Denominazione
AB CONCENTRATED GLB EQPTFIACUS
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
31,2368
AB CONCENTRATED GLBEQPTFS1ACUS
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
31,7609
AB EUROP INC PORTF I2 ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,7200
AB EUROP INC PORTF S1 ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
22,5800
AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
28,7050
AB SUST GLB THEM PORTF S1 ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
42,8700
ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
25,2365
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,2580
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
4.315,0051
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,0051
ABSEL ABS ALPHA PORTF S13 EUHD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
119,8700
AI JPMGBI GLGO UCITS ETFDRACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
45,2700
AI MSCI PACEX JAP ETF-C AC EU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
550,7400
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,2810
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,2500
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,5390
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2850
ALGEB FINANC EQ "I" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
178,3100
ALGEB IG FIN CREDIT "I" ACCEUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,1900
ALGEBRIS FINANCIAL INC I ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
196,2600
AM ETF GB EUROMTS BROAD 3-5 AC
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
188,5900
AM ETF GB EUROMTS BROAD 5-7 AC
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
215,6300
AM EURO CORP UCITS ETF-C AC EU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
206,2200
AM FNDS GLB ECOLOGY ESG A ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
380,7100
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
143,2389
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
230,0200
AM FU EUROP CONV BD "M-C" EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
114,0800
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
120,0500
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
103,2700
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.612,8700
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,9062
AMETF GB EUROMTS BROAD 7-10 AC
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
234,0400
AMETF GB EUROMTSBROAD 10-15 AC
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
245,9100
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.365,3400
AMFU PION US EQ RES VAL M ACUS
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.261,4437
AMGB EM BRINGR UCITS ETF-CACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
209,2200
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
89,4780
AMINDEURAGGSRI-UCITSETFDRAC EU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
42,9100
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
110,4300
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
727,3200
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
254,2200
ANIMA STAR HIGH POT EUR I ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,3240
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "A"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
45,1998
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
51,8283
AS 1 CHINA A SHARE EQ A AC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,2188
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,0796
AS 1 EM MKT CORP BND A EUHD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,4594
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,2731
AS 1 EM MKT CORP BND K EUHD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
20,0352
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,2298
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
6,9649
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B A
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,6004
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,8142
AS 2 EC BD SUSANDRES INV KA EU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,8460
AST PEOPLE IMP GLB EQ I ACCUSD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
76,0736
AST PLANET EQUIT "I" ACC (USD)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
86,0138
ASTERIA CLIMATE BONDS I ACCEUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
87,6400
AX IM FIIS EUR SD HY A ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
147,2400
AX WF GIS DB I CAP AC EURHDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
104,0700
AXA EURO INFLAT PLUS I ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
106,9800
AXA GLB SUSTAIN AGGR I ACCEUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
135,4100
AXA SUSTAIN EQUITY QI I ACCEUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
299,4000
BB GLB HY ESG BD I ACC EUR HDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
100,6000
BB INV GRADE EUR AGGREG BND Q
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
108,7200
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,8500
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
16,8700
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,9000
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
101,0900
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
27,2500
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
38,3000
BGF EUROPEAN FOCUS "I2" ACCEUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
38,9400
BGF EUROPVALUE FD "I2" ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
21,6100
BGF GLB ALLOC "I2" ACC EUR HDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
44,9100
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
45,0900
BGF GLB HIGHYIELD BD I2 EURHDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,5600
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
72,3034
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2900
BGF SYS CH A-SHARE OPP I2 ACUS
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,5927
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
36,4400
BGF WORLD GOLD "I2" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
36,6800
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,4800
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
63,1500
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
25,7600
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,1300
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
138,0119
BLUEBAY GLBHY ESGBD S ACEURHDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
109,3700
BMO RESPONSIB GLB EQ I ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,9907
BNP ELC 100 EUR UCITS ETF ACC
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
227,8500
BNP FD SUST EU CORP BD I AC EU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
150,2000
BNP PARIBAS FD CH EQ I ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
381,8391
BNP PARIBAS FDSUSENHBD12MPACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,3600
BNPAREASYJPMESGEGBDIG3-5YETFAE
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,1902
BNY MELLON EMRG MARKETS CORPORATE DEBT "C (USD)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
139,2835
BNYMEL GLB EQ INCOME C ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
3,2679
BNYMEL GLB EQ INCOME W ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
2,7415
