OICR - Fideuram Vita
OICR
Denominazione
Codice impresa
Data
Valore quota in euro
Valore quota in divisa
AB CONCENTRATED GLB EQPTFIACUS
AB002
01/12/2023
31,2368
33,9700
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
31,2368
01/12/2023 Valore quota in euro
31,2368
AB CONCENTRATED GLBEQPTFS1ACUS
AB003
01/12/2023
31,7609
34,5400
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
31,7609
01/12/2023 Valore quota in euro
31,7609
AB EUROP INC PORTF I2 ACC EUR
AB005
01/12/2023
13,7200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,7200
01/12/2023 Valore quota in euro
13,7200
AB EUROP INC PORTF S1 ACC EUR
AB004
01/12/2023
22,5800
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
22,5800
01/12/2023 Valore quota in euro
22,5800
AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
AG016
01/12/2023
28,7050
31,2407
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
28,7050
01/12/2023 Valore quota in euro
28,7050
AB SUST GLB THEM PORTF S1 ACEU
AB006
01/12/2023
42,8700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
42,8700
01/12/2023 Valore quota in euro
42,8700
ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
AG005
01/12/2023
25,2365
27,4447
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
25,2365
01/12/2023 Valore quota in euro
25,2365
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
AG017
01/12/2023
12,2580
13,3349
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,2580
01/12/2023 Valore quota in euro
12,2580
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
AG006
01/12/2023
4.315,0051
4.692,5680
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
4.315,0051
01/12/2023 Valore quota in euro
4.315,0051
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
AG002
01/12/2023
17,0051
18,4930
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,0051
01/12/2023 Valore quota in euro
17,0051
ABSEL ABS ALPHA PORTF S13 EUHD
AB001
01/12/2023
119,8700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
119,8700
01/12/2023 Valore quota in euro
119,8700
AI JPMGBI GLGO UCITS ETFDRACEU
AM035
01/12/2023
45,2700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
45,2700
01/12/2023 Valore quota in euro
45,2700
AI MSCI PACEX JAP ETF-C AC EU
AM036
01/12/2023
550,7400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
550,7400
01/12/2023 Valore quota in euro
550,7400
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
AI001
01/12/2023
8,2810
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,2810
01/12/2023 Valore quota in euro
8,2810
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
AI004
01/12/2023
9,2500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,2500
01/12/2023 Valore quota in euro
9,2500
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
AI002
01/12/2023
10,5390
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,5390
01/12/2023 Valore quota in euro
10,5390
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
AI003
01/12/2023
11,2850
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2850
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2850
ALGEB FINANC EQ "I" ACC (EUR)
AS002
01/12/2023
178,3100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
178,3100
01/12/2023 Valore quota in euro
178,3100
ALGEB IG FIN CREDIT "I" ACCEUR
AS003
01/12/2023
102,1900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,1900
01/12/2023 Valore quota in euro
102,1900
ALGEBRIS FINANCIAL INC I ACEU
AS001
01/12/2023
196,2600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
196,2600
01/12/2023 Valore quota in euro
196,2600
AM ETF GB EUROMTS BROAD 3-5 AC
AM030
01/12/2023
188,5900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
188,5900
01/12/2023 Valore quota in euro
188,5900
AM ETF GB EUROMTS BROAD 5-7 AC
AM031
01/12/2023
215,6300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
215,6300
01/12/2023 Valore quota in euro
215,6300
AM EURO CORP UCITS ETF-C AC EU
AM033
01/12/2023
206,2200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
206,2200
01/12/2023 Valore quota in euro
206,2200
AM FNDS GLB ECOLOGY ESG A ACEU
AM045
01/12/2023
380,7100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
380,7100
01/12/2023 Valore quota in euro
380,7100
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
AM027
01/12/2023
143,2389
155,8500
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
143,2389
01/12/2023 Valore quota in euro
143,2389
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
AM028
01/12/2023
230,0200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
230,0200
01/12/2023 Valore quota in euro
230,0200
AM FU EUROP CONV BD "M-C" EUR
AM011
01/12/2023
114,0800
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
114,0800
01/12/2023 Valore quota in euro
114,0800
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
AM009
01/12/2023
120,0500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
120,0500
01/12/2023 Valore quota in euro
120,0500
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
AM037
01/12/2023
103,2700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
103,2700
01/12/2023 Valore quota in euro
103,2700
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
AM020
01/12/2023
1.612,8700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.612,8700
01/12/2023 Valore quota in euro
1.612,8700
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
AM040
01/12/2023
102,9062
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,9062
01/12/2023 Valore quota in euro
102,9062
AMETF GB EUROMTS BROAD 7-10 AC
AM032
01/12/2023
234,0400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
234,0400
01/12/2023 Valore quota in euro
234,0400
AMETF GB EUROMTSBROAD 10-15 AC
AM029
01/12/2023
245,9100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
245,9100
01/12/2023 Valore quota in euro
245,9100
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
AM043
01/12/2023
1.365,3400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.365,3400
01/12/2023 Valore quota in euro
1.365,3400
AMFU PION US EQ RES VAL M ACUS
AM042
01/12/2023
1.261,4437
1.371,8200
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.261,4437
01/12/2023 Valore quota in euro
1.261,4437
AMGB EM BRINGR UCITS ETF-CACEU
AM034
01/12/2023
209,2200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
209,2200
01/12/2023 Valore quota in euro
209,2200
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
AM041
01/12/2023
89,4780
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
