Il "Valore quota in divisa", dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il "Valore quota in euro" per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI PRODOTTO RB0U2

AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Codice impresa
AG016 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
28,7050 Valore quota in divisa
31,2407 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,2580 Valore quota in divisa
13,3349 USD
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
4.315,0051 Valore quota in divisa
4.692,5680 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Codice impresa
AG002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,0051 Valore quota in divisa
18,4930 USD
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,2810 Valore quota in divisa
--
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Codice impresa
AI004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,2500 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,5390 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2850 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
143,2389 Valore quota in divisa
155,8500 USD
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Codice impresa
AM028 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
230,0200 Valore quota in divisa
--
AM FU EUROP CONV BD "M-C" EUR
Codice impresa
AM011 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
114,0800 Valore quota in divisa
--
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Codice impresa
AM009 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
120,0500 Valore quota in divisa
--
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Codice impresa
AM037 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
103,2700 Valore quota in divisa
--
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Codice impresa
AM020 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.612,8700 Valore quota in divisa
--
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
Codice impresa
AM040 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,9062 Valore quota in divisa
--
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
Codice impresa
AM043 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.365,3400 Valore quota in divisa
--
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
Codice impresa
AM041 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
89,4780 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
110,4300 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
727,3200 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
Codice impresa
AM017 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
254,2200 Valore quota in divisa
--
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
51,8283 Valore quota in divisa
56,3815 USD
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,0796 Valore quota in divisa
14,2350 USD
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
Codice impresa
AG008 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,2731 Valore quota in divisa
--
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,2298 Valore quota in divisa
--
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
Codice impresa
AG021 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
6,9649 Valore quota in divisa
--
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Codice impresa
AG003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,8142 Valore quota in divisa
--
AX IM FIIS EUR SD HY A ACC EUR
Codice impresa
AX001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
147,2400 Valore quota in divisa
--
AX WF GIS DB I CAP AC EURHDG
Codice impresa
AX002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
104,0700 Valore quota in divisa
--
AXA EURO INFLAT PLUS I ACC EUR
Codice impresa
AX004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
106,9800 Valore quota in divisa
--
AXA GLB SUSTAIN AGGR I ACCEUR
Codice impresa
AX005 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
135,4100 Valore quota in divisa
--
AXA SUSTAIN EQUITY QI I ACCEUR
Codice impresa
AX003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
299,4000 Valore quota in divisa
--
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR027 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,8500 Valore quota in divisa
--
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
16,8700 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,9000 Valore quota in divisa
--
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Codice impresa
BR020 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
101,0900 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
27,2500 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
38,3000 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "I2" ACCEUR
Codice impresa
BR029 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
38,9400 Valore quota in divisa
--
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
45,0900 Valore quota in divisa
--
BGF GLB HIGHYIELD BD I2 EURHDG
Codice impresa
BR032 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,5600 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
72,3034 Valore quota in divisa
78,7000 USD
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2900 Valore quota in divisa
--
BGF SYS CH A-SHARE OPP I2 ACUS
Codice impresa
BR034 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,5927 Valore quota in divisa
10,4200 USD
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
36,4400 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR025 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,4800 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
63,1500 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
25,7600 Valore quota in divisa
--
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
Codice impresa
BR006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,1300 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
138,0119 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
168,9600 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
109,2900 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
130,5600 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
106,6100 Valore quota in divisa
--
BSF SYST ESG WORLD EQ FDD2ACEU
Codice impresa
BR035 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
218,7200 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GLB BD F ACC EUR
Codice impresa
CM010 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
139,0700 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Codice impresa
CM004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
201,4200 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Codice impresa
CM001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
120,7800 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Codice impresa
CM002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
109,6300 Valore quota in divisa
--
CG GLB ALL FD LUX "ZH" ACC EUR
Codice impresa
CG002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,8000 Valore quota in divisa
