Il "Valore quota in divisa", dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il "Valore quota in euro" per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI PRODOTTO RS0U1

ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG005 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
17,9789 Valore quota in divisa
20,3980 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
8,7352 Valore quota in divisa
9,9106 USD
ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
44,1083 Valore quota in divisa
49,6627 USD
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I (EUR) – 2
Codice impresa
AG008 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
14,2772 Valore quota in divisa
--
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND "I-2" USD ACC
Codice impresa
AG009 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
809,2989 Valore quota in divisa
911,5392 USD
ABERDEEN GLOBAL EMRG MARKETS EQ "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG014 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
9,4765 Valore quota in divisa
10,7516 USD
ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG010 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
140,8018 Valore quota in divisa
158,5323 USD
ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND "I-2"
Codice impresa
AG013 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
940,1010 Valore quota in divisa
113.834,0000 JPY
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
3.224,6179 Valore quota in divisa
3.631,9900 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Codice impresa
AG002 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
17,5067 Valore quota in divisa
19,7184 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EURO HIGH YIELD BOND "I-2"
Codice impresa
AG003 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
17,0868 Valore quota in divisa
--
ABERDEEN NA SMALLER COMPANIES "I-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG016 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
21,9865 Valore quota in divisa
24,7551 USD
AI JPMGBI GLGO UCITS ETFDRACEU
Codice impresa
AM035 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
54,5700 Valore quota in divisa
--
AI MSCI PACEX JAP ETF-C AC EU
Codice impresa
AM036 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
502,3200 Valore quota in divisa
--
AM ETF GB EUROMTS BROAD 3-5 AC
Codice impresa
AM030 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
204,2600 Valore quota in divisa
--
AM ETF GB EUROMTS BROAD 5-7 AC
Codice impresa
AM031 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
243,2800 Valore quota in divisa
--
AM EURO CORP UCITS ETF-C AC EU
Codice impresa
AM033 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
223,8600 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
141,2372 Valore quota in divisa
159,0900 USD
AM FU EQ EUR SM CAP ME-C AC EU
Codice impresa
AM028 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
202,4200 Valore quota in divisa
--
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Codice impresa
AM037 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
102,3800 Valore quota in divisa
--
AMETF GB EUROMTS BROAD 7-10 AC
Codice impresa
AM032 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
278,7400 Valore quota in divisa
--
AMETF GB EUROMTSBROAD 10-15 AC
Codice impresa
AM029 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
316,5300 Valore quota in divisa
--
AMGB EM BRINGR UCITS ETF-CACEU
Codice impresa
AM034 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
251,4100 Valore quota in divisa
--
AMUNDI 6 M "R" ACC (EUR)
Codice impresa
AM025 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
97,9800 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
114,1200 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
792,1800 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "MHE-C" (EUR)
Codice impresa
AM009 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
129,3900 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE "ME"
Codice impresa
AM011 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
123,2300 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
Codice impresa
AM017 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
208,2000 Valore quota in divisa
--
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON "IE-C" (EUR)
Codice impresa
AM020 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
1.181,7100 Valore quota in divisa
--
AMUNDI PATRIMOINE "M" (EUR)
Codice impresa
AM012 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
111,5500 Valore quota in divisa
--
AMUNDI RENDEMENT PLUS "M"
Codice impresa
AM014 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
104,1300 Valore quota in divisa
--
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
17,7358 Valore quota in divisa
19,9678 USD
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,1572 Valore quota in divisa
--
BGF EM LOCAL CURR BD I2 AC USD
Codice impresa
BR022 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
21,6698 Valore quota in divisa
24,6400 USD
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
18,0200 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,0300 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
21,3800 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
28,9200 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN VALUE FUND "D2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR020 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
67,0100 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
42,2400 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
60,8597 Valore quota in divisa
68,5800 USD
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR006 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
17,8500 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,1100 Valore quota in divisa
--
BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR009 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
7,3400 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
44,8200 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
40,6500 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
20,6600 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
135,9284 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
152,9900 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
112,4400 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
125,9800 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
103,9000 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Codice impresa
CM004 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
163,0000 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Codice impresa
CM001 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
121,4900 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Codice impresa
CM002 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
106,8100 Valore quota in divisa
--
CORE "K"
Codice impresa
FVI01 Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,5060 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,3400 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
09/07/2020 Valore quota in euro
11,4770 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 50 STEP-IN
Codice impresa
FVI32 Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,3670 Valore quota in divisa
--
CORE DELTA 10 "K"
Codice impresa
