QUOTAZIONI PRODOTTO RF0M1

AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Codice impresa
AG016 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
36,2889 Valore quota in divisa
41,0683 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
12,3928 Valore quota in divisa
14,0250 USD
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND "I-2" USD ACC
Codice impresa
AG009 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
939,4440 Valore quota in divisa
1.063,1720 USD
ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG010 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
213,2338 Valore quota in divisa
241,3174 USD
ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND "I-2"
Codice impresa
AG013 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
1.104,9667 Valore quota in divisa
141.841,7000 JPY
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
3.070,5164 Valore quota in divisa
3.479,2230 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Codice impresa
AG002 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
17,7585 Valore quota in divisa
20,0974 USD
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
9,8820 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
143,2280 Valore quota in divisa
162,2600 USD
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Codice impresa
AM028 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
255,4100 Valore quota in divisa
--
AM FU EUROP CONV BD "M-C" EUR
Codice impresa
AM011 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
131,9000 Valore quota in divisa
--
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Codice impresa
AM009 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
130,4100 Valore quota in divisa
--
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Codice impresa
AM037 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
112,0300 Valore quota in divisa
--
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Codice impresa
AM020 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
1.575,6000 Valore quota in divisa
--
AM ULTRA ST BD SRI R ACC EUR
Codice impresa
AM039 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
980,7801 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
113,6700 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
751,1300 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
Codice impresa
AM017 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
257,5300 Valore quota in divisa
--
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
59,7074 Valore quota in divisa
67,5711 USD
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
20,7706 Valore quota in divisa
23,5049 USD
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
Codice impresa
AG008 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
15,1200 Valore quota in divisa
--
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
13,7919 Valore quota in divisa
--
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
Codice impresa
AG021 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
9,2638 Valore quota in divisa
--
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Codice impresa
AG003 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
18,9407 Valore quota in divisa
--
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
18,5200 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,0200 Valore quota in divisa
--
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Codice impresa
BR020 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
89,7900 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
26,6500 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
43,2600 Valore quota in divisa
--
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
51,4200 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
74,8783 Valore quota in divisa
84,7400 USD
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
12,5000 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
38,2200 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR025 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
12,6500 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
58,9100 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
30,8500 Valore quota in divisa
--
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
Codice impresa
BR006 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
19,5700 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
134,5754 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
166,7800 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
119,2000 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
127,0800 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
100,3900 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Codice impresa
CM004 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
218,3500 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Codice impresa
CM001 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
131,9000 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Codice impresa
CM002 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
110,8000 Valore quota in divisa
--
CORE "K"
Codice impresa
FVI01 Data
02/12/2021 Valore quota in euro
10,8570 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
02/12/2021 Valore quota in euro
10,7030 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
02/12/2021 Valore quota in euro
12,5190 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
02/12/2021 Valore quota in euro
9,7170 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
02/12/2021 Valore quota in euro
9,8780 Valore quota in divisa
--
CPR INV CLIMATE ACTION I AC EU
Codice impresa
AM038 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
152,5700 Valore quota in divisa
--
CPR INV GLB DISR OPP R ACC EUR
Codice impresa
AM026 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
223,7700 Valore quota in divisa
--
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
Codice impresa
DN006 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
355,3000 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
184,8800 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
183,1600 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
107,4800 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST BEY GLBLEAD I ACEU
Codice impresa
DN008 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
327,7100 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
189,8200 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
EC010 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
136,3500 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
Codice impresa
EC038 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
107,8300 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
Codice impresa
EC011 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
132,2400 Valore quota in divisa
--
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
893,6700 Valore quota in divisa
--
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
202,8100 Valore quota in divisa
--
EF BD CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
141,0900 Valore quota in divisa
--
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC012 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
404,0400 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC025 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
299,9300 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR MED TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC024 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
380,3800 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC023 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
153,4400 Valore quota in divisa
--
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
Codice impresa
EC037 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
106,2300 Valore quota in divisa
--
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC036 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
102,4000 Valore quota in divisa
--
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC035 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
100,3100 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
Codice impresa
EC039 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
113,9600 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
130,1400 Valore quota in divisa
--
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC040 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
208,0600 Valore quota in divisa
--
EF BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
279,0500 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC026 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
