Il "Valore quota in divisa", dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il "Valore quota in euro" per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI PRODOTTO RB0U2

AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Codice impresa
AG016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
33,1324 Valore quota in divisa
36,5411 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,9122 Valore quota in divisa
15,3551 USD
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
3.829,4638 Valore quota in divisa
4.225,9000 USD
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
8,8610 Valore quota in divisa
--
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Codice impresa
AI004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,0160 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,1100 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
14,1120 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
152,0864 Valore quota in divisa
167,8600 USD
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Codice impresa
AM028 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
246,6400 Valore quota in divisa
--
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Codice impresa
AM009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
127,4200 Valore quota in divisa
--
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Codice impresa
AM037 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
111,6300 Valore quota in divisa
--
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Codice impresa
AM020 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
1.857,3600 Valore quota in divisa
--
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
Codice impresa
AM040 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
106,8184 Valore quota in divisa
--
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
Codice impresa
AM043 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
1.471,6600 Valore quota in divisa
--
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
Codice impresa
AM041 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
94,6588 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
111,5100 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
760,9100 Valore quota in divisa
--
AMUNDI INCOME OPPORT M2 ACCEUR
Codice impresa
AM049 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
1.448,0400 Valore quota in divisa
--
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
63,0250 Valore quota in divisa
69,5616 USD
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
14,1836 Valore quota in divisa
15,8522 USD
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
Codice impresa
AG008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
14,8565 Valore quota in divisa
--
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
15,1000 Valore quota in divisa
--
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Codice impresa
AG003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
20,1992 Valore quota in divisa
--
AX IM FIIS EUR SD HY A ACC EUR
Codice impresa
AX001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
155,3700 Valore quota in divisa
--
AX WF GIS DB I CAP AC EURHDG
Codice impresa
AX002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
107,8800 Valore quota in divisa
--
AXA EURO INFLAT PLUS I ACC EUR
Codice impresa
AX004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
111,5900 Valore quota in divisa
--
AXA GLB SUSTAIN AGGR I ACCEUR
Codice impresa
AX005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
141,9500 Valore quota in divisa
--
AXA SUSTAIN EQUITY QI I ACCEUR
Codice impresa
AX003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
356,6900 Valore quota in divisa
--
AXAWF EUR CR TOT RTRN I ACEU
Codice impresa
AX006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
151,4700 Valore quota in divisa
--
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR027 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,3900 Valore quota in divisa
--
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,9400 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,3300 Valore quota in divisa
--
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Codice impresa
BR020 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
117,2100 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
31,0700 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
43,4000 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "I2" ACCEUR
Codice impresa
BR029 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
44,2100 Valore quota in divisa
--
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
51,2700 Valore quota in divisa
--
BGF GLB HIGHYIELD BD I2 EURHDG
Codice impresa
BR032 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,6600 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
82,4194 Valore quota in divisa
90,8800 USD
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,5300 Valore quota in divisa
--
BGF SUSTAIN ENERGY I2 ACC (EUR
Codice impresa
BR036 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
18,0600 Valore quota in divisa
--
BGF SYS CH A-SHARE OPP I2 ACUS
Codice impresa
BR034 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,5202 Valore quota in divisa
12,8900 USD
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
46,0100 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR025 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
15,5100 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
69,5500 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
33,6500 Valore quota in divisa
--
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
Codice impresa
BR006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
19,9900 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
142,4032 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
176,6100 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
137,8500 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
123,6400 Valore quota in divisa
--
BSF SYST ESG WORLD EQ FDD2ACEU
Codice impresa
BR035 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
267,2300 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GLB BD F ACC EUR
Codice impresa
CM010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
145,7000 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Codice impresa
CM004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
235,3900 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Codice impresa
CM001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
131,4700 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Codice impresa
CM002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
116,4300 Valore quota in divisa
--
CG GLB ALL FD LUX "ZH" ACC EUR
Codice impresa
CG002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
20,2700 Valore quota in divisa
--
CG NEW PERSPECTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
CG003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
23,5300 Valore quota in divisa
--
CORE "Z"
Codice impresa
FVI03 Data