BNYMEL GLB REAL RETN C ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1,4296
BNYMEL MOBILITY INNOV W ACCUSD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1,2426
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
168,9600
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
109,2900
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
130,5600
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
106,6100
BSF SYST ESG WORLD EQ FDD2ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
218,7200
CAN SRI BD EM MKTS I ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
979,0988
CAN SRI BD EURO CORP I ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
349,6700
CANDRIAM EQ L ONC IMP I ACEUHD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.867,5200
CANDRIAM EQ L ONC IMP I ACEUHD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
184,4900
CANDRIAM SUSTAIN EQ US I ACUS
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
59,1080
CARMIGNAC PTF GLB BD E ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
109,0100
CARMIGNAC PTF GLB BD F ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
139,0700
CARMIGNAC PTF GRAN EUR E AC EU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
158,9700
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
201,4200
CARMIGNAC PTF PATRIM A ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,4200
CARMIGNAC PTF PATRIM EUR AACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
124,1600
CARMIGNAC PTF PATRIM EUR FACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
128,5600
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
120,7800
CARMIGNAC PTF SECUR AW ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,0100
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
109,6300
CG GLB ALL FD LUX "BH" ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4700
CG GLB ALL FD LUX "ZH" ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,8000
CG NEW PERSPEC FD LUX B ACCEUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,3800
CG NEW PERSPECTIVE "Z" ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
19,5900
CPR HYDROGEN "M2" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
92,5000
CPR INV CLIMATE ACTION I AC EU
Data
05/04/2023 Valore quota in euro
145,0900
CS (LUX) GLB ROB EQ EBH AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.656,8800
CS (LUX) GLB SEC EQ EBH AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.813,3100
CS (LUX) ROB EQ BH AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
152,0900
CS (LUX) SEC EQ BH AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
31,4300
CT(LUX) RESP GLB EM EQ I AC US
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,3879
DNCA INV ALPHA BONDS A ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
118,8800
DNCA INV SRI EUR GROWTH A ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
267,8000
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
294,9200
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
165,3100
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
194,3900
DNCA INVEST - EUROSE A ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
171,8000
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
123,1700
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
221,3100
DPAM B EQ WORLD SUSTAIN F ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
356,4800
DWS CONCEPT KALDEMOR "IC" ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
164,5700
DWS INVEST TOP DIVID IC ACCEUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
141,6400
EASYFUND TREASURY USD "Z" ACC
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
131,3700
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
136,5400
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
91,4300
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
131,5400
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
835,0000
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
199,8600
EF BD CORPORATE EUR "Z"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
127,8600
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
333,4400
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
230,7200
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
149,8700
EF BD INFLATIONLINKED Z ACCEUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
158,1700
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
85,2500
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
96,6600
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
99,2300
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
96,6900
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
128,0900
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
148,4000
EF BOND HIGH YIELD "Z"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
269,8000
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
91,5400
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
205,8800
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
114,4700
EF EQ EUR ESG LTE "Z" ACC (EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
147,2100
Ef EQ USA ESG LTE "Z" ACC (EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
162,5600
EF EQUITY USA ESG LTE ZH EU HD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
130,1100
EF EURO EMRG MKTS BD Z ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
81,5600
EF FLEXIBLE ALLOCAT Z ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
639,7100
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
104,3300
EF GREEN EURO CREDIT Z ACCEUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
87,3200
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
172,1600
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
105,3400
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
159,0000
ELEVA ABS RETURN EUR I ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.297,2800
ELEVA EUROP SELECT "I" ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.935,9400
EO OBBL FLESSIBILE "I" ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
107,5400
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
130,7500
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
170,7300
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
183,1200
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
201,8700
EURIZON INVESTMENT SICAV EURO LIQU ST "I" ACC
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
496,9400
EURIZON INVESTMENT SICAV EURO LIQUIDITY "I" AC
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
545,6700
FED HER GLB HY CR F ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
2,5690
FID ACT STRAT GLB FAST A ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
310,2700
FID ACT STRAT GLB FAST Y ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
345,1600
FID CHINA CONSUMER A ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,7993
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,1684
FID EMRG MKTS DEBT "A" ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
16,0552
FID EMRG MKTS DEBT "Y" ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,3081
FID EUR HIGH YIELD "A" ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
21,6200
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,0200
FID EUR SHRT TRM BND A ACC(EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
25,3030
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
26,4130
FID EURO CORP BD A ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
30,0300
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
30,4300
