Fideuram Vita Insieme - Fideuram Vita
Fideuram Vita Insieme
JPM US SEL EQ PLUS I2 AC EUHD
Codice impresa
JP054 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
208,6100 Valore quota in divisa
--
JP054 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
208,6100 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP055 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
222,7103 Valore quota in divisa
240,9900 USD
JP055 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
222,7103 Valore quota in divisa
240,9900 USD
JPM US TECHNOLOGY "I2" ACC USD
Codice impresa
JP046 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
252,1906 Valore quota in divisa
272,8900 USD
JP046 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
252,1906 Valore quota in divisa
272,8900 USD
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
160,6630 Valore quota in divisa
173,8500 USD
JP030 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
160,6630 Valore quota in divisa
173,8500 USD
JPMORGAN GLB DIV I ACC EUR HDG
Codice impresa
JP062 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
164,1600 Valore quota in divisa
--
JP062 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
164,1600 Valore quota in divisa
--
KBI GLB SUST INFRAST C ACC EUR
Codice impresa
AM048 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
9,6750 Valore quota in divisa
--
AM048 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
9,6750 Valore quota in divisa
--
KBI GLB SUST INFRAST D ACC EUR
Codice impresa
AM047 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
15,6410 Valore quota in divisa
--
AM047 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
15,6410 Valore quota in divisa
--
LM BRDYW GLB IN OPTI P ACC USD
Codice impresa
LM010 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
89,8202 Valore quota in divisa
97,8100 USD
LM010 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
89,8202 Valore quota in divisa
97,8100 USD
LM CLBR US EQ SUS LEAD S AC US
Codice impresa
LM012 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
192,5795 Valore quota in divisa
209,7100 USD
LM012 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
192,5795 Valore quota in divisa
209,7100 USD
LM CLBR USEQ SUS LEAD S ACEUHD
Codice impresa
LM011 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
146,8800 Valore quota in divisa
--
LM011 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
146,8800 Valore quota in divisa
--
LYX GR BD (DR) UCITS ETF AC EU
Codice impresa
LY001 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
47,3000 Valore quota in divisa
--
LY001 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
47,3000 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,6012 Valore quota in divisa
--
MG039 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,6012 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
13,0994 Valore quota in divisa
--
MG025 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
13,0994 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,5937 Valore quota in divisa
--
MG024 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,5937 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
16,1673 Valore quota in divisa
--
MG040 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
16,1673 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
17,0761 Valore quota in divisa
--
MG034 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
17,0761 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB LISTINF CI AC EU
Codice impresa
MG041 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
16,5358 Valore quota in divisa
--
MG041 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
16,5358 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB MAXI CI ACC (EUR
Codice impresa
MG045 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
16,7834 Valore quota in divisa
--
MG045 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
16,7834 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
19,6139 Valore quota in divisa
--
MG033 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
19,6139 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INC ALL FD JI AC EUR
Codice impresa
MG042 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,7244 Valore quota in divisa
--
MG042 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,7244 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,6840 Valore quota in divisa
--
MG037 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,6840 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) POS IMP FD CI AC EUR
Codice impresa
MG043 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
16,1027 Valore quota in divisa
--
MG043 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
16,1027 Valore quota in divisa
--
M&G EUR CREDIT INV FD QI ACEU
Codice impresa
MG044 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
95,4840 Valore quota in divisa
--
MG044 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
95,4840 Valore quota in divisa
--
M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,6797 Valore quota in divisa
--
MG030 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,6797 Valore quota in divisa
--
M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
8,9356 Valore quota in divisa
--
MG031 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
8,9356 Valore quota in divisa
--
MAN AHL TARGET RISK I ACC EUHD
Codice impresa
MA003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
162,3100 Valore quota in divisa
--
MA003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
162,3100 Valore quota in divisa
--
MAN GLG ASIA(EX-JAPAN)EQIFACEU
Codice impresa
MA004 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
114,3800 Valore quota in divisa
--
MA004 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
114,3800 Valore quota in divisa
--
MAN GLG PAN EUR EQ GROW ICACEU
Codice impresa
MA002 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
208,9400 Valore quota in divisa
--
MA002 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
208,9400 Valore quota in divisa
--
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD
Codice impresa
