Quotazioni e Rendiconti - Fideuram Vita
Quotazioni e Rendiconti
Denominazione
AB CONCENTRATED GLB EQPTFIACUS
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
34,2367
24/07/2024 Valore quota in euro
34,2367
AB CONCENTRATED GLBEQPTFS1ACUS
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
34,8175
24/07/2024 Valore quota in euro
34,8175
AB EUROP INC PORTF I2 ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
14,4300
24/07/2024 Valore quota in euro
14,4300
AB EUROP INC PORTF S1 ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
23,7700
24/07/2024 Valore quota in euro
23,7700
AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
34,4170
24/07/2024 Valore quota in euro
34,4170
AB SUST GLB THEM PORTF S1 ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
47,7600
24/07/2024 Valore quota in euro
47,7600
ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
27,3710
24/07/2024 Valore quota in euro
27,3710
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
13,2985
24/07/2024 Valore quota in euro
13,2985
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
3.862,0503
24/07/2024 Valore quota in euro
3.862,0503
ABSEL ABS ALPHA PORTF S13 EUHD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
133,5000
24/07/2024 Valore quota in euro
133,5000
AI JPMGBI GLGO UCITS ETFDRACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
46,1650
24/07/2024 Valore quota in euro
46,1650
AI MSCI PACEX JAP ETF-C AC EU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
592,2900
24/07/2024 Valore quota in euro
592,2900
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
8,6580
24/07/2024 Valore quota in euro
8,6580
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
9,5950
24/07/2024 Valore quota in euro
9,5950
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
11,9880
24/07/2024 Valore quota in euro
11,9880
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
13,6110
24/07/2024 Valore quota in euro
13,6110
ALGEB FINANC EQ "I" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
223,7900
24/07/2024 Valore quota in euro
223,7900
ALGEB IG FIN CREDIT "I" ACCEUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
110,1900
24/07/2024 Valore quota in euro
110,1900
ALGEBRIS FINANCIAL INC I ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
227,1400
24/07/2024 Valore quota in euro
227,1400
AM EURO CORP UCITS ETF-C AC EU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
214,1700
24/07/2024 Valore quota in euro
214,1700
AM FNDS GLB ECOLOGY ESG A ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
438,9500
24/07/2024 Valore quota in euro
438,9500
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
150,3064
24/07/2024 Valore quota in euro
150,3064
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
250,7500
24/07/2024 Valore quota in euro
250,7500
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
124,2600
24/07/2024 Valore quota in euro
124,2600
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
109,0600
24/07/2024 Valore quota in euro
109,0600
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
1.816,9400
24/07/2024 Valore quota in euro
1.816,9400
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
105,8719
24/07/2024 Valore quota in euro
105,8719
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
1.431,1200
24/07/2024 Valore quota in euro
1.431,1200
AMFU PION US EQ RES VAL M ACUS
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
1.385,7946
24/07/2024 Valore quota in euro
1.385,7946
AMGB EM BRINGR UCITS ETF-CACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
214,8798
24/07/2024 Valore quota in euro
214,8798
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
92,2150
24/07/2024 Valore quota in euro
92,2150
AMINDEURAGGSRI-UCITSETFDRAC EU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
43,9200
24/07/2024 Valore quota in euro
43,9200
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
106,9000
24/07/2024 Valore quota in euro
106,9000
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
723,9600
24/07/2024 Valore quota in euro
723,9600
AMUNDI INCOME OPPORT M2 ACCEUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
1.430,4500
24/07/2024 Valore quota in euro
1.430,4500
ANIMA STAR HIGH POT EUR I ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
9,7799
24/07/2024 Valore quota in euro
9,7799
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "A"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
51,9238
24/07/2024 Valore quota in euro
51,9238
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
59,9742
24/07/2024 Valore quota in euro
59,9742
AS 1 CHINA A SHARE EQ A AC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,8148
24/07/2024 Valore quota in euro
10,8148
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
11,6447
24/07/2024 Valore quota in euro
11,6447
AS 1 EM MKT CORP BND A EUHD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
11,2871
24/07/2024 Valore quota in euro
11,2871
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
14,3945
