OICR - Fideuram Vita
OICR
Denominazione
Codice impresa
Data
Valore quota in euro
Valore quota in divisa
AB CONCENTRATED GLB EQPTFIACUS
AB002
26/03/2024
34,8408
37,7500
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
34,8408
26/03/2024 Valore quota in euro
34,8408
AB CONCENTRATED GLBEQPTFS1ACUS
AB003
26/03/2024
35,4222
38,3800
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
35,4222
26/03/2024 Valore quota in euro
35,4222
AB EUROP INC PORTF I2 ACC EUR
AB005
26/03/2024
14,2600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
14,2600
26/03/2024 Valore quota in euro
14,2600
AB EUROP INC PORTF S1 ACC EUR
AB004
26/03/2024
23,4700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
23,4700
26/03/2024 Valore quota in euro
23,4700
AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
AG016
26/03/2024
32,1216
34,7279
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
32,1216
26/03/2024 Valore quota in euro
32,1216
AB SUST GLB THEM PORTF S1 ACEU
AB006
26/03/2024
47,2100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
47,2100
26/03/2024 Valore quota in euro
47,2100
ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
AG005
26/03/2024
26,3995
28,6039
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
26,3995
26/03/2024 Valore quota in euro
26,3995
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
AG017
26/03/2024
12,8187
13,8982
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,8187
26/03/2024 Valore quota in euro
12,8187
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
AG006
26/03/2024
4.340,0655
4.702,4610
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
4.340,0655
26/03/2024 Valore quota in euro
4.340,0655
ABSEL ABS ALPHA PORTF S13 EUHD
AB001
26/03/2024
129,6800
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
129,6800
26/03/2024 Valore quota in euro
129,6800
AI JPMGBI GLGO UCITS ETFDRACEU
AM035
26/03/2024
46,0450
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
46,0450
26/03/2024 Valore quota in euro
46,0450
AI MSCI PACEX JAP ETF-C AC EU
AM036
26/03/2024
592,7400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
592,7400
26/03/2024 Valore quota in euro
592,7400
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
AI001
26/03/2024
8,6730
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
8,6730
26/03/2024 Valore quota in euro
8,6730
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
AI004
26/03/2024
9,4300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,4300
26/03/2024 Valore quota in euro
9,4300
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
AI002
26/03/2024
11,7520
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,7520
26/03/2024 Valore quota in euro
11,7520
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
AI003
26/03/2024
13,1030
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,1030
26/03/2024 Valore quota in euro
13,1030
ALGEB FINANC EQ "I" ACC (EUR)
AS002
26/03/2024
207,5800
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
207,5800
26/03/2024 Valore quota in euro
207,5800
ALGEB IG FIN CREDIT "I" ACCEUR
AS003
26/03/2024
107,7500
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
107,7500
26/03/2024 Valore quota in euro
107,7500
ALGEBRIS FINANCIAL INC I ACEU
AS001
26/03/2024
217,1100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
217,1100
26/03/2024 Valore quota in euro
217,1100
AM EURO CORP UCITS ETF-C AC EU
AM033
26/03/2024
211,2000
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
211,2000
26/03/2024 Valore quota in euro
211,2000
AM FNDS GLB ECOLOGY ESG A ACEU
AM045
26/03/2024
436,5600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
436,5600
26/03/2024 Valore quota in euro
436,5600
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
AM027
26/03/2024
148,5942
160,7000
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
148,5942
26/03/2024 Valore quota in euro
148,5942
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
AM028
26/03/2024
249,8800
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
249,8800
26/03/2024 Valore quota in euro
249,8800
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
AM009
26/03/2024
123,1800
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
123,1800
26/03/2024 Valore quota in euro
123,1800
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
AM037
26/03/2024
107,7200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
107,7200
26/03/2024 Valore quota in euro
107,7200
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
AM020
26/03/2024
1.782,2200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
1.782,2200
26/03/2024 Valore quota in euro
1.782,2200
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
AM040
26/03/2024
104,4108
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
104,4108
26/03/2024 Valore quota in euro
104,4108
AMETF GB EUROMTS BROAD 7-10 AC
AM032
26/03/2024
240,5700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
240,5700
26/03/2024 Valore quota in euro
240,5700
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
AM043
26/03/2024
1.412,0600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
1.412,0600
26/03/2024 Valore quota in euro
1.412,0600
AMFU PION US EQ RES VAL M ACUS
AM042
26/03/2024
1.371,1952
1.485,6900
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
1.371,1952
26/03/2024 Valore quota in euro
1.371,1952
AMGB EM BRINGR UCITS ETF-CACEU
AM034
26/03/2024
214,5800
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
214,5800
26/03/2024 Valore quota in euro
214,5800
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
AM041
26/03/2024
91,4898
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
91,4898
26/03/2024 Valore quota in euro
91,4898
AMINDEURAGGSRI-UCITSETFDRAC EU
AM044
26/03/2024
43,7250
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
43,7250
26/03/2024 Valore quota in euro
43,7250
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
AM022
26/03/2024
106,7700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
106,7700
26/03/2024 Valore quota in euro
106,7700
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
AM004
26/03/2024
721,3600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
721,3600
26/03/2024 Valore quota in euro
721,3600
ANIMA STAR HIGH POT EUR I ACEU
AN001
26/03/2024
9,8020
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,8020
26/03/2024 Valore quota in euro
9,8020
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "A"
AG023
26/03/2024
