QUOTAZIONI PRODOTTO RB0U1

AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Codice impresa
AG016 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
30,7063 Valore quota in divisa
31,7822 USD
ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG005 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
22,3465 Valore quota in divisa
23,1867 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,8846 Valore quota in divisa
11,2660 USD
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND "I-2" USD ACC
Codice impresa
AG009 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
807,3070 Valore quota in divisa
837,6617 USD
ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND "I-2"
Codice impresa
AG013 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
911,1582 Valore quota in divisa
131.461,9000 JPY
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
3.883,3097 Valore quota in divisa
4.019,3770 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Codice impresa
AG002 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
16,2335 Valore quota in divisa
16,8023 USD
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
8,1920 Valore quota in divisa
--
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Codice impresa
AI004 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,3790 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI002 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,6090 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI003 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,9850 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
144,4438 Valore quota in divisa
149,4600 USD
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Codice impresa
AM028 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
213,9700 Valore quota in divisa
--
AM FU EUROP CONV BD "M-C" EUR
Codice impresa
AM011 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
109,8800 Valore quota in divisa
--
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Codice impresa
AM009 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
117,8400 Valore quota in divisa
--
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Codice impresa
AM037 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
101,9300 Valore quota in divisa
--
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Codice impresa
AM020 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
1.477,1200 Valore quota in divisa
--
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
Codice impresa
AM040 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
99,3536 Valore quota in divisa
--
AM ULTRA ST BD SRI R ACC EUR
Codice impresa
AM039 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
975,5046 Valore quota in divisa
--
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
Codice impresa
AM043 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
1.357,8600 Valore quota in divisa
--
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
Codice impresa
AM041 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
88,9834 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
120,6900 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
778,0000 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
Codice impresa
AM017 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
240,9700 Valore quota in divisa
--
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
50,1581 Valore quota in divisa
52,4703 USD
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
16,7099 Valore quota in divisa
17,2953 USD
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
12,2409 Valore quota in divisa
--
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
Codice impresa
AG021 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
7,1983 Valore quota in divisa
--
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Codice impresa
AG003 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
17,2734 Valore quota in divisa
--
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR027 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,4100 Valore quota in divisa
--
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
16,1100 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,5800 Valore quota in divisa
--
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Codice impresa
BR020 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
90,5500 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
25,0800 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
34,6400 Valore quota in divisa
--
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
43,3700 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
71,1507 Valore quota in divisa
73,6500 USD
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,9300 Valore quota in divisa
--
BGF NEXT GEN TECH "I2" ACC EUR
Codice impresa
BR026 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
13,2800 Valore quota in divisa
--
BGF NEXT GEN TECH I2 AC EURHDG
Codice impresa
BR028 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
14,7600 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
34,3300 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR025 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
14,1500 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
70,3300 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
19,9200 Valore quota in divisa
--
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
Codice impresa
BR006 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
17,0200 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
134,0940 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
161,6700 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
106,3200 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
126,7100 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
97,8000 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Codice impresa
CM004 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
183,9600 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Codice impresa
CM001 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
120,9000 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Codice impresa
CM002 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
105,8100 Valore quota in divisa
--
CORE "M"
Codice impresa
FVI15 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,1560 Valore quota in divisa
--
CORE "Y"
Codice impresa
FVI02 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,8770 Valore quota in divisa
--
CORE "Z"
Codice impresa
FVI03 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,2270 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,6660 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "M"
Codice impresa
FVI10 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,3510 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "Y"
Codice impresa
FVI08 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,5930 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "Z"
Codice impresa
FVI09 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,1220 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
11,2990 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "M"
Codice impresa
FVI14 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