122,6500 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC027 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
213,6000 Valore quota in divisa
--
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
120,0100 Valore quota in divisa
--
EF EQ EUROPE LTE ZH AC EUR HDG
Codice impresa
EC029 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
185,3400 Valore quota in divisa
--
EF EQ JAP LTE "ZH" ACC EUR HDG
Codice impresa
EC033 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
149,0400 Valore quota in divisa
--
EF EQ NOR AMER LTE ZH AC EU HD
Codice impresa
EC031 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
295,5200 Valore quota in divisa
--
EF EQ NORTH AMERIC LTE Z AC EU
Codice impresa
EC030 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
271,6900 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY EM LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC034 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
324,3500 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY EUROPE LTE Z ACC EUR
Codice impresa
EC028 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
188,5600 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY JAPAN LTE Z ACC EUR
Codice impresa
EC032 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
125,8600 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
105,3600 Valore quota in divisa
--
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
Codice impresa
EC022 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
157,8400 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
101,9900 Valore quota in divisa
--
EO OBBL FLESSIBILE "I" ACC EUR
Codice impresa
EC006 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
117,3400 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
Codice impresa
EC001 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
141,4900 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
196,5900 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
184,4900 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
219,0400 Valore quota in divisa
--
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
Codice impresa
FD012 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
21,0656 Valore quota in divisa
23,8400 USD
FID EMRG MKTS DEBT "Y" ACC USD
Codice impresa
FD019 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
22,7216 Valore quota in divisa
25,7300 USD
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
Codice impresa
FD017 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
24,8400 Valore quota in divisa
--
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
Codice impresa
FD007 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
27,2395 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
31,8000 Valore quota in divisa
--
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
Codice impresa
FD009 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
199,6106 Valore quota in divisa
225,9000 USD
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
Codice impresa
FD008 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
56,5200 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
26,4800 Valore quota in divisa
--
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
Codice impresa
FD023 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
12,3300 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Codice impresa
FD027 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
15,0100 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Codice impresa
FD026 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
16,1400 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y" (USD)
Codice impresa
FD001 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
17,2289 Valore quota in divisa
19,5100 USD
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
36,3700 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
19,3900 Valore quota in divisa
--
FIDELITY FAST ASIA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD021 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
176,8679 Valore quota in divisa
200,3700 USD
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
Codice impresa
FD029 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
29,6096 Valore quota in divisa
33,5300 USD
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
17,3500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
7,6540 Valore quota in divisa
8,6710 USD
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
Codice impresa
FD028 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
15,3900 Valore quota in divisa
--
FIDELITY WORLD "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD014 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
31,4200 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
6,8700 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,5770 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
1.870,9500 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
2.053,4693 Valore quota in divisa
2.323,6700 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,7250 Valore quota in divisa
--
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Codice impresa
FO028 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
8,7780 Valore quota in divisa
--
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
15,1270 Valore quota in divisa
--
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Codice impresa
FO033 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,9770 Valore quota in divisa
--
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
21,5940 Valore quota in divisa
--
FOI BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,4580 Valore quota in divisa
--
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
9,9860 Valore quota in divisa
--
FOI DAMA "T"
Codice impresa
FO025 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
8,7960 Valore quota in divisa
--
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,6990 Valore quota in divisa
--
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO026 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,9070 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
5,4100 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
14,6470 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
18,0910 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Codice impresa
FO016 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
19,7130 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Codice impresa
FO014 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
13,3500 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
18,8220 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY ITALY "T"
Codice impresa
FO006 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
24,7910 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
5,1930 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
6,7350 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
34,1220 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND "T"
Codice impresa
FO005 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
13,9210 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
8,1880 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
14,1070 Valore quota in divisa
--
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,4790 Valore quota in divisa
--
FOI EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
9,4870 Valore quota in divisa
--
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
13,4200 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
2,7740 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
8,5030 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
15,9210 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Codice impresa
FO027 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,4650 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Codice impresa
FO042 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,5530 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
235,6400 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,1450 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
6,2490 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,8840 Valore quota in divisa
--
FOI INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
19,4490 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
18,6150 Valore quota in divisa
--
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,0060 Valore quota in divisa
--
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO044 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,7430 Valore quota in divisa
--
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Codice impresa
FO043 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,2780 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
