QUOTAZIONI PRODOTTO RM0U1

BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
136,9207 Valore quota in divisa
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CORE "M"
Codice impresa
FVI15 Data
17/04/2019 Valore quota in euro
10,3920 Valore quota in divisa
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CORE BETA 15 EM "M"
Codice impresa
FVI10 Data
17/04/2019 Valore quota in euro
10,1690 Valore quota in divisa
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CORE BETA 30 "M"
Codice impresa
FVI14 Data
17/04/2019 Valore quota in euro
11,2080 Valore quota in divisa
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CORE DIVERSIFIED BOND "M"
Codice impresa
FVI17 Data
17/04/2019 Valore quota in euro
9,5180 Valore quota in divisa
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FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
5,8360 Valore quota in divisa
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FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,9920 Valore quota in divisa
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FONDITALIA AFRICA & MIDDLE EAST EQUITY "T"
Codice impresa
FO040 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,8400 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
15,0740 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
19,7940 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"
Codice impresa
FO033 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,5600 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
12,5080 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,9140 Valore quota in divisa
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FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,3200 Valore quota in divisa
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FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,0920 Valore quota in divisa
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FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,0840 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
7,4090 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
14,0210 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
15,0420 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO016 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
16,9480 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"
Codice impresa
FO014 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,7510 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
13,5990 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY ITALY "T
Codice impresa
FO006 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
19,5220 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
4,3330 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
5,7340 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
21,6630 Valore quota in divisa
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FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"
Codice impresa
FO035 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,1050 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,3390 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
12,1530 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND MEDIUM TERM "T"
Codice impresa
FO005 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
13,6890 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,1000 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
7,9560 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,7520 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,4700 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"
Codice impresa
FO028 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,3320 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
2,7910 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,8510 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
14,3780 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE MULTIMANAGER "T"
Codice impresa
FO027 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,8480 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"
Codice impresa
FO025 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,2340 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
185,8580 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,0870 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
5,6000 Valore quota in divisa
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FONDITALIA INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,0610 Valore quota in divisa
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FONDITALIA INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
16,8690 Valore quota in divisa
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FONDITALIA MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,6940 Valore quota in divisa
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FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"
Codice impresa
FO026 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,6340 Valore quota in divisa
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FONDITALIA OPPORTUNITIES DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,8880 Valore quota in divisa
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INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,8800 Valore quota in divisa
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INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
6,0320 Valore quota in divisa
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INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80
Codice impresa
IF013 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,5970 Valore quota in divisa
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INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
11,3210 Valore quota in divisa
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INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,7460 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
3,6950 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
8,5270 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
6,4740 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
10,0960 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
167,2900 Valore quota in divisa
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INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
9,6580 Valore quota in divisa
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INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
16/04/2019 Valore quota in euro
12,9300 Valore quota in divisa
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