Il "Valore quota in divisa", dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il "Valore quota in euro" per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI PRODOTTO RS0U1

JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
95,7400 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
143,8824 Valore quota in divisa
156,1700 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
103,3500 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
106,6300 Valore quota in divisa
--
JPM GLB MACRO OPPORT C ACC EUR
Codice impresa
JP017 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
171,2500 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
99,8900 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP005 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
46,8100 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 AC EUR HDG
Codice impresa
JP049 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
148,3400 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP050 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
143,1637 Valore quota in divisa
155,3900 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
95,2900 Valore quota in divisa
--
JPM INCOME OPPORTUNITY "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP006 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
137,5700 Valore quota in divisa
--
JPM THEM GEN THER "I2" AC EUHD
Codice impresa
JP059 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
102,5700 Valore quota in divisa
--
JPM TOT EM MKTS INC I2 AC EUHD
Codice impresa
JP045 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
98,1500 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 AC EUHD
Codice impresa
JP054 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
144,6200 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP055 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
149,6774 Valore quota in divisa
162,4600 USD
JPM US TECHNOLOGY "I2" ACC USD
Codice impresa
JP046 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
149,3946 Valore quota in divisa
163,2300 USD
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
136,3275 Valore quota in divisa
147,9700 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
98,9900 Valore quota in divisa
--
LM BRDYW GLB IN OPTI P ACC USD
Codice impresa
LM010 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
86,0600 Valore quota in divisa
94,0300 USD
LM CLBR US EQ SUS LEAD S AC US
Codice impresa
LM012 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
159,9651 Valore quota in divisa
174,0100 USD
LM CLBR USEQ SUS LEAD S ACEUHD
Codice impresa
LM011 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
125,2500 Valore quota in divisa
--
LYX GR BD (DR) UCITS ETF AC EU
Codice impresa
LY001 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
45,8600 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
11,6546 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
11,7333 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
9,7947 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
12,8684 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
14,6191 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB LISTINF CI AC EU
Codice impresa
MG041 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
16,2522 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB MAXI CI ACC (EUR
Codice impresa
MG045 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
13,8714 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
15,5630 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INC ALL FD JI AC EUR
Codice impresa
MG042 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
9,9986 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG018 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
10,6284 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
10,1449 Valore quota in divisa
--
M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
11,0623 Valore quota in divisa
--
M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
9,5593 Valore quota in divisa
--
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD
Codice impresa
MS026 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
49,9300 Valore quota in divisa
54,2200 USD
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
36,0708 Valore quota in divisa
39,1700 USD
MS INVF EURO CORP BD Z ACC EUR
Codice impresa
MS028 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
41,9800 Valore quota in divisa
--
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
40,0300 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
40,6600 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
52,8700 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
40,9300 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
87,6307 Valore quota in divisa
95,1600 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
31,0175 Valore quota in divisa
33,8900 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
28,4600 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
35,6564 Valore quota in divisa
38,7200 USD
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
50,5930 Valore quota in divisa
54,9400 USD
MS INVF SH MAT EURO BD Z AC EU
Codice impresa
MS022 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
29,9900 Valore quota in divisa
--
MS LF EURO LIQ "I" (+1) AC EUR
Codice impresa
MS020 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
97,7521 Valore quota in divisa
--
MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS024 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
81,0464 Valore quota in divisa
88,0100 USD
MS US GROWTH "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS025 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
80,9727 Valore quota in divisa
87,9300 USD
MSIF EUROP OPP FD "Z" ACC (EUR
Codice impresa
MS027 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
40,0500 Valore quota in divisa
--
MSS GLOBAL BRANDS "Z"
Codice impresa
MS017 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
84,9878 Valore quota in divisa
92,2900 USD
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice impresa
MS004 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
94,9200 Valore quota in divisa
--
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice impresa
MS001 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
86,1300 Valore quota in divisa
--
NB EM DEBT-HARD CURR I EURHDG
Codice impresa
NB014 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
10,8300 Valore quota in divisa
--
NB 5G CONNECTIVITY FD I AC EUR
Codice impresa
NB018 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
8,6300 Valore quota in divisa
--
NB CORP HYBRID BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
NB016 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
11,3900 Valore quota in divisa
--
NB EMRG MKT DEBT-BLD I AC EUHD
Codice impresa
NB007 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
10,2800 Valore quota in divisa
--
NB HIGH YIELD BOND "I" ACC USD
Codice impresa
NB015 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
23,5613 Valore quota in divisa
25,6300 USD
