Il "Valore quota in divisa", dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il "Valore quota in euro" per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI PRODOTTO RS0U1

ABERDEEN GLB ASIA LOC CUR SHORT DURATION BOND "I-2
Codice impresa
AG001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,3345 Valore quota in divisa
10,5526 USD
ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG005 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
17,8517 Valore quota in divisa
20,1814 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,6734 Valore quota in divisa
9,8053 USD
ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
44,9046 Valore quota in divisa
50,7646 USD
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I (EUR) – 2
Codice impresa
AG008 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
14,1086 Valore quota in divisa
--
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND "I-2" USD ACC
Codice impresa
AG009 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
812,3473 Valore quota in divisa
918,3586 USD
ABERDEEN GLOBAL EMRG MARKETS EQ "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG014 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,5634 Valore quota in divisa
10,8114 USD
ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG010 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
156,4896 Valore quota in divisa
176,9115 USD
ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND "I-2"
Codice impresa
AG013 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
816,9806 Valore quota in divisa
103.421,5769 JPY
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
4.163,7042 Valore quota in divisa
4.707,0676 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Codice impresa
AG002 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
17,1026 Valore quota in divisa
19,3345 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EURO HIGH YIELD BOND "I-2"
Codice impresa
AG003 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
16,9662 Valore quota in divisa
--
ABERDEEN NA SMALLER COMPANIES "I-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG016 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
21,2065 Valore quota in divisa
23,9739 USD
AI JPMGBI GLGO UCITS ETFDRACEU
Codice impresa
AM035 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
49,6000 Valore quota in divisa
--
AI MSCI PACEX JAP ETF-C AC EU
Codice impresa
AM036 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
553,3100 Valore quota in divisa
--
AM ETF GB EUROMTS BROAD 3-5 AC
Codice impresa
AM030 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
201,4600 Valore quota in divisa
--
AM ETF GB EUROMTS BROAD 5-7 AC
Codice impresa
AM031 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
234,9100 Valore quota in divisa
--
AM EURO CORP UCITS ETF-C AC EU
Codice impresa
AM033 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
221,6100 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
131,6143 Valore quota in divisa
148,7900 USD
AM FU EQ EUR SM CAP ME-C AC EU
Codice impresa
AM028 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
216,0600 Valore quota in divisa
--
AMETF GB EUROMTS BROAD 7-10 AC
Codice impresa
AM032 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
263,6100 Valore quota in divisa
--
AMETF GB EUROMTSBROAD 10-15 AC
Codice impresa
AM029 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
286,1400 Valore quota in divisa
--
AMGB EM BRINGR UCITS ETF-CACEU
Codice impresa
AM034 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
235,5200 Valore quota in divisa
--
AMUNDI 6 M "R" ACC (EUR)
Codice impresa
AM025 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
99,5800 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
97,0500 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
668,4000 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "IUC"
Codice impresa
AM008 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
1.999,6108 Valore quota in divisa
2.260,5600 USD
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "MHE-C" (EUR)
Codice impresa
AM009 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
124,7500 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED "ME" ACC
Codice impresa
AM023 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
99,1300 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS "IU-C
Codice impresa
AM007 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
1.135,2941 Valore quota in divisa
1.283,4500 USD
AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE "ME"
Codice impresa
AM011 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
121,9300 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP "IE-C" (EUR)
Codice impresa
AM010 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
2.147,6800 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
Codice impresa
AM017 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
206,0700 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE "MU-C"
Codice impresa
AM003 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
147,7311 Valore quota in divisa
167,0100 USD
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES "ME"
Codice impresa
AM013 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
98,8700 Valore quota in divisa
--
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON "IE-C" (EUR)
Codice impresa
AM020 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
1.215,6700 Valore quota in divisa
--
AMUNDI PATRIMOINE "M" (EUR)
Codice impresa
AM012 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
109,5400 Valore quota in divisa
--
AMUNDI RENDEMENT PLUS "M"
Codice impresa
AM014 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
104,1500 Valore quota in divisa
--
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
13,8602 Valore quota in divisa
15,6690 USD
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD I2 ACC USD
Codice impresa
BR022 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
21,8753 Valore quota in divisa
24,7300 USD
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
17,6500 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2"
Codice impresa
BR001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
16,4600 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
20,2500 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
25,3900 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN VALUE FUND "D2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR020 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
70,2200 Valore quota in divisa
--
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED "D2" (EUR)
Codice impresa
BR008 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,4200 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
39,1800 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
54,3916 Valore quota in divisa
61,4500 USD
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR006 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
17,7400 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,1000 Valore quota in divisa
--
BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR009 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
7,6600 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
25,6800 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
38,4100 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR023 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