89,4780
01/12/2023 Valore quota in euro
89,4780
AMINDEURAGGSRI-UCITSETFDRAC EU
AM044
01/12/2023
42,9100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
42,9100
01/12/2023 Valore quota in euro
42,9100
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
AM022
01/12/2023
110,4300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
110,4300
01/12/2023 Valore quota in euro
110,4300
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
AM004
01/12/2023
727,3200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
727,3200
01/12/2023 Valore quota in euro
727,3200
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
AM017
01/12/2023
254,2200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
254,2200
01/12/2023 Valore quota in euro
254,2200
ANIMA STAR HIGH POT EUR I ACEU
AN001
01/12/2023
9,3240
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,3240
01/12/2023 Valore quota in euro
9,3240
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "A"
AG023
01/12/2023
45,1998
49,1548
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
45,1998
01/12/2023 Valore quota in euro
45,1998
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
AG004
01/12/2023
51,8283
56,3815
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
51,8283
01/12/2023 Valore quota in euro
51,8283
AS 1 CHINA A SHARE EQ A AC USD
AG026
01/12/2023
12,2188
13,2879
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,2188
01/12/2023 Valore quota in euro
12,2188
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
AG019
01/12/2023
13,0796
14,2350
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,0796
01/12/2023 Valore quota in euro
13,0796
AS 1 EM MKT CORP BND A EUHD
AG024
01/12/2023
10,4594
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,4594
01/12/2023 Valore quota in euro
10,4594
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
AG008
01/12/2023
13,2731
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,2731
01/12/2023 Valore quota in euro
13,2731
AS 1 EM MKT CORP BND K EUHD
AG025
01/12/2023
20,0352
21,7953
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
20,0352
01/12/2023 Valore quota in euro
20,0352
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
AG020
01/12/2023
13,2298
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,2298
01/12/2023 Valore quota in euro
13,2298
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
AG021
01/12/2023
6,9649
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
6,9649
01/12/2023 Valore quota in euro
6,9649
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B A
AG022
01/12/2023
24,6004
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,6004
01/12/2023 Valore quota in euro
24,6004
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
AG003
01/12/2023
18,8142
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,8142
01/12/2023 Valore quota in euro
18,8142
AS 2 EC BD SUSANDRES INV KA EU
AG027
01/12/2023
9,8460
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,8460
01/12/2023 Valore quota in euro
9,8460
AST PEOPLE IMP GLB EQ I ACCUSD
AT002
01/12/2023
76,0736
82,7300
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
76,0736
01/12/2023 Valore quota in euro
76,0736
AST PLANET EQUIT "I" ACC (USD)
AT003
01/12/2023
86,0138
93,5400
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
86,0138
01/12/2023 Valore quota in euro
86,0138
ASTERIA CLIMATE BONDS I ACCEUR
AT001
01/12/2023
87,6400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
87,6400
01/12/2023 Valore quota in euro
87,6400
AX IM FIIS EUR SD HY A ACC EUR
AX001
01/12/2023
147,2400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
147,2400
01/12/2023 Valore quota in euro
147,2400
AX WF GIS DB I CAP AC EURHDG
AX002
01/12/2023
104,0700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
104,0700
01/12/2023 Valore quota in euro
104,0700
AXA EURO INFLAT PLUS I ACC EUR
AX004
01/12/2023
106,9800
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
106,9800
01/12/2023 Valore quota in euro
106,9800
AXA GLB SUSTAIN AGGR I ACCEUR
AX005
01/12/2023
135,4100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
135,4100
01/12/2023 Valore quota in euro
135,4100
AXA SUSTAIN EQUITY QI I ACCEUR
AX003
01/12/2023
299,4000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
299,4000
01/12/2023 Valore quota in euro
299,4000
BB GLB HY ESG BD I ACC EUR HDG
BL007
01/12/2023
100,6000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
100,6000
01/12/2023 Valore quota in euro
100,6000
BB INV GRADE EUR AGGREG BND Q
BL005
01/12/2023
108,7200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
108,7200
01/12/2023 Valore quota in euro
108,7200
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
BR027
01/12/2023
11,8500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,8500
01/12/2023 Valore quota in euro
11,8500
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
BR007
01/12/2023
16,8700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
16,8700
01/12/2023 Valore quota in euro
16,8700
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
BR024
01/12/2023
9,9000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,9000
01/12/2023 Valore quota in euro
9,9000
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
BR020
01/12/2023
101,0900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
101,0900
01/12/2023 Valore quota in euro
101,0900
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
BR013
01/12/2023
27,2500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
27,2500
01/12/2023 Valore quota in euro
27,2500
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
BR002
01/12/2023
38,3000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
38,3000
01/12/2023 Valore quota in euro
38,3000
BGF EUROPEAN FOCUS "I2" ACCEUR
BR029
01/12/2023
38,9400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
38,9400
01/12/2023 Valore quota in euro
38,9400
BGF EUROPVALUE FD "I2" ACC EUR
BR033
01/12/2023
21,6100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
21,6100
01/12/2023 Valore quota in euro
21,6100
BGF GLB ALLOC "I2" ACC EUR HDG
BR030
01/12/2023
44,9100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
44,9100
01/12/2023 Valore quota in euro
44,9100
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
BR003
01/12/2023
45,0900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
45,0900
01/12/2023 Valore quota in euro
45,0900
BGF GLB HIGHYIELD BD I2 EURHDG
BR032
01/12/2023