13,8870 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,2290 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Codice impresa
FO035 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,6220 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
7,7510 Valore quota in divisa
--
FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
75,2000 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
15,4399 Valore quota in divisa
17,4700 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
23,1731 Valore quota in divisa
26,2200 USD
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FT014 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,9700 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
Codice impresa
FT026 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
80,5700 Valore quota in divisa
--
FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
Codice impresa
FT019 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
50,3941 Valore quota in divisa
57,0200 USD
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
Codice impresa
FT028 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,0937 Valore quota in divisa
11,4200 USD
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
FT027 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,1300 Valore quota in divisa
--
FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
Codice impresa
FT029 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
16,8982 Valore quota in divisa
19,1200 USD
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
Codice impresa
FT015 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,6800 Valore quota in divisa
--
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
Codice impresa
FT023 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,6131 Valore quota in divisa
13,1400 USD
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
18,0600 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
21,7940 Valore quota in divisa
24,6900 USD
GAM MS EMRG MKT EQ "C" ACC USD
Codice impresa
SG019 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
133,1094 Valore quota in divisa
150,6000 USD
GAM MULTIBD LOC EM BD J1 ACCEU
Codice impresa
SG020 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
97,1700 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND DIVERSIFIED INCOME BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG006 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
192,0700 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "C" ACC (JPY)
Codice impresa
SG017 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
227,5348 Valore quota in divisa
29.148,0000 JPY
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "CH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SG018 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
174,6400 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
517,9900 Valore quota in divisa
--
GAM STAR CREDIT OPP I ACC (EUR
Codice impresa
GM003 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
16,5968 Valore quota in divisa
--
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,0288 Valore quota in divisa
12,4800 USD
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
Codice impresa
GS008 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
24,1962 Valore quota in divisa
27,3800 USD
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
22,8800 Valore quota in divisa
--
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
Codice impresa
GS009 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
28,3939 Valore quota in divisa
32,1300 USD
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
Codice impresa
GS016 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
17,2000 Valore quota in divisa
--
GS INDIA EQ PORTFOLIO I AC USD
Codice impresa
GS010 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
32,8743 Valore quota in divisa
37,2000 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
153,1732 Valore quota in divisa
19.650,4900 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
23,4900 Valore quota in divisa
--
GS US CORE EQ PTF "I" ACC (USD
Codice impresa
GS011 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
20,7232 Valore quota in divisa
23,4500 USD
IFU BOND GLB HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,6050 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
5,8110 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,4840 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
8,3610 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
4,4090 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
8,9860 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
6,6160 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
14,9180 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
271,7880 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
9,4310 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
15,1390 Valore quota in divisa
--
INV EM LOCAL DEBT "Z" ACC USD
Codice impresa
IV048 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
8,5755 Valore quota in divisa
9,7049 USD
INV ASIA OPP EQ FD "Z" ACC EUR
Codice impresa
IV041 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
12,5300 Valore quota in divisa
--
INV BALANCED RISK ALL Z AC EUR
Codice impresa
IV025 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
14,6600 Valore quota in divisa
--
INV BELT AND ROAD DEB Z A EHDG
Codice impresa
IV047 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,1044 Valore quota in divisa
--
INV BELT AND ROAD DEBT Z AC US
Codice impresa
IV046 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,4081 Valore quota in divisa
11,7789 USD
INV EURO BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV044 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,1167 Valore quota in divisa
--
INV EURO CORPORATE BD Z AC EUR
Codice impresa
IV023 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
12,8425 Valore quota in divisa
--
INV EURO U-S TERM DEBT Z A EU
Codice impresa
IV045 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
9,9309 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TR FD "Z" ACC USD
Codice impresa
IV040 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
17,5929 Valore quota in divisa
19,9100 USD
INV GLB TOT RTRN BD Z ACC EUR
Codice impresa
IV038 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,0200 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR
Codice impresa
IV036 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
12,2335 Valore quota in divisa
--
INV GREATER CH EQ "Z" ACC (EUR
Codice impresa
IV024 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
23,4000 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQ ADV FD Z AC EUR HDG
Codice impresa
IV043 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
12,6600 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQY ADV FD "Z" ACC JPY
Codice impresa
IV042 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
110,0669 Valore quota in divisa
14.129,0000 JPY
INV PAN EUROP HIGH INC Z AC EU
Codice impresa
IV029 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,6100 Valore quota in divisa
--
INV PE STRUCTUR EQ FD Z AC EUR
Codice impresa
IV027 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
12,9100 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV037 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,7600 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD)
Codice impresa
IV032 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
9,2808 Valore quota in divisa
10,5200 USD
INVESCO EMRG LOCAL CURRENCIES DEBT FUND "Z" AC EUR
Codice impresa
IV022 Data
25/02/2020 Valore quota in euro
10,8203 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO SHORT TERM BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV031 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,1652 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV026 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
15,6843 Valore quota in divisa
17,7500 USD
INVESCO GLOBAL INV GRADE CORP BOND "Z" ACC EURHDG
Codice impresa
IV033 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,4460 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV030 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,4246 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV028 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,6100 Valore quota in divisa
--
INVESCO INDIA BOND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV034 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,3205 Valore quota in divisa
12,8114 USD
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
168,8300 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
161,4813 Valore quota in divisa
