OICR - Fideuram Vita
OICR
Denominazione
Codice impresa Data Valore quota in euro Valore quota in divisa
PIMCO GIS CAPSEC "I" AC(EURHDG
PM013 08/03/2023 13,8900 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
13,8900
08/03/2023 Valore quota in euro
13,8900
PIMCO GIS COMM RR E ACC EU HD
PM029 08/03/2023 8,7100 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,7100
08/03/2023 Valore quota in euro
8,7100
PIMCO GIS COMM RR E ACC USD
PM035 08/03/2023 6,6500 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
6,6500
08/03/2023 Valore quota in euro
6,6500
PIMCO GIS COMMODITY RR I ACUS
PM027 08/03/2023 8,5486 9,0000 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,5486
08/03/2023 Valore quota in euro
8,5486
PIMCO GIS EM BD ESG E AC EUHD
PM033 08/03/2023 8,5000 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,5000
08/03/2023 Valore quota in euro
8,5000
PIMCO GIS EM BD ESG I AC EUHD
PM025 08/03/2023 9,7600 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,7600
08/03/2023 Valore quota in euro
9,7600
PIMCO GIS GLB BD ESG I ACC USD
PM024 08/03/2023 10,1154 10,6500 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,1154
08/03/2023 Valore quota in euro
10,1154
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
PM022 08/03/2023 9,4000 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,4000
08/03/2023 Valore quota in euro
9,4000
PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
PM023 08/03/2023 46,4168 48,8700 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
46,4168
08/03/2023 Valore quota in euro
46,4168
PIMCO GISDYN MULTI-ASS I AC EU
PM021 08/03/2023 11,9800 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,9800
08/03/2023 Valore quota in euro
11,9800
PIMCO GLB BD "I" ACC (EUR HDG
PM015 08/03/2023 25,3200 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
25,3200
08/03/2023 Valore quota in euro
25,3200
PIMCO GLB HIGHYIELD BD I(EURHD
PM002 08/03/2023 22,6300 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
22,6300
08/03/2023 Valore quota in euro
22,6300
PIMCO GLB INV GRADE CR I(EURHD
PM003 08/03/2023 17,0000 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
17,0000
08/03/2023 Valore quota in euro
17,0000
PIMCO GLB REAL RET FU INST EUR
PM008 08/03/2023 18,0000 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
18,0000
08/03/2023 Valore quota in euro
18,0000
PIMCO GLBINV GRCR ESG I ACEUHD
PM028 08/03/2023 9,5900 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,5900
08/03/2023 Valore quota in euro
9,5900
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD
PM014 08/03/2023 30,2737 31,9700 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
30,2737
08/03/2023 Valore quota in euro
30,2737
PIMCO ICM FUND INST ACC EURHDG
PM011 08/03/2023 13,5400 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
13,5400
08/03/2023 Valore quota in euro
13,5400
PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
PM019 08/03/2023 15,0069 15,8000 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
15,0069
08/03/2023 Valore quota in euro
15,0069
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
PM016 08/03/2023 27,6000 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
27,6000
08/03/2023 Valore quota in euro
27,6000
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
PM017 08/03/2023 12,7500 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
12,7500
08/03/2023 Valore quota in euro
12,7500
PIMCO TOT RETURN BND I(EURHDG)
PM004 08/03/2023 19,2800 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
19,2800
08/03/2023 Valore quota in euro
19,2800
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
PM005 08/03/2023 11,8300 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,8300
08/03/2023 Valore quota in euro
11,8300
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)
PM010 08/03/2023 12,9066 13,6100 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
12,9066
08/03/2023 Valore quota in euro
12,9066
ROB SAM GLB SDG CRED DH ACEUHD
RO015 08/03/2023 94,8100 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
94,8100
08/03/2023 Valore quota in euro
94,8100
ROB SAM GLB SDG CRED IH ACEUHD
RO006 08/03/2023 96,4200 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
96,4200
08/03/2023 Valore quota in euro
96,4200
ROB SAM SMART MATER EQ D AC EU
RO017 08/03/2023 331,9000 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
