Codice impresa
LM011 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
129,7200 Valore quota in divisa
--
LYX GR BD (DR) UCITS ETF AC EU
Codice impresa
LY001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
46,1550 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,6876 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,3004 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0944 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,6653 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,7583 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB LISTINF CI AC EU
Codice impresa
MG041 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,4974 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB MAXI CI ACC (EUR
Codice impresa
MG045 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,6659 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,5741 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INC ALL FD JI AC EUR
Codice impresa
MG042 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0871 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,3196 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) POS IMP FD CI AC EUR
Codice impresa
MG043 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,2148 Valore quota in divisa
--
M&G EUR CREDIT INV FD QI ACEU
Codice impresa
MG044 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
91,9587 Valore quota in divisa
--
M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,5694 Valore quota in divisa
--
M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,9761 Valore quota in divisa
--
MAN AHL TARGET RISK I ACC EUHD
Codice impresa
MA003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
142,8400 Valore quota in divisa
--
MAN GLG ASIA(EX-JAPAN)EQIFACEU
Codice impresa
MA004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
98,0000 Valore quota in divisa
--
MAN GLG PAN EUR EQ GROW ICACEU
Codice impresa
MA002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
185,4700 Valore quota in divisa
--
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD
Codice impresa
MS026 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
41,6415 Valore quota in divisa
45,3200 USD
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
36,6962 Valore quota in divisa
39,9200 USD
MS INVF EURO CORP BD Z ACC EUR
Codice impresa
MS028 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
43,5700 Valore quota in divisa
--
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
40,6100 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
41,2900 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
49,6300 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
51,6000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
112,6764 Valore quota in divisa
122,6300 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
30,3718 Valore quota in divisa
33,0400 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
28,8400 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
36,6890 Valore quota in divisa
39,9300 USD
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
55,3413 Valore quota in divisa
60,2300 USD
MS INVF SH MAT EURO BD Z AC EU
Codice impresa
MS022 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
30,7900 Valore quota in divisa
--
MS LF EURO LIQ "I" (+1) AC EUR
Codice impresa
MS020 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
100,4368 Valore quota in divisa
--
MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS024 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
99,1053 Valore quota in divisa
107,8600 USD
MS US GROWTH "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS025 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
98,8113 Valore quota in divisa
107,5400 USD
MSIF EUROP OPP FD "Z" ACC (EUR
Codice impresa
MS027 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
42,6900 Valore quota in divisa
--
MSS GLOBAL BRANDS "Z"
Codice impresa
MS017 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
93,1237 Valore quota in divisa
101,3500 USD
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice impresa
MS004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,0800 Valore quota in divisa
--
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice impresa
MS001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
103,1400 Valore quota in divisa
--
NB EM DEBT-HARD CURR I EURHDG
Codice impresa
NB014 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,9300 Valore quota in divisa
--
NB 5G CONNECTIVITY FD I AC EUR
Codice impresa
NB018 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,9200 Valore quota in divisa
--
NB CORP HYBRID BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
NB016 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,6500 Valore quota in divisa
--
NB EMRG MKT DEBT-BLD I AC EUHD
Codice impresa
NB007 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,5700 Valore quota in divisa
--
NB HIGH YIELD BOND "I" ACC USD
Codice impresa
NB015 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,5885 Valore quota in divisa
26,7400 USD
NB NEXT GEN MOBILITY FD I ACEU
Codice impresa
NB019 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,8900 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR EMG MKT DBT I AC EUR
Codice impresa
NB003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,3800 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR HY BND I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,6800 Valore quota in divisa
--
NB ULTRA ST EURO BD I ACC EUR
Codice impresa
NB017 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
104,7300 Valore quota in divisa
--
NB US LS EQUITY I ACC (EURHDG
Codice impresa
NB002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,3000 Valore quota in divisa
--
NB US REAL ESTATE "I" ACC (USD
Codice impresa
NB010 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
23,5786 Valore quota in divisa
25,6500 USD
NB US REAL ESTATE I AC EUR HDG
Codice impresa
NB009 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,8600 Valore quota in divisa
--
NB US STRAT INC I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB011 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,1000 Valore quota in divisa
--
NB US STRATEGIC INC I ACC (USD
Codice impresa
NB004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,9924 Valore quota in divisa
13,0200 USD
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB012 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,6900 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB013 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
26,8787 Valore quota in divisa
29,2400 USD
PICT DIGITAL COMMUNICAT I EUR
Codice impresa
PC012 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
516,2400 Valore quota in divisa
--
PICT EU SHORTTRM HIGHYIEL I(EU
Codice impresa
PC008 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
134,5600 Valore quota in divisa
--
PICT MULTI ASSET GBL OPP "I"
Codice impresa
PC013 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
130,4100 Valore quota in divisa
--
PICT USD SHORT MID TERM BND I
