Fideuram Vita Insieme - Fideuram Vita
Fideuram Vita Insieme
JPM US VALUE "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP030 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
157,7417 Valore quota in divisa
170,6200 USD
JP030 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
157,7417 Valore quota in divisa
170,6200 USD
JPMORGAN GLB DIV I ACC EUR HDG
Codice impresa
JP062 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
160,8900 Valore quota in divisa
--
JP062 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
160,8900 Valore quota in divisa
--
KBI GLB SUST INFRAST D ACC EUR
Codice impresa
AM047 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
14,5630 Valore quota in divisa
--
AM047 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
14,5630 Valore quota in divisa
--
LM BRDYW GLB IN OPTI P ACC USD
Codice impresa
LM010 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
90,2308 Valore quota in divisa
97,7100 USD
LM010 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
90,2308 Valore quota in divisa
97,7100 USD
LM CLBR US EQ SUS LEAD S AC US
Codice impresa
LM012 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
190,7553 Valore quota in divisa
207,1700 USD
LM012 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
190,7553 Valore quota in divisa
207,1700 USD
LM CLBR USEQ SUS LEAD S ACEUHD
Codice impresa
LM011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
145,5600 Valore quota in divisa
--
LM011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
145,5600 Valore quota in divisa
--
LYX GR BD (DR) UCITS ETF AC EU
Codice impresa
LY001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
47,2950 Valore quota in divisa
--
LY001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
47,2950 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) DYN ALL FD JI ACC EU
Codice impresa
MG039 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,3196 Valore quota in divisa
--
MG039 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,3196 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD "CI" ACC (EUR)
Codice impresa
MG025 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,0320 Valore quota in divisa
--
MG025 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,0320 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EM BD C" ACC EUR HDG
Codice impresa
MG024 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,5999 Valore quota in divisa
--
MG024 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,5999 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) EURSTRVALFD CI AC EU
Codice impresa
MG040 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,1965 Valore quota in divisa
--
MG040 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,1965 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB DIVID CI ACC EUR
Codice impresa
MG034 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
16,4342 Valore quota in divisa
--
MG034 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
16,4342 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB LISTINF CI AC EU
Codice impresa
MG041 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,9296 Valore quota in divisa
--
MG041 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,9296 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB MAXI CI ACC (EUR
Codice impresa
MG045 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
16,7317 Valore quota in divisa
--
MG045 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
16,7317 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) GLB SELECT CI AC EUR
Codice impresa
MG033 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
19,2724 Valore quota in divisa
--
MG033 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
19,2724 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) INC ALL FD JI AC EUR
Codice impresa
MG042 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,6244 Valore quota in divisa
--
MG042 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,6244 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) OPTI INC FD JI AC EU
Codice impresa
MG037 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,7460 Valore quota in divisa
--
MG037 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,7460 Valore quota in divisa
--
M&G (LUX) POS IMP FD CI AC EUR
Codice impresa
MG043 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
16,1802 Valore quota in divisa
--
MG043 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
16,1802 Valore quota in divisa
--
M&G EUR CREDIT INV FD QI ACEU
Codice impresa
MG044 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
94,9432 Valore quota in divisa
--
MG044 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
94,9432 Valore quota in divisa
--
M&G LUX GLB MACRO BD CI AC EUR
Codice impresa
MG030 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,8066 Valore quota in divisa
--
MG030 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,8066 Valore quota in divisa
--
M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,0934 Valore quota in divisa
--
MG031 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,0934 Valore quota in divisa
--
MAN AHL TARGET RISK I ACC EUHD
Codice impresa
MA003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
156,8500 Valore quota in divisa
--
MA003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
156,8500 Valore quota in divisa
--
MAN GLG ASIA(EX-JAPAN)EQIFACEU
Codice impresa
MA004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
106,9000 Valore quota in divisa
--
MA004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
106,9000 Valore quota in divisa
--
MAN GLG PAN EUR EQ GROW ICACEU
Codice impresa
MA002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
212,1200 Valore quota in divisa
--
MA002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
212,1200 Valore quota in divisa
--
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD
