QUOTAZIONI FONDI INTERNI

Fondo
CORE "M"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,1560
CORE "Y"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,8770
CORE "Z"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,2270
CORE BETA 15 EM "K"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,6660
CORE BETA 15 EM "M"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,3510
CORE BETA 15 EM "Y"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,5930
CORE BETA 15 EM "Z"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,1220
CORE BETA 15 EM PRIME "P"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,7150
CORE BETA 30 "K"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
11,2990
CORE BETA 30 "M"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
10,9450
CORE BETA 30 "Y"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
10,2170
CORE BETA 30 "Z"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
10,6850
CORE BETA 30 PRIME "P"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
11,5550
CORE BETA 50
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
10,8070
CORE DELTA 10 "K"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,0920
CORE DELTA 10 "P"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,0930
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
8,5030
CORE DIVERSIFIED BOND "M"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
8,0130
CORE DIVERSIFIED BOND "Y"
Data
04/05/2022 Valore quota in euro
8,5630
CORE DIVERSIFIED BOND "Z"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
8,0030
CORE DIVERSIFIED BOND PRIME P
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
8,4530
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,3120
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY P
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,4780
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY Y
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,0180
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY Z
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
8,9600
CORE PRIME "P"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,5550
DYNAMIC RISK ALLOCATION "P"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
9,6300
EURO AGGREGATE BOND "P"
Data
01/12/2022 Valore quota in euro
8,7220
F.A.O. 1
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
9,1830
F.A.O. 10
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
19,0170
F.A.O. 11-15
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
18,9800
F.A.O. 16-20
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
19,4160
F.A.O. 2
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
9,8920
F.A.O. 21-30
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
22,0160
F.A.O. 3
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
10,8650
F.A.O. 4
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
11,7000
F.A.O. 5
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,9700
F.A.O. 6
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,2570
F.A.O. 7
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,1150
F.A.O. 8
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
17,9380
F.A.O. 9
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
16,8990
F.A.P 3 2008/2033
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
13,0870
F.A.P. 2002/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
12,8050
F.A.P. 2002/2020
Data
28/12/2020 Valore quota in euro
12,7680
F.A.P. 2002/2021
Data
27/12/2021 Valore quota in euro
13,5670
F.A.P. 2002/2022
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
13,3200
F.A.P. 2002/2023
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
13,8910
F.A.P. 2002/2024
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,6570
F.A.P. 2002/2025
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
13,4970
F.A.P. 2002/2026
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
13,8030
F.A.P. 2002/2027
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
13,3580
F.A.P. 2002/2028
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,7250
F.A.P. 2002/2029
Data
04/11/2019 Valore quota in euro
14,3860
F.A.P. 2002/2030
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,6260
F.A.P. 2002/2031
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,1380
F.A.P. 2002/2032
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,2190
F.A.P. 2003/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
13,6410
F.A.P. 2003/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
14,3180
F.A.P. 2003/2020
Data
11/01/2021 Valore quota in euro
14,6280
F.A.P. 2003/2021
Data
10/01/2022 Valore quota in euro
15,3390
F.A.P. 2003/2022
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,4630
F.A.P. 2003/2023
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,4920
F.A.P. 2003/2024
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,8280
F.A.P. 2003/2025
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
16,7920
F.A.P. 2003/2026
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
17,3030
F.A.P. 2003/2027
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
16,4800
F.A.P. 2003/2028
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
16,2880
F.A.P. 2003/2029
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
16,6300
F.A.P. 2003/2030
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
17,0340
F.A.P. 2003/2031
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
17,1350
F.A.P. 2003/2032
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
17,4170
F.A.P. 2003/2033
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
17,4030
F.A.P. 2004/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
12,7650
F.A.P. 2004/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
13,5490
F.A.P. 2004/2020
Data
11/01/2021 Valore quota in euro
13,7790
F.A.P. 2004/2021
Data
10/01/2022 Valore quota in euro
14,4450
F.A.P. 2004/2022
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,3720
F.A.P. 2004/2023
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,5690
F.A.P. 2004/2024
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,9130
F.A.P. 2004/2025
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,5000
F.A.P. 2004/2026
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,6800
F.A.P. 2004/2027
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,4820
F.A.P. 2004/2028
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,5300