--
CG NEW PERSPECTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
CG003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
19,5900 Valore quota in divisa
--
CORE "Z"
Codice impresa
FVI03 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,1750 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,6550 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "Z"
Codice impresa
FVI09 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,0570 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,4440 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "Z"
Codice impresa
FVI13 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,7580 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,4960 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "Z"
Codice impresa
FVI06 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,9490 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,2700 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY Z
Codice impresa
FVI30 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,8670 Valore quota in divisa
--
CPR HYDROGEN "M2" ACC (EUR)
Codice impresa
AM046 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
92,5000 Valore quota in divisa
--
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
Codice impresa
DN006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
294,9200 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
165,3100 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
194,3900 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
123,1700 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
221,3100 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
EC010 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
136,5400 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
Codice impresa
EC038 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
91,4300 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
Codice impresa
EC011 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
131,5400 Valore quota in divisa
--
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
835,0000 Valore quota in divisa
--
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
199,8600 Valore quota in divisa
--
EF BD CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
127,8600 Valore quota in divisa
--
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC012 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
333,4400 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC025 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
230,7200 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC023 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
149,8700 Valore quota in divisa
--
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
Codice impresa
EC037 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
85,2500 Valore quota in divisa
--
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC036 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
96,6600 Valore quota in divisa
--
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC035 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
99,2300 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
Codice impresa
EC039 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
96,6900 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
128,0900 Valore quota in divisa
--
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC040 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
148,4000 Valore quota in divisa
--
EF BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
269,8000 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC026 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
91,5400 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC027 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
205,8800 Valore quota in divisa
--
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
114,4700 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY USA ESG LTE ZH EU HD
Codice impresa
EC043 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
130,1100 Valore quota in divisa
--
EF EURO EMRG MKTS BD Z ACC EUR
Codice impresa
EC044 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
81,5600 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE ALLOCAT Z ACC EUR
Codice impresa
EC047 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
639,7100 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
104,3300 Valore quota in divisa
--
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
Codice impresa
EC022 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
172,1600 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
105,3400 Valore quota in divisa
--
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
Codice impresa
EC019 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
159,0000 Valore quota in divisa
--
EO OBBL FLESSIBILE "I" ACC EUR
Codice impresa
EC006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
107,5400 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
Codice impresa
EC001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
130,7500 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
170,7300 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
183,1200 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
201,8700 Valore quota in divisa
--
FID ACT STRAT GLB FAST Y ACEU
Codice impresa
FD051 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
345,1600 Valore quota in divisa
--
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
Codice impresa
FD012 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,1684 Valore quota in divisa
15,4200 USD
FID EMRG MKTS DEBT "Y" ACC USD
Codice impresa
FD019 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,3081 Valore quota in divisa
19,9100 USD
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
Codice impresa
FD017 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,0200 Valore quota in divisa
--
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
Codice impresa
FD007 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
26,4130 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
30,4300 Valore quota in divisa
--
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
Codice impresa
FD009 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
145,8655 Valore quota in divisa
158,6800 USD
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
Codice impresa
FD008 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
51,3300 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
28,0900 Valore quota in divisa
--
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
Codice impresa
FD023 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,9100 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAIN FUT CONN Y ACC EUR
Codice impresa
FD030 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
16,7500 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Codice impresa
FD027 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,7800 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Codice impresa