10,5600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,5600
01/12/2023 Valore quota in euro
10,5600
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
BR010
01/12/2023
72,3034
78,7000
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
72,3034
01/12/2023 Valore quota in euro
72,3034
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
BR014
01/12/2023
11,2900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2900
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2900
BGF SYS CH A-SHARE OPP I2 ACUS
BR034
01/12/2023
9,5927
10,4200
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,5927
01/12/2023 Valore quota in euro
9,5927
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
BR004
01/12/2023
36,4400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
36,4400
01/12/2023 Valore quota in euro
36,4400
BGF WORLD GOLD "I2" ACC (EUR)
BR031
01/12/2023
36,6800
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
36,6800
01/12/2023 Valore quota in euro
36,6800
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
BR025
01/12/2023
13,4800
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,4800
01/12/2023 Valore quota in euro
13,4800
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
BR005
01/12/2023
63,1500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
63,1500
01/12/2023 Valore quota in euro
63,1500
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
BR023
01/12/2023
25,7600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
25,7600
01/12/2023 Valore quota in euro
25,7600
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
BR006
01/12/2023
18,1300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,1300
01/12/2023 Valore quota in euro
18,1300
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
MO001
01/12/2023
138,0119
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
138,0119
01/12/2023 Valore quota in euro
138,0119
BLUEBAY GLBHY ESGBD S ACEURHDG
BL006
01/12/2023
109,3700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
109,3700
01/12/2023 Valore quota in euro
109,3700
BMO RESPONSIB GLB EQ I ACC USD
BO001
01/12/2023
12,9907
14,1400
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,9907
01/12/2023 Valore quota in euro
12,9907
BNP ELC 100 EUR UCITS ETF ACC
BE001
01/12/2023
227,8500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
227,8500
01/12/2023 Valore quota in euro
227,8500
BNP FD SUST EU CORP BD I AC EU
PA003
01/12/2023
150,2000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
150,2000
01/12/2023 Valore quota in euro
150,2000
BNP PARIBAS FD CH EQ I ACC USD
PA005
01/12/2023
381,8391
415,2500
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
381,8391
01/12/2023 Valore quota in euro
381,8391
BNP PARIBAS FDSUSENHBD12MPACEU
PA007
01/12/2023
102,3600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,3600
01/12/2023 Valore quota in euro
102,3600
BNPAREASYJPMESGEGBDIG3-5YETFAE
PA006
01/12/2023
9,1902
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,1902
01/12/2023 Valore quota in euro
9,1902
BNY MELLON EMRG MARKETS CORPORATE DEBT "C (USD)
BM011
01/12/2023
139,2835
151,6057
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
139,2835
01/12/2023 Valore quota in euro
139,2835
BNYMEL GLB EQ INCOME C ACC EUR
BM008
01/12/2023
3,2679
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
3,2679
01/12/2023 Valore quota in euro
3,2679
BNYMEL GLB EQ INCOME W ACC EUR
BM014
01/12/2023
2,7415
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
2,7415
01/12/2023 Valore quota in euro
2,7415
BNYMEL GLB REAL RETN C ACC EUR
BM004
01/12/2023
1,4296
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1,4296
01/12/2023 Valore quota in euro
1,4296
BNYMEL MOBILITY INNOV W ACCUSD
BM012
01/12/2023
1,2426
1,3513
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1,2426
01/12/2023 Valore quota in euro
1,2426
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
BR021
01/12/2023
168,9600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
168,9600
01/12/2023 Valore quota in euro
168,9600
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
BR017
01/12/2023
109,2900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
109,2900
01/12/2023 Valore quota in euro
109,2900
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
BR011
01/12/2023
130,5600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
130,5600
01/12/2023 Valore quota in euro
130,5600
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
BR015
01/12/2023
106,6100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
106,6100
01/12/2023 Valore quota in euro
106,6100
BSF SYST ESG WORLD EQ FDD2ACEU
BR035
01/12/2023
218,7200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
218,7200
01/12/2023 Valore quota in euro
218,7200
CAN SRI BD EM MKTS I ACC USD
CD002
01/12/2023
979,0988
1.064,7700
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
979,0988
01/12/2023 Valore quota in euro
979,0988
CAN SRI BD EURO CORP I ACC EUR
CD001
01/12/2023
349,6700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
349,6700
01/12/2023 Valore quota in euro
349,6700
CANDRIAM EQ L ONC IMP I ACEUHD
CD004
01/12/2023
1.867,5200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.867,5200
01/12/2023 Valore quota in euro
1.867,5200
CANDRIAM EQ L ONC IMP I ACEUHD
CD006
01/12/2023
184,4900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
184,4900
01/12/2023 Valore quota in euro
184,4900
CANDRIAM SUSTAIN EQ US I ACUS
CD005
01/12/2023
59,1080
64,2800
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
59,1080
01/12/2023 Valore quota in euro
59,1080
CARMIGNAC PTF GLB BD E ACC EUR
CM011
01/12/2023
109,0100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
109,0100
01/12/2023 Valore quota in euro
109,0100
CARMIGNAC PTF GLB BD F ACC EUR
CM010
01/12/2023
139,0700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
139,0700
01/12/2023 Valore quota in euro
139,0700
CARMIGNAC PTF GRAN EUR E AC EU
CM007
01/12/2023
158,9700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
158,9700
01/12/2023 Valore quota in euro
158,9700
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
CM004
01/12/2023
201,4200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
201,4200
01/12/2023 Valore quota in euro
201,4200
CARMIGNAC PTF PATRIM A ACC EUR
CM005
01/12/2023
102,4200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,4200
01/12/2023 Valore quota in euro
102,4200
CARMIGNAC PTF PATRIM EUR AACEU
CM009
01/12/2023
124,1600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
