Il "Valore quota in divisa", dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il "Valore quota in euro" per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI PRODOTTO RS0U1

ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG005 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
17,6389 Valore quota in divisa
19,5223 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,5815 Valore quota in divisa
9,4851 USD
ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
45,5534 Valore quota in divisa
50,2712 USD
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I (EUR) – 2
Codice impresa
AG008 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
14,6640 Valore quota in divisa
--
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND "I-2" USD ACC
Codice impresa
AG009 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
833,6032 Valore quota in divisa
919,9364 USD
ABERDEEN GLOBAL EMRG MARKETS EQ "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG014 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,5139 Valore quota in divisa
10,5157 USD
ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG010 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
152,1824 Valore quota in divisa
167,9434 USD
ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND "I-2"
Codice impresa
AG013 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
863,5323 Valore quota in divisa
103.096,2234 JPY
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
4.364,1118 Valore quota in divisa
4.823,6528 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Codice impresa
AG002 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
18,2601 Valore quota in divisa
20,1512 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EURO HIGH YIELD BOND "I-2"
Codice impresa
AG003 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
17,3365 Valore quota in divisa
--
ABERDEEN NA SMALLER COMPANIES "I-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG016 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
21,8851 Valore quota in divisa
24,1517 USD
AI JPMGBI GLGO UCITS ETFDRACEU
Codice impresa
AM035 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
53,4300 Valore quota in divisa
--
AI MSCI PACEX JAP ETF-C AC EU
Codice impresa
AM036 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
559,3000 Valore quota in divisa
--
AM ETF GB EUROMTS BROAD 3-5 AC
Codice impresa
AM030 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
205,2600 Valore quota in divisa
--
AM ETF GB EUROMTS BROAD 5-7 AC
Codice impresa
AM031 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
244,4300 Valore quota in divisa
--
AM EURO CORP UCITS ETF-C AC EU
Codice impresa
AM033 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
226,1800 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
142,6878 Valore quota in divisa
157,6800 USD
AM FU EQ EUR SM CAP ME-C AC EU
Codice impresa
AM028 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
214,0000 Valore quota in divisa
--
AMETF GB EUROMTS BROAD 7-10 AC
Codice impresa
AM032 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
280,5400 Valore quota in divisa
--
AMETF GB EUROMTSBROAD 10-15 AC
Codice impresa
AM029 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
318,5000 Valore quota in divisa
--
AMGB EM BRINGR UCITS ETF-CACEU
Codice impresa
AM034 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
252,2600 Valore quota in divisa
--
AMUNDI 6 M "R" ACC (EUR)
Codice impresa
AM025 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
99,5400 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
98,0700 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
665,8500 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "MHE-C" (EUR)
Codice impresa
AM009 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
130,6100 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED "ME" ACC
Codice impresa
AM023 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
102,7100 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE "ME"
Codice impresa
AM011 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
121,0000 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP "IE-C" (EUR)
Codice impresa
AM010 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
2.127,9500 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
Codice impresa
AM017 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
216,0700 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE "MU-C"
Codice impresa
AM003 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
153,5415 Valore quota in divisa
169,4400 USD
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES "ME"
Codice impresa
AM013 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
100,0800 Valore quota in divisa
--
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON "IE-C" (EUR)
Codice impresa
AM020 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
1.228,9300 Valore quota in divisa
--
AMUNDI PATRIMOINE "M" (EUR)
Codice impresa
AM012 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
112,0200 Valore quota in divisa
--
AMUNDI RENDEMENT PLUS "M"
Codice impresa
AM014 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
106,4600 Valore quota in divisa
--
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
14,4213 Valore quota in divisa
15,9148 USD
BGF EM LOCAL CURR BD I2 AC USD
Codice impresa
BR022 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
23,0835 Valore quota in divisa
25,4800 USD
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
18,2400 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2"
Codice impresa
BR001 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
16,5300 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
21,2700 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
25,5300 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN VALUE FUND "D2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR020 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
68,5700 Valore quota in divisa
--
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED "D2" (EUR)
Codice impresa
BR008 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,5500 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
39,7600 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
57,2557 Valore quota in divisa
63,2000 USD
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR006 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
18,1900 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,3000 Valore quota in divisa
--
BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR009 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
7,7800 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
32,8700 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
37,3500 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
13,8300 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
136,5996 Valore quota in divisa
--
BSF EMRG MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR018 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
106,4100 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
141,1600 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
112,9900 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
124,7700 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
