Fideuram Vita Sintonia - Fideuram Vita
Fideuram Vita Sintonia
AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Codice impresa
AG016 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
29,6183 Valore quota in divisa
31,3586 USD
AG016 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
29,6183 Valore quota in divisa
31,3586 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,8602 Valore quota in divisa
12,5553 USD
AG017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,8602 Valore quota in divisa
12,5553 USD
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
4.064,7292 Valore quota in divisa
4.296,6910 USD
AG006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
4.064,7292 Valore quota in divisa
4.296,6910 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Codice impresa
AG002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
16,6124 Valore quota in divisa
17,6175 USD
AG002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
16,6124 Valore quota in divisa
17,6175 USD
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,1030 Valore quota in divisa
--
AI001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,1030 Valore quota in divisa
--
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Codice impresa
AI004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,1590 Valore quota in divisa
--
AI004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,1590 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,2150 Valore quota in divisa
--
AI002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,2150 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,9620 Valore quota in divisa
--
AI003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,9620 Valore quota in divisa
--
ALGEB FINANC EQ "I" ACC (EUR)
Codice impresa
AS002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
169,7600 Valore quota in divisa
--
AS002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
169,7600 Valore quota in divisa
--
ALGEBRIS FINANCIAL INC I ACEU
Codice impresa
AS001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
187,7700 Valore quota in divisa
--
AS001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
187,7700 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
143,2688 Valore quota in divisa
151,4400 USD
AM027 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
143,2688 Valore quota in divisa
151,4400 USD
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Codice impresa
AM028 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
217,1400 Valore quota in divisa
--
AM028 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
217,1400 Valore quota in divisa
--
AM FU EUROP CONV BD "M-C" EUR
Codice impresa
AM011 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
111,7800 Valore quota in divisa
--
AM011 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
111,7800 Valore quota in divisa
--
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Codice impresa
AM009 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
117,0600 Valore quota in divisa
--
AM009 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
117,0600 Valore quota in divisa
--
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Codice impresa
AM037 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
99,9300 Valore quota in divisa
--
AM037 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
99,9300 Valore quota in divisa
--
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Codice impresa
AM020 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
1.536,4800 Valore quota in divisa
--
AM020 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
1.536,4800 Valore quota in divisa
--
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
Codice impresa
AM040 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
102,0895 Valore quota in divisa
--
AM040 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
102,0895 Valore quota in divisa
--
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
Codice impresa
AM043 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
1.325,1500 Valore quota in divisa
--
AM043 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
1.325,1500 Valore quota in divisa
--
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
Codice impresa
AM041 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
86,2414 Valore quota in divisa
--
AM041 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
86,2414 Valore quota in divisa
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AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
113,6100 Valore quota in divisa
--
AM022 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
113,6100 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
746,1000 Valore quota in divisa
--
AM004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
746,1000 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
Codice impresa
AM017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
247,6100 Valore quota in divisa
--
AM017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
247,6100 Valore quota in divisa
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AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
50,7716 Valore quota in divisa
53,7474 USD
AG004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
50,7716 Valore quota in divisa
53,7474 USD
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,0680 Valore quota in divisa
14,8946 USD
AG019 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,0680 Valore quota in divisa
14,8946 USD
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
Codice impresa
AG008 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,1220 Valore quota in divisa
--
AG008 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,1220 Valore quota in divisa
--
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,2550 Valore quota in divisa
--
AG020 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,2550 Valore quota in divisa
--
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
Codice impresa
AG021 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
6,7681 Valore quota in divisa
--
AG021 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
6,7681 Valore quota in divisa
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AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Codice impresa
AG003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
18,2155 Valore quota in divisa
--
AG003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
18,2155 Valore quota in divisa
--
AX IM FIIS EUR SD HY A ACC EUR
Codice impresa
AX001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
144,7800 Valore quota in divisa
--
AX001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
144,7800 Valore quota in divisa
--
AX WF GIS DB I CAP AC EURHDG
Codice impresa
AX002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
102,3800 Valore quota in divisa
--
AX002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
102,3800 Valore quota in divisa
--
AXA EURO INFLAT PLUS I ACC EUR
Codice impresa
AX004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
105,2100 Valore quota in divisa
--
AX004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
105,2100 Valore quota in divisa
--
AXA SUSTAIN EQUITY QI I ACCEUR
Codice impresa
AX003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
287,3500 Valore quota in divisa
--
AX003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
287,3500 Valore quota in divisa
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BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR027 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,3700 Valore quota in divisa
--
BR027 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,3700 Valore quota in divisa
--
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
16,3300 Valore quota in divisa
--
BR007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
16,3300 Valore quota in divisa
