Il "Valore quota in divisa", dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il "Valore quota in euro" per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI PRODOTTO RB0U2

MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
54,8000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
40,6500 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
87,6445 Valore quota in divisa
91,7100 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
32,7317 Valore quota in divisa
34,2500 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
28,8500 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
36,8220 Valore quota in divisa
38,5300 USD
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
52,5523 Valore quota in divisa
54,9900 USD
MS INVF SH MAT EURO BD Z AC EU
Codice impresa
MS022 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
30,4900 Valore quota in divisa
--
MS LF EURO LIQ "I" (+1) AC EUR
Codice impresa
MS020 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
97,5125 Valore quota in divisa
--
MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS024 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
87,3292 Valore quota in divisa
91,3800 USD
MS US GROWTH "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS025 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
93,1014 Valore quota in divisa
97,4200 USD
MSIF EUROP OPP FD "Z" ACC (EUR
Codice impresa
MS027 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
40,9300 Valore quota in divisa
--
MSS GLOBAL BRANDS "Z"
Codice impresa
MS017 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
88,6958 Valore quota in divisa
92,8100 USD
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice impresa
MS004 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
98,0600 Valore quota in divisa
--
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice impresa
MS001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
92,7100 Valore quota in divisa
--
NB EM DEBT-HARD CURR I EURHDG
Codice impresa
NB014 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,7800 Valore quota in divisa
--
NB 5G CONNECTIVITY FD I AC EUR
Codice impresa
NB018 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,5200 Valore quota in divisa
--
NB CORP HYBRID BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
NB016 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,8300 Valore quota in divisa
--
NB EMRG MKT DEBT-BLD I AC EUHD
Codice impresa
NB007 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,1400 Valore quota in divisa
--
NB HIGH YIELD BOND "I" ACC USD
Codice impresa
NB015 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
23,7930 Valore quota in divisa
25,0400 USD
NB NEXT GEN MOBILITY FD I ACEU
Codice impresa
NB019 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
14,7600 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR EMG MKT DBT I AC EUR
Codice impresa
NB003 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,1200 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR HY BND I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB006 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
12,1700 Valore quota in divisa
--
NB ULTRA ST EURO BD I ACC EUR
Codice impresa
NB017 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
101,7500 Valore quota in divisa
--
NB US LS EQUITY I ACC (EURHDG
Codice impresa
NB002 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,5600 Valore quota in divisa
--
NB US REAL ESTATE "I" ACC (USD
Codice impresa
NB010 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
27,3848 Valore quota in divisa
28,8200 USD
NB US REAL ESTATE I AC EUR HDG
Codice impresa
NB009 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
21,0900 Valore quota in divisa
--
NB US STRAT INC I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB011 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,0800 Valore quota in divisa
--
NB US STRATEGIC INC I ACC (USD
Codice impresa
NB004 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,8585 Valore quota in divisa
12,4800 USD
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB012 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
23,8400 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB013 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
25,6643 Valore quota in divisa
27,0600 USD
PICT DIGITAL COMMUNICAT I EUR
Codice impresa
PC012 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
417,7700 Valore quota in divisa
--
PICT EU SHORTTRM HIGHYIEL I(EU
Codice impresa
PC008 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
127,0800 Valore quota in divisa
--
PICT MULTI ASSET GBL OPP "I"
Codice impresa
PC013 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
131,1600 Valore quota in divisa
--
PICT USD SHORT MID TERM BND I
Codice impresa
PC011 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
133,4912 Valore quota in divisa
140,5500 USD
PICTET BIOTECH "I" ACC
Codice impresa
PC001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
746,5420 Valore quota in divisa
781,1400 USD
PICTET CHF BONDS "I"
Codice impresa
PC017 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
460,9674 Valore quota in divisa
481,6400 CHF
PICTET EM LOC CUR DEBT"I"(EUR)
Codice impresa
PC002 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
157,6000 Valore quota in divisa
--
PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" EUR
Codice impresa
PC009 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
85,1500 Valore quota in divisa
--
PICTET EUROPEAN SUST EQ I ACEU
Codice impresa
PC023 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
351,6900 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC
Codice impresa
PC003 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
250,5900 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB ENVIR OPP I ACC EUR
Codice impresa
PC020 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
320,0000 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB MEGATREND SLC I(EUR
Codice impresa
PC006 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
347,8800 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB THEM OPPORT I AC EU
Codice impresa
PC021 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
167,3000 Valore quota in divisa
--
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)
Codice impresa
PC014 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
386,9964 Valore quota in divisa
407,4600 USD
PICTET INDIAN EQUITIES "I"
Codice impresa
PC016 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
697,6100 Valore quota in divisa
--
PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC018 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
242,2300 Valore quota in divisa
--
PICTET SMARTCITY "I" (EUR)
Codice impresa
PC010 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
215,5700 Valore quota in divisa
--
PICTET TIMBER "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC004 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
253,5700 Valore quota in divisa
--
PICTET TR - CORTO EUR I AC EUR
Codice impresa
PC022 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
156,1800 Valore quota in divisa
--
PICTET US HIGH YIELD "HI"(EUR)
Codice impresa
PC007 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
103,9000 Valore quota in divisa
--
PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Codice impresa
PC005 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
535,9200 Valore quota in divisa
