Fideuram Vita Insieme - Fideuram Vita
Fideuram Vita Insieme
LM BRDYW GLB IN OPTI P ACC USD
Codice impresa
LM010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
91,8806 Valore quota in divisa
101,4100 USD
LM010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
91,8806 Valore quota in divisa
101,4100 USD
LM CLBR US EQ SUS LEAD S AC US
Codice impresa
LM012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
195,0232 Valore quota in divisa
215,2500 USD
LM012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
195,0232 Valore quota in divisa
215,2500 USD
LM CLBR USEQ SUS LEAD S ACEUHD
Codice impresa
LM011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
149,7900 Valore quota in divisa
--
LM011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
149,7900 Valore quota in divisa
--
LO ALL ROADS "N" ACC (EUR)
Codice impresa
LO002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
15,6242 Valore quota in divisa
--
LO002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
15,6242 Valore quota in divisa
--
LO GOLDEN AGE SYST. NA AC EUR
Codice impresa
LO003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
22,6977 Valore quota in divisa
--
LO003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
22,6977 Valore quota in divisa
--
LO WORLD BRANDS NA ACC EUR
Codice impresa
LO005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
357,7590 Valore quota in divisa
--
LO005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
357,7590 Valore quota in divisa
--
LYX GR BD (DR) UCITS ETF AC EU
Codice impresa
LY001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
48,6250 Valore quota in divisa
--
LY001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
48,6250 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,9337 Valore quota in divisa
--
MG039 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,9337 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,5220 Valore quota in divisa
--
MG025 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,5220 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,0715 Valore quota in divisa
--
MG024 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,0715 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,3739 Valore quota in divisa
--
MG040 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,3739 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
18,3360 Valore quota in divisa
--
MG034 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
18,3360 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB LISTINF CI AC EU
Codice impresa
MG041 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,5186 Valore quota in divisa
--
MG041 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,5186 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB MAXI CI ACC (EUR
Codice impresa
MG045 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,4554 Valore quota in divisa
--
MG045 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,4554 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
20,4291 Valore quota in divisa
--
MG033 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
20,4291 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INC ALL FD JI AC EUR
Codice impresa
MG042 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,1084 Valore quota in divisa
--
MG042 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,1084 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,1099 Valore quota in divisa
--
MG037 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,1099 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) POS IMP FD CI AC EUR
Codice impresa
MG043 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,7029 Valore quota in divisa
--
MG043 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,7029 Valore quota in divisa
--
M&G EUR CREDIT INV FD QI ACEU
Codice impresa
MG044 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
99,0564 Valore quota in divisa
--
MG044 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
99,0564 Valore quota in divisa
--
M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,0505 Valore quota in divisa
--
MG030 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,0505 Valore quota in divisa
--
M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,3642 Valore quota in divisa
--
MG031 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,3642 Valore quota in divisa
--
MAN AHL TARGET RISK I ACC EUHD
Codice impresa
MA003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
162,2700 Valore quota in divisa
--
MA003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
162,2700 Valore quota in divisa
--
MAN GLG ASIA(EX-JAPAN)EQIFACEU
Codice impresa
MA004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
123,7300 Valore quota in divisa
--
MA004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
123,7300 Valore quota in divisa
--
MAN GLG PAN EUR EQ GROW ICACEU
Codice impresa
MA002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
203,2800 Valore quota in divisa
--
MA002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
203,2800 Valore quota in divisa
--
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD
Codice impresa
MS026 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
54,7928 Valore quota in divisa
60,4300 USD
MS026 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
54,7928 Valore quota in divisa
60,4300 USD
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
41,0160 Valore quota in divisa
45,2700 USD
MS006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
41,0160 Valore quota in divisa
45,2700 USD
MS INVF EURO CORP BD Z ACC EUR
Codice impresa
MS028 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
46,6500 Valore quota in divisa
--
MS028 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
46,6500 Valore quota in divisa
--
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
43,4100 Valore quota in divisa
--
MS021 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
43,4100 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
47,4100 Valore quota in divisa
--
MS008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
47,4100 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
56,7000 Valore quota in divisa
--
MS013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
56,7000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
64,8800 Valore quota in divisa
--
MS023 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
64,8800 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
142,0913 Valore quota in divisa
156,7100 USD
MS016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
142,0913 Valore quota in divisa
156,7100 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
32,2584 Valore quota in divisa
35,6100 USD
MS007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
32,2584 Valore quota in divisa
35,6100 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