Codice impresa
PC011 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
133,6132 Valore quota in divisa
145,2700 USD
PICTET BIOTECH "I" ACC
Codice impresa
PC001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
832,0597 Valore quota in divisa
905,5600 USD
PICTET CHF BONDS "I"
Codice impresa
PC017 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
516,6108 Valore quota in divisa
491,7400 CHF
PICTET EM LOC CUR DEBT"I"(EUR)
Codice impresa
PC002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
166,8200 Valore quota in divisa
--
PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" EUR
Codice impresa
PC009 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
83,5500 Valore quota in divisa
--
PICTET EUROPEAN SUST EQ I ACEU
Codice impresa
PC023 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
389,3400 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC
Codice impresa
PC003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
240,5600 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB ENVIR OPP I ACC EUR
Codice impresa
PC020 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
349,7100 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB MEGATREND SLC I(EUR
Codice impresa
PC006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
364,9300 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB THEM OPPORT I AC EU
Codice impresa
PC021 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
177,1800 Valore quota in divisa
--
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)
Codice impresa
PC014 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
374,9577 Valore quota in divisa
407,6700 USD
PICTET INDIAN EQUITIES "I"
Codice impresa
PC016 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
796,5400 Valore quota in divisa
--
PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC018 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
299,6600 Valore quota in divisa
--
PICTET SHORT TERM MM "I" (EUR)
Codice impresa
PC015 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
140,7502 Valore quota in divisa
--
PICTET TIMBER "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
240,1000 Valore quota in divisa
--
PICTET TR - CORTO EUR I AC EUR
Codice impresa
PC022 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
154,3200 Valore quota in divisa
--
PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Codice impresa
PC005 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
551,1300 Valore quota in divisa
--
PIMCO DIVER INCOME INST EURHDG
Codice impresa
PM006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,8700 Valore quota in divisa
--
PIMCO EM BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM020 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
37,0300 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PM018 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
22,6600 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO SHORT TERM "I" EUR
Codice impresa
PM012 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,2900 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP HY BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
PM036 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,7700 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP ST OPP "I" ACC EUR
Codice impresa
PM026 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,3700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS CAPSEC "I" AC(EURHDG
Codice impresa
PM013 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,0500 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS COMMODITY RR I ACUS
Codice impresa
PM027 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,3675 Valore quota in divisa
9,0700 USD
PIMCO GIS EM BD ESG I AC EUHD
Codice impresa
PM025 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS GLB BD ESG I ACC USD
Codice impresa
PM024 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,1576 Valore quota in divisa
11,0500 USD
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
Codice impresa
PM022 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,6100 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
Codice impresa
PM023 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
52,4008 Valore quota in divisa
56,8000 USD
PIMCO GLB BD "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM015 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
25,9000 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB HIGHYIELD BD I(EURHD
Codice impresa
PM002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
23,8800 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB INV GRADE CR I(EURHD
Codice impresa
PM003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,4500 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB REAL RET FU INST EUR
Codice impresa
PM008 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,0100 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLBINV GRCR ESG I ACEUHD
Codice impresa
PM028 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,8300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD
Codice impresa
PM014 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
30,6286 Valore quota in divisa
33,2000 USD
PIMCO ICM FUND INST ACC EURHDG
Codice impresa
PM011 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,1700 Valore quota in divisa
--
PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM019 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,4988 Valore quota in divisa
16,8000 USD
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM016 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
31,5400 Valore quota in divisa
--
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM017 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,4200 Valore quota in divisa
--
PIMCO TOT RETURN BND I(EURHDG)
Codice impresa
PM004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
19,5400 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM005 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,2500 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)
Codice impresa
PM010 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,1586 Valore quota in divisa
14,3100 USD
SCH ISF EUROP SPEC SITUAT "C"
Codice impresa
SH009 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
254,0429 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CIT RE ACC EURHDG
Codice impresa
SH003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
141,6090 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CORP BND C(EURHDG)
Codice impresa
SH007 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
158,9711 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB INFL LK BD"C"(EUR)
Codice impresa
SH002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
29,7630 Valore quota in divisa
--
SCH ISF JAPAN EQUITY C EURHDG
Codice impresa
SH011 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
169,2499 Valore quota in divisa
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SCH ISF STRAT CRD C AC EUR HDG
Codice impresa
