Il "Valore quota in divisa", dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il "Valore quota in euro" per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI PRODOTTO RS0U1

ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG005 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
17,8635 Valore quota in divisa
19,7032 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
8,6996 Valore quota in divisa
9,5730 USD
ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
46,8674 Valore quota in divisa
51,6345 USD
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I (EUR) – 2
Codice impresa
AG008 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
14,7381 Valore quota in divisa
--
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND "I-2" USD ACC
Codice impresa
AG009 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
841,9018 Valore quota in divisa
927,5346 USD
ABERDEEN GLOBAL EMRG MARKETS EQ "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG014 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
9,7180 Valore quota in divisa
10,7064 USD
ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG010 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
163,0702 Valore quota in divisa
179,6567 USD
ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND "I-2"
Codice impresa
AG013 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
931,4777 Valore quota in divisa
112.017,6322 JPY
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
4.362,2212 Valore quota in divisa
4.805,9180 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Codice impresa
AG002 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
18,3375 Valore quota in divisa
20,2027 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EURO HIGH YIELD BOND "I-2"
Codice impresa
AG003 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
17,4235 Valore quota in divisa
--
ABERDEEN NA SMALLER COMPANIES "I-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG016 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
22,3882 Valore quota in divisa
24,6654 USD
AI JPMGBI GLGO UCITS ETFDRACEU
Codice impresa
AM035 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
52,8000 Valore quota in divisa
--
AI MSCI PACEX JAP ETF-C AC EU
Codice impresa
AM036 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
572,8400 Valore quota in divisa
--
AM ETF GB EUROMTS BROAD 3-5 AC
Codice impresa
AM030 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
203,8000 Valore quota in divisa
--
AM ETF GB EUROMTS BROAD 5-7 AC
Codice impresa
AM031 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
241,2600 Valore quota in divisa
--
AM EURO CORP UCITS ETF-C AC EU
Codice impresa
AM033 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
225,5100 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
143,5254 Valore quota in divisa
158,0200 USD
AM FU EQ EUR SM CAP ME-C AC EU
Codice impresa
AM028 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
218,6700 Valore quota in divisa
--
AMETF GB EUROMTS BROAD 7-10 AC
Codice impresa
AM032 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
275,1500 Valore quota in divisa
--
AMETF GB EUROMTSBROAD 10-15 AC
Codice impresa
AM029 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
310,3200 Valore quota in divisa
--
AMGB EM BRINGR UCITS ETF-CACEU
Codice impresa
AM034 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
247,4100 Valore quota in divisa
--
AMUNDI 6 M "R" ACC (EUR)
Codice impresa
AM025 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
99,5000 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
95,4200 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
652,4100 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "MHE-C" (EUR)
Codice impresa
AM009 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
130,3300 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED "ME" ACC
Codice impresa
AM023 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
103,0600 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE "ME"
Codice impresa
AM011 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
121,9200 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
Codice impresa
AM017 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
223,6600 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE "MU-C"
Codice impresa
AM003 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
156,9678 Valore quota in divisa
172,8200 USD
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON "IE-C" (EUR)
Codice impresa
AM020 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
1.291,6900 Valore quota in divisa
--
AMUNDI PATRIMOINE "M" (EUR)
Codice impresa
AM012 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
112,9700 Valore quota in divisa
--
AMUNDI RENDEMENT PLUS "M"
Codice impresa
AM014 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
106,8500 Valore quota in divisa
--
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
14,7713 Valore quota in divisa
16,2533 USD
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,3631 Valore quota in divisa
--
BGF EM LOCAL CURR BD I2 AC USD
Codice impresa
BR022 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
23,3772 Valore quota in divisa
25,7500 USD
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
18,1800 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,0500 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2"
Codice impresa
BR001 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
16,5000 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
22,2600 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
27,0600 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN VALUE FUND "D2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR020 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
71,7900 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
40,4600 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
58,6243 Valore quota in divisa
64,5800 USD
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR006 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
18,1700 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,3500 Valore quota in divisa
--
BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR009 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
7,8300 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
30,5300 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
36,9700 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
14,0300 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
136,4746 Valore quota in divisa
--
BSF EMRG MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR018 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
104,2100 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
140,2600 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
113,2700 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
125,3700 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
102,4600 Valore quota in divisa
--
CORE "K"
Codice impresa
FVI01 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,0660 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,4740 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,6410 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 50 STEP-IN
Codice impresa
FVI32 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,5530 Valore quota in divisa
--
CORE DELTA 10 "K"
Codice impresa
FVI36 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,0450 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,2390 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
9,3110 Valore quota in divisa
--
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT "R" ACC (EUR)
Codice impresa
AM026 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
141,6900 Valore quota in divisa
--
CPR SILVER AGE "I"
Codice impresa
AM021 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
247,5200 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
176,0300 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
177,2000 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
103,6000 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST EUROPE GROWTH "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN006 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
227,1400 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
182,9000 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC025 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
290,8800 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR MED TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC024 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
380,2000 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC023 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
154,9500 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
110,7300 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC026 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
132,9600 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC027 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
219,2800 Valore quota in divisa
