QUOTAZIONI PRODOTTO RF0M1

AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Codice impresa
AG016 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
29,1478 Valore quota in divisa
30,7329 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,1795 Valore quota in divisa
11,6981 USD
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND "I-2" USD ACC
Codice impresa
AG009 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
854,8928 Valore quota in divisa
894,5477 USD
ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG010 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
195,1368 Valore quota in divisa
205,7488 USD
ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND "I-2"
Codice impresa
AG013 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
916,4319 Valore quota in divisa
124.775,1000 JPY
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
3.876,8271 Valore quota in divisa
4.080,2110 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Codice impresa
AG002 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
16,3207 Valore quota in divisa
17,2083 USD
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
8,7790 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI002 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,4770 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI003 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,0800 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
146,2802 Valore quota in divisa
153,6500 USD
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Codice impresa
AM028 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
229,0200 Valore quota in divisa
--
AM FU EUROP CONV BD "M-C" EUR
Codice impresa
AM011 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
111,3700 Valore quota in divisa
--
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Codice impresa
AM009 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
122,8000 Valore quota in divisa
--
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Codice impresa
AM037 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
103,9300 Valore quota in divisa
--
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Codice impresa
AM020 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
1.449,3500 Valore quota in divisa
--
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
Codice impresa
AM040 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
99,3210 Valore quota in divisa
--
AM ULTRA ST BD SRI R ACC EUR
Codice impresa
AM039 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
975,6127 Valore quota in divisa
--
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
Codice impresa
AM041 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
95,5451 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
120,4500 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
777,6400 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
Codice impresa
AM017 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
245,5600 Valore quota in divisa
--
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
52,4222 Valore quota in divisa
54,8538 USD
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
17,1659 Valore quota in divisa
17,9614 USD
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
Codice impresa
AG008 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
13,3892 Valore quota in divisa
--
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,9116 Valore quota in divisa
--
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
Codice impresa
AG021 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
7,9872 Valore quota in divisa
--
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Codice impresa
AG003 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
17,7021 Valore quota in divisa
--
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR027 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,5400 Valore quota in divisa
--
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
16,8700 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,7700 Valore quota in divisa
--
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Codice impresa
BR020 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
89,2700 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
25,0900 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
34,4300 Valore quota in divisa
--
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
45,1100 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
71,6601 Valore quota in divisa
75,0700 USD
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,3700 Valore quota in divisa
--
BGF NEXT GEN TECH "I2" ACC EUR
Codice impresa
BR026 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
15,0200 Valore quota in divisa
--
BGF NEXT GEN TECH I2 AC EURHDG
Codice impresa
BR028 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
17,3600 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
36,9600 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR025 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
13,3200 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
69,1500 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
21,8600 Valore quota in divisa
--
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
Codice impresa
BR006 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
17,6800 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
134,1042 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
160,9100 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
109,9000 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
126,4100 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
99,0300 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Codice impresa
CM004 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
177,9700 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Codice impresa
CM001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
119,1300 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Codice impresa
CM002 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
105,4300 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
18/05/2022 Valore quota in euro
10,0460 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
18/05/2022 Valore quota in euro
11,7210 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
18/05/2022 Valore quota in euro
8,9160 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
18/05/2022 Valore quota in euro
9,4780 Valore quota in divisa
--
CPR INV CLIMATE ACTION I AC EU
Codice impresa
AM038 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
146,2100 Valore quota in divisa
--
CPR INV GLB DISR OPP R ACC EUR
Codice impresa
AM026 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
167,8800 Valore quota in divisa
--
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
Codice impresa
DN006 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
290,2600 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
166,0900 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
183,4800 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
112,7100 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST BEY GLBLEAD I ACEU
Codice impresa
DN008 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
257,7900 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
198,0600 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
EC010 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
130,9700 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
Codice impresa
EC038 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
94,7300 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
Codice impresa
EC011 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
127,9000 Valore quota in divisa
--
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
857,1000 Valore quota in divisa
--
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
198,9700 Valore quota in divisa
--
EF BD CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
128,2900 Valore quota in divisa
--
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC012 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
342,2000 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC025 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
255,1700 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR MED TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC024 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
361,1700 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC023 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
150,5300 Valore quota in divisa
--
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
Codice impresa
EC037 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