331,9000
08/03/2023 Valore quota in euro
331,9000
ROB SAM SMART MATER EQ I AC EU
RO008 08/03/2023 424,0300 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
424,0300
08/03/2023 Valore quota in euro
424,0300
ROB SUST GLB STARS EQ D AC EU
RO016 08/03/2023 450,6200 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
450,6200
08/03/2023 Valore quota in euro
450,6200
ROB SUST GLB STARS EQ IL AC EU
RO007 08/03/2023 210,9400 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
210,9400
08/03/2023 Valore quota in euro
210,9400
ROBECO EUR SDG CRDTS D AC EU
RO013 08/03/2023 120,1000 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
120,1000
08/03/2023 Valore quota in euro
120,1000
ROBECO EUR SDG CRDTS IH AC EU
RO001 08/03/2023 126,9200 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
126,9200
08/03/2023 Valore quota in euro
126,9200
ROBECO FIN INST BDS IH ACC EUR
RO003 08/03/2023 162,0900 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
162,0900
08/03/2023 Valore quota in euro
162,0900
ROBECO GLOBAL CREDITS I ACCUSD
RO005 08/03/2023 98,5017 103,8700 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
98,5017
08/03/2023 Valore quota in euro
98,5017
ROBECO GLOBAL CREDITS IH AC EU
RO004 08/03/2023 108,5600 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
108,5600
08/03/2023 Valore quota in euro
108,5600
ROBECO HY BDS IH ACC (EURHDG)
RO018 08/03/2023 146,1600 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
146,1600
08/03/2023 Valore quota in euro
146,1600
ROBECO SAM SMART ENERGY D ACEU
RO014 08/03/2023 56,1600 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
56,1600
08/03/2023 Valore quota in euro
56,1600
ROBECO SAM SMART ENERGY I ACEU
RO002 08/03/2023 63,1600 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
63,1600
08/03/2023 Valore quota in euro
63,1600
ROBSAM CIRCULAR ECON EQ D ACEU
RO011 08/03/2023 127,8800 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
127,8800
08/03/2023 Valore quota in euro
127,8800
ROBSAM SUST HEALTHY LIVEQDACEU
RO012 08/03/2023 245,0700 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
245,0700
08/03/2023 Valore quota in euro
245,0700
SCH ISF ASIAN OPPORT A ACC USD
SH033 08/03/2023 20,3148 21,3966 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
20,3148
08/03/2023 Valore quota in euro
20,3148
SCH ISF CH LOC CCY BD A AC EU
SH034 08/03/2023 140,6591 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
140,6591
08/03/2023 Valore quota in euro
140,6591
SCH ISF CH OPPORT "A" ACC (USD
SH035 08/03/2023 371,3677 391,1432 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
371,3677
08/03/2023 Valore quota in euro
371,3677
SCH ISF EUR SPEC SITUAT A ACEU
SH030 08/03/2023 225,9467 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
225,9467
08/03/2023 Valore quota in euro
225,9467
SCH ISF EUROP SPEC SITUAT "C"
SH009 08/03/2023 247,1522 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
247,1522
08/03/2023 Valore quota in euro
247,1522
SCH ISF GLB CIT RE ACC EURHDG
SH003 08/03/2023 147,0095 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
147,0095
08/03/2023 Valore quota in euro
147,0095
SCH ISF GLB CITIES A AC EURHDG
SH028 08/03/2023 130,8087 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
130,8087
08/03/2023 Valore quota in euro
130,8087
SCH ISF GLB CORP BD A ACC EUHD
SH029 08/03/2023 145,8520 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
145,8520
08/03/2023 Valore quota in euro
145,8520
SCH ISF GLB CORP BND C(EURHDG)
SH007 08/03/2023 155,9622 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
155,9622
08/03/2023 Valore quota in euro
155,9622
SCH ISF GLB EN TRANS A ACC EUR
SH036 08/03/2023 103,6845 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
103,6845
08/03/2023 Valore quota in euro
103,6845
SCH ISF GLB INFL LK BD A ACEU
SH027 08/03/2023 28,4517 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
28,4517
08/03/2023 Valore quota in euro
28,4517
SCH ISF GLB INFL LK BD"C"(EUR)
SH002 08/03/2023 30,3051 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
30,3051
08/03/2023 Valore quota in euro
30,3051
SCH ISF JAPAN EQ "A" (EUR HDG)
SH031 08/03/2023 134,4315 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
134,4315
08/03/2023 Valore quota in euro
134,4315
SCH ISF JAPAN EQUITY C EURHDG