FVI36 Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,7160 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,8280 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,3400 Valore quota in divisa
--
CPR INV CLIMATE ACTION I AC EU
Codice impresa
AM038 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
114,6400 Valore quota in divisa
--
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT "R" ACC (EUR)
Codice impresa
AM026 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
169,7400 Valore quota in divisa
--
CPR SILVER AGE "I"
Codice impresa
AM021 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
235,9700 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
167,9900 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
162,4500 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
99,5000 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST EUROPE GROWTH "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN006 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
240,5000 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
145,5700 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
Codice impresa
EC038 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
105,9700 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC025 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
298,3800 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR MED TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC024 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
381,0700 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC023 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
154,4400 Valore quota in divisa
--
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
Codice impresa
EC037 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
101,2000 Valore quota in divisa
--
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC036 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
100,5500 Valore quota in divisa
--
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC035 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
99,9900 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
110,8200 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC026 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
130,1300 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC027 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
216,4500 Valore quota in divisa
--
EF EQ EUROPE LTE ZH AC EUR HDG
Codice impresa
EC029 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
144,4700 Valore quota in divisa
--
EF EQ JAP LTE "ZH" ACC EUR HDG
Codice impresa
EC033 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
118,1600 Valore quota in divisa
--
EF EQ NOR AMER LTE ZH AC EU HD
Codice impresa
EC031 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
208,8600 Valore quota in divisa
--
EF EQ NORTH AMERIC LTE Z AC EU
Codice impresa
EC030 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
188,9100 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY EM LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC034 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
277,5000 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY EUROPE LTE Z ACC EUR
Codice impresa
EC028 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
144,2900 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY ITALY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC022 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
107,0700 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY JAPAN LTE Z ACC EUR
Codice impresa
EC032 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
103,6100 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
98,6100 Valore quota in divisa
--
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
Codice impresa
EC019 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
112,1300 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION "I"
Codice impresa
EC008 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
115,4000 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN "I"
Codice impresa
EC001 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
140,2400 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
191,9900 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
157,3800 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND ABSOLUTE ATTIVO "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC010 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
138,7400 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND ABSOLUTE PRUDENTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC011 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
132,8700 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
177,0200 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
136,3700 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
257,4300 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND EMERGING MARKETS "ZH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
EC012 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
397,7300 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND FLEXIBLE BETA TOTAL RETURN Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
780,1300 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
98,5900 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND MULTIASSET "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
112,1800 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
226,4900 Valore quota in divisa
--
EURIZON OPPORT OBBLIGAZIONI FLESSIBILE "I" ACC EUR
Codice impresa
EC006 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
115,6000 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
27,0700 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
22,2200 Valore quota in divisa
--
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
Codice impresa
FD023 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,4300 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Codice impresa
FD027 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,3600 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Codice impresa
FD026 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,9700 Valore quota in divisa
--
FIDELITY AMERICA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD022 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
17,0835 Valore quota in divisa
19,2600 USD
FIDELITY CHINA CONSUMER "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD012 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
21,5467 Valore quota in divisa
24,2600 USD
FIDELITY EMERGING MARKETS DEBT "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD019 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
21,4298 Valore quota in divisa
24,1600 USD
FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y" (USD)
Codice impresa
FD001 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,8923 Valore quota in divisa
12,2800 USD
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
35,4100 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
17,0200 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD007 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
27,2074 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD017 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
22,4200 Valore quota in divisa
--