MS026 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
48,9502 Valore quota in divisa
52,9700 USD
MS026 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
48,9502 Valore quota in divisa
52,9700 USD
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
39,6906 Valore quota in divisa
42,9500 USD
MS006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
39,6906 Valore quota in divisa
42,9500 USD
MS INVF EURO CORP BD Z ACC EUR
Codice impresa
MS028 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
45,1200 Valore quota in divisa
--
MS028 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
45,1200 Valore quota in divisa
--
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
42,0700 Valore quota in divisa
--
MS021 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
42,0700 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
45,2600 Valore quota in divisa
--
MS008 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
45,2600 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
51,1200 Valore quota in divisa
--
MS013 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
51,1200 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
59,0200 Valore quota in divisa
--
MS023 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
59,0200 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
130,8173 Valore quota in divisa
141,5600 USD
MS016 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
130,8173 Valore quota in divisa
141,5600 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
31,0746 Valore quota in divisa
33,6600 USD
MS007 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
31,0746 Valore quota in divisa
33,6600 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
29,7600 Valore quota in divisa
--
MS014 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
29,7600 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
38,3599 Valore quota in divisa
41,5100 USD
MS012 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
38,3599 Valore quota in divisa
41,5100 USD
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
61,1023 Valore quota in divisa
66,1200 USD
MS011 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
61,1023 Valore quota in divisa
66,1200 USD
MS INVF SH MAT EURO BD Z AC EU
Codice impresa
MS022 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
31,3300 Valore quota in divisa
--
MS022 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
31,3300 Valore quota in divisa
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MS LF EURO LIQ "I" (+1) AC EUR
Codice impresa
MS020 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
102,1946 Valore quota in divisa
--
MS020 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
102,1946 Valore quota in divisa
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MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS024 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
106,8088 Valore quota in divisa
115,5800 USD
MS024 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
106,8088 Valore quota in divisa
115,5800 USD
MS US GROWTH "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS025 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
108,7680 Valore quota in divisa
117,7000 USD
MS025 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
108,7680 Valore quota in divisa
117,7000 USD
MSIF EUROP OPP FD "Z" ACC (EUR
Codice impresa
MS027 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
49,1900 Valore quota in divisa
--
MS027 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
49,1900 Valore quota in divisa
--
MSS GLOBAL BRANDS "Z"
Codice impresa
MS017 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
100,1090 Valore quota in divisa
108,3300 USD
MS017 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
100,1090 Valore quota in divisa
108,3300 USD
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice impresa
MS004 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
108,1600 Valore quota in divisa
--
MS004 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
108,1600 Valore quota in divisa
--
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice impresa
MS001 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
109,4000 Valore quota in divisa
--
MS001 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
109,4000 Valore quota in divisa
--
NB EM DEBT-HARD CURR I EURHDG
Codice impresa
NB014 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,0200 Valore quota in divisa
--
NB014 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,0200 Valore quota in divisa
--
NB 5G CONNECTIVITY FD I AC EUR
Codice impresa
NB018 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,6600 Valore quota in divisa
--
NB018 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,6600 Valore quota in divisa
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NB CORP HYBRID BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
NB016 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,3600 Valore quota in divisa
--
NB016 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,3600 Valore quota in divisa
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NB EMRG MKT DEBT-BLD I AC EUHD
Codice impresa
NB007 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,9800 Valore quota in divisa
--
NB007 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,9800 Valore quota in divisa
--
NB HIGH YIELD BOND "I" ACC USD
Codice impresa
NB015 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
25,9509 Valore quota in divisa
28,1100 USD
NB015 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
25,9509 Valore quota in divisa
28,1100 USD
NB NEXT GEN MOBILITY FD I ACEU
Codice impresa
NB019 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
18,4300 Valore quota in divisa
--
NB019 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
18,4300 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR EMG MKT DBT I AC EUR
Codice impresa
NB003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,8400 Valore quota in divisa
--
NB003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,8400 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR HY BND I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
