Fideuram Vita Insieme - Fideuram Vita
Fideuram Vita Insieme
AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Codice impresa
AG016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
31,7290 Valore quota in divisa
33,7112 USD
AG016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
31,7290 Valore quota in divisa
33,7112 USD
ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,2369 Valore quota in divisa
27,9082 USD
AG005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,2369 Valore quota in divisa
27,9082 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,7713 Valore quota in divisa
13,5602 USD
AG017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,7713 Valore quota in divisa
13,5602 USD
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
4.094,1244 Valore quota in divisa
4.360,1460 USD
AG006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
4.094,1244 Valore quota in divisa
4.360,1460 USD
AI JPMGBI GLGO UCITS ETFDRACEU
Codice impresa
AM035 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
45,8200 Valore quota in divisa
--
AM035 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
45,8200 Valore quota in divisa
--
AI MSCI PACEX JAP ETF-C AC EU
Codice impresa
AM036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
574,8700 Valore quota in divisa
--
AM036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
574,8700 Valore quota in divisa
--
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,5280 Valore quota in divisa
--
AI001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,5280 Valore quota in divisa
--
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Codice impresa
AI004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,4700 Valore quota in divisa
--
AI004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,4700 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6780 Valore quota in divisa
--
AI002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6780 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,9410 Valore quota in divisa
--
AI003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,9410 Valore quota in divisa
--
AM EURO CORP UCITS ETF-C AC EU
Codice impresa
AM033 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
210,1200 Valore quota in divisa
--
AM033 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
210,1200 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
149,2555 Valore quota in divisa
158,5800 USD
AM027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
149,2555 Valore quota in divisa
158,5800 USD
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Codice impresa
AM028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
244,1400 Valore quota in divisa
--
AM028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
244,1400 Valore quota in divisa
--
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Codice impresa
AM009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
121,3800 Valore quota in divisa
--
AM009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
121,3800 Valore quota in divisa
--
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Codice impresa
AM037 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
106,4800 Valore quota in divisa
--
AM037 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
106,4800 Valore quota in divisa
--
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Codice impresa
AM020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.727,8000 Valore quota in divisa
--
AM020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.727,8000 Valore quota in divisa
--
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
Codice impresa
AM040 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
104,6454 Valore quota in divisa
--
AM040 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
104,6454 Valore quota in divisa
--
AMETF GB EUROMTS BROAD 7-10 AC
Codice impresa
AM032 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
237,9300 Valore quota in divisa
--
AM032 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
237,9300 Valore quota in divisa
--
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
Codice impresa
AM043 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.393,5300 Valore quota in divisa
--
AM043 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.393,5300 Valore quota in divisa
--
AMGB EM BRINGR UCITS ETF-CACEU
Codice impresa
AM034 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
212,6000 Valore quota in divisa
--
AM034 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
212,6000 Valore quota in divisa
--
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
Codice impresa
AM041 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
90,4194 Valore quota in divisa
--
AM041 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
90,4194 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
109,7000 Valore quota in divisa
--
AM022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
109,7000 Valore quota in divisa
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AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
738,0900 Valore quota in divisa
--
AM004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
738,0900 Valore quota in divisa
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AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
55,3326 Valore quota in divisa
58,7504 USD
AG004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
55,3326 Valore quota in divisa
58,7504 USD
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,4261 Valore quota in divisa
13,1931 USD
AG019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,4261 Valore quota in divisa
13,1931 USD
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
Codice impresa
AG008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,9446 Valore quota in divisa
--
AG008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,9446 Valore quota in divisa
--
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,9016 Valore quota in divisa
--
AG020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,9016 Valore quota in divisa
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AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
Codice impresa
AG021 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,8415 Valore quota in divisa
--
AG021 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,8415 Valore quota in divisa
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AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Codice impresa
AG003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
19,2661 Valore quota in divisa
--
AG003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
19,2661 Valore quota in divisa
--
AX IM FIIS EUR SD HY A ACC EUR
Codice impresa
AX001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
150,3100 Valore quota in divisa
--
AX001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
150,3100 Valore quota in divisa
--
AX WF GIS DB I CAP AC EURHDG
Codice impresa
AX002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
104,6200 Valore quota in divisa
--
AX002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
104,6200 Valore quota in divisa
--
AXA EURO INFLAT PLUS I ACC EUR
Codice impresa
AX004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
108,6400 Valore quota in divisa
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AX004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
108,6400 Valore quota in divisa
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AXA GLB SUSTAIN AGGR I ACCEUR
Codice impresa
AX005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
134,9600 Valore quota in divisa
--
AX005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
134,9600 Valore quota in divisa
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AXA SUSTAIN EQUITY QI I ACCEUR
Codice impresa
AX003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
324,4800 Valore quota in divisa
--
AX003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
324,4800 Valore quota in divisa
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AXAWF EUR CR TOT RTRN I ACEU
Codice impresa
AX006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
143,2400 Valore quota in divisa
--
