Fideuram Vita Sintonia - Fideuram Vita
Fideuram Vita Sintonia
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
135,6171 Valore quota in divisa
150,7300 USD
MS016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
135,6171 Valore quota in divisa
150,7300 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
32,2937 Valore quota in divisa
35,9300 USD
MS007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
32,2937 Valore quota in divisa
35,9300 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
30,8000 Valore quota in divisa
--
MS014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
30,8000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
38,8955 Valore quota in divisa
43,2300 USD
MS012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
38,8955 Valore quota in divisa
43,2300 USD
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
64,1650 Valore quota in divisa
71,3900 USD
MS011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
64,1650 Valore quota in divisa
71,3900 USD
MS INVF SH MAT EURO BD Z AC EU
Codice impresa
MS022 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
31,9900 Valore quota in divisa
--
MS022 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
31,9900 Valore quota in divisa
--
MS LF EURO LIQ "I" (+1) AC EUR
Codice impresa
MS020 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
103,4881 Valore quota in divisa
--
MS020 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
103,4881 Valore quota in divisa
--
MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS024 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
111,6840 Valore quota in divisa
124,3900 USD
MS024 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
111,6840 Valore quota in divisa
124,3900 USD
MS US GROWTH "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS025 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
116,6596 Valore quota in divisa
129,6600 USD
MS025 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
116,6596 Valore quota in divisa
129,6600 USD
MSIF EUROP OPP FD "Z" ACC (EUR
Codice impresa
MS027 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
49,1300 Valore quota in divisa
--
MS027 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
49,1300 Valore quota in divisa
--
MSS GLOBAL BRANDS "Z"
Codice impresa
MS017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
105,4669 Valore quota in divisa
117,2200 USD
MS017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
105,4669 Valore quota in divisa
117,2200 USD
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice impresa
MS004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
116,2300 Valore quota in divisa
--
MS004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
116,2300 Valore quota in divisa
--
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice impresa
MS001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
116,9800 Valore quota in divisa
--
MS001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
116,9800 Valore quota in divisa
--
NB EM DEBT-HARD CURR I EURHDG
Codice impresa
NB014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,6400 Valore quota in divisa
--
NB014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,6400 Valore quota in divisa
--
NB 5G CONNECTIVITY FD I AC EUR
Codice impresa
NB018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,6400 Valore quota in divisa
--
NB018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,6400 Valore quota in divisa
--
NB CORP HYBRID BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
NB016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,7700 Valore quota in divisa
--
NB016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,7700 Valore quota in divisa
--
NB EMRG MKT DEBT-BLD I AC EUHD
Codice impresa
NB007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,3200 Valore quota in divisa
--
NB007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,3200 Valore quota in divisa
--
NB HIGH YIELD BOND "I" ACC USD
Codice impresa
NB015 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
26,5754 Valore quota in divisa
29,5400 USD
NB015 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
26,5754 Valore quota in divisa
29,5400 USD
NB NEXT GEN MOBILITY FD I ACEU
Codice impresa
NB019 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
16,7600 Valore quota in divisa
--
NB019 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
16,7600 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR EMG MKT DBT I AC EUR
Codice impresa
NB003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,2100 Valore quota in divisa
--
NB003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,2100 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR HY BND I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
13,5300 Valore quota in divisa
--
NB006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
13,5300 Valore quota in divisa
--
NB ULTRA ST EURO BD I ACC EUR
Codice impresa
NB017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
111,5200 Valore quota in divisa
--
NB017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
111,5200 Valore quota in divisa
--
NB US LS EQUITY I ACC (EURHDG
Codice impresa
NB002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,8600 Valore quota in divisa
--
NB002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,8600 Valore quota in divisa
--
NB US REAL ESTATE "I" ACC (USD
Codice impresa
NB010 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
28,0694 Valore quota in divisa
31,2300 USD
NB010 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
28,0694 Valore quota in divisa
31,2300 USD
NB US REAL ESTATE I AC EUR HDG
Codice impresa
NB009 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
21,4100 Valore quota in divisa
--
NB009 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
21,4100 Valore quota in divisa
--
NB US STRAT INC I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,9300 Valore quota in divisa
--
