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OICR - Fideuram Vita

OICR

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Denominazione
Codice impresa Data Valore quota in euro Valore quota in divisa
AB CONCENTRATED GLB EQPTFIACUS
AB002 01/12/2023 31,2368 33,9700 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
31,2368
AB CONCENTRATED GLBEQPTFS1ACUS
AB003 01/12/2023 31,7609 34,5400 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
31,7609
AB EUROP INC PORTF I2 ACC EUR
AB005 01/12/2023 13,7200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
13,7200
AB EUROP INC PORTF S1 ACC EUR
AB004 01/12/2023 22,5800 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
22,5800
AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
AG016 01/12/2023 28,7050 31,2407 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
28,7050
AB SUST GLB THEM PORTF S1 ACEU
AB006 01/12/2023 42,8700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
42,8700
ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
AG005 01/12/2023 25,2365 27,4447 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
25,2365
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
AG017 01/12/2023 12,2580 13,3349 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
12,2580
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
AG006 01/12/2023 4.315,0051 4.692,5680 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
4.315,0051
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
AG002 01/12/2023 17,0051 18,4930 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
17,0051
ABSEL ABS ALPHA PORTF S13 EUHD
AB001 01/12/2023 119,8700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
119,8700
AI JPMGBI GLGO UCITS ETFDRACEU
AM035 01/12/2023 45,2700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
45,2700
AI MSCI PACEX JAP ETF-C AC EU
AM036 01/12/2023 550,7400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
550,7400
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
AI001 01/12/2023 8,2810 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
8,2810
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
AI004 01/12/2023 9,2500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,2500
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
AI002 01/12/2023 10,5390 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,5390
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
AI003 01/12/2023 11,2850 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
11,2850
ALGEB FINANC EQ "I" ACC (EUR)
AS002 01/12/2023 178,3100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
178,3100
ALGEB IG FIN CREDIT "I" ACCEUR
AS003 01/12/2023 102,1900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
102,1900
ALGEBRIS FINANCIAL INC I ACEU
AS001 01/12/2023 196,2600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
196,2600
AM ETF GB EUROMTS BROAD 3-5 AC
AM030 01/12/2023 188,5900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
188,5900
AM ETF GB EUROMTS BROAD 5-7 AC
AM031 01/12/2023 215,6300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
215,6300
AM EURO CORP UCITS ETF-C AC EU
AM033 01/12/2023 206,2200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
206,2200
AM FNDS GLB ECOLOGY ESG A ACEU
AM045 01/12/2023 380,7100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
380,7100
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
AM027 01/12/2023 143,2389 155,8500 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
143,2389
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
AM028 01/12/2023 230,0200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
230,0200
AM FU EUROP CONV BD "M-C" EUR
AM011 01/12/2023 114,0800 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
114,0800
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
AM009 01/12/2023 120,0500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
120,0500
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
AM037 01/12/2023 103,2700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
103,2700
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
AM020 01/12/2023 1.612,8700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
1.612,8700
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
AM040 01/12/2023 102,9062 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
102,9062
AMETF GB EUROMTS BROAD 7-10 AC
AM032 01/12/2023 234,0400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
234,0400
AMETF GB EUROMTSBROAD 10-15 AC
AM029 01/12/2023 245,9100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
245,9100
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
AM043 01/12/2023 1.365,3400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
1.365,3400
AMFU PION US EQ RES VAL M ACUS
AM042 01/12/2023 1.261,4437 1.371,8200 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
1.261,4437
AMGB EM BRINGR UCITS ETF-CACEU
AM034 01/12/2023 209,2200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
209,2200
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
AM041 01/12/2023 89,4780 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
89,4780
AMINDEURAGGSRI-UCITSETFDRAC EU
AM044 01/12/2023 42,9100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
42,9100
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
AM022 01/12/2023 110,4300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
110,4300
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
AM004 01/12/2023 727,3200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
727,3200
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
AM017 01/12/2023 254,2200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
254,2200
ANIMA STAR HIGH POT EUR I ACEU
AN001 01/12/2023 9,3240 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,3240
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "A"
AG023 01/12/2023 45,1998 49,1548 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
45,1998
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
AG004 01/12/2023 51,8283 56,3815 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
51,8283
AS 1 CHINA A SHARE EQ A AC USD
AG026 01/12/2023 12,2188 13,2879 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
12,2188
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
AG019 01/12/2023 13,0796 14,2350 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
13,0796
AS 1 EM MKT CORP BND A EUHD
AG024 01/12/2023 10,4594 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,4594
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
AG008 01/12/2023 13,2731 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
