Fideuram Vita Insieme Premium - Fideuram Vita
Fideuram Vita Insieme Premium
MS INVF EURO CORP BD Z ACC EUR
Codice impresa
MS028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
45,0100 Valore quota in divisa
--
MS028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
45,0100 Valore quota in divisa
--
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
41,9100 Valore quota in divisa
--
MS021 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
41,9100 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
45,1000 Valore quota in divisa
--
MS008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
45,1000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
50,6000 Valore quota in divisa
--
MS013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
50,6000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
59,0200 Valore quota in divisa
--
MS023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
59,0200 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
131,3903 Valore quota in divisa
141,5200 USD
MS016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
131,3903 Valore quota in divisa
141,5200 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
31,0975 Valore quota in divisa
33,5200 USD
MS007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
31,0975 Valore quota in divisa
33,5200 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
29,7000 Valore quota in divisa
--
MS014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
29,7000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
38,4173 Valore quota in divisa
41,4100 USD
MS012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
38,4173 Valore quota in divisa
41,4100 USD
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
60,9973 Valore quota in divisa
65,7000 USD
MS011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
60,9973 Valore quota in divisa
65,7000 USD
MS INVF SH MAT EURO BD Z AC EU
Codice impresa
MS022 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
31,3000 Valore quota in divisa
--
MS022 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
31,3000 Valore quota in divisa
--
MS LF EURO LIQ "I" (+1) AC EUR
Codice impresa
MS020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
102,1572 Valore quota in divisa
--
MS020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
102,1572 Valore quota in divisa
--
MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
107,0006 Valore quota in divisa
115,2500 USD
MS024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
107,0006 Valore quota in divisa
115,2500 USD
MS US GROWTH "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
109,2103 Valore quota in divisa
117,6300 USD
MS025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
109,2103 Valore quota in divisa
117,6300 USD
MSIF EUROP OPP FD "Z" ACC (EUR
Codice impresa
MS027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
48,7500 Valore quota in divisa
--
MS027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
48,7500 Valore quota in divisa
--
MSS GLOBAL BRANDS "Z"
Codice impresa
MS017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
99,8611 Valore quota in divisa
107,5600 USD
MS017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
99,8611 Valore quota in divisa
107,5600 USD
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice impresa
MS004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
107,4300 Valore quota in divisa
--
MS004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
107,4300 Valore quota in divisa
--
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice impresa
MS001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
109,0800 Valore quota in divisa
--
MS001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
109,0800 Valore quota in divisa
--
NB EM DEBT-HARD CURR I EURHDG
Codice impresa
NB014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,9100 Valore quota in divisa
--
NB014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,9100 Valore quota in divisa
--
NB 5G CONNECTIVITY FD I AC EUR
Codice impresa
NB018 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,1800 Valore quota in divisa
--
NB018 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,1800 Valore quota in divisa
--
NB CORP HYBRID BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
NB016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,3300 Valore quota in divisa
--
NB016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,3300 Valore quota in divisa
--
NB EMRG MKT DEBT-BLD I AC EUHD
Codice impresa
NB007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,9300 Valore quota in divisa
--
NB007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,9300 Valore quota in divisa
--
NB HIGH YIELD BOND "I" ACC USD
Codice impresa
NB015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
25,9857 Valore quota in divisa
28,0100 USD
NB015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
25,9857 Valore quota in divisa
28,0100 USD
NB NEXT GEN MOBILITY FD I ACEU
Codice impresa
NB019 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
18,1500 Valore quota in divisa
--
NB019 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
18,1500 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR EMG MKT DBT I AC EUR
Codice impresa
NB003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,8100 Valore quota in divisa
--
NB003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,8100 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR HY BND I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,0900 Valore quota in divisa
--
NB006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,0900 Valore quota in divisa
--
NB ULTRA ST EURO BD I ACC EUR
Codice impresa
NB017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
108,3700 Valore quota in divisa
--
NB017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
108,3700 Valore quota in divisa
--
NB US LS EQUITY I ACC (EURHDG
Codice impresa
NB002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,6700 Valore quota in divisa
--
NB002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,6700 Valore quota in divisa
--
NB US REAL ESTATE "I" ACC (USD
Codice impresa
NB010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
23,6293 Valore quota in divisa
25,4700 USD
NB010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
23,6293 Valore quota in divisa
25,4700 USD
NB US REAL ESTATE I AC EUR HDG
Codice impresa
NB009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,5700 Valore quota in divisa
--
NB009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,5700 Valore quota in divisa
--
NB US STRAT INC I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,2600 Valore quota in divisa
--
NB011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,2600 Valore quota in divisa
--
NB US STRATEGIC INC I ACC (USD
Codice impresa
NB004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,3574 Valore quota in divisa
13,3200 USD
NB004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,3574 Valore quota in divisa
