Fideuram Vita Insieme Facile - Fideuram Vita
Fideuram Vita Insieme Facile
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
8,2380 Valore quota in divisa
--
AI001 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
8,2380 Valore quota in divisa
--
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Codice impresa
AI004 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,2990 Valore quota in divisa
--
AI004 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,2990 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI002 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,4650 Valore quota in divisa
--
AI002 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,4650 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI003 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
11,1640 Valore quota in divisa
--
AI003 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
11,1640 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
136,9559 Valore quota in divisa
--
MO001 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
136,9559 Valore quota in divisa
--
CORE "M"
Codice impresa
FVI15 Data
19/09/2023 Valore quota in euro
9,0420 Valore quota in divisa
--
FVI15 Data
19/09/2023 Valore quota in euro
9,0420 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "M"
Codice impresa
FVI10 Data
19/09/2023 Valore quota in euro
9,2320 Valore quota in divisa
--
FVI10 Data
19/09/2023 Valore quota in euro
9,2320 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "M"
Codice impresa
FVI14 Data
19/09/2023 Valore quota in euro
10,9650 Valore quota in divisa
--
FVI14 Data
19/09/2023 Valore quota in euro
10,9650 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "M"
Codice impresa
FVI17 Data
19/09/2023 Valore quota in euro
7,8860 Valore quota in divisa
--
FVI17 Data
19/09/2023 Valore quota in euro
7,8860 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
7,4720 Valore quota in divisa
--
FF001 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
7,4720 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,2300 Valore quota in divisa
--
FF002 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,2300 Valore quota in divisa
--
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
11,6540 Valore quota in divisa
--
FO040 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
11,6540 Valore quota in divisa
--
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Codice impresa
FO028 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
7,7970 Valore quota in divisa
--
FO028 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
7,7970 Valore quota in divisa
--
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
12,7630 Valore quota in divisa
--
FO015 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
12,7630 Valore quota in divisa
--
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Codice impresa
FO033 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,7160 Valore quota in divisa
--
FO033 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,7160 Valore quota in divisa
--
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
19,5310 Valore quota in divisa
--
FO013 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
19,5310 Valore quota in divisa
--
FOI BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
8,5540 Valore quota in divisa
--
FO029 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
8,5540 Valore quota in divisa
--
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,0340 Valore quota in divisa
--
FO034 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,0340 Valore quota in divisa
--
FOI DAMA "T"
Codice impresa
FO025 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
7,5810 Valore quota in divisa
--
FO025 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
7,5810 Valore quota in divisa
--
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
11,1510 Valore quota in divisa
--
FO030 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
11,1510 Valore quota in divisa
--
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO026 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,8650 Valore quota in divisa
--
FO026 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,8650 Valore quota in divisa
--
FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
Codice impresa
FO049 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,5840 Valore quota in divisa
--
FO049 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,5840 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
7,1350 Valore quota in divisa
--
FO021 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
7,1350 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,6680 Valore quota in divisa
--
FO020 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,6680 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
19,1110 Valore quota in divisa
--
FO008 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
19,1110 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Codice impresa
FO016 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
18,1240 Valore quota in divisa
--
FO016 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
18,1240 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Codice impresa
FO014 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
14,8950 Valore quota in divisa
--
FO014 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
14,8950 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
19,9980 Valore quota in divisa
--
FO019 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
19,9980 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY ITALY "T"
Codice impresa
FO006 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
28,8990 Valore quota in divisa
--
FO006 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
28,8990 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
5,4320 Valore quota in divisa
--
FO010 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
5,4320 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
6,2800 Valore quota in divisa
--
FO011 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
6,2800 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
33,5670 Valore quota in divisa
--
FO009 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
33,5670 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND "T"
Codice impresa
FO005 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
12,2620 Valore quota in divisa
--
FO005 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
12,2620 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
7,7850 Valore quota in divisa
--
FO012 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
7,7850 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,1170 Valore quota in divisa
--
FO002 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,1170 Valore quota in divisa
--
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,9790 Valore quota in divisa
--
FO007 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,9790 Valore quota in divisa
--
FOI EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,3550 Valore quota in divisa
--
FO017 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,3550 Valore quota in divisa
--
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
12,3670 Valore quota in divisa
--
FO036 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
12,3670 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
2,7260 Valore quota in divisa
--
FO004 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
2,7260 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
8,5120 Valore quota in divisa
--
FO023 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
8,5120 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
17,1490 Valore quota in divisa
--
FO022 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
17,1490 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Codice impresa
FO027 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,5280 Valore quota in divisa
--
FO027 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,5280 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Codice impresa
FO042 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,2430 Valore quota in divisa
--
FO042 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,2430 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