13,0700 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
136,9207 Valore quota in divisa
--
BSF EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN "D2" EUR HDG
Codice impresa
BR019 Data
18/12/2017 Valore quota in euro
99,8600 Valore quota in divisa
--
BSF EMRG MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR018 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
106,7800 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
140,0900 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
107,8500 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
124,1200 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
103,1200 Valore quota in divisa
--
CORE "K"
Codice impresa
FVI01 Data
17/04/2019 Valore quota in euro
10,9080 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
17/04/2019 Valore quota in euro
10,3780 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
17/04/2019 Valore quota in euro
11,4240 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 50 STEP-IN
Codice impresa
FVI32 Data
17/04/2019 Valore quota in euro
10,2510 Valore quota in divisa
--
CORE DELTA 10 "K"
Codice impresa
FVI36 Data
17/04/2019 Valore quota in euro
9,9170 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
17/04/2019 Valore quota in euro
9,9710 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
17/04/2019 Valore quota in euro
9,3660 Valore quota in divisa
--
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT "R" ACC (EUR)
Codice impresa
AM026 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
133,5100 Valore quota in divisa
--
CPR SILVER AGE "I"
Codice impresa
AM021 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
233,6700 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
173,8600 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
172,6500 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
102,8700 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST EUROPE GROWTH "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN006 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
209,9600 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST MIURI "I" (EUR)
Codice impresa
DN003 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
117,1000 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
177,4800 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
110,3300 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY ITALY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC022 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
116,1600 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY  "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC018 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
133,0800 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION "I"
Codice impresa
EC008 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
111,0600 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN "I"
Codice impresa
EC001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
138,2500 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
176,2300 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
155,6100 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND ABSOLUTE ATTIVO "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC010 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
131,1400 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND ABSOLUTE PRUDENTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC011 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
128,2900 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
176,8900 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
132,4000 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
255,0100 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND EMERGING MARKETS "ZH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
EC012 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
384,5800 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND FLEXIBLE BETA TOTAL RETURN Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
764,4500 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
100,0300 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND MULTIASSET "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
108,7200 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND SECURITIZED BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC020 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
100,6300 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND TOP EUROPEAN RESEARCH "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC019 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
111,4100 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
197,6200 Valore quota in divisa
--
EURIZON OPPORT OBBLIGAZIONI FLESSIBILE "I" ACC EUR
Codice impresa
EC006 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
109,8100 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
20,9700 Valore quota in divisa
--
FIDELITY AMERICA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD022 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
19,4516 Valore quota in divisa
21,9900 USD
FIDELITY CHINA CONSUMER "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD012 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
19,0093 Valore quota in divisa
21,4900 USD
FIDELITY EMERGING MARKETS DEBT "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD019 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
20,5661 Valore quota in divisa
23,2500 USD
FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y" (USD)
Codice impresa
FD001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
12,1893 Valore quota in divisa
13,7800 USD
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
33,5400 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
17,2300 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD007 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
26,6507 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD024 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
23,0900 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD017 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
22,2400 Valore quota in divisa
--
FIDELITY FAST ASIA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD021 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
151,3490 Valore quota in divisa
171,1000 USD
FIDELITY FAST EMERGING MARKETS FUND "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD009 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
140,5307 Valore quota in divisa
158,8700 USD
FIDELITY FUNDS GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD008 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
36,3800 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLB MULTI ASSET INCOME  "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD023 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,4300 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
15,5900 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET TACT DEF "Y" (EUR HDG)
Codice impresa
FD015 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,9190 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD006 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,7600 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,9783 Valore quota in divisa
10,1500 USD
FIDELITY MULTI ASSET STRATEGIC "Y" (USD)
Codice impresa
