FONDO FV VIVADUE - Fideuram Vita
FONDO FV VIVADUE
Composizione e rendiconto annuale VIVADUE al 31/12/2023
Composizione
Importi in Euro | % | |
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TITOLI DI STATO | 1.782.642.572,00 | 61,19 |
TITOLI OBBLIGAZIONARI | 718.663.847,00 | 24,67 |
TITOLI AZIONARI | 34.894.629,00 | 1,20 |
STRUMENTI DERIVATI | 1.044.473,00 | 0,04 |
FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO | 353.937.334,00 | 12,15 |
ALTRE ATTIVITÀ | 22.338.435,00 | 0,77 |
PASSIVITÀ PATRIMONIALI | -37.768,00 | 0,00 |
Totale attività | 2.913.483.522,00 | 100,00 |
Rendiconto Annuale
Importi in Euro | |
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PROVENTI DA INVESTIMENTI | 78.401.746,00 |
UTILI/PERDITE DA REALIZZI | -1.349.642,00 |
RETROCESSIONE DI COMMISSIONI E ALTRE ATTIVITÀ | 0 |
ONERI DI GESTIONE | -72.147,00 |
RISULTATO FINANZIARIO NETTO | 76.979.957,00 |
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO | 2,63% |
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO RETROCESSO | 1,32% |