47,7182
51,5899
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
47,7182
26/03/2024 Valore quota in euro
47,7182
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
AG004
26/03/2024
54,8693
59,3213
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
54,8693
26/03/2024 Valore quota in euro
54,8693
AS 1 CHINA A SHARE EQ A AC USD
AG026
26/03/2024
11,6221
12,5785
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,6221
26/03/2024 Valore quota in euro
11,6221
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
AG019
26/03/2024
12,4569
13,5089
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,4569
26/03/2024 Valore quota in euro
12,4569
AS 1 EM MKT CORP BND A EUHD
AG024
26/03/2024
11,0676
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,0676
26/03/2024 Valore quota in euro
11,0676
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
AG008
26/03/2024
14,0791
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
14,0791
26/03/2024 Valore quota in euro
14,0791
AS 1 EM MKT CORP BND K EUHD
AG025
26/03/2024
22,3542
24,1680
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
22,3542
26/03/2024 Valore quota in euro
22,3542
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
AG020
26/03/2024
15,4841
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,4841
26/03/2024 Valore quota in euro
15,4841
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
AG021
26/03/2024
7,0358
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
7,0358
26/03/2024 Valore quota in euro
7,0358
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B A
AG022
26/03/2024
25,2996
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
25,2996
26/03/2024 Valore quota in euro
25,2996
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
AG003
26/03/2024
19,3852
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
19,3852
26/03/2024 Valore quota in euro
19,3852
AS 2 EC BD SUSANDRES INV KA EU
AG027
26/03/2024
10,1717
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,1717
26/03/2024 Valore quota in euro
10,1717
AST PEOPLE IMP GLB EQ I ACCUSD
AT002
26/03/2024
82,2478
89,2800
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
82,2478
26/03/2024 Valore quota in euro
82,2478
AST PLANET EQUIT "I" ACC (USD)
AT003
26/03/2024
96,3980
104,6400
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
96,3980
26/03/2024 Valore quota in euro
96,3980
ASTERIA CLIMATE BONDS I ACCEUR
AT001
26/03/2024
89,3200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
89,3200
26/03/2024 Valore quota in euro
89,3200
AX IM FIIS EUR SD HY A ACC EUR
AX001
26/03/2024
150,3400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
150,3400
26/03/2024 Valore quota in euro
150,3400
AX WF GIS DB I CAP AC EURHDG
AX002
26/03/2024
104,9200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
104,9200
26/03/2024 Valore quota in euro
104,9200
AXA EURO INFLAT PLUS I ACC EUR
AX004
26/03/2024
108,7300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
108,7300
26/03/2024 Valore quota in euro
108,7300
AXA GLB SUSTAIN AGGR I ACCEUR
AX005
26/03/2024
137,4600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
137,4600
26/03/2024 Valore quota in euro
137,4600
AXA SUSTAIN EQUITY QI I ACCEUR
AX003
26/03/2024
330,4100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
330,4100
26/03/2024 Valore quota in euro
330,4100
AXAWF EUR CR TOT RTRN I ACEU
AX006
26/03/2024
144,0300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
144,0300
26/03/2024 Valore quota in euro
144,0300
BB GLB HY ESG BD I ACC EUR HDG
BL007
26/03/2024
104,6300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
104,6300
26/03/2024 Valore quota in euro
104,6300
BB INV GRADE EUR AGGREG BND Q
BL005
26/03/2024
112,0000
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
112,0000
26/03/2024 Valore quota in euro
112,0000
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
BR027
26/03/2024
13,4600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,4600
26/03/2024 Valore quota in euro
13,4600
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
BR007
26/03/2024
17,3200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,3200
26/03/2024 Valore quota in euro
17,3200
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
BR024
26/03/2024
10,0200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,0200
26/03/2024 Valore quota in euro
10,0200
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
BR020
26/03/2024
109,3800
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
109,3800
26/03/2024 Valore quota in euro
109,3800
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
BR013
26/03/2024
30,0300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
30,0300
26/03/2024 Valore quota in euro
30,0300
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
BR002
26/03/2024
44,0600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
44,0600
26/03/2024 Valore quota in euro
44,0600
BGF EUROPEAN FOCUS "I2" ACCEUR
BR029
26/03/2024
44,8200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
44,8200
26/03/2024 Valore quota in euro
44,8200
BGF EUROPVALUE FD "I2" ACC EUR
BR033
26/03/2024
23,4000
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
23,4000
26/03/2024 Valore quota in euro
23,4000
BGF GLB ALLOC "I2" ACC EUR HDG
BR030
26/03/2024
49,1400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
49,1400
26/03/2024 Valore quota in euro
49,1400
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
BR003
26/03/2024
49,3000
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
49,3000
26/03/2024 Valore quota in euro
49,3000
BGF GLB HIGHYIELD BD I2 EURHDG
BR032
26/03/2024
11,0700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,0700
26/03/2024 Valore quota in euro
11,0700
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
BR010
26/03/2024
80,0605
86,5100
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
80,0605
26/03/2024 Valore quota in euro
80,0605
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
BR014
26/03/2024
11,9100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,9100
26/03/2024 Valore quota in euro
11,9100
BGF SUSTAIN ENERGY I2 ACC (EUR
BR036
26/03/2024
17,6100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,6100
26/03/2024 Valore quota in euro
17,6100
BGF SYS CH A-SHARE OPP I2 ACUS
BR034
26/03/2024
9,8041
10,6500
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,8041
26/03/2024 Valore quota in euro
9,8041
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
