Fideuram Vita Sintonia - Fideuram Vita
Fideuram Vita Sintonia
AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Codice impresa
AG016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
32,1332 Valore quota in divisa
34,6364 USD
AG016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
32,1332 Valore quota in divisa
34,6364 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,3215 Valore quota in divisa
14,3592 USD
AG017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,3215 Valore quota in divisa
14,3592 USD
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
4.301,5261 Valore quota in divisa
4.636,6150 USD
AG006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
4.301,5261 Valore quota in divisa
4.636,6150 USD
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,6320 Valore quota in divisa
--
AI001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,6320 Valore quota in divisa
--
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Codice impresa
AI004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,5110 Valore quota in divisa
--
AI004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,5110 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,9240 Valore quota in divisa
--
AI002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,9240 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,0630 Valore quota in divisa
--
AI003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,0630 Valore quota in divisa
--
ALGEB FINANC EQ "I" ACC (EUR)
Codice impresa
AS002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
219,8500 Valore quota in divisa
--
AS002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
219,8500 Valore quota in divisa
--
ALGEB IG FIN CREDIT "I" ACCEUR
Codice impresa
AS003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
108,0600 Valore quota in divisa
--
AS003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
108,0600 Valore quota in divisa
--
ALGEBRIS FINANCIAL INC I ACEU
Codice impresa
AS001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
223,8400 Valore quota in divisa
--
AS001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
223,8400 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
149,2346 Valore quota in divisa
160,8600 USD
AM027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
149,2346 Valore quota in divisa
160,8600 USD
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Codice impresa
AM028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
257,0300 Valore quota in divisa
--
AM028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
257,0300 Valore quota in divisa
--
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Codice impresa
AM009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
122,9900 Valore quota in divisa
--
AM009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
122,9900 Valore quota in divisa
--
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Codice impresa
AM037 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
107,5200 Valore quota in divisa
--
AM037 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
107,5200 Valore quota in divisa
--
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Codice impresa
AM020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
1.819,4800 Valore quota in divisa
--
AM020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
1.819,4800 Valore quota in divisa
--
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
Codice impresa
AM040 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
104,9444 Valore quota in divisa
--
AM040 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
104,9444 Valore quota in divisa
--
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
Codice impresa
AM043 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
1.408,8500 Valore quota in divisa
--
AM043 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
1.408,8500 Valore quota in divisa
--
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
Codice impresa
AM041 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
90,9895 Valore quota in divisa
--
AM041 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
90,9895 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
106,0300 Valore quota in divisa
--
AM022 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
106,0300 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
717,1100 Valore quota in divisa
--
AM004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
717,1100 Valore quota in divisa
--
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
58,3818 Valore quota in divisa
62,8828 USD
AG004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
58,3818 Valore quota in divisa
62,8828 USD
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,1358 Valore quota in divisa
14,1636 USD
AG019 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,1358 Valore quota in divisa
14,1636 USD
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
Codice impresa
AG008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
14,0875 Valore quota in divisa
--
AG008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
14,0875 Valore quota in divisa
--
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
15,3814 Valore quota in divisa
--
AG020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
15,3814 Valore quota in divisa
--
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
Codice impresa
AG021 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
6,9235 Valore quota in divisa
--
AG021 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
6,9235 Valore quota in divisa
--
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Codice impresa
AG003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,4335 Valore quota in divisa
--
AG003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,4335 Valore quota in divisa
--
AST PEOPLE IMP GLB EQ I ACCUSD
Codice impresa
AT002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
79,9610 Valore quota in divisa
86,1900 USD
AT002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
79,9610 Valore quota in divisa
86,1900 USD
AST PLANET EQUIT "I" ACC (USD)
Codice impresa
AT003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
97,5879 Valore quota in divisa
105,1900 USD
AT003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
97,5879 Valore quota in divisa
105,1900 USD
ASTERIA CLIMATE BONDS I ACCEUR
Codice impresa
AT001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
88,8400 Valore quota in divisa
--
AT001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
88,8400 Valore quota in divisa
--
AX IM FIIS EUR SD HY A ACC EUR
Codice impresa
AX001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
151,2600 Valore quota in divisa
--
AX001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
151,2600 Valore quota in divisa
--
AX WF GIS DB I CAP AC EURHDG
Codice impresa
AX002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
104,9300 Valore quota in divisa
--
AX002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
104,9300 Valore quota in divisa
--
AXA EURO INFLAT PLUS I ACC EUR
Codice impresa
AX004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
108,9200 Valore quota in divisa
--
AX004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
108,9200 Valore quota in divisa
--
AXA GLB SUSTAIN AGGR I ACCEUR
Codice impresa
AX005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
136,2200 Valore quota in divisa
--
AX005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
136,2200 Valore quota in divisa
--
AXA SUSTAIN EQUITY QI I ACCEUR
Codice impresa
AX003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
333,1400 Valore quota in divisa
--
AX003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
333,1400 Valore quota in divisa
--
AXAWF EUR CR TOT RTRN I ACEU
Codice impresa