FIDELITY FAST ASIA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD021 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
148,7839 Valore quota in divisa
167,5800 USD
FIDELITY FAST EMERGING MARKETS FUND "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD009 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
149,0596 Valore quota in divisa
167,8300 USD
FIDELITY FUNDS GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD008 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
42,3600 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
15,8700 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET TACT DEF "Y" (EUR HDG)
Codice impresa
FD015 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
9,3330 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD006 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
12,4500 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
7,1030 Valore quota in divisa
8,0080 USD
FIDELITY MULTI ASSET STRATEGIC "Y" (USD)
Codice impresa
FD005 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
9,9818 Valore quota in divisa
11,3500 USD
FIDELITY WORLD "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD014 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
23,1200 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
4,8190 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,3010 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AM INC BUILDER FUND "IHE-C" (EUR HDG)
Codice impresa
AM018 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
1.092,6200 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
1.550,8200 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
1.685,7908 Valore quota in divisa
1.898,8800 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
8,4000 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,3920 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
12,9660 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
15,2090 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
20,0580 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"
Codice impresa
FO033 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,1800 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
13,9230 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,6710 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,3620 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
9,9060 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,6710 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
5,9100 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
15,0560 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
14,5600 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO016 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
16,4180 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"
Codice impresa
FO014 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,0650 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,8260 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY ITALY "T
Codice impresa
FO006 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
18,2200 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
4,4290 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
5,6720 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
23,5880 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"
Codice impresa
FO035 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,2560 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
8,3110 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
14,0290 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND MEDIUM TERM "T"
Codice impresa
FO005 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
14,0350 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,2830 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
7,8270 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
9,5300 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
12,5670 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"
Codice impresa
FO028 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
8,4110 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
2,6240 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
8,6140 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
13,8550 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE MULTIMANAGER "T"
Codice impresa
FO027 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
9,8210 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"
Codice impresa
FO025 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
8,4430 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
188,2660 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,2930 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
5,8920 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
18,1800 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"
Codice impresa
FO026 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
9,8890 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA OPPORTUNITIES DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,3410 Valore quota in divisa
--
FR TEMPLETON GLB FUNDAMENTAL STRATEG "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT010 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
12,5900 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT019 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
55,9555 Valore quota in divisa
63,2700 USD
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT018 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
14,1800 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT017 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
13,8700 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT020 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
16,0000 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT016 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,4000 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,5944 Valore quota in divisa
13,1100 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
18,8199 Valore quota in divisa
21,2800 USD
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRAT "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FT015 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,7000 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FT014 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,3500 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
Codice impresa
FT026 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
52,6900 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "I" (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
54,4400 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT007 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
33,1300 Valore quota in divisa
--
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
Codice impresa
FT023 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,5066 Valore quota in divisa
11,8800 USD
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
15,1900 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
18,0858 Valore quota in divisa
20,4500 USD
FV DYNAMIC ADVISORS "L"
Codice impresa
FVI37 Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,9610 Valore quota in divisa
--
FV Glb Equity Step-In Plus0720
Codice impresa
FVI45 Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,0000 Valore quota in divisa
--
FV GLOBAL EQUITY STEP-IN
Codice impresa