BR004
26/03/2024
34,9500
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
34,9500
26/03/2024 Valore quota in euro
34,9500
BGF WORLD GOLD "I2" ACC (EUR)
BR031
26/03/2024
35,2000
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
35,2000
26/03/2024 Valore quota in euro
35,2000
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
BR025
26/03/2024
15,0500
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,0500
26/03/2024 Valore quota in euro
15,0500
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
BR005
26/03/2024
62,4900
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
62,4900
26/03/2024 Valore quota in euro
62,4900
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
BR023
26/03/2024
31,5900
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
31,5900
26/03/2024 Valore quota in euro
31,5900
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
BR006
26/03/2024
19,0100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
19,0100
26/03/2024 Valore quota in euro
19,0100
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
MO001
26/03/2024
139,6979
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
139,6979
26/03/2024 Valore quota in euro
139,6979
BLUEBAY GLBHY ESGBD S ACEURHDG
BL006
26/03/2024
113,8400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
113,8400
26/03/2024 Valore quota in euro
113,8400
BMO RESPONSIB GLB EQ I ACC USD
BO001
26/03/2024
14,8812
16,0800
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
14,8812
26/03/2024 Valore quota in euro
14,8812
BNP ELC 100 EUR UCITS ETF ACC
BE001
26/03/2024
251,3500
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
251,3500
26/03/2024 Valore quota in euro
251,3500
BNP FD SUST EU CORP BD I AC EU
PA003
26/03/2024
153,7900
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
153,7900
26/03/2024 Valore quota in euro
153,7900
BNP PARIBAS EURO HY SHDURIACEU
PA008
26/03/2024
126,9100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
126,9100
26/03/2024 Valore quota in euro
126,9100
BNP PARIBAS FD CH EQ I ACC USD
PA005
26/03/2024
362,3996
392,6600
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
362,3996
26/03/2024 Valore quota in euro
362,3996
BNP PARIBAS FDSUSENHBD12MPACEU
PA007
26/03/2024
103,9400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
103,9400
26/03/2024 Valore quota in euro
103,9400
BNPAREASYJPMESGEGBDIG3-5YETFAE
PA006
26/03/2024
9,2840
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,2840
26/03/2024 Valore quota in euro
9,2840
BNY MELLON EMRG MARKETS CORPORATE DEBT "C (USD)
BM011
26/03/2024
148,3398
160,8315
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
148,3398
26/03/2024 Valore quota in euro
148,3398
BNYMEL GLB EQ INCOME C ACC EUR
BM008
26/03/2024
3,5127
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
3,5127
26/03/2024 Valore quota in euro
3,5127
BNYMEL GLB EQ INCOME W ACC EUR
BM014
26/03/2024
2,9491
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
2,9491
26/03/2024 Valore quota in euro
2,9491
BNYMEL MOBILITY INNOV W ACCUSD
BM012
26/03/2024
1,3936
1,5100
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
1,3936
26/03/2024 Valore quota in euro
1,3936
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
BR021
26/03/2024
182,2900
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
182,2900
26/03/2024 Valore quota in euro
182,2900
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
BR017
26/03/2024
114,2100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
114,2100
26/03/2024 Valore quota in euro
114,2100
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
BR011
26/03/2024
134,0500
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
134,0500
26/03/2024 Valore quota in euro
134,0500
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
BR015
26/03/2024
116,5100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
116,5100
26/03/2024 Valore quota in euro
116,5100
BSF SYST ESG WORLD EQ FDD2ACEU
BR035
26/03/2024
250,6000
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
250,6000
26/03/2024 Valore quota in euro
250,6000
CAN SRI BD EM MKTS I ACC USD
CD002
26/03/2024
1.024,6742
1.107,2200
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
1.024,6742
26/03/2024 Valore quota in euro
1.024,6742
CAN SRI BD EURO CORP I ACC EUR
CD001
26/03/2024
358,7300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
358,7300
26/03/2024 Valore quota in euro
358,7300
CANDRIAM EQ L ONC IMP I ACEUHD
CD004
26/03/2024
2.048,6400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
2.048,6400
26/03/2024 Valore quota in euro
2.048,6400
CANDRIAM EQ L ONC IMP I ACEUHD
CD006
26/03/2024
201,7700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
201,7700
26/03/2024 Valore quota in euro
201,7700
CANDRIAM SUSTAIN EQ US I ACUS
CD005
26/03/2024
66,4052
71,9500
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
66,4052
26/03/2024 Valore quota in euro
66,4052
CARMIGNAC PTF GLB BD E ACC EUR
CM011
26/03/2024
111,0300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
111,0300
26/03/2024 Valore quota in euro
111,0300
CARMIGNAC PTF GLB BD F ACC EUR
CM010
26/03/2024
141,9300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
141,9300
26/03/2024 Valore quota in euro
141,9300
CARMIGNAC PTF GRAN EUR E AC EU
CM007
26/03/2024
180,5400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
180,5400
26/03/2024 Valore quota in euro
180,5400
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
CM004
26/03/2024
229,7600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
229,7600
26/03/2024 Valore quota in euro
229,7600
CARMIGNAC PTF PATRIM A ACC EUR
CM005
26/03/2024
105,1100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
105,1100
26/03/2024 Valore quota in euro
105,1100
CARMIGNAC PTF PATRIM EUR AACEU
CM009
26/03/2024
130,3800
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
130,3800
26/03/2024 Valore quota in euro
130,3800
CARMIGNAC PTF PATRIM EUR FACEU
CM008
26/03/2024
135,2900
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
135,2900
26/03/2024 Valore quota in euro
135,2900
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
CM001
26/03/2024
129,5600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
129,5600
26/03/2024 Valore quota in euro
129,5600
CARMIGNAC PTF SECUR AW ACC EUR
CM006
26/03/2024
109,2100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
109,2100
26/03/2024 Valore quota in euro
109,2100
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
