Fideuram Vita Sintonia - Fideuram Vita
Fideuram Vita Sintonia
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
38,5866 Valore quota in divisa
40,9700 USD
MS012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
38,5866 Valore quota in divisa
40,9700 USD
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
59,2408 Valore quota in divisa
62,9000 USD
MS011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
59,2408 Valore quota in divisa
62,9000 USD
MS INVF SH MAT EURO BD Z AC EU
Codice impresa
MS022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
31,2300 Valore quota in divisa
--
MS022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
31,2300 Valore quota in divisa
--
MS LF EURO LIQ "I" (+1) AC EUR
Codice impresa
MS020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
101,8828 Valore quota in divisa
--
MS020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
101,8828 Valore quota in divisa
--
MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
110,8357 Valore quota in divisa
117,7600 USD
MS024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
110,8357 Valore quota in divisa
117,7600 USD
MS US GROWTH "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
109,5343 Valore quota in divisa
116,3000 USD
MS025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
109,5343 Valore quota in divisa
116,3000 USD
MSIF EUROP OPP FD "Z" ACC (EUR
Codice impresa
MS027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
48,8200 Valore quota in divisa
--
MS027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
48,8200 Valore quota in divisa
--
MSS GLOBAL BRANDS "Z"
Codice impresa
MS017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
98,0346 Valore quota in divisa
104,0900 USD
MS017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
98,0346 Valore quota in divisa
104,0900 USD
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice impresa
MS004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
104,0900 Valore quota in divisa
--
MS004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
104,0900 Valore quota in divisa
--
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice impresa
MS001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
111,5900 Valore quota in divisa
--
MS001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
111,5900 Valore quota in divisa
--
NB EM DEBT-HARD CURR I EURHDG
Codice impresa
NB014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6100 Valore quota in divisa
--
NB014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6100 Valore quota in divisa
--
NB 5G CONNECTIVITY FD I AC EUR
Codice impresa
NB018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,1100 Valore quota in divisa
--
NB018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,1100 Valore quota in divisa
--
NB CORP HYBRID BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
NB016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,2400 Valore quota in divisa
--
NB016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,2400 Valore quota in divisa
--
NB EMRG MKT DEBT-BLD I AC EUHD
Codice impresa
NB007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,7400 Valore quota in divisa
--
NB007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,7400 Valore quota in divisa
--
NB HIGH YIELD BOND "I" ACC USD
Codice impresa
NB015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
25,9199 Valore quota in divisa
27,5400 USD
NB015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
25,9199 Valore quota in divisa
27,5400 USD
NB NEXT GEN MOBILITY FD I ACEU
Codice impresa
NB019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,9300 Valore quota in divisa
--
NB019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,9300 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR EMG MKT DBT I AC EUR
Codice impresa
NB003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,7000 Valore quota in divisa
--
NB003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,7000 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR HY BND I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,9200 Valore quota in divisa
--
NB006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,9200 Valore quota in divisa
--
NB ULTRA ST EURO BD I ACC EUR
Codice impresa
NB017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
108,0100 Valore quota in divisa
--
NB017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
108,0100 Valore quota in divisa
--
NB US LS EQUITY I ACC (EURHDG
Codice impresa
NB002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,4700 Valore quota in divisa
--
NB002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,4700 Valore quota in divisa
--
NB US REAL ESTATE "I" ACC (USD
Codice impresa
NB010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
22,8712 Valore quota in divisa
24,3000 USD
NB010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
22,8712 Valore quota in divisa
24,3000 USD
NB US REAL ESTATE I AC EUR HDG
Codice impresa
NB009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
16,7900 Valore quota in divisa
--
NB009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
16,7900 Valore quota in divisa
--
NB US STRAT INC I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,0700 Valore quota in divisa
--
NB011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,0700 Valore quota in divisa
--
NB US STRATEGIC INC I ACC (USD
Codice impresa
NB004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,2967 Valore quota in divisa
13,0800 USD
NB004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,2967 Valore quota in divisa
13,0800 USD
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,8600 Valore quota in divisa
--
NB012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,8600 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
29,1387 Valore quota in divisa
30,9600 USD
NB013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
29,1387 Valore quota in divisa
30,9600 USD
PICT DIGITAL COMMUNICAT I EUR
Codice impresa
PC012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
623,2900 Valore quota in divisa
--
PC012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
623,2900 Valore quota in divisa
--
PICT EU SHORTTRM HIGHYIEL I(EU
Codice impresa
PC008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
138,3800 Valore quota in divisa
--
PC008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
138,3800 Valore quota in divisa
--
PICT MULTI ASSET GBL OPP "I"
Codice impresa
PC013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
136,5200 Valore quota in divisa
--
PC013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