24/07/2024 Valore quota in euro
14,3945
AS 1 EM MKT CORP BND K EUHD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
23,8893
24/07/2024 Valore quota in euro
23,8893
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
14,9090
24/07/2024 Valore quota in euro
14,9090
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
6,9957
24/07/2024 Valore quota in euro
6,9957
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B A
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
25,7482
24/07/2024 Valore quota in euro
25,7482
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
19,7671
24/07/2024 Valore quota in euro
19,7671
AS 2 EC BD SUSANDRES INV KA EU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,3402
24/07/2024 Valore quota in euro
10,3402
AST PLANET EQUIT "I" ACC (USD)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
98,2762
24/07/2024 Valore quota in euro
98,2762
ASTERIA CLIMATE BONDS I ACCEUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
89,8000
24/07/2024 Valore quota in euro
89,8000
ASTERIA USCORE FIX INC IH ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
102,2600
24/07/2024 Valore quota in euro
102,2600
AX IM FIIS EUR SD HY A ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
153,0800
24/07/2024 Valore quota in euro
153,0800
AX WF GIS DB I CAP AC EURHDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
106,0800
24/07/2024 Valore quota in euro
106,0800
AXA EURO INFLAT PLUS I ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
109,9500
24/07/2024 Valore quota in euro
109,9500
AXA GLB SUSTAIN AGGR I ACCEUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
138,0500
24/07/2024 Valore quota in euro
138,0500
AXA SUSTAIN EQUITY QI I ACCEUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
341,4400
24/07/2024 Valore quota in euro
341,4400
AXAWF EUR CR TOT RTRN I ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
147,3000
24/07/2024 Valore quota in euro
147,3000
BB GLB HY ESG BD I ACC EUR HDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
106,5300
24/07/2024 Valore quota in euro
106,5300
BB INV GRADE EUR AGGREG BND Q
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
113,2600
24/07/2024 Valore quota in euro
113,2600
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
13,3500
24/07/2024 Valore quota in euro
13,3500
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
17,5700
24/07/2024 Valore quota in euro
17,5700
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,1700
24/07/2024 Valore quota in euro
10,1700
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
113,9800
24/07/2024 Valore quota in euro
113,9800
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
30,4400
24/07/2024 Valore quota in euro
30,4400
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
43,6000
24/07/2024 Valore quota in euro
43,6000
BGF EUROPEAN FOCUS "I2" ACCEUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
44,3900
24/07/2024 Valore quota in euro
44,3900
BGF EUROPVALUE FD "I2" ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
24,4000
24/07/2024 Valore quota in euro
24,4000
BGF GLB ALLOC "I2" ACC EUR HDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
49,7500
24/07/2024 Valore quota in euro
49,7500
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
49,8700
24/07/2024 Valore quota in euro
49,8700
BGF GLB HIGHYIELD BD I2 EURHDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
11,3400
24/07/2024 Valore quota in euro
11,3400
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
81,3374
24/07/2024 Valore quota in euro
81,3374
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
12,1500
24/07/2024 Valore quota in euro
12,1500
BGF SUSTAIN ENERGY I2 ACC (EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
17,8600
24/07/2024 Valore quota in euro
17,8600
BGF SYS CH A-SHARE OPP I2 ACUS
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
9,5506
24/07/2024 Valore quota in euro
9,5506
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
43,4500
24/07/2024 Valore quota in euro
43,4500
BGF WORLD GOLD "I2" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
43,8000
24/07/2024 Valore quota in euro
43,8000
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
15,7200
24/07/2024 Valore quota in euro
15,7200
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
65,7100
24/07/2024 Valore quota in euro
65,7100
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
33,0900
24/07/2024 Valore quota in euro
33,0900
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
19,4600
24/07/2024 Valore quota in euro
19,4600
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
141,4262
24/07/2024 Valore quota in euro
141,4262
BLUEBAY GLBHY ESGBD S ACEURHDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
116,0100
24/07/2024 Valore quota in euro
116,0100
BMO RESPONSIB GLB EQ I ACC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
15,3327
24/07/2024 Valore quota in euro
15,3327
BNP ELC 100 EUR UCITS ETF ACC
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
254,9500
