Fideuram Vita Insieme Facile - Fideuram Vita
Fideuram Vita Insieme Facile
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,8990 Valore quota in divisa
--
AI001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,8990 Valore quota in divisa
--
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Codice impresa
AI004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,9050 Valore quota in divisa
--
AI004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,9050 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,0790 Valore quota in divisa
--
AI002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,0790 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
13,8060 Valore quota in divisa
--
AI003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
13,8060 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
142,1760 Valore quota in divisa
--
MO001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
142,1760 Valore quota in divisa
--
CORE "M"
Codice impresa
FVI15 Data
17/09/2024 Valore quota in euro
9,6040 Valore quota in divisa
--
FVI15 Data
17/09/2024 Valore quota in euro
9,6040 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "M"
Codice impresa
FVI10 Data
17/09/2024 Valore quota in euro
9,7300 Valore quota in divisa
--
FVI10 Data
17/09/2024 Valore quota in euro
9,7300 Valore quota in divisa
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CORE BETA 30 "M"
Codice impresa
FVI14 Data
17/09/2024 Valore quota in euro
11,8300 Valore quota in divisa
--
FVI14 Data
17/09/2024 Valore quota in euro
11,8300 Valore quota in divisa
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CORE DIVERSIFIED BOND "M"
Codice impresa
FVI17 Data
17/09/2024 Valore quota in euro
8,2980 Valore quota in divisa
--
FVI17 Data
17/09/2024 Valore quota in euro
8,2980 Valore quota in divisa
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FF EQUITY MARKET NEUTRAL STAR
Codice impresa
FF002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7790 Valore quota in divisa
--
FF002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7790 Valore quota in divisa
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FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
6,9010 Valore quota in divisa
--
FF001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
6,9010 Valore quota in divisa
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FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,6960 Valore quota in divisa
--
FO040 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,6960 Valore quota in divisa
--
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Codice impresa
FO028 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,3740 Valore quota in divisa
--
FO028 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,3740 Valore quota in divisa
--
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
14,4040 Valore quota in divisa
--
FO015 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
14,4040 Valore quota in divisa
--
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Codice impresa
FO033 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,5810 Valore quota in divisa
--
FO033 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,5810 Valore quota in divisa
--
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
21,6670 Valore quota in divisa
--
FO013 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
21,6670 Valore quota in divisa
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FOI BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,3070 Valore quota in divisa
--
FO029 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,3070 Valore quota in divisa
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FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,5810 Valore quota in divisa
--
FO034 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,5810 Valore quota in divisa
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FOI DAMA "T"
Codice impresa
FO025 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,3350 Valore quota in divisa
--
FO025 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,3350 Valore quota in divisa
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FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,7530 Valore quota in divisa
--
FO030 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,7530 Valore quota in divisa
--
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO026 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,8190 Valore quota in divisa
--
FO026 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,8190 Valore quota in divisa
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FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
Codice impresa
FO049 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,2400 Valore quota in divisa
--
FO049 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,2400 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
6,5540 Valore quota in divisa
--
FO021 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
6,5540 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,1360 Valore quota in divisa
--
FO020 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,1360 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
21,5200 Valore quota in divisa
--
FO008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
21,5200 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Codice impresa
FO016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
19,0310 Valore quota in divisa
--
FO016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
19,0310 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Codice impresa
FO014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
16,5550 Valore quota in divisa
--
FO014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
16,5550 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
23,9310 Valore quota in divisa
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FO019 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
23,9310 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY ITALY "T"
Codice impresa
FO006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
34,3880 Valore quota in divisa
--
FO006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
34,3880 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
5,8300 Valore quota in divisa
--
FO010 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
5,8300 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
6,9150 Valore quota in divisa
--
FO011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
6,9150 Valore quota in divisa
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FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
41,5810 Valore quota in divisa
--
FO009 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
41,5810 Valore quota in divisa
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FOI EURO BOND "T"
Codice impresa
FO005 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,9480 Valore quota in divisa
--
FO005 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,9480 Valore quota in divisa
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FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,0720 Valore quota in divisa
--
FO012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,0720 Valore quota in divisa
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FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,1050 Valore quota in divisa
--
FO002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,1050 Valore quota in divisa
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FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7840 Valore quota in divisa
--
FO007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7840 Valore quota in divisa
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FOI EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,7370 Valore quota in divisa
--
FO017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,7370 Valore quota in divisa
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FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
14,0670 Valore quota in divisa
--
FO036 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
14,0670 Valore quota in divisa
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FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
2,8110 Valore quota in divisa
--
FO004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
2,8110 Valore quota in divisa
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FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,7330 Valore quota in divisa
--
FO023 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,7330 Valore quota in divisa
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FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
18,0570 Valore quota in divisa
--
FO022 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
18,0570 Valore quota in divisa
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FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Codice impresa
FO027 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,4720 Valore quota in divisa
--
FO027 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,4720 Valore quota in divisa
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FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Codice impresa
FO042 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,0700 Valore quota in divisa
--
FO042 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,0700 Valore quota in divisa
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FOI GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
277,0890 Valore quota in divisa
--
FO032 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
277,0890 Valore quota in divisa
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FOI GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,0680 Valore quota in divisa
--
FO024 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,0680 Valore quota in divisa
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FOI GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
6,2230 Valore quota in divisa
--
FO031 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
6,2230 Valore quota in divisa
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FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,6260 Valore quota in divisa
--
FO038 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,6260 Valore quota in divisa
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FOI INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
15,7260 Valore quota in divisa
--
FO018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
15,7260 Valore quota in divisa
