Il "Valore quota in divisa", dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il "Valore quota in euro" per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI PRODOTTO RB0U2

AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Codice impresa
AG016 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
29,4614 Valore quota in divisa
31,8419 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,0033 Valore quota in divisa
11,8887 USD
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
3.979,6641 Valore quota in divisa
4.301,2210 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Codice impresa
AG002 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
15,7225 Valore quota in divisa
17,0240 USD
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
8,2920 Valore quota in divisa
--
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Codice impresa
AI004 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,3280 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI002 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,4310 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI003 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,0240 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
140,6674 Valore quota in divisa
151,7300 USD
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Codice impresa
AM028 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
229,3500 Valore quota in divisa
--
AM FU EUROP CONV BD "M-C" EUR
Codice impresa
AM011 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
114,1000 Valore quota in divisa
--
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Codice impresa
AM009 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
118,1800 Valore quota in divisa
--
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Codice impresa
AM037 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
101,0200 Valore quota in divisa
--
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Codice impresa
AM020 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
1.638,8800 Valore quota in divisa
--
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
Codice impresa
AM040 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
100,6712 Valore quota in divisa
--
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
Codice impresa
AM043 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
1.355,2200 Valore quota in divisa
--
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
Codice impresa
AM041 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
87,4302 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
113,1900 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
748,5300 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
Codice impresa
AM017 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
263,1300 Valore quota in divisa
--
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
47,8331 Valore quota in divisa
51,6980 USD
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
15,7574 Valore quota in divisa
16,9897 USD
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
Codice impresa
AG008 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
13,0343 Valore quota in divisa
--
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
13,5453 Valore quota in divisa
--
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
Codice impresa
AG021 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
7,2256 Valore quota in divisa
--
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Codice impresa
AG003 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
17,9158 Valore quota in divisa
--
AX IM FIIS EUR SD HY A ACC EUR
Codice impresa
AX001 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
142,2600 Valore quota in divisa
--
AX WF GIS DB I CAP AC EURHDG
Codice impresa
AX002 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
103,4900 Valore quota in divisa
--
AXA EURO INFLAT PLUS I ACC EUR
Codice impresa
AX004 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
106,6500 Valore quota in divisa
--
AXA SUSTAIN EQUITY QI I ACCEUR
Codice impresa
AX003 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
285,1600 Valore quota in divisa
--
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR027 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,9200 Valore quota in divisa
--
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
16,1800 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,6800 Valore quota in divisa
--
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Codice impresa
BR020 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
99,0400 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
27,5800 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
39,1300 Valore quota in divisa
--
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
44,3400 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
70,9273 Valore quota in divisa
76,4500 USD
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,1000 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
37,3100 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR025 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
13,9000 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
65,9400 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
22,3500 Valore quota in divisa
--
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
Codice impresa
BR006 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
17,4200 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
135,4304 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
165,4600 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
107,4400 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
127,8000 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
99,1900 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Codice impresa
CM004 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
203,6100 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Codice impresa
CM001 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
120,2000 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Codice impresa
CM002 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
106,2500 Valore quota in divisa
--
CG GLB ALL FD LUX "ZH" ACC EUR
Codice impresa
CG002 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
17,5200 Valore quota in divisa
--
CG NEW PERSPECTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
CG003 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
18,6900 Valore quota in divisa
--
CORE "Z"
Codice impresa
FVI03 Data
22/05/2023 Valore quota in euro
9,1190 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
22/05/2023 Valore quota in euro
9,5850 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "Z"
Codice impresa
FVI09 Data
22/05/2023 Valore quota in euro
9,0200 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
22/05/2023 Valore quota in euro