10,9450 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "Y"
Codice impresa
FVI12 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
10,2170 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "Z"
Codice impresa
FVI13 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
10,6850 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
8,5030 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "Y"
Codice impresa
FVI05 Data
04/05/2022 Valore quota in euro
8,5630 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "Z"
Codice impresa
FVI06 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
8,0030 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,3120 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY Y
Codice impresa
FVI29 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,0180 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY Z
Codice impresa
FVI30 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
8,9600 Valore quota in divisa
--
CPR INV CLIMATE ACTION I AC EU
Codice impresa
AM038 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
149,9900 Valore quota in divisa
--
CPR INV GLB DISR OPP R ACC EUR
Codice impresa
AM026 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
155,8400 Valore quota in divisa
--
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
Codice impresa
DN006 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
286,0000 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
159,2700 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
180,5100 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
116,0100 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST BEY GLBLEAD I ACEU
Codice impresa
DN008 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
247,6400 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
198,0000 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
EC010 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
135,1500 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
Codice impresa
EC038 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
88,9800 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
Codice impresa
EC011 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
129,2200 Valore quota in divisa
--
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
817,6100 Valore quota in divisa
--
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
196,3700 Valore quota in divisa
--
EF BD CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
123,1700 Valore quota in divisa
--
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC012 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
329,2800 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC025 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
237,0100 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC023 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
147,3800 Valore quota in divisa
--
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
Codice impresa
EC037 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
84,7700 Valore quota in divisa
--
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC036 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
93,6600 Valore quota in divisa
--
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC035 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
96,7500 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
Codice impresa
EC039 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
97,1300 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
130,1300 Valore quota in divisa
--
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC040 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
156,7300 Valore quota in divisa
--
EF BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
248,2700 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC026 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
103,7700 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC027 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
203,1600 Valore quota in divisa
--
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
109,7000 Valore quota in divisa
--
EF EQ EUROPE LTE ZH AC EUR HDG
Codice impresa
EC029 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
177,6500 Valore quota in divisa
--
EF EQ NOR AMER LTE ZH AC EU HD
Codice impresa
EC031 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
255,8200 Valore quota in divisa
--
EF EQ NORTH AMERIC LTE Z AC EU
Codice impresa
EC030 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
268,6800 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY EUROPE LTE Z ACC EUR
Codice impresa
EC028 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
181,7800 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY USA ESG LTE ZH EU HD
Codice impresa
EC043 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
117,4700 Valore quota in divisa
--
EF EURO EMRG MKTS BD Z ACC EUR
Codice impresa
EC044 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
79,2100 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
102,2500 Valore quota in divisa
--
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
Codice impresa
EC022 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
146,0700 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
97,8400 Valore quota in divisa
--
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
Codice impresa
EC019 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
147,8500 Valore quota in divisa
--
EO OBBL FLESSIBILE "I" ACC EUR
Codice impresa
EC006 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
106,3600 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
Codice impresa
EC001 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
126,1500 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
172,4400 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
168,9400 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
211,1800 Valore quota in divisa
--
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
Codice impresa
FD012 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
16,1733 Valore quota in divisa
16,7400 USD
FID EMRG MKTS DEBT "Y" ACC USD
Codice impresa
FD019 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
18,1857 Valore quota in divisa
18,8500 USD
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
Codice impresa
FD017 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
22,0900 Valore quota in divisa
--
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
Codice impresa
FD007 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
25,7320 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
28,1200 Valore quota in divisa
--
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
Codice impresa
FD009 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
147,2988 Valore quota in divisa
152,4600 USD
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
Codice impresa
FD008 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
46,3500 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
25,9400 Valore quota in divisa
--
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
Codice impresa
FD023 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,7900 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAIN FUT CONN Y ACC EUR
Codice impresa
