QUOTAZIONI FONDI INTERNI

Fondo
F.U.L. 2022/2042
Data
10/01/2022 Valore quota in euro
10,0000
F.U.L. 2022/2043
Data
10/01/2022 Valore quota in euro
10,0000
F.U.L. 2022/2044
Data
10/01/2022 Valore quota in euro
10,0000
F.U.L. 2022/2045
F.U.L. 2022/2046
F.U.L. 2022/2047
F.U.L. 2023/2023
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
10,0950
F.U.L. 2023/2024
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
10,0930
F.U.L. 2023/2025
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
10,0790
F.U.L. 2023/2026
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
10,1690
F.U.L. 2023/2027
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
10,1770
F.U.L. 2023/2028
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
10,2050
F.U.L. 2023/2029
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
10,2050
F.U.L. 2023/2030
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
10,2940
F.U.L. 2023/2031
Data
09/01/2023 Valore quota in euro
10,0000
F.U.L. 2023/2032
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
10,3650
F.U.L. 2023/2033
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
10,0250
F.U.L. 2023/2034
Data
09/01/2023 Valore quota in euro
10,0000
F.U.L. 2023/2035
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
10,0840
F.U.L. 2023/2036
Data
09/01/2023 Valore quota in euro
10,0000
F.U.L. 2023/2037
Data
09/01/2023 Valore quota in euro
10,0000
F.U.L. 2023/2038
Data
09/01/2023 Valore quota in euro
10,0000
F.U.L. 2023/2039
Data
09/01/2023 Valore quota in euro
10,0000
F.U.L. 2023/2040
Data
13/02/2023 Valore quota in euro
10,3120
F.U.L. 2023/2041
Data
09/01/2023 Valore quota in euro
10,0000
F.U.L. 2023/2042
Data
09/01/2023 Valore quota in euro
10,0000
F.U.L. 2023/2043
Data
09/01/2023 Valore quota in euro
10,0000
F.U.L. 2023/2044
Data
09/01/2023 Valore quota in euro
10,0000
F.U.L. 2023/2045
F.U.L. 2023/2046
F.U.L. 2023/2047
F.U.L. 2023/2048
FONDO INTERNO CORE K
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,8320
FUL - AA 1
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
8,9310
FUL - AA 10
Data
10/07/2023 Valore quota in euro
11,7250
FUL - AA 11-15
Data
11/07/2022 Valore quota in euro
14,0470
FUL - AA 2
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
9,7000
FUL - AA 21-30
Data
08/06/2020 Valore quota in euro
9,9770
FUL - AA 3
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
10,8630
FUL - AA 4
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
13,0990
FUL - AA 5
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
12,3240
FUL - AA 6
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
11,7720
FUL - AA 7
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
9,9800
FUL - AA 8
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
13,1160
FUL - AA 9
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
14,9680
FV CONSUMER TRENDS "Q"
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
8,6050
FV CONSUMER TRENDS "R"
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
8,5680
FV DYNAMIC ADVISORS "F"
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,8460
FV DYNAMIC ADVISORS "L"
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,7850
FV EQ WORLD STEP-IN 11-2021 Q
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,1450
FV EQ WORLD STEP-IN 11-2021 R
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,7350
FV EQ.WD STEP-IN D.PLUS05/22 Q
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,8770
FV EQ.WD STEP-IN D.PLUS05/22 R
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,8590
FV EQ.WD STEP-IN DYN 05/22 R
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,4150
FV EQ.WD STEP-IN DYN  05/22 Q
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,4400
FV EQUITY WORLD "Q"
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,5350
FV EQUITY WORLD "R"
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,4600
FV GLOBAL EQUITY
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
13,1220
FV GLOBAL EQUITY STEP-IN 0520
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
11,2970
FV GLOBAL EQUITY STEP-IN 0720
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,8900
FV GLOBAL EQUITY STEP-IN PLUS 0720
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,5550
FV GLOBAL EQUITY STEP-IN PLUS 1020
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2680
FV High Conviction 100
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,9760
FV MULTI THEMATIC "Q"
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,7040
FV MULTI THEMATIC "R"
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,8040
FV RESOURCE EFFICIENCY "Q"
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,1050
FV RESOURCE EFFICIENCY "R"
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,1170
FV VALORE SOSTENIBILE "C"
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,5130
FV VALORE SOSTENIBILE "E"
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,5720
FVBALANCEDSUSTAINABLE IMPACT Q
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
8,4030
FVBALANCEDSUSTAINABLE IMPACT R
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
8,3500
FVF AL2SI
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2530
FVF ALFEO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2700
FVF ARGO1980
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2530
FVF CL CERVINO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,1900
FVF CL MONTEBIANCO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2040
FVF CROSBY
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2490
FVF DEMETRA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,3400
FVF FARNETA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2430