SH011 08/03/2023 149,3791 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
149,3791
08/03/2023 Valore quota in euro
149,3791
SCH ISF STRAT CRD C AC EUR HDG
SH016 08/03/2023 117,7641 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
117,7641
08/03/2023 Valore quota in euro
117,7641
SCH ISF STRAT CREDIT A AC EUHD
SH032 08/03/2023 112,5944 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
112,5944
08/03/2023 Valore quota in euro
112,5944
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
SH006 08/03/2023 36,6451 38,5947 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
36,6451
08/03/2023 Valore quota in euro
36,6451
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
SH001 08/03/2023 7,2166 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
7,2166
08/03/2023 Valore quota in euro
7,2166
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
SH014 08/03/2023 97,7317 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
97,7317
08/03/2023 Valore quota in euro
97,7317
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)
SH019 08/03/2023 172,0861 181,2497 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
172,0861
08/03/2023 Valore quota in euro
172,0861
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
SH015 08/03/2023 146,1287 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
146,1287
08/03/2023 Valore quota in euro
146,1287
SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
SH020 08/03/2023 25,9212 27,3015 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
25,9212
08/03/2023 Valore quota in euro
25,9212
SISF CHINA LOC CURR BD C AC EU
SH023 08/03/2023 147,7339 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
147,7339
08/03/2023 Valore quota in euro
147,7339
SISF CHINA OPPORT "C" ACC (USD
SH025 08/03/2023 412,3816 434,3411 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
412,3816
08/03/2023 Valore quota in euro
412,3816
SISF CLIMATE CHANGE C ACC EUR
SH022 08/03/2023 31,1572 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
31,1572
08/03/2023 Valore quota in euro
31,1572
SISF GLB CITIREALEST ACC CUSD
SH040 08/03/2023 180,0369 189,6150 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
180,0369
08/03/2023 Valore quota in euro
180,0369
SISF GLB CITIREALEST ACC CUSD
SH041 08/03/2023 155,2718 163,7341 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
155,2718
08/03/2023 Valore quota in euro
155,2718
SISF GLB ENERGY TRANS C ACCUSD
SH026 08/03/2023 198,8329 209,4208 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
198,8329
08/03/2023 Valore quota in euro
198,8329
SISF GLB MASSET BALANC CACCEUR
SH038 08/03/2023 154,9206 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
154,9206
08/03/2023 Valore quota in euro
154,9206
SISF GLB MASSET BALANC CACCEUR
SH039 08/03/2023 140,0938 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
140,0938
08/03/2023 Valore quota in euro
140,0938
SISF GLOBAL DISRUPTION C AC US
SH024 08/03/2023 160,7699 169,3310 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
160,7699
08/03/2023 Valore quota in euro
160,7699
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
AG018 08/03/2023 11,0902 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,0902
08/03/2023 Valore quota in euro
11,0902
SOURCE CONS DISC S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF EU
SM001 08/03/2023 466,7800 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
466,7800
08/03/2023 Valore quota in euro
466,7800
T. ROWE PRICE EM EF Q ACC EUR
TW003 08/03/2023 11,5700 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
11,5700
08/03/2023 Valore quota in euro
11,5700
TEM EMERGING MARKETS I ACC USD
FT021 27/10/2022 23,9916 23,9700 USD
Data
27/10/2022 Valore quota in euro
23,9916
27/10/2022 Valore quota in euro
23,9916
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
FT008 08/03/2023 14,1400 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
14,1400
08/03/2023 Valore quota in euro
14,1400
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
FT003 08/03/2023 26,9800 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
26,9800
08/03/2023 Valore quota in euro
26,9800
UBAM 30 GLB LEAD EQ "I" ACCUSD
UM001 08/03/2023 131,6833 138,8600 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
131,6833
08/03/2023 Valore quota in euro
131,6833
UBJPLBGOVESGLIQBDUCIETFACEUHD