136,5200 Valore quota in divisa
--
PICT USD SHORT MID TERM BND I
Codice impresa
PC011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
137,7208 Valore quota in divisa
146,3100 USD
PC011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
137,7208 Valore quota in divisa
146,3100 USD
PICTET BIOTECH "I" ACC
Codice impresa
PC001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
970,7684 Valore quota in divisa
1.030,6900 USD
PC001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
970,7684 Valore quota in divisa
1.030,6900 USD
PICTET BIOTECH "R" ACC (USD)
Codice impresa
PC024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
690,3826 Valore quota in divisa
734,3600 USD
PC024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
690,3826 Valore quota in divisa
734,3600 USD
PICTET CHF BONDS "I"
Codice impresa
PC017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
512,3600 Valore quota in divisa
497,1700 CHF
PC017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
512,3600 Valore quota in divisa
497,1700 CHF
PICTET EM LOC CUR DEBT"I"(EUR)
Codice impresa
PC002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
164,2300 Valore quota in divisa
--
PC002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
164,2300 Valore quota in divisa
--
PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" EUR
Codice impresa
PC009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
86,5300 Valore quota in divisa
--
PC009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
86,5300 Valore quota in divisa
--
PICTET EUROPEAN SUST EQ I ACEU
Codice impresa
PC023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
412,5700 Valore quota in divisa
--
PC023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
412,5700 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC
Codice impresa
PC003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
247,5400 Valore quota in divisa
--
PC003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
247,5400 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB ENVIR OPP I ACC EUR
Codice impresa
PC020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
388,5100 Valore quota in divisa
--
PC020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
388,5100 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB MEGATREND SLC I(EUR
Codice impresa
PC006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
403,2700 Valore quota in divisa
--
PC006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
403,2700 Valore quota in divisa
--
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)
Codice impresa
PC014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
397,6027 Valore quota in divisa
422,4000 USD
PC014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
397,6027 Valore quota in divisa
422,4000 USD
PICTET INDIAN EQUITIES "I"
Codice impresa
PC016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
896,9000 Valore quota in divisa
--
PC016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
896,9000 Valore quota in divisa
--
PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
351,4400 Valore quota in divisa
--
PC018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
351,4400 Valore quota in divisa
--
PICTET SHORT TERM MM "I" (EUR)
Codice impresa
PC015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
142,8063 Valore quota in divisa
--
PC015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
142,8063 Valore quota in divisa
--
PICTET TIMBER "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
255,2700 Valore quota in divisa
--
PC004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
255,2700 Valore quota in divisa
--
PICTET TR - CORTO EUR I AC EUR
Codice impresa
PC022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
157,7600 Valore quota in divisa
--
PC022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
157,7600 Valore quota in divisa
--
PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Codice impresa
PC005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
627,0000 Valore quota in divisa
--
PC005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
627,0000 Valore quota in divisa
--
PIMCO DIVER INCOME INST EURHDG
Codice impresa
PM006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
16,1800 Valore quota in divisa
--
PM006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
16,1800 Valore quota in divisa
--
PIMCO EM BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
38,3000 Valore quota in divisa
--
PM020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
38,3000 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PM018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
23,0300 Valore quota in divisa
--
PM018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
23,0300 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO SHORT TERM "I" EUR
Codice impresa
PM012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,5100 Valore quota in divisa
--
PM012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,5100 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP HY BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
PM036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,1000 Valore quota in divisa
--
PM036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,1000 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP ST OPP "I" ACC EUR
Codice impresa
PM026 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6600 Valore quota in divisa
--
PM026 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6600 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS CAPSEC "I" AC(EURHDG
Codice impresa
PM013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,6300 Valore quota in divisa
--
PM013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,6300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS COMMODITY RR I ACUS
Codice impresa
PM027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,8227 Valore quota in divisa
9,3800 USD
PM027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,8227 Valore quota in divisa
9,3800 USD
PIMCO GIS EM BD ESG I AC EUHD
Codice impresa
PM025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4400 Valore quota in divisa
--
PM025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4400 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS GLB BD ESG I ACC USD
Codice impresa
PM024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,6004 Valore quota in divisa
11,2700 USD
PM024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,6004 Valore quota in divisa
11,2700 USD
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
Codice impresa
