QUOTAZIONI PRODOTTO RM0U1

BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
135,6762 Valore quota in divisa
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CORE "M"
Codice impresa
FVI15 Data
20/10/2020 Valore quota in euro
10,0410 Valore quota in divisa
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CORE BETA 15 EM "M"
Codice impresa
FVI10 Data
20/10/2020 Valore quota in euro
10,2170 Valore quota in divisa
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CORE BETA 30 "M"
Codice impresa
FVI14 Data
20/10/2020 Valore quota in euro
11,4280 Valore quota in divisa
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CORE DIVERSIFIED BOND "M"
Codice impresa
FVI17 Data
20/10/2020 Valore quota in euro
9,3630 Valore quota in divisa
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FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
5,3080 Valore quota in divisa
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FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice impresa
FF002 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
10,5140 Valore quota in divisa
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FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
8,7190 Valore quota in divisa
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FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
10,6110 Valore quota in divisa
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FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
14,2260 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
15,4790 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
20,8060 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"
Codice impresa
FO033 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
10,4910 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
13,4920 Valore quota in divisa
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FONDITALIA BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
10,7080 Valore quota in divisa
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FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
10,5150 Valore quota in divisa
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FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
9,9790 Valore quota in divisa
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FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
10,6920 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
5,3530 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
15,3090 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
14,2820 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO016 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
16,8080 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"
Codice impresa
FO014 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
11,0670 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
12,6500 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY ITALY "T
Codice impresa
FO006 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
17,6880 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
4,4200 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
5,8330 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
25,2150 Valore quota in divisa
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FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"
Codice impresa
FO035 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
10,4170 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
8,3160 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
14,8120 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO BOND MEDIUM TERM "T"
Codice impresa
FO005 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
14,1830 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
11,5640 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
7,8350 Valore quota in divisa
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FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
9,5820 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
12,7500 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"
Codice impresa
FO028 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
8,6140 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
2,5970 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
8,5570 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
13,8050 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE MULTIMANAGER "T"
Codice impresa
FO027 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
9,9030 Valore quota in divisa
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FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"
Codice impresa
FO025 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
8,6970 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
192,7460 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
10,2120 Valore quota in divisa
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FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
5,8890 Valore quota in divisa
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FONDITALIA INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
18,3730 Valore quota in divisa
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FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"
Codice impresa
FO026 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
10,1080 Valore quota in divisa
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FONDITALIA OPPORTUNITIES DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
10,5840 Valore quota in divisa
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INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
11,0410 Valore quota in divisa
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INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
6,0740 Valore quota in divisa
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INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80
Codice impresa
IF013 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
9,0380 Valore quota in divisa
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INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
11,3140 Valore quota in divisa
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INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
8,6960 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
3,6440 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice impresa
IF012 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
7,5540 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
5,8510 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
11,8320 Valore quota in divisa
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INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
237,7870 Valore quota in divisa
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INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
9,5250 Valore quota in divisa
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INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
19/10/2020 Valore quota in euro
14,5930 Valore quota in divisa
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