13,1300 Valore quota in divisa
--
NB006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
13,1300 Valore quota in divisa
--
NB ULTRA ST EURO BD I ACC EUR
Codice impresa
NB017 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
108,5500 Valore quota in divisa
--
NB017 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
108,5500 Valore quota in divisa
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NB US LS EQUITY I ACC (EURHDG
Codice impresa
NB002 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,7100 Valore quota in divisa
--
NB002 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,7100 Valore quota in divisa
--
NB US REAL ESTATE "I" ACC (USD
Codice impresa
NB010 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
24,1119 Valore quota in divisa
26,1500 USD
NB010 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
24,1119 Valore quota in divisa
26,1500 USD
NB US REAL ESTATE I AC EUR HDG
Codice impresa
NB009 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
18,0300 Valore quota in divisa
--
NB009 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
18,0300 Valore quota in divisa
--
NB US STRAT INC I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB011 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
11,3700 Valore quota in divisa
--
NB011 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
11,3700 Valore quota in divisa
--
NB US STRATEGIC INC I ACC (USD
Codice impresa
NB004 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,4169 Valore quota in divisa
13,4500 USD
NB004 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,4169 Valore quota in divisa
13,4500 USD
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB012 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
20,0900 Valore quota in divisa
--
NB012 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
20,0900 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB013 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
30,6217 Valore quota in divisa
33,2100 USD
NB013 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
30,6217 Valore quota in divisa
33,2100 USD
PICT DIGITAL COMMUNICAT I EUR
Codice impresa
PC012 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
627,7400 Valore quota in divisa
--
PC012 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
627,7400 Valore quota in divisa
--
PICT EU SHORTTRM HIGHYIEL I(EU
Codice impresa
PC008 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
139,5000 Valore quota in divisa
--
PC008 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
139,5000 Valore quota in divisa
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PICT MULTI ASSET GBL OPP "I"
Codice impresa
PC013 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
138,9600 Valore quota in divisa
--
PC013 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
138,9600 Valore quota in divisa
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PICT USD SHORT MID TERM BND I
Codice impresa
PC011 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
136,3870 Valore quota in divisa
147,5800 USD
PC011 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
136,3870 Valore quota in divisa
147,5800 USD
PICTET BIOTECH "I" ACC
Codice impresa
PC001 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
993,7882 Valore quota in divisa
1.075,2300 USD
PC001 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
993,7882 Valore quota in divisa
1.075,2300 USD
PICTET CHF BONDS "I"
Codice impresa
PC017 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
505,9541 Valore quota in divisa
497,7700 CHF
PC017 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
505,9541 Valore quota in divisa
497,7700 CHF
PICTET EM LOC CUR DEBT"I"(EUR)
Codice impresa
PC002 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
167,3600 Valore quota in divisa
--
PC002 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
167,3600 Valore quota in divisa
--
PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" EUR
Codice impresa
PC009 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
87,6500 Valore quota in divisa
--
PC009 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
87,6500 Valore quota in divisa
--
PICTET EUROPEAN SUST EQ I ACEU
Codice impresa
PC023 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
439,9700 Valore quota in divisa
--
PC023 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
439,9700 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC
Codice impresa
PC003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
254,0700 Valore quota in divisa
--
PC003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
254,0700 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB ENVIR OPP I ACC EUR
Codice impresa
PC020 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
404,2800 Valore quota in divisa
--
PC020 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
404,2800 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB MEGATREND SLC I(EUR
Codice impresa
PC006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
418,1300 Valore quota in divisa
--
PC006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
418,1300 Valore quota in divisa
--
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)
Codice impresa
PC014 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
401,1486 Valore quota in divisa
434,0700 USD
PC014 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
401,1486 Valore quota in divisa
434,0700 USD
PICTET INDIAN EQUITIES "I"
Codice impresa
PC016 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
891,2600 Valore quota in divisa
--
PC016 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
891,2600 Valore quota in divisa
--
PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC018 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
365,4700 Valore quota in divisa
--
PC018 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
365,4700 Valore quota in divisa
--
PICTET SHORT TERM MM "I" (EUR)
Codice impresa
PC015 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
143,2553 Valore quota in divisa
--
PC015 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