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BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,7400 Valore quota in divisa
--
BR024 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,7400 Valore quota in divisa
--
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Codice impresa
BR020 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
97,9700 Valore quota in divisa
--
BR020 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
97,9700 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
26,1000 Valore quota in divisa
--
BR013 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
26,1000 Valore quota in divisa
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BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
36,2600 Valore quota in divisa
--
BR002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
36,2600 Valore quota in divisa
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BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
43,2400 Valore quota in divisa
--
BR003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
43,2400 Valore quota in divisa
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BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
71,0214 Valore quota in divisa
75,1600 USD
BR010 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
71,0214 Valore quota in divisa
75,1600 USD
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,9500 Valore quota in divisa
--
BR014 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,9500 Valore quota in divisa
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BGF SYS CH A-SHARE OPP I2 ACUS
Codice impresa
BR034 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,2404 Valore quota in divisa
10,8600 USD
BR034 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,2404 Valore quota in divisa
10,8600 USD
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
33,7000 Valore quota in divisa
--
BR004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
33,7000 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR025 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,7700 Valore quota in divisa
--
BR025 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,7700 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
63,2800 Valore quota in divisa
--
BR005 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
63,2800 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
23,5100 Valore quota in divisa
--
BR023 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
23,5100 Valore quota in divisa
--
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
Codice impresa
BR006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
17,6900 Valore quota in divisa
--
BR006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
17,6900 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
137,0680 Valore quota in divisa
--
MO001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
137,0680 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
162,5900 Valore quota in divisa
--
BR021 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
162,5900 Valore quota in divisa
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BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
105,5900 Valore quota in divisa
--
BR017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
105,5900 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
128,4000 Valore quota in divisa
--
BR011 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
128,4000 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
102,3100 Valore quota in divisa
--
BR015 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
102,3100 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Codice impresa
CM004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
191,9900 Valore quota in divisa
--
CM004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
191,9900 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Codice impresa
CM001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
118,8500 Valore quota in divisa
--
CM001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
118,8500 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Codice impresa
CM002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
107,5400 Valore quota in divisa
--
CM002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
107,5400 Valore quota in divisa
--
CG GLB ALL FD LUX "ZH" ACC EUR
Codice impresa
CG002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
16,9900 Valore quota in divisa
--
CG002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
16,9900 Valore quota in divisa
--
CG NEW PERSPECTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
CG003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
18,8600 Valore quota in divisa
--
CG003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
18,8600 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,5070 Valore quota in divisa
--
FVI07 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,5070 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,2310 Valore quota in divisa
--
FVI11 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,2310 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,3550 Valore quota in divisa
--
FVI04 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,3550 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,2030 Valore quota in divisa
--
FVI28 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,2030 Valore quota in divisa
--
CPR HYDROGEN "M2" ACC (EUR)
Codice impresa
AM046 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
94,3500 Valore quota in divisa
--
AM046 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
94,3500 Valore quota in divisa
--
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
Codice impresa
DN006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
287,5100 Valore quota in divisa
--
DN006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
287,5100 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
162,3300 Valore quota in divisa
--
DN002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
162,3300 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
191,7600 Valore quota in divisa
--
DN001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
191,7600 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
121,5100 Valore quota in divisa
--
DN007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
121,5100 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
214,1300 Valore quota in divisa
--
DN005 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
214,1300 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
EC010 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
132,4900 Valore quota in divisa
--
EC010 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
132,4900 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
Codice impresa
EC038 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
87,7000 Valore quota in divisa
--
EC038 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
87,7000 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
Codice impresa
EC011 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
128,5100 Valore quota in divisa
--
EC011 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
128,5100 Valore quota in divisa
--
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
804,3500 Valore quota in divisa
--
EC003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
804,3500 Valore quota in divisa
--
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
194,9200 Valore quota in divisa
--
EC004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
194,9200 Valore quota in divisa
--
EF BD CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
123,1300 Valore quota in divisa
--
EC009 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
123,1300 Valore quota in divisa
--
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC012 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