FID FST EMG MKT FUND A ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
134,3908
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
145,8655
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
51,3300
FID GLB DIVIDEND A ACC EUR HDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
25,7000
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
28,0900
FID GLB MUL ASS INC A AC EURHD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,0600
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,9100
FID GLOBAL TECHNOL A ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
40,5900
FID GLOBAL TECHNOL A ACCEURHDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
21,9400
FID GLOBAL TECHNOL Y ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
137,1000
FID GLOBAL TECHNOL Y ACCEURHDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
33,8100
FID SUST CONS BRANDS Y ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,5000
FID SUSTAIN EURO CASH Y ACCEUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,2817
FID SUSTAIN FUT CONN A ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
16,0500
FID SUSTAIN FUT CONN Y ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
16,7500
FID SUSTAINABLE W&W A ACC EUHD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2700
FID SUSTAINABLE W&W A ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,3900
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,7800
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,9700
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
31,9400
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,1500
FIDELITY GLB DEMOGR "A" AC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,9379
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
27,4664
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
16,3500
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,3300
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,7256
FIDELITY WORLD "A" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,9400
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,3900
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,1050
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,3300
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.871,6200
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
2.255,6560
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,6530
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,8220
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,0180
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,8550
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
19,8330
FOI BOND US PLUS "TH"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,6100
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,1820
FOI DAMA "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,6320
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,9820
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,9650
FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,6240
FOI EQUITY BRAZIL "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,2660
FOI EQUITY CHINA "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,8980
FOI EQUITY EUROPE "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
19,0550
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,7490
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4410
FOI EQUITY INDIA "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
19,5410
FOI EQUITY ITALY "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
29,9380
FOI EQUITY JAPAN "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
5,2110
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
6,1150
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
33,8150
FOI EURO BOND "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,4940
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,8750
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,3760
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,2060
FOI EURO YIELD PLUS "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,4340
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,6950
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
2,7320
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,5650
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,3070
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,4970
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,4260
FOI GLOBAL "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
239,7190
FOI GLOBAL BOND "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0580
FOI GLOBAL INCOME "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
5,7190
FOI INCOME MIX "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,5300
FOI INFLATION LINKED "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,0040
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,1970
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,9240
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,7870
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0980
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,1530
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,7410
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,3840
FONDITALIA CHINA BOND "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,2130
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,7420
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,2180
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,7590
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,8720
FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
67,5400
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,2458
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,5989
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
69,5400
FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
47,6573
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,4897
FRNK EURO SH DUR BD EB ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0500
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,1700
FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4508
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,6600
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,5126
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,4500
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
20,5175
FTGF CLEARBRIDGE VALUE PR ACUS
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
290,5655
FTGF RARE INFR VALUE U AC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,1600
FVS MULT OPPOR II "IT" ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
172,7600
GAM MS EMRG MKT EQ "C" ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
109,5632
GAM MULTIBD LOC EM BD J1 ACCEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
97,9700
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
448,0500
GAM STAR CREDIT OPP I ACC (EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4497
GAM STAR DISRUP GROW FD I ACEU
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
44,8747
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2975
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO A ACUS
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,0092
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,1059
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,3100
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
29,6404
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,8600

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