NB011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,9300 Valore quota in divisa
--
NB US STRATEGIC INC I ACC (USD
Codice impresa
NB004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,7539 Valore quota in divisa
14,1900 USD
NB004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,7539 Valore quota in divisa
14,1900 USD
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
18,0200 Valore quota in divisa
--
NB012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
18,0200 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB013 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
30,5001 Valore quota in divisa
33,9700 USD
NB013 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
30,5001 Valore quota in divisa
33,9700 USD
PICT DIGITAL COMMUNICAT I EUR
Codice impresa
PC012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
616,9600 Valore quota in divisa
--
PC012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
616,9600 Valore quota in divisa
--
PICT EU SHORTTRM HIGHYIEL I(EU
Codice impresa
PC008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
142,7100 Valore quota in divisa
--
PC008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
142,7100 Valore quota in divisa
--
PICT MULTI ASSET GBL OPP "I"
Codice impresa
PC013 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
142,3800 Valore quota in divisa
--
PC013 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
142,3800 Valore quota in divisa
--
PICT USD SHORT MID TERM BND I
Codice impresa
PC011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
137,2050 Valore quota in divisa
152,5100 USD
PC011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
137,2050 Valore quota in divisa
152,5100 USD
PICTET BIOTECH "I" ACC
Codice impresa
PC001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
1.086,4584 Valore quota in divisa
1.207,4700 USD
PC001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
1.086,4584 Valore quota in divisa
1.207,4700 USD
PICTET BIOTECH "R" ACC (USD)
Codice impresa
PC024 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
768,1017 Valore quota in divisa
854,5900 USD
PC024 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
768,1017 Valore quota in divisa
854,5900 USD
PICTET CHF BONDS "I"
Codice impresa
PC017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
543,6449 Valore quota in divisa
510,7000 CHF
PC017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
543,6449 Valore quota in divisa
510,7000 CHF
PICTET EM LOC CUR DEBT"I"(EUR)
Codice impresa
PC002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
172,6400 Valore quota in divisa
--
PC002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
172,6400 Valore quota in divisa
--
PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" EUR
Codice impresa
PC009 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
91,5500 Valore quota in divisa
--
PC009 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
91,5500 Valore quota in divisa
--
PICTET EUROPEAN SUST EQ I ACEU
Codice impresa
PC023 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
448,4900 Valore quota in divisa
--
PC023 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
448,4900 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC
Codice impresa
PC003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
268,1800 Valore quota in divisa
--
PC003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
268,1800 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB ENVIR OPP I ACC EUR
Codice impresa
PC020 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
394,3700 Valore quota in divisa
--
PC020 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
394,3700 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB MEGATREND SLC I(EUR
Codice impresa
PC006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
421,0200 Valore quota in divisa
--
PC006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
421,0200 Valore quota in divisa
--
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)
Codice impresa
PC014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
414,1035 Valore quota in divisa
461,1900 USD
PC014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
414,1035 Valore quota in divisa
461,1900 USD
PICTET INDIAN EQUITIES "I"
Codice impresa
PC016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
1.007,3300 Valore quota in divisa
--
PC016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
1.007,3300 Valore quota in divisa
--
PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
341,9300 Valore quota in divisa
--
PC018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
341,9300 Valore quota in divisa
--
PICTET SHORT TERM MM "I" (EUR)
Codice impresa
PC015 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
145,0891 Valore quota in divisa
--
PC015 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
145,0891 Valore quota in divisa
--
PICTET TIMBER "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
264,2400 Valore quota in divisa
--
PC004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
264,2400 Valore quota in divisa
--
PICTET TR - CORTO EUR I AC EUR
Codice impresa
PC022 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
160,1700 Valore quota in divisa
--
PC022 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
160,1700 Valore quota in divisa
--
PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Codice impresa
PC005 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
644,3000 Valore quota in divisa
--
PC005 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
644,3000 Valore quota in divisa
--
PIMCO DIVER INCOME INST EURHDG
Codice impresa
PM006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
17,3800 Valore quota in divisa
--
PM006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
17,3800 Valore quota in divisa
--
PIMCO EM BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM020 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
41,8300 Valore quota in divisa
--