124,1600
01/12/2023 Valore quota in euro
124,1600
CARMIGNAC PTF PATRIM EUR FACEU
CM008
01/12/2023
128,5600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
128,5600
01/12/2023 Valore quota in euro
128,5600
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
CM001
01/12/2023
120,7800
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
120,7800
01/12/2023 Valore quota in euro
120,7800
CARMIGNAC PTF SECUR AW ACC EUR
CM006
01/12/2023
102,0100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,0100
01/12/2023 Valore quota in euro
102,0100
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
CM002
01/12/2023
109,6300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
109,6300
01/12/2023 Valore quota in euro
109,6300
CG GLB ALL FD LUX "BH" ACC EUR
CG004
01/12/2023
14,4700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4700
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4700
CG GLB ALL FD LUX "ZH" ACC EUR
CG002
01/12/2023
17,8000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,8000
01/12/2023 Valore quota in euro
17,8000
CG NEW PERSPEC FD LUX B ACCEUR
CG005
01/12/2023
18,3800
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,3800
01/12/2023 Valore quota in euro
18,3800
CG NEW PERSPECTIVE "Z" ACC EUR
CG003
01/12/2023
19,5900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
19,5900
01/12/2023 Valore quota in euro
19,5900
CPR HYDROGEN "M2" ACC (EUR)
AM046
01/12/2023
92,5000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
92,5000
01/12/2023 Valore quota in euro
92,5000
CPR INV CLIMATE ACTION I AC EU
AM038
05/04/2023
145,0900
--
Data
05/04/2023 Valore quota in euro
145,0900
05/04/2023 Valore quota in euro
145,0900
CS (LUX) GLB ROB EQ EBH AC EUR
CS001
01/12/2023
1.656,8800
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.656,8800
01/12/2023 Valore quota in euro
1.656,8800
CS (LUX) GLB SEC EQ EBH AC EUR
CS002
01/12/2023
1.813,3100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.813,3100
01/12/2023 Valore quota in euro
1.813,3100
CS (LUX) ROB EQ BH AC EUR
CS003
01/12/2023
152,0900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
152,0900
01/12/2023 Valore quota in euro
152,0900
CS (LUX) SEC EQ BH AC EUR
CS004
01/12/2023
31,4300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
31,4300
01/12/2023 Valore quota in euro
31,4300
CT(LUX) RESP GLB EM EQ I AC US
TN002
01/12/2023
8,3879
9,1300
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,3879
01/12/2023 Valore quota in euro
8,3879
DNCA INV ALPHA BONDS A ACC EUR
DN011
01/12/2023
118,8800
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
118,8800
01/12/2023 Valore quota in euro
118,8800
DNCA INV SRI EUR GROWTH A ACEU
DN010
01/12/2023
267,8000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
267,8000
01/12/2023 Valore quota in euro
267,8000
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
DN006
01/12/2023
294,9200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
294,9200
01/12/2023 Valore quota in euro
294,9200
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
DN002
01/12/2023
165,3100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
165,3100
01/12/2023 Valore quota in euro
165,3100
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
DN001
01/12/2023
194,3900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
194,3900
01/12/2023 Valore quota in euro
194,3900
DNCA INVEST - EUROSE A ACC EUR
DN009
01/12/2023
171,8000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
171,8000
01/12/2023 Valore quota in euro
171,8000
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
DN007
01/12/2023
123,1700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
123,1700
01/12/2023 Valore quota in euro
123,1700
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
DN005
01/12/2023
221,3100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
221,3100
01/12/2023 Valore quota in euro
221,3100
DPAM B EQ WORLD SUSTAIN F ACEU
DP002
01/12/2023
356,4800
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
356,4800
01/12/2023 Valore quota in euro
356,4800
DWS CONCEPT KALDEMOR "IC" ACEU
DW003
01/12/2023
164,5700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
164,5700
01/12/2023 Valore quota in euro
164,5700
DWS INVEST TOP DIVID IC ACCEUR
DW004
01/12/2023
141,6400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
141,6400
01/12/2023 Valore quota in euro
141,6400
EASYFUND TREASURY USD "Z" ACC
EC015
01/12/2023
131,3700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
131,3700
01/12/2023 Valore quota in euro
131,3700
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
EC010
01/12/2023
136,5400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
136,5400
01/12/2023 Valore quota in euro
136,5400
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
EC038
01/12/2023
91,4300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
91,4300
01/12/2023 Valore quota in euro
91,4300
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
EC011
01/12/2023
131,5400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
131,5400
01/12/2023 Valore quota in euro
131,5400
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
EC003
01/12/2023
835,0000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
835,0000
01/12/2023 Valore quota in euro
835,0000
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
EC004
01/12/2023
199,8600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
199,8600
01/12/2023 Valore quota in euro
199,8600
EF BD CORPORATE EUR "Z"
EC009
01/12/2023
127,8600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
127,8600
01/12/2023 Valore quota in euro
127,8600
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
EC012
01/12/2023
333,4400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
333,4400
01/12/2023 Valore quota in euro
333,4400
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
EC025
01/12/2023
230,7200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
230,7200
01/12/2023 Valore quota in euro
230,7200
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
EC023
01/12/2023
149,8700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
149,8700
01/12/2023 Valore quota in euro
149,8700
EF BD INFLATIONLINKED Z ACCEUR
EC045
01/12/2023
158,1700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
158,1700
01/12/2023 Valore quota in euro
158,1700
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
EC037
01/12/2023
85,2500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
