Il "Valore quota in divisa", dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il "Valore quota in euro" per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI PRODOTTO RS0U1

ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG005 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
13,6642 Valore quota in divisa
14,9705 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
6,6389 Valore quota in divisa
7,2736 USD
ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
35,8727 Valore quota in divisa
39,3314 USD
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I (EUR) – 2
Codice impresa
AG008 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
12,5761 Valore quota in divisa
--
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND "I-2" USD ACC
Codice impresa
AG009 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
675,2443 Valore quota in divisa
742,0187 USD
ABERDEEN GLOBAL EMRG MARKETS EQ "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG014 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
7,6473 Valore quota in divisa
8,3846 USD
ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG010 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
122,4169 Valore quota in divisa
134,2200 USD
ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND "I-2"
Codice impresa
AG013 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
811,3603 Valore quota in divisa
96.454,7300 JPY
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
2.544,4886 Valore quota in divisa
2.789,8200 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Codice impresa
AG002 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
15,3543 Valore quota in divisa
16,8347 USD
ABERDEEN GLOBAL SELECT EURO HIGH YIELD BOND "I-2"
Codice impresa
AG003 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
14,7355 Valore quota in divisa
--
ABERDEEN NA SMALLER COMPANIES "I-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG016 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
17,6330 Valore quota in divisa
19,4290 USD
AI JPMGBI GLGO UCITS ETFDRACEU
Codice impresa
AM035 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
55,2000 Valore quota in divisa
--
AI MSCI PACEX JAP ETF-C AC EU
Codice impresa
AM036 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
431,0300 Valore quota in divisa
--
AM ETF GB EUROMTS BROAD 3-5 AC
Codice impresa
AM030 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
202,3600 Valore quota in divisa
--
AM ETF GB EUROMTS BROAD 5-7 AC
Codice impresa
AM031 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
239,9300 Valore quota in divisa
--
AM EURO CORP UCITS ETF-C AC EU
Codice impresa
AM033 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
209,9300 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
134,5117 Valore quota in divisa
148,4500 USD
AM FU EQ EUR SM CAP ME-C AC EU
Codice impresa
AM028 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
164,6600 Valore quota in divisa
--
AMETF GB EUROMTS BROAD 7-10 AC
Codice impresa
AM032 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
274,6100 Valore quota in divisa
--
AMETF GB EUROMTSBROAD 10-15 AC
Codice impresa
AM029 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
311,4500 Valore quota in divisa
--
AMGB EM BRINGR UCITS ETF-CACEU
Codice impresa
AM034 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
246,5000 Valore quota in divisa
--
AMUNDI 6 M "R" ACC (EUR)
Codice impresa
AM025 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
97,9400 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
109,0700 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
773,5200 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "MHE-C" (EUR)
Codice impresa
AM009 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
121,0800 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED "ME" ACC
Codice impresa
AM023 Data
25/03/2020 Valore quota in euro
88,3700 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE "ME"
Codice impresa
AM011 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
112,7800 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"
Codice impresa
AM017 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
186,7700 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE "MU-C"
Codice impresa
AM003 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
121,6569 Valore quota in divisa
133,3800 USD
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON "IE-C" (EUR)
Codice impresa
AM020 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
1.030,8000 Valore quota in divisa
--
AMUNDI PATRIMOINE "M" (EUR)
Codice impresa
AM012 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
101,1000 Valore quota in divisa
--
AMUNDI RENDEMENT PLUS "M"
Codice impresa
AM014 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
97,3600 Valore quota in divisa
--
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
13,3743 Valore quota in divisa
14,6634 USD
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,3514 Valore quota in divisa
--
BGF EM LOCAL CURR BD I2 AC USD
Codice impresa
BR022 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
20,0621 Valore quota in divisa
21,9800 USD
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
17,0100 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,7800 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2"
Codice impresa
BR001 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
16,0500 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
18,0500 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
23,3700 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN VALUE FUND "D2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR020 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
56,0400 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
36,2500 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
53,4566 Valore quota in divisa
58,6000 USD
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR006 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
16,1400 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,1500 Valore quota in divisa
--
BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR009 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
6,5800 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
27,7900 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
28,8400 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
14,0500 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
136,1467 Valore quota in divisa
--
BSF EMRG MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR018 Data
25/03/2020 Valore quota in euro
98,6200 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
148,1100 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
103,9100 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
119,4100 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
97,1300 Valore quota in divisa
--
CORE "K"
Codice impresa
FVI01 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,9250 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,7930 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,6930 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 50 STEP-IN
Codice impresa
FVI32 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,3270 Valore quota in divisa
--
CORE DELTA 10 "K"
Codice impresa
FVI36 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,7940 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,4220 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,6680 Valore quota in divisa