320,9200 Valore quota in divisa
--
EC012 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
320,9200 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC025 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
219,0500 Valore quota in divisa
--
EC025 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
219,0500 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC023 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
147,6600 Valore quota in divisa
--
EC023 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
147,6600 Valore quota in divisa
--
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
Codice impresa
EC037 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
80,2600 Valore quota in divisa
--
EC037 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
80,2600 Valore quota in divisa
--
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC036 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
93,3400 Valore quota in divisa
--
EC036 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
93,3400 Valore quota in divisa
--
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC035 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
97,4300 Valore quota in divisa
--
EC035 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
97,4300 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
Codice impresa
EC039 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
92,8400 Valore quota in divisa
--
EC039 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
92,8400 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
125,4200 Valore quota in divisa
--
EC021 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
125,4200 Valore quota in divisa
--
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC040 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
143,5200 Valore quota in divisa
--
EC040 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
143,5200 Valore quota in divisa
--
EF BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
259,5800 Valore quota in divisa
--
EC005 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
259,5800 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC026 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
92,9100 Valore quota in divisa
--
EC026 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
92,9100 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC027 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
204,1400 Valore quota in divisa
--
EC027 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
204,1400 Valore quota in divisa
--
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
109,5300 Valore quota in divisa
--
EC014 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
109,5300 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY USA ESG LTE ZH EU HD
Codice impresa
EC043 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
121,1200 Valore quota in divisa
--
EC043 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
121,1200 Valore quota in divisa
--
EF EURO EMRG MKTS BD Z ACC EUR
Codice impresa
EC044 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
78,9300 Valore quota in divisa
--
EC044 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
78,9300 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE ALLOCAT Z ACC EUR
Codice impresa
EC047 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
612,7900 Valore quota in divisa
--
EC047 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
612,7900 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
103,3800 Valore quota in divisa
--
EC017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
103,3800 Valore quota in divisa
--
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
Codice impresa
EC022 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
160,5800 Valore quota in divisa
--
EC022 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
160,5800 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
104,2900 Valore quota in divisa
--
EC020 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
104,2900 Valore quota in divisa
--
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
Codice impresa
EC019 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
152,7300 Valore quota in divisa
--
EC019 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
152,7300 Valore quota in divisa
--
EO OBBL FLESSIBILE "I" ACC EUR
Codice impresa
EC006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
102,7600 Valore quota in divisa
--
EC006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
102,7600 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
Codice impresa
EC001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
126,4100 Valore quota in divisa
--
EC001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
126,4100 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
163,5700 Valore quota in divisa
--
EC007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
163,5700 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
176,4400 Valore quota in divisa
--
EC002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
176,4400 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
200,7700 Valore quota in divisa
--
EC013 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
200,7700 Valore quota in divisa
--
FID ACT STRAT GLB FAST Y ACEU
Codice impresa
FD051 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
349,3400 Valore quota in divisa
--
FD051 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
349,3400 Valore quota in divisa
--
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
Codice impresa
FD012 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,7059 Valore quota in divisa
15,5700 USD
FD012 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,7059 Valore quota in divisa
15,5700 USD
FID EMRG MKTS DEBT "Y" ACC USD
Codice impresa
FD019 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
18,2461 Valore quota in divisa
19,3500 USD
FD019 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
18,2461 Valore quota in divisa
19,3500 USD
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
Codice impresa
FD017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
23,4400 Valore quota in divisa
--
FD017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
23,4400 Valore quota in divisa
--
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
Codice impresa
FD007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
25,7550 Valore quota in divisa
--
FD007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
25,7550 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
28,7100 Valore quota in divisa
--
FD024 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
28,7100 Valore quota in divisa
--
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
Codice impresa
FD009 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
144,9717 Valore quota in divisa
153,4900 USD
FD009 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
144,9717 Valore quota in divisa
153,4900 USD
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
Codice impresa
FD008 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
48,9900 Valore quota in divisa
--
FD008 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
48,9900 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
27,0300 Valore quota in divisa
--
FD025 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
27,0300 Valore quota in divisa
--
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
Codice impresa
FD023 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,6600 Valore quota in divisa
--
FD023 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,6600 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAIN FUT CONN Y ACC EUR
Codice impresa
FD030 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
15,6500 Valore quota in divisa
--
FD030 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
