QUOTAZIONI PRODOTTO RM0U1

BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
136,5996 Valore quota in divisa
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CORE "M"
Codice impresa
FVI15 Data
19/09/2019 Valore quota in euro
10,5040 Valore quota in divisa
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CORE BETA 15 EM "M"
Codice impresa
FVI10 Data
19/09/2019 Valore quota in euro
10,2610 Valore quota in divisa
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CORE BETA 30 "M"
Codice impresa
FVI14 Data
19/09/2019 Valore quota in euro
11,3840 Valore quota in divisa
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CORE DIVERSIFIED BOND "M"
Codice impresa
FVI17 Data
19/09/2019 Valore quota in euro
9,7600 Valore quota in divisa
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FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
5,5500 Valore quota in divisa
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FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,6110 Valore quota in divisa
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FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,1840 Valore quota in divisa
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FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,2390 Valore quota in divisa
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FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,3410 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
15,6000 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
20,2780 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"
Codice impresa
FO033 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,6310 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
13,4100 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,2540 Valore quota in divisa
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FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,5260 Valore quota in divisa
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FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,1000 Valore quota in divisa
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FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,4150 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,1620 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
13,0980 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
14,9690 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO016 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
16,6570 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"
Codice impresa
FO014 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
12,1920 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
12,5010 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY ITALY "T
Codice impresa
FO006 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
19,8360 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
4,5720 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
5,5830 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
23,5690 Valore quota in divisa
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FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"
Codice impresa
FO035 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,3610 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,3530 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
13,9180 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND MEDIUM TERM "T"
Codice impresa
FO005 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
14,0510 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,4310 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
7,9300 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,7540 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,8420 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"
Codice impresa
FO028 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,4910 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
2,8080 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,8320 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
14,5170 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE MULTIMANAGER "T"
Codice impresa
FO027 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,1410 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"
Codice impresa
FO025 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,1780 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
192,9300 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,1460 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
5,7910 Valore quota in divisa
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FONDITALIA INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
17,6920 Valore quota in divisa
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FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"
Codice impresa
FO026 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,7740 Valore quota in divisa
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FONDITALIA OPPORTUNITIES DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,1580 Valore quota in divisa
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INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
11,0390 Valore quota in divisa
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INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
6,4690 Valore quota in divisa
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INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80
Codice impresa
IF013 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,4240 Valore quota in divisa
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INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
12,0680 Valore quota in divisa
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INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,9860 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
3,6680 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
8,5700 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
6,4780 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
10,3100 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
177,1860 Valore quota in divisa
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INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
9,6200 Valore quota in divisa
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INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
18/09/2019 Valore quota in euro
12,8870 Valore quota in divisa
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