Quotazioni e Rendiconti - Fideuram Vita
Quotazioni e Rendiconti
Fondo
CORE "K"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,5060
09/07/2020 Valore quota in euro
10,5060
CORE "M"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,9660
09/07/2020 Valore quota in euro
9,9660
CORE "Y"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,5380
09/07/2020 Valore quota in euro
10,5380
CORE "Z"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,1040
09/07/2020 Valore quota in euro
10,1040
CORE BETA 15 EM "K"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,3400
09/07/2020 Valore quota in euro
10,3400
CORE BETA 15 EM "M"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,0880
09/07/2020 Valore quota in euro
10,0880
CORE BETA 15 EM "Y"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,8600
09/07/2020 Valore quota in euro
9,8600
CORE BETA 15 EM "Z"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,9010
09/07/2020 Valore quota in euro
9,9010
CORE BETA 15 EM PRIME "P"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,3280
09/07/2020 Valore quota in euro
10,3280
CORE BETA 30 "K"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
11,4770
09/07/2020 Valore quota in euro
11,4770
CORE BETA 30 "M"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
11,2120
09/07/2020 Valore quota in euro
11,2120
CORE BETA 30 "Y"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
11,0940
09/07/2020 Valore quota in euro
11,0940
CORE BETA 30 "Z"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
11,0110
09/07/2020 Valore quota in euro
11,0110
CORE BETA 30 PRIME "P"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
11,6710
09/07/2020 Valore quota in euro
11,6710
CORE BETA 50 STEP-IN
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,3670
09/07/2020 Valore quota in euro
10,3670
CORE DELTA 10 "K"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,7160
09/07/2020 Valore quota in euro
9,7160
CORE DELTA 10 "P"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,6610
09/07/2020 Valore quota in euro
9,6610
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,8280
09/07/2020 Valore quota in euro
9,8280
CORE DIVERSIFIED BOND "M"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,3420
09/07/2020 Valore quota in euro
9,3420
CORE DIVERSIFIED BOND "Y"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,4580
09/07/2020 Valore quota in euro
9,4580
CORE DIVERSIFIED BOND "Z"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,3870
09/07/2020 Valore quota in euro
9,3870
CORE DIVERSIFIED BOND PRIME P
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,6890
09/07/2020 Valore quota in euro
9,6890
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,3400
09/07/2020 Valore quota in euro
9,3400
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY P
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,4500
09/07/2020 Valore quota in euro
9,4500
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY Y
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,1560
09/07/2020 Valore quota in euro
9,1560
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY Z
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,1160
09/07/2020 Valore quota in euro
9,1160
CORE PRIME "P"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,2230
09/07/2020 Valore quota in euro
10,2230
DYNAMIC RISK ALLOCATION "P"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
9,8760
09/07/2020 Valore quota in euro
9,8760
EURO AGGREGATE BOND "P"
Data
09/07/2020 Valore quota in euro
10,0280
09/07/2020 Valore quota in euro
10,0280
F.A.O. 1
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
10,7420
06/07/2020 Valore quota in euro
10,7420
F.A.O. 10
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
18,2820
06/07/2020 Valore quota in euro
18,2820
F.A.O. 11-15
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
17,9380
06/07/2020 Valore quota in euro
17,9380
F.A.O. 16-20
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
18,1400
06/07/2020 Valore quota in euro
18,1400
F.A.O. 2
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
11,2670
06/07/2020 Valore quota in euro
11,2670
F.A.O. 21-30
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
20,5570
06/07/2020 Valore quota in euro
20,5570
F.A.O. 3
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
12,3510
06/07/2020 Valore quota in euro
12,3510
F.A.O. 4
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
13,0380
06/07/2020 Valore quota in euro
13,0380
F.A.O. 5
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
14,0540
06/07/2020 Valore quota in euro
14,0540
F.A.O. 6
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
14,8960
06/07/2020 Valore quota in euro
14,8960
F.A.O. 7
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
15,6750
06/07/2020 Valore quota in euro
15,6750
F.A.O. 8
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
17,8690
06/07/2020 Valore quota in euro
17,8690
F.A.O. 9
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
16,4320
06/07/2020 Valore quota in euro
16,4320
F.A.P 3 2008/2033
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
14,9830
06/07/2020 Valore quota in euro
14,9830
F.A.P. 2002/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
12,8050
07/01/2020 Valore quota in euro
12,8050
F.A.P. 2002/2020
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
12,6750
06/07/2020 Valore quota in euro
12,6750
F.A.P. 2002/2021
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
13,2900
06/07/2020 Valore quota in euro
13,2900
F.A.P. 2002/2022
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
13,6940
06/07/2020 Valore quota in euro
13,6940
F.A.P. 2002/2023
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
14,4540
06/07/2020 Valore quota in euro
14,4540
F.A.P. 2002/2024
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
13,3070
06/07/2020 Valore quota in euro
13,3070
F.A.P. 2002/2025
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
14,2170
06/07/2020 Valore quota in euro
14,2170
F.A.P. 2002/2026
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
14,2450
06/07/2020 Valore quota in euro
14,2450
F.A.P. 2002/2027
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
14,2710
06/07/2020 Valore quota in euro
14,2710
F.A.P. 2002/2028
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
13,5910
06/07/2020 Valore quota in euro
13,5910
F.A.P. 2002/2029
Data
04/11/2019 Valore quota in euro
14,3860
04/11/2019 Valore quota in euro
14,3860
F.A.P. 2002/2030
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
13,6850
06/07/2020 Valore quota in euro
13,6850
F.A.P. 2002/2031
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
13,8710
06/07/2020 Valore quota in euro
13,8710
F.A.P. 2002/2032
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