Codice impresa
MS026 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
43,5375 Valore quota in divisa
47,0700 USD
MS026 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
43,5375 Valore quota in divisa
47,0700 USD
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
39,1326 Valore quota in divisa
42,5000 USD
MS006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
39,1326 Valore quota in divisa
42,5000 USD
MS INVF EURO CORP BD Z ACC EUR
Codice impresa
MS028 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
44,9300 Valore quota in divisa
--
MS028 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
44,9300 Valore quota in divisa
--
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
42,0500 Valore quota in divisa
--
MS021 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
42,0500 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
45,0700 Valore quota in divisa
--
MS008 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
45,0700 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
49,6600 Valore quota in divisa
--
MS013 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
49,6600 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
61,0000 Valore quota in divisa
--
MS023 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
61,0000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
134,4602 Valore quota in divisa
145,3700 USD
MS016 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
134,4602 Valore quota in divisa
145,3700 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
31,2229 Valore quota in divisa
33,8300 USD
MS007 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
31,2229 Valore quota in divisa
33,8300 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
29,7000 Valore quota in divisa
--
MS014 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
29,7000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
38,2283 Valore quota in divisa
41,3300 USD
MS012 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
38,2283 Valore quota in divisa
41,3300 USD
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
60,7046 Valore quota in divisa
65,6300 USD
MS011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
60,7046 Valore quota in divisa
65,6300 USD
MS INVF SH MAT EURO BD Z AC EU
Codice impresa
MS022 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
31,2200 Valore quota in divisa
--
MS022 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
31,2200 Valore quota in divisa
--
MS LF EURO LIQ "I" (+1) AC EUR
Codice impresa
MS020 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
101,6566 Valore quota in divisa
--
MS020 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
101,6566 Valore quota in divisa
--
MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS024 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
117,3057 Valore quota in divisa
127,4000 USD
MS024 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
117,3057 Valore quota in divisa
127,4000 USD
MS US GROWTH "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS025 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
118,0793 Valore quota in divisa
127,6600 USD
MS025 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
118,0793 Valore quota in divisa
127,6600 USD
MSIF EUROP OPP FD "Z" ACC (EUR
Codice impresa
MS027 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
50,0400 Valore quota in divisa
--
MS027 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
50,0400 Valore quota in divisa
--
MSS GLOBAL BRANDS "Z"
Codice impresa
MS017 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
100,4868 Valore quota in divisa
108,6400 USD
MS017 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
100,4868 Valore quota in divisa
108,6400 USD
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice impresa
MS004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
109,1500 Valore quota in divisa
--
MS004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
109,1500 Valore quota in divisa
--
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice impresa
MS001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
122,0200 Valore quota in divisa
--
MS001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
122,0200 Valore quota in divisa
--
NB EM DEBT-HARD CURR I EURHDG
Codice impresa
NB014 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,9600 Valore quota in divisa
--
NB014 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,9600 Valore quota in divisa
--
NB 5G CONNECTIVITY FD I AC EUR
Codice impresa
NB018 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,4400 Valore quota in divisa
--
NB018 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,4400 Valore quota in divisa
--
NB CORP HYBRID BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
NB016 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,2600 Valore quota in divisa
--
NB016 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,2600 Valore quota in divisa
--
NB EMRG MKT DEBT-BLD I AC EUHD
Codice impresa
NB007 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,9300 Valore quota in divisa
--
NB007 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,9300 Valore quota in divisa
--
NB HIGH YIELD BOND "I" ACC USD
Codice impresa
NB015 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
25,7262 Valore quota in divisa
27,9400 USD
NB015 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
25,7262 Valore quota in divisa
27,9400 USD
NB NEXT GEN MOBILITY FD I ACEU
Codice impresa
NB019 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
18,2600 Valore quota in divisa
--
NB019 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
18,2600 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR EMG MKT DBT I AC EUR
Codice impresa
NB003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,7900 Valore quota in divisa
--