04/10/2024 Valore quota in euro
9,7000 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
04/10/2024 Valore quota in euro
10,2240 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "Z"
Codice impresa
FVI09 Data
04/10/2024 Valore quota in euro
9,5440 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
04/10/2024 Valore quota in euro
12,4130 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "Z"
Codice impresa
FVI13 Data
04/10/2024 Valore quota in euro
11,6110 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
04/10/2024 Valore quota in euro
8,8940 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "Z"
Codice impresa
FVI06 Data
04/10/2024 Valore quota in euro
8,2810 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
04/10/2024 Valore quota in euro
9,8620 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY Z
Codice impresa
FVI30 Data
04/10/2024 Valore quota in euro
9,3860 Valore quota in divisa
--
CPR HYDROGEN "M2" ACC (EUR)
Codice impresa
AM046 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
100,1900 Valore quota in divisa
--
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
Codice impresa
DN006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
317,2200 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
178,0300 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
203,2800 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
129,2800 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
255,8800 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
EC010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
142,4000 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
Codice impresa
EC038 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
97,4800 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
Codice impresa
EC011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
137,4200 Valore quota in divisa
--
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
936,8200 Valore quota in divisa
--
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
220,6000 Valore quota in divisa
--
EF BD CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
136,7300 Valore quota in divisa
--
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
372,4900 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC025 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
243,6900 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC023 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
154,4000 Valore quota in divisa
--
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
Codice impresa
EC037 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
93,1900 Valore quota in divisa
--
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC036 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
101,5500 Valore quota in divisa
--
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC035 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
102,7500 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
Codice impresa
EC039 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
102,5600 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
136,0400 Valore quota in divisa
--
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC040 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
158,7700 Valore quota in divisa
--
EF BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
296,0100 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC026 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
89,1900 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC027 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
210,1300 Valore quota in divisa
--
EF BOND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
210,2600 Valore quota in divisa
--
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
124,8000 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY USA ESG LTE ZH EU HD
Codice impresa
EC043 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
160,6600 Valore quota in divisa
--
EF EURO EMRG MKTS BD Z ACC EUR
Codice impresa
EC044 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
89,6200 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE ALLOCAT Z ACC EUR
Codice impresa
EC047 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
708,2200 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
108,6700 Valore quota in divisa
--
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
Codice impresa
EC022 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
202,1600 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
111,9100 Valore quota in divisa
--
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
Codice impresa
EC019 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
179,8700 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
Codice impresa
EC001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
140,3300 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
179,5800 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
199,9800 Valore quota in divisa
--
FF EQUITY MARKET NEUTRAL STAR
Codice impresa
FF002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,7650 Valore quota in divisa
--
FID ACT STRAT GLB FAST Y ACEU
Codice impresa
FD051 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
387,2200 Valore quota in divisa
--
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
Codice impresa
FD012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,1758 Valore quota in divisa
17,8400 USD
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
Codice impresa
FD017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
26,3500 Valore quota in divisa
--
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
Codice impresa
FD007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
27,6673 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
33,0000 Valore quota in divisa
--
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
Codice impresa
FD009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
183,8572 Valore quota in divisa
202,9600 USD
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
Codice impresa
FD008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
57,8000 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
33,6600 Valore quota in divisa
--
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
Codice impresa
FD023 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,8400 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAIN FUT CONN Y ACC EUR
Codice impresa
FD030 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
18,5100 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Codice impresa
FD027 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,6200 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Codice impresa
FD026 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,2100 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
34,7000 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
19,9500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
Codice impresa
FD029 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
30,8141 Valore quota in divisa