FD030 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
15,0400 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Codice impresa
FD027 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,0500 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Codice impresa
FD026 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
13,4500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y" (USD)
Codice impresa
FD001 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
8,8647 Valore quota in divisa
9,1980 USD
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
30,7800 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
17,5000 Valore quota in divisa
--
FIDELITY FAST ASIA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD021 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
149,4217 Valore quota in divisa
155,0400 USD
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
Codice impresa
FD029 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
25,1417 Valore quota in divisa
26,0600 USD
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
16,6700 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD006 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,0600 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
8,6228 Valore quota in divisa
8,9470 USD
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
Codice impresa
FD028 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
14,2200 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
7,9210 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,1040 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
1.760,7600 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
2.174,2433 Valore quota in divisa
2.249,7500 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
12,5670 Valore quota in divisa
--
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Codice impresa
FO028 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
7,8940 Valore quota in divisa
--
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
12,4810 Valore quota in divisa
--
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Codice impresa
FO033 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,3860 Valore quota in divisa
--
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
18,7630 Valore quota in divisa
--
FOI BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
8,6910 Valore quota in divisa
--
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,7530 Valore quota in divisa
--
FOI DAMA "T"
Codice impresa
FO025 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
7,7040 Valore quota in divisa
--
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,3950 Valore quota in divisa
--
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO026 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,7350 Valore quota in divisa
--
FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
Codice impresa
FO049 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,1850 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
6,4410 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,1290 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
18,0000 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Codice impresa
FO016 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
17,4310 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Codice impresa
FO014 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
14,6820 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
19,8740 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY ITALY "T"
Codice impresa
FO006 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
24,3640 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
4,8410 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
6,1790 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
30,2710 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND "T"
Codice impresa
FO005 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
12,5030 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
7,8200 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,2410 Valore quota in divisa
--
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,9250 Valore quota in divisa
--
FOI EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,1870 Valore quota in divisa
--
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
12,0010 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
2,6220 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
8,4250 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
15,8290 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Codice impresa
FO027 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,7410 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Codice impresa
FO042 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,9340 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
217,8280 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,0340 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
5,7270 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,9700 Valore quota in divisa
--
FOI INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
15,7450 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
13,8620 Valore quota in divisa
--
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,4820 Valore quota in divisa
--
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
Codice impresa
FO048 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
8,3610 Valore quota in divisa
--
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO044 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,4380 Valore quota in divisa
--
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Codice impresa
FO043 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,3480 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
Codice impresa
FO046 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
8,8140 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
12,8380 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CHINA BOND "T"
Codice impresa
FO045 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,3850 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,7460 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Codice impresa
FO035 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,0530 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
7,5590 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
Codice impresa
FO047 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,6650 Valore quota in divisa
--
FONDO INTERNO CORE K
Codice impresa
FVI01 Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,7340 Valore quota in divisa
--
FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
56,3600 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
13,9167 Valore quota in divisa
14,3500 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
25,2926 Valore quota in divisa
26,0800 USD
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
Codice impresa
FT026 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
53,6600 Valore quota in divisa
--
FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
Codice impresa
FT019 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
51,5453 Valore quota in divisa
53,1500 USD
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
