Quotazioni e Rendiconti - Fideuram Vita
Quotazioni e Rendiconti
Fondo
CORE "K"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,9490
02/04/2020 Valore quota in euro
9,9490
CORE "M"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,4450
02/04/2020 Valore quota in euro
9,4450
CORE "Y"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,9910
02/04/2020 Valore quota in euro
9,9910
CORE "Z"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,5830
02/04/2020 Valore quota in euro
9,5830
CORE BETA 15 EM "K"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,7720
02/04/2020 Valore quota in euro
9,7720
CORE BETA 15 EM "M"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,5420
02/04/2020 Valore quota in euro
9,5420
CORE BETA 15 EM "Y"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,3300
02/04/2020 Valore quota in euro
9,3300
CORE BETA 15 EM "Z"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,3710
02/04/2020 Valore quota in euro
9,3710
CORE BETA 15 EM PRIME "P"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,7570
02/04/2020 Valore quota in euro
9,7570
CORE BETA 30 "K"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
10,6600
02/04/2020 Valore quota in euro
10,6600
CORE BETA 30 "M"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
10,4230
02/04/2020 Valore quota in euro
10,4230
CORE BETA 30 "Y"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
10,3170
02/04/2020 Valore quota in euro
10,3170
CORE BETA 30 "Z"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
10,2430
02/04/2020 Valore quota in euro
10,2430
CORE BETA 30 PRIME "P"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
10,8470
02/04/2020 Valore quota in euro
10,8470
CORE BETA 50 STEP-IN
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,2930
02/04/2020 Valore quota in euro
9,2930
CORE DELTA 10 "K"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
8,8180
02/04/2020 Valore quota in euro
8,8180
CORE DELTA 10 "P"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
8,7620
02/04/2020 Valore quota in euro
8,7620
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,4260
02/04/2020 Valore quota in euro
9,4260
CORE DIVERSIFIED BOND "M"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
8,9670
02/04/2020 Valore quota in euro
8,9670
CORE DIVERSIFIED BOND "Y"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,0820
02/04/2020 Valore quota in euro
9,0820
CORE DIVERSIFIED BOND "Z"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,0160
02/04/2020 Valore quota in euro
9,0160
CORE DIVERSIFIED BOND PRIME P
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,2880
02/04/2020 Valore quota in euro
9,2880
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
8,6340
02/04/2020 Valore quota in euro
8,6340
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY P
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
8,7300
02/04/2020 Valore quota in euro
8,7300
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY Y
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
8,4750
02/04/2020 Valore quota in euro
8,4750
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY Z
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
8,4400
02/04/2020 Valore quota in euro
8,4400
CORE PRIME "P"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,6720
02/04/2020 Valore quota in euro
9,6720
DYNAMIC RISK ALLOCATION "P"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
8,9730
02/04/2020 Valore quota in euro
8,9730
EURO AGGREGATE BOND "P"
Data
02/04/2020 Valore quota in euro
9,8570
02/04/2020 Valore quota in euro
9,8570
F.A.O. 1
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
10,6430
30/03/2020 Valore quota in euro
10,6430
F.A.O. 10
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,0720
30/03/2020 Valore quota in euro
16,0720
F.A.O. 11-15
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
15,5370
30/03/2020 Valore quota in euro
15,5370
F.A.O. 16-20
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
15,6250
30/03/2020 Valore quota in euro
15,6250
F.A.O. 2
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
11,0370
30/03/2020 Valore quota in euro
11,0370
F.A.O. 21-30
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
17,7340
30/03/2020 Valore quota in euro
17,7340
F.A.O. 3
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
11,9180
30/03/2020 Valore quota in euro
11,9180
F.A.O. 4
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
12,4870
30/03/2020 Valore quota in euro
12,4870
F.A.O. 5
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,2310
30/03/2020 Valore quota in euro
13,2310
F.A.O. 6
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,8620
30/03/2020 Valore quota in euro
13,8620
F.A.O. 7
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
14,3790
30/03/2020 Valore quota in euro
14,3790
F.A.O. 8
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,0870
30/03/2020 Valore quota in euro
16,0870
F.A.O. 9
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
14,6140
30/03/2020 Valore quota in euro
14,6140
F.A.P 3 2008/2033
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
14,1940
30/03/2020 Valore quota in euro
14,1940
F.A.P. 2002/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
12,8050
07/01/2020 Valore quota in euro
12,8050
F.A.P. 2002/2020
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
12,3630
30/03/2020 Valore quota in euro
12,3630
F.A.P. 2002/2021
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
12,9270
30/03/2020 Valore quota in euro
12,9270
F.A.P. 2002/2022
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,3480
30/03/2020 Valore quota in euro
13,3480
F.A.P. 2002/2023
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,9600
30/03/2020 Valore quota in euro
13,9600
F.A.P. 2002/2024
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
12,8770
30/03/2020 Valore quota in euro
12,8770
F.A.P. 2002/2025
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,5290
30/03/2020 Valore quota in euro
13,5290
F.A.P. 2002/2026
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,4570
30/03/2020 Valore quota in euro
13,4570
F.A.P. 2002/2027
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,6100
30/03/2020 Valore quota in euro
13,6100
F.A.P. 2002/2028
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
12,7200
30/03/2020 Valore quota in euro
12,7200