15,6500 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Codice impresa
FD027 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,0300 Valore quota in divisa
--
FD027 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,0300 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Codice impresa
FD026 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,4000 Valore quota in divisa
--
FD026 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,4000 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
30,4400 Valore quota in divisa
--
FD002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
30,4400 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
17,7100 Valore quota in divisa
--
FD018 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
17,7100 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
Codice impresa
FD029 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
25,8782 Valore quota in divisa
27,4000 USD
FD029 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
25,8782 Valore quota in divisa
27,4000 USD
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
16,3300 Valore quota in divisa
--
FD010 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
16,3300 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,1407 Valore quota in divisa
9,6620 USD
FD004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,1407 Valore quota in divisa
9,6620 USD
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
Codice impresa
FD028 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,7800 Valore quota in divisa
--
FD028 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,7800 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,3650 Valore quota in divisa
--
FF001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,3650 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,2930 Valore quota in divisa
--
FF002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,2930 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
1.802,7400 Valore quota in divisa
--
AM005 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
1.802,7400 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
2.224,8439 Valore quota in divisa
2.354,7900 USD
AM015 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
2.224,8439 Valore quota in divisa
2.354,7900 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,6570 Valore quota in divisa
--
FO040 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,6570 Valore quota in divisa
--
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Codice impresa
FO028 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,7360 Valore quota in divisa
--
FO028 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,7360 Valore quota in divisa
--
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,5800 Valore quota in divisa
--
FO015 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,5800 Valore quota in divisa
--
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Codice impresa
FO033 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,6480 Valore quota in divisa
--
FO033 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,6480 Valore quota in divisa
--
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
19,3980 Valore quota in divisa
--
FO013 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
19,3980 Valore quota in divisa
--
FOI BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,4340 Valore quota in divisa
--
FO029 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,4340 Valore quota in divisa
--
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,0380 Valore quota in divisa
--
FO034 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,0380 Valore quota in divisa
--
FOI DAMA "T"
Codice impresa
FO025 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,4770 Valore quota in divisa
--
FO025 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,4770 Valore quota in divisa
--
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,9630 Valore quota in divisa
--
FO030 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,9630 Valore quota in divisa
--
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO026 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,7530 Valore quota in divisa
--
FO026 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,7530 Valore quota in divisa
--
FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
Codice impresa
FO049 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,4890 Valore quota in divisa
--
FO049 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,4890 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
6,8930 Valore quota in divisa
--
FO021 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
6,8930 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,5050 Valore quota in divisa
--
FO020 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,5050 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
18,6480 Valore quota in divisa
--
FO008 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
18,6480 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Codice impresa
FO016 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
17,7660 Valore quota in divisa
--
FO016 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
17,7660 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Codice impresa
FO014 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,7000 Valore quota in divisa
--
FO014 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,7000 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
19,7420 Valore quota in divisa
--
FO019 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
19,7420 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY ITALY "T"
Codice impresa
FO006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
28,4320 Valore quota in divisa
--
FO006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
28,4320 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
5,3360 Valore quota in divisa
--
FO010 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
5,3360 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
6,1560 Valore quota in divisa
--
FO011 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
6,1560 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
32,9850 Valore quota in divisa
--
FO009 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
32,9850 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND "T"
Codice impresa
FO005 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,2220 Valore quota in divisa
--
FO005 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,2220 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,7850 Valore quota in divisa
--
FO012 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,7850 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,9140 Valore quota in divisa
--
FO002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,9140 Valore quota in divisa
--
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,9450 Valore quota in divisa
--
FO007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,9450 Valore quota in divisa
--
FOI EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,3640 Valore quota in divisa
--
FO017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,3640 Valore quota in divisa
--
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,3210 Valore quota in divisa
--
FO036 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,3210 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
2,7130 Valore quota in divisa
--
FO004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
2,7130 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,5140 Valore quota in divisa
--
FO023 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,5140 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
17,1080 Valore quota in divisa
--
FO022 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
17,1080 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Codice impresa