30,8100 Valore quota in divisa
--
MS014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
30,8100 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
39,2245 Valore quota in divisa
43,2600 USD
MS012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
39,2245 Valore quota in divisa
43,2600 USD
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
64,6363 Valore quota in divisa
71,3400 USD
MS011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
64,6363 Valore quota in divisa
71,3400 USD
MS INVF SH MAT EURO BD Z AC EU
Codice impresa
MS022 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
32,1100 Valore quota in divisa
--
MS022 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
32,1100 Valore quota in divisa
--
MS LF EURO LIQ "I" (+1) AC EUR
Codice impresa
MS020 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
103,6659 Valore quota in divisa
--
MS020 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
103,6659 Valore quota in divisa
--
MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS024 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
115,1747 Valore quota in divisa
127,1200 USD
MS024 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
115,1747 Valore quota in divisa
127,1200 USD
MS US GROWTH "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS025 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
120,5387 Valore quota in divisa
132,9400 USD
MS025 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
120,5387 Valore quota in divisa
132,9400 USD
MSIF EUROP OPP FD "Z" ACC (EUR
Codice impresa
MS027 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
50,5100 Valore quota in divisa
--
MS027 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
50,5100 Valore quota in divisa
--
MSS GLOBAL BRANDS "Z"
Codice impresa
MS017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
105,4237 Valore quota in divisa
116,2700 USD
MS017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
105,4237 Valore quota in divisa
116,2700 USD
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice impresa
MS004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
115,2300 Valore quota in divisa
--
MS004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
115,2300 Valore quota in divisa
--
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice impresa
MS001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
119,4300 Valore quota in divisa
--
MS001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
119,4300 Valore quota in divisa
--
NB EM DEBT-HARD CURR I EURHDG
Codice impresa
NB014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,7400 Valore quota in divisa
--
NB014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,7400 Valore quota in divisa
--
NB 5G CONNECTIVITY FD I AC EUR
Codice impresa
NB018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,0700 Valore quota in divisa
--
NB018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,0700 Valore quota in divisa
--
NB CORP HYBRID BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
NB016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,8700 Valore quota in divisa
--
NB016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,8700 Valore quota in divisa
--
NB EMRG MKT DEBT-BLD I AC EUHD
Codice impresa
NB007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,4100 Valore quota in divisa
--
NB007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,4100 Valore quota in divisa
--
NB HIGH YIELD BOND "I" ACC USD
Codice impresa
NB015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
26,8819 Valore quota in divisa
29,6700 USD
NB015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
26,8819 Valore quota in divisa
29,6700 USD
NB NEXT GEN MOBILITY FD I ACEU
Codice impresa
NB019 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,5600 Valore quota in divisa
--
NB019 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,5600 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR EMG MKT DBT I AC EUR
Codice impresa
NB003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,2600 Valore quota in divisa
--
NB003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,2600 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR HY BND I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,5500 Valore quota in divisa
--
NB006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,5500 Valore quota in divisa
--
NB ULTRA ST EURO BD I ACC EUR
Codice impresa
NB017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
112,0200 Valore quota in divisa
--
NB017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
112,0200 Valore quota in divisa
--
NB US LS EQUITY I ACC (EURHDG
Codice impresa
NB002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,8800 Valore quota in divisa
--
NB002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,8800 Valore quota in divisa
--
NB US REAL ESTATE "I" ACC (USD
Codice impresa
NB010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
27,5402 Valore quota in divisa
30,3700 USD
NB010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
27,5402 Valore quota in divisa
30,3700 USD
NB US REAL ESTATE I AC EUR HDG
Codice impresa
NB009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
20,8000 Valore quota in divisa
--
NB009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
20,8000 Valore quota in divisa
--
NB US STRAT INC I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,8900 Valore quota in divisa
--
NB011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,8900 Valore quota in divisa
--
NB US STRATEGIC INC I ACC (USD
Codice impresa
NB004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,8294 Valore quota in divisa
14,1600 USD
NB004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,8294 Valore quota in divisa
14,1600 USD
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
22,6700 Valore quota in divisa
--
NB012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
22,6700 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
31,2491 Valore quota in divisa
34,4600 USD
NB013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
31,2491 Valore quota in divisa
34,4600 USD
PICT DIGITAL COMMUNICAT I EUR
Codice impresa
PC012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
636,7500 Valore quota in divisa
--
PC012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
636,7500 Valore quota in divisa
--
PICT EU SHORTTRM HIGHYIEL I(EU
Codice impresa
PC008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
143,4800 Valore quota in divisa
--
PC008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
143,4800 Valore quota in divisa
--
PICT MULTI ASSET GBL OPP "I"
Codice impresa
PC013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
143,8300 Valore quota in divisa
--
PC013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
143,8300 Valore quota in divisa
--
PICT USD SHORT MID TERM BND I