--
EF EQ EUROPE LTE ZH AC EUR HDG
Codice impresa
EC029 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
158,3200 Valore quota in divisa
--
EF EQ JAP LTE "ZH" ACC EUR HDG
Codice impresa
EC033 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
127,7400 Valore quota in divisa
--
EF EQ NOR AMER LTE ZH AC EU HD
Codice impresa
EC031 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
202,3600 Valore quota in divisa
--
EF EQ NORTH AMERIC LTE Z AC EU
Codice impresa
EC030 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
187,2800 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY EM LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC034 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
274,4000 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY EUROPE LTE Z ACC EUR
Codice impresa
EC028 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
160,0100 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY ITALY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC022 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
127,4300 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY JAPAN LTE Z ACC EUR
Codice impresa
EC032 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
112,3400 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
101,0200 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION "I"
Codice impresa
EC008 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
114,6700 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN "I"
Codice impresa
EC001 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
139,3700 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
187,9200 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
157,2100 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND ABSOLUTE ATTIVO "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC010 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
130,0400 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND ABSOLUTE PRUDENTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC011 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
128,1200 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
181,5100 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
136,4500 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
263,7100 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND EMERGING MARKETS "ZH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
EC012 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
397,0600 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND FLEXIBLE BETA TOTAL RETURN Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
788,0000 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
102,2800 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND MULTIASSET "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
111,7600 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND TOP EUROPEAN RESEARCH "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC019 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
119,9200 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
213,2300 Valore quota in divisa
--
EURIZON OPPORT OBBLIGAZIONI FLESSIBILE "I" ACC EUR
Codice impresa
EC006 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
114,6400 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
25,4200 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
22,6300 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Codice impresa
FD027 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,3200 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Codice impresa
FD026 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
12,1300 Valore quota in divisa
--
FIDELITY AMERICA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD022 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
20,0338 Valore quota in divisa
22,0500 USD
FIDELITY CHINA CONSUMER "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD012 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
18,7889 Valore quota in divisa
20,7000 USD
FIDELITY EMERGING MARKETS DEBT "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD019 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
21,9417 Valore quota in divisa
24,1500 USD
FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y" (USD)
Codice impresa
FD001 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
12,3292 Valore quota in divisa
13,5700 USD
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
34,6200 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
17,9100 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD007 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
26,8659 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD017 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
23,1900 Valore quota in divisa
--
FIDELITY FAST ASIA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD021 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
151,5368 Valore quota in divisa
166,7500 USD
FIDELITY FAST EMERGING MARKETS FUND "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD009 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
144,5566 Valore quota in divisa
159,2600 USD
FIDELITY FUNDS GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD008 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
38,3100 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLB MULTI ASSET INCOME  "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD023 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,7200 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
16,6200 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET TACT DEF "Y" (EUR HDG)
Codice impresa
FD015 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
9,9000 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD006 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
12,0100 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
9,4308 Valore quota in divisa
10,3800 USD
FIDELITY MULTI ASSET STRATEGIC "Y" (USD)
Codice impresa
FD005 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,0390 Valore quota in divisa
12,1500 USD
FIDELITY WORLD "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD014 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
22,9200 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
5,4930 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,7600 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AM INC BUILDER FUND "IHE-C" (EUR HDG)
Codice impresa
AM018 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
1.159,8500 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
1.659,3330 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
1.815,0392 Valore quota in divisa
1.998,3400 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,1990 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,3480 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,5860 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
15,5060 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
20,3100 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"
Codice impresa
FO033 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,6070 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
13,4180 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,2010 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,5820 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,1050 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,3960 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
8,3410 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
13,3240 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
15,6070 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO016 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
17,1320 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"
Codice impresa
FO014 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
12,5800 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
13,6010 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY ITALY "T
Codice impresa
FO006 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
21,2680 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
4,8130 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
5,7760 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
24,1830 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"
Codice impresa
FO035 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,3570 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
8,3210 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
13,5160 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND MEDIUM TERM "T"
Codice impresa
FO005 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
13,9150 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,3810 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
7,9150 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
9,7570 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
12,0430 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"
Codice impresa
FO028 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