AX006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
143,2400 Valore quota in divisa
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BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,1000 Valore quota in divisa
--
BR027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,1000 Valore quota in divisa
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BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,2200 Valore quota in divisa
--
BR007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,2200 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,0100 Valore quota in divisa
--
BR024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,0100 Valore quota in divisa
--
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Codice impresa
BR020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
107,0800 Valore quota in divisa
--
BR020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
107,0800 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
29,2100 Valore quota in divisa
--
BR013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
29,2100 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
42,9500 Valore quota in divisa
--
BR002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
42,9500 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "I2" ACCEUR
Codice impresa
BR029 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
43,7000 Valore quota in divisa
--
BR029 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
43,7000 Valore quota in divisa
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BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
47,5900 Valore quota in divisa
--
BR003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
47,5900 Valore quota in divisa
--
BGF GLB HIGHYIELD BD I2 EURHDG
Codice impresa
BR032 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9400 Valore quota in divisa
--
BR032 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9400 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
78,8322 Valore quota in divisa
83,6700 USD
BR010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
78,8322 Valore quota in divisa
83,6700 USD
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6500 Valore quota in divisa
--
BR014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6500 Valore quota in divisa
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BGF SUSTAIN ENERGY I2 ACC (EUR
Codice impresa
BR036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,1200 Valore quota in divisa
--
BR036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,1200 Valore quota in divisa
--
BGF SYS CH A-SHARE OPP I2 ACUS
Codice impresa
BR034 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,0332 Valore quota in divisa
10,6600 USD
BR034 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,0332 Valore quota in divisa
10,6600 USD
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
38,5400 Valore quota in divisa
--
BR004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
38,5400 Valore quota in divisa
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BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,7300 Valore quota in divisa
--
BR025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,7300 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
66,3500 Valore quota in divisa
--
BR005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
66,3500 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
30,8800 Valore quota in divisa
--
BR023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
30,8800 Valore quota in divisa
--
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
Codice impresa
BR006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,7800 Valore quota in divisa
--
BR006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,7800 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
140,0047 Valore quota in divisa
--
MO001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
140,0047 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
180,7800 Valore quota in divisa
--
BR021 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
180,7800 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
112,2000 Valore quota in divisa
--
BR017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
112,2000 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
133,6000 Valore quota in divisa
--
BR011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
133,6000 Valore quota in divisa
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BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
116,9800 Valore quota in divisa
--
BR015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
116,9800 Valore quota in divisa
--
BSF SYST ESG WORLD EQ FDD2ACEU
Codice impresa
BR035 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
246,8000 Valore quota in divisa
--
BR035 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
246,8000 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GLB BD F ACC EUR
Codice impresa
CM010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
141,1500 Valore quota in divisa
--
CM010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
141,1500 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Codice impresa
CM004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
223,3300 Valore quota in divisa
--
CM004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
223,3300 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Codice impresa
CM001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
130,7500 Valore quota in divisa
--
CM001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
130,7500 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Codice impresa
CM002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
112,8700 Valore quota in divisa
--
CM002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
112,8700 Valore quota in divisa
--
CG GLB ALL FD LUX "ZH" ACC EUR
Codice impresa
CG002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,7100 Valore quota in divisa
--
CG002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,7100 Valore quota in divisa
--
CG NEW PERSPECTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
CG003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
21,8800 Valore quota in divisa
--
CG003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
21,8800 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
9,8870 Valore quota in divisa
--
FVI07 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
9,8870 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
11,9440 Valore quota in divisa
--
FVI11 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
11,9440 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 50
Codice impresa
FVI32 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
11,8930 Valore quota in divisa
--
FVI32 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
11,8930 Valore quota in divisa
--
CORE DELTA 10 "K"
Codice impresa
FVI36 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
9,7820 Valore quota in divisa
--
FVI36 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
9,7820 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
8,6440 Valore quota in divisa
--
FVI04 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
8,6440 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
9,6870 Valore quota in divisa
--
FVI28 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
9,6870 Valore quota in divisa
--
CPR HYDROGEN "M2" ACC (EUR)
Codice impresa
AM046 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
97,0200 Valore quota in divisa
--
AM046 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
97,0200 Valore quota in divisa
--
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
Codice impresa
DN006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
322,2800 Valore quota in divisa
--
DN006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
322,2800 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
172,1800 Valore quota in divisa
--
DN002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
172,1800 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
199,1900 Valore quota in divisa
--
DN001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
199,1900 Valore quota in divisa
--