Il "Valore quota in divisa", dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il "Valore quota in euro" per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI PRODOTTO RS0U1

ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
16,9846 Valore quota in divisa
18,9449 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
8,2522 Valore quota in divisa
9,2046 USD
ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
43,8927 Valore quota in divisa
48,9900 USD
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I (EUR) – 2
Codice impresa
AG008 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
14,5880 Valore quota in divisa
--
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND "I-2" USD ACC
Codice impresa
AG009 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
799,4346 Valore quota in divisa
892,2736 USD
ABERDEEN GLOBAL EMRG MARKETS EQ "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG014 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,1421 Valore quota in divisa
10,1972 USD
ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG010 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
154,8100 Valore quota in divisa
172,6772 USD
ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND "I-2"
Codice impresa
AG013 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
812,8574 Valore quota in divisa
96.720,2200 JPY
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
4.250,6277 Valore quota in divisa
4.743,4910 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Codice impresa
AG002 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
18,2369 Valore quota in divisa
20,3417 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EURO HIGH YIELD BOND "I-2"
Codice impresa
AG003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
17,1373 Valore quota in divisa
--
ABERDEEN NA SMALLER COMPANIES "I-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG016 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
21,0739 Valore quota in divisa
23,5061 USD
AI JPMGBI GLGO UCITS ETFDRACEU
Codice impresa
AM035 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
53,1500 Valore quota in divisa
--
AI MSCI PACEX JAP ETF-C AC EU
Codice impresa
AM036 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
527,3700 Valore quota in divisa
--
AM ETF GB EUROMTS BROAD 3-5 AC
Codice impresa
AM030 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
204,8500 Valore quota in divisa
--
AM ETF GB EUROMTS BROAD 5-7 AC
Codice impresa
AM031 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
242,9700 Valore quota in divisa
--
AM EURO CORP UCITS ETF-C AC EU
Codice impresa
AM033 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
228,4800 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
140,3479 Valore quota in divisa
156,8000 USD
AM FU EQ EUR SM CAP ME-C AC EU
Codice impresa
AM028 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
206,9500 Valore quota in divisa
--
AMETF GB EUROMTS BROAD 7-10 AC
Codice impresa
AM032 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
278,7800 Valore quota in divisa
--
AMETF GB EUROMTSBROAD 10-15 AC
Codice impresa
AM029 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
311,8200 Valore quota in divisa
--
AMGB EM BRINGR UCITS ETF-CACEU
Codice impresa
AM034 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
250,3600 Valore quota in divisa
--
AMUNDI 6 M "R" ACC (EUR)
Codice impresa
AM025 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
99,6000 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
97,6000 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
666,1500 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "MHE-C" (EUR)
Codice impresa
AM009 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
130,2500 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED "ME" ACC
Codice impresa
AM023 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
101,6800 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE "ME"
Codice impresa
AM011 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
120,0000 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP "IE-C" (EUR)
Codice impresa
AM010 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
2.057,7800 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
Codice impresa
AM017 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
206,8500 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE "MU-C"
Codice impresa
AM003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
145,8526 Valore quota in divisa
162,9500 USD
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES "ME"
Codice impresa
AM013 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
100,5900 Valore quota in divisa
--
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON "IE-C" (EUR)
Codice impresa
AM020 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
1.161,2700 Valore quota in divisa
--
AMUNDI PATRIMOINE "M" (EUR)
Codice impresa
AM012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
110,5600 Valore quota in divisa
--
AMUNDI RENDEMENT PLUS "M"
Codice impresa
AM014 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
105,4900 Valore quota in divisa
--
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
13,3917 Valore quota in divisa
14,9468 USD
BGF EM LOCAL CURR BD I2 AC USD
Codice impresa
BR022 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
22,5746 Valore quota in divisa
25,2700 USD
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
18,3200 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2"
Codice impresa
BR001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
16,5400 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
20,2400 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
24,6900 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN VALUE FUND "D2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR020 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
64,0800 Valore quota in divisa
--
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED "D2" (EUR)
Codice impresa
BR008 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,5600 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
39,0400 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
55,4446 Valore quota in divisa
61,8800 USD
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
17,9300 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,2100 Valore quota in divisa
--
BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR009 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
7,7400 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
34,0500 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
35,8100 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
13,5600 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
136,6798 Valore quota in divisa
--
BSF EMRG MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR018 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
111,5200 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
143,6900 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
111,5700 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
124,9900 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
103,4300 Valore quota in divisa
--
CORE "K"
Codice impresa
FVI01 Data