NB003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,7900 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR HY BND I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,0500 Valore quota in divisa
--
NB006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,0500 Valore quota in divisa
--
NB ULTRA ST EURO BD I ACC EUR
Codice impresa
NB017 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
107,9200 Valore quota in divisa
--
NB017 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
107,9200 Valore quota in divisa
--
NB US LS EQUITY I ACC (EURHDG
Codice impresa
NB002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,5800 Valore quota in divisa
--
NB002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,5800 Valore quota in divisa
--
NB US REAL ESTATE "I" ACC (USD
Codice impresa
NB010 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
23,7564 Valore quota in divisa
25,7400 USD
NB010 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
23,7564 Valore quota in divisa
25,7400 USD
NB US REAL ESTATE I AC EUR HDG
Codice impresa
NB009 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,7200 Valore quota in divisa
--
NB009 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,7200 Valore quota in divisa
--
NB US STRAT INC I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,3400 Valore quota in divisa
--
NB011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,3400 Valore quota in divisa
--
NB US STRATEGIC INC I ACC (USD
Codice impresa
NB004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,3396 Valore quota in divisa
13,3700 USD
NB004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,3396 Valore quota in divisa
13,3700 USD
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB012 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,6200 Valore quota in divisa
--
NB012 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,6200 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB013 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
29,6855 Valore quota in divisa
32,2400 USD
NB013 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
29,6855 Valore quota in divisa
32,2400 USD
PICT DIGITAL COMMUNICAT I EUR
Codice impresa
PC012 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
633,7100 Valore quota in divisa
--
PC012 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
633,7100 Valore quota in divisa
--
PICT EU SHORTTRM HIGHYIEL I(EU
Codice impresa
PC008 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
138,6600 Valore quota in divisa
--
PC008 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
138,6600 Valore quota in divisa
--
PICT MULTI ASSET GBL OPP "I"
Codice impresa
PC013 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
138,0600 Valore quota in divisa
--
PC013 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
138,0600 Valore quota in divisa
--
PICT USD SHORT MID TERM BND I
Codice impresa
PC011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
135,7434 Valore quota in divisa
146,8800 USD
PC011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
135,7434 Valore quota in divisa
146,8800 USD
PICTET BIOTECH "I" ACC
Codice impresa
PC001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
1.018,4879 Valore quota in divisa
1.104,5000 USD
PC001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
1.018,4879 Valore quota in divisa
1.104,5000 USD
PICTET CHF BONDS "I"
Codice impresa
PC017 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
506,4386 Valore quota in divisa
497,0800 CHF
PC017 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
506,4386 Valore quota in divisa
497,0800 CHF
PICTET EM LOC CUR DEBT"I"(EUR)
Codice impresa
PC002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
166,4900 Valore quota in divisa
--
PC002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
166,4900 Valore quota in divisa
--
PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" EUR
Codice impresa
PC009 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
87,0800 Valore quota in divisa
--
PC009 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
87,0800 Valore quota in divisa
--
PICTET EUROPEAN SUST EQ I ACEU
Codice impresa
PC023 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
426,5600 Valore quota in divisa
--
PC023 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
426,5600 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC
Codice impresa
PC003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
255,8300 Valore quota in divisa
--
PC003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
255,8300 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB ENVIR OPP I ACC EUR
Codice impresa
PC020 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
399,8900 Valore quota in divisa
--
PC020 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
399,8900 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB MEGATREND SLC I(EUR
Codice impresa
PC006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
417,9400 Valore quota in divisa
--
PC006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
417,9400 Valore quota in divisa
--
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)
Codice impresa
PC014 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
400,9273 Valore quota in divisa
433,8200 USD
PC014 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
400,9273 Valore quota in divisa
433,8200 USD
PICTET INDIAN EQUITIES "I"
Codice impresa
PC016 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
869,9700 Valore quota in divisa
--
PC016 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
869,9700 Valore quota in divisa
--
PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC018 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
360,9700 Valore quota in divisa
--
PC018 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
360,9700 Valore quota in divisa
--
PICTET SHORT TERM MM "I" (EUR)
Codice impresa