13,3200 USD
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,9900 Valore quota in divisa
--
NB012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,9900 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
30,4388 Valore quota in divisa
32,8100 USD
NB013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
30,4388 Valore quota in divisa
32,8100 USD
PICT DIGITAL COMMUNICAT I EUR
Codice impresa
PC012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
627,0500 Valore quota in divisa
--
PC012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
627,0500 Valore quota in divisa
--
PICT EU SHORTTRM HIGHYIEL I(EU
Codice impresa
PC008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
139,4100 Valore quota in divisa
--
PC008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
139,4100 Valore quota in divisa
--
PICT MULTI ASSET GBL OPP "I"
Codice impresa
PC013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
138,0700 Valore quota in divisa
--
PC013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
138,0700 Valore quota in divisa
--
PICT USD SHORT MID TERM BND I
Codice impresa
PC011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
136,5062 Valore quota in divisa
147,1400 USD
PC011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
136,5062 Valore quota in divisa
147,1400 USD
PICTET BIOTECH "I" ACC
Codice impresa
PC001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
994,3236 Valore quota in divisa
1.070,9400 USD
PC001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
994,3236 Valore quota in divisa
1.070,9400 USD
PICTET CHF BONDS "I"
Codice impresa
PC017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
507,8104 Valore quota in divisa
497,4300 CHF
PC017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
507,8104 Valore quota in divisa
497,4300 CHF
PICTET EM LOC CUR DEBT"I"(EUR)
Codice impresa
PC002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
166,9300 Valore quota in divisa
--
PC002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
166,9300 Valore quota in divisa
--
PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" EUR
Codice impresa
PC009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
87,2800 Valore quota in divisa
--
PC009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
87,2800 Valore quota in divisa
--
PICTET EUROPEAN SUST EQ I ACEU
Codice impresa
PC023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
436,7500 Valore quota in divisa
--
PC023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
436,7500 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC
Codice impresa
PC003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
252,0100 Valore quota in divisa
--
PC003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
252,0100 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB ENVIR OPP I ACC EUR
Codice impresa
PC020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
404,9900 Valore quota in divisa
--
PC020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
404,9900 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB MEGATREND SLC I(EUR
Codice impresa
PC006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
415,9900 Valore quota in divisa
--
PC006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
415,9900 Valore quota in divisa
--
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)
Codice impresa
PC014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
398,2570 Valore quota in divisa
430,4400 USD
PC014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
398,2570 Valore quota in divisa
430,4400 USD
PICTET INDIAN EQUITIES "I"
Codice impresa
PC016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
893,2000 Valore quota in divisa
--
PC016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
893,2000 Valore quota in divisa
--
PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC018 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
362,2900 Valore quota in divisa
--
PC018 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
362,2900 Valore quota in divisa
--
PICTET TIMBER "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
262,5600 Valore quota in divisa
--
PC004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
262,5600 Valore quota in divisa
--
PICTET TR - CORTO EUR I AC EUR
Codice impresa
PC022 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
158,2800 Valore quota in divisa
--
PC022 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
158,2800 Valore quota in divisa
--
PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Codice impresa
PC005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
654,9500 Valore quota in divisa
--
PC005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
654,9500 Valore quota in divisa
--
PIMCO DIVER INCOME INST EURHDG
Codice impresa
PM006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,4800 Valore quota in divisa
--
PM006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,4800 Valore quota in divisa
--
PIMCO EM BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
39,2500 Valore quota in divisa
--
PM020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
39,2500 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PM018 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
23,1300 Valore quota in divisa
--
PM018 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
23,1300 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO SHORT TERM "I" EUR
Codice impresa
PM012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,5600 Valore quota in divisa
--
PM012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,5600 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP HY BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
PM036 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,2300 Valore quota in divisa
--
PM036 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,2300 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP ST OPP "I" ACC EUR
Codice impresa
PM026 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,7100 Valore quota in divisa
--
PM026 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,7100 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS CAPSEC "I" AC(EURHDG
Codice impresa
PM013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
14,9600 Valore quota in divisa
--
PM013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
14,9600 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS COMMODITY RR I ACUS
Codice impresa
PM027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,6957 Valore quota in divisa
9,3600 USD
PM027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,6957 Valore quota in divisa
9,3600 USD
PIMCO GIS EM BD ESG I AC EUHD
Codice impresa
PM025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,6600 Valore quota in divisa
--
PM025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,6600 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS GLB BD ESG I ACC USD