AX006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
144,7600 Valore quota in divisa
--
AX006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
144,7600 Valore quota in divisa
--
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,6000 Valore quota in divisa
--
BR027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,6000 Valore quota in divisa
--
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,3000 Valore quota in divisa
--
BR007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,3000 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,0400 Valore quota in divisa
--
BR024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,0400 Valore quota in divisa
--
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Codice impresa
BR020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
113,9600 Valore quota in divisa
--
BR020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
113,9600 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
30,9700 Valore quota in divisa
--
BR013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
30,9700 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
44,1200 Valore quota in divisa
--
BR002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
44,1200 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "I2" ACCEUR
Codice impresa
BR029 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
44,9000 Valore quota in divisa
--
BR029 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
44,9000 Valore quota in divisa
--
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
49,0500 Valore quota in divisa
--
BR003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
49,0500 Valore quota in divisa
--
BGF GLB HIGHYIELD BD I2 EURHDG
Codice impresa
BR032 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,1000 Valore quota in divisa
--
BR032 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,1000 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
80,0882 Valore quota in divisa
86,2900 USD
BR010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
80,0882 Valore quota in divisa
86,2900 USD
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,9400 Valore quota in divisa
--
BR014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,9400 Valore quota in divisa
--
BGF SUSTAIN ENERGY I2 ACC (EUR
Codice impresa
BR036 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
18,1900 Valore quota in divisa
--
BR036 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
18,1900 Valore quota in divisa
--
BGF SYS CH A-SHARE OPP I2 ACUS
Codice impresa
BR034 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,5343 Valore quota in divisa
11,3500 USD
BR034 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,5343 Valore quota in divisa
11,3500 USD
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
40,8300 Valore quota in divisa
--
BR004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
40,8300 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
15,2200 Valore quota in divisa
--
BR025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
15,2200 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
70,9200 Valore quota in divisa
--
BR005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
70,9200 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
31,1800 Valore quota in divisa
--
BR023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
31,1800 Valore quota in divisa
--
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
Codice impresa
BR006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,0400 Valore quota in divisa
--
BR006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,0400 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
140,3565 Valore quota in divisa
--
MO001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
140,3565 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
177,7100 Valore quota in divisa
--
BR021 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
177,7100 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
114,6200 Valore quota in divisa
--
BR017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
114,6200 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
134,4100 Valore quota in divisa
--
BR011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
134,4100 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
118,8800 Valore quota in divisa
--
BR015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
118,8800 Valore quota in divisa
--
BSF SYST ESG WORLD EQ FDD2ACEU
Codice impresa
BR035 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
253,9100 Valore quota in divisa
--
BR035 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
253,9100 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GLB BD F ACC EUR
Codice impresa
CM010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
141,0300 Valore quota in divisa
--
CM010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
141,0300 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Codice impresa
CM004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
228,3000 Valore quota in divisa
--
CM004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
228,3000 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Codice impresa
CM001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
130,3100 Valore quota in divisa
--
CM001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
130,3100 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Codice impresa
CM002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
113,0500 Valore quota in divisa
--
CM002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
113,0500 Valore quota in divisa
--
CG GLB ALL FD LUX "ZH" ACC EUR
Codice impresa
CG002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,2800 Valore quota in divisa
--
CG002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,2800 Valore quota in divisa
--
CG NEW PERSPECTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
CG003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
22,4400 Valore quota in divisa
--
CG003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
22,4400 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
9,9400 Valore quota in divisa
--
FVI07 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
9,9400 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,0390 Valore quota in divisa
--
FVI11 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
12,0390 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
8,6580 Valore quota in divisa
--
FVI04 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
8,6580 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
9,7580 Valore quota in divisa
--
FVI28 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
9,7580 Valore quota in divisa
--
CPR HYDROGEN "M2" ACC (EUR)
Codice impresa
AM046 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
100,8300 Valore quota in divisa
--
AM046 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
100,8300 Valore quota in divisa
--
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
Codice impresa
DN006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
329,1300 Valore quota in divisa
--
DN006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
329,1300 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
177,2300 Valore quota in divisa
--
DN002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
177,2300 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
202,2200 Valore quota in divisa
--
DN001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
202,2200 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
126,5400 Valore quota in divisa
--
DN007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
126,5400 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
258,3700 Valore quota in divisa
--
DN005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