PC015 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
142,4946 Valore quota in divisa
--
PC015 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
142,4946 Valore quota in divisa
--
PICTET TIMBER "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
268,4800 Valore quota in divisa
--
PC004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
268,4800 Valore quota in divisa
--
PICTET TR - CORTO EUR I AC EUR
Codice impresa
PC022 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
159,2200 Valore quota in divisa
--
PC022 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
159,2200 Valore quota in divisa
--
PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Codice impresa
PC005 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
642,3800 Valore quota in divisa
--
PC005 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
642,3800 Valore quota in divisa
--
PIMCO DIVER INCOME INST EURHDG
Codice impresa
PM006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
16,5100 Valore quota in divisa
--
PM006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
16,5100 Valore quota in divisa
--
PIMCO EM BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM020 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
39,3000 Valore quota in divisa
--
PM020 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
39,3000 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PM018 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
23,2300 Valore quota in divisa
--
PM018 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
23,2300 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO SHORT TERM "I" EUR
Codice impresa
PM012 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,4800 Valore quota in divisa
--
PM012 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,4800 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP HY BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
PM036 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,1800 Valore quota in divisa
--
PM036 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,1800 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP ST OPP "I" ACC EUR
Codice impresa
PM026 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,6400 Valore quota in divisa
--
PM026 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,6400 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS CAPSEC "I" AC(EURHDG
Codice impresa
PM013 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
14,8800 Valore quota in divisa
--
PM013 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
14,8800 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS COMMODITY RR I ACUS
Codice impresa
PM027 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
8,3953 Valore quota in divisa
9,0900 USD
PM027 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
8,3953 Valore quota in divisa
9,0900 USD
PIMCO GIS EM BD ESG I AC EUHD
Codice impresa
PM025 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,7200 Valore quota in divisa
--
PM025 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,7200 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS GLB BD ESG I ACC USD
Codice impresa
PM024 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,5195 Valore quota in divisa
11,3900 USD
PM024 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,5195 Valore quota in divisa
11,3900 USD
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
Codice impresa
PM022 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,8600 Valore quota in divisa
--
PM022 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,8600 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
Codice impresa
PM023 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
60,0971 Valore quota in divisa
65,0700 USD
PM023 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
60,0971 Valore quota in divisa
65,0700 USD
PIMCO GLB BD "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM015 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
26,6400 Valore quota in divisa
--
PM015 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
26,6400 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB HIGHYIELD BD I(EURHD
Codice impresa
PM002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
24,7900 Valore quota in divisa
--
PM002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
24,7900 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB INV GRADE CR I(EURHD
Codice impresa
PM003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,9200 Valore quota in divisa
--
PM003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,9200 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB REAL RET FU INST EUR
Codice impresa
PM008 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
18,4700 Valore quota in divisa
--
PM008 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
18,4700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLBINV GRCR ESG I ACEUHD
Codice impresa
PM028 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,1200 Valore quota in divisa
--
PM028 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,1200 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD
Codice impresa
PM014 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
31,6787 Valore quota in divisa
34,3000 USD
PM014 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
31,6787 Valore quota in divisa
34,3000 USD
PIMCO ICM FUND INST ACC EURHDG
Codice impresa
PM011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
14,6100 Valore quota in divisa
--
PM011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
14,6100 Valore quota in divisa
--
PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM019 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
16,0795 Valore quota in divisa
17,4100 USD
PM019 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
16,0795 Valore quota in divisa
17,4100 USD
