Fideuram Vita Insieme Premium - Fideuram Vita
Fideuram Vita Insieme Premium
MS INVF EURO CORP BD Z ACC EUR
Codice impresa
MS028 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
44,9900 Valore quota in divisa
--
MS028 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
44,9900 Valore quota in divisa
--
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
41,8600 Valore quota in divisa
--
MS021 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
41,8600 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
45,1100 Valore quota in divisa
--
MS008 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
45,1100 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
50,7900 Valore quota in divisa
--
MS013 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
50,7900 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
58,6000 Valore quota in divisa
--
MS023 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
58,6000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
130,3800 Valore quota in divisa
140,5300 USD
MS016 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
130,3800 Valore quota in divisa
140,5300 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
31,0393 Valore quota in divisa
33,5100 USD
MS007 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
31,0393 Valore quota in divisa
33,5100 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
29,6900 Valore quota in divisa
--
MS014 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
29,6900 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
38,4098 Valore quota in divisa
41,4000 USD
MS012 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
38,4098 Valore quota in divisa
41,4000 USD
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
60,8991 Valore quota in divisa
65,6400 USD
MS011 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
60,8991 Valore quota in divisa
65,6400 USD
MS INVF SH MAT EURO BD Z AC EU
Codice impresa
MS022 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
31,3100 Valore quota in divisa
--
MS022 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
31,3100 Valore quota in divisa
--
MS LF EURO LIQ "I" (+1) AC EUR
Codice impresa
MS020 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
102,1838 Valore quota in divisa
--
MS020 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
102,1838 Valore quota in divisa
--
MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS024 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
106,6847 Valore quota in divisa
114,9900 USD
MS024 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
106,6847 Valore quota in divisa
114,9900 USD
MS US GROWTH "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS025 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
108,9856 Valore quota in divisa
117,4700 USD
MS025 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
108,9856 Valore quota in divisa
117,4700 USD
MSIF EUROP OPP FD "Z" ACC (EUR
Codice impresa
MS027 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
48,9300 Valore quota in divisa
--
MS027 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
48,9300 Valore quota in divisa
--
MSS GLOBAL BRANDS "Z"
Codice impresa
MS017 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
99,8563 Valore quota in divisa
107,6300 USD
MS017 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
99,8563 Valore quota in divisa
107,6300 USD
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice impresa
MS004 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
107,4800 Valore quota in divisa
--
MS004 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
107,4800 Valore quota in divisa
--
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice impresa
MS001 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
108,8400 Valore quota in divisa
--
MS001 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
108,8400 Valore quota in divisa
--
NB EM DEBT-HARD CURR I EURHDG
Codice impresa
NB014 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
11,9400 Valore quota in divisa
--
NB014 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
11,9400 Valore quota in divisa
--
NB 5G CONNECTIVITY FD I AC EUR
Codice impresa
NB018 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,3200 Valore quota in divisa
--
NB018 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,3200 Valore quota in divisa
--
NB CORP HYBRID BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
NB016 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,3400 Valore quota in divisa
--
NB016 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,3400 Valore quota in divisa
--
NB EMRG MKT DEBT-BLD I AC EUHD
Codice impresa
NB007 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,9200 Valore quota in divisa
--
NB007 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,9200 Valore quota in divisa
--
NB HIGH YIELD BOND "I" ACC USD
Codice impresa
NB015 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
25,8594 Valore quota in divisa
28,0200 USD
NB015 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
25,8594 Valore quota in divisa
28,0200 USD
NB NEXT GEN MOBILITY FD I ACEU
Codice impresa
NB019 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
18,2000 Valore quota in divisa
--
NB019 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
18,2000 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR EMG MKT DBT I AC EUR
Codice impresa
NB003 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,8200 Valore quota in divisa
--
NB003 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,8200 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR HY BND I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB006 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
13,1000 Valore quota in divisa
--
NB006 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
13,1000 Valore quota in divisa
--
NB ULTRA ST EURO BD I ACC EUR
Codice impresa
NB017 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
108,4100 Valore quota in divisa
--
NB017 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
108,4100 Valore quota in divisa
--
NB US LS EQUITY I ACC (EURHDG
Codice impresa
NB002 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,6600 Valore quota in divisa
--