258,3700 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
EC010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
136,9100 Valore quota in divisa
--
EC010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
136,9100 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
Codice impresa
EC038 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
93,9800 Valore quota in divisa
--
EC038 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
93,9800 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
Codice impresa
EC011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
133,1200 Valore quota in divisa
--
EC011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
133,1200 Valore quota in divisa
--
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
888,2900 Valore quota in divisa
--
EC003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
888,2900 Valore quota in divisa
--
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
215,0900 Valore quota in divisa
--
EC004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
215,0900 Valore quota in divisa
--
EF BD CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
131,3400 Valore quota in divisa
--
EC009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
131,3400 Valore quota in divisa
--
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
351,9800 Valore quota in divisa
--
EC012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
351,9800 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
234,5500 Valore quota in divisa
--
EC025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
234,5500 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
150,7700 Valore quota in divisa
--
EC023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
150,7700 Valore quota in divisa
--
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
Codice impresa
EC037 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
88,6800 Valore quota in divisa
--
EC037 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
88,6800 Valore quota in divisa
--
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC036 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
97,7500 Valore quota in divisa
--
EC036 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
97,7500 Valore quota in divisa
--
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC035 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
100,1300 Valore quota in divisa
--
EC035 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
100,1300 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
Codice impresa
EC039 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
98,3300 Valore quota in divisa
--
EC039 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
98,3300 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
131,7500 Valore quota in divisa
--
EC021 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
131,7500 Valore quota in divisa
--
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC040 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
150,9200 Valore quota in divisa
--
EC040 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
150,9200 Valore quota in divisa
--
EF BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
280,9000 Valore quota in divisa
--
EC005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
280,9000 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC026 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
86,6800 Valore quota in divisa
--
EC026 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
86,6800 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
206,1900 Valore quota in divisa
--
EC027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
206,1900 Valore quota in divisa
--
EF BOND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
203,8600 Valore quota in divisa
--
EC013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
203,8600 Valore quota in divisa
--
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
119,7200 Valore quota in divisa
--
EC014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
119,7200 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY USA ESG LTE ZH EU HD
Codice impresa
EC043 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
147,2600 Valore quota in divisa
--
EC043 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
147,2600 Valore quota in divisa
--
EF EURO EMRG MKTS BD Z ACC EUR
Codice impresa
EC044 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
86,6200 Valore quota in divisa
--
EC044 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
86,6200 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE ALLOCAT Z ACC EUR
Codice impresa
EC047 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
680,4200 Valore quota in divisa
--
EC047 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
680,4200 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
106,6600 Valore quota in divisa
--
EC017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
106,6600 Valore quota in divisa
--
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
Codice impresa
EC022 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
207,1300 Valore quota in divisa
--
EC022 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
207,1300 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
109,3600 Valore quota in divisa
--
EC020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
109,3600 Valore quota in divisa
--
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
Codice impresa
EC019 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
180,3600 Valore quota in divisa
--
EC019 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
180,3600 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
Codice impresa
EC001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
134,4700 Valore quota in divisa
--
EC001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
134,4700 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
172,5800 Valore quota in divisa
--
EC007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
172,5800 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
194,9200 Valore quota in divisa
--
EC002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
194,9200 Valore quota in divisa
--
FF EQUITY MARKET NEUTRAL STAR
Codice impresa
FF002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,7180 Valore quota in divisa
--
FF002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,7180 Valore quota in divisa
--
FID ACT STRAT GLB FAST Y ACEU
Codice impresa
FD051 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
396,0800 Valore quota in divisa
--
FD051 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
396,0800 Valore quota in divisa
--
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
Codice impresa
FD012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
14,6598 Valore quota in divisa
15,7900 USD
FD012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
14,6598 Valore quota in divisa
15,7900 USD
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
Codice impresa
FD017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
24,9200 Valore quota in divisa
--
FD017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
24,9200 Valore quota in divisa
--
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
Codice impresa
FD007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
26,8510 Valore quota in divisa
--
FD007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
26,8510 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
32,7700 Valore quota in divisa
--
FD024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
32,7700 Valore quota in divisa
--
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
Codice impresa
FD009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
186,5015 Valore quota in divisa
201,0300 USD