F.A.P. 2002/2029
Data
04/11/2019 Valore quota in euro
14,3860
04/11/2019 Valore quota in euro
14,3860
F.A.P. 2002/2030
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
12,8910
30/03/2020 Valore quota in euro
12,8910
F.A.P. 2002/2031
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,3470
30/03/2020 Valore quota in euro
13,3470
F.A.P. 2002/2032
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
14,5510
30/03/2020 Valore quota in euro
14,5510
F.A.P. 2003/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
13,6410
07/01/2019 Valore quota in euro
13,6410
F.A.P. 2003/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
14,3180
07/01/2020 Valore quota in euro
14,3180
F.A.P. 2003/2020
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
14,1020
30/03/2020 Valore quota in euro
14,1020
F.A.P. 2003/2021
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
14,6720
30/03/2020 Valore quota in euro
14,6720
F.A.P. 2003/2022
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
15,4900
30/03/2020 Valore quota in euro
15,4900
F.A.P. 2003/2023
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
15,6300
30/03/2020 Valore quota in euro
15,6300
F.A.P. 2003/2024
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,1720
30/03/2020 Valore quota in euro
16,1720
F.A.P. 2003/2025
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,4180
30/03/2020 Valore quota in euro
16,4180
F.A.P. 2003/2026
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,8190
30/03/2020 Valore quota in euro
16,8190
F.A.P. 2003/2027
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,5050
30/03/2020 Valore quota in euro
16,5050
F.A.P. 2003/2028
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,3640
30/03/2020 Valore quota in euro
16,3640
F.A.P. 2003/2029
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,6870
30/03/2020 Valore quota in euro
16,6870
F.A.P. 2003/2030
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
17,1660
30/03/2020 Valore quota in euro
17,1660
F.A.P. 2003/2031
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
17,2250
30/03/2020 Valore quota in euro
17,2250
F.A.P. 2003/2032
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
17,8170
30/03/2020 Valore quota in euro
17,8170
F.A.P. 2003/2033
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
17,7820
30/03/2020 Valore quota in euro
17,7820
F.A.P. 2004/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
12,7650
07/01/2019 Valore quota in euro
12,7650
F.A.P. 2004/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
13,5490
07/01/2020 Valore quota in euro
13,5490
F.A.P. 2004/2020
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,3440
30/03/2020 Valore quota in euro
13,3440
F.A.P. 2004/2021
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,8000
30/03/2020 Valore quota in euro
13,8000
F.A.P. 2004/2022
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
14,3870
30/03/2020 Valore quota in euro
14,3870
F.A.P. 2004/2023
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
14,7070
30/03/2020 Valore quota in euro
14,7070
F.A.P. 2004/2024
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
15,2460
30/03/2020 Valore quota in euro
15,2460
F.A.P. 2004/2025
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
15,3390
30/03/2020 Valore quota in euro
15,3390
F.A.P. 2004/2026
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
15,4520
30/03/2020 Valore quota in euro
15,4520
F.A.P. 2004/2027
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
15,6360
30/03/2020 Valore quota in euro
15,6360
F.A.P. 2004/2028
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
15,7750
30/03/2020 Valore quota in euro
15,7750
F.A.P. 2004/2029
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,0270
30/03/2020 Valore quota in euro
16,0270
F.A.P. 2004/2030
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,2060
30/03/2020 Valore quota in euro
16,2060
F.A.P. 2004/2031
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,1570
30/03/2020 Valore quota in euro
16,1570
F.A.P. 2004/2032
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,5290
30/03/2020 Valore quota in euro
16,5290
F.A.P. 2004/2033
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,8260
30/03/2020 Valore quota in euro
16,8260
F.A.P. 2004/2034
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,9230
30/03/2020 Valore quota in euro
16,9230
F.A.P. 2005/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
11,7800
07/01/2019 Valore quota in euro
11,7800
F.A.P. 2005/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
12,2350
07/01/2020 Valore quota in euro
12,2350
F.A.P. 2005/2020
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
12,4610
30/03/2020 Valore quota in euro
12,4610
F.A.P. 2005/2021
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
12,8130
30/03/2020 Valore quota in euro
12,8130
F.A.P. 2005/2022
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,2540
30/03/2020 Valore quota in euro
13,2540
F.A.P. 2005/2023
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,4090
30/03/2020 Valore quota in euro
13,4090
F.A.P. 2005/2024
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,8620
30/03/2020 Valore quota in euro
13,8620
F.A.P. 2005/2025
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
14,4140
30/03/2020 Valore quota in euro
14,4140
F.A.P. 2005/2026
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
14,5310
30/03/2020 Valore quota in euro
14,5310
F.A.P. 2005/2027
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
14,6200
30/03/2020 Valore quota in euro
14,6200
F.A.P. 2005/2028
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
14,8300
30/03/2020 Valore quota in euro
14,8300
F.A.P. 2005/2029
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
15,1310
30/03/2020 Valore quota in euro
15,1310
F.A.P. 2005/2030
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
15,6490
30/03/2020 Valore quota in euro
15,6490
F.A.P. 2005/2031
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
15,2320
30/03/2020 Valore quota in euro
15,2320
F.A.P. 2005/2032
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
15,5670
30/03/2020 Valore quota in euro
15,5670
F.A.P. 2005/2033
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,1150
30/03/2020 Valore quota in euro
16,1150
F.A.P. 2005/2034
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
15,9850