FVF FRAGIULERA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,4790
FVF GLM
FVF LIGHT
Data
17/10/2023 Valore quota in euro
10,1720
FVF LUNA&ARTURO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,3920
FVF PROCIDA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,0600
FVF UNEDO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2330
FVF VALORE E FLESSIBILITA'
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,4020
FVI AGO.27
Data
07/11/2023 Valore quota in euro
10,0130
FVI ALMALO
Data
22/08/2023 Valore quota in euro
9,3890
FVI ANTO 1
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,3010
FVI ARTU'
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,9420
FVI ASOR22
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,3480
FVI B.R.E.G. VITAE
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,3120
FVI BABY
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,1720
FVI BALDO
Data
11/10/2022 Valore quota in euro
8,5340
FVI BARDONECCHIA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,0810
FVI BENE2001
FVI BIANCOSPINO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,1590
FVI BLUE KING
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,5790
FVI BRASIL
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
12,0310
FVI BUFAR
Data
17/05/2023 Valore quota in euro
8,9600
FVI BUON VICINO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
11,0150
FVI CAMILLA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,8780
FVI CAPINERA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,1950
FVI CARA INNOVATION
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,9190
FVI CARACALLA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,7430
FVI CARDIVID
Data
26/05/2023 Valore quota in euro
11,0540
FVI CARINDEX
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2830
FVI CARLUBIS
Data
30/05/2023 Valore quota in euro
9,6620
FVI CARPE DIEM
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,3380
FVI CERVINO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,5240
FVI CHIARA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,1740
FVI CLAUDIA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,8560
FVI COLLINA
FVI COLORADO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,0970
FVI CRIAND 1
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2740
FVI CRIAND 2
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
11,8740
FVI DAFRA FUND
Data
24/07/2019 Valore quota in euro
10,0530
FVI DAGO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,3000
FVI DIONISO
Data
23/06/2023 Valore quota in euro
9,5360
FVI DREAMS
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,3150
FVI EDMOND DANTES
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,4520
FVI ELISABETTA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,9960
FVI ELPS
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,1640
FVI ESSEEMME INVESTMENT
Data
23/01/2023 Valore quota in euro
10,5260
FVI EVA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,7300
FVI EXPERTINVESTMENT
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,1600
FVI FARIA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2870
FVI FAVAE
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,0910
FVI FEARLESS
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,9850
FVI FEVI
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,5630
FVI FID 1
Data
14/06/2021 Valore quota in euro
10,4280
FVI FID 2
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,6760
FVI FID 3
FVI FID 4
FVI FID 5
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,4650
FVI FID 6
FVI FID 7
FVI FILMARDUA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,7640
FVI FITTIMART
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,4910
FVI FLAMINCOR 5
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,1050
FVI FORTIXTA
Data
10/06/2020 Valore quota in euro
10,0610
FVI FORTUNAE
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2020
FVI FRAD
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,6790
FVI FRAN
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,4750
FVI FV4M
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2510
FVI GABRIANNA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,1080
FVI GABRIELLA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,8970
FVI GANAGHEI
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,0370
FVI GARBO
Data
30/04/2019 Valore quota in euro
0,0000
FVI GARDA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
11,2490
FVI GARIBALDI
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,0930
FVI GEMMA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
11,7330
FVI GHIFFA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,8930
FVI GIALU
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,0400
FVI GIAVER
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,7080
FVI GILIDDI
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,7250
FVI GINA
Data
11/05/2022 Valore quota in euro
9,3810
FVI GIOCRIMA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,1430
FVI GIULIA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,1150
FVI GRUPPO FORESU
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,4770
FVI GYNEVRA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,6280
FVI HIGH
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,9750
FVI HYDRANGEA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,4930
FVI ILFRACOMBE
Data
05/12/2022 Valore quota in euro
8,8100
FVI ILMAREL
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,6130
FVI IOLANDA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
11,7520
FVI KOSNEV
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,0860