24/07/2024 Valore quota in euro
254,9500
BNP FD SUST EU CORP BD I AC EU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
156,5000
24/07/2024 Valore quota in euro
156,5000
BNP PARIBAS EURO HY SHDURIACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
130,7600
24/07/2024 Valore quota in euro
130,7600
BNP PARIBAS FD CH EQ I ACC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
370,5830
24/07/2024 Valore quota in euro
370,5830
BNP PARIBAS FDSUSENHBD12MPACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
105,3100
24/07/2024 Valore quota in euro
105,3100
BNPAREASYJPMESGEGBDIG3-5YETFAE
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
9,3610
24/07/2024 Valore quota in euro
9,3610
BNY MELLON EMRG MARKETS CORPORATE DEBT "C (USD)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
152,0497
24/07/2024 Valore quota in euro
152,0497
BNYMEL GLB EQ INCOME C ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
3,5867
24/07/2024 Valore quota in euro
3,5867
BNYMEL GLB EQ INCOME W ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
3,0139
24/07/2024 Valore quota in euro
3,0139
BNYMEL MOBILITY INNOV W ACCUSD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
1,3767
24/07/2024 Valore quota in euro
1,3767
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
178,2400
24/07/2024 Valore quota in euro
178,2400
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
115,0400
24/07/2024 Valore quota in euro
115,0400
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
136,5900
24/07/2024 Valore quota in euro
136,5900
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
124,4400
24/07/2024 Valore quota in euro
124,4400
BSF SYST ESG WORLD EQ FDD2ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
263,1100
24/07/2024 Valore quota in euro
263,1100
CAN SRI BD EM MKTS I ACC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
1.032,8104
24/07/2024 Valore quota in euro
1.032,8104
CAN SRI BD EURO CORP I ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
364,6900
24/07/2024 Valore quota in euro
364,6900
CANDRIAM EQ L ONC IMP I ACEUHD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
2.181,6600
24/07/2024 Valore quota in euro
2.181,6600
CANDRIAM EQ L ONC IMP I ACEUHD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
214,2100
24/07/2024 Valore quota in euro
214,2100
CANDRIAM SUSTAIN EQ US I ACUS
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
68,9805
24/07/2024 Valore quota in euro
68,9805
CARMIGNAC PTF GLB BD E ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
111,0500
24/07/2024 Valore quota in euro
111,0500
CARMIGNAC PTF GLB BD F ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
142,3000
24/07/2024 Valore quota in euro
142,3000
CARMIGNAC PTF GRAN EUR E AC EU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
178,9300
24/07/2024 Valore quota in euro
178,9300
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
228,7500
24/07/2024 Valore quota in euro
228,7500
CARMIGNAC PTF PATRIM A ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
106,7300
24/07/2024 Valore quota in euro
106,7300
CARMIGNAC PTF PATRIM EUR AACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
132,8100
24/07/2024 Valore quota in euro
132,8100
CARMIGNAC PTF PATRIM EUR FACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
138,1000
24/07/2024 Valore quota in euro
138,1000
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
131,2000
24/07/2024 Valore quota in euro
131,2000
CARMIGNAC PTF SECUR AW ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
110,3600
24/07/2024 Valore quota in euro
110,3600
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
114,6500
24/07/2024 Valore quota in euro
114,6500
CG GLB ALL FD LUX "BH" ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
15,8600
24/07/2024 Valore quota in euro
15,8600
CG GLB ALL FD LUX "ZH" ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
19,6000
24/07/2024 Valore quota in euro
19,6000
CG NEW PERSPEC FD LUX B ACCEUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
21,1600
24/07/2024 Valore quota in euro
21,1600
CG NEW PERSPECTIVE "Z" ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
22,6600
24/07/2024 Valore quota in euro
22,6600
CPR HYDROGEN "M2" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
98,4400
24/07/2024 Valore quota in euro
98,4400
CS (LUX) GLB ROB EQ EBH AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
1.793,2700
24/07/2024 Valore quota in euro
1.793,2700
CS (LUX) GLB SEC EQ EBH AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
1.991,2200
24/07/2024 Valore quota in euro
1.991,2200
CS (LUX) ROB EQ BH AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
163,8200
24/07/2024 Valore quota in euro
163,8200
CS (LUX) SEC EQ BH AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
34,3500
24/07/2024 Valore quota in euro
34,3500
CT(LUX) RESP GLB EM EQ I AC US
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
9,0334
24/07/2024 Valore quota in euro
9,0334
DNCA INV ALPHA BONDS A ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