15,5720
06/07/2020 Valore quota in euro
15,5720
F.A.P. 2003/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
13,6410
07/01/2019 Valore quota in euro
13,6410
F.A.P. 2003/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
14,3180
07/01/2020 Valore quota in euro
14,3180
F.A.P. 2003/2020
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
14,4810
06/07/2020 Valore quota in euro
14,4810
F.A.P. 2003/2021
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
15,0590
06/07/2020 Valore quota in euro
15,0590
F.A.P. 2003/2022
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
15,9130
06/07/2020 Valore quota in euro
15,9130
F.A.P. 2003/2023
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
16,1580
06/07/2020 Valore quota in euro
16,1580
F.A.P. 2003/2024
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
16,6530
06/07/2020 Valore quota in euro
16,6530
F.A.P. 2003/2025
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
17,4860
06/07/2020 Valore quota in euro
17,4860
F.A.P. 2003/2026
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
17,8260
06/07/2020 Valore quota in euro
17,8260
F.A.P. 2003/2027
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
17,4240
06/07/2020 Valore quota in euro
17,4240
F.A.P. 2003/2028
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
17,4560
06/07/2020 Valore quota in euro
17,4560
F.A.P. 2003/2029
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
17,8050
06/07/2020 Valore quota in euro
17,8050
F.A.P. 2003/2030
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
18,3010
06/07/2020 Valore quota in euro
18,3010
F.A.P. 2003/2031
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
18,4580
06/07/2020 Valore quota in euro
18,4580
F.A.P. 2003/2032
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
19,1030
06/07/2020 Valore quota in euro
19,1030
F.A.P. 2003/2033
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
19,1140
06/07/2020 Valore quota in euro
19,1140
F.A.P. 2004/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
12,7650
07/01/2019 Valore quota in euro
12,7650
F.A.P. 2004/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
13,5490
07/01/2020 Valore quota in euro
13,5490
F.A.P. 2004/2020
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
13,6730
06/07/2020 Valore quota in euro
13,6730
F.A.P. 2004/2021
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
14,1720
06/07/2020 Valore quota in euro
14,1720
F.A.P. 2004/2022
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
14,7860
06/07/2020 Valore quota in euro
14,7860
F.A.P. 2004/2023
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
15,2000
06/07/2020 Valore quota in euro
15,2000
F.A.P. 2004/2024
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
15,6960
06/07/2020 Valore quota in euro
15,6960
F.A.P. 2004/2025
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
16,2300
06/07/2020 Valore quota in euro
16,2300
F.A.P. 2004/2026
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
16,2980
06/07/2020 Valore quota in euro
16,2980
F.A.P. 2004/2027
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
16,4510
06/07/2020 Valore quota in euro
16,4510
F.A.P. 2004/2028
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
16,7610
06/07/2020 Valore quota in euro
16,7610
F.A.P. 2004/2029
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
16,9460
06/07/2020 Valore quota in euro
16,9460
F.A.P. 2004/2030
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
17,2470
06/07/2020 Valore quota in euro
17,2470
F.A.P. 2004/2031
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
17,1790
06/07/2020 Valore quota in euro
17,1790
F.A.P. 2004/2032
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
17,6720
06/07/2020 Valore quota in euro
17,6720
F.A.P. 2004/2033
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
17,9950
06/07/2020 Valore quota in euro
17,9950
F.A.P. 2004/2034
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
18,0920
06/07/2020 Valore quota in euro
18,0920
F.A.P. 2005/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
11,7800
07/01/2019 Valore quota in euro
11,7800
F.A.P. 2005/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
12,2350
07/01/2020 Valore quota in euro
12,2350
F.A.P. 2005/2020
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
12,7080
06/07/2020 Valore quota in euro
12,7080
F.A.P. 2005/2021
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
13,1070
06/07/2020 Valore quota in euro
13,1070
F.A.P. 2005/2022
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
13,6040
06/07/2020 Valore quota in euro
13,6040
F.A.P. 2005/2023
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
13,8570
06/07/2020 Valore quota in euro
13,8570
F.A.P. 2005/2024
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
14,2530
06/07/2020 Valore quota in euro
14,2530
F.A.P. 2005/2025
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
15,0020
06/07/2020 Valore quota in euro
15,0020
F.A.P. 2005/2026
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
15,0570
06/07/2020 Valore quota in euro
15,0570
F.A.P. 2005/2027
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
15,1150
06/07/2020 Valore quota in euro
15,1150
F.A.P. 2005/2028
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
15,5380
06/07/2020 Valore quota in euro
15,5380
F.A.P. 2005/2029
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
15,7830
06/07/2020 Valore quota in euro
15,7830
F.A.P. 2005/2030
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
16,2680
06/07/2020 Valore quota in euro
16,2680
F.A.P. 2005/2031
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
15,9360
06/07/2020 Valore quota in euro
15,9360
F.A.P. 2005/2032
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
16,4660
06/07/2020 Valore quota in euro
16,4660
F.A.P. 2005/2033
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
17,0360
06/07/2020 Valore quota in euro
17,0360
F.A.P. 2005/2034
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
16,8880
06/07/2020 Valore quota in euro
16,8880
F.A.P. 2005/2035
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
17,3750
06/07/2020 Valore quota in euro
17,3750
F.A.P. 2006/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
10,5860
07/01/2019 Valore quota in euro
10,5860
F.A.P. 2006/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
10,9330
07/01/2020 Valore quota in euro
10,9330
F.A.P. 2006/2020
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
11,2100
06/07/2020 Valore quota in euro
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16,7030
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17,5450
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17,8110
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18,2660