85,2500
01/12/2023 Valore quota in euro
85,2500
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
EC036
01/12/2023
96,6600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
96,6600
01/12/2023 Valore quota in euro
96,6600
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
EC035
01/12/2023
99,2300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
99,2300
01/12/2023 Valore quota in euro
99,2300
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
EC039
01/12/2023
96,6900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
96,6900
01/12/2023 Valore quota in euro
96,6900
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
EC021
01/12/2023
128,0900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
128,0900
01/12/2023 Valore quota in euro
128,0900
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
EC040
01/12/2023
148,4000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
148,4000
01/12/2023 Valore quota in euro
148,4000
EF BOND HIGH YIELD "Z"
EC005
01/12/2023
269,8000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
269,8000
01/12/2023 Valore quota in euro
269,8000
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
EC026
01/12/2023
91,5400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
91,5400
01/12/2023 Valore quota in euro
91,5400
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
EC027
01/12/2023
205,8800
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
205,8800
01/12/2023 Valore quota in euro
205,8800
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
EC014
01/12/2023
114,4700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
114,4700
01/12/2023 Valore quota in euro
114,4700
EF EQ EUR ESG LTE "Z" ACC (EUR
EC042
01/12/2023
147,2100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
147,2100
01/12/2023 Valore quota in euro
147,2100
Ef EQ USA ESG LTE "Z" ACC (EUR
EC041
01/12/2023
162,5600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
162,5600
01/12/2023 Valore quota in euro
162,5600
EF EQUITY USA ESG LTE ZH EU HD
EC043
01/12/2023
130,1100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
130,1100
01/12/2023 Valore quota in euro
130,1100
EF EURO EMRG MKTS BD Z ACC EUR
EC044
01/12/2023
81,5600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
81,5600
01/12/2023 Valore quota in euro
81,5600
EF FLEXIBLE ALLOCAT Z ACC EUR
EC047
01/12/2023
639,7100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
639,7100
01/12/2023 Valore quota in euro
639,7100
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
EC017
01/12/2023
104,3300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
104,3300
01/12/2023 Valore quota in euro
104,3300
EF GREEN EURO CREDIT Z ACCEUR
EC046
01/12/2023
87,3200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
87,3200
01/12/2023 Valore quota in euro
87,3200
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
EC022
01/12/2023
172,1600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
172,1600
01/12/2023 Valore quota in euro
172,1600
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
EC020
01/12/2023
105,3400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
105,3400
01/12/2023 Valore quota in euro
105,3400
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
EC019
01/12/2023
159,0000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
159,0000
01/12/2023 Valore quota in euro
159,0000
ELEVA ABS RETURN EUR I ACC EUR
EL002
01/12/2023
1.297,2800
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.297,2800
01/12/2023 Valore quota in euro
1.297,2800
ELEVA EUROP SELECT "I" ACC EUR
EL001
01/12/2023
1.935,9400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.935,9400
01/12/2023 Valore quota in euro
1.935,9400
EO OBBL FLESSIBILE "I" ACC EUR
EC006
01/12/2023
107,5400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
107,5400
01/12/2023 Valore quota in euro
107,5400
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
EC001
01/12/2023
130,7500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
130,7500
01/12/2023 Valore quota in euro
130,7500
EPSILON FUND EURO BOND "I"
EC007
01/12/2023
170,7300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
170,7300
01/12/2023 Valore quota in euro
170,7300
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
EC002
01/12/2023
183,1200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
183,1200
01/12/2023 Valore quota in euro
183,1200
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
EC013
01/12/2023
201,8700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
201,8700
01/12/2023 Valore quota in euro
201,8700
EURIZON INVESTMENT SICAV EURO LIQU ST "I" ACC
EA001
01/12/2023
496,9400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
496,9400
01/12/2023 Valore quota in euro
496,9400
EURIZON INVESTMENT SICAV EURO LIQUIDITY "I" AC
EA002
01/12/2023
545,6700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
545,6700
01/12/2023 Valore quota in euro
545,6700
FED HER GLB HY CR F ACC (EUR)
HM001
01/12/2023
2,5690
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
2,5690
01/12/2023 Valore quota in euro
2,5690
FID ACT STRAT GLB FAST A ACEU
FD050
01/12/2023
310,2700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
310,2700
01/12/2023 Valore quota in euro
310,2700
FID ACT STRAT GLB FAST Y ACEU
FD051
01/12/2023
345,1600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
345,1600
01/12/2023 Valore quota in euro
345,1600
FID CHINA CONSUMER A ACC USD
FD034
01/12/2023
12,7993
13,9300
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,7993
01/12/2023 Valore quota in euro
12,7993
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
FD012
01/12/2023
14,1684
15,4200
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,1684
01/12/2023 Valore quota in euro
14,1684
FID EMRG MKTS DEBT "A" ACC USD
FD036
01/12/2023
16,0552
17,4600
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
16,0552
01/12/2023 Valore quota in euro
16,0552
FID EMRG MKTS DEBT "Y" ACC USD
FD019
01/12/2023
18,3081
19,9100
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,3081
01/12/2023 Valore quota in euro
18,3081
FID EUR HIGH YIELD "A" ACC EUR
FD035
01/12/2023
21,6200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
21,6200
01/12/2023 Valore quota in euro
21,6200
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
FD017
01/12/2023
24,0200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,0200
01/12/2023 Valore quota in euro
24,0200