122,6500
24/07/2024 Valore quota in euro
122,6500
DNCA INV SRI EUR GROWTH A ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
288,9500
24/07/2024 Valore quota in euro
288,9500
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
320,3400
24/07/2024 Valore quota in euro
320,3400
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
176,3200
24/07/2024 Valore quota in euro
176,3200
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
202,6000
24/07/2024 Valore quota in euro
202,6000
DNCA INVEST - EUROSE A ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
178,2300
24/07/2024 Valore quota in euro
178,2300
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
127,6600
24/07/2024 Valore quota in euro
127,6600
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
253,8700
24/07/2024 Valore quota in euro
253,8700
DWS CONCEPT KALDEMOR "IC" ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
174,3300
24/07/2024 Valore quota in euro
174,3300
DWS INV CROCI SECT PLUS LCACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
241,9100
24/07/2024 Valore quota in euro
241,9100
DWS INV CROCI SECTPLUS TFCACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
198,4200
24/07/2024 Valore quota in euro
198,4200
DWS INVEST TOP DIVID IC ACCEUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
155,1900
24/07/2024 Valore quota in euro
155,1900
EASYFUND TREASURY USD "Z" ACC
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
134,7000
24/07/2024 Valore quota in euro
134,7000
EDR SICAV EUR SUSTAIN EQ PACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
116,2900
24/07/2024 Valore quota in euro
116,2900
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
138,0900
24/07/2024 Valore quota in euro
138,0900
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
94,8300
24/07/2024 Valore quota in euro
94,8300
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
134,3600
24/07/2024 Valore quota in euro
134,3600
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
905,5200
24/07/2024 Valore quota in euro
905,5200
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
215,6300
24/07/2024 Valore quota in euro
215,6300
EF BD CORPORATE EUR "Z"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
133,4400
24/07/2024 Valore quota in euro
133,4400
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
356,6400
24/07/2024 Valore quota in euro
356,6400
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
236,1000
24/07/2024 Valore quota in euro
236,1000
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
152,1900
24/07/2024 Valore quota in euro
152,1900
EF BD INFLATIONLINKED Z ACCEUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
158,9100
24/07/2024 Valore quota in euro
158,9100
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
89,6700
24/07/2024 Valore quota in euro
89,6700
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
99,0400
24/07/2024 Valore quota in euro
99,0400
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
101,1600
24/07/2024 Valore quota in euro
101,1600
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
99,5100
24/07/2024 Valore quota in euro
99,5100
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
132,2300
24/07/2024 Valore quota in euro
132,2300
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
156,0000
24/07/2024 Valore quota in euro
156,0000
EF BOND HIGH YIELD "Z"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
286,6400
24/07/2024 Valore quota in euro
286,6400
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
85,3000
24/07/2024 Valore quota in euro
85,3000
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
205,0500
24/07/2024 Valore quota in euro
205,0500
EF BOND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
206,3000
24/07/2024 Valore quota in euro
206,3000
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
121,3700
24/07/2024 Valore quota in euro
121,3700
EF EQ EUR ESG LTE "Z" ACC (EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
164,2700
24/07/2024 Valore quota in euro
164,2700
Ef EQ USA ESG LTE "Z" ACC (EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
193,0600
24/07/2024 Valore quota in euro
193,0600
EF EQUITY USA ESG LTE ZH EU HD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
153,0100
24/07/2024 Valore quota in euro
153,0100
EF EURO EMRG MKTS BD Z ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
87,1300
24/07/2024 Valore quota in euro
87,1300
EF FLEXIBLE ALLOCAT Z ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
691,6200
24/07/2024 Valore quota in euro
691,6200
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
107,2700
24/07/2024 Valore quota in euro
107,2700
EF GREEN EURO CREDIT Z ACCEUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
90,8900
24/07/2024 Valore quota in euro
90,8900
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
210,9900
24/07/2024 Valore quota in euro
210,9900
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
110,8800
24/07/2024 Valore quota in euro
110,8800