FO027 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,3680 Valore quota in divisa
--
FO027 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,3680 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Codice impresa
FO042 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,2430 Valore quota in divisa
--
FO042 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,2430 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
233,8010 Valore quota in divisa
--
FO032 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
233,8010 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,9590 Valore quota in divisa
--
FO024 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,9590 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
5,6420 Valore quota in divisa
--
FO031 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
5,6420 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,2210 Valore quota in divisa
--
FO038 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,2210 Valore quota in divisa
--
FOI INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,8430 Valore quota in divisa
--
FO018 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,8430 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
16,4300 Valore quota in divisa
--
FO039 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
16,4300 Valore quota in divisa
--
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,7070 Valore quota in divisa
--
FO037 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,7070 Valore quota in divisa
--
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
Codice impresa
FO048 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,3350 Valore quota in divisa
--
FO048 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,3350 Valore quota in divisa
--
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO044 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,7950 Valore quota in divisa
--
FO044 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,7950 Valore quota in divisa
--
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Codice impresa
FO043 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,1950 Valore quota in divisa
--
FO043 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,1950 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
Codice impresa
FO046 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,0270 Valore quota in divisa
--
FO046 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,0270 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,4730 Valore quota in divisa
--
FO003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,4730 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CHINA BOND "T"
Codice impresa
FO045 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,2470 Valore quota in divisa
--
FO045 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,2470 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,7650 Valore quota in divisa
--
FO041 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,7650 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Codice impresa
FO035 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,9970 Valore quota in divisa
--
FO035 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,9970 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,7030 Valore quota in divisa
--
FO001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,7030 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
Codice impresa
FO047 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,9660 Valore quota in divisa
--
FO047 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,9660 Valore quota in divisa
--
FONDO INTERNO CORE K
Codice impresa
FVI01 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,5670 Valore quota in divisa
--
FVI01 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,5670 Valore quota in divisa
--
FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
62,1500 Valore quota in divisa
--
FT001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
62,1500 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,6052 Valore quota in divisa
13,3200 USD
FT009 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,6052 Valore quota in divisa
13,3200 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
24,5763 Valore quota in divisa
25,9700 USD
FT013 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
24,5763 Valore quota in divisa
25,9700 USD
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
Codice impresa
FT026 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
62,5600 Valore quota in divisa
--
FT026 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
62,5600 Valore quota in divisa
--
FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
Codice impresa
FT019 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
49,0107 Valore quota in divisa
51,7900 USD
FT019 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
49,0107 Valore quota in divisa
51,7900 USD
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
Codice impresa
FT028 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,4255 Valore quota in divisa
9,9600 USD
FT028 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,4255 Valore quota in divisa
9,9600 USD
FRNK EURO SH DUR BD EB ACC EUR
Codice impresa
FT030 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,8800 Valore quota in divisa
--
FT030 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,8800 Valore quota in divisa
--
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
FT027 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,8600 Valore quota in divisa
--
FT027 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,8600 Valore quota in divisa
--
FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
Codice impresa
FT029 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,2635 Valore quota in divisa
14,0200 USD
FT029 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,2635 Valore quota in divisa
14,0200 USD
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
Codice impresa
FT015 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,6500 Valore quota in divisa
--
FT015 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,6500 Valore quota in divisa
--
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
Codice impresa
FT023 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,7586 Valore quota in divisa
12,4700 USD
FT023 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,7586 Valore quota in divisa
12,4700 USD
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,9800 Valore quota in divisa
--
FT024 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,9800 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
20,4062 Valore quota in divisa
21,5700 USD
FT025 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
20,4062 Valore quota in divisa
21,5700 USD
FTGF RARE INFR VALUE U AC EUR
Codice impresa
LM013 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,6100 Valore quota in divisa
--
LM013 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,6100 Valore quota in divisa
--
GAM MS EMRG MKT EQ "C" ACC USD
Codice impresa
SG019 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
107,6191 Valore quota in divisa
114,1300 USD
SG019 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
107,6191 Valore quota in divisa
114,1300 USD
GAM MULTIBD LOC EM BD J1 ACCEU
Codice impresa
SG020 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
101,3700 Valore quota in divisa
--
SG020 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
101,3700 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
434,2700 Valore quota in divisa
--
SG003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
434,2700 Valore quota in divisa
--
GAM STAR CREDIT OPP I ACC (EUR
Codice impresa
GM003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,9359 Valore quota in divisa
--
GM003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,9359 Valore quota in divisa