236,9960 Valore quota in divisa
--
FO032 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
236,9960 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,9990 Valore quota in divisa
--
FO024 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,9990 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
5,7140 Valore quota in divisa
--
FO031 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
5,7140 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
11,3030 Valore quota in divisa
--
FO038 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
11,3030 Valore quota in divisa
--
FOI INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
15,0460 Valore quota in divisa
--
FO018 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
15,0460 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
16,8090 Valore quota in divisa
--
FO039 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
16,8090 Valore quota in divisa
--
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,7560 Valore quota in divisa
--
FO037 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,7560 Valore quota in divisa
--
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
Codice impresa
FO048 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,5560 Valore quota in divisa
--
FO048 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,5560 Valore quota in divisa
--
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO044 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,0140 Valore quota in divisa
--
FO044 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,0140 Valore quota in divisa
--
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Codice impresa
FO043 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
11,2970 Valore quota in divisa
--
FO043 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
11,2970 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
Codice impresa
FO046 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
8,2650 Valore quota in divisa
--
FO046 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
8,2650 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
12,5360 Valore quota in divisa
--
FO003 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
12,5360 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CHINA BOND "T"
Codice impresa
FO045 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,2380 Valore quota in divisa
--
FO045 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,2380 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,9160 Valore quota in divisa
--
FO041 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,9160 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Codice impresa
FO035 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,0210 Valore quota in divisa
--
FO035 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,0210 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
7,6940 Valore quota in divisa
--
FO001 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
7,6940 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
Codice impresa
FO047 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,0190 Valore quota in divisa
--
FO047 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,0190 Valore quota in divisa
--
IFU BOND GLB HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,3110 Valore quota in divisa
--
IF008 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,3110 Valore quota in divisa
--
IFU MULTI THEMATIC "A" ACC EUR
Codice impresa
IF017 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,8820 Valore quota in divisa
--
IF017 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,8820 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
4,2980 Valore quota in divisa
--
IF007 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
4,2980 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
12,1100 Valore quota in divisa
--
IF005 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
12,1100 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
7,9750 Valore quota in divisa
--
IF006 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
7,9750 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
5,7250 Valore quota in divisa
--
IF002 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
5,7250 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
8,7160 Valore quota in divisa
--
IF012 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
8,7160 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
6,4720 Valore quota in divisa
--
IF003 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
6,4720 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
13,7090 Valore quota in divisa
--
IF001 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
13,7090 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
167,5220 Valore quota in divisa
--
IF010 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
167,5220 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,3890 Valore quota in divisa
--
IF011 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,3890 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
12,4780 Valore quota in divisa
--
IF004 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
12,4780 Valore quota in divisa
--
WF PS BNYMEL GLB RR I ACC (EUR
Codice impresa
WF002 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
8,9970 Valore quota in divisa
--
WF002 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
8,9970 Valore quota in divisa
--
WF PS SCH GLB CLIM CHAN I ACEU
Codice impresa
WF003 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
11,3260 Valore quota in divisa
--
WF003 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
11,3260 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVATE SUITE-FID USBDIACEU
Codice impresa
WF009 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,7710 Valore quota in divisa
--
WF009 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,7710 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUI-EURM-ACIRCECONIACEU
Codice impresa
WF010 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,4830 Valore quota in divisa
--
WF010 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,4830 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUIT-VONTEQGLBIMPAIACEU
Codice impresa
WF011 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,9020 Valore quota in divisa
--
WF011 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,9020 Valore quota in divisa
--
WF-PS-BLACKROCK BAL ESGIACCEUR
Codice impresa
WF004 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,7000 Valore quota in divisa
--
WF004 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,7000 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FIDELITY FLEX SD I AC EU
Codice impresa
WF005 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,1190 Valore quota in divisa
--
WF005 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,1190 Valore quota in divisa
--
WF-PS-JANHENDERSON STR BDIACEU
Codice impresa
WF006 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
8,7320 Valore quota in divisa
--
WF006 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
8,7320 Valore quota in divisa
--
WF-PS-JPM EUR EQ "I" ACC (EUR)
Codice impresa
WF013 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,5700 Valore quota in divisa
--
WF013 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
10,5700 Valore quota in divisa
--
WF-PS-LO NATURAL CAP I ACC EUR
Codice impresa
WF007 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,7840 Valore quota in divisa
--
WF007 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,7840 Valore quota in divisa
--
WF-PS-MAN AHL M-A TARCLCHIACEU
Codice impresa
WF012 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,7510 Valore quota in divisa
--
WF012 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,7510 Valore quota in divisa
--
WFPSPICTET-HEALTHINNTRNDSIACEU
Codice impresa
WF008 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,8440 Valore quota in divisa
--
WF008 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,8440 Valore quota in divisa
--
WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Codice impresa
WF001 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,5880 Valore quota in divisa
--
WF001 Data
18/09/2023 Valore quota in euro
9,5880 Valore quota in divisa
--