CM002
26/03/2024
112,7100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
112,7100
26/03/2024 Valore quota in euro
112,7100
CG GLB ALL FD LUX "BH" ACC EUR
CG004
26/03/2024
15,5400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,5400
26/03/2024 Valore quota in euro
15,5400
CG GLB ALL FD LUX "ZH" ACC EUR
CG002
26/03/2024
19,1600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
19,1600
26/03/2024 Valore quota in euro
19,1600
CG NEW PERSPEC FD LUX B ACCEUR
CG005
26/03/2024
20,8200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
20,8200
26/03/2024 Valore quota in euro
20,8200
CG NEW PERSPECTIVE "Z" ACC EUR
CG003
26/03/2024
22,2400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
22,2400
26/03/2024 Valore quota in euro
22,2400
CPR HYDROGEN "M2" ACC (EUR)
AM046
26/03/2024
98,6600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
98,6600
26/03/2024 Valore quota in euro
98,6600
CS (LUX) GLB ROB EQ EBH AC EUR
CS001
26/03/2024
1.870,8300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
1.870,8300
26/03/2024 Valore quota in euro
1.870,8300
CS (LUX) GLB SEC EQ EBH AC EUR
CS002
26/03/2024
2.015,0600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
2.015,0600
26/03/2024 Valore quota in euro
2.015,0600
CS (LUX) ROB EQ BH AC EUR
CS003
26/03/2024
171,3200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
171,3200
26/03/2024 Valore quota in euro
171,3200
CS (LUX) SEC EQ BH AC EUR
CS004
26/03/2024
34,8500
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
34,8500
26/03/2024 Valore quota in euro
34,8500
CT(LUX) RESP GLB EM EQ I AC US
TN002
26/03/2024
8,6622
9,3600
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
8,6622
26/03/2024 Valore quota in euro
8,6622
DNCA INV ALPHA BONDS A ACC EUR
DN011
26/03/2024
121,0900
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
121,0900
26/03/2024 Valore quota in euro
121,0900
DNCA INV SRI EUR GROWTH A ACEU
DN010
26/03/2024
302,3400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
302,3400
26/03/2024 Valore quota in euro
302,3400
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
DN006
26/03/2024
334,0500
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
334,0500
26/03/2024 Valore quota in euro
334,0500
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
DN002
26/03/2024
174,1300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
174,1300
26/03/2024 Valore quota in euro
174,1300
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
DN001
26/03/2024
199,2700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
199,2700
26/03/2024 Valore quota in euro
199,2700
DNCA INVEST - EUROSE A ACC EUR
DN009
26/03/2024
175,7100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
175,7100
26/03/2024 Valore quota in euro
175,7100
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
DN007
26/03/2024
125,7300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
125,7300
26/03/2024 Valore quota in euro
125,7300
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
DN005
26/03/2024
245,3400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
245,3400
26/03/2024 Valore quota in euro
245,3400
DWS CONCEPT KALDEMOR "IC" ACEU
DW003
26/03/2024
171,0300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
171,0300
26/03/2024 Valore quota in euro
171,0300
DWS INV CROCI SECT PLUS LCACEU
DW005
26/03/2024
243,8500
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
243,8500
26/03/2024 Valore quota in euro
243,8500
DWS INVEST TOP DIVID IC ACCEUR
DW004
26/03/2024
150,0700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
150,0700
26/03/2024 Valore quota in euro
150,0700
EASYFUND TREASURY USD "Z" ACC
EC015
26/03/2024
132,8600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
132,8600
26/03/2024 Valore quota in euro
132,8600
EDR SICAV EUR SUSTAIN EQ PACEU
ED001
26/03/2024
116,9300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
116,9300
26/03/2024 Valore quota in euro
116,9300
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
EC010
26/03/2024
136,8700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
136,8700
26/03/2024 Valore quota in euro
136,8700
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
EC038
26/03/2024
94,4700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
94,4700
26/03/2024 Valore quota in euro
94,4700
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
EC011
26/03/2024
133,0200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
133,0200
26/03/2024 Valore quota in euro
133,0200
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
EC003
26/03/2024
881,2900
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
881,2900
26/03/2024 Valore quota in euro
881,2900
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
EC004
26/03/2024
211,9100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
211,9100
26/03/2024 Valore quota in euro
211,9100
EF BD CORPORATE EUR "Z"
EC009
26/03/2024
131,2800
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
131,2800
26/03/2024 Valore quota in euro
131,2800
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
EC012
26/03/2024
355,4500
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
355,4500
26/03/2024 Valore quota in euro
355,4500
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
EC025
26/03/2024
237,5200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
237,5200
26/03/2024 Valore quota in euro
237,5200
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
EC023
26/03/2024
150,6400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
150,6400
26/03/2024 Valore quota in euro
150,6400
EF BD INFLATIONLINKED Z ACCEUR
EC045
26/03/2024
160,2400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
160,2400
26/03/2024 Valore quota in euro
160,2400
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
EC037
26/03/2024
89,6800
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
89,6800
26/03/2024 Valore quota in euro
89,6800
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
EC036
26/03/2024
98,1100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
98,1100
26/03/2024 Valore quota in euro
98,1100
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
EC035
26/03/2024
100,0100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
100,0100
26/03/2024 Valore quota in euro
100,0100
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
EC039
26/03/2024
99,0900
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
99,0900