--
PIMCO DIVER INCOME INST EURHDG
Codice impresa
PM006 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
16,0200 Valore quota in divisa
--
PIMCO EM BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM020 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
36,8500 Valore quota in divisa
--
PIMCO EMERG LOCAL BND "I"(USD)
Codice impresa
PM001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,4407 Valore quota in divisa
12,0400 USD
PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PM018 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
23,7500 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO SHORT TERM "I" EUR
Codice impresa
PM012 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,8000 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP ST OPP "I" ACC EUR
Codice impresa
PM026 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,0700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS CAPSEC "I" AC(EURHDG
Codice impresa
PM013 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
14,0700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS EM BD ESG I AC EUHD
Codice impresa
PM025 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,2700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS GLB BD ESG I ACC USD
Codice impresa
PM024 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,4421 Valore quota in divisa
11,0100 USD
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
Codice impresa
PM022 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,9300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
Codice impresa
PM023 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
48,2336 Valore quota in divisa
50,7600 USD
PIMCO GISDYN MULTI-ASS I AC EU
Codice impresa
PM021 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
12,6600 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB ADVAN INST (EURHDG)
Codice impresa
PM007 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
13,3500 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB BD "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM015 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
26,5900 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB HIGHYIELD BD I(EURHD
Codice impresa
PM002 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
22,6200 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB INV GRADE CR I(EURHD
Codice impresa
PM003 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
17,6600 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB REAL RET FU INST EUR
Codice impresa
PM008 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
20,5100 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLBINV GRCR ESG I ACEUHD
Codice impresa
PM028 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
10,0700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD
Codice impresa
PM014 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
31,2340 Valore quota in divisa
32,8700 USD
PIMCO ICM FUND INST ACC EURHDG
Codice impresa
PM011 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
13,7800 Valore quota in divisa
--
PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM019 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
14,9376 Valore quota in divisa
15,7200 USD
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM016 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
29,4000 Valore quota in divisa
--
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM017 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
13,1900 Valore quota in divisa
--
PIMCO TOT RETURN BND I(EURHDG)
Codice impresa
PM004 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
20,6300 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM005 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
12,3900 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)
Codice impresa
PM010 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
13,2340 Valore quota in divisa
13,9500 USD
SCH ISF EUROP SPEC SITUAT "C"
Codice impresa
SH009 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
246,6239 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CIT RE ACC EURHDG
Codice impresa
SH003 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
173,8540 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CORP BND C(EURHDG)
Codice impresa
SH007 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
163,3702 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB INFL LK BD"C"(EUR)
Codice impresa
SH002 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
34,9597 Valore quota in divisa
--
SCH ISF JAPAN EQUITY C EURHDG
Codice impresa
SH011 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
136,5987 Valore quota in divisa
--
SCH ISF STRAT CRD C AC EUR HDG
Codice impresa
SH016 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
118,4725 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Codice impresa
SH006 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
36,4167 Valore quota in divisa
38,1059 USD
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE "C" ACC (EUR)
Codice impresa
SH018 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
31,7647 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Codice impresa
SH001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
7,5003 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
Codice impresa
SH014 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
100,2881 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)
Codice impresa
SH019 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
174,9827 Valore quota in divisa
184,4986 USD
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH015 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
148,8855 Valore quota in divisa
--
SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
Codice impresa
SH020 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
25,3938 Valore quota in divisa
26,5717 USD
SISF CHINA LOC CURR BD C AC EU
Codice impresa
SH023 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
150,8167 Valore quota in divisa
--
SISF CHINA OPPORT "C" ACC (USD
Codice impresa
SH025 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
406,6697 Valore quota in divisa
425,5334 USD
SISF CLIMATE CHANGE C ACC EUR
Codice impresa
SH022 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
30,2125 Valore quota in divisa
--
SISF GLB ENERGY TRANS C ACCUSD
Codice impresa
SH026 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
170,7152 Valore quota in divisa
178,6340 USD
SISF GLOBAL DISRUPTION C AC US
Codice impresa
SH024 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
158,8656 Valore quota in divisa
166,2347 USD
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
Codice impresa
AG018 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
11,7528 Valore quota in divisa
--
TEM EMERGING MARKETS I ACC USD
Codice impresa
FT021 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
26,4705 Valore quota in divisa
27,9100 USD
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT008 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
14,1700 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Codice impresa
FT003 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
29,5500 Valore quota in divisa
--
WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Codice impresa
WF001 Data
17/05/2022 Valore quota in euro
9,6510 Valore quota in divisa
--
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