Codice impresa
PM024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,5816 Valore quota in divisa
11,3900 USD
PM024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,5816 Valore quota in divisa
11,3900 USD
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
Codice impresa
PM022 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,8300 Valore quota in divisa
--
PM022 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,8300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
Codice impresa
PM023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
60,4880 Valore quota in divisa
65,2000 USD
PM023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
60,4880 Valore quota in divisa
65,2000 USD
PIMCO GLB BD "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
26,5500 Valore quota in divisa
--
PM015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
26,5500 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB HIGHYIELD BD I(EURHD
Codice impresa
PM002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
24,8300 Valore quota in divisa
--
PM002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
24,8300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB INV GRADE CR I(EURHD
Codice impresa
PM003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,8200 Valore quota in divisa
--
PM003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,8200 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB REAL RET FU INST EUR
Codice impresa
PM008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
18,3600 Valore quota in divisa
--
PM008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
18,3600 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLBINV GRCR ESG I ACEUHD
Codice impresa
PM028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,0500 Valore quota in divisa
--
PM028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,0500 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD
Codice impresa
PM014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
31,8563 Valore quota in divisa
34,2900 USD
PM014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
31,8563 Valore quota in divisa
34,2900 USD
PIMCO ICM FUND INST ACC EURHDG
Codice impresa
PM011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
14,5700 Valore quota in divisa
--
PM011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
14,5700 Valore quota in divisa
--
PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM019 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,1650 Valore quota in divisa
17,4000 USD
PM019 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,1650 Valore quota in divisa
17,4000 USD
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
35,9200 Valore quota in divisa
--
PM016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
35,9200 Valore quota in divisa
--
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
14,1900 Valore quota in divisa
--
PM017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
14,1900 Valore quota in divisa
--
PIMCO TOT RETURN BND I(EURHDG)
Codice impresa
PM004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,8200 Valore quota in divisa
--
PM004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,8200 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,6200 Valore quota in divisa
--
PM005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,6200 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)
Codice impresa
PM010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,7675 Valore quota in divisa
14,8400 USD
PM010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,7675 Valore quota in divisa
14,8400 USD
SCH ISF EUROP SPEC SITUAT "C"
Codice impresa
SH009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
294,7939 Valore quota in divisa
--
SH009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
294,7939 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CIT RE ACC EURHDG
Codice impresa
SH003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
150,7632 Valore quota in divisa
--
SH003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
150,7632 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CORP BND C(EURHDG)
Codice impresa
SH007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
163,8101 Valore quota in divisa
--
SH007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
163,8101 Valore quota in divisa
--
SCH ISF JAPAN EQUITY C EURHDG
Codice impresa
SH011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
188,7173 Valore quota in divisa
--
SH011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
188,7173 Valore quota in divisa
--
SCH ISF STRAT CRD C AC EUR HDG
Codice impresa
SH016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
128,4678 Valore quota in divisa
--
SH016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
128,4678 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Codice impresa
SH006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
40,3436 Valore quota in divisa
43,4539 USD
SH006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
40,3436 Valore quota in divisa
43,4539 USD
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Codice impresa
SH001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
7,5970 Valore quota in divisa
--
SH001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
7,5970 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
Codice impresa
SH014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
89,4507 Valore quota in divisa
--
SH014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
89,4507 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)
Codice impresa
SH019 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
238,0600 Valore quota in divisa
256,6049 USD
SH019 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
238,0600 Valore quota in divisa
256,6049 USD
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
149,1972 Valore quota in divisa
--
SH015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
149,1972 Valore quota in divisa
--
SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
Codice impresa
SH020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
26,3281 Valore quota in divisa
28,3790 USD
SH020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
26,3281 Valore quota in divisa
28,3790 USD
SISF CHINA LOC CURR BD C AC EU
Codice impresa
SH023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
148,3493 Valore quota in divisa
--
SH023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
148,3493 Valore quota in divisa
--
SISF CHINA OPPORT "C" ACC (USD
Codice impresa
SH025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
346,1375 Valore quota in divisa
372,8382 USD
SH025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
346,1375 Valore quota in divisa
372,8382 USD
SISF GLB ENERGY TRANS C ACCUSD
Codice impresa
SH026 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
157,2533 Valore quota in divisa
169,5033 USD
SH026 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