PM020 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
41,8300 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PM018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
23,9200 Valore quota in divisa
--
PM018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
23,9200 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO SHORT TERM "I" EUR
Codice impresa
PM012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,7400 Valore quota in divisa
--
PM012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,7400 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP HY BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
PM036 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,6200 Valore quota in divisa
--
PM036 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,6200 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP ST OPP "I" ACC EUR
Codice impresa
PM026 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,9200 Valore quota in divisa
--
PM026 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,9200 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS CAPSEC "I" AC(EURHDG
Codice impresa
PM013 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
15,6200 Valore quota in divisa
--
PM013 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
15,6200 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS COMMODITY RR I ACUS
Codice impresa
PM027 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,1777 Valore quota in divisa
9,0900 USD
PM027 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,1777 Valore quota in divisa
9,0900 USD
PIMCO GIS EM BD ESG I AC EUHD
Codice impresa
PM025 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,3900 Valore quota in divisa
--
PM025 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,3900 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS GLB BD ESG I ACC USD
Codice impresa
PM024 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7147 Valore quota in divisa
11,9100 USD
PM024 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7147 Valore quota in divisa
11,9100 USD
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
Codice impresa
PM022 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,2200 Valore quota in divisa
--
PM022 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,2200 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
Codice impresa
PM023 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
63,4280 Valore quota in divisa
70,5700 USD
PM023 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
63,4280 Valore quota in divisa
70,5700 USD
PIMCO GLB BD "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM015 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
27,6300 Valore quota in divisa
--
PM015 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
27,6300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB HIGHYIELD BD I(EURHD
Codice impresa
PM002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
25,8500 Valore quota in divisa
--
PM002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
25,8500 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB INV GRADE CR I(EURHD
Codice impresa
PM003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
18,8300 Valore quota in divisa
--
PM003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
18,8300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB REAL RET FU INST EUR
Codice impresa
PM008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
19,0700 Valore quota in divisa
--
PM008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
19,0700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLBINV GRCR ESG I ACEUHD
Codice impresa
PM028 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,6100 Valore quota in divisa
--
PM028 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,6100 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD
Codice impresa
PM014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
32,2240 Valore quota in divisa
35,8900 USD
PM014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
32,2240 Valore quota in divisa
35,8900 USD
PIMCO ICM FUND INST ACC EURHDG
Codice impresa
PM011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
15,1900 Valore quota in divisa
--
PM011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
15,1900 Valore quota in divisa
--
PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM019 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
16,4184 Valore quota in divisa
18,2500 USD
PM019 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
16,4184 Valore quota in divisa
18,2500 USD
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
38,6600 Valore quota in divisa
--
PM016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
38,6600 Valore quota in divisa
--
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
14,8300 Valore quota in divisa
--
PM017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
14,8300 Valore quota in divisa
--
PIMCO TOT RETURN BND I(EURHDG)
Codice impresa
PM004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
21,1200 Valore quota in divisa
--
PM004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
21,1200 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM005 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,9600 Valore quota in divisa
--
PM005 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,9600 Valore quota in divisa
--
RAIFFEIS BIL SOS I-VTA ACC EUR
Codice impresa
RF001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
116,8500 Valore quota in divisa
--
RF001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
116,8500 Valore quota in divisa
--
SCH ISF EUROP SPEC SITUAT "C"
Codice impresa
SH009 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
289,2125 Valore quota in divisa
--
SH009 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
289,2125 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CIT RE ACC EURHDG
Codice impresa
SH003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