FD026 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,9700 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
31,9400 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,1500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
Codice impresa
FD029 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
27,4664 Valore quota in divisa
29,8200 USD
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
16,3500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,3300 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,7256 Valore quota in divisa
10,5800 USD
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
Codice impresa
FD028 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,3900 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,1050 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,3300 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
1.871,6200 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
2.255,6560 Valore quota in divisa
2.454,2500 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,6530 Valore quota in divisa
--
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Codice impresa
FO028 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,8220 Valore quota in divisa
--
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,0180 Valore quota in divisa
--
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Codice impresa
FO033 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,8550 Valore quota in divisa
--
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
19,8330 Valore quota in divisa
--
FOI BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,6100 Valore quota in divisa
--
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,1820 Valore quota in divisa
--
FOI DAMA "T"
Codice impresa
FO025 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,6320 Valore quota in divisa
--
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,9820 Valore quota in divisa
--
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO026 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,9650 Valore quota in divisa
--
FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
Codice impresa
FO049 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,6240 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,2660 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,8980 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
19,0550 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Codice impresa
FO016 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,7490 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Codice impresa
FO014 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4410 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
19,5410 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY ITALY "T"
Codice impresa
FO006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
29,9380 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
5,2110 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
6,1150 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
33,8150 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND "T"
Codice impresa
FO005 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,4940 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,8750 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,3760 Valore quota in divisa
--
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,2060 Valore quota in divisa
--
FOI EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,4340 Valore quota in divisa
--
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,6950 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
2,7320 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,5650 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,3070 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Codice impresa
FO027 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,4970 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Codice impresa
FO042 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,4260 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
239,7190 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0580 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
5,7190 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,5300 Valore quota in divisa
--
FOI INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,0040 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,1970 Valore quota in divisa
--
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,9240 Valore quota in divisa
--
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
Codice impresa
FO048 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,7870 Valore quota in divisa
--
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO044 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0980 Valore quota in divisa
--
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Codice impresa
FO043 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,1530 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
Codice impresa
FO046 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,7410 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,3840 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CHINA BOND "T"
Codice impresa
FO045 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,2130 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,7420 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Codice impresa
FO035 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,2180 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,7590 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
Codice impresa
FO047 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,8720 Valore quota in divisa
--
FONDO INTERNO CORE K
Codice impresa
FVI01 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,7370 Valore quota in divisa
--
FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
67,5400 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,2458 Valore quota in divisa
14,4000 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,5989 Valore quota in divisa
26,7600 USD
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
Codice impresa
FT026 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
69,5400 Valore quota in divisa
--
FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
Codice impresa
FT019 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
47,6573 Valore quota in divisa
51,8100 USD
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
Codice impresa
FT028 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,4897 Valore quota in divisa
10,3200 USD
FRNK EURO SH DUR BD EB ACC EUR
Codice impresa
FT030 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0500 Valore quota in divisa
--
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
FT027 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,1700 Valore quota in divisa
--
FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
Codice impresa