13,2731
AS 1 EM MKT CORP BND K EUHD
AG025 01/12/2023 20,0352 21,7953 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
20,0352
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
AG020 01/12/2023 13,2298 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
13,2298
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
AG021 01/12/2023 6,9649 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
6,9649
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B A
AG022 01/12/2023 24,6004 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
24,6004
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
AG003 01/12/2023 18,8142 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
18,8142
AS 2 EC BD SUSANDRES INV KA EU
AG027 01/12/2023 9,8460 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,8460
AST PEOPLE IMP GLB EQ I ACCUSD
AT002 01/12/2023 76,0736 82,7300 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
76,0736
AST PLANET EQUIT "I" ACC (USD)
AT003 01/12/2023 86,0138 93,5400 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
86,0138
ASTERIA CLIMATE BONDS I ACCEUR
AT001 01/12/2023 87,6400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
87,6400
AX IM FIIS EUR SD HY A ACC EUR
AX001 01/12/2023 147,2400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
147,2400
AX WF GIS DB I CAP AC EURHDG
AX002 01/12/2023 104,0700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
104,0700
AXA EURO INFLAT PLUS I ACC EUR
AX004 01/12/2023 106,9800 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
106,9800
AXA GLB SUSTAIN AGGR I ACCEUR
AX005 01/12/2023 135,4100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
135,4100
AXA SUSTAIN EQUITY QI I ACCEUR
AX003 01/12/2023 299,4000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
299,4000
BB GLB HY ESG BD I ACC EUR HDG
BL007 01/12/2023 100,6000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
100,6000
BB INV GRADE EUR AGGREG BND Q
BL005 01/12/2023 108,7200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
108,7200
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
BR027 01/12/2023 11,8500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
11,8500
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
BR007 01/12/2023 16,8700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
16,8700
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
BR024 01/12/2023 9,9000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,9000
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
BR020 01/12/2023 101,0900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
101,0900
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
BR013 01/12/2023 27,2500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
27,2500
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
BR002 01/12/2023 38,3000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
38,3000
BGF EUROPEAN FOCUS "I2" ACCEUR
BR029 01/12/2023 38,9400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
38,9400
BGF EUROPVALUE FD "I2" ACC EUR
BR033 01/12/2023 21,6100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
21,6100
BGF GLB ALLOC "I2" ACC EUR HDG
BR030 01/12/2023 44,9100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
44,9100
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
BR003 01/12/2023 45,0900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
45,0900
BGF GLB HIGHYIELD BD I2 EURHDG
BR032 01/12/2023 10,5600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,5600
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
BR010 01/12/2023 72,3034 78,7000 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
72,3034
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
BR014 01/12/2023 11,2900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
11,2900
BGF SYS CH A-SHARE OPP I2 ACUS
BR034 01/12/2023 9,5927 10,4200 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,5927
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
BR004 01/12/2023 36,4400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
36,4400
BGF WORLD GOLD "I2" ACC (EUR)
BR031 01/12/2023 36,6800 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
36,6800
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
BR025 01/12/2023 13,4800 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
13,4800
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
BR005 01/12/2023 63,1500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
63,1500
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
BR023 01/12/2023 25,7600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
25,7600
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
BR006 01/12/2023 18,1300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
18,1300
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
MO001 01/12/2023 138,0119 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
138,0119
BLUEBAY GLBHY ESGBD S ACEURHDG
BL006 01/12/2023 109,3700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
109,3700
BMO RESPONSIB GLB EQ I ACC USD
BO001 01/12/2023 12,9907 14,1400 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
12,9907
BNP ELC 100 EUR UCITS ETF ACC
BE001 01/12/2023 227,8500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
227,8500
BNP FD SUST EU CORP BD I AC EU
PA003 01/12/2023 150,2000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
150,2000
BNP PARIBAS FD CH EQ I ACC USD
PA005 01/12/2023 381,8391 415,2500 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
381,8391
BNP PARIBAS FDSUSENHBD12MPACEU
PA007 01/12/2023 102,3600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
102,3600
BNPAREASYJPMESGEGBDIG3-5YETFAE
PA006 01/12/2023 9,1902 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,1902
BNY MELLON EMRG MARKETS CORPORATE DEBT "C (USD)
BM011 01/12/2023 139,2835 151,6057 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
139,2835
BNYMEL GLB EQ INCOME C ACC EUR
BM008 01/12/2023 3,2679 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
3,2679
BNYMEL GLB EQ INCOME W ACC EUR
BM014 01/12/2023 2,7415 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
2,7415
BNYMEL GLB REAL RETN C ACC EUR
BM004 01/12/2023 1,4296 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
1,4296
BNYMEL MOBILITY INNOV W ACCUSD
BM012 01/12/2023 1,2426 1,3513 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
1,2426
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
BR021 01/12/2023 168,9600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
168,9600
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
BR017 01/12/2023 109,2900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