FD005 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,5971 Valore quota in divisa
11,9800 USD
FIDELITY WORLD "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD014 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
21,0700 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
5,8360 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,9920 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AM INC BUILDER FUND "IHE-C" (EUR HDG)
Codice impresa
AM018 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
1.146,3200 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
1.624,1670 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
1.697,3624 Valore quota in divisa
1.919,0800 USD
FONDITALIA AFRICA & MIDDLE EAST EQUITY "T"
Codice impresa
FO040 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,8400 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
15,0740 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
19,7940 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"
Codice impresa
FO033 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,5600 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
12,5080 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,9140 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,3200 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,0920 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,0840 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
7,4090 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
14,0210 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
15,0420 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO016 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
16,9480 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"
Codice impresa
FO014 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,7510 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
13,5990 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY ITALY "T
Codice impresa
FO006 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
19,5220 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
4,3330 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
5,7340 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
21,6630 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"
Codice impresa
FO035 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,1050 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,3390 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
12,1530 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND MEDIUM TERM "T"
Codice impresa
FO005 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
13,6890 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,1000 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
7,9560 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,7520 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,4700 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"
Codice impresa
FO028 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,3320 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
2,7910 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,8510 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
14,3780 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE MULTIMANAGER "T"
Codice impresa
FO027 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,8480 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"
Codice impresa
FO025 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,2340 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
185,8580 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,0870 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
5,6000 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,0610 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
16,8690 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,6940 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"
Codice impresa
FO026 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,6340 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA OPPORTUNITIES DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,8880 Valore quota in divisa
--
FR TEMPLETON GLB FUNDAMENTAL STRATEG "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT010 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
13,9000 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT019 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
41,2738 Valore quota in divisa
46,6600 USD
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT018 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
13,7900 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT017 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
13,6000 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT020 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
15,0000 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT016 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,5300 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
12,9412 Valore quota in divisa
14,6300 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
20,1061 Valore quota in divisa
22,7300 USD
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRAT "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FT015 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,9900 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT023 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,4556 Valore quota in divisa
11,8200 USD
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FT014 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,5000 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "I" (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
41,2300 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT007 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
31,1600 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
12,5400 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
14,4980 Valore quota in divisa
16,3900 USD
FV DYNAMIC ADVISORS "L"
FV GLOBAL EQUITY STEP-IN
FV VALORE SOSTENIBILE "C"
GAM COMMODITY "C" (EUR HDG)
Codice impresa
SG012 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
50,3700 Valore quota in divisa
--
GAM MB EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND C (USD)
Codice impresa
SG015 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
102,6006 Valore quota in divisa
115,9900 USD
GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION "C" ACC (EUR)
Codice impresa
SG016 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
5,7780 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG005 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
133,5300 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND DIVERSIFIED INCOME BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG006 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
187,1300 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND TOTAL RETURN BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG007 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
104,6900 Valore quota in divisa
--
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR "C" (USD)
Codice impresa
SG013 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
1.739,0341 Valore quota in divisa
1.965,9780 USD
GAM MULTISTOCK EMERGING MARKETS EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SG019 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
111,3401 Valore quota in divisa
