Il "Valore quota in divisa", dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il "Valore quota in euro" per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI PRODOTTO RB0U2

AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Codice impresa
AG016 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
31,4123 Valore quota in divisa
33,0850 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,8786 Valore quota in divisa
11,4579 USD
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND "I-2" USD ACC
Codice impresa
AG009 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
807,1663 Valore quota in divisa
851,1569 USD
ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND "I-2"
Codice impresa
AG013 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
907,8459 Valore quota in divisa
131.365,3000 JPY
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
3.943,3322 Valore quota in divisa
4.166,7870 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Codice impresa
AG002 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
16,0819 Valore quota in divisa
16,9979 USD
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,1700 Valore quota in divisa
--
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Codice impresa
AI004 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,2450 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI002 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,1490 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI003 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,9330 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
142,1905 Valore quota in divisa
149,7600 USD
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Codice impresa
AM028 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
236,5800 Valore quota in divisa
--
AM FU EUROP CONV BD "M-C" EUR
Codice impresa
AM011 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
113,7200 Valore quota in divisa
--
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Codice impresa
AM009 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
117,1600 Valore quota in divisa
--
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Codice impresa
AM037 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
99,6100 Valore quota in divisa
--
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Codice impresa
AM020 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
1.548,5100 Valore quota in divisa
--
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
Codice impresa
AM040 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
100,0883 Valore quota in divisa
--
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
Codice impresa
AM043 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
1.345,1400 Valore quota in divisa
--
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
Codice impresa
AM041 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
86,4648 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
114,5500 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
751,9500 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
Codice impresa
AM017 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
251,8700 Valore quota in divisa
--
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
49,4123 Valore quota in divisa
52,2267 USD
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
17,5620 Valore quota in divisa
18,4970 USD
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
Codice impresa
AG008 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
13,0065 Valore quota in divisa
--
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
12,6826 Valore quota in divisa
--
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
Codice impresa
AG021 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
7,0624 Valore quota in divisa
--
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Codice impresa
AG003 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
17,7058 Valore quota in divisa
--
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR027 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,6600 Valore quota in divisa
--
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
15,9200 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,5500 Valore quota in divisa
--
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Codice impresa
BR020 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
99,3400 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
26,7600 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
37,4700 Valore quota in divisa
--
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
43,1500 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
70,2848 Valore quota in divisa
74,0000 USD
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,0400 Valore quota in divisa
--
BGF NEXT GEN TECH "I2" ACC EUR
Codice impresa
BR026 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
13,8000 Valore quota in divisa
--
BGF NEXT GEN TECH I2 AC EURHDG
Codice impresa
BR028 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
15,3900 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
32,9700 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR025 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
13,1700 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
69,6800 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
21,2100 Valore quota in divisa
--
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
Codice impresa
BR006 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
17,3700 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
134,7153 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
160,3100 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
106,5500 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
127,8000 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
100,3200 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Codice impresa
CM004 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
189,6300 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Codice impresa
CM001 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
119,0200 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Codice impresa
CM002 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
106,6800 Valore quota in divisa
--
CORE "Z"
Codice impresa
FVI03 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,0600 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,5180 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "Z"
Codice impresa
FVI09 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,9680 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,1440 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "Z"
Codice impresa
FVI13 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,5220 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,3660 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "Z"
Codice impresa
FVI06 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
7,8620 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,3450 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY Z
Codice impresa
FVI30 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,9780 Valore quota in divisa
--
CPR INV CLIMATE ACTION I AC EU
Codice impresa
AM038 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
148,2400 Valore quota in divisa
--
CPR INV GLB DISR OPP R ACC EUR
Codice impresa
AM026 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
154,4200 Valore quota in divisa
--
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
Codice impresa
DN006 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
297,2200 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
166,8500 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
187,7200 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
118,1000 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST BEY GLBLEAD I ACEU
Codice impresa
DN008 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
240,8200 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
218,6600 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
EC010 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
134,0900 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
Codice impresa
EC038 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
87,8300 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
Codice impresa
EC011 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
128,3800 Valore quota in divisa
--
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
806,4300 Valore quota in divisa
--
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
196,4700 Valore quota in divisa
--
EF BD CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
121,6900 Valore quota in divisa
--
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC012 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