109,2900
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
BR011 01/12/2023 130,5600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
130,5600
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
BR015 01/12/2023 106,6100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
106,6100
BSF SYST ESG WORLD EQ FDD2ACEU
BR035 01/12/2023 218,7200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
218,7200
CAN SRI BD EM MKTS I ACC USD
CD002 01/12/2023 979,0988 1.064,7700 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
979,0988
CAN SRI BD EURO CORP I ACC EUR
CD001 01/12/2023 349,6700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
349,6700
CANDRIAM EQ L ONC IMP I ACEUHD
CD004 01/12/2023 1.867,5200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
1.867,5200
CANDRIAM EQ L ONC IMP I ACEUHD
CD006 01/12/2023 184,4900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
184,4900
CANDRIAM SUSTAIN EQ US I ACUS
CD005 01/12/2023 59,1080 64,2800 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
59,1080
CARMIGNAC PTF GLB BD E ACC EUR
CM011 01/12/2023 109,0100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
109,0100
CARMIGNAC PTF GLB BD F ACC EUR
CM010 01/12/2023 139,0700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
139,0700
CARMIGNAC PTF GRAN EUR E AC EU
CM007 01/12/2023 158,9700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
158,9700
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
CM004 01/12/2023 201,4200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
201,4200
CARMIGNAC PTF PATRIM A ACC EUR
CM005 01/12/2023 102,4200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
102,4200
CARMIGNAC PTF PATRIM EUR AACEU
CM009 01/12/2023 124,1600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
124,1600
CARMIGNAC PTF PATRIM EUR FACEU
CM008 01/12/2023 128,5600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
128,5600
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
CM001 01/12/2023 120,7800 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
120,7800
CARMIGNAC PTF SECUR AW ACC EUR
CM006 01/12/2023 102,0100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
102,0100
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
CM002 01/12/2023 109,6300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
109,6300
CG GLB ALL FD LUX "BH" ACC EUR
CG004 01/12/2023 14,4700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
14,4700
CG GLB ALL FD LUX "ZH" ACC EUR
CG002 01/12/2023 17,8000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
17,8000
CG NEW PERSPEC FD LUX B ACCEUR
CG005 01/12/2023 18,3800 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
18,3800
CG NEW PERSPECTIVE "Z" ACC EUR
CG003 01/12/2023 19,5900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
19,5900
CPR HYDROGEN "M2" ACC (EUR)
AM046 01/12/2023 92,5000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
92,5000
CPR INV CLIMATE ACTION I AC EU
AM038 05/04/2023 145,0900 --
Data
05/04/2023
Valore quota in euro
145,0900
CS (LUX) GLB ROB EQ EBH AC EUR
CS001 01/12/2023 1.656,8800 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
1.656,8800
CS (LUX) GLB SEC EQ EBH AC EUR
CS002 01/12/2023 1.813,3100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
1.813,3100
CS (LUX) ROB EQ BH AC EUR
CS003 01/12/2023 152,0900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
152,0900
CS (LUX) SEC EQ BH AC EUR
CS004 01/12/2023 31,4300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
31,4300
CT(LUX) RESP GLB EM EQ I AC US
TN002 01/12/2023 8,3879 9,1300 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
8,3879
DNCA INV ALPHA BONDS A ACC EUR
DN011 01/12/2023 118,8800 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
118,8800
DNCA INV SRI EUR GROWTH A ACEU
DN010 01/12/2023 267,8000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
267,8000
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
DN006 01/12/2023 294,9200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
294,9200
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
DN002 01/12/2023 165,3100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
165,3100
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
DN001 01/12/2023 194,3900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
194,3900
DNCA INVEST - EUROSE A ACC EUR
DN009 01/12/2023 171,8000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
171,8000
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
DN007 01/12/2023 123,1700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
123,1700
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
DN005 01/12/2023 221,3100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
221,3100
DPAM B EQ WORLD SUSTAIN F ACEU
DP002 01/12/2023 356,4800 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
356,4800
DWS CONCEPT KALDEMOR "IC" ACEU
DW003 01/12/2023 164,5700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
164,5700
DWS INVEST TOP DIVID IC ACCEUR
DW004 01/12/2023 141,6400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
141,6400
EASYFUND TREASURY USD "Z" ACC
EC015 01/12/2023 131,3700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
131,3700
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
EC010 01/12/2023 136,5400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
136,5400
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
EC038 01/12/2023 91,4300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
91,4300
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
EC011 01/12/2023 131,5400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
131,5400
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
EC003 01/12/2023 835,0000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
835,0000
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
EC004 01/12/2023 199,8600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
199,8600
EF BD CORPORATE EUR "Z"
EC009 01/12/2023 127,8600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
127,8600
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
EC012 01/12/2023 333,4400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
333,4400
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
EC025 01/12/2023 230,7200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
230,7200
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
EC023 01/12/2023 149,8700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
149,8700
EF BD INFLATIONLINKED Z ACCEUR
EC045 01/12/2023 158,1700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
158,1700
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