F.A.P. 2004/2029
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,5590
F.A.P. 2004/2030
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,9800
F.A.P. 2004/2031
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,7100
F.A.P. 2004/2032
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
16,0830
F.A.P. 2004/2033
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
16,1910
F.A.P. 2004/2034
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
16,2640
F.A.P. 2005/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
11,7800
F.A.P. 2005/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
12,2350
F.A.P. 2005/2020
Data
11/01/2021 Valore quota in euro
12,7450
F.A.P. 2005/2021
Data
10/01/2022 Valore quota in euro
13,3900
F.A.P. 2005/2022
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
13,2040
F.A.P. 2005/2023
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
13,2860
F.A.P. 2005/2024
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
13,5280
F.A.P. 2005/2025
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,1070
F.A.P. 2005/2026
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,0750
F.A.P. 2005/2027
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
13,8420
F.A.P. 2005/2028
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,0550
F.A.P. 2005/2029
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,1250
F.A.P. 2005/2030
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,3520
F.A.P. 2005/2031
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,0840
F.A.P. 2005/2032
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,6890
F.A.P. 2005/2033
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,9250
F.A.P. 2005/2034
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,7810
F.A.P. 2005/2035
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,2170
F.A.P. 2006/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
10,5860
F.A.P. 2006/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
10,9330
F.A.P. 2006/2020
Data
11/01/2021 Valore quota in euro
11,1400
F.A.P. 2006/2021
Data
10/01/2022 Valore quota in euro
11,5380
F.A.P. 2006/2022
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
11,4920
F.A.P. 2006/2023
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
11,5670
F.A.P. 2006/2024
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
11,7560
F.A.P. 2006/2025
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,1290
F.A.P. 2006/2026
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,1050
F.A.P. 2006/2027
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
11,7940
F.A.P. 2006/2028
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
11,8200
F.A.P. 2006/2029
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
11,9080
F.A.P. 2006/2030
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,2050
F.A.P. 2006/2031
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,2380
F.A.P. 2006/2032
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
11,9920
F.A.P. 2006/2033
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,3980
F.A.P. 2006/2034
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,4430
F.A.P. 2006/2035
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,9370
F.A.P. 2006/2036
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,4020
F.A.P. 2007/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
10,8870
F.A.P. 2007/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
11,2270
F.A.P. 2007/2020
Data
11/01/2021 Valore quota in euro
11,6370
F.A.P. 2007/2021
Data
10/01/2022 Valore quota in euro
12,0220
F.A.P. 2007/2022
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
11,7330
F.A.P. 2007/2023
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
11,9430
F.A.P. 2007/2024
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,0200
F.A.P. 2007/2025
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,4880
F.A.P. 2007/2026
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,4050
F.A.P. 2007/2027
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,1100
F.A.P. 2007/2028
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,1710
F.A.P. 2007/2029
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,1020
F.A.P. 2007/2030
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,5500
F.A.P. 2007/2031
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,3090
F.A.P. 2007/2032
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,3590
F.A.P. 2007/2033
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,6590
F.A.P. 2007/2034
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,4670
F.A.P. 2007/2035
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
13,1500
F.A.P. 2007/2036
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,7340
F.A.P. 2007/2037
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,1960
F.A.P. 2008/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
11,6660
F.A.P. 2008/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
12,3830
F.A.P. 2008/2020
Data
11/01/2021 Valore quota in euro
12,5510
F.A.P. 2008/2021
Data
10/01/2022 Valore quota in euro
13,5070
F.A.P. 2008/2022
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
13,1550
F.A.P. 2008/2023
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
13,3170
F.A.P. 2008/2024
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
13,6990
F.A.P. 2008/2025
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,3180
F.A.P. 2008/2026
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,4250
F.A.P. 2008/2027
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,1980
F.A.P. 2008/2028
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,4190
F.A.P. 2008/2029
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,3370
F.A.P. 2008/2030
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,7280
F.A.P. 2008/2031
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,6530
F.A.P. 2008/2032
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,4690
F.A.P. 2008/2033
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,0260
F.A.P. 2008/2034
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,9080
F.A.P. 2008/2035
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,3970
F.A.P. 2008/2036
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,7250
F.A.P. 2008/2037
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,6350
F.A.P. 2008/2038
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