FD009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
186,5015 Valore quota in divisa
201,0300 USD
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
Codice impresa
FD008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
57,6500 Valore quota in divisa
--
FD008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
57,6500 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
31,4100 Valore quota in divisa
--
FD025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
31,4100 Valore quota in divisa
--
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
Codice impresa
FD023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,5000 Valore quota in divisa
--
FD023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,5000 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAIN FUT CONN Y ACC EUR
Codice impresa
FD030 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,7200 Valore quota in divisa
--
FD030 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,7200 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Codice impresa
FD027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,5500 Valore quota in divisa
--
FD027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,5500 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Codice impresa
FD026 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,3600 Valore quota in divisa
--
FD026 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,3600 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
33,0900 Valore quota in divisa
--
FD002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
33,0900 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,1800 Valore quota in divisa
--
FD018 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,1800 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
Codice impresa
FD029 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
30,8006 Valore quota in divisa
33,2000 USD
FD029 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
30,8006 Valore quota in divisa
33,2000 USD
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,3800 Valore quota in divisa
--
FD010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,3800 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,2050 Valore quota in divisa
11,0000 USD
FD004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,2050 Valore quota in divisa
11,0000 USD
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
Codice impresa
FD028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,4900 Valore quota in divisa
--
FD028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,4900 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
7,2720 Valore quota in divisa
--
FF001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
7,2720 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
2.060,4100 Valore quota in divisa
--
AM005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
2.060,4100 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
2.528,5314 Valore quota in divisa
2.723,2200 USD
AM015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
2.528,5314 Valore quota in divisa
2.723,2200 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,2330 Valore quota in divisa
--
FO040 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,2330 Valore quota in divisa
--
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Codice impresa
FO028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,1610 Valore quota in divisa
--
FO028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,1610 Valore quota in divisa
--
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,6850 Valore quota in divisa
--
FO015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,6850 Valore quota in divisa
--
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Codice impresa
FO033 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,1680 Valore quota in divisa
--
FO033 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,1680 Valore quota in divisa
--
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
20,7640 Valore quota in divisa
--
FO013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
20,7640 Valore quota in divisa
--
FOI BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,7730 Valore quota in divisa
--
FO029 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,7730 Valore quota in divisa
--
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,4490 Valore quota in divisa
--
FO034 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,4490 Valore quota in divisa
--
FOI DAMA "T"
Codice impresa
FO025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,0530 Valore quota in divisa
--
FO025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,0530 Valore quota in divisa
--
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,4240 Valore quota in divisa
--
FO030 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,4240 Valore quota in divisa
--
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO026 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,4870 Valore quota in divisa
--
FO026 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,4870 Valore quota in divisa
--
FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
Codice impresa
FO049 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,9650 Valore quota in divisa
--
FO049 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,9650 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
7,1120 Valore quota in divisa
--
FO021 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
7,1120 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,4490 Valore quota in divisa
--
FO020 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,4490 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
21,3940 Valore quota in divisa
--
FO008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
21,3940 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Codice impresa
FO016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,3340 Valore quota in divisa
--
FO016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,3340 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Codice impresa
FO014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
15,9440 Valore quota in divisa
--
FO014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
15,9440 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
22,0540 Valore quota in divisa
--
FO019 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
22,0540 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY ITALY "T"
Codice impresa
FO006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
34,6750 Valore quota in divisa
--
FO006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
34,6750 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
5,9080 Valore quota in divisa
--
FO010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
5,9080 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
6,8420 Valore quota in divisa
--
FO011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
6,8420 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
39,1490 Valore quota in divisa
--
FO009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
39,1490 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND "T"
Codice impresa
FO005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,6370 Valore quota in divisa
--
FO005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,6370 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
7,9250 Valore quota in divisa
--
FO012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
7,9250 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,8290 Valore quota in divisa
--
FO002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,8290 Valore quota in divisa
--
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,5070 Valore quota in divisa
--