157,2533 Valore quota in divisa
169,5033 USD
SISF GLOBAL DISRUPTION C AC US
Codice impresa
SH024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
208,2291 Valore quota in divisa
224,5223 USD
SH024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
208,2291 Valore quota in divisa
224,5223 USD
SISF GLOBAL EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SH043 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
51,1665 Valore quota in divisa
55,1524 USD
SH043 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
51,1665 Valore quota in divisa
55,1524 USD
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
Codice impresa
AG018 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,0165 Valore quota in divisa
--
AG018 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,0165 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,0200 Valore quota in divisa
--
FT008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,0200 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Codice impresa
FT003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
35,6900 Valore quota in divisa
--
FT003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
35,6900 Valore quota in divisa
--
VANGUARD EM BD "INV" ACCEURHDG
Codice impresa
VA001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
95,1069 Valore quota in divisa
--
VA001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
95,1069 Valore quota in divisa
--
VB MTX SUSTAIN EM LEAD I AC EU
Codice impresa
VB006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
125,9400 Valore quota in divisa
--
VB006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
125,9400 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL CLEAN TECH I ACC EUR
Codice impresa
VB007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
659,9400 Valore quota in divisa
--
VB007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
659,9400 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL GLB EQ "I" ACC (USD)
Codice impresa
VB002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
323,0170 Valore quota in divisa
347,6300 USD
VB002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
323,0170 Valore quota in divisa
347,6300 USD
VONTOBEL MULTI ASSET SOL IACEU
Codice impresa
VB009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
114,6900 Valore quota in divisa
--
VB009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
114,6900 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL US EQUITY "G" ACC USD
Codice impresa
VB008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
258,5583 Valore quota in divisa
278,7000 USD
VB008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
258,5583 Valore quota in divisa
278,7000 USD
WELLINGTON GLB STEWARDS S ACUS
Codice impresa
WE003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,1045 Valore quota in divisa
20,5747 USD
WE003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,1045 Valore quota in divisa
20,5747 USD
WF PR SUITE-INV EURCORPBDIACEU
Codice impresa
WF017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,3580 Valore quota in divisa
--
WF017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,3580 Valore quota in divisa
--
WF PS BNYMEL GLB RR I ACC (EUR
Codice impresa
WF002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,5400 Valore quota in divisa
--
WF002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,5400 Valore quota in divisa
--
WF PS SCH GLB CLIM CHAN I ACEU
Codice impresa
WF003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,0340 Valore quota in divisa
--
WF003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,0340 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVATE SUITE-FID USBDIACEU
Codice impresa
WF009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,8610 Valore quota in divisa
--
WF009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,8610 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUI-EURM-ACIRCECONIACEU
Codice impresa
WF010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,9860 Valore quota in divisa
--
WF010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,9860 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUIT-VONTEQGLBIMPAIACEU
Codice impresa
WF011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,6610 Valore quota in divisa
--
WF011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,6610 Valore quota in divisa
--
WF-PS-BLACKROCK BAL ESGIACCEUR
Codice impresa
WF004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,3580 Valore quota in divisa
--
WF004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,3580 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FIDELITY FLEX SD I AC EU
Codice impresa
WF005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,5420 Valore quota in divisa
--
WF005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,5420 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FRANKEMRGCORP IHACEURHDG
Codice impresa
WF015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,1620 Valore quota in divisa
--
WF015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,1620 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FRANKLIN EMRG CORP IACEU
Codice impresa
WF014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,3320 Valore quota in divisa
--
WF014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,3320 Valore quota in divisa
--
WF-PS-JANHENDERSON STR BDIACEU
Codice impresa
WF006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,9320 Valore quota in divisa
--
WF006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,9320 Valore quota in divisa
--
WF-PS-JPM EUR EQ "I" ACC (EUR)
Codice impresa
WF013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,1240 Valore quota in divisa
--
WF013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,1240 Valore quota in divisa
--
WF-PS-LO NATURAL CAP I ACC EUR
Codice impresa
WF007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,7350 Valore quota in divisa
--
WF007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,7350 Valore quota in divisa
--
WF-PS-MAN AHL M-A TARCLCHIACEU
Codice impresa
WF012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,8040 Valore quota in divisa
--
WF012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,8040 Valore quota in divisa
--
WF-PS-T.ROWEPRICE EQUSRESIACEU
Codice impresa
WF016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,3910 Valore quota in divisa
--
WF016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,3910 Valore quota in divisa
--
WFPSPICTET-HEALTHINNTRNDSIACEU
Codice impresa
WF008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,8670 Valore quota in divisa
--
WF008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,8670 Valore quota in divisa
--
WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Codice impresa
WF001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,4200 Valore quota in divisa
--
WF001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,4200 Valore quota in divisa
--