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
178,5100
24/07/2024 Valore quota in euro
178,5100
ELEVA ABS RETURN EUR I ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
1.384,6100
24/07/2024 Valore quota in euro
1.384,6100
ELEVA EUROP SELECT "I" ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
2.210,8100
24/07/2024 Valore quota in euro
2.210,8100
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
135,5300
24/07/2024 Valore quota in euro
135,5300
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
174,0900
24/07/2024 Valore quota in euro
174,0900
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
195,1800
24/07/2024 Valore quota in euro
195,1800
EURIZON INVESTMENT SICAV EURO LIQU ST "I" ACC
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
509,0600
24/07/2024 Valore quota in euro
509,0600
EURIZON INVESTMENT SICAV EURO LIQUIDITY "I" AC
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
558,6200
24/07/2024 Valore quota in euro
558,6200
FED HER GLB HY CR F ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
2,7364
24/07/2024 Valore quota in euro
2,7364
FF EQUITY MARKET NEUTRAL STAR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,6890
24/07/2024 Valore quota in euro
10,6890
FID ACT STRAT GLB FAST A ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
343,1700
24/07/2024 Valore quota in euro
343,1700
FID ACT STRAT GLB FAST Y ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
383,9600
24/07/2024 Valore quota in euro
383,9600
FID CHINA CONSUMER A ACC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
11,5447
24/07/2024 Valore quota in euro
11,5447
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
12,8561
24/07/2024 Valore quota in euro
12,8561
FID EUR HIGH YIELD "A" ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
22,9000
24/07/2024 Valore quota in euro
22,9000
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
25,5300
24/07/2024 Valore quota in euro
25,5300
FID EUR SHRT TRM BND A ACC(EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
25,9805
24/07/2024 Valore quota in euro
25,9805
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
27,1579
24/07/2024 Valore quota in euro
27,1579
FID EURO CORP BD A ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
31,6200
24/07/2024 Valore quota in euro
31,6200
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
32,4100
24/07/2024 Valore quota in euro
32,4100
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
183,7758
24/07/2024 Valore quota in euro
183,7758
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
57,5900
24/07/2024 Valore quota in euro
57,5900
FID GLB DIVIDEND A ACC EUR HDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
28,7300
24/07/2024 Valore quota in euro
28,7300
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
31,5800
24/07/2024 Valore quota in euro
31,5800
FID GLB MUL ASS INC A AC EURHD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
11,6600
24/07/2024 Valore quota in euro
11,6600
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
11,5600
24/07/2024 Valore quota in euro
11,5600
FID GLOBAL TECHNOL A ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
48,1200
24/07/2024 Valore quota in euro
48,1200
FID GLOBAL TECHNOL A ACCEURHDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
26,0200
24/07/2024 Valore quota in euro
26,0200
FID GLOBAL TECHNOL Y ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
163,5000
24/07/2024 Valore quota in euro
163,5000
FID GLOBAL TECHNOL Y ACCEURHDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
40,3200
24/07/2024 Valore quota in euro
40,3200
FID SUST CONS BRANDS Y ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
17,3000
24/07/2024 Valore quota in euro
17,3000
FID SUSTAIN EURO CASH Y ACCEUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,5378
24/07/2024 Valore quota in euro
10,5378
FID SUSTAIN FUT CONN A ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
17,2900
24/07/2024 Valore quota in euro
17,2900
FID SUSTAIN FUT CONN Y ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
18,1400
24/07/2024 Valore quota in euro
18,1400
FID SUSTAINABLE W&W A ACC EUHD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
12,6300
24/07/2024 Valore quota in euro
12,6300
FID SUSTAINABLE W&W A ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
15,2500
24/07/2024 Valore quota in euro
15,2500
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
13,2800
24/07/2024 Valore quota in euro
13,2800
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
15,9900
24/07/2024 Valore quota in euro
15,9900
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
33,7200
24/07/2024 Valore quota in euro
33,7200
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
19,3300
24/07/2024 Valore quota in euro
19,3300
FIDELITY GLB DEMOGR "A" AC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
27,5172
24/07/2024 Valore quota in euro
27,5172
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
30,4138
24/07/2024 Valore quota in euro
30,4138