324,8700 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC025 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
222,0800 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC023 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
145,6300 Valore quota in divisa
--
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
Codice impresa
EC037 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
81,2400 Valore quota in divisa
--
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC036 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
91,9600 Valore quota in divisa
--
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC035 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
95,9400 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
Codice impresa
EC039 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
93,8300 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
130,1900 Valore quota in divisa
--
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC040 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
145,5400 Valore quota in divisa
--
EF BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
253,3900 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC026 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
102,2800 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC027 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
202,4800 Valore quota in divisa
--
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
109,5800 Valore quota in divisa
--
EF EQ EUROPE LTE ZH AC EUR HDG
Codice impresa
EC029 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
188,4600 Valore quota in divisa
--
EF EQ NOR AMER LTE ZH AC EU HD
Codice impresa
EC031 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
248,8700 Valore quota in divisa
--
EF EQ NORTH AMERIC LTE Z AC EU
Codice impresa
EC030 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
256,8300 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY EUROPE LTE Z ACC EUR
Codice impresa
EC028 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
190,9000 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY USA ESG LTE ZH EU HD
Codice impresa
EC043 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
114,4300 Valore quota in divisa
--
EF EURO EMRG MKTS BD Z ACC EUR
Codice impresa
EC044 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
77,7900 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
102,6300 Valore quota in divisa
--
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
Codice impresa
EC022 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
162,8700 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
100,8300 Valore quota in divisa
--
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
Codice impresa
EC019 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
154,4900 Valore quota in divisa
--
EO OBBL FLESSIBILE "I" ACC EUR
Codice impresa
EC006 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
104,1200 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
Codice impresa
EC001 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
126,2700 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
165,8700 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
172,6300 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
204,2000 Valore quota in divisa
--
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
Codice impresa
FD012 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
16,7964 Valore quota in divisa
17,6900 USD
FID EMRG MKTS DEBT "Y" ACC USD
Codice impresa
FD019 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
18,5506 Valore quota in divisa
19,5900 USD
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
Codice impresa
FD017 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
22,8100 Valore quota in divisa
--
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
Codice impresa
FD007 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
25,5290 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
29,3300 Valore quota in divisa
--
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
Codice impresa
FD009 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
146,3117 Valore quota in divisa
154,5100 USD
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
Codice impresa
FD008 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
48,4000 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
26,2400 Valore quota in divisa
--
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
Codice impresa
FD023 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,9000 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAIN FUT CONN Y ACC EUR
Codice impresa
FD030 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
15,1900 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Codice impresa
FD027 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,5000 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Codice impresa
FD026 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
13,8300 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
30,4100 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
17,6500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
Codice impresa
FD029 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
25,9406 Valore quota in divisa
27,3300 USD
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
16,6200 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD006 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,0800 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,8709 Valore quota in divisa
9,3680 USD
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
Codice impresa
FD028 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
14,3600 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
7,4100 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,2960 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
1.792,2300 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
2.194,8948 Valore quota in divisa
2.311,7400 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,7690 Valore quota in divisa
--
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Codice impresa
FO028 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
7,7990 Valore quota in divisa
--
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
12,5550 Valore quota in divisa
--
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Codice impresa
FO033 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,5230 Valore quota in divisa
--
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
19,0980 Valore quota in divisa
--
FOI BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,6740 Valore quota in divisa
--
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,8570 Valore quota in divisa
--
FOI DAMA "T"
Codice impresa
FO025 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
7,6350 Valore quota in divisa
--
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,9840 Valore quota in divisa
--
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO026 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,7430 Valore quota in divisa
--
FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
Codice impresa
FO049 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,1230 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
5,9330 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
12,1120 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
18,9490 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Codice impresa
FO016 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
18,0300 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Codice impresa
FO014 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
14,3190 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
17,8190 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY ITALY "T"
Codice impresa
FO006 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
27,6410 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
4,8920 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
6,4090 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
29,8540 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND "T"
Codice impresa
FO005 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
12,0980 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
7,7040 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,1870 Valore quota in divisa
--
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,7600 Valore quota in divisa
--
FOI EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,2280 Valore quota in divisa
--
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
12,3690 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
2,7000 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,4910 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