FID EUR SHRT TRM BND A ACC(EUR
FD032
01/12/2023
25,3030
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
25,3030
01/12/2023 Valore quota in euro
25,3030
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
FD007
01/12/2023
26,4130
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
26,4130
01/12/2023 Valore quota in euro
26,4130
FID EURO CORP BD A ACC EUR
FD031
01/12/2023
30,0300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
30,0300
01/12/2023 Valore quota in euro
30,0300
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
FD024
01/12/2023
30,4300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
30,4300
01/12/2023 Valore quota in euro
30,4300
FID FST EMG MKT FUND A ACC USD
FD044
01/12/2023
134,3908
146,1500
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
134,3908
01/12/2023 Valore quota in euro
134,3908
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
FD009
01/12/2023
145,8655
158,6800
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
145,8655
01/12/2023 Valore quota in euro
145,8655
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
FD008
01/12/2023
51,3300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
51,3300
01/12/2023 Valore quota in euro
51,3300
FID GLB DIVIDEND A ACC EUR HDG
FD038
01/12/2023
25,7000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
25,7000
01/12/2023 Valore quota in euro
25,7000
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
FD025
01/12/2023
28,0900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
28,0900
01/12/2023 Valore quota in euro
28,0900
FID GLB MUL ASS INC A AC EURHD
FD037
01/12/2023
11,0600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,0600
01/12/2023 Valore quota in euro
11,0600
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
FD023
01/12/2023
10,9100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,9100
01/12/2023 Valore quota in euro
10,9100
FID GLOBAL TECHNOL A ACC (EUR)
FD048
01/12/2023
40,5900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
40,5900
01/12/2023 Valore quota in euro
40,5900
FID GLOBAL TECHNOL A ACCEURHDG
FD049
01/12/2023
21,9400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
21,9400
01/12/2023 Valore quota in euro
21,9400
FID GLOBAL TECHNOL Y ACC (EUR)
FD045
01/12/2023
137,1000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
137,1000
01/12/2023 Valore quota in euro
137,1000
FID GLOBAL TECHNOL Y ACCEURHDG
FD046
01/12/2023
33,8100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
33,8100
01/12/2023 Valore quota in euro
33,8100
FID SUST CONS BRANDS Y ACC EUR
FD033
01/12/2023
15,5000
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,5000
01/12/2023 Valore quota in euro
15,5000
FID SUSTAIN EURO CASH Y ACCEUR
FD047
01/12/2023
10,2817
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,2817
01/12/2023 Valore quota in euro
10,2817
FID SUSTAIN FUT CONN A ACC EUR
FD043
01/12/2023
16,0500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
16,0500
01/12/2023 Valore quota in euro
16,0500
FID SUSTAIN FUT CONN Y ACC EUR
FD030
01/12/2023
16,7500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
16,7500
01/12/2023 Valore quota in euro
16,7500
FID SUSTAINABLE W&W A ACC EUHD
FD040
01/12/2023
11,2700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2700
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2700
FID SUSTAINABLE W&W A ACC EUR
FD039
01/12/2023
13,3900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,3900
01/12/2023 Valore quota in euro
13,3900
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
FD027
01/12/2023
11,7800
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,7800
01/12/2023 Valore quota in euro
11,7800
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
FD026
01/12/2023
13,9700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,9700
01/12/2023 Valore quota in euro
13,9700
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
FD002
01/12/2023
31,9400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
31,9400
01/12/2023 Valore quota in euro
31,9400
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
FD018
01/12/2023
18,1500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,1500
01/12/2023 Valore quota in euro
18,1500
FIDELITY GLB DEMOGR "A" AC USD
FD042
01/12/2023
24,9379
27,1200
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,9379
01/12/2023 Valore quota in euro
24,9379
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
FD029
01/12/2023
27,4664
29,8200
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
27,4664
01/12/2023 Valore quota in euro
27,4664
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
FD010
01/12/2023
16,3500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
16,3500
01/12/2023 Valore quota in euro
16,3500
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
FD006
01/12/2023
11,3300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,3300
01/12/2023 Valore quota in euro
11,3300
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
FD004
01/12/2023
9,7256
10,5800
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,7256
01/12/2023 Valore quota in euro
9,7256
FIDELITY WORLD "A" ACC (EUR)
FD041
01/12/2023
17,9400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,9400
01/12/2023 Valore quota in euro
17,9400
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
FD028
01/12/2023
15,3900
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,3900
01/12/2023 Valore quota in euro
15,3900
FIDEURAM FUND COMMODITIES
FF001
01/12/2023
7,1050
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,1050
01/12/2023 Valore quota in euro
7,1050
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
FF002
01/12/2023
10,3300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,3300
01/12/2023 Valore quota in euro
10,3300
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
AM005
01/12/2023
1.871,6200
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.871,6200
01/12/2023 Valore quota in euro
1.871,6200
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
AM015
01/12/2023
2.255,6560
2.454,2500
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
2.255,6560
01/12/2023 Valore quota in euro
2.255,6560
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
FO040
01/12/2023
11,6530
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,6530
01/12/2023 Valore quota in euro
11,6530
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
FO028
01/12/2023
7,8220
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,8220