EC037 01/12/2023 85,2500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
85,2500
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
EC036 01/12/2023 96,6600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
96,6600
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
EC035 01/12/2023 99,2300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
99,2300
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
EC039 01/12/2023 96,6900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
96,6900
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
EC021 01/12/2023 128,0900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
128,0900
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
EC040 01/12/2023 148,4000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
148,4000
EF BOND HIGH YIELD "Z"
EC005 01/12/2023 269,8000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
269,8000
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
EC026 01/12/2023 91,5400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
91,5400
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
EC027 01/12/2023 205,8800 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
205,8800
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
EC014 01/12/2023 114,4700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
114,4700
EF EQ EUR ESG LTE "Z" ACC (EUR
EC042 01/12/2023 147,2100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
147,2100
Ef EQ USA ESG LTE "Z" ACC (EUR
EC041 01/12/2023 162,5600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
162,5600
EF EQUITY USA ESG LTE ZH EU HD
EC043 01/12/2023 130,1100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
130,1100
EF EURO EMRG MKTS BD Z ACC EUR
EC044 01/12/2023 81,5600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
81,5600
EF FLEXIBLE ALLOCAT Z ACC EUR
EC047 01/12/2023 639,7100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
639,7100
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
EC017 01/12/2023 104,3300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
104,3300
EF GREEN EURO CREDIT Z ACCEUR
EC046 01/12/2023 87,3200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
87,3200
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
EC022 01/12/2023 172,1600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
172,1600
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
EC020 01/12/2023 105,3400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
105,3400
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
EC019 01/12/2023 159,0000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
159,0000
ELEVA ABS RETURN EUR I ACC EUR
EL002 01/12/2023 1.297,2800 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
1.297,2800
ELEVA EUROP SELECT "I" ACC EUR
EL001 01/12/2023 1.935,9400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
1.935,9400
EO OBBL FLESSIBILE "I" ACC EUR
EC006 01/12/2023 107,5400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
107,5400
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
EC001 01/12/2023 130,7500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
130,7500
EPSILON FUND EURO BOND "I"
EC007 01/12/2023 170,7300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
170,7300
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
EC002 01/12/2023 183,1200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
183,1200
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
EC013 01/12/2023 201,8700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
201,8700
EURIZON INVESTMENT SICAV EURO LIQU ST "I" ACC
EA001 01/12/2023 496,9400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
496,9400
EURIZON INVESTMENT SICAV EURO LIQUIDITY "I" AC
EA002 01/12/2023 545,6700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
545,6700
FED HER GLB HY CR F ACC (EUR)
HM001 01/12/2023 2,5690 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
2,5690
FID ACT STRAT GLB FAST A ACEU
FD050 01/12/2023 310,2700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
310,2700
FID ACT STRAT GLB FAST Y ACEU
FD051 01/12/2023 345,1600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
345,1600
FID CHINA CONSUMER A ACC USD
FD034 01/12/2023 12,7993 13,9300 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
12,7993
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
FD012 01/12/2023 14,1684 15,4200 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
14,1684
FID EMRG MKTS DEBT "A" ACC USD
FD036 01/12/2023 16,0552 17,4600 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
16,0552
FID EMRG MKTS DEBT "Y" ACC USD
FD019 01/12/2023 18,3081 19,9100 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
18,3081
FID EUR HIGH YIELD "A" ACC EUR
FD035 01/12/2023 21,6200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
21,6200
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
FD017 01/12/2023 24,0200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
24,0200
FID EUR SHRT TRM BND A ACC(EUR
FD032 01/12/2023 25,3030 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
25,3030
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
FD007 01/12/2023 26,4130 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
26,4130
FID EURO CORP BD A ACC EUR
FD031 01/12/2023 30,0300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
30,0300
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
FD024 01/12/2023 30,4300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
30,4300
FID FST EMG MKT FUND A ACC USD
FD044 01/12/2023 134,3908 146,1500 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
134,3908
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
FD009 01/12/2023 145,8655 158,6800 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
145,8655
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
FD008 01/12/2023 51,3300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
51,3300
FID GLB DIVIDEND A ACC EUR HDG
FD038 01/12/2023 25,7000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
25,7000
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
FD025 01/12/2023 28,0900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
28,0900
FID GLB MUL ASS INC A AC EURHD
FD037 01/12/2023 11,0600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
11,0600
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
FD023 01/12/2023 10,9100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,9100
FID GLOBAL TECHNOL A ACC (EUR)
FD048 01/12/2023 40,5900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
40,5900
FID GLOBAL TECHNOL A ACCEURHDG
FD049 01/12/2023 21,9400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