FVI LAMPO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,8340
FVI LATORRES
FVI LILLY
Data
03/11/2022 Valore quota in euro
9,4200
FVI LINEDDA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,0920
FVI LION QUEEN
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
8,9910
FVI LOMAN
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,5260
FVI LONG
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
11,4130
FVI LOREDANA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2400
FVI LUDOVICO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,1150
FVI LUPO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,1610
FVI MAGIC ONE
Data
16/12/2022 Valore quota in euro
8,8860
FVI MANFRE
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,6210
FVI MANTEN. E DISTRIBUZIONE
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,6770
FVI MARSIVA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,6430
FVI MEDIUM
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,6140
FVI MERCURIOS
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,8500
FVI MEVEC
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,3220
FVI MID
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,9370
FVI MNEMONISE
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,6080
FVI MONTEBIANCO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,4050
FVI MONVISO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,3610
FVI MSFC
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,4530
FVI MSFC 2
FVI NEPERO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,4270
FVI OIKOS
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,8040
FVI OMIAN
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,8450
FVI ONE CARLOS
FVI PALLY
Data
03/07/2019 Valore quota in euro
10,4150
FVI PANTHA REI
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,2960
FVI PATRIMONIO E CONGREGAZIONE
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
8,9440
FVI PATTERSON
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
11,1430
FVI PEDYB
FVI PEONIA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,4800
FVI PEREINA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,4040
FVI PIANOFORTE
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
14,5140
FVI PLUTONE
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,4840
FVI PVITAFP
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
12,2970
FVI RAMON
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
8,9800
FVI RDD 2022
Data
09/11/2023 Valore quota in euro
9,6670
FVI REAL TIME
Data
30/04/2019 Valore quota in euro
0,0000
FVI RECOS
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,7360
FVI RISK BALANCED
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
11,0620
FVI RORO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,0000
FVI SALA
Data
25/05/2023 Valore quota in euro
9,6600
FVI SALUGI
Data
12/05/2022 Valore quota in euro
9,3460
FVI SARF
Data
31/03/2023 Valore quota in euro
11,9900
FVI SBARCATELLO
FVI SIMICAR
FVI SIRIA
Data
17/03/2021 Valore quota in euro
10,2730
FVI SIRITOED
FVI STELLA
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,9770
FVI STESIS
FVI STL
Data
23/10/2023 Valore quota in euro
9,2290
FVI SUNSETS
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,1000
FVI TAFR
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,0310
FVI TALENTO
Data
10/11/2020 Valore quota in euro
10,3540
FVI TOYS 2
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,7320
FVI TRAGARA
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,2790
FVI TRANGO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,4830
FVI TRE C
FVI TUYO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,5350
FVI UMA'
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,6280
FVI UNIGIEFFE
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,3270
FVI UNLIMITLESS
Data
08/10/2021 Valore quota in euro
10,9200
FVI VIVALDO
Data
12/02/2019 Valore quota in euro
9,9720
FVI XENNON
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,3740
FVI XTP2070
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,8710
FVI ZEFIRO
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,8040
FVI ZEUS
Data
07/10/2021 Valore quota in euro
12,3380
ORIZZONTE RESPONSABILE
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,3280
PORTFOLIO AGGRESSIVO
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
15,1480
PORTFOLIO PRUDENTE
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
12,0770
PORTFOLIO SICURO
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
12,6040
PORTFOLIO/2 AGGRESSIVO
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
13,5350
PORTFOLIO/2 EQUILIBRATO
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
13,7200
PORTFOLIO/2 PRUDENTE
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
11,4870
PORTFOLIO/2 SICURO
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
12,1160
PRIVATE MIX10
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
8,9830
PRIVATE MIX20
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,3760
PRIVATE MIX30
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
9,7530
PRIVATE MIX50
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
10,7790
PRIVATE MIX75
Data
06/12/2023 Valore quota in euro
11,6000
STRATEGIA 15
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
11,6670
STRATEGIA 30
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
12,7450
STRATEGIA 40
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
12,9670
STRATEGIA 55
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
13,7520
STRATEGIA 70
Data
04/12/2023 Valore quota in euro
13,9220

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