FO007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,5070 Valore quota in divisa
--
FOI EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,6320 Valore quota in divisa
--
FO017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,6320 Valore quota in divisa
--
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,5400 Valore quota in divisa
--
FO036 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,5400 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
2,8160 Valore quota in divisa
--
FO004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
2,8160 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,6640 Valore quota in divisa
--
FO023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,6640 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,9340 Valore quota in divisa
--
FO022 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,9340 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Codice impresa
FO027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,1350 Valore quota in divisa
--
FO027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,1350 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Codice impresa
FO042 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,7280 Valore quota in divisa
--
FO042 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,7280 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
266,8520 Valore quota in divisa
--
FO032 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
266,8520 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,9000 Valore quota in divisa
--
FO024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,9000 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
5,9570 Valore quota in divisa
--
FO031 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
5,9570 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,1630 Valore quota in divisa
--
FO038 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,1630 Valore quota in divisa
--
FOI INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
15,1920 Valore quota in divisa
--
FO018 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
15,1920 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,9720 Valore quota in divisa
--
FO039 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,9720 Valore quota in divisa
--
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,4830 Valore quota in divisa
--
FO037 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,4830 Valore quota in divisa
--
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
Codice impresa
FO048 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,0040 Valore quota in divisa
--
FO048 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,0040 Valore quota in divisa
--
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO044 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,9510 Valore quota in divisa
--
FO044 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,9510 Valore quota in divisa
--
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Codice impresa
FO043 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,0420 Valore quota in divisa
--
FO043 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,0420 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
Codice impresa
FO046 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,1220 Valore quota in divisa
--
FO046 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,1220 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,8670 Valore quota in divisa
--
FO003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,8670 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CHINA BOND "T"
Codice impresa
FO045 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,5730 Valore quota in divisa
--
FO045 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,5730 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,7440 Valore quota in divisa
--
FO041 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,7440 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Codice impresa
FO035 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,5180 Valore quota in divisa
--
FO035 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,5180 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
7,9000 Valore quota in divisa
--
FO001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
7,9000 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
Codice impresa
FO047 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,0880 Valore quota in divisa
--
FO047 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,0880 Valore quota in divisa
--
FONDO INTERNO CORE K
Codice impresa
FVI01 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,0780 Valore quota in divisa
--
FVI01 Data
14/05/2024 Valore quota in euro
10,0780 Valore quota in divisa
--
FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
79,5700 Valore quota in divisa
--
FT001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
79,5700 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,7471 Valore quota in divisa
14,7900 USD
FT009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,7471 Valore quota in divisa
14,7900 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
26,2919 Valore quota in divisa
28,3400 USD
FT013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
26,2919 Valore quota in divisa
28,3400 USD
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
Codice impresa
FT026 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
81,0400 Valore quota in divisa
--
FT026 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
81,0400 Valore quota in divisa
--
FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
Codice impresa
FT019 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
59,6172 Valore quota in divisa
64,1400 USD
FT019 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
59,6172 Valore quota in divisa
64,1400 USD
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
Codice impresa
FT028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,1865 Valore quota in divisa
10,9800 USD
FT028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,1865 Valore quota in divisa
10,9800 USD
FRNK EURO SH DUR BD EB ACC EUR
Codice impresa
FT030 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,2000 Valore quota in divisa
--
FT030 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,2000 Valore quota in divisa
--
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
FT027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,4400 Valore quota in divisa
--
FT027 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,4400 Valore quota in divisa
--
FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
Codice impresa
FT029 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,1211 Valore quota in divisa
18,4200 USD
FT029 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
17,1211 Valore quota in divisa
18,4200 USD
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
Codice impresa
FT015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,3300 Valore quota in divisa
--
FT015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,3300 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,2900 Valore quota in divisa
--
FT024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,2900 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
22,0150 Valore quota in divisa
23,7300 USD
FT025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
22,0150 Valore quota in divisa
23,7300 USD
FTGF CLEARBRIDGE VALUE PR ACUS
Codice impresa
FT031 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
333,8714 Valore quota in divisa
359,8800 USD
FT031 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
333,8714 Valore quota in divisa
359,8800 USD
FTGF CLEARBRIDGE VALUE U AC US
Codice impresa
FT032 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