11,2730 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "Z"
Codice impresa
FVI13 Data
22/05/2023 Valore quota in euro
10,6310 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
22/05/2023 Valore quota in euro
8,4210 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "Z"
Codice impresa
FVI06 Data
22/05/2023 Valore quota in euro
7,9040 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
22/05/2023 Valore quota in euro
9,2480 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY Z
Codice impresa
FVI30 Data
22/05/2023 Valore quota in euro
8,8740 Valore quota in divisa
--
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
Codice impresa
DN006 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
314,7500 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
165,8300 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
187,1000 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
120,1600 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
215,2400 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
EC010 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
134,5500 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
Codice impresa
EC038 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
88,2400 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
Codice impresa
EC011 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
129,1900 Valore quota in divisa
--
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
818,1800 Valore quota in divisa
--
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
195,9300 Valore quota in divisa
--
EF BD CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
122,7200 Valore quota in divisa
--
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC012 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
325,8600 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC025 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
224,8500 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC023 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
147,3600 Valore quota in divisa
--
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
Codice impresa
EC037 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
82,0200 Valore quota in divisa
--
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC036 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
93,6200 Valore quota in divisa
--
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC035 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
97,0200 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
Codice impresa
EC039 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
94,7800 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
129,8500 Valore quota in divisa
--
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC040 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
146,3200 Valore quota in divisa
--
EF BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
254,5000 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC026 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
100,9700 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC027 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
207,7100 Valore quota in divisa
--
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
110,7300 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY USA ESG LTE ZH EU HD
Codice impresa
EC043 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
116,9400 Valore quota in divisa
--
EF EURO EMRG MKTS BD Z ACC EUR
Codice impresa
EC044 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
78,3900 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
103,6600 Valore quota in divisa
--
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
Codice impresa
EC022 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
160,8800 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
101,6500 Valore quota in divisa
--
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
Codice impresa
EC019 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
159,4100 Valore quota in divisa
--
EO OBBL FLESSIBILE "I" ACC EUR
Codice impresa
EC006 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
105,9200 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
Codice impresa
EC001 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
126,6000 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
167,9800 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
175,4200 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
204,5200 Valore quota in divisa
--
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
Codice impresa
FD012 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
15,2931 Valore quota in divisa
16,4900 USD
FID EMRG MKTS DEBT "Y" ACC USD
Codice impresa
FD019 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
17,8169 Valore quota in divisa
19,2900 USD
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
Codice impresa
FD017 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
22,7700 Valore quota in divisa
--
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
Codice impresa
FD007 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
25,6620 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
30,6600 Valore quota in divisa
--
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
Codice impresa
FD009 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
141,1269 Valore quota in divisa
152,5300 USD
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
Codice impresa
FD008 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
50,9900 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
27,1400 Valore quota in divisa
--
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
Codice impresa
FD023 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,7800 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAIN FUT CONN Y ACC EUR
Codice impresa
FD030 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
15,3300 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Codice impresa
FD027 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,7400 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Codice impresa
FD026 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
13,8300 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
30,5000 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
17,6400 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
Codice impresa
FD029 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
26,8875 Valore quota in divisa
29,0600 USD
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
16,1500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD006 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,1100 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
8,9647 Valore quota in divisa
9,6890 USD
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
Codice impresa