NB002 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,6600 Valore quota in divisa
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NB US REAL ESTATE "I" ACC (USD
Codice impresa
NB010 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
23,7829 Valore quota in divisa
25,7700 USD
NB010 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
23,7829 Valore quota in divisa
25,7700 USD
NB US REAL ESTATE I AC EUR HDG
Codice impresa
NB009 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
17,7700 Valore quota in divisa
--
NB009 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
17,7700 Valore quota in divisa
--
NB US STRAT INC I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB011 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
11,3000 Valore quota in divisa
--
NB011 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
11,3000 Valore quota in divisa
--
NB US STRATEGIC INC I ACC (USD
Codice impresa
NB004 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,3750 Valore quota in divisa
13,3600 USD
NB004 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,3750 Valore quota in divisa
13,3600 USD
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB012 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
20,0900 Valore quota in divisa
--
NB012 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
20,0900 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB013 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
30,5095 Valore quota in divisa
32,9700 USD
NB013 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
30,5095 Valore quota in divisa
32,9700 USD
PICT DIGITAL COMMUNICAT I EUR
Codice impresa
PC012 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
620,7600 Valore quota in divisa
--
PC012 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
620,7600 Valore quota in divisa
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PICT EU SHORTTRM HIGHYIEL I(EU
Codice impresa
PC008 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
139,4000 Valore quota in divisa
--
PC008 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
139,4000 Valore quota in divisa
--
PICT MULTI ASSET GBL OPP "I"
Codice impresa
PC013 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
138,1200 Valore quota in divisa
--
PC013 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
138,1200 Valore quota in divisa
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PICT USD SHORT MID TERM BND I
Codice impresa
PC011 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
136,6188 Valore quota in divisa
147,3700 USD
PC011 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
136,6188 Valore quota in divisa
147,3700 USD
PICTET BIOTECH "I" ACC
Codice impresa
PC001 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
984,7870 Valore quota in divisa
1.061,4100 USD
PC001 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
984,7870 Valore quota in divisa
1.061,4100 USD
PICTET CHF BONDS "I"
Codice impresa
PC017 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
506,2409 Valore quota in divisa
497,2600 CHF
PC017 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
506,2409 Valore quota in divisa
497,2600 CHF
PICTET EM LOC CUR DEBT"I"(EUR)
Codice impresa
PC002 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
166,7600 Valore quota in divisa
--
PC002 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
166,7600 Valore quota in divisa
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PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" EUR
Codice impresa
PC009 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
87,4000 Valore quota in divisa
--
PC009 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
87,4000 Valore quota in divisa
--
PICTET EUROPEAN SUST EQ I ACEU
Codice impresa
PC023 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
438,2700 Valore quota in divisa
--
PC023 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
438,2700 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC
Codice impresa
PC003 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
252,3800 Valore quota in divisa
--
PC003 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
252,3800 Valore quota in divisa
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PICTET GLB ENVIR OPP I ACC EUR
Codice impresa
PC020 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
401,5600 Valore quota in divisa
--
PC020 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
401,5600 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB MEGATREND SLC I(EUR
Codice impresa
PC006 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
414,8000 Valore quota in divisa
--
PC006 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
414,8000 Valore quota in divisa
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PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)
Codice impresa
PC014 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
399,6958 Valore quota in divisa
431,1500 USD
PC014 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
399,6958 Valore quota in divisa
431,1500 USD
PICTET INDIAN EQUITIES "I"
Codice impresa
PC016 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
893,2100 Valore quota in divisa
--
PC016 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
893,2100 Valore quota in divisa
--
PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC018 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
361,4600 Valore quota in divisa
--
PC018 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
361,4600 Valore quota in divisa
--
PICTET TIMBER "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC004 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
264,2900 Valore quota in divisa
--
PC004 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
264,2900 Valore quota in divisa
--
PICTET TR - CORTO EUR I AC EUR
Codice impresa
PC022 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
158,5500 Valore quota in divisa
--
PC022 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
158,5500 Valore quota in divisa
--
PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Codice impresa
PC005 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
650,4600 Valore quota in divisa
--
PC005 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