Codice impresa
PC011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
138,2071 Valore quota in divisa
152,5400 USD
PC011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
138,2071 Valore quota in divisa
152,5400 USD
PICTET BIOTECH "I" ACC
Codice impresa
PC001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
1.045,9370 Valore quota in divisa
1.153,3600 USD
PC001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
1.045,9370 Valore quota in divisa
1.153,3600 USD
PICTET CHF BONDS "I"
Codice impresa
PC017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
543,0913 Valore quota in divisa
512,4800 CHF
PC017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
543,0913 Valore quota in divisa
512,4800 CHF
PICTET EM LOC CUR DEBT"I"(EUR)
Codice impresa
PC002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
173,8100 Valore quota in divisa
--
PC002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
173,8100 Valore quota in divisa
--
PICTET EUROPEAN SUST EQ I ACEU
Codice impresa
PC023 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
443,3100 Valore quota in divisa
--
PC023 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
443,3100 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC
Codice impresa
PC003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
269,2600 Valore quota in divisa
--
PC003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
269,2600 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB ENVIR OPP I ACC EUR
Codice impresa
PC020 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
401,4700 Valore quota in divisa
--
PC020 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
401,4700 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB MEGATREND SLC I(EUR
Codice impresa
PC006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
426,2300 Valore quota in divisa
--
PC006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
426,2300 Valore quota in divisa
--
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)
Codice impresa
PC014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
419,9526 Valore quota in divisa
463,3500 USD
PC014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
419,9526 Valore quota in divisa
463,3500 USD
PICTET INDIAN EQUITIES "I"
Codice impresa
PC016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
1.001,6500 Valore quota in divisa
--
PC016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
1.001,6500 Valore quota in divisa
--
PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
358,3800 Valore quota in divisa
--
PC018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
358,3800 Valore quota in divisa
--
PICTET SHORT TERM MM "I" (EUR)
Codice impresa
PC015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
145,3400 Valore quota in divisa
--
PC015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
145,3400 Valore quota in divisa
--
PICTET TIMBER "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
270,8500 Valore quota in divisa
--
PC004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
270,8500 Valore quota in divisa
--
PICTET TR - CORTO EUR I AC EUR
Codice impresa
PC022 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
159,1300 Valore quota in divisa
--
PC022 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
159,1300 Valore quota in divisa
--
PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Codice impresa
PC005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
650,9400 Valore quota in divisa
--
PC005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
650,9400 Valore quota in divisa
--
PIMCO DIVER INCOME INST EURHDG
Codice impresa
PM006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,3600 Valore quota in divisa
--
PM006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
17,3600 Valore quota in divisa
--
PIMCO EM BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM020 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
41,9700 Valore quota in divisa
--
PM020 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
41,9700 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PM018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
23,9600 Valore quota in divisa
--
PM018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
23,9600 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO SHORT TERM "I" EUR
Codice impresa
PM012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,7700 Valore quota in divisa
--
PM012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,7700 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP HY BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
PM036 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,7000 Valore quota in divisa
--
PM036 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,7000 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP ST OPP "I" ACC EUR
Codice impresa
PM026 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,9700 Valore quota in divisa
--
PM026 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,9700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS CAPSEC "I" AC(EURHDG
Codice impresa
PM013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
15,7400 Valore quota in divisa
--
PM013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
15,7400 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS COMMODITY RR I ACUS
Codice impresa
PM027 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
8,7240 Valore quota in divisa
9,6100 USD
PM027 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
8,7240 Valore quota in divisa
9,6100 USD
PIMCO GIS EM BD ESG I AC EUHD
Codice impresa
PM025 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,4300 Valore quota in divisa
--
PM025 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,4300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS GLB BD ESG I ACC USD
Codice impresa
PM024 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,7756 Valore quota in divisa
11,8700 USD
PM024 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,7756 Valore quota in divisa
11,8700 USD
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
Codice impresa
PM022 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,1700 Valore quota in divisa
--
PM022 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,1700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
Codice impresa
PM023 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
64,7088 Valore quota in divisa
71,4200 USD
PM023 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
64,7088 Valore quota in divisa
71,4200 USD
PIMCO GLB BD "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
27,5000 Valore quota in divisa
--
PM015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
27,5000 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB HIGHYIELD BD I(EURHD
Codice impresa
PM002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
