Quotazioni e Rendiconti - Fideuram Vita
Quotazioni e Rendiconti
Denominazione
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,7400
16/04/2024 Valore quota in euro
9,7400
PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
59,2862
16/04/2024 Valore quota in euro
59,2862
PIMCO GLB BD "I" ACC (EUR HDG
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,2900
16/04/2024 Valore quota in euro
26,2900
PIMCO GLB HIGHYIELD BD I(EURHD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
24,4300
16/04/2024 Valore quota in euro
24,4300
PIMCO GLB INV GRADE CR I(EURHD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,5900
16/04/2024 Valore quota in euro
17,5900
PIMCO GLB REAL RET FU INST EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,2000
16/04/2024 Valore quota in euro
18,2000
PIMCO GLBINV GRCR ESG I ACEUHD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,9300
16/04/2024 Valore quota in euro
9,9300
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
31,9141
16/04/2024 Valore quota in euro
31,9141
PIMCO ICM FUND INST ACC EURHDG
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,3200
16/04/2024 Valore quota in euro
14,3200
PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
16,0652
16/04/2024 Valore quota in euro
16,0652
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
34,7400
16/04/2024 Valore quota in euro
34,7400
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,8200
16/04/2024 Valore quota in euro
13,8200
PIMCO TOT RETURN BND I(EURHDG)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
19,4800
16/04/2024 Valore quota in euro
19,4800
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,4900
16/04/2024 Valore quota in euro
12,4900
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,8009
16/04/2024 Valore quota in euro
13,8009
RAIFFEIS BIL SOS I-VTA ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
111,8400
16/04/2024 Valore quota in euro
111,8400
RAIFFEIS BIL SOS R-VTA ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
142,9900
16/04/2024 Valore quota in euro
142,9900
ROB SAM GLB SDG CRED DH ACEUHD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
97,3700
16/04/2024 Valore quota in euro
97,3700
ROB SAM GLB SDG CRED IH ACEUHD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
99,5400
16/04/2024 Valore quota in euro
99,5400
ROB SAM SMART MATER EQ D AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
324,0500
16/04/2024 Valore quota in euro
324,0500
ROB SAM SMART MATER EQ I AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
417,5800
16/04/2024 Valore quota in euro
417,5800
ROB SAM SUST WATER EQ D ACCEUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
534,6100
16/04/2024 Valore quota in euro
534,6100
ROB SAM SUST WATER EQ I ACCEUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
621,7100
16/04/2024 Valore quota in euro
621,7100
ROB SUST GLB STARS EQ D AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
560,1900
16/04/2024 Valore quota in euro
560,1900
ROB SUST GLB STARS EQ IL AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
263,5500
16/04/2024 Valore quota in euro
263,5500
ROBECO EUR SDG CRDTS D AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
128,3800
16/04/2024 Valore quota in euro
128,3800
ROBECO EUR SDG CRDTS IH AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
136,3200
16/04/2024 Valore quota in euro
136,3200
ROBECO FIN INST BDS IH ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
179,0200
16/04/2024 Valore quota in euro
179,0200
ROBECO GLOBAL CREDITS I ACCUSD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
103,0272
16/04/2024 Valore quota in euro
103,0272
ROBECO GLOBAL CREDITS IH AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
112,3100
16/04/2024 Valore quota in euro
112,3100
ROBECO HY BDS IH ACC (EURHDG)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
155,6000
16/04/2024 Valore quota in euro
155,6000
ROBECO SAM SMART ENERGY D ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
54,3200
16/04/2024 Valore quota in euro
54,3200
ROBECO SAM SMART ENERGY I ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
61,6200
16/04/2024 Valore quota in euro
61,6200
ROBSAM CIRCULAR ECON EQ D ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
145,9300
16/04/2024 Valore quota in euro
145,9300
ROBSAM SUST HEALTHY LIVEQDACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
263,2800
16/04/2024 Valore quota in euro
263,2800
SCH ISF ASIAN OPPORT A ACC USD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
19,3383
16/04/2024 Valore quota in euro
19,3383
SCH ISF CH LOC CCY BD A AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
141,7124
16/04/2024 Valore quota in euro
141,7124
SCH ISF CH OPPORT "A" ACC (USD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