13/08/2019 Valore quota in euro
10,9570 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
13/08/2019 Valore quota in euro
10,4320 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
13/08/2019 Valore quota in euro
11,4860 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 50 STEP-IN
Codice impresa
FVI32 Data
13/08/2019 Valore quota in euro
10,2550 Valore quota in divisa
--
CORE DELTA 10 "K"
Codice impresa
FVI36 Data
13/08/2019 Valore quota in euro
9,9970 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
13/08/2019 Valore quota in euro
10,2580 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
13/08/2019 Valore quota in euro
9,2650 Valore quota in divisa
--
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT "R" ACC (EUR)
Codice impresa
AM026 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
132,8300 Valore quota in divisa
--
CPR SILVER AGE "I"
Codice impresa
AM021 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
231,8100 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
174,4900 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
169,6500 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
101,5300 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST EUROPE GROWTH "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
212,4500 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST MIURI "I" (EUR)
Codice impresa
DN003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
111,6100 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
164,1400 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
108,4700 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY ITALY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC022 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
110,0600 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
101,1000 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION "I"
Codice impresa
EC008 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
111,8000 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN "I"
Codice impresa
EC001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
138,4100 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
187,0400 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
150,9900 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND ABSOLUTE ATTIVO "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC010 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
131,0400 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND ABSOLUTE PRUDENTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC011 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
128,5600 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
172,7500 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
137,3200 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
259,7100 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND EMERGING MARKETS "ZH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
EC012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
398,8400 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND FLEXIBLE BETA TOTAL RETURN Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
744,3000 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
99,6700 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND MULTIASSET "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
108,4500 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND TOP EUROPEAN RESEARCH "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC019 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
108,9700 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
212,3300 Valore quota in divisa
--
EURIZON OPPORT OBBLIGAZIONI FLESSIBILE "I" ACC EUR
Codice impresa
EC006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
113,4300 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
23,9800 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
21,3000 Valore quota in divisa
--
FIDELITY AMERICA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD022 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
19,1085 Valore quota in divisa
21,3900 USD
FIDELITY CHINA CONSUMER "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
16,9913 Valore quota in divisa
19,0200 USD
FIDELITY EMERGING MARKETS DEBT "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD019 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
21,6545 Valore quota in divisa
24,2400 USD
FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y" (USD)
Codice impresa
FD001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,7384 Valore quota in divisa
13,1400 USD
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
34,7700 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
17,3200 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD007 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
26,9631 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD017 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
22,7600 Valore quota in divisa
--
FIDELITY FAST ASIA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD021 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
139,4408 Valore quota in divisa
156,0900 USD
FIDELITY FAST EMERGING MARKETS FUND "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD009 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
132,4906 Valore quota in divisa
148,3100 USD
FIDELITY FUNDS GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD008 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
36,6500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLB MULTI ASSET INCOME  "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD023 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,5400 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
16,0100 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET TACT DEF "Y" (EUR HDG)
Codice impresa
FD015 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,7650 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,0000 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,0852 Valore quota in divisa
10,1700 USD
FIDELITY MULTI ASSET STRATEGIC "Y" (USD)
Codice impresa
FD005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,5592 Valore quota in divisa
11,8200 USD
FIDELITY WORLD "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD014 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
20,9200 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
5,4190 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,7600 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AM INC BUILDER FUND "IHE-C" (EUR HDG)
Codice impresa
AM018 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
1.127,8400 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
1.601,3370 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
1.713,8288 Valore quota in divisa
1.914,7300 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,0390 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,1120 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,0470 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
15,7880 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
20,0300 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"
Codice impresa
FO033 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,5360 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