FVI39 Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,2690 Valore quota in divisa
--
FV GLOBAL EQUITY STEP-IN 0520
Codice impresa
FVI43 Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,9820 Valore quota in divisa
--
FV VALORE SOSTENIBILE "C"
Codice impresa
FVI41 Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,1500 Valore quota in divisa
--
GAM COMMODITY "C" (EUR HDG)
Codice impresa
SG012 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
42,3700 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND DIVERSIFIED INCOME BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG006 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
187,2700 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND TOTAL RETURN BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG007 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
100,8400 Valore quota in divisa
--
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR "C" (USD)
Codice impresa
SG013 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
1.779,8211 Valore quota in divisa
2.004,7960 USD
GAM MULTISTOCK EMERGING MARKETS EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SG019 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
110,9993 Valore quota in divisa
125,0300 USD
GAM MULTISTOCK HEALTH INNOVATION EQUITY "C" (USD)
Codice impresa
SG014 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
385,2972 Valore quota in divisa
434,0000 USD
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "C" ACC (JPY)
Codice impresa
SG017 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
187,8734 Valore quota in divisa
22.776,0000 JPY
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "CH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SG018 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
138,0600 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
325,3200 Valore quota in divisa
--
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR)
Codice impresa
GM003 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
14,8526 Valore quota in divisa
--
GAM STAR EUROPEAN ALPHA "I" ACC (EUR)
Codice impresa
GM005 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
108,8500 Valore quota in divisa
--
GOLDMAN SACHS EUR CORE EQUITY PORTFOLIO I ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
17,1400 Valore quota in divisa
--
GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO "I" ACC USD
Codice impresa
GS011 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
14,4531 Valore quota in divisa
16,2800 USD
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,9020 Valore quota in divisa
12,2800 USD
GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO "I"
Codice impresa
GS008 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
19,4957 Valore quota in divisa
21,9600 USD
GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO "IC" ACC (USD)
Codice impresa
GS009 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
20,8185 Valore quota in divisa
23,4500 USD
GS INDIA EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (USD)
Codice impresa
GS010 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
18,1107 Valore quota in divisa
20,4000 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
119,1555 Valore quota in divisa
14.433,3600 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
17,4200 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,6780 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
6,1830 Valore quota in divisa
--
INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80
Codice impresa
IF013 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
9,0700 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,5260 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
8,5620 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
3,5900 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
7,7340 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
5,8560 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,6470 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
208,1490 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
9,5140 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
13,9490 Valore quota in divisa
--
INV ASIA OPP EQ FD "Z" ACC EUR
Codice impresa
IV041 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
12,7300 Valore quota in divisa
--
INV BELT AND ROAD DEB Z A EHDG
Codice impresa
IV047 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,9802 Valore quota in divisa
--
INV BELT AND ROAD DEBT Z AC US
Codice impresa
IV046 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,2053 Valore quota in divisa
11,4904 USD
INV EURO BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV044 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,8808 Valore quota in divisa
--
INV EURO U-S TERM DEBT Z A EU
Codice impresa
IV045 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
9,9382 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TR FD "Z" ACC USD
Codice impresa
IV040 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
12,8961 Valore quota in divisa
14,5200 USD
INV JAP EQ ADV FD Z AC EUR HDG
Codice impresa
IV043 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
9,9600 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQY ADV FD "Z" ACC JPY
Codice impresa
IV042 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
90,7305 Valore quota in divisa
10.993,0000 JPY
INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV037 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,5300 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD)
Codice impresa
IV032 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
8,9462 Valore quota in divisa
10,1500 USD
INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV025 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
12,2100 Valore quota in divisa
--
INVESCO EMRG LOCAL CURRENCIES DEBT FUND "Z" AC EUR
Codice impresa
IV022 Data
25/02/2020 Valore quota in euro
10,8203 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO CORPORATE BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV023 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
12,4523 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO SHORT TERM BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV031 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,0784 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV026 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,1109 Valore quota in divisa
12,5100 USD
INVESCO GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV036 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,0983 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL INV GRADE CORP BOND "Z" ACC EURHDG
Codice impresa
IV033 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,1481 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV030 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,8305 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV038 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,7936 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV028 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,8600 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV024 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
25,8700 Valore quota in divisa
--
INVESCO INDIA BOND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV034 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,8124 Valore quota in divisa