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FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
21,0150 Valore quota in divisa
--
FO039 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
21,0150 Valore quota in divisa
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FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,9260 Valore quota in divisa
--
FO037 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,9260 Valore quota in divisa
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FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
Codice impresa
FO048 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,2470 Valore quota in divisa
--
FO048 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,2470 Valore quota in divisa
--
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO044 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,1320 Valore quota in divisa
--
FO044 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,1320 Valore quota in divisa
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FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Codice impresa
FO043 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,8380 Valore quota in divisa
--
FO043 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,8380 Valore quota in divisa
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FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
Codice impresa
FO046 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
7,9860 Valore quota in divisa
--
FO046 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
7,9860 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
13,3130 Valore quota in divisa
--
FO003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
13,3130 Valore quota in divisa
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FONDITALIA CHINA BOND "T"
Codice impresa
FO045 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,6790 Valore quota in divisa
--
FO045 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,6790 Valore quota in divisa
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FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,4850 Valore quota in divisa
--
FO041 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,4850 Valore quota in divisa
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FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Codice impresa
FO035 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,7690 Valore quota in divisa
--
FO035 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,7690 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,0000 Valore quota in divisa
--
FO001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,0000 Valore quota in divisa
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FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
Codice impresa
FO047 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,9310 Valore quota in divisa
--
FO047 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,9310 Valore quota in divisa
--
IFU BOND GLB HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,3560 Valore quota in divisa
--
IF008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,3560 Valore quota in divisa
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IFU EQUITY PACIFIC EX JAPAN A
Codice impresa
IF012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,5920 Valore quota in divisa
--
IF012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,5920 Valore quota in divisa
--
IFU EQUITY PACIFIC EXJAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
7,1680 Valore quota in divisa
--
IF003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
7,1680 Valore quota in divisa
--
IFU MULTI THEMATIC "A" ACC EUR
Codice impresa
IF017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,0600 Valore quota in divisa
--
IF017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,0600 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
4,2250 Valore quota in divisa
--
IF007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
4,2250 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,9870 Valore quota in divisa
--
IF005 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,9870 Valore quota in divisa
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INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,7170 Valore quota in divisa
--
IF006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
8,7170 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
6,2760 Valore quota in divisa
--
IF002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
6,2760 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
17,1700 Valore quota in divisa
--
IF001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
17,1700 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
191,7600 Valore quota in divisa
--
IF010 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
191,7600 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,7680 Valore quota in divisa
--
IF011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,7680 Valore quota in divisa
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INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
13,1830 Valore quota in divisa
--
IF004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
13,1830 Valore quota in divisa
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WF PR SUITE-INV EURCORPBDIACEU
Codice impresa
WF017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,6250 Valore quota in divisa
--
WF017 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,6250 Valore quota in divisa
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WF PS BNYMEL GLB RR I ACC (EUR
Codice impresa
WF002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,8450 Valore quota in divisa
--
WF002 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,8450 Valore quota in divisa
--
WF PS SCH GLB CLIM CHAN I ACEU
Codice impresa
WF003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
13,3220 Valore quota in divisa
--
WF003 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
13,3220 Valore quota in divisa
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WF-PRIVATE SUITE-FID USBDIACEU
Codice impresa
WF009 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,9640 Valore quota in divisa
--
WF009 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,9640 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUI-EURM-ACIRCECONIACEU
Codice impresa
WF010 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,4520 Valore quota in divisa
--
WF010 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,4520 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUIT-VONTEQGLBIMPAIACEU
Codice impresa
WF011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,8380 Valore quota in divisa
--
WF011 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,8380 Valore quota in divisa
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WF-PS-BLACKROCK BAL ESGIACCEUR
Codice impresa
WF004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7070 Valore quota in divisa
--
WF004 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7070 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FIDELITY FLEX SD I AC EU
Codice impresa
WF005 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,8700 Valore quota in divisa
--
WF005 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,8700 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FRANKEMRGCORP IHACEURHDG
Codice impresa
WF015 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,5210 Valore quota in divisa
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WF015 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,5210 Valore quota in divisa
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WF-PS-FRANKLIN EMRG CORP IACEU
Codice impresa
WF014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,4300 Valore quota in divisa
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WF014 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,4300 Valore quota in divisa
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WF-PS-JANHENDERSON STR BDIACEU
Codice impresa
WF006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,4800 Valore quota in divisa
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WF006 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
9,4800 Valore quota in divisa
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WF-PS-JPM EUR EQ "I" ACC (EUR)
Codice impresa
WF013 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,5190 Valore quota in divisa
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WF013 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
12,5190 Valore quota in divisa
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WF-PS-LO NATURAL CAP I ACC EUR
Codice impresa
WF007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,3260 Valore quota in divisa
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WF007 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,3260 Valore quota in divisa
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WF-PS-MAN AHL M-A TARCLCHIACEU
Codice impresa
WF012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7940 Valore quota in divisa
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WF012 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7940 Valore quota in divisa
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WF-PS-T.ROWEPRICE EQUSRESIACEU
Codice impresa
WF016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,9520 Valore quota in divisa
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WF016 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,9520 Valore quota in divisa
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WF-PS-WELLIN EQ GLBRES IACCEUR
Codice impresa
WF018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,1120 Valore quota in divisa
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WF018 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,1120 Valore quota in divisa
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WFPSPICTET-HEALTHINNTRNDSIACEU
Codice impresa
WF008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,4390 Valore quota in divisa
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WF008 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
11,4390 Valore quota in divisa
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WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Codice impresa
WF001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7590 Valore quota in divisa
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WF001 Data
16/09/2024 Valore quota in euro
10,7590 Valore quota in divisa
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