FD028 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
14,6800 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
7,0990 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,2780 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
1.847,7400 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
2.220,2193 Valore quota in divisa
2.394,7300 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,3810 Valore quota in divisa
--
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Codice impresa
FO028 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
7,8450 Valore quota in divisa
--
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
12,5420 Valore quota in divisa
--
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Codice impresa
FO033 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,5100 Valore quota in divisa
--
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
19,1710 Valore quota in divisa
--
FOI BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
8,8270 Valore quota in divisa
--
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,8300 Valore quota in divisa
--
FOI DAMA "T"
Codice impresa
FO025 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
7,7090 Valore quota in divisa
--
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,0530 Valore quota in divisa
--
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO026 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,8070 Valore quota in divisa
--
FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
Codice impresa
FO049 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,3710 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
6,4150 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,0910 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
19,3580 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Codice impresa
FO016 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
17,5270 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Codice impresa
FO014 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
14,1420 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
17,9120 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY ITALY "T"
Codice impresa
FO006 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
27,1360 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
5,0080 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
6,1490 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
30,1820 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND "T"
Codice impresa
FO005 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
12,4080 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
7,8200 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,3810 Valore quota in divisa
--
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,9210 Valore quota in divisa
--
FOI EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,2400 Valore quota in divisa
--
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
12,0080 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
2,6990 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
8,4960 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
16,8110 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Codice impresa
FO027 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,5810 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Codice impresa
FO042 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,0690 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
223,8810 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,0370 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
5,7280 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,1370 Valore quota in divisa
--
FOI INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
15,4670 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
15,2500 Valore quota in divisa
--
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,6340 Valore quota in divisa
--
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
Codice impresa
FO048 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
8,9030 Valore quota in divisa
--
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO044 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,9040 Valore quota in divisa
--
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Codice impresa
FO043 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,1010 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
Codice impresa
FO046 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
8,4260 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
12,6040 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CHINA BOND "T"
Codice impresa
FO045 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,3810 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,0780 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Codice impresa
FO035 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
8,9530 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
7,6100 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
Codice impresa
FO047 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,5160 Valore quota in divisa
--
FONDO INTERNO CORE K
Codice impresa
FVI01 Data
22/05/2023 Valore quota in euro
9,6480 Valore quota in divisa
--
FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
58,9300 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
12,9349 Valore quota in divisa
13,9800 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
24,2026 Valore quota in divisa
26,1500 USD
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
Codice impresa
FT026 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
58,7900 Valore quota in divisa
--
FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
Codice impresa
FT019 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
50,0249 Valore quota in divisa
54,0500 USD
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
Codice impresa
FT028 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,0859 Valore quota in divisa
9,8200 USD
FRNK EURO SH DUR BD EB ACC EUR
Codice impresa
FT030 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,8000 Valore quota in divisa
--
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
FT027 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
8,8900 Valore quota in divisa
--
FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
Codice impresa
FT029 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
12,7075 Valore quota in divisa
13,7300 USD
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
Codice impresa
FT015 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,6100 Valore quota in divisa
--
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
Codice impresa
FT023 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,4069 Valore quota in divisa
12,3500 USD
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