182,7000 USD
JPM ASIA GROWTH "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP051 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
126,5546 Valore quota in divisa
143,1900 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP I2 AC EU
Codice impresa
JP047 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
171,1300 Valore quota in divisa
--
JPM EM DEBT "I2" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP042 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
106,6600 Valore quota in divisa
--
JPM EM OPPORT "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP037 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
109,8415 Valore quota in divisa
124,2800 USD
JPM EM SUSTAIN EQ "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP052 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
133,8700 Valore quota in divisa
--
JPM EUR DYN TECHN "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP053 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
214,8700 Valore quota in divisa
--
JPM EURO EQUITY PLUS I2 AC EUR
Codice impresa
JP056 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
130,5900 Valore quota in divisa
--
JPM EUROPE EQUITY PLUS "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP011 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
277,8100 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
128,0100 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
108,8200 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CONVERTIBLE I2 ACC EUR
Codice impresa
JP048 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
140,5300 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
110,6900 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
140,5455 Valore quota in divisa
159,0200 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
114,4000 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
116,4200 Valore quota in divisa
--
JPM GLB MACRO OPPORT C ACC EUR
Codice impresa
JP017 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
192,8300 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
103,2600 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP005 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
50,1900 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 AC EUR HDG
Codice impresa
JP049 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
158,6000 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP050 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
145,2827 Valore quota in divisa
164,3800 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
102,7600 Valore quota in divisa
--
JPM INCOME OPPORTUNITY "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP006 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
139,7400 Valore quota in divisa
--
JPM TOT EM MKTS INC I2 AC EUHD
Codice impresa
JP045 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
110,4400 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 AC EUHD
Codice impresa
JP054 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
175,5600 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP055 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
167,9263 Valore quota in divisa
190,0000 USD
JPM US TECHNOLOGY "I2" ACC USD
Codice impresa
JP046 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
245,4375 Valore quota in divisa
277,7000 USD
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
129,8159 Valore quota in divisa
146,8800 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
127,3100 Valore quota in divisa
--
LM BRDYW GLB IN OPTI P ACC USD
Codice impresa
LM010 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
92,0739 Valore quota in divisa
104,1800 USD
LM CLBR US EQ SUS LEAD S AC US
Codice impresa
LM012 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
175,9638 Valore quota in divisa
199,1000 USD
LM CLBR USEQ SUS LEAD S ACEUHD
Codice impresa
LM011 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
148,6900 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) CONS ALL FD JI AC EU
Codice impresa
MG038 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,5815 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,1544 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
12,2505 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,0394 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,5133 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
13,6835 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB LISTINF CI AC EU
Codice impresa
MG041 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
15,3465 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
16,1088 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INC ALL FD JI AC EUR
Codice impresa
MG042 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,8261 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG018 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,5212 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,8909 Valore quota in divisa
--
M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,8402 Valore quota in divisa
--
M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,0358 Valore quota in divisa
--
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD
Codice impresa
MS026 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
58,1690 Valore quota in divisa
65,8300 USD
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
38,1107 Valore quota in divisa
43,1300 USD
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
46,6800 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
45,5500 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
53,3800 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
65,8200 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
129,3714 Valore quota in divisa
146,4100 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
34,5850 Valore quota in divisa
39,1400 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
30,5500 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
35,8486 Valore quota in divisa
40,5700 USD
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
54,1750 Valore quota in divisa
61,3100 USD
MS INVF SH MAT EURO BD Z AC EU
Codice impresa
MS022 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
30,9400 Valore quota in divisa
--
MS LF EURO LIQ "I" (+1) AC EUR
Codice impresa
MS020 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
97,8302 Valore quota in divisa
--
MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS024 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
170,3185 Valore quota in divisa
192,7500 USD
MS US GROWTH "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS025 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
200,6886 Valore quota in divisa
227,1200 USD
MSIF EUROP OPP FD "Z" ACC (EUR
Codice impresa
MS027 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
61,8200 Valore quota in divisa
--
MSS GLOBAL BRANDS "Z"
Codice impresa
MS017 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
89,8734 Valore quota in divisa
101,7100 USD
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice impresa
MS004 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
108,3700 Valore quota in divisa
--
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice impresa
MS001 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
198,9400 Valore quota in divisa
--
NB EM DEBT-HARD CURR I EURHDG
Codice impresa
NB014 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
12,9200 Valore quota in divisa
--
NB 5G CONNECTIVITY FD I AC EUR
Codice impresa
NB018 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
13,8700 Valore quota in divisa
--
NB CORP HYBRID BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
NB016 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
12,8600 Valore quota in divisa
--
NB EMRG MKT DEBT-BLD I AC EUHD
Codice impresa
NB007 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
11,2200 Valore quota in divisa
--
NB HIGH YIELD BOND "I" ACC USD
Codice impresa
NB015 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
24,3327 Valore quota in divisa
27,5300 USD
NB NEXT GEN MOBILITY FD I ACEU
Codice impresa
NB019 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
16,5700 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR EMG MKT DBT I AC EUR
Codice impresa
NB003 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
10,9600 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR HY BND I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB006 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
12,7300 Valore quota in divisa
--
NB ULTRA ST EURO BD I ACC EUR
Codice impresa
NB017 Data
01/12/2021 Valore quota in euro
104,7900 Valore quota in divisa
--
Mostrati 1 - 300 su 372 risultati.