16,7240 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Codice impresa
FO027 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,5570 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Codice impresa
FO042 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,0480 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
222,2480 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,7690 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
5,6200 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,1670 Valore quota in divisa
--
FOI INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
15,3180 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
14,3840 Valore quota in divisa
--
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,7650 Valore quota in divisa
--
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
Codice impresa
FO048 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,5670 Valore quota in divisa
--
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO044 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,6410 Valore quota in divisa
--
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Codice impresa
FO043 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,9930 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
Codice impresa
FO046 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,5210 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
12,6490 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CHINA BOND "T"
Codice impresa
FO045 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,5630 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,6290 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Codice impresa
FO035 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,8520 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
7,5870 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
Codice impresa
FO047 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,8270 Valore quota in divisa
--
FONDO INTERNO CORE K
Codice impresa
FVI01 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,5740 Valore quota in divisa
--
FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
55,1500 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
13,6283 Valore quota in divisa
14,3700 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
24,8288 Valore quota in divisa
26,2200 USD
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
Codice impresa
FT026 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
55,5600 Valore quota in divisa
--
FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
Codice impresa
FT019 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
48,1399 Valore quota in divisa
50,7600 USD
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
Codice impresa
FT028 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,2651 Valore quota in divisa
9,7700 USD
FRNK EURO SH DUR BD EB ACC EUR
Codice impresa
FT030 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,7100 Valore quota in divisa
--
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
FT027 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,7600 Valore quota in divisa
--
FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
Codice impresa
FT029 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,9686 Valore quota in divisa
12,6200 USD
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
Codice impresa
FT015 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,7200 Valore quota in divisa
--
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
Codice impresa
FT023 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,7789 Valore quota in divisa
12,4200 USD
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
15,5000 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
20,8800 Valore quota in divisa
22,0500 USD
GAM MS EMRG MKT EQ "C" ACC USD
Codice impresa
SG019 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
111,1162 Valore quota in divisa
117,0600 USD
GAM MULTIBD LOC EM BD J1 ACCEU
Codice impresa
SG020 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
99,2800 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
471,4800 Valore quota in divisa
--
GAM STAR CREDIT OPP I ACC (EUR
Codice impresa
GM003 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
14,3576 Valore quota in divisa
--
GAM STAR DISRUP GROW FD I ACEU
Codice impresa
GM007 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
37,7644 Valore quota in divisa
--
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,6910 Valore quota in divisa
11,2900 USD
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
Codice impresa
GS008 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
18,7233 Valore quota in divisa
19,7200 USD
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
23,2300 Valore quota in divisa
--
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
Codice impresa
GS009 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
27,3927 Valore quota in divisa
28,8500 USD
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
Codice impresa
GS016 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
14,4800 Valore quota in divisa
--
GS INDIA EQ PORTFOLIO I AC USD
Codice impresa
GS010 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
30,4111 Valore quota in divisa
32,0300 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
135,3433 Valore quota in divisa
19.551,6900 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
23,2200 Valore quota in divisa
--
GS US CORE EQ PTF "I" ACC (USD
Codice impresa
GS011 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
19,5879 Valore quota in divisa
20,6300 USD
IFU BOND GLB HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,2160 Valore quota in divisa
--
IFU MULTI THEMATIC "A" ACC EUR
Codice impresa
IF017 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,5030 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
4,7440 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,6070 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
7,6870 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
4,6670 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,3230 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
6,7630 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
12,4140 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
150,7560 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,2570 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
12,4740 Valore quota in divisa
--
INV EM LOCAL DEBT "Z" ACC USD
Codice impresa
IV048 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,7663 Valore quota in divisa
9,2441 USD
INV BALANC RISK ALLOC S AC EUR
Codice impresa
IV052 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
12,1300 Valore quota in divisa
--
INV BALANCED RISK ALL Z AC EUR
Codice impresa
IV025 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
12,6100 Valore quota in divisa
--
INV BELT AND ROAD DEB Z A EHDG
Codice impresa
IV047 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,9929 Valore quota in divisa
--
INV BELT AND ROAD DEBT Z AC US
Codice impresa
IV046 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,3623 Valore quota in divisa
9,8725 USD
INV BELTANDROAD DEBT S AC EUHD
Codice impresa
IV059 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
7,7255 Valore quota in divisa
--
INV CHINA HC EQ Z ACC EUR HDG
Codice impresa
IV049 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
5,6600 Valore quota in divisa
--
INV EURO BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV044 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,1714 Valore quota in divisa
--
INV EURO CORP BD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
IV051 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,0276 Valore quota in divisa
--
INV EURO CORPORATE BD Z AC EUR
Codice impresa
IV023 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,3834 Valore quota in divisa
--
INV EURO U-S TERM DEBT Z A EU
Codice impresa
IV045 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,8249 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TR FD "Z" ACC USD
Codice impresa
IV040 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,5790 Valore quota in divisa
12,2100 USD
INV GLB CONS TRENDS FD S AC US
Codice impresa
IV056 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,8747 Valore quota in divisa
10,4000 USD
INV GLB TOT RTRN BD Z ACC EUR
Codice impresa
IV038 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,4813 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR
Codice impresa
IV036 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,6569 Valore quota in divisa
--
INV GREATER CH EQ "Z" ACC (EUR
Codice impresa
IV024 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
19,8100 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQ ADV FD Z AC EUR HDG
Codice impresa