15,2600 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
20,1795 Valore quota in divisa
21,8100 USD
GAM MS EMRG MKT EQ "C" ACC USD
Codice impresa
SG019 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
109,4745 Valore quota in divisa
118,3200 USD
GAM MULTIBD LOC EM BD J1 ACCEU
Codice impresa
SG020 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
101,0700 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
479,0800 Valore quota in divisa
--
GAM STAR CREDIT OPP I ACC (EUR
Codice impresa
GM003 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
13,7084 Valore quota in divisa
--
GAM STAR DISRUP GROW FD I ACEU
Codice impresa
GM007 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
37,7223 Valore quota in divisa
--
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,7513 Valore quota in divisa
11,6200 USD
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
Codice impresa
GS008 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
18,0293 Valore quota in divisa
19,5200 USD
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
23,8400 Valore quota in divisa
--
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
Codice impresa
GS009 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
27,5728 Valore quota in divisa
29,7400 USD
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
Codice impresa
GS016 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
14,5800 Valore quota in divisa
--
GS GLB FIXINC PORTFOL I ACEUHD
Codice impresa
GS123 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
13,6300 Valore quota in divisa
--
GS INDIA EQ PORTFOLIO I AC USD
Codice impresa
GS010 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
30,3807 Valore quota in divisa
32,7700 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
141,2264 Valore quota in divisa
21.055,0600 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
25,1000 Valore quota in divisa
--
GS US CORE EQ PTF "I" ACC (USD
Codice impresa
GS011 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
19,7293 Valore quota in divisa
21,2800 USD
IFU BOND GLB HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,1020 Valore quota in divisa
--
IFU MULTI THEMATIC "A" ACC EUR
Codice impresa
IF017 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,3180 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
4,7560 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,8990 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
8,0530 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
4,9170 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
8,9150 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
6,5790 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
12,7590 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
152,0570 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,2820 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
12,3200 Valore quota in divisa
--
INV EM LOCAL DEBT "Z" ACC USD
Codice impresa
IV048 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
8,9389 Valore quota in divisa
9,6612 USD
INV ASIA ASSET ALLOC S AC EUHD
Codice impresa
IV081 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
7,4700 Valore quota in divisa
--
INV ASIA ASSETALLOC BAL S ACUS
Codice impresa
IV082 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
7,9851 Valore quota in divisa
8,6100 USD
INV BALANC RISK ALLOC S AC EUR
Codice impresa
IV052 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
12,0900 Valore quota in divisa
--
INV BELTANDROAD DEBT S AC EUHD
Codice impresa
IV059 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
7,4391 Valore quota in divisa
--
INV CHINA HC EQ Z ACC EUR HDG
Codice impresa
IV049 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
5,5600 Valore quota in divisa
--
INV EURO CORP BD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
IV051 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,1118 Valore quota in divisa
--
INV EURO U-S TERM DEBT Z A EU
Codice impresa
IV045 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,8886 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TRENDS FD S AC US
Codice impresa
IV056 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,9048 Valore quota in divisa
10,6800 USD
INV GLB TOT RTRN BD Z ACC EUR
Codice impresa
IV038 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,4629 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "S" ACC (EUR
Codice impresa
IV055 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,6047 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR
Codice impresa
IV036 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,6559 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQADV FD S ACC EUR HDG
Codice impresa
IV057 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
14,1000 Valore quota in divisa
--
INV PAN EUR HIGH INC S AC EUR
Codice impresa
IV054 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,9100 Valore quota in divisa
--
INV PAN EUROP HIGH INC Z AC EU
Codice impresa
IV029 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,0200 Valore quota in divisa
--
INV SUST PANEUR STR EQ S AC EU
Codice impresa
IV053 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,8500 Valore quota in divisa
--
INVASIAN EQ FUND "S" ACC (USD)
Codice impresa
IV060 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
14,6717 Valore quota in divisa
15,8200 USD
INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV037 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
8,2000 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD)
Codice impresa
IV032 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
7,7486 Valore quota in divisa
8,3900 USD
INVESCO EURO BOND "S" ACC (EUR
Codice impresa
IV058 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
8,1566 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV030 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,7316 Valore quota in divisa
--
JH BALANCED FD "I" ACC EUR HDG
Codice impresa
JN007 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
22,7700 Valore quota in divisa
--
JH BALANCED FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
JN006 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
42,3522 Valore quota in divisa
45,7600 USD
JH GLB LIFE SCIENC FD H2 ACEU
Codice impresa
JN009 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
27,6800 Valore quota in divisa
--
JH GLB LIFE SCIENC FDH2 ACEUHD
Codice impresa
JN008 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
25,5700 Valore quota in divisa
--
JN FLX INCOME FUND I ACC (EUR)
Codice impresa
JN001 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
21,6300 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
155,5700 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
162,8979 Valore quota in divisa
176,0600 USD
JPM ASIA GROWTH "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP051 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