101,6100 Valore quota in divisa
--
CORE "K"
Codice impresa
FVI01 Data
19/09/2019 Valore quota in euro
11,0420 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
19/09/2019 Valore quota in euro
10,4880 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
19/09/2019 Valore quota in euro
11,6210 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 50 STEP-IN
Codice impresa
FVI32 Data
19/09/2019 Valore quota in euro
10,4620 Valore quota in divisa
--
CORE DELTA 10 "K"
Codice impresa
FVI36 Data
19/09/2019 Valore quota in euro
10,0710 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
19/09/2019 Valore quota in euro
10,2390 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
19/09/2019 Valore quota in euro
9,2910 Valore quota in divisa
--
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT "R" ACC (EUR)
Codice impresa
AM026 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
140,1200 Valore quota in divisa
--
CPR SILVER AGE "I"
Codice impresa
AM021 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
237,2200 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
175,7000 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
174,6600 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
101,9900 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST EUROPE GROWTH "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN006 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
216,7500 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST MIURI "I" (EUR)
Codice impresa
DN003 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
114,9000 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
177,1000 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
109,0900 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY ITALY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC022 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
117,6800 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
101,1200 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION "I"
Codice impresa
EC008 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
113,9000 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN "I"
Codice impresa
EC001 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
138,2000 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
190,9900 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
154,6400 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND ABSOLUTE ATTIVO "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC010 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
129,2400 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND ABSOLUTE PRUDENTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC011 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
127,8600 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
177,8700 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
136,7800 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
263,0400 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND EMERGING MARKETS "ZH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
EC012 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
400,0700 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND FLEXIBLE BETA TOTAL RETURN Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
764,8700 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
101,2600 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND MULTIASSET "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
110,7300 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND TOP EUROPEAN RESEARCH "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC019 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
115,0800 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
213,4300 Valore quota in divisa
--
EURIZON OPPORT OBBLIGAZIONI FLESSIBILE "I" ACC EUR
Codice impresa
EC006 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
114,2400 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
24,4000 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
22,0000 Valore quota in divisa
--
FIDELITY AMERICA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD022 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
19,7698 Valore quota in divisa
21,8300 USD
FIDELITY CHINA CONSUMER "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD012 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
18,3949 Valore quota in divisa
20,3000 USD
FIDELITY EMERGING MARKETS DEBT "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD019 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
21,9977 Valore quota in divisa
24,2900 USD
FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y" (USD)
Codice impresa
FD001 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
12,5429 Valore quota in divisa
13,8500 USD
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
34,6600 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
17,7500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD007 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
26,9101 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD017 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
23,0600 Valore quota in divisa
--
FIDELITY FAST ASIA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD021 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
147,8298 Valore quota in divisa
163,1400 USD
FIDELITY FAST EMERGING MARKETS FUND "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD009 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
141,6045 Valore quota in divisa
156,2700 USD
FIDELITY FUNDS GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD008 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
38,1500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLB MULTI ASSET INCOME  "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD023 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,6500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
16,4100 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET TACT DEF "Y" (EUR HDG)
Codice impresa
FD015 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,8400 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD006 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
12,0000 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,3297 Valore quota in divisa
10,3100 USD
FIDELITY MULTI ASSET STRATEGIC "Y" (USD)
Codice impresa
FD005 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,8856 Valore quota in divisa
12,0200 USD
FIDELITY WORLD "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD014 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
22,0000 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
5,5500 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,6110 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AM INC BUILDER FUND "IHE-C" (EUR HDG)
Codice impresa
AM018 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
1.150,7800 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
1.650,2600 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
1.793,4194 Valore quota in divisa
1.979,1200 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,1840 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,2390 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,3410 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