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06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
18,8290
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06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
18,6510
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06/07/2020 Valore quota in euro
18,4450
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06/07/2020 Valore quota in euro
19,2450
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06/07/2020 Valore quota in euro
19,4280
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06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
20,3910
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07/01/2019 Valore quota in euro
11,4130
F.A.P. 2011/2019
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07/01/2020 Valore quota in euro
12,3000
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06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
13,1860
F.A.P. 2011/2022
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06/07/2020 Valore quota in euro
13,7000
06/07/2020 Valore quota in euro
13,7000
F.A.P. 2011/2023
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14,2690
06/07/2020 Valore quota in euro
14,2690
F.A.P. 2011/2024
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06/07/2020 Valore quota in euro
15,0610
06/07/2020 Valore quota in euro
15,0610
F.A.P. 2011/2025
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06/07/2020 Valore quota in euro
15,5040
F.A.P. 2011/2026
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15,6120
06/07/2020 Valore quota in euro
15,6120
F.A.P. 2011/2027
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15,9540
F.A.P. 2011/2028
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07/01/2019 Valore quota in euro
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07/01/2019 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
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20,2550
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06/07/2020 Valore quota in euro
20,6100
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06/07/2020 Valore quota in euro
21,0570
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06/07/2020 Valore quota in euro
20,9900
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F.A.P. 2012/2041
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06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2018
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07/01/2019 Valore quota in euro
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07/01/2019 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2019
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07/01/2020 Valore quota in euro
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07/01/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2020
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06/07/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2022
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06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2023
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F.A.P. 2013/2024
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06/07/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2025
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F.A.P. 2013/2026
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F.A.P. 2013/2027
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06/07/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2028
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06/07/2020 Valore quota in euro
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15,2090
F.A.P. 2013/2029
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06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
15,5220
F.A.P. 2013/2030
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06/07/2020 Valore quota in euro
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15,8020
F.A.P. 2013/2031
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06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
16,0110
F.A.P. 2013/2032
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06/07/2020 Valore quota in euro
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16,3220
F.A.P. 2013/2033
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06/07/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2034
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06/07/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2035
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06/07/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2036
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06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
17,0230
F.A.P. 2013/2037
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06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
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17,0150
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17,0930
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06/07/2020 Valore quota in euro
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17,0920
F.A.P. 2013/2041
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06/07/2020 Valore quota in euro
17,1550
F.A.P. 2013/2042
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06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
17,0170
F.A.P. 2013/2043
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17,4040
F.A.P. 2014/2018
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07/01/2019 Valore quota in euro
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F.A.P. 2014/2019
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07/01/2020 Valore quota in euro
9,8640
F.A.P. 2014/2020
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
10,1910
F.A.P. 2014/2021
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
10,8170
F.A.P. 2014/2022
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06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
11,4790
F.A.P. 2014/2023
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06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
12,0420
F.A.P. 2014/2024
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
12,3570
F.A.P. 2014/2025
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
12,9860
F.A.P. 2014/2026
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
13,0650
F.A.P. 2014/2027
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
13,4840
F.A.P. 2014/2028
Data
06/07/2020 Valore quota in euro
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06/07/2020 Valore quota in euro
13,9850
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Data
06/07/2020 Valore quota in euro
14,1910
06/07/2020 Valore quota in euro
14,1910