--
GAM STAR DISRUP GROW FD I ACEU
Codice impresa
GM007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
39,4225 Valore quota in divisa
--
GM007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
39,4225 Valore quota in divisa
--
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,0782 Valore quota in divisa
11,7100 USD
GS013 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,0782 Valore quota in divisa
11,7100 USD
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
Codice impresa
GS008 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
18,0082 Valore quota in divisa
19,0600 USD
GS008 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
18,0082 Valore quota in divisa
19,0600 USD
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
23,2400 Valore quota in divisa
--
GS012 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
23,2400 Valore quota in divisa
--
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
Codice impresa
GS009 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
28,6185 Valore quota in divisa
30,2900 USD
GS009 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
28,6185 Valore quota in divisa
30,2900 USD
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
Codice impresa
GS016 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,4200 Valore quota in divisa
--
GS016 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,4200 Valore quota in divisa
--
GS GLB FIXINC PORTFOL I ACEUHD
Codice impresa
GS123 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,4200 Valore quota in divisa
--
GS123 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,4200 Valore quota in divisa
--
GS GLB SM CAP CORE EQPTF IACEU
Codice impresa
GS124 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
34,9500 Valore quota in divisa
--
GS124 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
34,9500 Valore quota in divisa
--
GS INDIA EQ PORTFOLIO I AC USD
Codice impresa
GS010 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
34,9393 Valore quota in divisa
36,9800 USD
GS010 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
34,9393 Valore quota in divisa
36,9800 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
141,8404 Valore quota in divisa
22.359,2600 JPY
GS015 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
141,8404 Valore quota in divisa
22.359,2600 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
26,9700 Valore quota in divisa
--
GS014 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
26,9700 Valore quota in divisa
--
GS US CORE EQ PTF "I" ACC (USD
Codice impresa
GS011 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
20,7482 Valore quota in divisa
21,9600 USD
GS011 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
20,7482 Valore quota in divisa
21,9600 USD
IFU BOND GLB HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,2490 Valore quota in divisa
--
IF008 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,2490 Valore quota in divisa
--
IFU MULTI THEMATIC "A" ACC EUR
Codice impresa
IF017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,7190 Valore quota in divisa
--
IF017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,7190 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
4,2940 Valore quota in divisa
--
IF007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
4,2940 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,0040 Valore quota in divisa
--
IF005 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,0040 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,8340 Valore quota in divisa
--
IF006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,8340 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
5,6210 Valore quota in divisa
--
IF002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
5,6210 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,5230 Valore quota in divisa
--
IF012 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,5230 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
6,2970 Valore quota in divisa
--
IF003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
6,2970 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,3470 Valore quota in divisa
--
IF001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,3470 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
159,5290 Valore quota in divisa
--
IF010 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
159,5290 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,3980 Valore quota in divisa
--
IF011 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,3980 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,3110 Valore quota in divisa
--
IF004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,3110 Valore quota in divisa
--
INV EM LOCAL DEBT "Z" ACC USD
Codice impresa
IV048 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,0749 Valore quota in divisa
9,6239 USD
IV048 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,0749 Valore quota in divisa
9,6239 USD
INV ASIA ASSET ALLOC S AC EUHD
Codice impresa
IV081 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,1700 Valore quota in divisa
--
IV081 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,1700 Valore quota in divisa
--
INV ASIA ASSETALLOC BAL S ACUS
Codice impresa
IV082 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,8688 Valore quota in divisa
8,3300 USD
IV082 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,8688 Valore quota in divisa
8,3300 USD
INV BALANC RISK ALLOC S AC EUR
Codice impresa
IV052 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,0700 Valore quota in divisa
--
IV052 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,0700 Valore quota in divisa
--
INV BELTANDROAD DEBT S AC EUHD
Codice impresa
IV059 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,3607 Valore quota in divisa
--
IV059 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,3607 Valore quota in divisa
--
INV CHINA HC EQ Z ACC EUR HDG
Codice impresa
IV049 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
4,9800 Valore quota in divisa
--
IV049 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
4,9800 Valore quota in divisa
--
INV EURO CORP BD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
IV051 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,1816 Valore quota in divisa
--
IV051 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,1816 Valore quota in divisa
--
INV EURO U-S TERM DEBT Z A EU
Codice impresa
IV045 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,0061 Valore quota in divisa
--
IV045 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,0061 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TRENDS FD S AC US
Codice impresa
IV056 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,9834 Valore quota in divisa
10,5700 USD
IV056 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,9834 Valore quota in divisa
10,5700 USD
INV GLB TOT RTRN BD Z ACC EUR
Codice impresa
IV038 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,3975 Valore quota in divisa
--
IV038 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,3975 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "S" ACC (EUR
Codice impresa
IV055 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,6750 Valore quota in divisa
--
IV055 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,6750 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR
Codice impresa
IV036 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,7192 Valore quota in divisa
--
IV036 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,7192 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQADV FD S ACC EUR HDG
Codice impresa
IV057 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,8500 Valore quota in divisa
--
IV057 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,8500 Valore quota in divisa
--
INV PAN EUR HIGH INC S AC EUR
Codice impresa