15,6000 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
20,2780 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"
Codice impresa
FO033 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,6310 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
13,4100 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,2540 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,5260 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,1000 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,4150 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,1620 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
13,0980 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
14,9690 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO016 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
16,6570 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"
Codice impresa
FO014 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
12,1920 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
12,5010 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY ITALY "T
Codice impresa
FO006 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
19,8360 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
4,5720 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
5,5830 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
23,5690 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"
Codice impresa
FO035 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,3610 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,3530 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
13,9180 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND MEDIUM TERM "T"
Codice impresa
FO005 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
14,0510 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,4310 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
7,9300 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,7540 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,8420 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"
Codice impresa
FO028 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,4910 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
2,8080 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,8320 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
14,5170 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE MULTIMANAGER "T"
Codice impresa
FO027 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,1410 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"
Codice impresa
FO025 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,1780 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
192,9300 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,1460 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
5,7910 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
17,6920 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"
Codice impresa
FO026 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,7740 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA OPPORTUNITIES DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,1580 Valore quota in divisa
--
FR TEMPLETON GLB FUNDAMENTAL STRATEG "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT010 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
13,8900 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT019 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
41,6267 Valore quota in divisa
46,0000 USD
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT018 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
13,9900 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT017 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
14,0100 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT020 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
15,9500 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT016 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,8300 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
13,7911 Valore quota in divisa
15,2400 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
20,7138 Valore quota in divisa
22,8900 USD
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRAT "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FT015 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,9900 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FT014 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,6200 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "I" (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
43,5200 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT007 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
31,8900 Valore quota in divisa
--
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
Codice impresa
FT023 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,8320 Valore quota in divisa
11,9700 USD
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
12,6000 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
15,1032 Valore quota in divisa
16,6900 USD
FV DYNAMIC ADVISORS "L"
Codice impresa
FVI37 Data
19/09/2019 Valore quota in euro
10,2550 Valore quota in divisa
--
FV GLOBAL EQUITY STEP-IN
Codice impresa
FVI39 Data
19/09/2019 Valore quota in euro
10,0640 Valore quota in divisa
--
FV VALORE SOSTENIBILE "C"
Codice impresa
FVI41 Data
19/09/2019 Valore quota in euro
10,3240 Valore quota in divisa
--
GAM COMMODITY "C" (EUR HDG)
Codice impresa
SG012 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
47,1800 Valore quota in divisa
--
GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION "C" ACC (EUR)
Codice impresa
SG016 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
5,8590 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG005 Data
30/07/2019 Valore quota in euro
133,8300 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND DIVERSIFIED INCOME BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG006 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
190,6100 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND TOTAL RETURN BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG007 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
105,5300 Valore quota in divisa
--
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR "C" (USD)
Codice impresa
SG013 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
1.799,4706 Valore quota in divisa
1.985,7977 USD
GAM MULTISTOCK EMERGING MARKETS EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SG019 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
109,3368 Valore quota in divisa
120,8500 USD
GAM MULTISTOCK HEALTH INNOVATION EQUITY "C" (USD)
Codice impresa
SG014 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
346,4429 Valore quota in divisa
382,3200 USD
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "C" ACC (JPY)
Codice impresa
SG017 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
181,4670 Valore quota in divisa
21.607,0000 JPY
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "CH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SG018 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
132,4000 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
330,9000 Valore quota in divisa
--
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR)
Codice impresa