13,2200 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,2710 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,4750 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,1100 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,2890 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
8,3340 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,0750 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
14,3240 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO016 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
15,7570 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"
Codice impresa
FO014 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,5970 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,7480 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY ITALY "T
Codice impresa
FO006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
18,5920 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
4,3050 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
5,2710 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
22,7550 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"
Codice impresa
FO035 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,3440 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
8,3440 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
13,7610 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND MEDIUM TERM "T"
Codice impresa
FO005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
13,9900 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,4950 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
7,9450 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,7650 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,6210 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"
Codice impresa
FO028 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
8,4990 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
2,7790 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
8,8180 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
14,2150 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE MULTIMANAGER "T"
Codice impresa
FO027 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,0000 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"
Codice impresa
FO025 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
8,1950 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
187,5680 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,1270 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
5,7320 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
17,7480 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"
Codice impresa
FO026 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,7280 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA OPPORTUNITIES DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,1290 Valore quota in divisa
--
FR TEMPLETON GLB FUNDAMENTAL STRATEG "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT010 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
13,2800 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT019 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
41,2657 Valore quota in divisa
46,2600 USD
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT018 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
13,8400 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT017 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
14,0300 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT020 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
15,8100 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT016 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,6900 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
13,2406 Valore quota in divisa
14,8300 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
19,8211 Valore quota in divisa
22,2200 USD
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRAT "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FT015 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,9800 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FT014 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,6300 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "I" (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
42,2000 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT007 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
30,0400 Valore quota in divisa
--
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
Codice impresa
FT023 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,6331 Valore quota in divisa
11,9200 USD
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,5600 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
14,8078 Valore quota in divisa
16,6000 USD
FV DYNAMIC ADVISORS "L"
Codice impresa
FVI37 Data
13/08/2019 Valore quota in euro
10,0910 Valore quota in divisa
--
FV GLOBAL EQUITY STEP-IN
Codice impresa
FVI39 Data
13/08/2019 Valore quota in euro
9,9490 Valore quota in divisa
--
FV VALORE SOSTENIBILE "C"
Codice impresa
FVI41 Data
13/08/2019 Valore quota in euro
10,1990 Valore quota in divisa
--
GAM COMMODITY "C" (EUR HDG)
Codice impresa
SG012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
46,0400 Valore quota in divisa
--
GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION "C" ACC (EUR)
Codice impresa
SG016 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
5,7760 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG005 Data
30/07/2019 Valore quota in euro
133,8300 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND DIVERSIFIED INCOME BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
190,8500 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND TOTAL RETURN BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG007 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
104,7800 Valore quota in divisa
--
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR "C" (USD)
Codice impresa
SG013 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
1.773,8161 Valore quota in divisa
1.981,7570 USD
GAM MULTISTOCK EMERGING MARKETS EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SG019 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
103,5765 Valore quota in divisa
115,7200 USD
GAM MULTISTOCK HEALTH INNOVATION EQUITY "C" (USD)
Codice impresa
SG014 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
341,5287 Valore quota in divisa
381,5700 USD
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "C" ACC (JPY)
Codice impresa
SG017 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
170,0921 Valore quota in divisa
20.171,0000 JPY
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "CH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SG018 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
123,8300 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
320,3200 Valore quota in divisa
--
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR)
Codice impresa
GM003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
15,2138 Valore quota in divisa
--
GAM STAR EUROPEAN ALPHA "I" ACC (EUR)
Codice impresa
GM005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
112,5700 Valore quota in divisa
--