90,1000 Valore quota in divisa
--
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC036 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
96,6000 Valore quota in divisa
--
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC035 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
98,2600 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
Codice impresa
EC039 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
102,3100 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
133,6000 Valore quota in divisa
--
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC040 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
183,6400 Valore quota in divisa
--
EF BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
253,7200 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC026 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
112,2600 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC027 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
208,0000 Valore quota in divisa
--
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
112,5600 Valore quota in divisa
--
EF EQ EUROPE LTE ZH AC EUR HDG
Codice impresa
EC029 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
176,1000 Valore quota in divisa
--
EF EQ JAP LTE "ZH" ACC EUR HDG
Codice impresa
EC033 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
144,0800 Valore quota in divisa
--
EF EQ NOR AMER LTE ZH AC EU HD
Codice impresa
EC031 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
263,6000 Valore quota in divisa
--
EF EQ NORTH AMERIC LTE Z AC EU
Codice impresa
EC030 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
263,1600 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY EM LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC034 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
292,4200 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY EUROPE LTE Z ACC EUR
Codice impresa
EC028 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
179,5100 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY JAPAN LTE Z ACC EUR
Codice impresa
EC032 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
115,1100 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY USA ESG LTE ZH EU HD
Codice impresa
EC043 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
121,4800 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
103,0800 Valore quota in divisa
--
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
Codice impresa
EC022 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
143,6100 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
100,3400 Valore quota in divisa
--
EO OBBL FLESSIBILE "I" ACC EUR
Codice impresa
EC006 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
109,4800 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
Codice impresa
EC001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
126,9300 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
180,2200 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
171,4000 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
213,2700 Valore quota in divisa
--
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
Codice impresa
FD012 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
17,0300 Valore quota in divisa
17,8200 USD
FID EMRG MKTS DEBT "Y" ACC USD
Codice impresa
FD019 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
19,8402 Valore quota in divisa
20,8800 USD
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
Codice impresa
FD017 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
22,9000 Valore quota in divisa
--
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
Codice impresa
FD007 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
26,5310 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
27,9400 Valore quota in divisa
--
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
Codice impresa
FD009 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
153,1653 Valore quota in divisa
160,2700 USD
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
Codice impresa
FD008 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
44,8500 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
26,3000 Valore quota in divisa
--
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
Codice impresa
FD023 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,4900 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAIN FUT CONN Y ACC EUR
Codice impresa
FD030 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
15,8600 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Codice impresa
FD027 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
12,0200 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Codice impresa
FD026 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
14,0500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y" (USD)
Codice impresa
FD001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
8,9489 Valore quota in divisa
9,4330 USD
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
32,5500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
18,2000 Valore quota in divisa
--
FIDELITY FAST ASIA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD021 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
151,8330 Valore quota in divisa
160,0900 USD
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
Codice impresa
FD029 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
24,8287 Valore quota in divisa
26,1300 USD
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
17,2500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
8,9357 Valore quota in divisa
9,4040 USD
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
Codice impresa
FD028 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
14,5300 Valore quota in divisa
--
FIDELITY WORLD "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD014 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
29,6300 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,2730 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,1920 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
1.813,1000 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
2.161,2062 Valore quota in divisa
2.270,0900 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
13,6460 Valore quota in divisa
--
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Codice impresa
FO028 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
8,2740 Valore quota in divisa
--
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
12,9800 Valore quota in divisa
--
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Codice impresa
FO033 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,4430 Valore quota in divisa
--
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
19,4510 Valore quota in divisa
--
FOI BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,3210 Valore quota in divisa
--
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,8210 Valore quota in divisa
--
FOI DAMA "T"
Codice impresa
FO025 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
8,0340 Valore quota in divisa
--
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,8450 Valore quota in divisa
--
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO026 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,9730 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
6,6710 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,7690 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
17,3630 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Codice impresa
FO016 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
17,9870 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Codice impresa
FO014 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
14,6450 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
18,1270 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY ITALY "T"
Codice impresa
FO006 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
23,6450 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
4,8110 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
6,3070 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
31,3600 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND "T"
Codice impresa
FO005 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
13,1320 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
8,0480 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,4260 Valore quota in divisa
--
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,4480 Valore quota in divisa
--
FOI EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,3180 Valore quota in divisa
--
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
12,4650 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