GM003 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
15,3761 Valore quota in divisa
--
GAM STAR EUROPEAN ALPHA "I" ACC (EUR)
Codice impresa
GM005 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
112,3200 Valore quota in divisa
--
GOLDMAN SACHS EUR CORE EQUITY PORTFOLIO I ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
18,0000 Valore quota in divisa
--
GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO "I" ACC USD
Codice impresa
GS011 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
13,6107 Valore quota in divisa
15,0200 USD
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,5649 Valore quota in divisa
12,7800 USD
GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO "I"
Codice impresa
GS008 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
17,4257 Valore quota in divisa
19,2300 USD
GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO "IC" ACC (USD)
Codice impresa
GS009 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
20,6335 Valore quota in divisa
22,7700 USD
GS INDIA EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (USD)
Codice impresa
GS010 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
19,1210 Valore quota in divisa
21,1300 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
112,0059 Valore quota in divisa
13.389,1900 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
16,2900 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,0390 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
6,4690 Valore quota in divisa
--
INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80
Codice impresa
IF013 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,4240 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
12,0680 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,9860 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
3,6680 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,5700 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
6,4780 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,3100 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
177,1860 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,6200 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
12,8870 Valore quota in divisa
--
INV ASIA OPP EQ FD "Z" ACC EUR
Codice impresa
IV041 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,4300 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TR FD "Z" ACC USD
Codice impresa
IV040 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,3632 Valore quota in divisa
12,5400 USD
INV JAP EQ ADV FD Z AC EUR HDG
Codice impresa
IV043 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,1400 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQY ADV FD "Z" ACC JPY
Codice impresa
IV042 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
92,5297 Valore quota in divisa
11.061,0000 JPY
INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV037 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,2300 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD)
Codice impresa
IV032 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,7578 Valore quota in divisa
9,6800 USD
INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV025 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
12,5400 Valore quota in divisa
--
INVESCO EMRG LOCAL CURRENCIES DEBT FUND "Z" AC EUR
Codice impresa
IV022 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,2781 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO CORPORATE BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV023 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
12,4044 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO SHORT TERM BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV031 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,1066 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV026 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
12,2149 Valore quota in divisa
13,4800 USD
INVESCO GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV036 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,4024 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL INV GRADE CORP BOND "Z" ACC EURHDG
Codice impresa
IV033 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,8329 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV030 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,9235 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV038 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,5610 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV028 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,3800 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV024 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
20,5100 Valore quota in divisa
--
INVESCO INDIA BOND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV034 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,6302 Valore quota in divisa
11,7311 USD
INVESCO MACRO ALLOCATION STRATEGY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV035 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,5500 Valore quota in divisa
--
INVESCO PAN EUROP STRUCTURED EQUITY FUND Z ACC EUR
Codice impresa
IV027 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,1000 Valore quota in divisa
--
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV029 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,5400 Valore quota in divisa
--
ISH S&P500 EUR HDG UCITS ETFAC
Codice impresa
IS017 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
66,1400 Valore quota in divisa
--
ISH USD TRBD 1-3YR UCITS ETFAC
Codice impresa
IS020 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
99,7900 Valore quota in divisa
--
ISH USD TRBD 3-7YR UCITS ETFAC
Codice impresa
IS019 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
119,6000 Valore quota in divisa
--
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF
Codice impresa
IS012 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
113,7000 Valore quota in divisa
--
ISHARES DOW JONES-UBS COMMODITY SWAP (DE)
Codice impresa
IS001 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
18,4180 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS007 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
112,4300 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-7 UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS008 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
138,8700 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO INFL LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Codice impresa
IS002 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
222,8100 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS003 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
29,5300 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS004 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
52,5500 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF
Codice impresa
IS006 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
47,0100 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF ACC (EUR)
Codice impresa
IS015 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
53,6200 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS005 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
53,0100 Valore quota in divisa
--