143,2553 Valore quota in divisa
--
PICTET TIMBER "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC004 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
265,2400 Valore quota in divisa
--
PC004 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
265,2400 Valore quota in divisa
--
PICTET TR - CORTO EUR I AC EUR
Codice impresa
PC022 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
158,8200 Valore quota in divisa
--
PC022 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
158,8200 Valore quota in divisa
--
PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Codice impresa
PC005 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
654,4300 Valore quota in divisa
--
PC005 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
654,4300 Valore quota in divisa
--
PIMCO DIVER INCOME INST EURHDG
Codice impresa
PM006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
16,6000 Valore quota in divisa
--
PM006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
16,6000 Valore quota in divisa
--
PIMCO EM BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM020 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
39,6100 Valore quota in divisa
--
PM020 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
39,6100 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PM018 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
23,2800 Valore quota in divisa
--
PM018 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
23,2800 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO SHORT TERM "I" EUR
Codice impresa
PM012 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,5600 Valore quota in divisa
--
PM012 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,5600 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP HY BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
PM036 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
11,2500 Valore quota in divisa
--
PM036 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
11,2500 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP ST OPP "I" ACC EUR
Codice impresa
PM026 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
11,9400 Valore quota in divisa
--
PM026 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
11,9400 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS CAPSEC "I" AC(EURHDG
Codice impresa
PM013 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
15,0000 Valore quota in divisa
--
PM013 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
15,0000 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS COMMODITY RR I ACUS
Codice impresa
PM027 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
8,7592 Valore quota in divisa
9,4900 USD
PM027 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
8,7592 Valore quota in divisa
9,4900 USD
PIMCO GIS EM BD ESG I AC EUHD
Codice impresa
PM025 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,7500 Valore quota in divisa
--
PM025 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,7500 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS GLB BD ESG I ACC USD
Codice impresa
PM024 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,5775 Valore quota in divisa
11,4600 USD
PM024 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,5775 Valore quota in divisa
11,4600 USD
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
Codice impresa
PM022 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
9,8900 Valore quota in divisa
--
PM022 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
9,8900 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
Codice impresa
PM023 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
60,8934 Valore quota in divisa
66,3100 USD
PM023 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
60,8934 Valore quota in divisa
66,3100 USD
PIMCO GLB BD "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM015 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
26,7100 Valore quota in divisa
--
PM015 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
26,7100 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB HIGHYIELD BD I(EURHD
Codice impresa
PM002 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
24,9000 Valore quota in divisa
--
PM002 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
24,9000 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB INV GRADE CR I(EURHD
Codice impresa
PM003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
17,9600 Valore quota in divisa
--
PM003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
17,9600 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB REAL RET FU INST EUR
Codice impresa
PM008 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
18,5400 Valore quota in divisa
--
PM008 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
18,5400 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLBINV GRCR ESG I ACEUHD
Codice impresa
PM028 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,1300 Valore quota in divisa
--
PM028 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,1300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD
Codice impresa
PM014 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
31,8434 Valore quota in divisa
34,5000 USD
PM014 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
31,8434 Valore quota in divisa
34,5000 USD
PIMCO ICM FUND INST ACC EURHDG
Codice impresa
PM011 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
14,6800 Valore quota in divisa
--
PM011 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
14,6800 Valore quota in divisa
--
PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM019 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
16,1894 Valore quota in divisa
17,5400 USD
PM019 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
16,1894 Valore quota in divisa
17,5400 USD
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM016 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
36,5200 Valore quota in divisa
--
PM016 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
36,5200 Valore quota in divisa
--
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM017 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