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
17,3500
24/07/2024 Valore quota in euro
17,3500
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
11,7600
24/07/2024 Valore quota in euro
11,7600
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
9,2736
24/07/2024 Valore quota in euro
9,2736
FIDELITY WORLD "A" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
20,5400
24/07/2024 Valore quota in euro
20,5400
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
17,7400
24/07/2024 Valore quota in euro
17,7400
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
6,9200
24/07/2024 Valore quota in euro
6,9200
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
2.077,8300
24/07/2024 Valore quota in euro
2.077,8300
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
2.545,6518
24/07/2024 Valore quota in euro
2.545,6518
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
12,5810
24/07/2024 Valore quota in euro
12,5810
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
8,2270
24/07/2024 Valore quota in euro
8,2270
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
13,8740
24/07/2024 Valore quota in euro
13,8740
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
11,3480
24/07/2024 Valore quota in euro
11,3480
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
21,2130
24/07/2024 Valore quota in euro
21,2130
FOI BOND US PLUS "TH"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
8,9230
24/07/2024 Valore quota in euro
8,9230
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,5340
24/07/2024 Valore quota in euro
10,5340
FOI DAMA "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
8,1550
24/07/2024 Valore quota in euro
8,1550
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
11,5130
24/07/2024 Valore quota in euro
11,5130
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,6300
24/07/2024 Valore quota in euro
10,6300
FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,8800
24/07/2024 Valore quota in euro
10,8800
FOI EQUITY BRAZIL "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
6,1730
24/07/2024 Valore quota in euro
6,1730
FOI EQUITY CHINA "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
9,5940
24/07/2024 Valore quota in euro
9,5940
FOI EQUITY EUROPE "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
21,3710
24/07/2024 Valore quota in euro
21,3710
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
19,3890
24/07/2024 Valore quota in euro
19,3890
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
16,1630
24/07/2024 Valore quota in euro
16,1630
FOI EQUITY INDIA "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
23,9250
24/07/2024 Valore quota in euro
23,9250
FOI EQUITY ITALY "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
35,5520
24/07/2024 Valore quota in euro
35,5520
FOI EQUITY JAPAN "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
6,0380
24/07/2024 Valore quota in euro
6,0380
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
6,9830
24/07/2024 Valore quota in euro
6,9830
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
41,0590
24/07/2024 Valore quota in euro
41,0590
FOI EURO BOND "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
12,6990
24/07/2024 Valore quota in euro
12,6990
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
7,9830
24/07/2024 Valore quota in euro
7,9830
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
9,6900
24/07/2024 Valore quota in euro
9,6900
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,6210
24/07/2024 Valore quota in euro
10,6210
FOI EURO YIELD PLUS "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
9,6990
24/07/2024 Valore quota in euro
9,6990
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
13,7520
24/07/2024 Valore quota in euro
13,7520
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
2,7990
24/07/2024 Valore quota in euro
2,7990
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
8,6820
24/07/2024 Valore quota in euro
8,6820
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
18,0980
24/07/2024 Valore quota in euro
18,0980
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,3070
24/07/2024 Valore quota in euro
10,3070
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,8890
24/07/2024 Valore quota in euro
10,8890
FOI GLOBAL "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
275,0050
24/07/2024 Valore quota in euro
275,0050
FOI GLOBAL BOND "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
9,9160
24/07/2024 Valore quota in euro
9,9160
FOI GLOBAL INCOME "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
6,0420
24/07/2024 Valore quota in euro
6,0420
FOI INCOME MIX "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
12,3250
24/07/2024 Valore quota in euro
12,3250
FOI INFLATION LINKED "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
15,2900
24/07/2024 Valore quota in euro
15,2900
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
20,8910
24/07/2024 Valore quota in euro
20,8910
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,6860