PM022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,7400 Valore quota in divisa
--
PM022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,7400 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
Codice impresa
PM023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
59,2862 Valore quota in divisa
62,9900 USD
PM023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
59,2862 Valore quota in divisa
62,9900 USD
PIMCO GLB BD "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,2900 Valore quota in divisa
--
PM015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,2900 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB HIGHYIELD BD I(EURHD
Codice impresa
PM002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
24,4300 Valore quota in divisa
--
PM002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
24,4300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB INV GRADE CR I(EURHD
Codice impresa
PM003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,5900 Valore quota in divisa
--
PM003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,5900 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB REAL RET FU INST EUR
Codice impresa
PM008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,2000 Valore quota in divisa
--
PM008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,2000 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLBINV GRCR ESG I ACEUHD
Codice impresa
PM028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,9300 Valore quota in divisa
--
PM028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,9300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD
Codice impresa
PM014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
31,9141 Valore quota in divisa
33,9300 USD
PM014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
31,9141 Valore quota in divisa
33,9300 USD
PIMCO ICM FUND INST ACC EURHDG
Codice impresa
PM011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,3200 Valore quota in divisa
--
PM011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,3200 Valore quota in divisa
--
PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
16,0652 Valore quota in divisa
17,0800 USD
PM019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
16,0652 Valore quota in divisa
17,0800 USD
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
34,7400 Valore quota in divisa
--
PM016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
34,7400 Valore quota in divisa
--
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,8200 Valore quota in divisa
--
PM017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,8200 Valore quota in divisa
--
PIMCO TOT RETURN BND I(EURHDG)
Codice impresa
PM004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
19,4800 Valore quota in divisa
--
PM004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
19,4800 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,4900 Valore quota in divisa
--
PM005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,4900 Valore quota in divisa
--
RAIFFEIS BIL SOS I-VTA ACC EUR
Codice impresa
RF001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
111,8400 Valore quota in divisa
--
RF001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
111,8400 Valore quota in divisa
--
SCH ISF EUROP SPEC SITUAT "C"
Codice impresa
SH009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
283,8777 Valore quota in divisa
--
SH009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
283,8777 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CIT RE ACC EURHDG
Codice impresa
SH003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
144,8785 Valore quota in divisa
--
SH003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
144,8785 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CORP BND C(EURHDG)
Codice impresa
SH007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
161,6560 Valore quota in divisa
--
SH007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
161,6560 Valore quota in divisa
--
SCH ISF JAPAN EQUITY C EURHDG
Codice impresa
SH011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
186,0677 Valore quota in divisa
--
SH011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
186,0677 Valore quota in divisa
--
SCH ISF STRAT CRD C AC EUR HDG
Codice impresa
SH016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
127,2193 Valore quota in divisa
--
SH016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
127,2193 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Codice impresa
SH006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
38,4036 Valore quota in divisa
40,7757 USD
SH006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
38,4036 Valore quota in divisa
40,7757 USD
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Codice impresa
SH001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,5787 Valore quota in divisa
--
SH001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,5787 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
Codice impresa
SH014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
89,8065 Valore quota in divisa
--
SH014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
89,8065 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
147,4254 Valore quota in divisa
--
SH015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
147,4254 Valore quota in divisa
--
SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
Codice impresa
SH020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
24,9129 Valore quota in divisa
26,4517 USD
SH020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
24,9129 Valore quota in divisa
26,4517 USD
SISF CHINA LOC CURR BD C AC EU
Codice impresa
SH023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
149,6350 Valore quota in divisa
--
SH023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
149,6350 Valore quota in divisa
--
SISF CHINA OPPORT "C" ACC (USD
Codice impresa
SH025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
310,7603 Valore quota in divisa
329,9553 USD
SH025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
310,7603 Valore quota in divisa
329,9553 USD
SISF GLB ENERGY TRANS C ACCUSD
Codice impresa
SH026 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
149,4256 Valore quota in divisa
158,6553 USD
SH026 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
149,4256 Valore quota in divisa
158,6553 USD
SISF GLOBAL DISRUPTION C AC US
Codice impresa
SH024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
204,4851 Valore quota in divisa
217,1157 USD
SH024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
204,4851 Valore quota in divisa
217,1157 USD