14,3100 Valore quota in divisa
--
PM017 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
14,3100 Valore quota in divisa
--
PIMCO TOT RETURN BND I(EURHDG)
Codice impresa
PM004 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
20,0400 Valore quota in divisa
--
PM004 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
20,0400 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM005 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,6700 Valore quota in divisa
--
PM005 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,6700 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)
Codice impresa
PM010 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
13,7648 Valore quota in divisa
14,9100 USD
PM010 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
13,7648 Valore quota in divisa
14,9100 USD
SCH ISF EUROP SPEC SITUAT "C"
Codice impresa
SH009 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
296,9511 Valore quota in divisa
--
SH009 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
296,9511 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CIT RE ACC EURHDG
Codice impresa
SH003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
151,6452 Valore quota in divisa
--
SH003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
151,6452 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CORP BND C(EURHDG)
Codice impresa
SH007 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
164,7342 Valore quota in divisa
--
SH007 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
164,7342 Valore quota in divisa
--
SCH ISF JAPAN EQUITY C EURHDG
Codice impresa
SH011 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
186,9285 Valore quota in divisa
--
SH011 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
186,9285 Valore quota in divisa
--
SCH ISF STRAT CRD C AC EUR HDG
Codice impresa
SH016 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
128,6513 Valore quota in divisa
--
SH016 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
128,6513 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Codice impresa
SH006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
40,6099 Valore quota in divisa
43,9431 USD
SH006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
40,6099 Valore quota in divisa
43,9431 USD
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Codice impresa
SH001 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
7,6098 Valore quota in divisa
--
SH001 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
7,6098 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
Codice impresa
SH014 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
89,5219 Valore quota in divisa
--
SH014 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
89,5219 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)
Codice impresa
SH019 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
235,0715 Valore quota in divisa
254,3658 USD
SH019 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
235,0715 Valore quota in divisa
254,3658 USD
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH015 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
149,6098 Valore quota in divisa
--
SH015 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
149,6098 Valore quota in divisa
--
SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
Codice impresa
SH020 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
26,4349 Valore quota in divisa
28,4962 USD
SH020 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
26,4349 Valore quota in divisa
28,4962 USD
SISF CHINA LOC CURR BD C AC EU
Codice impresa
SH023 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
147,3659 Valore quota in divisa
--
SH023 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
147,3659 Valore quota in divisa
--
SISF CHINA OPPORT "C" ACC (USD
Codice impresa
SH025 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
346,2659 Valore quota in divisa
373,8287 USD
SH025 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
346,2659 Valore quota in divisa
373,8287 USD
SISF GLB ENERGY TRANS C ACCUSD
Codice impresa
SH026 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
160,5730 Valore quota in divisa
173,7526 USD
SH026 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
160,5730 Valore quota in divisa
173,7526 USD
SISF GLOBAL DISRUPTION C AC US
Codice impresa
SH024 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
209,5924 Valore quota in divisa
226,7955 USD
SH024 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
209,5924 Valore quota in divisa
226,7955 USD
SISF GLOBAL EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SH043 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
51,3939 Valore quota in divisa
55,6122 USD
SH043 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
51,3939 Valore quota in divisa
55,6122 USD
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
Codice impresa
AG018 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,0144 Valore quota in divisa
--
AG018 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,0144 Valore quota in divisa
--
SOURCE CONS DISC S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF EU
Codice impresa
SM001 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
563,0400 Valore quota in divisa
--
SM001 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
563,0400 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT008 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
16,1100 Valore quota in divisa
--
FT008 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
16,1100 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Codice impresa
FT003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
35,2000 Valore quota in divisa
--
FT003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
35,2000 Valore quota in divisa
--
VANGUARD EM BD "INV" ACCEURHDG
Codice impresa
VA001 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
96,3835 Valore quota in divisa
--
VA001 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
96,3835 Valore quota in divisa
--
VB MTX SUSTAIN EM LEAD I AC EU
Codice impresa