26/03/2024 Valore quota in euro
99,0900
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
EC021
26/03/2024
130,5400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
130,5400
26/03/2024 Valore quota in euro
130,5400
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
EC040
26/03/2024
153,2300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
153,2300
26/03/2024 Valore quota in euro
153,2300
EF BOND HIGH YIELD "Z"
EC005
26/03/2024
279,5600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
279,5600
26/03/2024 Valore quota in euro
279,5600
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
EC026
26/03/2024
88,9400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
88,9400
26/03/2024 Valore quota in euro
88,9400
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
EC027
26/03/2024
208,1200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
208,1200
26/03/2024 Valore quota in euro
208,1200
EF BOND USD LTE "Z" ACC (EUR)
EC013
26/03/2024
204,5700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
204,5700
26/03/2024 Valore quota in euro
204,5700
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
EC014
26/03/2024
119,4200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
119,4200
26/03/2024 Valore quota in euro
119,4200
EF EQ EUR ESG LTE "Z" ACC (EUR
EC042
26/03/2024
162,2300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
162,2300
26/03/2024 Valore quota in euro
162,2300
Ef EQ USA ESG LTE "Z" ACC (EUR
EC041
26/03/2024
184,9400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
184,9400
26/03/2024 Valore quota in euro
184,9400
EF EQUITY USA ESG LTE ZH EU HD
EC043
26/03/2024
147,1300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
147,1300
26/03/2024 Valore quota in euro
147,1300
EF EURO EMRG MKTS BD Z ACC EUR
EC044
26/03/2024
86,6900
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
86,6900
26/03/2024 Valore quota in euro
86,6900
EF FLEXIBLE ALLOCAT Z ACC EUR
EC047
26/03/2024
679,5000
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
679,5000
26/03/2024 Valore quota in euro
679,5000
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
EC017
26/03/2024
106,4200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
106,4200
26/03/2024 Valore quota in euro
106,4200
EF GREEN EURO CREDIT Z ACCEUR
EC046
26/03/2024
89,6000
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
89,6000
26/03/2024 Valore quota in euro
89,6000
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
EC022
26/03/2024
204,5900
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
204,5900
26/03/2024 Valore quota in euro
204,5900
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
EC020
26/03/2024
108,5400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
108,5400
26/03/2024 Valore quota in euro
108,5400
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
EC019
26/03/2024
175,7100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
175,7100
26/03/2024 Valore quota in euro
175,7100
ELEVA ABS RETURN EUR I ACC EUR
EL002
26/03/2024
1.366,4000
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
1.366,4000
26/03/2024 Valore quota in euro
1.366,4000
ELEVA EUROP SELECT "I" ACC EUR
EL001
26/03/2024
2.175,9400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
2.175,9400
26/03/2024 Valore quota in euro
2.175,9400
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
EC001
26/03/2024
134,5300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
134,5300
26/03/2024 Valore quota in euro
134,5300
EPSILON FUND EURO BOND "I"
EC007
26/03/2024
174,5500
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
174,5500
26/03/2024 Valore quota in euro
174,5500
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
EC002
26/03/2024
193,7600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
193,7600
26/03/2024 Valore quota in euro
193,7600
EURIZON INVESTMENT SICAV EURO LIQU ST "I" ACC
EA001
26/03/2024
502,6000
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
502,6000
26/03/2024 Valore quota in euro
502,6000
EURIZON INVESTMENT SICAV EURO LIQUIDITY "I" AC
EA002
26/03/2024
551,5500
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
551,5500
26/03/2024 Valore quota in euro
551,5500
FED HER GLB HY CR F ACC (EUR)
HM001
26/03/2024
2,6860
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
2,6860
26/03/2024 Valore quota in euro
2,6860
FF EQUITY MARKET NEUTRAL STAR
FF002
26/03/2024
10,6310
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,6310
26/03/2024 Valore quota in euro
10,6310
FID ACT STRAT GLB FAST A ACEU
FD050
26/03/2024
319,0900
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
319,0900
26/03/2024 Valore quota in euro
319,0900
FID ACT STRAT GLB FAST Y ACEU
FD051
26/03/2024
356,0300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
356,0300
26/03/2024 Valore quota in euro
356,0300
FID CHINA CONSUMER A ACC USD
FD034
26/03/2024
11,6359
12,5800
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,6359
26/03/2024 Valore quota in euro
11,6359
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
FD012
26/03/2024
12,9216
13,9700
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,9216
26/03/2024 Valore quota in euro
12,9216
FID EUR HIGH YIELD "A" ACC EUR
FD035
26/03/2024
22,4200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
22,4200
26/03/2024 Valore quota in euro
22,4200
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
FD017
26/03/2024
24,9500
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
24,9500
26/03/2024 Valore quota in euro
24,9500
FID EUR SHRT TRM BND A ACC(EUR
FD032
26/03/2024
25,6980
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
25,6980
26/03/2024 Valore quota in euro
25,6980
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
FD007
26/03/2024
26,8430
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
26,8430
26/03/2024 Valore quota in euro
26,8430
FID EURO CORP BD A ACC EUR
FD031
26/03/2024
31,1000
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
31,1000
26/03/2024 Valore quota in euro
31,1000
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
FD024
26/03/2024
33,1700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
33,1700
26/03/2024 Valore quota in euro
33,1700
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
FD009
26/03/2024
170,7245
184,9800
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
170,7245
26/03/2024 Valore quota in euro
170,7245
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
FD008
26/03/2024