GOLDMAN SACHS EUR CORE EQUITY PORTFOLIO I ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
17,1500 Valore quota in divisa
--
GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO "I" ACC USD
Codice impresa
GS011 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
13,0412 Valore quota in divisa
14,5700 USD
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,3227 Valore quota in divisa
12,6500 USD
GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO "I"
Codice impresa
GS008 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
16,3082 Valore quota in divisa
18,2200 USD
GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO "IC" ACC (USD)
Codice impresa
GS009 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
19,6737 Valore quota in divisa
21,9800 USD
GS INDIA EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (USD)
Codice impresa
GS010 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
19,0720 Valore quota in divisa
21,3500 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
106,6326 Valore quota in divisa
12.623,5500 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
15,3600 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,9440 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
6,6120 Valore quota in divisa
--
INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80
Codice impresa
IF013 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,4160 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,0220 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,1000 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
3,4220 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
8,2140 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
6,3440 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,0430 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
174,2990 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,6480 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,6590 Valore quota in divisa
--
INV ASIA OPP EQ FD "Z" ACC EUR
Codice impresa
IV041 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,6100 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TR FD "Z" ACC USD
Codice impresa
IV040 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,7022 Valore quota in divisa
11,9800 USD
INV JAP EQ ADV FD Z AC EUR HDG
Codice impresa
IV043 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,5800 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQY ADV FD "Z" ACC JPY
Codice impresa
IV042 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
88,7501 Valore quota in divisa
10.445,0000 JPY
INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV037 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,0800 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD)
Codice impresa
IV032 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
8,4956 Valore quota in divisa
9,5100 USD
INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV025 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,3600 Valore quota in divisa
--
INVESCO EMRG LOCAL CURRENCIES DEBT FUND "Z" AC EUR
Codice impresa
IV022 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,0995 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO CORPORATE BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV023 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,3751 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO SHORT TERM BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV031 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,0922 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV026 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,4347 Valore quota in divisa
12,8000 USD
INVESCO GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV036 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,1514 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL INV GRADE CORP BOND "Z" ACC EURHDG
Codice impresa
IV033 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,8355 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV030 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,9183 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV038 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,5219 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV028 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
8,7600 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV024 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
18,8400 Valore quota in divisa
--
INVESCO INDIA BOND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV034 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,4753 Valore quota in divisa
11,7261 USD
INVESCO MACRO ALLOCATION STRATEGY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV035 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,5100 Valore quota in divisa
--
INVESCO PAN EUROP STRUCTURED EQUITY FUND Z ACC EUR
Codice impresa
IV027 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,5900 Valore quota in divisa
--
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV029 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,3000 Valore quota in divisa
--
ISH S&P500 EUR HDG UCITS ETFAC
Codice impresa
IS017 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
63,9600 Valore quota in divisa
--
ISH USD TRBD 1-3YR UCITS ETFAC
Codice impresa
IS020 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
98,4800 Valore quota in divisa
--
ISH USD TRBD 3-7YR UCITS ETFAC
Codice impresa
IS019 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
118,4600 Valore quota in divisa
--
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF
Codice impresa
IS012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
107,0400 Valore quota in divisa
--
ISHARES DOW JONES-UBS COMMODITY SWAP (DE)
Codice impresa
IS001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
17,5920 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS007 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
112,2300 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-7 UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS008 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
138,0400 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO INFL LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Codice impresa
IS002 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
220,4600 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
27,5650 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS004 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
49,9100 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF
Codice impresa
IS006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
43,2100 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF ACC (EUR)
Codice impresa
IS015 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
51,6100 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
50,2200 Valore quota in divisa
--
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF
Codice impresa
IS009 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
378,7200 Valore quota in divisa
--
ISHARES S&P 500 - B UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS010 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
254,4300 Valore quota in divisa
--