34,0100 USD
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,6000 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,0100 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,0540 Valore quota in divisa
9,9930 USD
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
Codice impresa
FD028 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
18,1600 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
7,3140 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
2.200,2600 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
2.655,9611 Valore quota in divisa
2.930,0100 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,0640 Valore quota in divisa
--
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Codice impresa
FO028 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
8,4280 Valore quota in divisa
--
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
14,4550 Valore quota in divisa
--
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Codice impresa
FO033 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,6420 Valore quota in divisa
--
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
21,7800 Valore quota in divisa
--
FOI BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,2120 Valore quota in divisa
--
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,6110 Valore quota in divisa
--
FOI DAMA "T"
Codice impresa
FO025 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
8,3610 Valore quota in divisa
--
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,8810 Valore quota in divisa
--
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO026 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,8920 Valore quota in divisa
--
FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
Codice impresa
FO049 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,3190 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
6,3800 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,3970 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
21,5900 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Codice impresa
FO016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
20,9380 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Codice impresa
FO014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,8440 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
23,9830 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY ITALY "T"
Codice impresa
FO006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
34,1850 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
5,9410 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
7,6120 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
42,4040 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND "T"
Codice impresa
FO005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,9770 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
8,1000 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,0270 Valore quota in divisa
--
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,8440 Valore quota in divisa
--
FOI EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,7560 Valore quota in divisa
--
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
14,1220 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
2,9360 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
8,7520 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
18,0970 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Codice impresa
FO027 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,5420 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Codice impresa
FO042 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,0940 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
279,6540 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,0960 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
6,2600 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,6700 Valore quota in divisa
--
FOI INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
15,6370 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
21,3970 Valore quota in divisa
--
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,9420 Valore quota in divisa
--
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
Codice impresa
FO048 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,4140 Valore quota in divisa
--
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO044 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,2040 Valore quota in divisa
--
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Codice impresa
FO043 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,7970 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
Codice impresa
FO046 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
8,5440 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,3060 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CHINA BOND "T"
Codice impresa
FO045 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,7920 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,2520 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Codice impresa
FO035 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,8110 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
8,0190 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
Codice impresa
FO047 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,7120 Valore quota in divisa
--
FONDO INTERNO CORE K
Codice impresa
FVI01 Data
04/10/2024 Valore quota in euro
10,3460 Valore quota in divisa
--
FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
84,9300 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
15,1217 Valore quota in divisa
16,6900 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
27,5071 Valore quota in divisa
30,3600 USD
FRANKLIN INDIA "S" ACC (USD)
Codice impresa
FT033 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
36,5584 Valore quota in divisa
40,3500 USD
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
Codice impresa
FT026 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
85,1800 Valore quota in divisa
--
FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
Codice impresa
FT019 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
62,8711 Valore quota in divisa
69,2100 USD
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
Codice impresa
FT028 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,4647 Valore quota in divisa
11,5500 USD
FRNK EURO SH DUR BD EB ACC EUR
Codice impresa
FT030 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,4800 Valore quota in divisa
--
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
FT027 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,7900 Valore quota in divisa
--
FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
Codice impresa
FT029 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
18,2500 Valore quota in divisa
20,0900 USD
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
Codice impresa
FT015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,5800 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,3900 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