58,4600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
58,4600
26/03/2024 Valore quota in euro
58,4600
FID GLB DIVIDEND A ACC EUR HDG
FD038
26/03/2024
27,8100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
27,8100
26/03/2024 Valore quota in euro
27,8100
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
FD025
26/03/2024
30,4900
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
30,4900
26/03/2024 Valore quota in euro
30,4900
FID GLB MUL ASS INC A AC EURHD
FD037
26/03/2024
11,5400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,5400
26/03/2024 Valore quota in euro
11,5400
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
FD023
26/03/2024
11,4100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,4100
26/03/2024 Valore quota in euro
11,4100
FID GLOBAL TECHNOL A ACC (EUR)
FD048
26/03/2024
45,8300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
45,8300
26/03/2024 Valore quota in euro
45,8300
FID GLOBAL TECHNOL A ACCEURHDG
FD049
26/03/2024
24,7500
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
24,7500
26/03/2024 Valore quota in euro
24,7500
FID GLOBAL TECHNOL Y ACC (EUR)
FD045
26/03/2024
155,3000
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
155,3000
26/03/2024 Valore quota in euro
155,3000
FID GLOBAL TECHNOL Y ACCEURHDG
FD046
26/03/2024
38,2200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
38,2200
26/03/2024 Valore quota in euro
38,2200
FID SUST CONS BRANDS Y ACC EUR
FD033
26/03/2024
17,6100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,6100
26/03/2024 Valore quota in euro
17,6100
FID SUSTAIN EURO CASH Y ACCEUR
FD047
26/03/2024
10,4128
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,4128
26/03/2024 Valore quota in euro
10,4128
FID SUSTAIN FUT CONN A ACC EUR
FD043
26/03/2024
17,3100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,3100
26/03/2024 Valore quota in euro
17,3100
FID SUSTAIN FUT CONN Y ACC EUR
FD030
26/03/2024
18,1100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
18,1100
26/03/2024 Valore quota in euro
18,1100
FID SUSTAINABLE W&W A ACC EUHD
FD040
26/03/2024
12,8300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,8300
26/03/2024 Valore quota in euro
12,8300
FID SUSTAINABLE W&W A ACC EUR
FD039
26/03/2024
15,4100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,4100
26/03/2024 Valore quota in euro
15,4100
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
FD027
26/03/2024
13,4500
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,4500
26/03/2024 Valore quota in euro
13,4500
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
FD026
26/03/2024
16,1200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
16,1200
26/03/2024 Valore quota in euro
16,1200
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
FD002
26/03/2024
33,1200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
33,1200
26/03/2024 Valore quota in euro
33,1200
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
FD018
26/03/2024
18,8700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
18,8700
26/03/2024 Valore quota in euro
18,8700
FIDELITY GLB DEMOGR "A" AC USD
FD042
26/03/2024
27,7151
30,1000
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
27,7151
26/03/2024 Valore quota in euro
27,7151
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
FD029
26/03/2024
30,5510
33,1800
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
30,5510
26/03/2024 Valore quota in euro
30,5510
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
FD010
26/03/2024
17,1600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,1600
26/03/2024 Valore quota in euro
17,1600
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
FD006
26/03/2024
11,6600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,6600
26/03/2024 Valore quota in euro
11,6600
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
FD004
26/03/2024
10,1100
10,9800
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,1100
26/03/2024 Valore quota in euro
10,1100
FIDELITY WORLD "A" ACC (EUR)
FD041
26/03/2024
20,1700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
20,1700
26/03/2024 Valore quota in euro
20,1700
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
FD028
26/03/2024
17,3600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,3600
26/03/2024 Valore quota in euro
17,3600
FIDEURAM FUND COMMODITIES
FF001
26/03/2024
7,0300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
7,0300
26/03/2024 Valore quota in euro
7,0300
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
AM005
26/03/2024
2.009,8200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
2.009,8200
26/03/2024 Valore quota in euro
2.009,8200
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
AM015
26/03/2024
2.451,4353
2.651,1500
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
2.451,4353
26/03/2024 Valore quota in euro
2.451,4353
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
FO040
26/03/2024
12,0390
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,0390
26/03/2024 Valore quota in euro
12,0390
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
FO028
26/03/2024
8,1330
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
8,1330
26/03/2024 Valore quota in euro
8,1330
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
FO015
26/03/2024
13,7920
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,7920
26/03/2024 Valore quota in euro
13,7920
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
FO033
26/03/2024
11,1670
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,1670
26/03/2024 Valore quota in euro
11,1670
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
FO013
26/03/2024
20,7430
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
20,7430
26/03/2024 Valore quota in euro
20,7430
FOI BOND US PLUS "TH"
FO029
26/03/2024
8,8670
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
8,8670
26/03/2024 Valore quota in euro
8,8670
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
FO034
26/03/2024
10,3940
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,3940
26/03/2024 Valore quota in euro
10,3940
FOI DAMA "T"
FO025
26/03/2024
8,0790
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
8,0790
26/03/2024 Valore quota in euro
8,0790
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
FO030
26/03/2024
11,4620
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,4620
26/03/2024 Valore quota in euro
11,4620
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