Codice impresa
FT028 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,2521 Valore quota in divisa
9,6000 USD
FRNK EURO SH DUR BD EB ACC EUR
Codice impresa
FT030 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,7400 Valore quota in divisa
--
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
FT027 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
8,8800 Valore quota in divisa
--
FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
Codice impresa
FT029 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,8898 Valore quota in divisa
12,2600 USD
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
Codice impresa
FT015 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,6300 Valore quota in divisa
--
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
Codice impresa
FT023 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,8511 Valore quota in divisa
12,2200 USD
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
15,4200 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
20,7916 Valore quota in divisa
21,7500 USD
GAM MS EMRG MKT EQ "C" ACC USD
Codice impresa
SG019 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
110,5339 Valore quota in divisa
114,6900 USD
GAM MULTIBD LOC EM BD J1 ACCEU
Codice impresa
SG020 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
98,1100 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "C" ACC (JPY)
Codice impresa
SG017 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
200,4020 Valore quota in divisa
28.914,0000 JPY
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "CH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SG018 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
172,1900 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
451,2600 Valore quota in divisa
--
GAM STAR CREDIT OPP I ACC (EUR
Codice impresa
GM003 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
14,1116 Valore quota in divisa
--
GAM STAR DISRUP GROW FD I ACEU
Codice impresa
GM007 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
39,1457 Valore quota in divisa
--
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,7661 Valore quota in divisa
11,1400 USD
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
Codice impresa
GS008 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
18,6812 Valore quota in divisa
19,3300 USD
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
21,9300 Valore quota in divisa
--
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
Codice impresa
GS009 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
27,3405 Valore quota in divisa
28,2900 USD
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
Codice impresa
GS016 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
14,3600 Valore quota in divisa
--
GS INDIA EQ PORTFOLIO I AC USD
Codice impresa
GS010 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
33,0715 Valore quota in divisa
34,2200 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
133,6285 Valore quota in divisa
19.170,2200 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
22,6600 Valore quota in divisa
--
GS US CORE EQ PTF "I" ACC (USD
Codice impresa
GS011 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
19,6090 Valore quota in divisa
20,2900 USD
IFU BOND GLB HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,0280 Valore quota in divisa
--
IFU MULTI THEMATIC "A" ACC EUR
Codice impresa
IF017 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,3590 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
4,8600 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,5340 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
7,5560 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
4,5360 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,2110 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
6,5140 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
12,3720 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
141,2610 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,2180 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
12,3390 Valore quota in divisa
--
INV EM LOCAL DEBT "Z" ACC USD
Codice impresa
IV048 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
8,6060 Valore quota in divisa
8,8952 USD
INV BALANC RISK ALLOC S AC EUR
Codice impresa
IV052 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
12,3900 Valore quota in divisa
--
INV BALANCED RISK ALL Z AC EUR
Codice impresa
IV025 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
12,8800 Valore quota in divisa
--
INV BELT AND ROAD DEB Z A EHDG
Codice impresa
IV047 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
8,7331 Valore quota in divisa
--
INV BELT AND ROAD DEBT Z AC US
Codice impresa
IV046 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,1824 Valore quota in divisa
9,4910 USD
INV BELTANDROAD DEBT S AC EUHD
Codice impresa
IV059 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
7,4922 Valore quota in divisa
--
INV CHINA HC EQ Z ACC EUR HDG
Codice impresa
IV049 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
5,3000 Valore quota in divisa
--
INV EURO BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV044 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,3780 Valore quota in divisa
--
INV EURO CORP BD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
IV051 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,1224 Valore quota in divisa
--
INV EURO CORPORATE BD Z AC EUR
Codice impresa
IV023 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,4963 Valore quota in divisa
--
INV EURO U-S TERM DEBT Z A EU
Codice impresa
IV045 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,7954 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TR FD "Z" ACC USD
Codice impresa
IV040 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,9465 Valore quota in divisa
11,3300 USD
INV GLB CONS TRENDS FD S AC US
Codice impresa
IV056 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,3137 Valore quota in divisa
9,6400 USD
INV GLB TOT RTRN BD Z ACC EUR
Codice impresa
IV038 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,4322 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR
Codice impresa
IV036 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,2559 Valore quota in divisa
--
INV GREATER CH EQ "Z" ACC (EUR
Codice impresa
IV024 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
18,7000 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQ ADV FD Z AC EUR HDG
Codice impresa
IV043 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
13,0500 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQADV FD S ACC EUR HDG
Codice impresa
IV057 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
12,9000 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQY ADV FD "Z" ACC JPY
Codice impresa
IV042 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
102,4343 Valore quota in divisa
14.738,0000 JPY
INV PAN EUROP HIGH INC Z AC EU
Codice impresa
IV029 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,7600 Valore quota in divisa
--
INV PE STRUCTUR EQ FD Z AC EUR
Codice impresa
IV027 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
12,1200 Valore quota in divisa
--
INV SUST PANEUR STR EQ S AC EU
Codice impresa