IV054 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,0300 Valore quota in divisa
--
IV054 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,0300 Valore quota in divisa
--
INV PAN EUROP HIGH INC Z AC EU
Codice impresa
IV029 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,1400 Valore quota in divisa
--
IV029 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,1400 Valore quota in divisa
--
INV SUST PANEUR STR EQ S AC EU
Codice impresa
IV053 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,5700 Valore quota in divisa
--
IV053 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,5700 Valore quota in divisa
--
INVASIAN EQ FUND "S" ACC (USD)
Codice impresa
IV060 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,4509 Valore quota in divisa
15,3000 USD
IV060 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,4509 Valore quota in divisa
15,3000 USD
INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV037 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,8500 Valore quota in divisa
--
IV037 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,8500 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD)
Codice impresa
IV032 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,6473 Valore quota in divisa
8,1100 USD
IV032 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,6473 Valore quota in divisa
8,1100 USD
INVESCO EURO BOND "S" ACC (EUR
Codice impresa
IV058 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,1785 Valore quota in divisa
--
IV058 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,1785 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV030 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,8128 Valore quota in divisa
--
IV030 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,8128 Valore quota in divisa
--
JH BALANCED FD "I" ACC EUR HDG
Codice impresa
JN007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
22,2700 Valore quota in divisa
--
JN007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
22,2700 Valore quota in divisa
--
JH BALANCED FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
JN006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
42,6892 Valore quota in divisa
45,1100 USD
JN006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
42,6892 Valore quota in divisa
45,1100 USD
JH GLB LIFE SCIENC FD H2 ACEU
Codice impresa
JN009 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
26,9100 Valore quota in divisa
--
JN009 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
26,9100 Valore quota in divisa
--
JH GLB LIFE SCIENC FDH2 ACEUHD
Codice impresa
JN008 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
24,1500 Valore quota in divisa
--
JN008 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
24,1500 Valore quota in divisa
--
JH PAN EUROPEAN "G2" ACC (EUR)
Codice impresa
JN012 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,5362 Valore quota in divisa
--
JN012 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
7,5362 Valore quota in divisa
--
JN FLX INCOME FUND I ACC (EUR)
Codice impresa
JN001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
20,7300 Valore quota in divisa
--
JN001 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
20,7300 Valore quota in divisa
--
JPM AGGREGATE BD IH ACC EURHDG
Codice impresa
JP063 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
77,9300 Valore quota in divisa
--
JP063 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
77,9300 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
161,0200 Valore quota in divisa
--
JP036 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
161,0200 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
173,6493 Valore quota in divisa
183,8700 USD
JP035 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
173,6493 Valore quota in divisa
183,8700 USD
JPM ASIA GROWTH "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP051 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
97,3006 Valore quota in divisa
102,8500 USD
JP051 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
97,3006 Valore quota in divisa
102,8500 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP I2 AC EU
Codice impresa
JP047 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
109,8100 Valore quota in divisa
--
JP047 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
109,8100 Valore quota in divisa
--
JPM EM DEBT "I2" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP042 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
84,4000 Valore quota in divisa
--
JP042 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
84,4000 Valore quota in divisa
--
JPM EM OPPORT "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP037 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
86,7421 Valore quota in divisa
91,9900 USD
JP037 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
86,7421 Valore quota in divisa
91,9900 USD
JPM EM SUSTAIN EQ "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP052 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
109,1900 Valore quota in divisa
--
JP052 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
109,1900 Valore quota in divisa
--
JPM EUR DYN TECHN "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP053 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
165,6600 Valore quota in divisa
--
JP053 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
165,6600 Valore quota in divisa
--
JPM EUR SUSTAIN EQ I2 ACC (EUR
Codice impresa
JP060 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
124,3400 Valore quota in divisa
--
JP060 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
124,3400 Valore quota in divisa
--
JPM EURO EQUITY PLUS I2 AC EUR
Codice impresa
JP056 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
137,9700 Valore quota in divisa
--
JP056 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
137,9700 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
109,1600 Valore quota in divisa
--
JP040 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
109,1600 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
99,6000 Valore quota in divisa
--
JP032 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
99,6000 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CONVERTIBLE I2 ACC EUR
Codice impresa
JP048 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
96,0300 Valore quota in divisa
--
JP048 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
96,0300 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
92,4100 Valore quota in divisa
--
JP029 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
92,4100 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
143,6359 Valore quota in divisa
152,0900 USD
JP031 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
143,6359 Valore quota in divisa
152,0900 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
99,8900 Valore quota in divisa
--
JP039 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
99,8900 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
103,4400 Valore quota in divisa
--
JP041 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
103,4400 Valore quota in divisa
--
JPM GLB MACRO OPPORT C ACC EUR
Codice impresa
JP017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
171,9400 Valore quota in divisa
--
JP017 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
171,9400 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
98,9100 Valore quota in divisa
--
JP028 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
98,9100 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 AC EUR HDG
Codice impresa
JP049 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
157,2000 Valore quota in divisa
--
JP049 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
157,2000 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP050 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
154,7694 Valore quota in divisa
163,8700 USD
JP050 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