650,4600 Valore quota in divisa
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PIMCO DIVER INCOME INST EURHDG
Codice impresa
PM006 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
16,5100 Valore quota in divisa
--
PM006 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
16,5100 Valore quota in divisa
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PIMCO EM BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM020 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
39,3100 Valore quota in divisa
--
PM020 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
39,3100 Valore quota in divisa
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PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PM018 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
23,1000 Valore quota in divisa
--
PM018 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
23,1000 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO SHORT TERM "I" EUR
Codice impresa
PM012 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,5600 Valore quota in divisa
--
PM012 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,5600 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP HY BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
PM036 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
11,2200 Valore quota in divisa
--
PM036 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
11,2200 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP ST OPP "I" ACC EUR
Codice impresa
PM026 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
11,7200 Valore quota in divisa
--
PM026 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
11,7200 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS CAPSEC "I" AC(EURHDG
Codice impresa
PM013 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
14,9600 Valore quota in divisa
--
PM013 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
14,9600 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS COMMODITY RR I ACUS
Codice impresa
PM027 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
8,6933 Valore quota in divisa
9,3900 USD
PM027 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
8,6933 Valore quota in divisa
9,3900 USD
PIMCO GIS EM BD ESG I AC EUHD
Codice impresa
PM025 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,6800 Valore quota in divisa
--
PM025 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,6800 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS GLB BD ESG I ACC USD
Codice impresa
PM024 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,5541 Valore quota in divisa
11,4000 USD
PM024 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,5541 Valore quota in divisa
11,4000 USD
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
Codice impresa
PM022 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
9,8400 Valore quota in divisa
--
PM022 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
9,8400 Valore quota in divisa
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PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
Codice impresa
PM023 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
60,6492 Valore quota in divisa
65,5100 USD
PM023 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
60,6492 Valore quota in divisa
65,5100 USD
PIMCO GLB BD "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM015 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
26,5800 Valore quota in divisa
--
PM015 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
26,5800 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB HIGHYIELD BD I(EURHD
Codice impresa
PM002 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
24,8300 Valore quota in divisa
--
PM002 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
24,8300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB INV GRADE CR I(EURHD
Codice impresa
PM003 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
17,8500 Valore quota in divisa
--
PM003 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
17,8500 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB REAL RET FU INST EUR
Codice impresa
PM008 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
18,3700 Valore quota in divisa
--
PM008 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
18,3700 Valore quota in divisa
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PIMCO GLBINV GRCR ESG I ACEUHD
Codice impresa
PM028 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,0700 Valore quota in divisa
--
PM028 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,0700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD
Codice impresa
PM014 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
31,7827 Valore quota in divisa
34,3300 USD
PM014 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
31,7827 Valore quota in divisa
34,3300 USD
PIMCO ICM FUND INST ACC EURHDG
Codice impresa
PM011 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
14,6000 Valore quota in divisa
--
PM011 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
14,6000 Valore quota in divisa
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PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM019 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
16,1460 Valore quota in divisa
17,4400 USD
PM019 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
16,1460 Valore quota in divisa
17,4400 USD
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM016 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
36,0800 Valore quota in divisa
--
PM016 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
36,0800 Valore quota in divisa
--
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM017 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
14,2400 Valore quota in divisa
--
PM017 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
14,2400 Valore quota in divisa
--
PIMCO TOT RETURN BND I(EURHDG)
Codice impresa
PM004 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
19,9000 Valore quota in divisa
--
PM004 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
19,9000 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM005 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,6400 Valore quota in divisa
--