FO026
26/03/2024
10,5210
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,5210
26/03/2024 Valore quota in euro
10,5210
FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
FO049
26/03/2024
10,9130
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,9130
26/03/2024 Valore quota in euro
10,9130
FOI EQUITY BRAZIL "T"
FO021
26/03/2024
7,1610
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
7,1610
26/03/2024 Valore quota in euro
7,1610
FOI EQUITY CHINA "T"
FO020
26/03/2024
9,3420
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,3420
26/03/2024 Valore quota in euro
9,3420
FOI EQUITY EUROPE "T"
FO008
26/03/2024
21,1940
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
21,1940
26/03/2024 Valore quota in euro
21,1940
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
FO016
26/03/2024
18,6290
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
18,6290
26/03/2024 Valore quota in euro
18,6290
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
FO014
26/03/2024
15,9540
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,9540
26/03/2024 Valore quota in euro
15,9540
FOI EQUITY INDIA "T"
FO019
26/03/2024
21,4880
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
21,4880
26/03/2024 Valore quota in euro
21,4880
FOI EQUITY ITALY "T"
FO006
26/03/2024
34,5850
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
34,5850
26/03/2024 Valore quota in euro
34,5850
FOI EQUITY JAPAN "T"
FO010
26/03/2024
6,0250
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
6,0250
26/03/2024 Valore quota in euro
6,0250
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
FO011
26/03/2024
6,5590
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
6,5590
26/03/2024 Valore quota in euro
6,5590
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
FO009
26/03/2024
39,3440
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
39,3440
26/03/2024 Valore quota in euro
39,3440
FOI EURO BOND "T"
FO005
26/03/2024
12,6440
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,6440
26/03/2024 Valore quota in euro
12,6440
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
FO012
26/03/2024
7,9200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
7,9200
26/03/2024 Valore quota in euro
7,9200
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
FO002
26/03/2024
9,8410
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,8410
26/03/2024 Valore quota in euro
9,8410
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
FO007
26/03/2024
10,4730
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,4730
26/03/2024 Valore quota in euro
10,4730
FOI EURO YIELD PLUS "T"
FO017
26/03/2024
9,5860
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,5860
26/03/2024 Valore quota in euro
9,5860
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
FO036
26/03/2024
13,4760
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,4760
26/03/2024 Valore quota in euro
13,4760
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
FO004
26/03/2024
2,7700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
2,7700
26/03/2024 Valore quota in euro
2,7700
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
FO023
26/03/2024
8,6580
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
8,6580
26/03/2024 Valore quota in euro
8,6580
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
FO022
26/03/2024
17,8410
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,8410
26/03/2024 Valore quota in euro
17,8410
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
FO027
26/03/2024
10,1680
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,1680
26/03/2024 Valore quota in euro
10,1680
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
FO042
26/03/2024
10,6830
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,6830
26/03/2024 Valore quota in euro
10,6830
FOI GLOBAL "T"
FO032
26/03/2024
268,1700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
268,1700
26/03/2024 Valore quota in euro
268,1700
FOI GLOBAL BOND "T"
FO024
26/03/2024
9,9870
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,9870
26/03/2024 Valore quota in euro
9,9870
FOI GLOBAL INCOME "T"
FO031
26/03/2024
5,9750
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
5,9750
26/03/2024 Valore quota in euro
5,9750
FOI INCOME MIX "T"
FO038
26/03/2024
12,1030
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,1030
26/03/2024 Valore quota in euro
12,1030
FOI INFLATION LINKED "T"
FO018
26/03/2024
15,2870
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,2870
26/03/2024 Valore quota in euro
15,2870
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
FO039
26/03/2024
20,1760
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
20,1760
26/03/2024 Valore quota in euro
20,1760
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
FO037
26/03/2024
10,4690
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,4690
26/03/2024 Valore quota in euro
10,4690
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
FO048
26/03/2024
11,1320
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,1320
26/03/2024 Valore quota in euro
11,1320
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
FO044
26/03/2024
10,9960
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,9960
26/03/2024 Valore quota in euro
10,9960
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
FO043
26/03/2024
12,0360
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,0360
26/03/2024 Valore quota in euro
12,0360
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
FO046
26/03/2024
7,9620
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
7,9620
26/03/2024 Valore quota in euro
7,9620
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
FO003
26/03/2024
12,9030
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,9030
26/03/2024 Valore quota in euro
12,9030
FONDITALIA CHINA BOND "T"
FO045
26/03/2024
10,4120
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,4120
26/03/2024 Valore quota in euro
10,4120
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
FO041
26/03/2024
10,9970
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,9970
26/03/2024 Valore quota in euro
10,9970
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
FO035
26/03/2024
9,4870
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,4870
26/03/2024 Valore quota in euro
9,4870
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
FO001
26/03/2024
7,8640
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