170,2372 Valore quota in divisa
--
SH003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
170,2372 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CORP BND C(EURHDG)
Codice impresa
SH007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
172,9879 Valore quota in divisa
--
SH007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
172,9879 Valore quota in divisa
--
SCH ISF JAPAN EQUITY C EURHDG
Codice impresa
SH011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
179,0303 Valore quota in divisa
--
SH011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
179,0303 Valore quota in divisa
--
SCH ISF STRAT CRD C AC EUR HDG
Codice impresa
SH016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
131,9566 Valore quota in divisa
--
SH016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
131,9566 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Codice impresa
SH006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
40,7420 Valore quota in divisa
45,3771 USD
SH006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
40,7420 Valore quota in divisa
45,3771 USD
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Codice impresa
SH001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
7,7848 Valore quota in divisa
--
SH001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
7,7848 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
Codice impresa
SH014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
93,5459 Valore quota in divisa
--
SH014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
93,5459 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH015 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
150,2144 Valore quota in divisa
--
SH015 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
150,2144 Valore quota in divisa
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SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
Codice impresa
SH020 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
25,4387 Valore quota in divisa
28,3343 USD
SH020 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
25,4387 Valore quota in divisa
28,3343 USD
SISF CHINA LOC CURR BD C AC EU
Codice impresa
SH023 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
150,8664 Valore quota in divisa
--
SH023 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
150,8664 Valore quota in divisa
--
SISF CHINA OPPORT "C" ACC (USD
Codice impresa
SH025 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
295,2548 Valore quota in divisa
328,5005 USD
SH025 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
295,2548 Valore quota in divisa
328,5005 USD
SISF GLB ENERGY TRANS C ACCUSD
Codice impresa
SH026 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
142,1266 Valore quota in divisa
157,9649 USD
SH026 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
142,1266 Valore quota in divisa
157,9649 USD
SISF GLOBAL DISRUPTION C AC US
Codice impresa
SH024 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
214,6544 Valore quota in divisa
238,5752 USD
SH024 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
214,6544 Valore quota in divisa
238,5752 USD
SISF GLOBAL EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SH043 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
52,5720 Valore quota in divisa
58,4305 USD
SH043 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
52,5720 Valore quota in divisa
58,4305 USD
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
Codice impresa
AG018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,3629 Valore quota in divisa
--
AG018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,3629 Valore quota in divisa
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TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
15,9900 Valore quota in divisa
--
FT008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
15,9900 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Codice impresa
FT003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
36,9600 Valore quota in divisa
--
FT003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
36,9600 Valore quota in divisa
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UBS (LUX) BD FD - EUROHYA3ACEU
Codice impresa
UB018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
116,2900 Valore quota in divisa
--
UB018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
116,2900 Valore quota in divisa
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UBS (LUX) ES GREAT CH A3 AC US
Codice impresa
UB010 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
68,2442 Valore quota in divisa
75,7300 USD
UB010 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
68,2442 Valore quota in divisa
75,7300 USD
VANGUARD EM BD "INV" ACCEURHDG
Codice impresa
VA001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
100,7600 Valore quota in divisa
--
VA001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
100,7600 Valore quota in divisa
--
VB MTX SUSTAIN EM LEAD I AC EU
Codice impresa
VB006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
122,2100 Valore quota in divisa
--
VB006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
122,2100 Valore quota in divisa
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VONTOBEL CLEAN TECH I ACC EUR
Codice impresa
VB007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
652,9500 Valore quota in divisa
--
VB007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
652,9500 Valore quota in divisa
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VONTOBEL GLB EQ "I" ACC (USD)
Codice impresa
VB002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
332,3401 Valore quota in divisa
369,3600 USD
VB002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
332,3401 Valore quota in divisa
369,3600 USD
VONTOBEL MULTI ASSET SOL IACEU
Codice impresa
VB009 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
119,7000 Valore quota in divisa
--
VB009 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