25,9400 Valore quota in divisa
--
PM002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
25,9400 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB INV GRADE CR I(EURHD
Codice impresa
PM003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
18,7500 Valore quota in divisa
--
PM003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
18,7500 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB REAL RET FU INST EUR
Codice impresa
PM008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
18,9600 Valore quota in divisa
--
PM008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
18,9600 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLBINV GRCR ESG I ACEUHD
Codice impresa
PM028 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,5600 Valore quota in divisa
--
PM028 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,5600 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD
Codice impresa
PM014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
32,4629 Valore quota in divisa
35,7600 USD
PM014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
32,4629 Valore quota in divisa
35,7600 USD
PIMCO ICM FUND INST ACC EURHDG
Codice impresa
PM011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
15,1400 Valore quota in divisa
--
PM011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
15,1400 Valore quota in divisa
--
PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM019 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,5311 Valore quota in divisa
18,2100 USD
PM019 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,5311 Valore quota in divisa
18,2100 USD
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
39,0900 Valore quota in divisa
--
PM016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
39,0900 Valore quota in divisa
--
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
14,8300 Valore quota in divisa
--
PM017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
14,8300 Valore quota in divisa
--
PIMCO TOT RETURN BND I(EURHDG)
Codice impresa
PM004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
20,9300 Valore quota in divisa
--
PM004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
20,9300 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,9900 Valore quota in divisa
--
PM005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,9900 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)
Codice impresa
PM010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,9415 Valore quota in divisa
15,3900 USD
PM010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,9415 Valore quota in divisa
15,3900 USD
SCH ISF EUROP SPEC SITUAT "C"
Codice impresa
SH009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
288,5724 Valore quota in divisa
--
SH009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
288,5724 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CIT RE ACC EURHDG
Codice impresa
SH003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
167,5239 Valore quota in divisa
--
SH003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
167,5239 Valore quota in divisa
--
SCH ISF STRAT CRD C AC EUR HDG
Codice impresa
SH016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
132,3999 Valore quota in divisa
--
SH016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
132,3999 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Codice impresa
SH006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
44,1128 Valore quota in divisa
48,6512 USD
SH006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
44,1128 Valore quota in divisa
48,6512 USD
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Codice impresa
SH001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
7,8179 Valore quota in divisa
--
SH001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
7,8179 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
Codice impresa
SH014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
92,9583 Valore quota in divisa
--
SH014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
92,9583 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)
Codice impresa
SH019 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
243,1364 Valore quota in divisa
268,1509 USD
SH019 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
243,1364 Valore quota in divisa
268,1509 USD
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
155,8205 Valore quota in divisa
--
SH015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
155,8205 Valore quota in divisa
--
SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
Codice impresa
SH020 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
28,4235 Valore quota in divisa
31,3714 USD
SH020 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
28,4235 Valore quota in divisa
31,3714 USD
SISF CHINA LOC CURR BD C AC EU
Codice impresa
SH023 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
151,9713 Valore quota in divisa
--
SH023 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
151,9713 Valore quota in divisa
--
SISF CHINA OPPORT "C" ACC (USD
Codice impresa
SH025 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
393,8430 Valore quota in divisa
434,3627 USD
SH025 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
393,8430 Valore quota in divisa
434,3627 USD
SISF GLB ENERGY TRANS C ACCUSD
Codice impresa
SH026 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
145,4465 Valore quota in divisa
160,4104 USD
SH026 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
145,4465 Valore quota in divisa
160,4104 USD
SISF GLOBAL DISRUPTION C AC US
Codice impresa
SH024 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
218,5668 Valore quota in divisa
241,0535 USD
SH024 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
218,5668 Valore quota in divisa
241,0535 USD
SISF GLOBAL EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SH043 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
53,5714 Valore quota in divisa
59,0830 USD
SH043 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
53,5714 Valore quota in divisa
59,0830 USD
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
Codice impresa
AG018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,4535 Valore quota in divisa
--
AG018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,4535 Valore quota in divisa
--
SOURCE CONS DISC S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF EU
Codice impresa
SM001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
616,0000 Valore quota in divisa
--
SM001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
616,0000 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,8100 Valore quota in divisa
--
FT008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
16,8100 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Codice impresa
FT003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