107,0786 Valore quota in divisa
115,4200 USD
FT032 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
107,0786 Valore quota in divisa
115,4200 USD
FTGF RARE INFR VALUE U AC EUR
Codice impresa
LM013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,5900 Valore quota in divisa
--
LM013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,5900 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
482,6300 Valore quota in divisa
--
SG003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
482,6300 Valore quota in divisa
--
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,4538 Valore quota in divisa
12,3500 USD
GS013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,4538 Valore quota in divisa
12,3500 USD
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
Codice impresa
GS008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
20,3900 Valore quota in divisa
21,9600 USD
GS008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
20,3900 Valore quota in divisa
21,9600 USD
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
28,2100 Valore quota in divisa
--
GS012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
28,2100 Valore quota in divisa
--
GS EUROZONE EQ INC I ACC (EUR)
Codice impresa
GS125 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
1.062,7500 Valore quota in divisa
--
GS125 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
1.062,7500 Valore quota in divisa
--
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
Codice impresa
GS009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
34,8005 Valore quota in divisa
37,4800 USD
GS009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
34,8005 Valore quota in divisa
37,4800 USD
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
Codice impresa
GS016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
15,2600 Valore quota in divisa
--
GS016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
15,2600 Valore quota in divisa
--
GS GLB FIXINC PORTFOL I ACEUHD
Codice impresa
GS123 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
14,0300 Valore quota in divisa
--
GS123 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
14,0300 Valore quota in divisa
--
GS GLB SM CAP CORE EQPTF IACEU
Codice impresa
GS124 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
41,3900 Valore quota in divisa
--
GS124 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
41,3900 Valore quota in divisa
--
GS INDIA EQ PORTFOLIO I AC USD
Codice impresa
GS010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
40,4458 Valore quota in divisa
43,5600 USD
GS010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
40,4458 Valore quota in divisa
43,5600 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
156,9680 Valore quota in divisa
26.332,2700 JPY
GS015 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
156,9680 Valore quota in divisa
26.332,2700 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
32,5100 Valore quota in divisa
--
GS014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
32,5100 Valore quota in divisa
--
GS US CORE EQ PTF "I" ACC (USD
Codice impresa
GS011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
25,3854 Valore quota in divisa
27,3400 USD
GS011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
25,3854 Valore quota in divisa
27,3400 USD
IFU BOND GLB HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,9780 Valore quota in divisa
--
IF008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,9780 Valore quota in divisa
--
IFU EQUITY PACIFIC EX JAPAN A
Codice impresa
IF012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,3180 Valore quota in divisa
--
IF012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,3180 Valore quota in divisa
--
IFU EQUITY PACIFIC EXJAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
6,8590 Valore quota in divisa
--
IF003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
6,8590 Valore quota in divisa
--
IFU MULTI THEMATIC "A" ACC EUR
Codice impresa
IF017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,6670 Valore quota in divisa
--
IF017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,6670 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
3,9740 Valore quota in divisa
--
IF007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
3,9740 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,6760 Valore quota in divisa
--
IF005 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,6760 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,3000 Valore quota in divisa
--
IF006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,3000 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
6,7400 Valore quota in divisa
--
IF002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
6,7400 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,0510 Valore quota in divisa
--
IF001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,0510 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
188,1460 Valore quota in divisa
--
IF010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
188,1460 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,6410 Valore quota in divisa
--
IF011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,6410 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,8920 Valore quota in divisa
--
IF004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,8920 Valore quota in divisa
--
INV EM LOCAL DEBT "Z" ACC USD
Codice impresa
IV048 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,3899 Valore quota in divisa
10,1214 USD
IV048 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,3899 Valore quota in divisa
10,1214 USD
INV ASIA ASSET ALLOC S AC EUHD
Codice impresa
IV081 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
7,7300 Valore quota in divisa
--
IV081 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
7,7300 Valore quota in divisa
--
INV ASIA ASSETALLOC BAL S ACUS
Codice impresa
IV082 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,4238 Valore quota in divisa
9,0800 USD
IV082 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,4238 Valore quota in divisa
9,0800 USD
INV BALANC RISK ALLOC S AC EUR
Codice impresa
IV052 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,9700 Valore quota in divisa
--
IV052 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,9700 Valore quota in divisa
--
INV BELTANDROAD DEBT S AC EUHD
Codice impresa
IV059 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
7,8185 Valore quota in divisa
--
IV059 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
7,8185 Valore quota in divisa
--
INV CHINA HC EQ Z ACC EUR HDG
Codice impresa
IV049 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
4,6000 Valore quota in divisa
--
IV049 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
4,6000 Valore quota in divisa
--
INV EURO CORP BD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
IV051 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,8437 Valore quota in divisa
--
IV051 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,8437 Valore quota in divisa
--
INV EURO U-S TERM DEBT Z A EU
Codice impresa
IV045 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,2800 Valore quota in divisa
--
IV045 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,2800 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TRENDS FD S AC US
Codice impresa
IV056 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,2710 Valore quota in divisa
12,1400 USD
IV056 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,2710 Valore quota in divisa
12,1400 USD
INV GLB TOT RTRN BD Z ACC EUR
Codice impresa
IV038 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,0981 Valore quota in divisa
--
IV038 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
11,0981 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "S" ACC (EUR