21,9400
FID GLOBAL TECHNOL Y ACC (EUR)
FD045 01/12/2023 137,1000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
137,1000
FID GLOBAL TECHNOL Y ACCEURHDG
FD046 01/12/2023 33,8100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
33,8100
FID SUST CONS BRANDS Y ACC EUR
FD033 01/12/2023 15,5000 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
15,5000
FID SUSTAIN EURO CASH Y ACCEUR
FD047 01/12/2023 10,2817 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,2817
FID SUSTAIN FUT CONN A ACC EUR
FD043 01/12/2023 16,0500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
16,0500
FID SUSTAIN FUT CONN Y ACC EUR
FD030 01/12/2023 16,7500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
16,7500
FID SUSTAINABLE W&W A ACC EUHD
FD040 01/12/2023 11,2700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
11,2700
FID SUSTAINABLE W&W A ACC EUR
FD039 01/12/2023 13,3900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
13,3900
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
FD027 01/12/2023 11,7800 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
11,7800
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
FD026 01/12/2023 13,9700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
13,9700
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
FD002 01/12/2023 31,9400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
31,9400
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
FD018 01/12/2023 18,1500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
18,1500
FIDELITY GLB DEMOGR "A" AC USD
FD042 01/12/2023 24,9379 27,1200 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
24,9379
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
FD029 01/12/2023 27,4664 29,8200 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
27,4664
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
FD010 01/12/2023 16,3500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
16,3500
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
FD006 01/12/2023 11,3300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
11,3300
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
FD004 01/12/2023 9,7256 10,5800 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,7256
FIDELITY WORLD "A" ACC (EUR)
FD041 01/12/2023 17,9400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
17,9400
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
FD028 01/12/2023 15,3900 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
15,3900
FIDEURAM FUND COMMODITIES
FF001 01/12/2023 7,1050 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
7,1050
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
FF002 01/12/2023 10,3300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,3300
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
AM005 01/12/2023 1.871,6200 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
1.871,6200
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
AM015 01/12/2023 2.255,6560 2.454,2500 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
2.255,6560
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
FO040 01/12/2023 11,6530 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
11,6530
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
FO028 01/12/2023 7,8220 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
7,8220
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
FO015 01/12/2023 13,0180 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
13,0180
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
FO033 01/12/2023 10,8550 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,8550
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
FO013 01/12/2023 19,8330 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
19,8330
FOI BOND US PLUS "TH"
FO029 01/12/2023 8,6100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
8,6100
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
FO034 01/12/2023 10,1820 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,1820
FOI DAMA "T"
FO025 01/12/2023 7,6320 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
7,6320
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
FO030 01/12/2023 10,9820 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,9820
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
FO026 01/12/2023 9,9650 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,9650
FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
FO049 01/12/2023 10,6240 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,6240
FOI EQUITY BRAZIL "T"
FO021 01/12/2023 7,2660 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
7,2660
FOI EQUITY CHINA "T"
FO020 01/12/2023 9,8980 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,8980
FOI EQUITY EUROPE "T"
FO008 01/12/2023 19,0550 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
19,0550
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
FO016 01/12/2023 17,7490 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
17,7490
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
FO014 01/12/2023 14,4410 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
14,4410
FOI EQUITY INDIA "T"
FO019 01/12/2023 19,5410 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
19,5410
FOI EQUITY ITALY "T"
FO006 01/12/2023 29,9380 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
29,9380
FOI EQUITY JAPAN "T"
FO010 01/12/2023 5,2110 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
5,2110
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
FO011 01/12/2023 6,1150 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
6,1150
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
FO009 01/12/2023 33,8150 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
33,8150
FOI EURO BOND "T"
FO005 01/12/2023 12,4940 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
12,4940
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
FO012 01/12/2023 7,8750 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
7,8750
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
FO002 01/12/2023 9,3760 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,3760
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
FO007 01/12/2023 10,2060 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,2060
FOI EURO YIELD PLUS "T"
FO017 01/12/2023 9,4340 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,4340
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
FO036 01/12/2023 12,6950 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
12,6950
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