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF
Codice impresa
IS009 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
398,5300 Valore quota in divisa
--
ISHARES S&P 500 - B UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS010 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
268,0700 Valore quota in divisa
--
ISHCOR MSCIJAP IMI UCITS ETFAC
Codice impresa
IS016 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
37,7400 Valore quota in divisa
--
ISHCORMSCI PACEXJAP UCITSETFAC
Codice impresa
IS018 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
136,7000 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
108,8300 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
103,8475 Valore quota in divisa
114,6300 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP C AC EU
Codice impresa
JP038 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
20,9400 Valore quota in divisa
--
JPM EM OPPORT "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP037 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
90,0954 Valore quota in divisa
99,4500 USD
JPM EUROLAND DYN I2 PERF AC EU
Codice impresa
JP033 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
97,1400 Valore quota in divisa
--
JPM EUROLAND DYNAMIC "C" (PERF) ACC (EUR)
Codice impresa
JP020 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
141,0500 Valore quota in divisa
--
JPM EUROPE EQUITY PLUS "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP011 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
221,9100 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
104,2300 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
102,4100 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
103,6400 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
97,3882 Valore quota in divisa
107,5000 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
106,1200 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
104,3800 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
99,5400 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL BALANCED "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP021 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
1.579,4900 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP019 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
83,4500 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL CONVERTIBLES "C" (EUR)
Codice impresa
JP004 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
17,2000 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP005 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
33,3900 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS "C" ACC (USD)
Codice impresa
JP012 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
172,1279 Valore quota in divisa
190,0000 USD
JPM GLOBAL INCOME CONSEIRVATIVE "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP024 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
108,1300 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL INCOME FUND "C"
Codice impresa
JP008 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
151,4400 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
95,2400 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP017 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
167,7500 Valore quota in divisa
--
JPM INCOME OPPORTUNITY "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP006 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
139,2100 Valore quota in divisa
--
JPM INDIA "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP027 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
77,3798 Valore quota in divisa
85,5100 USD
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP022 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
95,2100 Valore quota in divisa
--
JPM US OPPORTUNISTIC L-S EQ "C" (PERF) ACC EUR HDG
Codice impresa
JP023 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
94,1200 Valore quota in divisa
--
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
95,9668 Valore quota in divisa
106,0500 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
97,5900 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) CONS ALL FD JI AC EU
Codice impresa
MG038 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,9969 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) CONSERVATIVE ALLOCATION FUND "CI" AC EUR
Codice impresa
MG019 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,5251 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,0578 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG017 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,3816 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,9718 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,8947 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB CONV CI AC (EUR)
Codice impresa
MG026 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,8677 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB CONV CI AC EURHD
Codice impresa
MG027 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,2906 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,4549 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB EM "CI" ACC EUR)
Codice impresa
MG032 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,3212 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,2617 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG018 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,2737 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) OPT INC FD C ACC EUR
Codice impresa
MG023 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,3474 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,3476 Valore quota in divisa
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M&G LUX GLB FL RT HY CI AC USD
Codice impresa
MG029 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,4519 Valore quota in divisa
10,4308 USD
M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,1127 Valore quota in divisa
--
M&G LUX PAN EUR DIVID C AC EUR
Codice impresa
MG035 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,8932 Valore quota in divisa
--
M&G LUX) GLB FL RT HY CI AC EH
Codice impresa
MG028 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,1179 Valore quota in divisa
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M&G OPTIMAL INCOME FUND "C-H"
Codice impresa
MG001 Data
11/03/2019 Valore quota in euro
21,0997 Valore quota in divisa
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M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,4630 Valore quota in divisa
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MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
36,5814 Valore quota in divisa
40,3700 USD
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
45,8000 Valore quota in divisa
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MS INVF GLOBAL BALANCED RISK CONTROL FUND OF FUNDS "Z" (EUR)
Codice impresa
MS008 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
40,3800 Valore quota in divisa
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MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
33,5005 Valore quota in divisa
36,9700 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
29,8200 Valore quota in divisa
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