8,4690 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
2,8030 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
8,7810 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
14,7160 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE MULTIMANAGER "T"
Codice impresa
FO027 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,2500 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"
Codice impresa
FO025 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
8,2010 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
197,2430 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,1870 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
5,8320 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
17,2520 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"
Codice impresa
FO026 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
9,8340 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA OPPORTUNITIES DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,2040 Valore quota in divisa
--
FR TEMPLETON GLB FUNDAMENTAL STRATEG "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT010 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
14,4400 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT019 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
43,9868 Valore quota in divisa
48,3900 USD
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT018 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
14,0500 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT017 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
13,9200 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT020 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
15,7200 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT016 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,8500 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
13,9260 Valore quota in divisa
15,3200 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
20,8163 Valore quota in divisa
22,9000 USD
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRAT "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FT015 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,9400 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FT014 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,5300 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "I" (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
43,7300 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT007 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
32,8000 Valore quota in divisa
--
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
Codice impresa
FT023 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,8808 Valore quota in divisa
11,9700 USD
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
12,5500 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
15,1895 Valore quota in divisa
16,7100 USD
FV DYNAMIC ADVISORS "L"
Codice impresa
FVI37 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,3470 Valore quota in divisa
--
FV GLOBAL EQUITY STEP-IN
Codice impresa
FVI39 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,1600 Valore quota in divisa
--
FV VALORE SOSTENIBILE "C"
Codice impresa
FVI41 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,3310 Valore quota in divisa
--
GAM COMMODITY "C" (EUR HDG)
Codice impresa
SG012 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
47,1400 Valore quota in divisa
--
GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION "C" ACC (EUR)
Codice impresa
SG016 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
5,9110 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG005 Data
30/07/2019 Valore quota in euro
133,8300 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND DIVERSIFIED INCOME BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG006 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
190,0900 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND TOTAL RETURN BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG007 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
105,8700 Valore quota in divisa
--
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR "C" (USD)
Codice impresa
SG013 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
1.809,7712 Valore quota in divisa
1.990,8269 USD
GAM MULTISTOCK EMERGING MARKETS EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SG019 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
112,6350 Valore quota in divisa
124,0100 USD
GAM MULTISTOCK HEALTH INNOVATION EQUITY "C" (USD)
Codice impresa
SG014 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
372,3830 Valore quota in divisa
409,9900 USD
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "C" ACC (JPY)
Codice impresa
SG017 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
192,2960 Valore quota in divisa
23.079,0000 JPY
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "CH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SG018 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
141,2400 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
342,2700 Valore quota in divisa
--
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR)
Codice impresa
GM003 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
15,7369 Valore quota in divisa
--
GAM STAR EUROPEAN ALPHA "I" ACC (EUR)
Codice impresa
GM005 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
110,3800 Valore quota in divisa
--
GOLDMAN SACHS EUR CORE EQUITY PORTFOLIO I ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
18,9700 Valore quota in divisa
--
GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO "I" ACC USD
Codice impresa
GS011 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
14,0692 Valore quota in divisa
15,4900 USD
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,6441 Valore quota in divisa
12,8200 USD
GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO "I"
Codice impresa
GS008 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
18,2472 Valore quota in divisa
20,0900 USD
GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO "IC" ACC (USD)
Codice impresa
GS009 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
21,2809 Valore quota in divisa
23,4300 USD
GS INDIA EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (USD)
Codice impresa
GS010 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
20,7548 Valore quota in divisa
22,8700 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
120,5240 Valore quota in divisa
14.480,5900 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
17,6000 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,0570 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
6,3530 Valore quota in divisa
--
INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80
Codice impresa
IF013 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
9,4270 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
12,3080 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
9,1170 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
3,8850 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
8,7010 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
6,5470 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,4930 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
171,3210 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
9,6050 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
13,0520 Valore quota in divisa
--
INV ASIA OPP EQ FD "Z" ACC EUR
Codice impresa
IV041 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,7100 Valore quota in divisa
--
INV BELT AND ROAD DEB Z A EHDG
Codice impresa
IV047 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,8846 Valore quota in divisa
--
INV BELT AND ROAD DEBT Z AC US
Codice impresa
IV046 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,1869 Valore quota in divisa
11,2096 USD
INV EURO BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV044 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,8070 Valore quota in divisa
--
INV EURO U-S TERM DEBT Z A EU
Codice impresa
IV045 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
9,9985 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TR FD "Z" ACC USD
Codice impresa
IV040 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,3641 Valore quota in divisa
12,5200 USD
INV JAP EQ ADV FD Z AC EUR HDG
Codice impresa
IV043 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,7500 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQY ADV FD "Z" ACC JPY
Codice impresa
IV042 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
97,6722 Valore quota in divisa
11.736,0000 JPY
INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV037 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,4400 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD)
Codice impresa
IV032 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
8,9968 Valore quota in divisa
9,9100 USD
INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV025 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
12,5700 Valore quota in divisa
--
INVESCO EMRG LOCAL CURRENCIES DEBT FUND "Z" AC EUR