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM016 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
35,8200 Valore quota in divisa
--
PM016 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
35,8200 Valore quota in divisa
--
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM017 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
14,1300 Valore quota in divisa
--
PM017 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
14,1300 Valore quota in divisa
--
PIMCO TOT RETURN BND I(EURHDG)
Codice impresa
PM004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
20,0000 Valore quota in divisa
--
PM004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
20,0000 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM005 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,6000 Valore quota in divisa
--
PM005 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,6000 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)
Codice impresa
PM010 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,6410 Valore quota in divisa
14,7800 USD
PM010 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,6410 Valore quota in divisa
14,7800 USD
SCH ISF EUROP SPEC SITUAT "C"
Codice impresa
SH009 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
289,7316 Valore quota in divisa
--
SH009 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
289,7316 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CIT RE ACC EURHDG
Codice impresa
SH003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
151,0159 Valore quota in divisa
--
SH003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
151,0159 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CORP BND C(EURHDG)
Codice impresa
SH007 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
164,7075 Valore quota in divisa
--
SH007 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
164,7075 Valore quota in divisa
--
SCH ISF JAPAN EQUITY C EURHDG
Codice impresa
SH011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
190,0030 Valore quota in divisa
--
SH011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
190,0030 Valore quota in divisa
--
SCH ISF STRAT CRD C AC EUR HDG
Codice impresa
SH016 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
127,8707 Valore quota in divisa
--
SH016 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
127,8707 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Codice impresa
SH006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
38,7892 Valore quota in divisa
41,9365 USD
SH006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
38,7892 Valore quota in divisa
41,9365 USD
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Codice impresa
SH001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
7,5774 Valore quota in divisa
--
SH001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
7,5774 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
Codice impresa
SH014 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
89,9988 Valore quota in divisa
--
SH014 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
89,9988 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)
Codice impresa
SH019 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
238,2554 Valore quota in divisa
257,5868 USD
SH019 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
238,2554 Valore quota in divisa
257,5868 USD
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH015 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
150,7191 Valore quota in divisa
--
SH015 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
150,7191 Valore quota in divisa
--
SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
Codice impresa
SH020 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
24,9381 Valore quota in divisa
26,9615 USD
SH020 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
24,9381 Valore quota in divisa
26,9615 USD
SISF CHINA LOC CURR BD C AC EU
Codice impresa
SH023 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
146,5032 Valore quota in divisa
--
SH023 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
146,5032 Valore quota in divisa
--
SISF CHINA OPPORT "C" ACC (USD
Codice impresa
SH025 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
310,8273 Valore quota in divisa
336,0470 USD
SH025 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
310,8273 Valore quota in divisa
336,0470 USD
SISF GLB ENERGY TRANS C ACCUSD
Codice impresa
SH026 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
153,9555 Valore quota in divisa
166,4471 USD
SH026 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
153,9555 Valore quota in divisa
166,4471 USD
SISF GLOBAL DISRUPTION C AC US
Codice impresa
SH024 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
207,5076 Valore quota in divisa
224,3442 USD
SH024 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
207,5076 Valore quota in divisa
224,3442 USD
SISF GLOBAL EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SH043 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
50,4569 Valore quota in divisa
54,5508 USD
SH043 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
50,4569 Valore quota in divisa
54,5508 USD
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
Codice impresa
AG018 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,0004 Valore quota in divisa
--
AG018 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,0004 Valore quota in divisa
--
SOURCE CONS DISC S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF EU
Codice impresa
SM001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
580,5400 Valore quota in divisa
--
SM001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
580,5400 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT008 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,6400 Valore quota in divisa
--
FT008 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,6400 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Codice impresa