--
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT "R" ACC (EUR)
Codice impresa
AM026 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
126,2800 Valore quota in divisa
--
CPR SILVER AGE "I"
Codice impresa
AM021 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
206,8900 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
160,4800 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
154,2000 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
95,3700 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST EUROPE GROWTH "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN006 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
203,2300 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
126,8000 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC025 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
290,5500 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR MED TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC024 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
378,0600 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC023 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
154,1400 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
114,8500 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC026 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
135,7100 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC027 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
218,7000 Valore quota in divisa
--
EF EQ EUROPE LTE ZH AC EUR HDG
Codice impresa
EC029 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
126,3000 Valore quota in divisa
--
EF EQ JAP LTE "ZH" ACC EUR HDG
Codice impresa
EC033 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
102,1200 Valore quota in divisa
--
EF EQ NOR AMER LTE ZH AC EU HD
Codice impresa
EC031 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
169,6800 Valore quota in divisa
--
EF EQ NORTH AMERIC LTE Z AC EU
Codice impresa
EC030 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
157,2300 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY EM LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC034 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
220,3300 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY EUROPE LTE Z ACC EUR
Codice impresa
EC028 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
126,3000 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY ITALY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC022 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
91,0100 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY JAPAN LTE Z ACC EUR
Codice impresa
EC032 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
92,4500 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
96,1500 Valore quota in divisa
--
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
Codice impresa
EC019 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
96,4000 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION "I"
Codice impresa
EC008 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
109,5700 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN "I"
Codice impresa
EC001 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
133,7800 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
188,6400 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
140,8900 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND ABSOLUTE ATTIVO "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC010 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
136,3600 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND ABSOLUTE PRUDENTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC011 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
130,2900 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
160,8800 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
127,7200 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
234,1600 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND EMERGING MARKETS "ZH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
EC012 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
354,5400 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND FLEXIBLE BETA TOTAL RETURN Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
696,4800 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
93,2100 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND MULTIASSET "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
104,6100 Valore quota in divisa
--
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
233,2300 Valore quota in divisa
--
EURIZON OPPORT OBBLIGAZIONI FLESSIBILE "I" ACC EUR
Codice impresa
EC006 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
111,3500 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
22,8300 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
19,8600 Valore quota in divisa
--
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
Codice impresa
FD023 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,4500 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Codice impresa
FD027 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,9450 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Codice impresa
FD026 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,6740 Valore quota in divisa
--
FIDELITY AMERICA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD022 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
15,4854 Valore quota in divisa
17,0900 USD
FIDELITY CHINA CONSUMER "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD012 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
17,7396 Valore quota in divisa
19,4500 USD
FIDELITY EMERGING MARKETS DEBT "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD019 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
18,1134 Valore quota in divisa
19,8000 USD
FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y" (USD)
Codice impresa
FD001 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,2818 Valore quota in divisa
9,0530 USD
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
33,0900 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
15,6300 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD007 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
26,5211 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD017 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
20,0100 Valore quota in divisa
--
FIDELITY FAST ASIA "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD021 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
124,7427 Valore quota in divisa
136,7700 USD
FIDELITY FAST EMERGING MARKETS FUND "Y" ACC (USD)
Codice impresa
FD009 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
115,0293 Valore quota in divisa
126,1200 USD
FIDELITY FUNDS GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD008 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
35,0400 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
14,7900 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET TACT DEF "Y" (EUR HDG)
Codice impresa
FD015 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,6620 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD006 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
11,7000 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
5,6079 Valore quota in divisa
6,1440 USD
FIDELITY MULTI ASSET STRATEGIC "Y" (USD)
Codice impresa
FD005 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,1939 Valore quota in divisa
10,0500 USD