100,1340 Valore quota in divisa
108,0400 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP I2 AC EU
Codice impresa
JP047 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
120,7600 Valore quota in divisa
--
JPM EM DEBT "I2" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP042 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
84,6200 Valore quota in divisa
--
JPM EM OPPORT "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP037 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
87,7914 Valore quota in divisa
95,0500 USD
JPM EM SUSTAIN EQ "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP052 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
110,9000 Valore quota in divisa
--
JPM EUR DYN TECHN "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP053 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
179,9900 Valore quota in divisa
--
JPM EUR SUSTAIN EQ I2 ACC (EUR
Codice impresa
JP060 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
129,9500 Valore quota in divisa
--
JPM EURO EQUITY PLUS I2 AC EUR
Codice impresa
JP056 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
139,8500 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
111,1500 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
101,0400 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CONVERTIBLE I2 ACC EUR
Codice impresa
JP048 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
98,0000 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
93,6300 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
146,9294 Valore quota in divisa
158,5300 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
101,4900 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
104,9800 Valore quota in divisa
--
JPM GLB MACRO OPPORT C ACC EUR
Codice impresa
JP017 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
179,9200 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
99,6600 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 AC EUR HDG
Codice impresa
JP049 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
157,3500 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP050 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
152,6739 Valore quota in divisa
164,7200 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
98,5800 Valore quota in divisa
--
JPM THEM GEN THER "I2" AC EUHD
Codice impresa
JP059 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
99,5500 Valore quota in divisa
--
JPM TOT EM MKTS INC I2 AC EUHD
Codice impresa
JP045 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
95,2800 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 AC EUHD
Codice impresa
JP054 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
157,9200 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP055 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
165,8076 Valore quota in divisa
178,8900 USD
JPM US TECHNOLOGY "I2" ACC USD
Codice impresa
JP046 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
180,7028 Valore quota in divisa
194,9700 USD
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
135,4509 Valore quota in divisa
146,6500 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
97,7800 Valore quota in divisa
--
JPMORGAN GLB DIV I ACC EUR HDG
Codice impresa
JP062 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
141,9200 Valore quota in divisa
--
LM BRDYW GLB IN OPTI P ACC USD
Codice impresa
LM010 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
85,1036 Valore quota in divisa
91,9800 USD
LM CLBR US EQ SUS LEAD S AC US
Codice impresa
LM012 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
160,8161 Valore quota in divisa
173,8100 USD
LM CLBR USEQ SUS LEAD S ACEUHD
Codice impresa
LM011 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
124,2100 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,5287 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
11,7271 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,6459 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
13,4020 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
15,0655 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB LISTINF CI AC EU
Codice impresa
MG041 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
16,1476 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB MAXI CI ACC (EUR
Codice impresa
MG045 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
14,1146 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
16,8109 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INC ALL FD JI AC EUR
Codice impresa
MG042 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,9503 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,9424 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) POS IMP FD CI AC EUR
Codice impresa
MG043 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
15,4339 Valore quota in divisa
--
M&G EUR CREDIT INV FD QI ACEU
Codice impresa
MG044 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
88,5022 Valore quota in divisa
--
M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
10,8252 Valore quota in divisa
--
M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
9,2173 Valore quota in divisa
--
MAN AHL TARGET RISK I ACC EUHD
Codice impresa
MA003 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
139,0500 Valore quota in divisa
--
MAN GLG ASIA(EX-JAPAN)EQIFACEU
Codice impresa
MA004 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
102,1500 Valore quota in divisa
--
MAN GLG PAN EUR EQ GROW ICACEU
Codice impresa
MA002 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
180,8800 Valore quota in divisa
--
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD
Codice impresa
MS026 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
44,2192 Valore quota in divisa
47,6800 USD
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
35,2979 Valore quota in divisa
38,1500 USD
MS INVF EURO CORP BD Z ACC EUR
Codice impresa
MS028 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
41,6800 Valore quota in divisa
--
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
39,2500 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
40,6500 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
51,6600 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
46,4300 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
100,9956 Valore quota in divisa
108,9000 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
30,5792 Valore quota in divisa
33,0500 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
28,2900 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
35,9745 Valore quota in divisa
38,7900 USD
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
53,7901 Valore quota in divisa
58,0000 USD
MS INVF SH MAT EURO BD Z AC EU
Codice impresa
MS022 Data
19/05/2023 Valore quota in euro
30,0900 Valore quota in divisa
--

Mostrati 1 - 300 su 405 risultati.