01/12/2023 Valore quota in euro
7,8220
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
FO015
01/12/2023
13,0180
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,0180
01/12/2023 Valore quota in euro
13,0180
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
FO033
01/12/2023
10,8550
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,8550
01/12/2023 Valore quota in euro
10,8550
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
FO013
01/12/2023
19,8330
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
19,8330
01/12/2023 Valore quota in euro
19,8330
FOI BOND US PLUS "TH"
FO029
01/12/2023
8,6100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,6100
01/12/2023 Valore quota in euro
8,6100
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
FO034
01/12/2023
10,1820
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,1820
01/12/2023 Valore quota in euro
10,1820
FOI DAMA "T"
FO025
01/12/2023
7,6320
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,6320
01/12/2023 Valore quota in euro
7,6320
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
FO030
01/12/2023
10,9820
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,9820
01/12/2023 Valore quota in euro
10,9820
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
FO026
01/12/2023
9,9650
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,9650
01/12/2023 Valore quota in euro
9,9650
FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
FO049
01/12/2023
10,6240
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,6240
01/12/2023 Valore quota in euro
10,6240
FOI EQUITY BRAZIL "T"
FO021
01/12/2023
7,2660
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,2660
01/12/2023 Valore quota in euro
7,2660
FOI EQUITY CHINA "T"
FO020
01/12/2023
9,8980
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,8980
01/12/2023 Valore quota in euro
9,8980
FOI EQUITY EUROPE "T"
FO008
01/12/2023
19,0550
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
19,0550
01/12/2023 Valore quota in euro
19,0550
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
FO016
01/12/2023
17,7490
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,7490
01/12/2023 Valore quota in euro
17,7490
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
FO014
01/12/2023
14,4410
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4410
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4410
FOI EQUITY INDIA "T"
FO019
01/12/2023
19,5410
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
19,5410
01/12/2023 Valore quota in euro
19,5410
FOI EQUITY ITALY "T"
FO006
01/12/2023
29,9380
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
29,9380
01/12/2023 Valore quota in euro
29,9380
FOI EQUITY JAPAN "T"
FO010
01/12/2023
5,2110
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
5,2110
01/12/2023 Valore quota in euro
5,2110
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
FO011
01/12/2023
6,1150
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
6,1150
01/12/2023 Valore quota in euro
6,1150
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
FO009
01/12/2023
33,8150
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
33,8150
01/12/2023 Valore quota in euro
33,8150
FOI EURO BOND "T"
FO005
01/12/2023
12,4940
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,4940
01/12/2023 Valore quota in euro
12,4940
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
FO012
01/12/2023
7,8750
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,8750
01/12/2023 Valore quota in euro
7,8750
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
FO002
01/12/2023
9,3760
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,3760
01/12/2023 Valore quota in euro
9,3760
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
FO007
01/12/2023
10,2060
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,2060
01/12/2023 Valore quota in euro
10,2060
FOI EURO YIELD PLUS "T"
FO017
01/12/2023
9,4340
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,4340
01/12/2023 Valore quota in euro
9,4340
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
FO036
01/12/2023
12,6950
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,6950
01/12/2023 Valore quota in euro
12,6950
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
FO004
01/12/2023
2,7320
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
2,7320
01/12/2023 Valore quota in euro
2,7320
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
FO023
01/12/2023
8,5650
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,5650
01/12/2023 Valore quota in euro
8,5650
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
FO022
01/12/2023
17,3070
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,3070
01/12/2023 Valore quota in euro
17,3070
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
FO027
01/12/2023
9,4970
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,4970
01/12/2023 Valore quota in euro
9,4970
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
FO042
01/12/2023
10,4260
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,4260
01/12/2023 Valore quota in euro
10,4260
FOI GLOBAL "T"
FO032
01/12/2023
239,7190
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
239,7190
01/12/2023 Valore quota in euro
239,7190
FOI GLOBAL BOND "T"
FO024
01/12/2023
10,0580
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0580
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0580
FOI GLOBAL INCOME "T"
FO031
01/12/2023
5,7190
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
5,7190
01/12/2023 Valore quota in euro
5,7190
FOI INCOME MIX "T"
FO038
01/12/2023
11,5300
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,5300
01/12/2023 Valore quota in euro
11,5300
FOI INFLATION LINKED "T"
FO018
01/12/2023
15,0040
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,0040
01/12/2023 Valore quota in euro
15,0040
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
FO039
01/12/2023
17,1970
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,1970
01/12/2023 Valore quota in euro
17,1970
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
FO037
01/12/2023
9,9240
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,9240
01/12/2023 Valore quota in euro
9,9240
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
FO048
01/12/2023
9,7870
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,7870
01/12/2023 Valore quota in euro
9,7870
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
FO044
01/12/2023
10,0980