IV053 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,0500 Valore quota in divisa
--
INVASIAN EQ FUND "S" ACC (USD)
Codice impresa
IV060 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
14,6951 Valore quota in divisa
15,2100 USD
INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV037 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
8,1500 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD)
Codice impresa
IV032 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
7,9125 Valore quota in divisa
8,2100 USD
INVESCO EURO BOND "S" ACC (EUR
Codice impresa
IV058 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
8,3017 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO SHORT TERM BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV031 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,5778 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV026 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
15,7289 Valore quota in divisa
16,2800 USD
INVESCO GLOBAL INV GRADE CORP BOND "Z" ACC EURHDG
Codice impresa
IV033 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,3616 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV030 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
10,3993 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV028 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
7,4500 Valore quota in divisa
--
INVESCO INDIA BOND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV034 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,5468 Valore quota in divisa
11,9349 USD
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
146,1000 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
156,0945 Valore quota in divisa
163,2900 USD
JPM ASIA GROWTH "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP051 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
102,2552 Valore quota in divisa
106,1000 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP I2 AC EU
Codice impresa
JP047 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
130,8900 Valore quota in divisa
--
JPM EM DEBT "I2" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP042 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
84,6900 Valore quota in divisa
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JPM EM OPPORT "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP037 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
91,0274 Valore quota in divisa
94,4500 USD
JPM EM SUSTAIN EQ "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP052 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
113,8100 Valore quota in divisa
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JPM EUR DYN TECHN "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP053 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
170,8500 Valore quota in divisa
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JPM EUR SUSTAIN EQ I2 ACC (EUR
Codice impresa
JP060 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
118,1900 Valore quota in divisa
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JPM EURO EQUITY PLUS I2 AC EUR
Codice impresa
JP056 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
131,3800 Valore quota in divisa
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JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
109,5700 Valore quota in divisa
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JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
100,1500 Valore quota in divisa
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JPM GLB CONVERTIBLE I2 ACC EUR
Codice impresa
JP048 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
95,7700 Valore quota in divisa
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JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
92,8800 Valore quota in divisa
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JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
151,5129 Valore quota in divisa
156,8200 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
100,5700 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
104,0000 Valore quota in divisa
--
JPM GLB MACRO OPPORT C ACC EUR
Codice impresa
JP017 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
170,3800 Valore quota in divisa
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JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
98,5700 Valore quota in divisa
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JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP005 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
46,1700 Valore quota in divisa
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JPM GLOBAL FOCUS I2 AC EUR HDG
Codice impresa
JP049 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
146,2400 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP050 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
145,4744 Valore quota in divisa
150,5700 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
94,9300 Valore quota in divisa
--
JPM INCOME OPPORTUNITY "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP006 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
137,2700 Valore quota in divisa
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JPM THEM GEN THER "I2" AC EUHD
Codice impresa
JP059 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
103,6000 Valore quota in divisa
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JPM TOT EM MKTS INC I2 AC EUHD
Codice impresa
JP045 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
91,3300 Valore quota in divisa
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JPM US SEL EQ PLUS I2 AC EUHD
Codice impresa
JP054 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
144,6700 Valore quota in divisa
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JPM US SEL EQ PLUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP055 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
156,2567 Valore quota in divisa
161,7300 USD
JPM US TECHNOLOGY "I2" ACC USD
Codice impresa
JP046 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
152,7785 Valore quota in divisa
158,1300 USD
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
143,4938 Valore quota in divisa
148,5200 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
99,8000 Valore quota in divisa
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LM BRDYW GLB IN OPTI P ACC USD
Codice impresa
LM010 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
87,7870 Valore quota in divisa
90,5200 USD
LM CLBR US EQ SUS LEAD S AC US
Codice impresa
LM012 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
167,7760 Valore quota in divisa
175,5100 USD
LM CLBR USEQ SUS LEAD S ACEUHD
Codice impresa
LM011 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
127,0800 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,2775 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
11,6761 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
9,3435 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
12,6402 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
14,5773 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB LISTINF CI AC EU
Codice impresa
MG041 Data
30/11/2022 Valore quota in euro
16,3475 Valore quota in divisa
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