VB006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
126,9600 Valore quota in divisa
--
VB006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
126,9600 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL CLEAN TECH I ACC EUR
Codice impresa
VB007 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
664,0300 Valore quota in divisa
--
VB007 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
664,0300 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL GLB EQ "I" ACC (USD)
Codice impresa
VB002 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
324,2613 Valore quota in divisa
351,6700 USD
VB002 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
324,2613 Valore quota in divisa
351,6700 USD
VONTOBEL MULTI ASSET SOL IACEU
Codice impresa
VB009 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
115,4800 Valore quota in divisa
--
VB009 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
115,4800 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL US EQUITY "G" ACC USD
Codice impresa
VB008 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
259,7489 Valore quota in divisa
281,3600 USD
VB008 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
259,7489 Valore quota in divisa
281,3600 USD
WELLINGTON GLB STEWARDS S ACUS
Codice impresa
WE003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
19,2755 Valore quota in divisa
20,8474 USD
WE003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
19,2755 Valore quota in divisa
20,8474 USD
WF PR SUITE-INV EURCORPBDIACEU
Codice impresa
WF017 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,3110 Valore quota in divisa
--
WF017 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,3110 Valore quota in divisa
--
WF PS BNYMEL GLB RR I ACC (EUR
Codice impresa
WF002 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
9,5600 Valore quota in divisa
--
WF002 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
9,5600 Valore quota in divisa
--
WF PS SCH GLB CLIM CHAN I ACEU
Codice impresa
WF003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
13,1440 Valore quota in divisa
--
WF003 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
13,1440 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVATE SUITE-FID USBDIACEU
Codice impresa
WF009 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
9,8260 Valore quota in divisa
--
WF009 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
9,8260 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUI-EURM-ACIRCECONIACEU
Codice impresa
WF010 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,0250 Valore quota in divisa
--
WF010 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,0250 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUIT-VONTEQGLBIMPAIACEU
Codice impresa
WF011 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,7390 Valore quota in divisa
--
WF011 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,7390 Valore quota in divisa
--
WF-PS-BLACKROCK BAL ESGIACCEUR
Codice impresa
WF004 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,3990 Valore quota in divisa
--
WF004 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,3990 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FIDELITY FLEX SD I AC EU
Codice impresa
WF005 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,5460 Valore quota in divisa
--
WF005 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,5460 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FRANKEMRGCORP IHACEURHDG
Codice impresa
WF015 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,1880 Valore quota in divisa
--
WF015 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,1880 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FRANKLIN EMRG CORP IACEU
Codice impresa
WF014 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,3170 Valore quota in divisa
--
WF014 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,3170 Valore quota in divisa
--
WF-PS-JANHENDERSON STR BDIACEU
Codice impresa
WF006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
8,8910 Valore quota in divisa
--
WF006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
8,8910 Valore quota in divisa
--
WF-PS-JPM EUR EQ "I" ACC (EUR)
Codice impresa
WF013 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,3300 Valore quota in divisa
--
WF013 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
12,3300 Valore quota in divisa
--
WF-PS-LO NATURAL CAP I ACC EUR
Codice impresa
WF007 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,8380 Valore quota in divisa
--
WF007 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,8380 Valore quota in divisa
--
WF-PS-MAN AHL M-A TARCLCHIACEU
Codice impresa
WF012 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,8980 Valore quota in divisa
--
WF012 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,8980 Valore quota in divisa
--
WF-PS-T.ROWEPRICE EQUSRESIACEU
Codice impresa
WF016 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
11,4580 Valore quota in divisa
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WF016 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
11,4580 Valore quota in divisa
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WFPSPICTET-HEALTHINNTRNDSIACEU
Codice impresa
WF008 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,7500 Valore quota in divisa
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WF008 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,7500 Valore quota in divisa
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WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Codice impresa
WF001 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,4020 Valore quota in divisa
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WF001 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
10,4020 Valore quota in divisa
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XT S&P500EQUALWEIGHTUCITSETFAC
Codice impresa
DW006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
83,2700 Valore quota in divisa
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DW006 Data
15/05/2024 Valore quota in euro
83,2700 Valore quota in divisa
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