278,1417
16/04/2024 Valore quota in euro
278,1417
SCH ISF EUR SPEC SITUAT A ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
257,2279
16/04/2024 Valore quota in euro
257,2279
SCH ISF EUROP SPEC SITUAT "C"
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
283,8777
16/04/2024 Valore quota in euro
283,8777
SCH ISF GLB CIT RE ACC EURHDG
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
144,8785
16/04/2024 Valore quota in euro
144,8785
SCH ISF GLB CITIES A AC EURHDG
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
127,8090
16/04/2024 Valore quota in euro
127,8090
SCH ISF GLB CORP BND C(EURHDG)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
161,6560
16/04/2024 Valore quota in euro
161,6560
SCH ISF GLB EN TRANS A ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
77,1464
16/04/2024 Valore quota in euro
77,1464
SCH ISF JAPAN EQUITY C EURHDG
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
186,0677
16/04/2024 Valore quota in euro
186,0677
SCH ISF STRAT CRD C AC EUR HDG
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
127,2193
16/04/2024 Valore quota in euro
127,2193
SCH ISF STRAT CREDIT A AC EUHD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
120,9600
16/04/2024 Valore quota in euro
120,9600
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
38,4036
16/04/2024 Valore quota in euro
38,4036
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,5787
16/04/2024 Valore quota in euro
7,5787
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
89,8065
16/04/2024 Valore quota in euro
89,8065
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
233,2080
16/04/2024 Valore quota in euro
233,2080
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
147,4254
16/04/2024 Valore quota in euro
147,4254
SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
24,9129
16/04/2024 Valore quota in euro
24,9129
SISF CHINA LOC CURR BD C AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
149,6350
16/04/2024 Valore quota in euro
149,6350
SISF CHINA OPPORT "C" ACC (USD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
310,7603
16/04/2024 Valore quota in euro
310,7603
SISF GLB CITIREALEST ACC CUSD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
180,6543
16/04/2024 Valore quota in euro
180,6543
SISF GLB CITIREALEST ACC CUSD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
195,6293
16/04/2024 Valore quota in euro
195,6293
SISF GLB ENERGY TRANS C ACCUSD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
149,4256
16/04/2024 Valore quota in euro
149,4256
SISF GLB MASSET BALANC CACCEUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
161,4993
16/04/2024 Valore quota in euro
161,4993
SISF GLB MASSET BALANC CACCEUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
144,8215
16/04/2024 Valore quota in euro
144,8215
SISF GLOBAL DISRUPTION C AC US
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
204,4851
16/04/2024 Valore quota in euro
204,4851
SISF GLOBAL EQUITY C ACC (USD)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
49,9078
16/04/2024 Valore quota in euro
49,9078
SISF SUSTAIN EURO CREDIT C EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
100,9050
16/04/2024 Valore quota in euro
100,9050
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,9572
16/04/2024 Valore quota in euro
11,9572
SOURCE CONS DISC S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
557,1000
16/04/2024 Valore quota in euro
557,1000
T. ROWE PRICE EURCORPBDI1ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,7200
16/04/2024 Valore quota in euro
10,7200
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
15,3800
16/04/2024 Valore quota in euro
15,3800
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
34,6900
16/04/2024 Valore quota in euro
34,6900
UBAM 30 GLB LEAD EQ "I" ACCUSD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
155,7864
16/04/2024 Valore quota in euro
155,7864
UBAM EURO CORP IG SOLUT I ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
98,6300
16/04/2024 Valore quota in euro
98,6300
UBJPLBGOVESGLIQBDUCIETFACEUHD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,2240
16/04/2024 Valore quota in euro
10,2240
UBS (LUX) BS CONV GLB Q AC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
219,8400
16/04/2024 Valore quota in euro
219,8400
UBS (LUX) ES GREAT CH A3 AC US
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
70,9933
16/04/2024 Valore quota in euro
70,9933
UBS CHINA FXD INC RMB A3 AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
116,9800
16/04/2024 Valore quota in euro
116,9800
UBS GLB DYN USD Q ACC EUR HDG
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
107,4800
16/04/2024 Valore quota in euro
107,4800