FT029 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4508 Valore quota in divisa
15,7100 USD
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
Codice impresa
FT015 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,6600 Valore quota in divisa
--
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
Codice impresa
FT023 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,5126 Valore quota in divisa
12,5200 USD
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,4500 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
20,5175 Valore quota in divisa
22,3200 USD
FTGF CLEARBRIDGE VALUE PR ACUS
Codice impresa
FT031 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
290,5655 Valore quota in divisa
315,9900 USD
FTGF RARE INFR VALUE U AC EUR
Codice impresa
LM013 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,1600 Valore quota in divisa
--
GAM MS EMRG MKT EQ "C" ACC USD
Codice impresa
SG019 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
109,5632 Valore quota in divisa
119,1500 USD
GAM MULTIBD LOC EM BD J1 ACCEU
Codice impresa
SG020 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
97,9700 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
448,0500 Valore quota in divisa
--
GAM STAR CREDIT OPP I ACC (EUR
Codice impresa
GM003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,4497 Valore quota in divisa
--
GAM STAR DISRUP GROW FD I ACEU
Codice impresa
GM007 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
44,8747 Valore quota in divisa
--
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,2975 Valore quota in divisa
12,2900 USD
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
Codice impresa
GS008 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
18,1059 Valore quota in divisa
19,7000 USD
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,3100 Valore quota in divisa
--
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
Codice impresa
GS009 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
29,6404 Valore quota in divisa
32,2500 USD
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
Codice impresa
GS016 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,8600 Valore quota in divisa
--
GS GLB FIXINC PORTFOL I ACEUHD
Codice impresa
GS123 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,7600 Valore quota in divisa
--
GS GLB SM CAP CORE EQPTF IACEU
Codice impresa
GS124 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
35,1900 Valore quota in divisa
--
GS INDIA EQ PORTFOLIO I AC USD
Codice impresa
GS010 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
35,9820 Valore quota in divisa
39,1500 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
140,9892 Valore quota in divisa
22.724,3600 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
27,6000 Valore quota in divisa
--
GS US CORE EQ PTF "I" ACC (USD
Codice impresa
GS011 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
21,4973 Valore quota in divisa
23,3900 USD
IFU BOND GLB HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,4240 Valore quota in divisa
--
IFU MULTI THEMATIC "A" ACC EUR
Codice impresa
IF017 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,9680 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
4,1950 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,1590 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,1510 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
5,6660 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,4490 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
6,2690 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,0680 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
168,9470 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,4680 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,3880 Valore quota in divisa
--
INV EM LOCAL DEBT "Z" ACC USD
Codice impresa
IV048 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
9,2702 Valore quota in divisa
10,0813 USD
INV ASIA ASSET ALLOC S AC EUHD
Codice impresa
IV081 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,3500 Valore quota in divisa
--
INV ASIA ASSETALLOC BAL S ACUS
Codice impresa
IV082 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,8689 Valore quota in divisa
8,5700 USD
INV BALANC RISK ALLOC S AC EUR
Codice impresa
IV052 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,1600 Valore quota in divisa
--
INV BELTANDROAD DEBT S AC EUHD
Codice impresa
IV059 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,5123 Valore quota in divisa
--
INV CHINA HC EQ Z ACC EUR HDG
Codice impresa
IV049 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
5,1600 Valore quota in divisa
--
INV EURO CORP BD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
IV051 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,4668 Valore quota in divisa
--
INV EURO U-S TERM DEBT Z A EU
Codice impresa
IV045 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,1025 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TRENDS FD S AC US
Codice impresa
IV056 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0704 Valore quota in divisa
10,9600 USD
INV GLB TOT RTRN BD Z ACC EUR
Codice impresa
IV038 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,7055 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "S" ACC (EUR
Codice impresa
IV055 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,0692 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR
Codice impresa
IV036 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,1105 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQADV FD S ACC EUR HDG
Codice impresa
IV057 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,8300 Valore quota in divisa
--
INV PAN EUR HIGH INC S AC EUR
Codice impresa
IV054 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,3500 Valore quota in divisa
--
INV PAN EUROP HIGH INC Z AC EU
Codice impresa
IV029 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,4600 Valore quota in divisa
--
INV SUST PANEUR STR EQ S AC EU
Codice impresa
IV053 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,9200 Valore quota in divisa
--
INVASIAN EQ FUND "S" ACC (USD)
Codice impresa
IV060 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,1868 Valore quota in divisa
15,4400 USD
INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV037 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,0400 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD)
Codice impresa
IV032 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
7,6690 Valore quota in divisa
8,3400 USD
INVESCO EURO BOND "S" ACC (EUR
Codice impresa
IV058 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,4452 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV030 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,9274 Valore quota in divisa
--
JH BALANCED FD "I" ACC EUR HDG
Codice impresa
JN007 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
23,5300 Valore quota in divisa
--
JH BALANCED FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
JN006 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