PM005 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,6400 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)
Codice impresa
PM010 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
13,7644 Valore quota in divisa
14,8600 USD
PM010 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
13,7644 Valore quota in divisa
14,8600 USD
SCH ISF EUROP SPEC SITUAT "C"
Codice impresa
SH009 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
293,7838 Valore quota in divisa
--
SH009 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
293,7838 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CIT RE ACC EURHDG
Codice impresa
SH003 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
149,8651 Valore quota in divisa
--
SH003 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
149,8651 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CORP BND C(EURHDG)
Codice impresa
SH007 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
163,7423 Valore quota in divisa
--
SH007 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
163,7423 Valore quota in divisa
--
SCH ISF JAPAN EQUITY C EURHDG
Codice impresa
SH011 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
187,7132 Valore quota in divisa
--
SH011 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
187,7132 Valore quota in divisa
--
SCH ISF STRAT CRD C AC EUR HDG
Codice impresa
SH016 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
128,4965 Valore quota in divisa
--
SH016 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
128,4965 Valore quota in divisa
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SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Codice impresa
SH006 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
40,4479 Valore quota in divisa
43,5967 USD
SH006 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
40,4479 Valore quota in divisa
43,5967 USD
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Codice impresa
SH001 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
7,5978 Valore quota in divisa
--
SH001 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
7,5978 Valore quota in divisa
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SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
Codice impresa
SH014 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
89,3802 Valore quota in divisa
--
SH014 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
89,3802 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)
Codice impresa
SH019 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
235,5277 Valore quota in divisa
255,2060 USD
SH019 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
235,5277 Valore quota in divisa
255,2060 USD
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH015 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
149,2004 Valore quota in divisa
--
SH015 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
149,2004 Valore quota in divisa
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SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
Codice impresa
SH020 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
26,4349 Valore quota in divisa
28,4962 USD
SH020 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
26,4349 Valore quota in divisa
28,4962 USD
SISF CHINA LOC CURR BD C AC EU
Codice impresa
SH023 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
147,3659 Valore quota in divisa
--
SH023 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
147,3659 Valore quota in divisa
--
SISF CHINA OPPORT "C" ACC (USD
Codice impresa
SH025 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
346,2659 Valore quota in divisa
373,8287 USD
SH025 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
346,2659 Valore quota in divisa
373,8287 USD
SISF GLB ENERGY TRANS C ACCUSD
Codice impresa
SH026 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
157,8769 Valore quota in divisa
171,0675 USD
SH026 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
157,8769 Valore quota in divisa
171,0675 USD
SISF GLOBAL DISRUPTION C AC US
Codice impresa
SH024 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
208,0760 Valore quota in divisa
224,2745 USD
SH024 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
208,0760 Valore quota in divisa
224,2745 USD
SISF GLOBAL EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SH043 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
50,9237 Valore quota in divisa
55,0969 USD
SH043 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
50,9237 Valore quota in divisa
55,0969 USD
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
Codice impresa
AG018 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,0052 Valore quota in divisa
--
AG018 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,0052 Valore quota in divisa
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TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT008 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
16,0900 Valore quota in divisa
--
FT008 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
16,0900 Valore quota in divisa
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TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Codice impresa
FT003 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
35,4400 Valore quota in divisa
--
FT003 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
35,4400 Valore quota in divisa
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VANGUARD EM BD "INV" ACCEURHDG
Codice impresa
VA001 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
95,2610 Valore quota in divisa
--
VA001 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
95,2610 Valore quota in divisa
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VB MTX SUSTAIN EM LEAD I AC EU
Codice impresa
VB006 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
126,9600 Valore quota in divisa
--
VB006 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
126,9600 Valore quota in divisa
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VONTOBEL CLEAN TECH I ACC EUR
Codice impresa
VB007 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
656,9000 Valore quota in divisa
--
VB007 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
656,9000 Valore quota in divisa