Codice impresa
IV055 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,9928 Valore quota in divisa
--
IV055 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,9928 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR
Codice impresa
IV036 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,0263 Valore quota in divisa
--
IV036 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,0263 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQADV FD S ACC EUR HDG
Codice impresa
IV057 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,3400 Valore quota in divisa
--
IV057 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,3400 Valore quota in divisa
--
INV PAN EUR HIGH INC S AC EUR
Codice impresa
IV054 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,0500 Valore quota in divisa
--
IV054 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,0500 Valore quota in divisa
--
INV SUST PANEUR STR EQ S AC EU
Codice impresa
IV053 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,5300 Valore quota in divisa
--
IV053 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,5300 Valore quota in divisa
--
INVASIAN EQ FUND "S" ACC (USD)
Codice impresa
IV060 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
15,7157 Valore quota in divisa
16,9400 USD
IV060 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
15,7157 Valore quota in divisa
16,9400 USD
INVESCO EURO BOND "S" ACC (EUR
Codice impresa
IV058 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,7337 Valore quota in divisa
--
IV058 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,7337 Valore quota in divisa
--
JH BALANCED FD "I" ACC EUR HDG
Codice impresa
JN007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
25,6100 Valore quota in divisa
--
JN007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
25,6100 Valore quota in divisa
--
JH BALANCED FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
JN006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
48,7701 Valore quota in divisa
52,4700 USD
JN006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
48,7701 Valore quota in divisa
52,4700 USD
JH GLB LIFE SCIENC FD H2 ACEU
Codice impresa
JN009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
30,2800 Valore quota in divisa
--
JN009 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
30,2800 Valore quota in divisa
--
JH GLB LIFE SCIENC FDH2 ACEUHD
Codice impresa
JN008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
27,3400 Valore quota in divisa
--
JN008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
27,3400 Valore quota in divisa
--
JH PAN EUROPEAN "G2" ACC (EUR)
Codice impresa
JN012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,2597 Valore quota in divisa
--
JN012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,2597 Valore quota in divisa
--
JN FLX INCOME FUND I ACC (EUR)
Codice impresa
JN001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
21,5400 Valore quota in divisa
--
JN001 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
21,5400 Valore quota in divisa
--
JPM AGGREGATE BD IH ACC EURHDG
Codice impresa
JP063 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
81,4700 Valore quota in divisa
--
JP063 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
81,4700 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
200,2300 Valore quota in divisa
--
JP036 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
200,2300 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
214,3891 Valore quota in divisa
231,0900 USD
JP035 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
214,3891 Valore quota in divisa
231,0900 USD
JPM ASIA GROWTH "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP051 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
106,0859 Valore quota in divisa
114,3500 USD
JP051 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
106,0859 Valore quota in divisa
114,3500 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP I2 AC EU
Codice impresa
JP047 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
102,6800 Valore quota in divisa
--
JP047 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
102,6800 Valore quota in divisa
--
JPM EM DEBT "I2" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP042 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
92,7900 Valore quota in divisa
--
JP042 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
92,7900 Valore quota in divisa
--
JPM EM SUSTAIN EQ "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP052 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
116,0500 Valore quota in divisa
--
JP052 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
116,0500 Valore quota in divisa
--
JPM EUR DYN TECHN "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP053 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
198,4800 Valore quota in divisa
--
JP053 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
198,4800 Valore quota in divisa
--
JPM EUR SUSTAIN EQ I2 ACC (EUR
Codice impresa
JP060 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
149,6600 Valore quota in divisa
--
JP060 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
149,6600 Valore quota in divisa
--
JPM EURO EQUITY PLUS I2 AC EUR
Codice impresa
JP056 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
168,9600 Valore quota in divisa
--
JP056 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
168,9600 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
122,2900 Valore quota in divisa
--
JP040 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
122,2900 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
104,4700 Valore quota in divisa
--
JP032 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
104,4700 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
97,9100 Valore quota in divisa
--
JP029 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
97,9100 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
158,5744 Valore quota in divisa
170,8000 USD
JP031 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
158,5744 Valore quota in divisa
170,8000 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
106,4500 Valore quota in divisa
--
JP039 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
106,4500 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
112,7400 Valore quota in divisa
--
JP041 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
112,7400 Valore quota in divisa
--
JPM GLB MACRO OPPORT C ACC EUR
Codice impresa
JP017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
168,8800 Valore quota in divisa
--
JP017 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
168,8800 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
103,9700 Valore quota in divisa
--
JP028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
103,9700 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 AC EUR HDG
Codice impresa
JP049 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
197,4100 Valore quota in divisa
--
JP049 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
197,4100 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP050 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
192,2390 Valore quota in divisa
207,0600 USD
JP050 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
192,2390 Valore quota in divisa
207,0600 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
96,0600 Valore quota in divisa
--
JP018 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
96,0600 Valore quota in divisa
--
JPM THEM GEN THER "I2" AC EUHD
Codice impresa
JP059 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
90,4200 Valore quota in divisa
--
JP059 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
90,4200 Valore quota in divisa
--
JPM TOT EM MKTS INC I2 AC EUHD
Codice impresa
JP045 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