15,5930
F.A.P. 2009/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
13,0330
F.A.P. 2009/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
14,1800
F.A.P. 2009/2020
Data
11/01/2021 Valore quota in euro
14,5530
F.A.P. 2009/2021
Data
10/01/2022 Valore quota in euro
15,9340
F.A.P. 2009/2022
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
16,0720
F.A.P. 2009/2023
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
16,6260
F.A.P. 2009/2024
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
17,9360
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28/11/2022 Valore quota in euro
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28/11/2022 Valore quota in euro
19,1620
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28/11/2022 Valore quota in euro
19,3280
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28/11/2022 Valore quota in euro
19,1530
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19,9320
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28/11/2022 Valore quota in euro
20,2220
F.A.P. 2009/2039
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28/11/2022 Valore quota in euro
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07/01/2019 Valore quota in euro
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Data
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Data
28/11/2022 Valore quota in euro
16,0890
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07/01/2019 Valore quota in euro
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28/11/2022 Valore quota in euro
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13,6740
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Data
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14,3120
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Data
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28/11/2022 Valore quota in euro
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28/11/2022 Valore quota in euro
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Data
07/01/2020 Valore quota in euro
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13,4410
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10/01/2022 Valore quota in euro
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28/11/2022 Valore quota in euro
14,8050
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Data
28/11/2022 Valore quota in euro
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Data
28/11/2022 Valore quota in euro
16,5770
F.A.P. 2012/2025
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17,0090
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17,0170
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28/11/2022 Valore quota in euro
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F.A.P. 2012/2028
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28/11/2022 Valore quota in euro
17,3700
F.A.P. 2012/2029
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28/11/2022 Valore quota in euro
18,0250
F.A.P. 2012/2031
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
17,8330
F.A.P. 2012/2032
Data
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18,2720
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Data
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Data
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18,1470
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18,1670
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28/11/2022 Valore quota in euro
18,1120
F.A.P. 2012/2042
Data
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07/01/2019 Valore quota in euro
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Data
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Data
10/01/2022 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2022
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28/11/2022 Valore quota in euro
12,1110
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F.A.P. 2013/2024
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
12,9070
F.A.P. 2013/2025
Data
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13,2840
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Data
28/11/2022 Valore quota in euro
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28/11/2022 Valore quota in euro
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28/11/2022 Valore quota in euro
13,8850
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Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,0750
F.A.P. 2013/2030
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,2290
F.A.P. 2013/2031
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,3150
F.A.P. 2013/2032
Data
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F.A.P. 2013/2034
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F.A.P. 2013/2035
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28/11/2022 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2037
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2038
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,6180
F.A.P. 2013/2039
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,7450
F.A.P. 2013/2040
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,8680
F.A.P. 2013/2041
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,8460
F.A.P. 2013/2042
Data
28/11/2022 Valore quota in euro
14,7160
F.A.P. 2013/2043
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28/11/2022 Valore quota in euro
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F.A.P. 2014/2018
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07/01/2019 Valore quota in euro
9,6490
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Data
07/01/2020 Valore quota in euro
9,8640
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11/01/2021 Valore quota in euro
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F.A.P. 2014/2021
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10,6750
F.A.P. 2014/2022
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F.A.P. 2014/2024
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28/11/2022 Valore quota in euro
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F.A.P. 2014/2025
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28/11/2022 Valore quota in euro
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F.A.P. 2014/2030
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