UB016 08/03/2023 10,1140 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,1140
08/03/2023 Valore quota in euro
10,1140
UBS (LUX) BS CONV GLB Q AC EUR
UB009 08/03/2023 206,9800 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
206,9800
08/03/2023 Valore quota in euro
206,9800
UBS (LUX) ES - LONG TERM THEMES "Q" ACC (EUR HDG)
UB007 08/03/2023 170,4000 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
170,4000
08/03/2023 Valore quota in euro
170,4000
UBS (LUX) ES GREAT CH A3 AC US
UB010 08/03/2023 83,2294 87,9700 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
83,2294
08/03/2023 Valore quota in euro
83,2294
UBS CHINA FXD INC RMB A3 AC EU
UB012 08/03/2023 115,3600 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
115,3600
08/03/2023 Valore quota in euro
115,3600
UBS GLB DYN USD Q ACC EUR HDG
UB014 08/03/2023 104,5600 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
104,5600
08/03/2023 Valore quota in euro
104,5600
UBS GLB DYN USD Q ACC USD
UB017 08/03/2023 114,1299 120,3500 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
114,1299
08/03/2023 Valore quota in euro
114,1299
UBSJPMGLBGOVESGLIQBDUCIETFACEU
UB015 08/03/2023 8,4970 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
8,4970
08/03/2023 Valore quota in euro
8,4970
VB MTX SUSTAIN EM LEAD I AC EU
VB006 08/03/2023 119,5600 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
119,5600
08/03/2023 Valore quota in euro
119,5600
VONTOBEL CORPORATE BOND MID YIELD "I" (EUR)
VB001 08/03/2023 152,7000 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
152,7000
08/03/2023 Valore quota in euro
152,7000
VONTOBEL BOND GLOBAL AGGREGATE "I" ACC (EUR)
VB003 08/03/2023 95,4200 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
95,4200
08/03/2023 Valore quota in euro
95,4200
VONTOBEL CLEAN TECH I ACC EUR
VB007 08/03/2023 575,8200 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
575,8200
08/03/2023 Valore quota in euro
575,8200
VONTOBEL GLB EQ "I" ACC (USD)
VB002 08/03/2023 270,3888 284,8100 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
270,3888
08/03/2023 Valore quota in euro
270,3888
VONTOBEL GLOBAL EQUITY "I" ACC (EUR)
VB005 08/03/2023 198,5600 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
198,5600
08/03/2023 Valore quota in euro
198,5600
WEL GLB QUAL GROWTH FD S AC US
WE002 08/03/2023 33,8230 35,6664 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
33,8230
08/03/2023 Valore quota in euro
33,8230
WEL US RESEARCH EQ FD S AC USD
WE001 08/03/2023 132,6145 139,8420 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
132,6145
08/03/2023 Valore quota in euro
132,6145
WF INVEST GR CREDIT "I" ACCUSD
WS001 08/03/2023 107,0650 112,9000 USD
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
107,0650
08/03/2023 Valore quota in euro
107,0650
WF PS BNYMEL GLB RR I ACC (EUR
WF002 08/03/2023 9,4060 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,4060
08/03/2023 Valore quota in euro
9,4060
WF PS SCH GLB CLIM CHAN I ACEU
WF003 08/03/2023 10,3180 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,3180
08/03/2023 Valore quota in euro
10,3180
WF-PS-BLACKROCK BAL ESGIACCEUR
WF004 08/03/2023 9,4780 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,4780
08/03/2023 Valore quota in euro
9,4780
WF-PS-FIDELITY FLEX SD I AC EU
WF005 08/03/2023 9,9740 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,9740
08/03/2023 Valore quota in euro
9,9740
WF-PS-JANHENDERSON STR BDIACEU
WF006 08/03/2023 9,0050 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,0050
08/03/2023 Valore quota in euro
9,0050
WF-PS-LO NATURAL CAP I ACC EUR
WF007 08/03/2023 10,2980 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
10,2980
08/03/2023 Valore quota in euro
10,2980
WFPSPICTET-HEALTHINNTRNDSIACEU
WF008 08/03/2023 9,7720 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,7720
08/03/2023 Valore quota in euro
9,7720
WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
WF001 08/03/2023 9,4880 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
9,4880
08/03/2023 Valore quota in euro
9,4880
XT II GLB GOVT BD UCITS ETF AC
DW002 08/03/2023 220,7000 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
220,7000
08/03/2023 Valore quota in euro
220,7000
XT II GLBINF LNKBD UCITS ETFAC
DW001 08/03/2023 212,0400 --
Data
08/03/2023 Valore quota in euro
212,0400
08/03/2023 Valore quota in euro
212,0400