37,2600 Valore quota in divisa
--
FT003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
37,2600 Valore quota in divisa
--
UBS (LUX) BD FD - EUROHYA3ACEU
Codice impresa
UB018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
117,3300 Valore quota in divisa
--
UB018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
117,3300 Valore quota in divisa
--
UBS (LUX) ES GREAT CH A3 AC US
Codice impresa
UB010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
86,2872 Valore quota in divisa
95,6700 USD
UB010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
86,2872 Valore quota in divisa
95,6700 USD
VANGUARD EM BD "INV" ACCEURHDG
Codice impresa
VA001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
100,9967 Valore quota in divisa
--
VA001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
100,9967 Valore quota in divisa
--
VB MTX SUSTAIN EM LEAD I AC EU
Codice impresa
VB006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
134,0900 Valore quota in divisa
--
VB006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
134,0900 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL CLEAN TECH I ACC EUR
Codice impresa
VB007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
672,1100 Valore quota in divisa
--
VB007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
672,1100 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL GLB EQ "I" ACC (USD)
Codice impresa
VB002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
334,3606 Valore quota in divisa
368,5600 USD
VB002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
334,3606 Valore quota in divisa
368,5600 USD
VONTOBEL MULTI ASSET SOL IACEU
Codice impresa
VB009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
120,1100 Valore quota in divisa
--
VB009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
120,1100 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL US EQUITY "G" ACC USD
Codice impresa
VB008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
268,0026 Valore quota in divisa
294,6200 USD
VB008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
268,0026 Valore quota in divisa
294,6200 USD
WELLINGTON GLB STEWARDS S ACUS
Codice impresa
WE003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
20,0493 Valore quota in divisa
22,1171 USD
WE003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
20,0493 Valore quota in divisa
22,1171 USD
WF PR SUITE-INV EURCORPBDIACEU
Codice impresa
WF017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,6740 Valore quota in divisa
--
WF017 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,6740 Valore quota in divisa
--
WF PS BNYMEL GLB RR I ACC (EUR
Codice impresa
WF002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,8370 Valore quota in divisa
--
WF002 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,8370 Valore quota in divisa
--
WF PS SCH GLB CLIM CHAN I ACEU
Codice impresa
WF003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,5390 Valore quota in divisa
--
WF003 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
13,5390 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVATE SUITE-FID USBDIACEU
Codice impresa
WF009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,9980 Valore quota in divisa
--
WF009 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,9980 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUI-EURM-ACIRCECONIACEU
Codice impresa
WF010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,5710 Valore quota in divisa
--
WF010 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,5710 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUIT-VONTEQGLBIMPAIACEU
Codice impresa
WF011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,9420 Valore quota in divisa
--
WF011 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,9420 Valore quota in divisa
--
WF-PS-BLACKROCK BAL ESGIACCEUR
Codice impresa
WF004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,7950 Valore quota in divisa
--
WF004 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,7950 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FIDELITY FLEX SD I AC EU
Codice impresa
WF005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,8930 Valore quota in divisa
--
WF005 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,8930 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FRANKEMRGCORP IHACEURHDG
Codice impresa
WF015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,6000 Valore quota in divisa
--
WF015 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,6000 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FRANKLIN EMRG CORP IACEU
Codice impresa
WF014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,6100 Valore quota in divisa
--
WF014 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,6100 Valore quota in divisa
--
WF-PS-JANHENDERSON STR BDIACEU
Codice impresa
WF006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,3430 Valore quota in divisa
--
WF006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
9,3430 Valore quota in divisa
--
WF-PS-JPM EUR EQ "I" ACC (EUR)
Codice impresa
WF013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,3750 Valore quota in divisa
--
WF013 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,3750 Valore quota in divisa
--
WF-PS-LO NATURAL CAP I ACC EUR
Codice impresa
WF007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,5580 Valore quota in divisa
--
WF007 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,5580 Valore quota in divisa
--
WF-PS-MAN AHL M-A TARCLCHIACEU
Codice impresa
WF012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,8790 Valore quota in divisa
--
WF012 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,8790 Valore quota in divisa
--
WF-PS-T.ROWEPRICE EQUSRESIACEU
Codice impresa
WF016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,1880 Valore quota in divisa
--
WF016 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
12,1880 Valore quota in divisa
--
WF-PS-WELLIN EQ GLBRES IACCEUR
Codice impresa
WF018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,2570 Valore quota in divisa
--
WF018 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,2570 Valore quota in divisa
--
WFPSPICTET-HEALTHINNTRNDSIACEU
Codice impresa
WF008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,1260 Valore quota in divisa
--
WF008 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
11,1260 Valore quota in divisa
--
WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Codice impresa
WF001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,8240 Valore quota in divisa
--
WF001 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
10,8240 Valore quota in divisa
--
XT S&P500EQUALWEIGHTUCITSETFAC
Codice impresa
DW006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
87,4300 Valore quota in divisa
--
DW006 Data
03/10/2024 Valore quota in euro
87,4300 Valore quota in divisa
--