119,7000 Valore quota in divisa
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VONTOBEL US EQUITY "G" ACC USD
Codice impresa
VB008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
268,1737 Valore quota in divisa
298,3700 USD
VB008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
268,1737 Valore quota in divisa
298,3700 USD
WELLINGTON GLB STEWARDS S ACUS
Codice impresa
WE003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
19,8216 Valore quota in divisa
22,0363 USD
WE003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
19,8216 Valore quota in divisa
22,0363 USD
WF PR SUITE-INV EURCORPBDIACEU
Codice impresa
WF017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,6250 Valore quota in divisa
--
WF017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,6250 Valore quota in divisa
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WF PS BNYMEL GLB RR I ACC (EUR
Codice impresa
WF002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,8450 Valore quota in divisa
--
WF002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,8450 Valore quota in divisa
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WF PS SCH GLB CLIM CHAN I ACEU
Codice impresa
WF003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
13,3220 Valore quota in divisa
--
WF003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
13,3220 Valore quota in divisa
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WF-PRIVATE SUITE-FID USBDIACEU
Codice impresa
WF009 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,9640 Valore quota in divisa
--
WF009 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,9640 Valore quota in divisa
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WF-PRIVSUI-EURM-ACIRCECONIACEU
Codice impresa
WF010 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,4520 Valore quota in divisa
--
WF010 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,4520 Valore quota in divisa
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WF-PRIVSUIT-VONTEQGLBIMPAIACEU
Codice impresa
WF011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,8380 Valore quota in divisa
--
WF011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,8380 Valore quota in divisa
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WF-PS-BLACKROCK BAL ESGIACCEUR
Codice impresa
WF004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7070 Valore quota in divisa
--
WF004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7070 Valore quota in divisa
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WF-PS-FIDELITY FLEX SD I AC EU
Codice impresa
WF005 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,8700 Valore quota in divisa
--
WF005 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,8700 Valore quota in divisa
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WF-PS-FRANKEMRGCORP IHACEURHDG
Codice impresa
WF015 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,5210 Valore quota in divisa
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WF015 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,5210 Valore quota in divisa
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WF-PS-FRANKLIN EMRG CORP IACEU
Codice impresa
WF014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,4300 Valore quota in divisa
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WF014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,4300 Valore quota in divisa
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WF-PS-JANHENDERSON STR BDIACEU
Codice impresa
WF006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,4800 Valore quota in divisa
--
WF006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,4800 Valore quota in divisa
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WF-PS-JPM EUR EQ "I" ACC (EUR)
Codice impresa
WF013 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,5190 Valore quota in divisa
--
WF013 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,5190 Valore quota in divisa
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WF-PS-LO NATURAL CAP I ACC EUR
Codice impresa
WF007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,3260 Valore quota in divisa
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WF007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,3260 Valore quota in divisa
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WF-PS-MAN AHL M-A TARCLCHIACEU
Codice impresa
WF012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7940 Valore quota in divisa
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WF012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7940 Valore quota in divisa
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WF-PS-T.ROWEPRICE EQUSRESIACEU
Codice impresa
WF016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,9520 Valore quota in divisa
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WF016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,9520 Valore quota in divisa
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WF-PS-WELLIN EQ GLBRES IACCEUR
Codice impresa
WF018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,1120 Valore quota in divisa
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WF018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,1120 Valore quota in divisa
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WFPSPICTET-HEALTHINNTRNDSIACEU
Codice impresa
WF008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,4390 Valore quota in divisa
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WF008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,4390 Valore quota in divisa
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WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Codice impresa
WF001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7590 Valore quota in divisa
--
WF001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7590 Valore quota in divisa
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