NB NEXT GEN MOBILITY FD I ACEU
Codice impresa
NB019 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
14,5700 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR EMG MKT DBT I AC EUR
Codice impresa
NB003 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
10,1400 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR HY BND I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB006 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
12,3000 Valore quota in divisa
--
NB ULTRA ST EURO BD I ACC EUR
Codice impresa
NB017 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
100,4300 Valore quota in divisa
--
NB US LS EQUITY I ACC (EURHDG
Codice impresa
NB002 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
11,3300 Valore quota in divisa
--
NB US REAL ESTATE "I" ACC (USD
Codice impresa
NB010 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
24,1257 Valore quota in divisa
26,3600 USD
NB US REAL ESTATE I AC EUR HDG
Codice impresa
NB009 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
18,7300 Valore quota in divisa
--
NB US STRAT INC I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB011 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
11,0900 Valore quota in divisa
--
NB US STRATEGIC INC I ACC (USD
Codice impresa
NB004 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
11,7504 Valore quota in divisa
12,7700 USD
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB012 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
26,2300 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB013 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
26,3994 Valore quota in divisa
28,6900 USD
PICT DIGITAL COMMUNICAT I EUR
Codice impresa
PC012 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
395,9600 Valore quota in divisa
--
PICT EU SHORTTRM HIGHYIEL I(EU
Codice impresa
PC008 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
127,5800 Valore quota in divisa
--
PICT MULTI ASSET GBL OPP "I"
Codice impresa
PC013 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
127,0200 Valore quota in divisa
--
PICT USD SHORT MID TERM BND I
Codice impresa
PC011 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
129,4615 Valore quota in divisa
140,6300 USD
PICTET BIOTECH "I" ACC
Codice impresa
PC001 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
884,0184 Valore quota in divisa
959,9100 USD
PICTET CHF BONDS "I"
Codice impresa
PC017 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
473,0414 Valore quota in divisa
474,1500 CHF
PICTET EM LOC CUR DEBT"I"(EUR)
Codice impresa
PC002 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
162,6200 Valore quota in divisa
--
PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" EUR
Codice impresa
PC009 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
85,0400 Valore quota in divisa
--
PICTET EUROPEAN SUST EQ I ACEU
Codice impresa
PC023 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
354,5600 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC
Codice impresa
PC003 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
244,8700 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB ENVIR OPP I ACC EUR
Codice impresa
PC020 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
324,7200 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB MEGATREND SLC I(EUR
Codice impresa
PC006 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
343,3300 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB THEM OPPORT I AC EU
Codice impresa
PC021 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
163,0100 Valore quota in divisa
--
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)
Codice impresa
PC014 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
374,2692 Valore quota in divisa
407,1300 USD
PICTET INDIAN EQUITIES "I"
Codice impresa
PC016 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
683,1100 Valore quota in divisa
--
PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC018 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
233,0700 Valore quota in divisa
--
PICTET SHORT TERM MM "I" (EUR)
Codice impresa
PC015 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
136,9450 Valore quota in divisa
--
PICTET SMARTCITY "I" (EUR)
Codice impresa
PC010 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
206,6000 Valore quota in divisa
--
PICTET TIMBER "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC004 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
232,1100 Valore quota in divisa
--
PICTET TR - CORTO EUR I AC EUR
Codice impresa
PC022 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
154,0100 Valore quota in divisa
--
PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Codice impresa
PC005 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
531,7000 Valore quota in divisa
--
PIMCO DIVER INCOME INST EURHDG
Codice impresa
PM006 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
15,8600 Valore quota in divisa
--
PIMCO EM BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM020 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
36,7700 Valore quota in divisa
--
PIMCO EMERG LOCAL BND "I"(USD)
Codice impresa
PM001 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
12,2633 Valore quota in divisa
13,3400 USD
PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PM018 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
22,2400 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO SHORT TERM "I" EUR
Codice impresa
PM012 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
11,8700 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP ST OPP "I" ACC EUR
Codice impresa
PM026 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
11,0800 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS CAPSEC "I" AC(EURHDG
Codice impresa
PM013 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
14,1200 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS COMMODITY RR I ACUS
Codice impresa
PM027 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
8,8235 Valore quota in divisa
9,6200 USD
PIMCO GIS EM BD ESG I AC EUHD
Codice impresa
PM025 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
10,1200 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS GLB BD ESG I ACC USD
Codice impresa
PM024 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
9,9701 Valore quota in divisa
10,8700 USD
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
Codice impresa
PM022 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
9,6300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
Codice impresa
PM023 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
45,2197 Valore quota in divisa
49,1900 USD
PIMCO GISDYN MULTI-ASS I AC EU
Codice impresa
PM021 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
12,4100 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB BD "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM015 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
25,8800 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB HIGHYIELD BD I(EURHD
Codice impresa
PM002 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