FT003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
35,3400 Valore quota in divisa
--
FT003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
35,3400 Valore quota in divisa
--
VANGUARD EM BD "INV" ACCEURHDG
Codice impresa
VA001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
96,1059 Valore quota in divisa
--
VA001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
96,1059 Valore quota in divisa
--
VB MTX SUSTAIN EM LEAD I AC EU
Codice impresa
VB006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
121,2200 Valore quota in divisa
--
VB006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
121,2200 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL CLEAN TECH I ACC EUR
Codice impresa
VB007 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
639,4100 Valore quota in divisa
--
VB007 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
639,4100 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL GLB EQ "I" ACC (USD)
Codice impresa
VB002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
320,9639 Valore quota in divisa
347,4300 USD
VB002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
320,9639 Valore quota in divisa
347,4300 USD
VONTOBEL MULTI ASSET SOL IACEU
Codice impresa
VB009 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
114,9200 Valore quota in divisa
--
VB009 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
114,9200 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL US EQUITY "G" ACC USD
Codice impresa
VB008 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
255,7083 Valore quota in divisa
277,0600 USD
VB008 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
255,7083 Valore quota in divisa
277,0600 USD
WELLINGTON GLB STEWARDS S ACUS
Codice impresa
WE003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
18,6958 Valore quota in divisa
20,2943 USD
WE003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
18,6958 Valore quota in divisa
20,2943 USD
WF PS BNYMEL GLB RR I ACC (EUR
Codice impresa
WF002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,5680 Valore quota in divisa
--
WF002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,5680 Valore quota in divisa
--
WF PS SCH GLB CLIM CHAN I ACEU
Codice impresa
WF003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,9330 Valore quota in divisa
--
WF003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,9330 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVATE SUITE-FID USBDIACEU
Codice impresa
WF009 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,8800 Valore quota in divisa
--
WF009 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,8800 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUI-EURM-ACIRCECONIACEU
Codice impresa
WF010 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,8830 Valore quota in divisa
--
WF010 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,8830 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUIT-VONTEQGLBIMPAIACEU
Codice impresa
WF011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,6130 Valore quota in divisa
--
WF011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,6130 Valore quota in divisa
--
WF-PS-BLACKROCK BAL ESGIACCEUR
Codice impresa
WF004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,3380 Valore quota in divisa
--
WF004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,3380 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FIDELITY FLEX SD I AC EU
Codice impresa
WF005 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,5090 Valore quota in divisa
--
WF005 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,5090 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FRANKEMRGCORP IHACEURHDG
Codice impresa
WF015 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,1760 Valore quota in divisa
--
WF015 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,1760 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FRANKLIN EMRG CORP IACEU
Codice impresa
WF014 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,2700 Valore quota in divisa
--
WF014 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,2700 Valore quota in divisa
--
WF-PS-JANHENDERSON STR BDIACEU
Codice impresa
WF006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,0550 Valore quota in divisa
--
WF006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,0550 Valore quota in divisa
--
WF-PS-JPM EUR EQ "I" ACC (EUR)
Codice impresa
WF013 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,9590 Valore quota in divisa
--
WF013 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,9590 Valore quota in divisa
--
WF-PS-LO NATURAL CAP I ACC EUR
Codice impresa
WF007 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,7560 Valore quota in divisa
--
WF007 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,7560 Valore quota in divisa
--
WF-PS-MAN AHL M-A TARCLCHIACEU
Codice impresa
WF012 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,5780 Valore quota in divisa
--
WF012 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,5780 Valore quota in divisa
--
WF-PS-T.ROWEPRICE EQUSRESIACEU
Codice impresa
WF016 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,3880 Valore quota in divisa
--
WF016 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,3880 Valore quota in divisa
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WFPSPICTET-HEALTHINNTRNDSIACEU
Codice impresa
WF008 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,8910 Valore quota in divisa
--
WF008 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,8910 Valore quota in divisa
--
WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Codice impresa
WF001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,3570 Valore quota in divisa
--
WF001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,3570 Valore quota in divisa
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