23,1129 Valore quota in divisa
25,5100 USD
FTGF CLEARBRIDGE VALUE U AC US
Codice impresa
FT032 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
111,0432 Valore quota in divisa
122,5600 USD
FTGF RARE INFR VALUE U AC EUR
Codice impresa
LM013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,2800 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
462,6800 Valore quota in divisa
--
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,7603 Valore quota in divisa
12,9800 USD
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
Codice impresa
GS008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
22,0272 Valore quota in divisa
24,3000 USD
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
28,5900 Valore quota in divisa
--
GS EUROZONE EQ INC I ACC (EUR)
Codice impresa
GS125 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
1.033,3800 Valore quota in divisa
--
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
Codice impresa
GS009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
36,4038 Valore quota in divisa
40,1600 USD
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
Codice impresa
GS016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,0800 Valore quota in divisa
--
GS GLB FIXINC PORTFOL I ACEUHD
Codice impresa
GS123 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
14,7200 Valore quota in divisa
--
GS GLB SM CAP CORE EQPTF IACEU
Codice impresa
GS124 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
42,2700 Valore quota in divisa
--
GS INDIA EQ PORTFOLIO I AC USD
Codice impresa
GS010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
46,7194 Valore quota in divisa
51,5400 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
163,8606 Valore quota in divisa
26.544,9900 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
32,9900 Valore quota in divisa
--
GS US CORE EQ PTF "I" ACC (USD
Codice impresa
GS011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
27,2212 Valore quota in divisa
30,0300 USD
IFU BOND GLB HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,4440 Valore quota in divisa
--
IFU EQUITY PACIFIC EX JAPAN A
Codice impresa
IF012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,2170 Valore quota in divisa
--
IFU EQUITY PACIFIC EXJAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
7,4900 Valore quota in divisa
--
IFU MULTI THEMATIC "A" ACC EUR
Codice impresa
IF017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,3600 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
4,0800 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,0880 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
8,7000 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
6,6320 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,3040 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
195,3590 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,7920 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,5870 Valore quota in divisa
--
INV EM LOCAL DEBT "Z" ACC USD
Codice impresa
IV048 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,6747 Valore quota in divisa
10,6799 USD
INV ASIA ASSET ALLOC S AC EUHD
Codice impresa
IV081 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
8,2900 Valore quota in divisa
--
INV ASIA ASSETALLOC BAL S ACUS
Codice impresa
IV082 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
8,9039 Valore quota in divisa
9,8200 USD
INV BALANC RISK ALLOC S AC EUR
Codice impresa
IV052 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,3800 Valore quota in divisa
--
INV BELTANDROAD DEBT S AC EUHD
Codice impresa
IV059 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
8,2452 Valore quota in divisa
--
INV CHINA HC EQ Z ACC EUR HDG
Codice impresa
IV049 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
4,1900 Valore quota in divisa
--
INV EURO U-S TERM DEBT Z A EU
Codice impresa
IV045 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,4646 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TRENDS FD S AC US
Codice impresa
IV056 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,7238 Valore quota in divisa
12,9300 USD
INV GLB TOT RTRN BD Z ACC EUR
Codice impresa
IV038 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,6007 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "S" ACC (EUR
Codice impresa
IV055 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,6510 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQADV FD S ACC EUR HDG
Codice impresa
IV057 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,8700 Valore quota in divisa
--
INV PAN EUR HIGH INC S AC EUR
Codice impresa
IV054 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,3500 Valore quota in divisa
--
INV SUST PANEUR STR EQ S AC EU
Codice impresa
IV053 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,8900 Valore quota in divisa
--
INVASIAN EQ FUND "S" ACC (USD)
Codice impresa
IV060 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,0372 Valore quota in divisa
18,7900 USD
INVESCO EURO BOND "S" ACC (EUR
Codice impresa
IV058 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,0709 Valore quota in divisa
--
JH BALANCED FD "I" ACC EUR HDG
Codice impresa
JN007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
27,3200 Valore quota in divisa
--
JH BALANCED FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
JN006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
51,2162 Valore quota in divisa
56,3800 USD
JH GLB LIFE SCIENC FD H2 ACEU
Codice impresa
JN009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
31,9300 Valore quota in divisa
--
JH GLB LIFE SCIENC FDH2 ACEUHD
Codice impresa
JN008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
29,3000 Valore quota in divisa
--
JH PAN EUROPEAN "G2" ACC (EUR)
Codice impresa
JN012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
8,9206 Valore quota in divisa
--
JPM AGGREGATE BD IH ACC EURHDG
Codice impresa
JP063 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
85,0100 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
215,7000 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
227,1964 Valore quota in divisa
250,7600 USD
JPM ASIA GROWTH "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP051 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
115,4012 Valore quota in divisa
127,3700 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP I2 AC EU
Codice impresa
JP047 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
109,5300 Valore quota in divisa
--
JPM EM DEBT "I2" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP042 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
98,8700 Valore quota in divisa
--
JPM EM SUSTAIN EQ "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP052 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
126,2300 Valore quota in divisa
--
JPM EUR DYN TECHN "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP053 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
193,6700 Valore quota in divisa
--
JPM EUR SUSTAIN EQ I2 ACC (EUR
Codice impresa