FIDELITY WORLD "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD014 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
19,2400 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
4,4710 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,1000 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AM INC BUILDER FUND "IHE-C" (EUR HDG)
Codice impresa
AM018 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
987,1300 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
1.346,2200 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
1.501,4992 Valore quota in divisa
1.641,1700 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
7,2370 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,1650 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,3000 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
13,3670 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
17,7920 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"
Codice impresa
FO033 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,4020 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
13,7850 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,3620 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,1640 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,7420 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,0700 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
4,8200 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
12,2500 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
12,4800 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO016 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
13,2860 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"
Codice impresa
FO014 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,0720 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,0860 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY ITALY "T
Codice impresa
FO006 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
15,2080 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
4,0900 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
4,6220 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
20,3660 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"
Codice impresa
FO035 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,0230 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,3110 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
13,7870 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO BOND MEDIUM TERM "T"
Codice impresa
FO005 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
13,9500 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,7280 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
7,7910 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,3670 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
11,0350 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"
Codice impresa
FO028 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,0230 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
2,4660 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,5680 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
12,9970 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE MULTIMANAGER "T"
Codice impresa
FO027 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,2780 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"
Codice impresa
FO025 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,1350 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
169,6760 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,8700 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
5,5170 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
17,4670 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"
Codice impresa
FO026 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,9740 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA OPPORTUNITIES DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,4510 Valore quota in divisa
--
FR TEMPLETON GLB FUNDAMENTAL STRATEG "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT010 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
11,8900 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT019 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
43,1024 Valore quota in divisa
47,1600 USD
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT018 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
13,0900 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT017 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
13,4200 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT020 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
15,1700 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT016 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,8000 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,6934 Valore quota in divisa
11,7000 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
18,1056 Valore quota in divisa
19,8100 USD
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRAT "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FT015 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,1000 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FT014 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,5000 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "I" (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
40,3300 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT007 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
27,3500 Valore quota in divisa
--
FRNK K2 ALTERN STRAT I ACC USD
Codice impresa
FT023 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,2090 Valore quota in divisa
11,1700 USD
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
11,5600 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
14,1201 Valore quota in divisa
15,4700 USD
FV DYNAMIC ADVISORS "L"
Codice impresa
FVI37 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,1120 Valore quota in divisa
--
FV GLOBAL EQUITY STEP-IN
Codice impresa
FVI39 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,0520 Valore quota in divisa
--
FV VALORE SOSTENIBILE "C"
Codice impresa
FVI41 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,5500 Valore quota in divisa
--
GAM COMMODITY "C" (EUR HDG)
Codice impresa
SG012 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
39,2400 Valore quota in divisa
--
GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION "C" ACC (EUR)
Codice impresa
SG016 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
5,5560 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND DIVERSIFIED INCOME BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG006 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
173,5500 Valore quota in divisa
--
GAM MULTIBOND TOTAL RETURN BOND "C" (EUR)
Codice impresa
SG007 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
98,8200 Valore quota in divisa
--
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR "C" (USD)
Codice impresa
SG013 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
1.834,4654 Valore quota in divisa
2.005,1090 USD
GAM MULTISTOCK EMERGING MARKETS EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SG019 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
88,4447 Valore quota in divisa
96,9000 USD
GAM MULTISTOCK HEALTH INNOVATION EQUITY "C" (USD)
Codice impresa
SG014 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
328,2309 Valore quota in divisa
358,8000 USD
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "C" ACC (JPY)