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VONTOBEL GLB EQ "I" ACC (USD)
Codice impresa
VB002 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
322,8187 Valore quota in divisa
348,2400 USD
VB002 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
322,8187 Valore quota in divisa
348,2400 USD
VONTOBEL MULTI ASSET SOL IACEU
Codice impresa
VB009 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
114,6700 Valore quota in divisa
--
VB009 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
114,6700 Valore quota in divisa
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VONTOBEL US EQUITY "G" ACC USD
Codice impresa
VB008 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
258,1234 Valore quota in divisa
278,6700 USD
VB008 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
258,1234 Valore quota in divisa
278,6700 USD
WELLINGTON GLB STEWARDS S ACUS
Codice impresa
WE003 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
19,1657 Valore quota in divisa
20,6676 USD
WE003 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
19,1657 Valore quota in divisa
20,6676 USD
WF PR SUITE-INV EURCORPBDIACEU
Codice impresa
WF017 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,3280 Valore quota in divisa
--
WF017 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,3280 Valore quota in divisa
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WF PS BNYMEL GLB RR I ACC (EUR
Codice impresa
WF002 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
9,5280 Valore quota in divisa
--
WF002 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
9,5280 Valore quota in divisa
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WF PS SCH GLB CLIM CHAN I ACEU
Codice impresa
WF003 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
13,1480 Valore quota in divisa
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WF003 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
13,1480 Valore quota in divisa
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WF-PRIVATE SUITE-FID USBDIACEU
Codice impresa
WF009 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
9,8220 Valore quota in divisa
--
WF009 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
9,8220 Valore quota in divisa
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WF-PRIVSUI-EURM-ACIRCECONIACEU
Codice impresa
WF010 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,0000 Valore quota in divisa
--
WF010 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,0000 Valore quota in divisa
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WF-PRIVSUIT-VONTEQGLBIMPAIACEU
Codice impresa
WF011 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,7330 Valore quota in divisa
--
WF011 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,7330 Valore quota in divisa
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WF-PS-BLACKROCK BAL ESGIACCEUR
Codice impresa
WF004 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,3950 Valore quota in divisa
--
WF004 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,3950 Valore quota in divisa
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WF-PS-FIDELITY FLEX SD I AC EU
Codice impresa
WF005 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,5420 Valore quota in divisa
--
WF005 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,5420 Valore quota in divisa
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WF-PS-FRANKEMRGCORP IHACEURHDG
Codice impresa
WF015 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,1760 Valore quota in divisa
--
WF015 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,1760 Valore quota in divisa
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WF-PS-FRANKLIN EMRG CORP IACEU
Codice impresa
WF014 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,3240 Valore quota in divisa
--
WF014 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,3240 Valore quota in divisa
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WF-PS-JANHENDERSON STR BDIACEU
Codice impresa
WF006 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
8,8870 Valore quota in divisa
--
WF006 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
8,8870 Valore quota in divisa
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WF-PS-JPM EUR EQ "I" ACC (EUR)
Codice impresa
WF013 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,3160 Valore quota in divisa
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WF013 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,3160 Valore quota in divisa
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WF-PS-LO NATURAL CAP I ACC EUR
Codice impresa
WF007 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,8190 Valore quota in divisa
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WF007 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,8190 Valore quota in divisa
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WF-PS-MAN AHL M-A TARCLCHIACEU
Codice impresa
WF012 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,8510 Valore quota in divisa
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WF012 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,8510 Valore quota in divisa
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WF-PS-T.ROWEPRICE EQUSRESIACEU
Codice impresa
WF016 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
11,4210 Valore quota in divisa
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WF016 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
11,4210 Valore quota in divisa
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WFPSPICTET-HEALTHINNTRNDSIACEU
Codice impresa
WF008 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,6910 Valore quota in divisa
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WF008 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,6910 Valore quota in divisa
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WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Codice impresa
WF001 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,4140 Valore quota in divisa
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WF001 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,4140 Valore quota in divisa
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