Codice impresa
IV022 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,4624 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO CORPORATE BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV023 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
12,3947 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO SHORT TERM BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV031 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,0836 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV026 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
12,8890 Valore quota in divisa
14,2000 USD
INVESCO GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV036 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,6073 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL INV GRADE CORP BOND "Z" ACC EURHDG
Codice impresa
IV033 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,8300 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV030 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,0245 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV038 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,5445 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV028 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
9,5500 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV024 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
21,0100 Valore quota in divisa
--
INVESCO INDIA BOND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV034 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,5427 Valore quota in divisa
11,6150 USD
INVESCO MACRO ALLOCATION STRATEGY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV035 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,6700 Valore quota in divisa
--
INVESCO PAN EUROP STRUCTURED EQUITY FUND Z ACC EUR
Codice impresa
IV027 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,4200 Valore quota in divisa
--
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV029 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,7100 Valore quota in divisa
--
ISH S&P500 EUR HDG UCITS ETFAC
Codice impresa
IS017 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
68,2600 Valore quota in divisa
--
ISH USD TRBD 1-3YR UCITS ETFAC
Codice impresa
IS020 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
100,4600 Valore quota in divisa
--
ISH USD TRBD 3-7YR UCITS ETFAC
Codice impresa
IS019 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
119,8000 Valore quota in divisa
--
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF
Codice impresa
IS012 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
119,7400 Valore quota in divisa
--
ISHARES DOW JONES-UBS COMMODITY SWAP (DE)
Codice impresa
IS001 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
18,3420 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS007 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
112,1100 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-7 UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS008 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
137,4700 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO INFL LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Codice impresa
IS002 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
219,2300 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS003 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
30,7150 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS004 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
55,1300 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF
Codice impresa
IS006 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
50,2500 Valore quota in divisa
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ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF ACC (EUR)
Codice impresa
IS015 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
55,4500 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS005 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
55,2500 Valore quota in divisa
--
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF
Codice impresa
IS009 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
422,0300 Valore quota in divisa
--
ISHARES S&P 500 - B UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS010 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
279,1700 Valore quota in divisa
--
ISHCOR MSCIJAP IMI UCITS ETFAC
Codice impresa
IS016 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
40,3100 Valore quota in divisa
--
ISHCORMSCI PACEXJAP UCITSETFAC
Codice impresa
IS018 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
140,0000 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
111,5600 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
107,2951 Valore quota in divisa
118,0400 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP C AC EU
Codice impresa
JP038 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
21,8800 Valore quota in divisa
--
JPM EM DEBT "I2" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP042 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
106,4700 Valore quota in divisa
--
JPM EM OPPORT "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP037 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
93,9416 Valore quota in divisa
103,4100 USD
JPM EUR U-S INC UCITS ETF (ACC
Codice impresa
JP044 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
99,8550 Valore quota in divisa
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JPM EUROLAND DYN I2 PERF AC EU
Codice impresa
JP033 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
102,8300 Valore quota in divisa
--
JPM EUROPE EQUITY PLUS "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP011 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
232,0600 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
104,9000 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
102,2100 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
103,3400 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
102,1175 Valore quota in divisa
112,4100 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
105,9300 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
104,8300 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
99,4300 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL CONVERTIBLES "C" (EUR)
Codice impresa
JP004 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
17,3400 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP005 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
34,7400 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS "C" ACC (USD)
Codice impresa
JP012 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
180,3613 Valore quota in divisa
198,5400 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
93,0900 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP017 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
161,7500 Valore quota in divisa
--
JPM INCOME OPPORTUNITY "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP006 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
138,9100 Valore quota in divisa
--
JPM INDIA "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP027 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
84,3470 Valore quota in divisa
92,9600 USD
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP022 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
94,2600 Valore quota in divisa
--
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
100,6004 Valore quota in divisa
110,7400 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
97,7200 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) CONS ALL FD JI AC EU
Codice impresa
MG038 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,3358 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,4925 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
12,1086 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,9434 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB CONV CI AC (EUR)
Codice impresa
MG026 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,8414 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB CONV CI AC EURHD
Codice impresa
MG027 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,2308 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,8058 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB EM "CI" ACC EUR)
Codice impresa
MG032 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,8169 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,6935 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG018 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,5464 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
10,4567 Valore quota in divisa
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M&G LUX GLB FL RT HY CI AC USD
Codice impresa
MG029 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
9,4776 Valore quota in divisa
10,4396 USD
M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
12/11/2019 Valore quota in euro
11,1657 Valore quota in divisa
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