Codice impresa
SG017 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
163,2474 Valore quota in divisa
19.461,0000 JPY
GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "CH" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SG018 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
118,3200 Valore quota in divisa
--
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
280,9800 Valore quota in divisa
--
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR)
Codice impresa
GM003 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
13,3062 Valore quota in divisa
--
GAM STAR EUROPEAN ALPHA "I" ACC (EUR)
Codice impresa
GM005 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
105,1400 Valore quota in divisa
--
GOLDMAN SACHS EUR CORE EQUITY PORTFOLIO I ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
14,4900 Valore quota in divisa
--
GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO "I" ACC USD
Codice impresa
GS011 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
11,8383 Valore quota in divisa
12,9700 USD
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,0219 Valore quota in divisa
10,9800 USD
GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO "I"
Codice impresa
GS008 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
15,0958 Valore quota in divisa
16,5000 USD
GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO "IC" ACC (USD)
Codice impresa
GS009 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
16,9805 Valore quota in divisa
18,5600 USD
GS INDIA EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (USD)
Codice impresa
GS010 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
14,9872 Valore quota in divisa
16,4200 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
102,6689 Valore quota in divisa
12.207,3300 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
14,7800 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,4910 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
6,3710 Valore quota in divisa
--
INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80
Codice impresa
IF013 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,1260 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,4970 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
7,6620 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
3,2620 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
6,4370 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
5,1340 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,8260 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
158,7720 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,4570 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
12,0590 Valore quota in divisa
--
INV ASIA OPP EQ FD "Z" ACC EUR
Codice impresa
IV041 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,9200 Valore quota in divisa
--
INV BELT AND ROAD DEB Z A EHDG
Codice impresa
IV047 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,7126 Valore quota in divisa
--
INV BELT AND ROAD DEBT Z AC US
Codice impresa
IV046 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,2318 Valore quota in divisa
10,1219 USD
INV EURO BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV044 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,3306 Valore quota in divisa
--
INV EURO U-S TERM DEBT Z A EU
Codice impresa
IV045 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,8330 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TR FD "Z" ACC USD
Codice impresa
IV040 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,1389 Valore quota in divisa
10,0200 USD
INV JAP EQ ADV FD Z AC EUR HDG
Codice impresa
IV043 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,8900 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQY ADV FD "Z" ACC JPY
Codice impresa
IV042 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
82,1615 Valore quota in divisa
9.769,0000 JPY
INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV037 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,1600 Valore quota in divisa
--
INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD)
Codice impresa
IV032 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,0321 Valore quota in divisa
8,8000 USD
INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV025 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
11,2400 Valore quota in divisa
--
INVESCO EMRG LOCAL CURRENCIES DEBT FUND "Z" AC EUR
Codice impresa
IV022 Data
25/02/2020 Valore quota in euro
10,8203 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO CORPORATE BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV023 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
11,6321 Valore quota in divisa
--
INVESCO EURO SHORT TERM BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV031 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,8120 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV026 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,5675 Valore quota in divisa
10,4900 USD
INVESCO GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV036 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,8433 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL INV GRADE CORP BOND "Z" ACC EURHDG
Codice impresa
IV033 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,2396 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV030 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,9524 Valore quota in divisa
--
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV038 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,2454 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
IV028 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,8000 Valore quota in divisa
--
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV024 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
19,6700 Valore quota in divisa
--
INVESCO INDIA BOND "Z" ACC (USD)
Codice impresa
IV034 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,5329 Valore quota in divisa
11,5485 USD
INVESCO MACRO ALLOCATION STRATEGY "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV035 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
11,0600 Valore quota in divisa
--
INVESCO PAN EUROP STRUCTURED EQUITY FUND Z ACC EUR
Codice impresa
IV027 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,9300 Valore quota in divisa
--
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
IV029 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,3600 Valore quota in divisa
--
ISH S&P500 EUR HDG UCITS ETFAC
Codice impresa
IS017 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
57,9200 Valore quota in divisa
--
ISH USD TRBD 1-3YR UCITS ETFAC
Codice impresa
IS020 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
102,8100 Valore quota in divisa
--
ISH USD TRBD 3-7YR UCITS ETFAC
Codice impresa
IS019 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
128,4300 Valore quota in divisa
--
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF
Codice impresa
IS012 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
90,4800 Valore quota in divisa
--
ISHARES DOW JONES-UBS COMMODITY SWAP (DE)
Codice impresa
IS001 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
14,5220 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS007 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
111,3300 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-7 UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS008 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