44,0147 Valore quota in divisa
47,8500 USD
JH GLB LIFE SCIENC FD H2 ACEU
Codice impresa
JN009 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
26,6500 Valore quota in divisa
--
JH GLB LIFE SCIENC FDH2 ACEUHD
Codice impresa
JN008 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
24,5200 Valore quota in divisa
--
JH PAN EUROPEAN "G2" ACC (EUR)
Codice impresa
JN012 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,1194 Valore quota in divisa
--
JN FLX INCOME FUND I ACC (EUR)
Codice impresa
JN001 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
21,4600 Valore quota in divisa
--
JPM AGGREGATE BD IH ACC EURHDG
Codice impresa
JP063 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
79,7000 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
170,9400 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
180,1265 Valore quota in divisa
195,9900 USD
JPM ASIA GROWTH "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP051 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
96,8873 Valore quota in divisa
105,4200 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP I2 AC EU
Codice impresa
JP047 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
99,7400 Valore quota in divisa
--
JPM EM DEBT "I2" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP042 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
87,2500 Valore quota in divisa
--
JPM EM OPPORT "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP037 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
87,7057 Valore quota in divisa
95,3800 USD
JPM EM SUSTAIN EQ "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP052 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
110,7900 Valore quota in divisa
--
JPM EUR DYN TECHN "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP053 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
179,4800 Valore quota in divisa
--
JPM EUR SUSTAIN EQ I2 ACC (EUR
Codice impresa
JP060 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
130,0700 Valore quota in divisa
--
JPM EURO EQUITY PLUS I2 AC EUR
Codice impresa
JP056 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
144,8200 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
112,7700 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,0000 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CONVERTIBLE I2 ACC EUR
Codice impresa
JP048 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
97,6300 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
95,0700 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
139,3846 Valore quota in divisa
151,6600 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
102,1600 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
105,8100 Valore quota in divisa
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JPM GLB MACRO OPPORT C ACC EUR
Codice impresa
JP017 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
169,2000 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
100,8600 Valore quota in divisa
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JPM GLOBAL FOCUS I2 AC EUR HDG
Codice impresa
JP049 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
168,9200 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP050 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
163,4364 Valore quota in divisa
177,8300 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
95,5900 Valore quota in divisa
--
JPM THEM GEN THER "I2" AC EUHD
Codice impresa
JP059 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
84,7800 Valore quota in divisa
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JPM TOT EM MKTS INC I2 AC EUHD
Codice impresa
JP045 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
97,6300 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 AC EUHD
Codice impresa
JP054 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
173,3000 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP055 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
182,7458 Valore quota in divisa
198,8400 USD
JPM US TECHNOLOGY "I2" ACC USD
Codice impresa
JP046 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
213,5343 Valore quota in divisa
232,3400 USD
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
139,4306 Valore quota in divisa
151,7100 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
18/10/2023 Valore quota in euro
100,2700 Valore quota in divisa
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JPMORGAN GLB DIV I ACC EUR HDG
Codice impresa
JP062 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
145,5600 Valore quota in divisa
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KBI GLB SUST INFRAST D ACC EUR
Codice impresa
AM047 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,7250 Valore quota in divisa
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LM BRDYW GLB IN OPTI P ACC USD
Codice impresa
LM010 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
86,1147 Valore quota in divisa
93,6800 USD
LM CLBR US EQ SUS LEAD S AC US
Codice impresa
LM012 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
169,0035 Valore quota in divisa
183,7300 USD
LM CLBR USEQ SUS LEAD S ACEUHD
Codice impresa
LM011 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
129,7200 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
11,6876 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
12,3004 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0944 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
13,6653 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,7583 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB LISTINF CI AC EU
Codice impresa
MG041 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
15,4974 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB MAXI CI ACC (EUR
Codice impresa
MG045 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,6659 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
17,5741 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) INC ALL FD JI AC EUR
Codice impresa
MG042 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,0871 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,3196 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) POS IMP FD CI AC EUR
Codice impresa
MG043 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
14,2148 Valore quota in divisa
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M&G EUR CREDIT INV FD QI ACEU
Codice impresa
MG044 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
91,9587 Valore quota in divisa
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M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
10,5694 Valore quota in divisa
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M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
8,9761 Valore quota in divisa
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MAN AHL TARGET RISK I ACC EUHD
Codice impresa
MA003 Data
01/12/2023 Valore quota in euro
142,8400 Valore quota in divisa
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