QUOTAZIONI PRODOTTO RM0U1

AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
8,5180 Valore quota in divisa
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AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI002 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,1280 Valore quota in divisa
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AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI003 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,7000 Valore quota in divisa
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BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
134,0004 Valore quota in divisa
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CORE "M"
Codice impresa
FVI15 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,2550 Valore quota in divisa
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CORE BETA 15 EM "M"
Codice impresa
FVI10 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,4900 Valore quota in divisa
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CORE BETA 30 "M"
Codice impresa
FVI14 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
11,0540 Valore quota in divisa
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CORE DIVERSIFIED BOND "M"
Codice impresa
FVI17 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
8,1410 Valore quota in divisa
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FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
8,5860 Valore quota in divisa
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FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
10,1480 Valore quota in divisa
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FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
12,5750 Valore quota in divisa
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FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Codice impresa
FO028 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
7,9960 Valore quota in divisa
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FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
12,5400 Valore quota in divisa
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FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Codice impresa
FO033 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
10,2680 Valore quota in divisa
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FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
18,7370 Valore quota in divisa
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FOI BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,0600 Valore quota in divisa
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FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,7290 Valore quota in divisa
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FOI DAMA "T"
Codice impresa
FO025 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
7,9590 Valore quota in divisa
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FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
11,3220 Valore quota in divisa
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FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO026 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,7380 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
5,8750 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
13,6930 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
16,8240 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Codice impresa
FO016 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
18,1750 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Codice impresa
FO014 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
13,9460 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
17,4080 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY ITALY "T"
Codice impresa
FO006 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
22,1460 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
4,5700 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
6,3610 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
29,8280 Valore quota in divisa
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FOI EURO BOND "T"
Codice impresa
FO005 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
12,7720 Valore quota in divisa
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FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
7,9590 Valore quota in divisa
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FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
10,3640 Valore quota in divisa
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FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,9680 Valore quota in divisa
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FOI EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,2580 Valore quota in divisa
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FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
12,0550 Valore quota in divisa
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FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
2,6650 Valore quota in divisa
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FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
8,4270 Valore quota in divisa
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FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
15,8400 Valore quota in divisa
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FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Codice impresa
FO027 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,7400 Valore quota in divisa
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FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Codice impresa
FO042 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,9460 Valore quota in divisa
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FOI GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
212,0030 Valore quota in divisa
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FOI GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
10,2330 Valore quota in divisa
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FOI GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
5,6590 Valore quota in divisa
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FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
10,7530 Valore quota in divisa
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FOI INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
16,6400 Valore quota in divisa
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FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
14,1270 Valore quota in divisa
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FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,7230 Valore quota in divisa
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FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
Codice impresa
FO048 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
8,2410 Valore quota in divisa
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FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO044 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,0720 Valore quota in divisa
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FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Codice impresa
FO043 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
10,9630 Valore quota in divisa
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FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
Codice impresa
FO046 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,2380 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
12,8990 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CHINA BOND "T"
Codice impresa
FO045 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
10,7940 Valore quota in divisa
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FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
10,7840 Valore quota in divisa
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FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Codice impresa
FO035 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,4320 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
7,6140 Valore quota in divisa
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FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
Codice impresa
FO047 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
10,4860 Valore quota in divisa
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IFU BOND GLB HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
10,1390 Valore quota in divisa
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IFU MULTI THEMATIC "A" ACC EUR
Codice impresa
IF017 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,1760 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
4,9420 Valore quota in divisa
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INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
10,9430 Valore quota in divisa
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INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
7,4350 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
4,2860 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
8,8830 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
6,3280 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
12,4980 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
147,7640 Valore quota in divisa
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INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,2730 Valore quota in divisa
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INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
12,4130 Valore quota in divisa
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WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Codice impresa
WF001 Data
28/06/2022 Valore quota in euro
9,3960 Valore quota in divisa
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