IV043 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
13,1700 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQADV FD S ACC EUR HDG
Codice impresa
IV057 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
13,0100 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQY ADV FD "Z" ACC JPY
Codice impresa
IV042 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
102,3497 Valore quota in divisa
14.810,0000 JPY
INV PAN EUROP HIGH INC Z AC EU
Codice impresa
IV029 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,0700 Valore quota in divisa
--
INV PE STRUCTUR EQ FD Z AC EUR
Codice impresa
IV027 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
12,6700 Valore quota in divisa
--
INV SUST PANEUR STR EQ S AC EU
Codice impresa
IV053 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,5700 Valore quota in divisa
--
INVASIAN EQ FUND "S" ACC (USD)
Codice impresa
IV060 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
15,0107 Valore quota in divisa
15,8100 USD
INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV037 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,2700 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD)
Codice impresa
IV032 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
7,9663 Valore quota in divisa
8,4200 USD
INVESCO EURO BOND "S" ACC (EUR
Codice impresa
IV058 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,1196 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO SHORT TERM BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV031 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,5794 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV026 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
16,8137 Valore quota in divisa
17,7300 USD
INVESCO GLOBAL INV GRADE CORP BOND "Z" ACC EURHDG
Codice impresa
IV033 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,4592 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV030 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,6900 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV028 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
7,9600 Valore quota in divisa
--
INVESCO INDIA BOND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV034 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,3209 Valore quota in divisa
11,9379 USD
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
146,6600 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
156,5008 Valore quota in divisa
165,2700 USD
JPM ASIA GROWTH "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP051 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
102,4589 Valore quota in divisa
108,2000 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP I2 AC EU
Codice impresa
JP047 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
134,1700 Valore quota in divisa
--
JPM EM DEBT "I2" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP042 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
85,1800 Valore quota in divisa
--
JPM EM OPPORT "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP037 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
91,2647 Valore quota in divisa
96,1200 USD
JPM EM SUSTAIN EQ "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP052 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
116,6200 Valore quota in divisa
--
JPM EUR DYN TECHN "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP053 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
176,9700 Valore quota in divisa
--
JPM EUR SUSTAIN EQ I2 ACC (EUR
Codice impresa
JP060 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
125,1500 Valore quota in divisa
--
JPM EURO EQUITY PLUS I2 AC EUR
Codice impresa
JP056 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
139,0800 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
109,9700 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
101,1200 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CONVERTIBLE I2 ACC EUR
Codice impresa
JP048 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
97,1800 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
93,2000 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
142,8361 Valore quota in divisa
150,4400 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
101,3600 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
105,0800 Valore quota in divisa
--
JPM GLB MACRO OPPORT C ACC EUR
Codice impresa
JP017 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
170,5700 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
99,5200 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP005 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
47,8100 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 AC EUR HDG
Codice impresa
JP049 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
151,5600 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP050 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
149,3353 Valore quota in divisa
157,2800 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
95,1100 Valore quota in divisa
--
JPM INCOME OPPORTUNITY "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP006 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
138,1200 Valore quota in divisa
--
JPM THEM GEN THER "I2" AC EUHD
Codice impresa
JP059 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
95,9700 Valore quota in divisa
--
JPM TOT EM MKTS INC I2 AC EUHD
Codice impresa
JP045 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
94,6600 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 AC EUHD
Codice impresa
JP054 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
146,7300 Valore quota in divisa
--
JPM US SEL EQ PLUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP055 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
157,1401 Valore quota in divisa
165,5000 USD
JPM US TECHNOLOGY "I2" ACC USD
Codice impresa
JP046 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
166,7909 Valore quota in divisa
175,6700 USD
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
138,9434 Valore quota in divisa
146,3400 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
95,8600 Valore quota in divisa
--
LM BRDYW GLB IN OPTI P ACC USD
Codice impresa
LM010 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
86,6355 Valore quota in divisa
91,4900 USD
LM CLBR US EQ SUS LEAD S AC US
Codice impresa
LM012 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
164,1556 Valore quota in divisa
173,0900 USD
LM CLBR USEQ SUS LEAD S ACEUHD
Codice impresa
LM011 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
124,1600 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,5442 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,7867 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,5127 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
13,5387 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
14,9164 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB LISTINF CI AC EU
Codice impresa
MG041 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
15,9128 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB MAXI CI ACC (EUR
Codice impresa
MG045 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
14,5084 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
16,1906 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) INC ALL FD JI AC EUR
Codice impresa
MG042 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,9730 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG018 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,6000 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,8814 Valore quota in divisa
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M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,8862 Valore quota in divisa
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M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,0933 Valore quota in divisa
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MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD
Codice impresa
MS026 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
48,1367 Valore quota in divisa
50,7000 USD
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
36,2583 Valore quota in divisa
38,2900 USD
MS INVF EURO CORP BD Z ACC EUR
Codice impresa
MS028 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
41,2600 Valore quota in divisa
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MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
38,9700 Valore quota in divisa
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MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
40,5000 Valore quota in divisa
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MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
08/03/2023 Valore quota in euro
50,9400 Valore quota in divisa
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