24/07/2024 Valore quota in euro
10,6860
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
11,2330
24/07/2024 Valore quota in euro
11,2330
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
11,0530
24/07/2024 Valore quota in euro
11,0530
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
12,3860
24/07/2024 Valore quota in euro
12,3860
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
7,9210
24/07/2024 Valore quota in euro
7,9210
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
13,0400
24/07/2024 Valore quota in euro
13,0400
FONDITALIA CHINA BOND "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,5990
24/07/2024 Valore quota in euro
10,5990
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,7270
24/07/2024 Valore quota in euro
10,7270
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
9,6270
24/07/2024 Valore quota in euro
9,6270
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
7,9580
24/07/2024 Valore quota in euro
7,9580
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
8,9180
24/07/2024 Valore quota in euro
8,9180
FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
80,6900
24/07/2024 Valore quota in euro
80,6900
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
14,1192
24/07/2024 Valore quota in euro
14,1192
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
26,7453
24/07/2024 Valore quota in euro
26,7453
FRANKLIN INDIA "S" ACC (USD)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
36,3704
24/07/2024 Valore quota in euro
36,3704
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
82,6500
24/07/2024 Valore quota in euro
82,6500
FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
64,8318
24/07/2024 Valore quota in euro
64,8318
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,2760
24/07/2024 Valore quota in euro
10,2760
FRNK EURO SH DUR BD EB ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,3100
24/07/2024 Valore quota in euro
10,3100
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
9,5200
24/07/2024 Valore quota in euro
9,5200
FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
17,5288
24/07/2024 Valore quota in euro
17,5288
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
11,3400
24/07/2024 Valore quota in euro
11,3400
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
16,5900
24/07/2024 Valore quota in euro
16,5900
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
22,3451
24/07/2024 Valore quota in euro
22,3451
FTGF CLEARBRIDGE VALUE U AC US
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
105,6894
24/07/2024 Valore quota in euro
105,6894
FTGF RARE INFR VALUE U AC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
10,5400
24/07/2024 Valore quota in euro
10,5400
FVS MULT OPPOR II "IT" ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
186,0800
24/07/2024 Valore quota in euro
186,0800
FVS-GLOBAL QUALITY IT ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
119,9000
24/07/2024 Valore quota in euro
119,9000
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
452,4600
24/07/2024 Valore quota in euro
452,4600
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
11,4188
24/07/2024 Valore quota in euro
11,4188
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO A ACUS
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
13,3389
24/07/2024 Valore quota in euro
13,3389
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
20,3313
24/07/2024 Valore quota in euro
20,3313
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
28,4000
24/07/2024 Valore quota in euro
28,4000
GS EUROZONE EQ INC I ACC (EUR)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
1.025,2000
24/07/2024 Valore quota in euro
1.025,2000
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
35,6767
24/07/2024 Valore quota in euro
35,6767
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
15,5400
24/07/2024 Valore quota in euro
15,5400
GS GLB FIXINC PORTFOL I ACEUHD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
14,3200
24/07/2024 Valore quota in euro
14,3200
GS GLB SM CAP CORE EQPTF IACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
42,3900
24/07/2024 Valore quota in euro
42,3900
GS INDIA EQ PORTFOLIO A ACCUSD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
23,7476
24/07/2024 Valore quota in euro
23,7476
GS INDIA EQ PORTFOLIO I AC USD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
45,3807
24/07/2024 Valore quota in euro
45,3807
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
162,4178
24/07/2024 Valore quota in euro
162,4178
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
33,7400
24/07/2024 Valore quota in euro
33,7400
GS JAPAN EQ PORTFOLIO E AC JPY
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
16,9900
24/07/2024 Valore quota in euro
16,9900
GS JAPAN EQ PORTFOLIO E ACEUHD
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
23,2700
24/07/2024 Valore quota in euro
23,2700
GS US CORE EQ PORTFOLIO E ACEU
Data
24/07/2024 Valore quota in euro
38,6100
24/07/2024 Valore quota in euro
38,6100