12,1784 USD
INVESCO MACRO ALLOCATION STRATEGY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV035 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,0800 Valore quota in divisa
--
INVESCO PAN EUROP STRUCTURED EQUITY FUND Z ACC EUR
Codice impresa
IV027 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,1900 Valore quota in divisa
--
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV029 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
10,4500 Valore quota in divisa
--
ISH S&P500 EUR HDG UCITS ETFAC
Codice impresa
IS017 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
68,9100 Valore quota in divisa
--
ISH USD TRBD 1-3YR UCITS ETFAC
Codice impresa
IS020 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
101,9600 Valore quota in divisa
--
ISH USD TRBD 3-7YR UCITS ETFAC
Codice impresa
IS019 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
125,1000 Valore quota in divisa
--
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF
Codice impresa
IS012 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
108,1800 Valore quota in divisa
--
ISHARES DOW JONES-UBS COMMODITY SWAP (DE)
Codice impresa
IS001 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
15,0820 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS007 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
111,6100 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-7 UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS008 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
138,7800 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO INFL LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Codice impresa
IS002 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
215,4100 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS003 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
30,6350 Valore quota in divisa
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ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS004 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
49,8800 Valore quota in divisa
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ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF
Codice impresa
IS006 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
46,0100 Valore quota in divisa
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ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF ACC (EUR)
Codice impresa
IS015 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
54,3300 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS005 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
53,5400 Valore quota in divisa
--
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF
Codice impresa
IS009 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
524,7600 Valore quota in divisa
--
ISHARES S&P 500 - B UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS010 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
278,4100 Valore quota in divisa
--
ISHCOR MSCIJAP IMI UCITS ETFAC
Codice impresa
IS016 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
36,5600 Valore quota in divisa
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ISHCORMSCI PACEXJAP UCITSETFAC
Codice impresa
IS018 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
123,3800 Valore quota in divisa
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ISHMSCI USASRI UCITSETF USACEU
Codice impresa
IS021 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
7,7060 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
114,0200 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
107,7973 Valore quota in divisa
121,6600 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP C AC EU
Codice impresa
JP038 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
29,1200 Valore quota in divisa
--
JPM CHINA A-SHARE OPP I2 AC EU
Codice impresa
JP047 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
138,2900 Valore quota in divisa
--
JPM EM DEBT "I2" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP042 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
103,4100 Valore quota in divisa
--
JPM EM OPPORT "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP037 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
93,3502 Valore quota in divisa
105,1500 USD
JPM EUR U-S INC UCITS ETF (ACC
Codice impresa
JP044 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
99,5750 Valore quota in divisa
--
JPM EUROLAND DYN I2 PERF AC EU
Codice impresa
JP033 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
93,7200 Valore quota in divisa
--
JPM EUROPE EQUITY PLUS "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP011 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
206,2300 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
106,9900 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
103,2600 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
108,2500 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
118,4389 Valore quota in divisa
133,4100 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
106,4500 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
99,7100 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
100,7300 Valore quota in divisa
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JPM GLOBAL CONVERTIBLES "C" (EUR)
Codice impresa
JP004 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
19,9000 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP005 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
35,0300 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS "C" ACC (USD)
Codice impresa
JP012 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
179,4739 Valore quota in divisa
202,1600 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
96,2400 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP017 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
171,3100 Valore quota in divisa
--
JPM INCOME OPPORTUNITY "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP006 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
137,6000 Valore quota in divisa
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JPM INDIA "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP027 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
66,1930 Valore quota in divisa
74,5600 USD
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP022 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
97,2500 Valore quota in divisa
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JPM TOT EM MKTS INC I2 AC EUHD
Codice impresa
JP045 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
93,2100 Valore quota in divisa
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JPM US TECHNOLOGY "I2" ACC USD
Codice impresa
JP046 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
149,9374 Valore quota in divisa
168,8900 USD
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
87,7572 Valore quota in divisa
98,8500 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
105,1100 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) CONS ALL FD JI AC EU
Codice impresa
MG038 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
9,8117 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
9,7800 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
08/07/2020 Valore quota in euro
11,6039 Valore quota in divisa
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