154,7694 Valore quota in divisa
163,8700 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
96,3300 Valore quota in divisa
--
JP018 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
96,3300 Valore quota in divisa
--
JPM THEM GEN THER "I2" AC EUHD
Codice impresa
JP059 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
87,1700 Valore quota in divisa
--
JP059 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
87,1700 Valore quota in divisa
--
JPM TOT EM MKTS INC I2 AC EUHD
Codice impresa
JP045 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
94,0700 Valore quota in divisa
--
JP045 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
94,0700 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 AC EUHD
Codice impresa
JP054 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
161,8300 Valore quota in divisa
--
JP054 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
161,8300 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP055 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
174,6787 Valore quota in divisa
184,9500 USD
JP055 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
174,6787 Valore quota in divisa
184,9500 USD
JPM US TECHNOLOGY "I2" ACC USD
Codice impresa
JP046 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
195,8430 Valore quota in divisa
207,3700 USD
JP046 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
195,8430 Valore quota in divisa
207,3700 USD
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
140,1942 Valore quota in divisa
148,1900 USD
JP030 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
140,1942 Valore quota in divisa
148,1900 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
100,2700 Valore quota in divisa
--
JP034 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
100,2700 Valore quota in divisa
--
JPMORGAN GLB DIV I ACC EUR HDG
Codice impresa
JP062 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
140,5000 Valore quota in divisa
--
JP062 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
140,5000 Valore quota in divisa
--
LM BRDYW GLB IN OPTI P ACC USD
Codice impresa
LM010 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
85,8705 Valore quota in divisa
90,7400 USD
LM010 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
85,8705 Valore quota in divisa
90,7400 USD
LM CLBR US EQ SUS LEAD S AC US
Codice impresa
LM012 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
161,5394 Valore quota in divisa
170,7000 USD
LM012 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
161,5394 Valore quota in divisa
170,7000 USD
LM CLBR USEQ SUS LEAD S ACEUHD
Codice impresa
LM011 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
121,0000 Valore quota in divisa
--
LM011 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
121,0000 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,4709 Valore quota in divisa
--
MG039 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
11,4709 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,1383 Valore quota in divisa
--
MG025 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
12,1383 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,7250 Valore quota in divisa
--
MG024 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
9,7250 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,4836 Valore quota in divisa
--
MG040 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
13,4836 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,5986 Valore quota in divisa
--
MG034 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,5986 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB LISTINF CI AC EU
Codice impresa
MG041 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
15,2673 Valore quota in divisa
--
MG041 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
15,2673 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB MAXI CI ACC (EUR
Codice impresa
MG045 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,4722 Valore quota in divisa
--
MG045 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,4722 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
17,0912 Valore quota in divisa
--
MG033 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
17,0912 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INC ALL FD JI AC EUR
Codice impresa
MG042 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,0027 Valore quota in divisa
--
MG042 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,0027 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,0368 Valore quota in divisa
--
MG037 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,0368 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) POS IMP FD CI AC EUR
Codice impresa
MG043 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,6607 Valore quota in divisa
--
MG043 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
14,6607 Valore quota in divisa
--
M&G EUR CREDIT INV FD QI ACEU
Codice impresa
MG044 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
89,1816 Valore quota in divisa
--
MG044 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
89,1816 Valore quota in divisa
--
M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,5569 Valore quota in divisa
--
MG030 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
10,5569 Valore quota in divisa
--
M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,7544 Valore quota in divisa
--
MG031 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
8,7544 Valore quota in divisa
--
MAN AHL TARGET RISK I ACC EUHD
Codice impresa
MA003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
138,5200 Valore quota in divisa
--
MA003 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
138,5200 Valore quota in divisa
--
MAN GLG ASIA(EX-JAPAN)EQIFACEU
Codice impresa
MA004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
97,7900 Valore quota in divisa
--
MA004 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
97,7900 Valore quota in divisa
--
MAN GLG PAN EUR EQ GROW ICACEU
Codice impresa
MA002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
166,7700 Valore quota in divisa
--
MA002 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
166,7700 Valore quota in divisa
--
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD
Codice impresa
MS026 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
43,6549 Valore quota in divisa
46,2200 USD
MS026 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
43,6549 Valore quota in divisa
46,2200 USD
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
36,8768 Valore quota in divisa
38,9800 USD
MS006 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
36,8768 Valore quota in divisa
38,9800 USD
MS INVF EURO CORP BD Z ACC EUR
Codice impresa
MS028 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
42,2500 Valore quota in divisa
--
MS028 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
42,2500 Valore quota in divisa
--
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
39,2100 Valore quota in divisa
--
MS021 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
39,2100 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
40,4600 Valore quota in divisa
--
MS008 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
40,4600 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
47,3500 Valore quota in divisa
--
MS013 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
47,3500 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
45,9300 Valore quota in divisa
--
MS023 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
45,9300 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
102,7052 Valore quota in divisa
108,7400 USD
MS016 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
102,7052 Valore quota in divisa
108,7400 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
30,1977 Valore quota in divisa
31,9200 USD
MS007 Data
26/09/2023 Valore quota in euro
30,1977 Valore quota in divisa
31,9200 USD