Composizione e rendiconto annuale fondo FV Vivadue al 31/12/2022

Composizione

  Importi in Euro %
TITOLI DI STATO 1.643.647.091,04 61,25
TITOLI OBBLIGAZIONARI 495.499.773,97 18,46
TITOLI AZIONARI 39.445.395,43     1,47
STRUMENTI DERIVATI 612.820,96 0,02
FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO 504.390.524,55     18,80
ALTRE ATTIVITÀ 0 -
PASSIVITÀ PATRIMONIALI -30.153,22 -
Totale attività 2.683.565.452,73 100,00

Rendiconto Annuale

  Importi in Euro
PROVENTI DA INVESTIMENTI 67.283.055,00
UTILI/PERDITE DA REALIZZI 755.015,00
RETROCESSIONE DI COMMISSIONI E ALTRE ATTIVITÀ 0
ONERI DI GESTIONE 74.210,00
RISULTATO FINANZIARIO NETTO 67.963.860,00
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO 2,83%
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO RETROCESSO 0,30%