QUOTAZIONI PRODOTTO RM0U1

BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
135,8499 Valore quota in divisa
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CORE "M"
Codice impresa
FVI15 Data
12/08/2020 Valore quota in euro
10,0020 Valore quota in divisa
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CORE BETA 15 EM "M"
Codice impresa
FVI10 Data
12/08/2020 Valore quota in euro
10,1550 Valore quota in divisa
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CORE BETA 30 "M"
Codice impresa
FVI14 Data
12/08/2020 Valore quota in euro
11,3240 Valore quota in divisa
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CORE DIVERSIFIED BOND "M"
Codice impresa
FVI17 Data
12/08/2020 Valore quota in euro
9,3710 Valore quota in divisa
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FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
5,1460 Valore quota in divisa
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FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
10,3710 Valore quota in divisa
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FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
8,0600 Valore quota in divisa
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FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
10,5140 Valore quota in divisa
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FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
13,2940 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
15,7510 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
20,7350 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"
Codice impresa
FO033 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
10,4290 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
13,5100 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
10,7790 Valore quota in divisa
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FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
10,3990 Valore quota in divisa
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FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
9,9510 Valore quota in divisa
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FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
10,7540 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
5,8840 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
14,4080 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
14,2820 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO016 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
16,1240 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"
Codice impresa
FO014 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
11,0650 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
11,8620 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY ITALY "T
Codice impresa
FO006 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
17,9970 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
4,2290 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
5,6040 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
24,1060 Valore quota in divisa
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FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"
Codice impresa
FO035 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
10,3230 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
8,3150 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
14,4440 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND MEDIUM TERM "T"
Codice impresa
FO005 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
14,1140 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
11,4530 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
7,8360 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
9,5680 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
12,6630 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"
Codice impresa
FO028 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
8,5490 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
2,5850 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
8,5740 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
13,8820 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE MULTIMANAGER "T"
Codice impresa
FO027 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
9,7630 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"
Codice impresa
FO025 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
8,5370 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
189,1320 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
10,2840 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
5,9070 Valore quota in divisa
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FONDITALIA INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
18,4000 Valore quota in divisa
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FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"
Codice impresa
FO026 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
9,9680 Valore quota in divisa
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FONDITALIA OPPORTUNITIES DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
10,4870 Valore quota in divisa
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INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
11,0140 Valore quota in divisa
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INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
6,0540 Valore quota in divisa
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INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80
Codice impresa
IF013 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
9,0490 Valore quota in divisa
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INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
11,2550 Valore quota in divisa
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INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
8,6990 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
3,5160 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
7,5020 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
5,8110 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
11,3870 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
211,0770 Valore quota in divisa
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INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
9,5260 Valore quota in divisa
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INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
11/08/2020 Valore quota in euro
14,2310 Valore quota in divisa
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