SH016 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
122,7923 Valore quota in divisa
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SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Codice impresa
SH006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
35,4337 Valore quota in divisa
38,5638 USD
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Codice impresa
SH001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,4506 Valore quota in divisa
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SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
Codice impresa
SH014 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
90,0855 Valore quota in divisa
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SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)
Codice impresa
SH019 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
197,1795 Valore quota in divisa
214,5978 USD
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH015 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
143,4743 Valore quota in divisa
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SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
Codice impresa
SH020 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
23,5555 Valore quota in divisa
25,6363 USD
SISF CHINA LOC CURR BD C AC EU
Codice impresa
SH023 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
143,7851 Valore quota in divisa
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SISF CHINA OPPORT "C" ACC (USD
Codice impresa
SH025 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
334,4291 Valore quota in divisa
363,9717 USD
SISF GLB ENERGY TRANS C ACCUSD
Codice impresa
SH026 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
146,8523 Valore quota in divisa
159,8249 USD
SISF GLOBAL DISRUPTION C AC US
Codice impresa
SH024 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
178,0465 Valore quota in divisa
193,7747 USD
SISF GLOBAL EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SH043 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
43,9861 Valore quota in divisa
47,8349 USD
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
Codice impresa
AG018 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,6298 Valore quota in divisa
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SOURCE CONS DISC S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF EU
Codice impresa
SM001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
529,1623 Valore quota in divisa
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TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT008 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,6200 Valore quota in divisa
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TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Codice impresa
FT003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
29,3900 Valore quota in divisa
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VANGUARD EM BD "INV" ACCEURHDG
Codice impresa
VA001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
90,6892 Valore quota in divisa
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VB MTX SUSTAIN EM LEAD I AC EU
Codice impresa
VB006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
113,3600 Valore quota in divisa
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VONTOBEL CLEAN TECH I ACC EUR
Codice impresa
VB007 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
563,1800 Valore quota in divisa
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VONTOBEL GLB EQ "I" ACC (USD)
Codice impresa
VB002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
293,4478 Valore quota in divisa
318,7400 USD
VONTOBEL MULTI ASSET SOL IACEU
Codice impresa
VB009 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
110,5200 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL US EQUITY "G" ACC USD
Codice impresa
VB008 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
234,4434 Valore quota in divisa
254,6500 USD
WELLINGTON GLB STEWARDS S ACUS
Codice impresa
WE003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
16,5351 Valore quota in divisa
17,9909 USD
WF PS BNYMEL GLB RR I ACC (EUR
Codice impresa
WF002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,9590 Valore quota in divisa
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WF PS SCH GLB CLIM CHAN I ACEU
Codice impresa
WF003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,3590 Valore quota in divisa
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WF-PRIVATE SUITE-FID USBDIACEU
Codice impresa
WF009 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,6700 Valore quota in divisa
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WF-PRIVSUI-EURM-ACIRCECONIACEU
Codice impresa
WF010 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,6810 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUIT-VONTEQGLBIMPAIACEU
Codice impresa
WF011 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,5870 Valore quota in divisa
--
WF-PS-BLACKROCK BAL ESGIACCEUR
Codice impresa
WF004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,6780 Valore quota in divisa
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WF-PS-FIDELITY FLEX SD I AC EU
Codice impresa
WF005 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,2800 Valore quota in divisa
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WF-PS-FRANKEMRGCORP IHACEURHDG
Codice impresa
WF015 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0000 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FRANKLIN EMRG CORP IACEU
Codice impresa
WF014 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0000 Valore quota in divisa
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WF-PS-JANHENDERSON STR BDIACEU
Codice impresa
WF006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,8370 Valore quota in divisa
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WF-PS-JPM EUR EQ "I" ACC (EUR)
Codice impresa
WF013 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,6750 Valore quota in divisa
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WF-PS-LO NATURAL CAP I ACC EUR
Codice impresa
WF007 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,6070 Valore quota in divisa
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WF-PS-MAN AHL M-A TARCLCHIACEU
Codice impresa
WF012 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,8720 Valore quota in divisa
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WF-PS-T.ROWEPRICE EQUSRESIACEU
Codice impresa
WF016 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0000 Valore quota in divisa
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WFPSPICTET-HEALTHINNTRNDSIACEU
Codice impresa
WF008 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,4990 Valore quota in divisa
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WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Codice impresa
WF001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,8920 Valore quota in divisa
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