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0980
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0980
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
FO043
01/12/2023
11,1530
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,1530
01/12/2023 Valore quota in euro
11,1530
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
FO046
01/12/2023
7,7410
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,7410
01/12/2023 Valore quota in euro
7,7410
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
FO003
01/12/2023
12,3840
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,3840
01/12/2023 Valore quota in euro
12,3840
FONDITALIA CHINA BOND "T"
FO045
01/12/2023
10,2130
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,2130
01/12/2023 Valore quota in euro
10,2130
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
FO041
01/12/2023
10,7420
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,7420
01/12/2023 Valore quota in euro
10,7420
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
FO035
01/12/2023
9,2180
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,2180
01/12/2023 Valore quota in euro
9,2180
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
FO001
01/12/2023
7,7590
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,7590
01/12/2023 Valore quota in euro
7,7590
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
FO047
01/12/2023
8,8720
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,8720
01/12/2023 Valore quota in euro
8,8720
FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
FT001
01/12/2023
67,5400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
67,5400
01/12/2023 Valore quota in euro
67,5400
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
FT009
01/12/2023
13,2458
14,4000
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,2458
01/12/2023 Valore quota in euro
13,2458
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
FT013
01/12/2023
24,5989
26,7600
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,5989
01/12/2023 Valore quota in euro
24,5989
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
FT026
01/12/2023
69,5400
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
69,5400
01/12/2023 Valore quota in euro
69,5400
FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
FT019
01/12/2023
47,6573
51,8100
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
47,6573
01/12/2023 Valore quota in euro
47,6573
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
FT028
01/12/2023
9,4897
10,3200
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,4897
01/12/2023 Valore quota in euro
9,4897
FRNK EURO SH DUR BD EB ACC EUR
FT030
01/12/2023
10,0500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0500
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0500
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
FT027
01/12/2023
9,1700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,1700
01/12/2023 Valore quota in euro
9,1700
FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
FT029
01/12/2023
14,4508
15,7100
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4508
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4508
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
FT015
01/12/2023
10,6600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,6600
01/12/2023 Valore quota in euro
10,6600
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
FT023
01/12/2023
11,5126
12,5200
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,5126
01/12/2023 Valore quota in euro
11,5126
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
FT024
01/12/2023
15,4500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,4500
01/12/2023 Valore quota in euro
15,4500
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
FT025
01/12/2023
20,5175
22,3200
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
20,5175
01/12/2023 Valore quota in euro
20,5175
FTGF CLEARBRIDGE VALUE PR ACUS
FT031
01/12/2023
290,5655
315,9900
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
290,5655
01/12/2023 Valore quota in euro
290,5655
FTGF RARE INFR VALUE U AC EUR
LM013
01/12/2023
10,1600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,1600
01/12/2023 Valore quota in euro
10,1600
FVS MULT OPPOR II "IT" ACC EUR
FL001
01/12/2023
172,7600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
172,7600
01/12/2023 Valore quota in euro
172,7600
GAM MS EMRG MKT EQ "C" ACC USD
SG019
01/12/2023
109,5632
119,1500
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
109,5632
01/12/2023 Valore quota in euro
109,5632
GAM MULTIBD LOC EM BD J1 ACCEU
SG020
01/12/2023
97,9700
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
97,9700
01/12/2023 Valore quota in euro
97,9700
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
SG003
01/12/2023
448,0500
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
448,0500
01/12/2023 Valore quota in euro
448,0500
GAM STAR CREDIT OPP I ACC (EUR
GM003
01/12/2023
14,4497
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4497
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4497
GAM STAR DISRUP GROW FD I ACEU
GM007
01/12/2023
44,8747
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
44,8747
01/12/2023 Valore quota in euro
44,8747
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
GS013
01/12/2023
11,2975
12,2900
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2975
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2975
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO A ACUS
GS017
01/12/2023
12,0092
13,0600
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,0092
01/12/2023 Valore quota in euro
12,0092
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
GS008
01/12/2023
18,1059
19,7000
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,1059
01/12/2023 Valore quota in euro
18,1059
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
GS012
01/12/2023
24,3100
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,3100
01/12/2023 Valore quota in euro
24,3100
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
GS009
01/12/2023
29,6404
32,2500
USD
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
29,6404
01/12/2023 Valore quota in euro
29,6404
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
GS016
01/12/2023
14,8600
--
Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,8600
01/12/2023 Valore quota in euro
14,8600
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