22,9000 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB INV GRADE CR I(EURHD
Codice impresa
PM003 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
17,4300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB REAL RET FU INST EUR
Codice impresa
PM008 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
18,5600 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLBINV GRCR ESG I ACEUHD
Codice impresa
PM028 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
9,8700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD
Codice impresa
PM014 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
29,8918 Valore quota in divisa
32,5900 USD
PIMCO ICM FUND INST ACC EURHDG
Codice impresa
PM011 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
14,0300 Valore quota in divisa
--
PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM019 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
14,9688 Valore quota in divisa
16,3200 USD
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM016 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
27,8500 Valore quota in divisa
--
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM017 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
13,1400 Valore quota in divisa
--
PIMCO TOT RETURN BND I(EURHDG)
Codice impresa
PM004 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
19,9500 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM005 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
12,0200 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)
Codice impresa
PM010 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
12,6770 Valore quota in divisa
13,7900 USD
SCH ISF EUROP SPEC SITUAT "C"
Codice impresa
SH009 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
240,4903 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CIT RE ACC EURHDG
Codice impresa
SH003 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
153,2293 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CORP BND C(EURHDG)
Codice impresa
SH007 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
160,3080 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB INFL LK BD"C"(EUR)
Codice impresa
SH002 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
31,2871 Valore quota in divisa
--
SCH ISF JAPAN EQUITY C EURHDG
Codice impresa
SH011 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
144,9889 Valore quota in divisa
--
SCH ISF STRAT CRD C AC EUR HDG
Codice impresa
SH016 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
117,4632 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Codice impresa
SH006 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
36,0452 Valore quota in divisa
39,0275 USD
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Codice impresa
SH001 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
7,2906 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
Codice impresa
SH014 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
98,0451 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)
Codice impresa
SH019 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
172,2842 Valore quota in divisa
187,0870 USD
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH015 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
148,0696 Valore quota in divisa
--
SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
Codice impresa
SH020 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
26,5230 Valore quota in divisa
28,7175 USD
SISF CHINA LOC CURR BD C AC EU
Codice impresa
SH023 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
148,2890 Valore quota in divisa
--
SISF CHINA OPPORT "C" ACC (USD
Codice impresa
SH025 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
454,1845 Valore quota in divisa
491,7629 USD
SISF CLIMATE CHANGE C ACC EUR
Codice impresa
SH022 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
30,3309 Valore quota in divisa
--
SISF GLB ENERGY TRANS C ACCUSD
Codice impresa
SH026 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
195,7772 Valore quota in divisa
212,5986 USD
SISF GLOBAL DISRUPTION C AC US
Codice impresa
SH024 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
156,0222 Valore quota in divisa
169,4278 USD
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
Codice impresa
AG018 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
11,3411 Valore quota in divisa
--
SOURCE CONS DISC S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF EU
Codice impresa
SM001 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
440,6400 Valore quota in divisa
--
TEM EMERGING MARKETS I ACC USD
Codice impresa
FT021 Data
27/10/2022 Valore quota in euro
23,9916 Valore quota in divisa
23,9700 USD
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT008 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
14,4600 Valore quota in divisa
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TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Codice impresa
FT003 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
27,2300 Valore quota in divisa
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VB MTX SUSTAIN EM LEAD I AC EU
Codice impresa
VB006 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
123,1100 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL CLEAN TECH I ACC EUR
Codice impresa
VB007 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
555,4300 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL GLB EQ "I" ACC (USD)
Codice impresa
VB002 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
268,9005 Valore quota in divisa
292,5100 USD
WF PS BNYMEL GLB RR I ACC (EUR
Codice impresa
WF002 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
9,5470 Valore quota in divisa
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WF PS SCH GLB CLIM CHAN I ACEU
Codice impresa
WF003 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
10,0680 Valore quota in divisa
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WF-PS-BLACKROCK BAL ESGIACCEUR
Codice impresa
WF004 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
9,5040 Valore quota in divisa
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WF-PS-FIDELITY FLEX SD I AC EU
Codice impresa
WF005 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
10,0450 Valore quota in divisa
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WF-PS-JANHENDERSON STR BDIACEU
Codice impresa
WF006 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
9,4450 Valore quota in divisa
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WF-PS-LO NATURAL CAP I ACC EUR
Codice impresa
WF007 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
10,1980 Valore quota in divisa
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WFPSPICTET-HEALTHINNTRNDSIACEU
Codice impresa
WF008 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
10,0090 Valore quota in divisa
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WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Codice impresa
WF001 Data
25/01/2023 Valore quota in euro
9,5650 Valore quota in divisa
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