2,6530 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
8,4530 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
15,9820 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Codice impresa
FO027 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,0570 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Codice impresa
FO042 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,1040 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
221,2560 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,2980 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
5,9410 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,0930 Valore quota in divisa
--
FOI INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
17,7870 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
14,4480 Valore quota in divisa
--
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,1420 Valore quota in divisa
--
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
Codice impresa
FO048 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
8,5090 Valore quota in divisa
--
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO044 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,2980 Valore quota in divisa
--
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Codice impresa
FO043 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,3760 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
Codice impresa
FO046 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,1410 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
13,4920 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CHINA BOND "T"
Codice impresa
FO045 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,7710 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,0930 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Codice impresa
FO035 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,6970 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
7,6500 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
Codice impresa
FO047 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,3020 Valore quota in divisa
--
FONDO INTERNO CORE K
Codice impresa
FVI01 Data
18/05/2022 Valore quota in euro
10,1380 Valore quota in divisa
--
FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
56,7200 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
15,1754 Valore quota in divisa
15,9700 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
24,8773 Valore quota in divisa
26,1800 USD
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FT014 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,7600 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
Codice impresa
FT026 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
56,1000 Valore quota in divisa
--
FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
Codice impresa
FT019 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
44,8419 Valore quota in divisa
47,1900 USD
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
Codice impresa
FT028 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
8,9934 Valore quota in divisa
9,4800 USD
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
FT027 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,3200 Valore quota in divisa
--
FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
Codice impresa
FT029 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
12,0776 Valore quota in divisa
12,7100 USD
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
Codice impresa
FT015 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,8800 Valore quota in divisa
--
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
Codice impresa
FT023 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,7070 Valore quota in divisa
12,3200 USD
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
15,3800 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
20,1404 Valore quota in divisa
21,2300 USD
GAM MS EMRG MKT EQ "C" ACC USD
Codice impresa
SG019 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
115,1196 Valore quota in divisa
121,0600 USD
GAM MULTIBD LOC EM BD J1 ACCEU
Codice impresa
SG020 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
95,8000 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND DIVERSIFIED INCOME BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG006 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
171,0100 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "C" ACC (JPY)
Codice impresa
SG017 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
197,6159 Valore quota in divisa
26.939,0000 JPY
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "CH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SG018 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
160,2400 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
414,0400 Valore quota in divisa
--
GAM STAR CREDIT OPP I ACC (EUR
Codice impresa
GM003 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
14,9966 Valore quota in divisa
--
GAM STAR DISRUP GROW FD I ACEU
Codice impresa
GM007 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
43,5359 Valore quota in divisa
--
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,4544 Valore quota in divisa
11,0200 USD
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
Codice impresa
GS008 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
20,0879 Valore quota in divisa
21,1000 USD
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
22,2900 Valore quota in divisa
--
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
Codice impresa
GS009 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
27,2853 Valore quota in divisa
28,6600 USD
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
Codice impresa
GS016 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
15,0600 Valore quota in divisa
--
GS INDIA EQ PORTFOLIO I AC USD
Codice impresa
GS010 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
30,5127 Valore quota in divisa
32,0500 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
129,6928 Valore quota in divisa
17.618,6000 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
20,8500 Valore quota in divisa
--
GS US CORE EQ PTF "I" ACC (USD
Codice impresa
GS011 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
19,6690 Valore quota in divisa
20,6600 USD
IFU BOND GLB HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,5080 Valore quota in divisa
--
IFU MULTI THEMATIC "A" ACC EUR
Codice impresa
IF017 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,6920 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
5,3610 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,1490 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
7,4630 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
4,2350 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,2160 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
6,4690 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
12,8630 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
147,7470 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,3190 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
12,6930 Valore quota in divisa
--
INV EM LOCAL DEBT "Z" ACC USD
Codice impresa
IV048 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
8,5206 Valore quota in divisa
8,9158 USD
INV ASIA OPP EQ FD "Z" ACC EUR
Codice impresa
IV041 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,6500 Valore quota in divisa
--
INV BALANCED RISK ALL Z AC EUR
Codice impresa
IV025 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
13,9500 Valore quota in divisa
--
INV BELT AND ROAD DEB Z A EHDG
Codice impresa
IV047 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,4908 Valore quota in divisa
--
INV BELT AND ROAD DEBT Z AC US
Codice impresa
IV046 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,6892 Valore quota in divisa
10,1386 USD
INV CHINA HC EQ Z ACC EUR HDG
Codice impresa
IV049 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
5,1100 Valore quota in divisa
--
INV EURO BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV044 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,8928 Valore quota in divisa
--
INV EURO CORPORATE BD Z AC EUR
Codice impresa
IV023 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,9207 Valore quota in divisa
--
INV EURO U-S TERM DEBT Z A EU
Codice impresa
IV045 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,8499 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TR FD "Z" ACC USD
Codice impresa
IV040 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
12,6149 Valore quota in divisa
13,2000 USD
INV GLB TOT RTRN BD Z ACC EUR
Codice impresa
IV038 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,6174 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR
Codice impresa
IV036 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,4379 Valore quota in divisa
--
INV GREATER CH EQ "Z" ACC (EUR
Codice impresa
IV024 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
19,2500 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQ ADV FD Z AC EUR HDG
Codice impresa
IV043 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
12,2900 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQY ADV FD "Z" ACC JPY
Codice impresa
IV042 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
101,4965 Valore quota in divisa
13.836,0000 JPY
INV PAN EUROP HIGH INC Z AC EU
Codice impresa
IV029 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,9800 Valore quota in divisa
--
INV PE STRUCTUR EQ FD Z AC EUR
Codice impresa
IV027 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
12,5100 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV037 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
8,9200 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD)
Codice impresa
IV032 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
8,3627 Valore quota in divisa
8,8200 USD
INVESCO EURO SHORT TERM BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV031 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,8554 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV026 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
15,4723 Valore quota in divisa
16,1900 USD
INVESCO GLOBAL INV GRADE CORP BOND "Z" ACC EURHDG
Codice impresa
IV033 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,9697 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV030 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,9048 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV028 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
7,9900 Valore quota in divisa
--
INVESCO INDIA BOND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV034 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,5617 Valore quota in divisa
12,0980 USD
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
155,4600 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
161,3414 Valore quota in divisa
169,7600 USD
JPM ASIA GROWTH "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP051 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
106,9210 Valore quota in divisa
112,5000 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP I2 AC EU
Codice impresa
JP047 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
134,6900 Valore quota in divisa
--
JPM EM DEBT "I2" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP042 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
89,0800 Valore quota in divisa
--
JPM EM OPPORT "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP037 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
94,2448 Valore quota in divisa
99,3700 USD
JPM EM SUSTAIN EQ "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP052 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
115,2800 Valore quota in divisa
--
JPM EUR DYN TECHN "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP053 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
171,4700 Valore quota in divisa
--
JPM EUR SUSTAIN EQ I2 ACC (EUR
Codice impresa
JP060 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
114,7700 Valore quota in divisa
--
JPM EURO EQUITY PLUS I2 AC EUR
Codice impresa
JP056 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
128,5400 Valore quota in divisa
--
JPM EUROPE EQUITY PLUS "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP011 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
273,9800 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
115,0200 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
102,2900 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CONVERTIBLE I2 ACC EUR
Codice impresa
JP048 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
103,5800 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
97,3700 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
142,7989 Valore quota in divisa
150,2500 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
104,8300 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
108,6100 Valore quota in divisa
--
JPM GLB MACRO OPPORT C ACC EUR
Codice impresa
JP017 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
171,1800 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
99,3700 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP005 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
46,6200 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 AC EUR HDG
Codice impresa
JP049 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
147,4900 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP050 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
143,0935 Valore quota in divisa
150,5600 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
95,4300 Valore quota in divisa
--
JPM INCOME OPPORTUNITY "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP006 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
138,4500 Valore quota in divisa
--
JPM THEM GEN THER "I2" AC EUHD
Codice impresa
JP059 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
95,4900 Valore quota in divisa
--
JPM TOT EM MKTS INC I2 AC EUHD
Codice impresa
JP045 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
96,4500 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 AC EUHD
Codice impresa
JP054 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
147,1900 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP055 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
152,8352 Valore quota in divisa
160,8100 USD
JPM US TECHNOLOGY "I2" ACC USD
Codice impresa
JP046 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
164,4872 Valore quota in divisa
173,0700 USD
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
135,6233 Valore quota in divisa
142,7000 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
108,1200 Valore quota in divisa
--
LM BRDYW GLB IN OPTI P ACC USD
Codice impresa
LM010 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
89,4843 Valore quota in divisa
94,1700 USD
LM CLBR US EQ SUS LEAD S AC US
Codice impresa
LM012 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
160,9425 Valore quota in divisa
169,3700 USD
LM CLBR USEQ SUS LEAD S ACEUHD
Codice impresa
LM011 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
125,1500 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) CONS ALL FD JI AC EU
Codice impresa
MG038 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,0230 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,1242 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,4024 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,4587 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
12,6559 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
14,8848 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB LISTINF CI AC EU
Codice impresa
MG041 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
16,8464 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB MAXI CI ACC (EUR
Codice impresa
MG045 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
13,5313 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
15,4396 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INC ALL FD JI AC EUR
Codice impresa
MG042 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,1528 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG018 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,7998 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,0048 Valore quota in divisa
--
M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,3316 Valore quota in divisa
--
M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,7296 Valore quota in divisa
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MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD
Codice impresa
MS026 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
45,9391 Valore quota in divisa
48,0700 USD
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
36,1065 Valore quota in divisa
38,0700 USD
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
42,0600 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
41,2700 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
54,8000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
40,6500 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
87,6445 Valore quota in divisa
91,7100 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
32,7317 Valore quota in divisa
34,2500 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
28,8500 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
36,8220 Valore quota in divisa
38,5300 USD
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