FO004 01/12/2023 2,7320 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
2,7320
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
FO023 01/12/2023 8,5650 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
8,5650
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
FO022 01/12/2023 17,3070 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
17,3070
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
FO027 01/12/2023 9,4970 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,4970
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
FO042 01/12/2023 10,4260 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,4260
FOI GLOBAL "T"
FO032 01/12/2023 239,7190 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
239,7190
FOI GLOBAL BOND "T"
FO024 01/12/2023 10,0580 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,0580
FOI GLOBAL INCOME "T"
FO031 01/12/2023 5,7190 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
5,7190
FOI INCOME MIX "T"
FO038 01/12/2023 11,5300 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
11,5300
FOI INFLATION LINKED "T"
FO018 01/12/2023 15,0040 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
15,0040
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
FO039 01/12/2023 17,1970 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
17,1970
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
FO037 01/12/2023 9,9240 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,9240
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
FO048 01/12/2023 9,7870 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,7870
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
FO044 01/12/2023 10,0980 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,0980
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
FO043 01/12/2023 11,1530 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
11,1530
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
FO046 01/12/2023 7,7410 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
7,7410
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
FO003 01/12/2023 12,3840 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
12,3840
FONDITALIA CHINA BOND "T"
FO045 01/12/2023 10,2130 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,2130
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
FO041 01/12/2023 10,7420 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,7420
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
FO035 01/12/2023 9,2180 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,2180
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
FO001 01/12/2023 7,7590 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
7,7590
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
FO047 01/12/2023 8,8720 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
8,8720
FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
FT001 01/12/2023 67,5400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
67,5400
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
FT009 01/12/2023 13,2458 14,4000 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
13,2458
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
FT013 01/12/2023 24,5989 26,7600 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
24,5989
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
FT026 01/12/2023 69,5400 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
69,5400
FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
FT019 01/12/2023 47,6573 51,8100 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
47,6573
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
FT028 01/12/2023 9,4897 10,3200 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,4897
FRNK EURO SH DUR BD EB ACC EUR
FT030 01/12/2023 10,0500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,0500
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
FT027 01/12/2023 9,1700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
9,1700
FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
FT029 01/12/2023 14,4508 15,7100 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
14,4508
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
FT015 01/12/2023 10,6600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,6600
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
FT023 01/12/2023 11,5126 12,5200 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
11,5126
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
FT024 01/12/2023 15,4500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
15,4500
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
FT025 01/12/2023 20,5175 22,3200 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
20,5175
FTGF CLEARBRIDGE VALUE PR ACUS
FT031 01/12/2023 290,5655 315,9900 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
290,5655
FTGF RARE INFR VALUE U AC EUR
LM013 01/12/2023 10,1600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
10,1600
FVS MULT OPPOR II "IT" ACC EUR
FL001 01/12/2023 172,7600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
172,7600
GAM MS EMRG MKT EQ "C" ACC USD
SG019 01/12/2023 109,5632 119,1500 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
109,5632
GAM MULTIBD LOC EM BD J1 ACCEU
SG020 01/12/2023 97,9700 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
97,9700
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
SG003 01/12/2023 448,0500 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
448,0500
GAM STAR CREDIT OPP I ACC (EUR
GM003 01/12/2023 14,4497 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
14,4497
GAM STAR DISRUP GROW FD I ACEU
GM007 01/12/2023 44,8747 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
44,8747
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
GS013 01/12/2023 11,2975 12,2900 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
11,2975
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO A ACUS
GS017 01/12/2023 12,0092 13,0600 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
12,0092
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
GS008 01/12/2023 18,1059 19,7000 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
18,1059
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
GS012 01/12/2023 24,3100 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
24,3100
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
GS009 01/12/2023 29,6404 32,2500 USD
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
29,6404
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
GS016 01/12/2023 14,8600 --
Data
01/12/2023
Valore quota in euro
14,8600

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