JP060 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
150,8000 Valore quota in divisa
--
JPM EURO EQUITY PLUS I2 AC EUR
Codice impresa
JP056 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
169,1900 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
128,0900 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
108,7900 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
103,1300 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
161,4624 Valore quota in divisa
178,1500 USD
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
119,6500 Valore quota in divisa
--
JPM GLB MACRO OPPORT C ACC EUR
Codice impresa
JP017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
172,4600 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
108,1500 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 AC EUR HDG
Codice impresa
JP049 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
206,8500 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP050 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
199,2381 Valore quota in divisa
219,8300 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
97,7000 Valore quota in divisa
--
JPM THEM GEN THER "I2" AC EUHD
Codice impresa
JP059 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
90,8400 Valore quota in divisa
--
JPM TOT EM MKTS INC I2 AC EUHD
Codice impresa
JP045 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
111,8900 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 AC EUHD
Codice impresa
JP054 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
223,3200 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP055 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
235,4459 Valore quota in divisa
259,7800 USD
JPM US TECHNOLOGY "I2" ACC USD
Codice impresa
JP046 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
259,1068 Valore quota in divisa
285,9800 USD
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
165,8218 Valore quota in divisa
182,9600 USD
JPMORGAN GLB DIV I ACC EUR HDG
Codice impresa
JP062 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
171,3500 Valore quota in divisa
--
KBI GLB SUST INFRAST C ACC EUR
Codice impresa
AM048 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,1110 Valore quota in divisa
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LM BRDYW GLB IN OPTI P ACC USD
Codice impresa
LM010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
91,8806 Valore quota in divisa
101,4100 USD
LM CLBR US EQ SUS LEAD S AC US
Codice impresa
LM012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
195,0232 Valore quota in divisa
215,2500 USD
LM CLBR USEQ SUS LEAD S ACEUHD
Codice impresa
LM011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
149,7900 Valore quota in divisa
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LO ALL ROADS "N" ACC (EUR)
Codice impresa
LO002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
15,6242 Valore quota in divisa
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LO GOLDEN AGE SYST. NA AC EUR
Codice impresa
LO003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
22,6977 Valore quota in divisa
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LO WORLD BRANDS NA ACC EUR
Codice impresa
LO005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
357,7590 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,9337 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,5220 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,0715 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,3739 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
18,3360 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB LISTINF CI AC EU
Codice impresa
MG041 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,5186 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB MAXI CI ACC (EUR
Codice impresa
MG045 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,4554 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
20,4291 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) INC ALL FD JI AC EUR
Codice impresa
MG042 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,1084 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,1099 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) POS IMP FD CI AC EUR
Codice impresa
MG043 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,7029 Valore quota in divisa
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M&G EUR CREDIT INV FD QI ACEU
Codice impresa
MG044 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
99,0564 Valore quota in divisa
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M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,0505 Valore quota in divisa
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M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,3642 Valore quota in divisa
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MAN AHL TARGET RISK I ACC EUHD
Codice impresa
MA003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
162,2700 Valore quota in divisa
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MAN GLG ASIA(EX-JAPAN)EQIFACEU
Codice impresa
MA004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
123,7300 Valore quota in divisa
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MAN GLG PAN EUR EQ GROW ICACEU
Codice impresa
MA002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
203,2800 Valore quota in divisa
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MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD
Codice impresa
MS026 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
54,7928 Valore quota in divisa
60,4300 USD
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
41,0160 Valore quota in divisa
45,2700 USD
MS INVF EURO CORP BD Z ACC EUR
Codice impresa
MS028 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
46,6500 Valore quota in divisa
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MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
43,4100 Valore quota in divisa
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MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
47,4100 Valore quota in divisa
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MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
56,7000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
64,8800 Valore quota in divisa
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MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
142,0913 Valore quota in divisa
156,7100 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
32,2584 Valore quota in divisa
35,6100 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
30,8100 Valore quota in divisa
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MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
39,2245 Valore quota in divisa
43,2600 USD
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
64,6363 Valore quota in divisa
71,3400 USD
MS INVF SH MAT EURO BD Z AC EU
Codice impresa
MS022 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
32,1100 Valore quota in divisa
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