125,8700 USD
GAM MULTISTOCK HEALTH INNOVATION EQUITY "C" (USD)
Codice impresa
SG014 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
343,4675 Valore quota in divisa
388,2900 USD
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "C" ACC (JPY)
Codice impresa
SG017 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
173,5129 Valore quota in divisa
21.965,0000 JPY
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "CH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SG018 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
135,2400 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
327,3000 Valore quota in divisa
--
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR)
Codice impresa
GM003 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
15,0825 Valore quota in divisa
--
GAM STAR EUROPEAN ALPHA "I" ACC (EUR)
Codice impresa
GM005 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
109,0500 Valore quota in divisa
--
GOLDMAN SACHS EUR CORE EQUITY PORTFOLIO I ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
18,0900 Valore quota in divisa
--
GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO "I" ACC USD
Codice impresa
GS011 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
13,1446 Valore quota in divisa
14,8600 USD
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,8713 Valore quota in divisa
12,2900 USD
GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO "I"
Codice impresa
GS008 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
17,3905 Valore quota in divisa
19,6600 USD
GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO "IC" ACC (USD)
Codice impresa
GS009 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
20,1874 Valore quota in divisa
22,7700 USD
GS INDIA EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (USD)
Codice impresa
GS010 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
20,7342 Valore quota in divisa
23,4400 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
105,5972 Valore quota in divisa
13.367,5500 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
16,2900 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,8800 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
6,0320 Valore quota in divisa
--
INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80
Codice impresa
IF013 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,5970 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,3210 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,7460 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
3,6950 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,5270 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
6,4740 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,0960 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
167,2900 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,6580 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
12,9300 Valore quota in divisa
--
INV ASIA OPP EQ FD "Z" ACC EUR
Codice impresa
IV041 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,7500 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQ ADV FD Z AC EUR HDG
Codice impresa
IV043 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,4500 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQY ADV FD "Z" ACC JPY
Codice impresa
IV042 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
89,8570 Valore quota in divisa
11.375,0000 JPY
INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV037 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,6200 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD)
Codice impresa
IV032 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,7749 Valore quota in divisa
9,9200 USD
INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV025 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
12,4000 Valore quota in divisa
--
INVESCO EMRG LOCAL CURRENCIES DEBT FUND "Z" AC EUR
Codice impresa
IV022 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,7386 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO CORPORATE BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV023 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,9613 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO SHORT TERM BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV031 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,0237 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV026 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
12,1375 Valore quota in divisa
13,6900 USD
INVESCO GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV036 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,2861 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL INV GRADE CORP BOND "Z" ACC EURHDG
Codice impresa
IV033 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,2836 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL LEISURE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV040 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,0394 Valore quota in divisa
12,4800 USD
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "C" ACC (EUR)
Codice impresa
IV013 Data
12/12/2018 Valore quota in euro
10,5388 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV030 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,9633 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV038 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,1763 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV028 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,7400 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV024 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
20,5400 Valore quota in divisa
--
INVESCO INDIA BOND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV034 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,1789 Valore quota in divisa
11,5072 USD
INVESCO MACRO ALLOCATION STRATEGY "C" ACC (EUR)
Codice impresa
IV020 Data
12/12/2018 Valore quota in euro
11,5100 Valore quota in divisa
--
INVESCO MACRO ALLOCATION STRATEGY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV035 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,9700 Valore quota in divisa
--
INVESCO PAN EUROP STRUCTURED EQUITY FUND Z ACC EUR
Codice impresa
IV027 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,9800 Valore quota in divisa
--
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV029 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,2500 Valore quota in divisa
--
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND "C" (EUR)
Codice impresa
IV008 Data
12/12/2018 Valore quota in euro
18,8200 Valore quota in divisa
--
ISH S&P500 EUR HDG UCITS ETFAC
Codice impresa
IS017 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
64,6700 Valore quota in divisa
--
ISH USD TRBD 1-3YR UCITS ETFAC
Codice impresa
IS020 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
95,8500 Valore quota in divisa
--
ISH USD TRBD 3-7YR UCITS ETFAC
Codice impresa
IS019 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
112,3000 Valore quota in divisa
--
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF
Codice impresa
IS012 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
108,9800 Valore quota in divisa
--
ISHARES DOW JONES-UBS COMMODITY SWAP (DE)
Codice impresa
IS001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
18,4520 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS007 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