104,2600 Valore quota in divisa
--
JP045 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
104,2600 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 AC EUHD
Codice impresa
JP054 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
207,4400 Valore quota in divisa
--
JP054 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
207,4400 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP055 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
222,4406 Valore quota in divisa
239,5900 USD
JP055 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
222,4406 Valore quota in divisa
239,5900 USD
JPM US TECHNOLOGY "I2" ACC USD
Codice impresa
JP046 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
251,3591 Valore quota in divisa
270,9400 USD
JP046 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
251,3591 Valore quota in divisa
270,9400 USD
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
160,8955 Valore quota in divisa
173,3000 USD
JP030 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
160,8955 Valore quota in divisa
173,3000 USD
JPMORGAN GLB DIV I ACC EUR HDG
Codice impresa
JP062 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
163,2400 Valore quota in divisa
--
JP062 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
163,2400 Valore quota in divisa
--
KBI GLB SUST INFRAST C ACC EUR
Codice impresa
AM048 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,5580 Valore quota in divisa
--
AM048 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
9,5580 Valore quota in divisa
--
KBI GLB SUST INFRAST D ACC EUR
Codice impresa
AM047 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
15,4540 Valore quota in divisa
--
AM047 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
15,4540 Valore quota in divisa
--
LM BRDYW GLB IN OPTI P ACC USD
Codice impresa
LM010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
90,0176 Valore quota in divisa
97,0300 USD
LM010 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
90,0176 Valore quota in divisa
97,0300 USD
LM CLBR US EQ SUS LEAD S AC US
Codice impresa
LM012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
191,4183 Valore quota in divisa
205,9400 USD
LM012 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
191,4183 Valore quota in divisa
205,9400 USD
LM CLBR USEQ SUS LEAD S ACEUHD
Codice impresa
LM011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
144,2800 Valore quota in divisa
--
LM011 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
144,2800 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,5987 Valore quota in divisa
--
MG039 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
12,5987 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,1251 Valore quota in divisa
--
MG025 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
13,1251 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,5701 Valore quota in divisa
--
MG024 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,5701 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,0746 Valore quota in divisa
--
MG040 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,0746 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,9011 Valore quota in divisa
--
MG034 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,9011 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB LISTINF CI AC EU
Codice impresa
MG041 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,5249 Valore quota in divisa
--
MG041 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,5249 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB MAXI CI ACC (EUR
Codice impresa
MG045 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,8729 Valore quota in divisa
--
MG045 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,8729 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,6225 Valore quota in divisa
--
MG033 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
19,6225 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INC ALL FD JI AC EUR
Codice impresa
MG042 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,7062 Valore quota in divisa
--
MG042 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,7062 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,6633 Valore quota in divisa
--
MG037 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,6633 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) POS IMP FD CI AC EUR
Codice impresa
MG043 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,2617 Valore quota in divisa
--
MG043 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
16,2617 Valore quota in divisa
--
M&G EUR CREDIT INV FD QI ACEU
Codice impresa
MG044 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
95,0408 Valore quota in divisa
--
MG044 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
95,0408 Valore quota in divisa
--
M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,6944 Valore quota in divisa
--
MG030 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
10,6944 Valore quota in divisa
--
M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,9101 Valore quota in divisa
--
MG031 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
8,9101 Valore quota in divisa
--
MAN AHL TARGET RISK I ACC EUHD
Codice impresa
MA003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
159,4300 Valore quota in divisa
--
MA003 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
159,4300 Valore quota in divisa
--
MAN GLG ASIA(EX-JAPAN)EQIFACEU
Codice impresa
MA004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
113,4600 Valore quota in divisa
--
MA004 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
113,4600 Valore quota in divisa
--
MAN GLG PAN EUR EQ GROW ICACEU
Codice impresa
MA002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
205,7900 Valore quota in divisa
--
MA002 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
205,7900 Valore quota in divisa
--
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD
Codice impresa
MS026 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
48,7886 Valore quota in divisa
52,5500 USD
MS026 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
48,7886 Valore quota in divisa
52,5500 USD
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
39,6604 Valore quota in divisa
42,7500 USD
MS006 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
39,6604 Valore quota in divisa
42,7500 USD
MS INVF EURO CORP BD Z ACC EUR
Codice impresa
MS028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
45,0100 Valore quota in divisa
--
MS028 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
45,0100 Valore quota in divisa
--
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
41,9100 Valore quota in divisa
--
MS021 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
41,9100 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
45,1000 Valore quota in divisa
--
MS008 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
45,1000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
50,6000 Valore quota in divisa
--
MS013 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
50,6000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
59,0200 Valore quota in divisa
--
MS023 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
59,0200 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
131,3903 Valore quota in divisa
141,5200 USD
MS016 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
131,3903 Valore quota in divisa
141,5200 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
31,0975 Valore quota in divisa
33,5200 USD
MS007 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
31,0975 Valore quota in divisa
33,5200 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
29,7000 Valore quota in divisa
--
MS014 Data
10/05/2024 Valore quota in euro
29,7000 Valore quota in divisa
--