QUOTAZIONI PRODOTTO RM0U1

BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
135,6711 Valore quota in divisa
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CORE "M"
Codice impresa
FVI15 Data
22/10/2020 Valore quota in euro
10,0000 Valore quota in divisa
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CORE BETA 15 EM "M"
Codice impresa
FVI10 Data
22/10/2020 Valore quota in euro
10,1900 Valore quota in divisa
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CORE BETA 30 "M"
Codice impresa
FVI14 Data
22/10/2020 Valore quota in euro
11,3700 Valore quota in divisa
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CORE DIVERSIFIED BOND "M"
Codice impresa
FVI17 Data
22/10/2020 Valore quota in euro
9,3450 Valore quota in divisa
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FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
5,3520 Valore quota in divisa
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FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
10,4660 Valore quota in divisa
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FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
8,6310 Valore quota in divisa
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FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
10,5820 Valore quota in divisa
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FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
14,0030 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
15,4120 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
20,8240 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"
Codice impresa
FO033 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
10,4990 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
13,3310 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
10,6780 Valore quota in divisa
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FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
10,4100 Valore quota in divisa
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FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
9,9830 Valore quota in divisa
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FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
10,6290 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
5,4770 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
15,2620 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
14,1990 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO016 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
16,8180 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"
Codice impresa
FO014 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
10,8640 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
12,6720 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY ITALY "T
Codice impresa
FO006 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
17,7660 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
4,3890 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
5,8180 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
24,6820 Valore quota in divisa
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FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"
Codice impresa
FO035 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
10,3960 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
8,3150 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
14,7190 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND MEDIUM TERM "T"
Codice impresa
FO005 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
14,1680 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
11,5630 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
7,8340 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
9,5830 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
12,7570 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"
Codice impresa
FO028 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
8,5850 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
2,6010 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
8,5530 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
13,8330 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE MULTIMANAGER "T"
Codice impresa
FO027 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
9,8270 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"
Codice impresa
FO025 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
8,6940 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
190,9150 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
10,1940 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
5,8480 Valore quota in divisa
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FONDITALIA INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
18,3190 Valore quota in divisa
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FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"
Codice impresa
FO026 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
10,0850 Valore quota in divisa
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FONDITALIA OPPORTUNITIES DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
10,5910 Valore quota in divisa
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INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
11,0440 Valore quota in divisa
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INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
6,0130 Valore quota in divisa
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INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80
Codice impresa
IF013 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
9,0310 Valore quota in divisa
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INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
11,2600 Valore quota in divisa
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INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
8,7350 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
3,6580 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
7,4810 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
5,8590 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
11,6930 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
231,9530 Valore quota in divisa
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INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
9,5250 Valore quota in divisa
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INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
21/10/2020 Valore quota in euro
14,5740 Valore quota in divisa
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