7,8640
26/03/2024 Valore quota in euro
7,8640
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
FO047
26/03/2024
8,9040
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
8,9040
26/03/2024 Valore quota in euro
8,9040
FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
FT001
26/03/2024
80,3400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
80,3400
26/03/2024 Valore quota in euro
80,3400
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
FT009
26/03/2024
13,7595
14,9000
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,7595
26/03/2024 Valore quota in euro
13,7595
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
FT013
26/03/2024
25,9583
28,1100
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
25,9583
26/03/2024 Valore quota in euro
25,9583
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
FT026
26/03/2024
82,9400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
82,9400
26/03/2024 Valore quota in euro
82,9400
FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
FT019
26/03/2024
61,8438
66,9700
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
61,8438
26/03/2024 Valore quota in euro
61,8438
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
FT028
26/03/2024
10,0969
10,9400
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,0969
26/03/2024 Valore quota in euro
10,0969
FRNK EURO SH DUR BD EB ACC EUR
FT030
26/03/2024
10,1800
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,1800
26/03/2024 Valore quota in euro
10,1800
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
FT027
26/03/2024
9,4800
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,4800
26/03/2024 Valore quota in euro
9,4800
FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
FT029
26/03/2024
17,4071
18,8500
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,4071
26/03/2024 Valore quota in euro
17,4071
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
FT015
26/03/2024
11,2300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,2300
26/03/2024 Valore quota in euro
11,2300
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
FT024
26/03/2024
16,3000
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
16,3000
26/03/2024 Valore quota in euro
16,3000
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
FT025
26/03/2024
21,8406
23,7200
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
21,8406
26/03/2024 Valore quota in euro
21,8406
FTGF CLEARBRIDGE VALUE PR ACUS
FT031
26/03/2024
328,3156
355,7300
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
328,3156
26/03/2024 Valore quota in euro
328,3156
FTGF CLEARBRIDGE VALUE U AC US
FT032
26/03/2024
105,2792
114,0700
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
105,2792
26/03/2024 Valore quota in euro
105,2792
FTGF RARE INFR VALUE U AC EUR
LM013
26/03/2024
10,2200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,2200
26/03/2024 Valore quota in euro
10,2200
FVS MULT OPPOR II "IT" ACC EUR
FL001
26/03/2024
181,6200
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
181,6200
26/03/2024 Valore quota in euro
181,6200
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
SG003
26/03/2024
493,3900
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
493,3900
26/03/2024 Valore quota in euro
493,3900
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
GS013
26/03/2024
11,4444
12,4000
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,4444
26/03/2024 Valore quota in euro
11,4444
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO A ACUS
GS017
26/03/2024
12,8565
13,9300
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,8565
26/03/2024 Valore quota in euro
12,8565
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
GS008
26/03/2024
19,5290
21,1200
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
19,5290
26/03/2024 Valore quota in euro
19,5290
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
GS012
26/03/2024
27,5300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
27,5300
26/03/2024 Valore quota in euro
27,5300
GS EUROZONE EQ INC I ACC (EUR)
GS125
26/03/2024
1.032,6800
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
1.032,6800
26/03/2024 Valore quota in euro
1.032,6800
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
GS009
26/03/2024
34,6473
37,4700
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
34,6473
26/03/2024 Valore quota in euro
34,6473
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
GS016
26/03/2024
15,3300
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,3300
26/03/2024 Valore quota in euro
15,3300
GS GLB FIXINC PORTFOL I ACEUHD
GS123
26/03/2024
14,1100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
14,1100
26/03/2024 Valore quota in euro
14,1100
GS GLB SM CAP CORE EQPTF IACEU
GS124
26/03/2024
40,8400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
40,8400
26/03/2024 Valore quota in euro
40,8400
GS INDIA EQ PORTFOLIO A ACCUSD
GS018
26/03/2024
20,4727
22,1300
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
20,4727
26/03/2024 Valore quota in euro
20,4727
GS INDIA EQ PORTFOLIO I AC USD
GS010
26/03/2024
38,9194
42,0700
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
38,9194
26/03/2024 Valore quota in euro
38,9194
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
GS015
26/03/2024
164,6278
26.935,6200
JPY
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
164,6278
26/03/2024 Valore quota in euro
164,6278
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
GS014
26/03/2024
33,2400
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
33,2400
26/03/2024 Valore quota in euro
33,2400
GS JAPAN EQ PORTFOLIO E AC JPY
GS122
26/03/2024
17,2700
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,2700
26/03/2024 Valore quota in euro
17,2700
GS JAPAN EQ PORTFOLIO E ACEUHD
GS121
26/03/2024
23,0600
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
23,0600
26/03/2024 Valore quota in euro
23,0600
GS US CORE EQ PORTFOLIO E ACEU
GS019
26/03/2024
36,7100
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
36,7100
26/03/2024 Valore quota in euro
36,7100
GS US CORE EQ PTF "I" ACC (USD
GS011
26/03/2024
25,1510
27,2000
USD
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
25,1510
26/03/2024 Valore quota in euro
25,1510
HSBC GIF EUR HY BD XC ACC EUR
HS003
26/03/2024
52,3720
--
Data
26/03/2024 Valore quota in euro
52,3720
26/03/2024 Valore quota in euro
52,3720
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