30/03/2020 Valore quota in euro
15,9850
F.A.P. 2005/2035
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
16,2310
30/03/2020 Valore quota in euro
16,2310
F.A.P. 2006/2018
Data
07/01/2019 Valore quota in euro
10,5860
07/01/2019 Valore quota in euro
10,5860
F.A.P. 2006/2019
Data
07/01/2020 Valore quota in euro
10,9330
07/01/2020 Valore quota in euro
10,9330
F.A.P. 2006/2020
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
11,1310
30/03/2020 Valore quota in euro
11,1310
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14,8030
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15,2090
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15,4510
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30/03/2020 Valore quota in euro
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30/03/2020 Valore quota in euro
15,7740
F.A.P. 2010/2030
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16,7370
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17,1170
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30/03/2020 Valore quota in euro
17,4570
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30/03/2020 Valore quota in euro
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17,3020
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17,0940
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17,7900
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17,9640
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30/03/2020 Valore quota in euro
18,9770
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07/01/2019 Valore quota in euro
11,4130
F.A.P. 2011/2019
Data
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07/01/2020 Valore quota in euro
12,3000
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30/03/2020 Valore quota in euro
12,2420
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30/03/2020 Valore quota in euro
12,8420
F.A.P. 2011/2022
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,3240
30/03/2020 Valore quota in euro
13,3240
F.A.P. 2011/2023
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
13,8050
30/03/2020 Valore quota in euro
13,8050
F.A.P. 2011/2024
Data
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14,6280
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14,6280
F.A.P. 2011/2025
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14,5510
F.A.P. 2011/2026
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30/03/2020 Valore quota in euro
14,7890
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14,7890
F.A.P. 2011/2027
Data
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F.A.P. 2011/2028
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30/03/2020 Valore quota in euro
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30/03/2020 Valore quota in euro
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07/01/2019 Valore quota in euro
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07/01/2020 Valore quota in euro
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30/03/2020 Valore quota in euro
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30/03/2020 Valore quota in euro
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30/03/2020 Valore quota in euro
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30/03/2020 Valore quota in euro
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30/03/2020 Valore quota in euro
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30/03/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2012/2041
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30/03/2020 Valore quota in euro
18,7250
30/03/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2012/2042
Data
30/03/2020 Valore quota in euro
17,5090
30/03/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2018
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07/01/2019 Valore quota in euro
10,1700
07/01/2019 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2019
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07/01/2020 Valore quota in euro
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07/01/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2020
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30/03/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2022
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F.A.P. 2013/2023
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F.A.P. 2013/2024
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30/03/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2025
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30/03/2020 Valore quota in euro
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30/03/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2037
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30/03/2020 Valore quota in euro
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30/03/2020 Valore quota in euro
15,8670
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30/03/2020 Valore quota in euro
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30/03/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2042
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30/03/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2013/2043
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9,8640
F.A.P. 2014/2020
Data
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10,2580
F.A.P. 2014/2021
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30/03/2020 Valore quota in euro
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F.A.P. 2014/2024
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12,0980
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30/03/2020 Valore quota in euro
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30/03/2020 Valore quota in euro
12,6010
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30/03/2020 Valore quota in euro
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30/03/2020 Valore quota in euro
12,8150
F.A.P. 2014/2027
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30/03/2020 Valore quota in euro
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13,2170
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30/03/2020 Valore quota in euro
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30/03/2020 Valore quota in euro
13,7140