SISF GLOBAL EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SH043 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
49,9078 Valore quota in divisa
52,9905 USD
SH043 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
49,9078 Valore quota in divisa
52,9905 USD
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
Codice impresa
AG018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,9572 Valore quota in divisa
--
AG018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,9572 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
15,3800 Valore quota in divisa
--
FT008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
15,3800 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Codice impresa
FT003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
34,6900 Valore quota in divisa
--
FT003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
34,6900 Valore quota in divisa
--
VANGUARD EM BD "INV" ACCEURHDG
Codice impresa
VA001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
93,5668 Valore quota in divisa
--
VA001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
93,5668 Valore quota in divisa
--
VB MTX SUSTAIN EM LEAD I AC EU
Codice impresa
VB006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
120,7300 Valore quota in divisa
--
VB006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
120,7300 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL CLEAN TECH I ACC EUR
Codice impresa
VB007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
624,9600 Valore quota in divisa
--
VB007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
624,9600 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL GLB EQ "I" ACC (USD)
Codice impresa
VB002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
314,9178 Valore quota in divisa
334,8100 USD
VB002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
314,9178 Valore quota in divisa
334,8100 USD
VONTOBEL MULTI ASSET SOL IACEU
Codice impresa
VB009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
113,1200 Valore quota in divisa
--
VB009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
113,1200 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL US EQUITY "G" ACC USD
Codice impresa
VB008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
252,2277 Valore quota in divisa
268,1600 USD
VB008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
252,2277 Valore quota in divisa
268,1600 USD
WELLINGTON GLB STEWARDS S ACUS
Codice impresa
WE003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,3221 Valore quota in divisa
19,4552 USD
WE003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,3221 Valore quota in divisa
19,4552 USD
WF PR SUITE-INV EURCORPBDIACEU
Codice impresa
WF017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,2970 Valore quota in divisa
--
WF017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,2970 Valore quota in divisa
--
WF PS BNYMEL GLB RR I ACC (EUR
Codice impresa
WF002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,4980 Valore quota in divisa
--
WF002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,4980 Valore quota in divisa
--
WF PS SCH GLB CLIM CHAN I ACEU
Codice impresa
WF003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,8480 Valore quota in divisa
--
WF003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,8480 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVATE SUITE-FID USBDIACEU
Codice impresa
WF009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,8790 Valore quota in divisa
--
WF009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,8790 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUI-EURM-ACIRCECONIACEU
Codice impresa
WF010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,8190 Valore quota in divisa
--
WF010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,8190 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUIT-VONTEQGLBIMPAIACEU
Codice impresa
WF011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4320 Valore quota in divisa
--
WF011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4320 Valore quota in divisa
--
WF-PS-BLACKROCK BAL ESGIACCEUR
Codice impresa
WF004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,2950 Valore quota in divisa
--
WF004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,2950 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FIDELITY FLEX SD I AC EU
Codice impresa
WF005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4700 Valore quota in divisa
--
WF005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4700 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FRANKEMRGCORP IHACEURHDG
Codice impresa
WF015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,1130 Valore quota in divisa
--
WF015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,1130 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FRANKLIN EMRG CORP IACEU
Codice impresa
WF014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4190 Valore quota in divisa
--
WF014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4190 Valore quota in divisa
--
WF-PS-JANHENDERSON STR BDIACEU
Codice impresa
WF006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,8270 Valore quota in divisa
--
WF006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,8270 Valore quota in divisa
--
WF-PS-JPM EUR EQ "I" ACC (EUR)
Codice impresa
WF013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,8470 Valore quota in divisa
--
WF013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,8470 Valore quota in divisa
--
WF-PS-LO NATURAL CAP I ACC EUR
Codice impresa
WF007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,5850 Valore quota in divisa
--
WF007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,5850 Valore quota in divisa
--
WF-PS-MAN AHL M-A TARCLCHIACEU
Codice impresa
WF012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,5050 Valore quota in divisa
--
WF012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,5050 Valore quota in divisa
--
WF-PS-T.ROWEPRICE EQUSRESIACEU
Codice impresa
WF016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,2580 Valore quota in divisa
--
WF016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,2580 Valore quota in divisa
--
WFPSPICTET-HEALTHINNTRNDSIACEU
Codice impresa
WF008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,5450 Valore quota in divisa
--
WF008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,5450 Valore quota in divisa
--
WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Codice impresa
WF001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,3440 Valore quota in divisa
--
WF001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,3440 Valore quota in divisa
--