111,9100 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-7 UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS008 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
134,8400 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO INFL LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Codice impresa
IS002 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
208,7000 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS003 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
30,7500 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS004 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
51,7400 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF
Codice impresa
IS006 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
47,5300 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF ACC (EUR)
Codice impresa
IS015 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
52,7800 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS005 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
50,7100 Valore quota in divisa
--
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF
Codice impresa
IS009 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
379,1100 Valore quota in divisa
--
ISHARES S&P 500 - B UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS010 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
253,1800 Valore quota in divisa
--
ISHCOR MSCIJAP IMI UCITS ETFAC
Codice impresa
IS016 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
36,0050 Valore quota in divisa
--
ISHCORMSCI PACEXJAP UCITSETFAC
Codice impresa
IS018 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
135,1400 Valore quota in divisa
--
JF INDIA "C"
Codice impresa
JP001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
33,9407 Valore quota in divisa
38,3700 USD
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
105,3600 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "C" ACC (USD)
Codice impresa
JP025 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
30,2256 Valore quota in divisa
34,1700 USD
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
96,9659 Valore quota in divisa
109,6200 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP C AC EU
Codice impresa
JP038 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
20,2500 Valore quota in divisa
--
JPM EM OPPORT "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP037 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
91,5613 Valore quota in divisa
103,5100 USD
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES "C" ACC (USD)
Codice impresa
JP026 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
387,2711 Valore quota in divisa
437,8100 USD
JPM EUROLAND DYN I2 PERF AC EU
Codice impresa
JP033 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
94,7000 Valore quota in divisa
--
JPM EUROLAND DYNAMIC "C" (PERF) ACC (EUR)
Codice impresa
JP020 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
137,6100 Valore quota in divisa
--
JPM EUROPE EQUITY PLUS "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP011 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
222,3500 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
101,2000 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
99,7900 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
99,1600 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
94,5422 Valore quota in divisa
106,8800 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
102,8800 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
102,2100 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
98,9200 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL BALANCED "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP021 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
1.534,8900 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP019 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
81,3700 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL CONVERTIBLES "C" (EUR)
Codice impresa
JP004 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
17,5100 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL CORPORATE BOND FUND "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP009 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
97,8800 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP005 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
33,1600 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS "C" ACC (USD)
Codice impresa
JP012 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
166,2053 Valore quota in divisa
187,5500 USD
JPM GLOBAL HEALTHCARE "C" ACC (USD)
Codice impresa
JP013 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
346,8023 Valore quota in divisa
392,0600 USD
JPM GLOBAL INCOME CONSEIRVATIVE "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP024 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
104,8900 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL INCOME FUND "C"
Codice impresa
JP008 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
148,3800 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
94,2100 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP017 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
164,2300 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP007 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
85,8700 Valore quota in divisa
--
JPM INCOME OPPORTUNITY "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP006 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
139,9400 Valore quota in divisa
--
JPM INDIA "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP027 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
85,1482 Valore quota in divisa
96,2600 USD
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP022 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
95,5400 Valore quota in divisa
--
JPM US OPPORTUNISTIC L-S EQ "C" (PERF) ACC EUR HDG
Codice impresa
JP023 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
96,5000 Valore quota in divisa
--
JPM US VALUE "C" ACC (USD)
Codice impresa
JP010 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
26,3158 Valore quota in divisa
29,7500 USD
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
90,4644 Valore quota in divisa
102,2700 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
100,0800 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) CONS ALL FD JI AC EU
Codice impresa
MG038 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,1042 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) CONSERVATIVE ALLOCATION FUND "CI" AC EUR
Codice impresa
MG019 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,6312 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,1570 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG017 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,4800 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,2154 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,5807 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB CONV CI AC (EUR)
Codice impresa
MG026 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,4066 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB CONV CI AC EURHD
Codice impresa
MG027 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,2049 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,4407 Valore quota in divisa
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