137,9700 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO INFL LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Codice impresa
IS002 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
206,4100 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS003 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
25,1550 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS004 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
43,6400 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF
Codice impresa
IS006 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
41,4500 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF ACC (EUR)
Codice impresa
IS015 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
46,0800 Valore quota in divisa
--
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS005 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
46,1500 Valore quota in divisa
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ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF
Codice impresa
IS009 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
407,9700 Valore quota in divisa
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ISHARES S&P 500 - B UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS010 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
239,4100 Valore quota in divisa
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ISHCOR MSCIJAP IMI UCITS ETFAC
Codice impresa
IS016 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
33,7100 Valore quota in divisa
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ISHCORMSCI PACEXJAP UCITSETFAC
Codice impresa
IS018 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
105,5900 Valore quota in divisa
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JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
90,7000 Valore quota in divisa
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JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
88,1617 Valore quota in divisa
96,5900 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP C AC EU
Codice impresa
JP038 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
21,3300 Valore quota in divisa
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JPM EM DEBT "I2" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP042 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
89,5400 Valore quota in divisa
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JPM EM OPPORT "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP037 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
76,8055 Valore quota in divisa
83,9000 USD
JPM EUR U-S INC UCITS ETF (ACC
Codice impresa
JP044 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
99,1900 Valore quota in divisa
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JPM EUROLAND DYN I2 PERF AC EU
Codice impresa
JP033 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
75,2300 Valore quota in divisa
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JPM EUROPE EQUITY PLUS "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP011 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
173,6900 Valore quota in divisa
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JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
96,6400 Valore quota in divisa
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JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
96,4600 Valore quota in divisa
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JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
100,6000 Valore quota in divisa
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JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
99,9203 Valore quota in divisa
109,1500 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
100,3300 Valore quota in divisa
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JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
90,8800 Valore quota in divisa
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JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
96,8500 Valore quota in divisa
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JPM GLOBAL CONVERTIBLES "C" (EUR)
Codice impresa
JP004 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
15,8600 Valore quota in divisa
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JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP005 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
28,6500 Valore quota in divisa
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JPM GLOBAL FOCUS "C" ACC (USD)
Codice impresa
JP012 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
149,3724 Valore quota in divisa
163,1700 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
95,4000 Valore quota in divisa
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JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR)
Codice impresa
JP017 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
168,6600 Valore quota in divisa
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JPM INCOME OPPORTUNITY "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP006 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
133,1600 Valore quota in divisa
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JPM INDIA "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP027 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
55,4652 Valore quota in divisa
60,8100 USD
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES "C" (EUR HDG)
Codice impresa
JP022 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
90,4700 Valore quota in divisa
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JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
77,7392 Valore quota in divisa
84,9200 USD
JPM USOP L-SEQ I2 PERF AC EUHD
Codice impresa
JP034 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
99,5500 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) CONS ALL FD JI AC EU
Codice impresa
MG038 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,0023 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,7033 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
10,5899 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,4154 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
7,2357 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB CONV CI AC (EUR)
Codice impresa
MG026 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,9507 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB CONV CI AC EURHD
Codice impresa
MG027 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,2629 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,1851 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB EM "CI" ACC EUR)
Codice impresa
MG032 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,1199 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,9542 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG018 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,9376 Valore quota in divisa
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M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
9,3798 Valore quota in divisa
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M&G LUX GLB FL RT HY CI AC USD
Codice impresa
MG029 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
8,0128 Valore quota in divisa
8,7854 USD
M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
31/03/2020 Valore quota in euro
11,4818 Valore quota in divisa
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