UBS GLB DYN USD Q ACC USD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
118,8305
16/04/2024 Valore quota in euro
118,8305
UBSJPMGLBGOVESGLIQBDUCIETFACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,4110
16/04/2024 Valore quota in euro
8,4110
VANGUARD EM BD "INV" ACCEURHDG
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
93,5668
16/04/2024 Valore quota in euro
93,5668
VB MTX SUSTAIN EM LEAD I AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
120,7300
16/04/2024 Valore quota in euro
120,7300
VONTOBEL CORPORATE BOND MID YIELD "I" (EUR)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
163,5700
16/04/2024 Valore quota in euro
163,5700
VONTOBEL BOND GLOBAL AGGREGATE "I" ACC (EUR)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
101,6400
16/04/2024 Valore quota in euro
101,6400
VONTOBEL CLEAN TECH I ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
624,9600
16/04/2024 Valore quota in euro
624,9600
VONTOBEL GLB EQ "I" ACC (USD)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
314,9178
16/04/2024 Valore quota in euro
314,9178
VONTOBEL GLOBAL EQUITY "I" ACC (EUR)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
231,6800
16/04/2024 Valore quota in euro
231,6800
VONTOBEL MULTI ASSET SOL IACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
113,1200
16/04/2024 Valore quota in euro
113,1200
VONTOBEL US EQUITY "G" ACC USD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
252,2277
16/04/2024 Valore quota in euro
252,2277
VONTOBEL US EQUITY "I" ACC USD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
450,9354
16/04/2024 Valore quota in euro
450,9354
WEL GLB QUAL GROWTH FD S AC US
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
42,8643
16/04/2024 Valore quota in euro
42,8643
WEL US RESEARCH EQ FD S AC USD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
167,5987
16/04/2024 Valore quota in euro
167,5987
WELLINGTON GLB STEWARDS S ACUS
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,3221
16/04/2024 Valore quota in euro
18,3221
WF INVEST GR CREDIT "I" ACCUSD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
110,0404
16/04/2024 Valore quota in euro
110,0404
WF PR SUITE-INV EURCORPBDIACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,2970
16/04/2024 Valore quota in euro
10,2970
WF PS BNYMEL GLB RR I ACC (EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,4980
16/04/2024 Valore quota in euro
9,4980
WF PS SCH GLB CLIM CHAN I ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,8480
16/04/2024 Valore quota in euro
12,8480
WF-PRIVATE SUITE-FID USBDIACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,8790
16/04/2024 Valore quota in euro
9,8790
WF-PRIVSUI-EURM-ACIRCECONIACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,8190
16/04/2024 Valore quota in euro
11,8190
WF-PRIVSUIT-VONTEQGLBIMPAIACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4320
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4320
WF-PS-BLACKROCK BAL ESGIACCEUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,2950
16/04/2024 Valore quota in euro
10,2950
WF-PS-FIDELITY FLEX SD I AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4700
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4700
WF-PS-FRANKEMRGCORP IHACEURHDG
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,1130
16/04/2024 Valore quota in euro
10,1130
WF-PS-FRANKLIN EMRG CORP IACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4190
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4190
WF-PS-JANHENDERSON STR BDIACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,8270
16/04/2024 Valore quota in euro
8,8270
WF-PS-JPM EUR EQ "I" ACC (EUR)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,8470
16/04/2024 Valore quota in euro
11,8470
WF-PS-LO NATURAL CAP I ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,5850
16/04/2024 Valore quota in euro
10,5850
WF-PS-MAN AHL M-A TARCLCHIACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,5050
16/04/2024 Valore quota in euro
10,5050
WF-PS-T.ROWEPRICE EQUSRESIACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,2580
16/04/2024 Valore quota in euro
11,2580
WFPSPICTET-HEALTHINNTRNDSIACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,5450
16/04/2024 Valore quota in euro
10,5450
WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,3440
16/04/2024 Valore quota in euro
10,3440
XT II GLB GOVT BD UCITS ETF AC
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
219,7400
16/04/2024 Valore quota in euro
219,7400
XT II GLBINF LNKBD UCITS ETFAC
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
212,5100
16/04/2024 Valore quota in euro
212,5100
XT S&P500EQUALWEIGHTUCITSETFAC
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
81,4600
16/04/2024 Valore quota in euro
81,4600