ISHCOR MSCIJAP IMI UCITS ETFAC
Codice impresa
IS016 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
35,1350 Valore quota in divisa
--
ISHCORMSCI PACEXJAP UCITSETFAC
Codice impresa
IS018 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
128,8800 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
105,7800 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
99,2675 Valore quota in divisa
111,1200 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP C AC EU
Codice impresa
JP038 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
19,0300 Valore quota in divisa
--
JPM EM OPPORT "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP037 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
84,6078 Valore quota in divisa
94,7100 USD
JPM EUROLAND DYN I2 PERF AC EU
Codice impresa
JP033 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
91,5100 Valore quota in divisa
--
JPM EUROLAND DYNAMIC "C" (PERF) ACC (EUR)
Codice impresa
JP020 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
132,9000 Valore quota in divisa
--
JPM EUROPE EQUITY PLUS "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP011 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
213,2400 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
102,9100 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
102,2300 Valore quota in divisa
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JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
104,1200 Valore quota in divisa
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JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
96,1855 Valore quota in divisa
107,6700 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
105,4700 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
102,8600 Valore quota in divisa
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JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
99,5400 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL BALANCED "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP021 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
1.559,8700 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP019 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
83,3200 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL CONVERTIBLES "C" (EUR)
Codice impresa
JP004 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
17,1300 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
32,4000 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS "C" ACC (USD)
Codice impresa
JP012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
164,7490 Valore quota in divisa
184,4200 USD
JPM GLOBAL INCOME CONSEIRVATIVE "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP024 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
107,4800 Valore quota in divisa
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JPM GLOBAL INCOME FUND "C"
Codice impresa
JP008 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
149,2600 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
94,3500 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP017 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
164,9900 Valore quota in divisa
--
JPM INCOME OPPORTUNITY "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
139,2000 Valore quota in divisa
--
JPM INDIA "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP027 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
79,7910 Valore quota in divisa
89,4700 USD
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP022 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
95,3800 Valore quota in divisa
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JPM US OPPORTUNISTIC L-S EQ "C" (PERF) ACC EUR HDG
Codice impresa
JP023 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
95,5500 Valore quota in divisa
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JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
90,4860 Valore quota in divisa
101,2900 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
99,0600 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) CONS ALL FD JI AC EU
Codice impresa
MG038 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,7312 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) CONSERVATIVE ALLOCATION FUND "CI" AC EUR
Codice impresa
MG019 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,2730 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,6826 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG017 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,0330 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,7802 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,8981 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB CONV CI AC (EUR)
Codice impresa
MG026 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,6494 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB CONV CI AC EURHD
Codice impresa
MG027 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,1904 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,7759 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB EM "CI" ACC EUR)
Codice impresa
MG032 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,5509 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,9974 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG018 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,8559 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) OPT INC FD C ACC EUR
Codice impresa
MG023 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,2816 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,2798 Valore quota in divisa
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M&G LUX GLB FL RT HY CI AC USD
Codice impresa
MG029 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,2396 Valore quota in divisa
10,3428 USD
M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,0656 Valore quota in divisa
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M&G LUX PAN EUR DIVID C AC EUR
Codice impresa
MG035 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,2642 Valore quota in divisa
--
M&G LUX) GLB FL RT HY CI AC EH
Codice impresa
MG028 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,0586 Valore quota in divisa
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M&G OPTIMAL INCOME FUND "C-H"
Codice impresa
MG001 Data
11/03/2019 Valore quota in euro
21,0997 Valore quota in divisa
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M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,5927 Valore quota in divisa
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MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
35,9210 Valore quota in divisa
40,2100 USD
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
45,6100 Valore quota in divisa
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MS INVF GLOBAL BALANCED RISK CONTROL FUND OF FUNDS "Z" (EUR)
Codice impresa
MS008 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
40,1500 Valore quota in divisa
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MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
33,2678 Valore quota in divisa
37,2400 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
29,9000 Valore quota in divisa
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