Il "Valore quota in divisa", dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il "Valore quota in euro" per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI PRODOTTO RB0U2

MAN GLG ASIA(EX-JAPAN)EQIFACEU
Codice impresa
MA004 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
97,1500 Valore quota in divisa
--
MAN GLG PAN EUR EQ GROW ICACEU
Codice impresa
MA002 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
186,8300 Valore quota in divisa
--
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD
Codice impresa
MS026 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
41,6223 Valore quota in divisa
45,0600 USD
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
37,0592 Valore quota in divisa
40,1200 USD
MS INVF EURO CORP BD Z ACC EUR
Codice impresa
MS028 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
43,8500 Valore quota in divisa
--
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
41,0100 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB BLC RSK CNTR FUN Z
Codice impresa
MS008 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
41,4600 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB INFRASTRUCT ZH HDG
Codice impresa
MS013 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
49,6300 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPP FD "ZH ACC EUR
Codice impresa
MS023 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
51,8800 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLB OPPORTUNITY FD "Z
Codice impresa
MS016 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
113,8749 Valore quota in divisa
123,2800 USD
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
30,7041 Valore quota in divisa
33,2400 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
28,9600 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
37,0315 Valore quota in divisa
40,0900 USD
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
55,5703 Valore quota in divisa
60,1600 USD
MS INVF SH MAT EURO BD Z AC EU
Codice impresa
MS022 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
30,8600 Valore quota in divisa
--
MS LF EURO LIQ "I" (+1) AC EUR
Codice impresa
MS020 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
100,4641 Valore quota in divisa
--
MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS024 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
101,5249 Valore quota in divisa
109,9100 USD
MS US GROWTH "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS025 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
102,1622 Valore quota in divisa
110,6000 USD
MSIF EUROP OPP FD "Z" ACC (EUR
Codice impresa
MS027 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
43,4700 Valore quota in divisa
--
MSS GLOBAL BRANDS "Z"
Codice impresa
MS017 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
93,4332 Valore quota in divisa
101,1500 USD
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice impresa
MS004 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
101,8700 Valore quota in divisa
--
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice impresa
MS001 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
105,0900 Valore quota in divisa
--
NB EM DEBT-HARD CURR I EURHDG
Codice impresa
NB014 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
11,0100 Valore quota in divisa
--
NB 5G CONNECTIVITY FD I AC EUR
Codice impresa
NB018 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
9,7700 Valore quota in divisa
--
NB CORP HYBRID BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
NB016 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
11,7100 Valore quota in divisa
--
NB EMRG MKT DEBT-BLD I AC EUHD
Codice impresa
NB007 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
10,5800 Valore quota in divisa
--
NB HIGH YIELD BOND "I" ACC USD
Codice impresa
NB015 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
24,7906 Valore quota in divisa
26,8000 USD
NB NEXT GEN MOBILITY FD I ACEU
Codice impresa
NB019 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
15,6600 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR EMG MKT DBT I AC EUR
Codice impresa
NB003 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
10,4100 Valore quota in divisa
--
NB SH DUR HY BND I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB006 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
12,7100 Valore quota in divisa
--
NB ULTRA ST EURO BD I ACC EUR
Codice impresa
NB017 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
104,9000 Valore quota in divisa
--
NB US LS EQUITY I ACC (EURHDG
Codice impresa
NB002 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
12,2800 Valore quota in divisa
--
NB US REAL ESTATE "I" ACC (USD
Codice impresa
NB010 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
23,7731 Valore quota in divisa
25,7000 USD
NB US REAL ESTATE I AC EUR HDG
Codice impresa
NB009 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
17,9000 Valore quota in divisa
--
NB US STRAT INC I ACC EUR HDG
Codice impresa
NB011 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
11,1000 Valore quota in divisa
--
NB US STRATEGIC INC I ACC (USD
Codice impresa
NB004 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
12,0458 Valore quota in divisa
13,0300 USD
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB012 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
17,1400 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB013 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
27,0223 Valore quota in divisa
29,1200 USD
PICT DIGITAL COMMUNICAT I EUR
Codice impresa
PC012 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
514,6400 Valore quota in divisa
--
PICT EU SHORTTRM HIGHYIEL I(EU
Codice impresa
PC008 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
135,4400 Valore quota in divisa
--
PICT MULTI ASSET GBL OPP "I"
Codice impresa
PC013 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
130,6100 Valore quota in divisa
--
PICT USD SHORT MID TERM BND I
Codice impresa
PC011 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
134,3875 Valore quota in divisa
145,2800 USD
PICTET BIOTECH "I" ACC
Codice impresa
PC001 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
859,8491 Valore quota in divisa
930,8300 USD
PICTET CHF BONDS "I"
Codice impresa
PC017 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
522,4310 Valore quota in divisa
493,4600 CHF
PICTET EM LOC CUR DEBT"I"(EUR)
Codice impresa
PC002 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
166,3400 Valore quota in divisa
--
PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" EUR
Codice impresa
PC009 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
83,8400 Valore quota in divisa
--
PICTET EUROPEAN SUST EQ I ACEU
Codice impresa
PC023 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
391,7200 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC
Codice impresa
PC003 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
242,0800 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB ENVIR OPP I ACC EUR
Codice impresa
PC020 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
349,5700 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB MEGATREND SLC I(EUR
Codice impresa
PC006 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
366,5600 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB THEM OPPORT I AC EU
Codice impresa
PC021 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
177,5200 Valore quota in divisa
--
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)
Codice impresa
PC014 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
379,5651 Valore quota in divisa
410,3300 USD
PICTET INDIAN EQUITIES "I"
Codice impresa
PC016 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
810,4800 Valore quota in divisa
--
PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC018 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
299,3700 Valore quota in divisa
--
PICTET TIMBER "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC004 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
240,4000 Valore quota in divisa
--
PICTET TR - CORTO EUR I AC EUR
Codice impresa
PC022 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
154,3800 Valore quota in divisa
--
PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Codice impresa
PC005 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
556,7000 Valore quota in divisa
--
PIMCO DIVER INCOME INST EURHDG
Codice impresa
PM006 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
15,9300 Valore quota in divisa
--
PIMCO EM BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM020 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
37,2700 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PM018 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
22,8400 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO SHORT TERM "I" EUR
Codice impresa
PM012 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
12,2900 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP HY BD "I" ACC (EUR
Codice impresa
PM036 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
10,8000 Valore quota in divisa
--
PIMCO EUROP ST OPP "I" ACC EUR
Codice impresa
PM026 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
11,3700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS CAPSEC "I" AC(EURHDG
Codice impresa
PM013 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
14,0900 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS COMMODITY RR I ACUS
Codice impresa
PM027 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
8,2366 Valore quota in divisa
8,9000 USD
PIMCO GIS EM BD ESG I AC EUHD
Codice impresa
PM025 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
10,1500 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS GLB BD ESG I ACC USD
Codice impresa
PM024 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
10,2726 Valore quota in divisa
11,1000 USD
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
Codice impresa
PM022 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
9,6500 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
Codice impresa
PM023 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
52,2514 Valore quota in divisa
56,4600 USD
PIMCO GLB BD "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM015 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
26,0200 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB HIGHYIELD BD I(EURHD
Codice impresa
PM002 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
23,9300 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB INV GRADE CR I(EURHD
Codice impresa
PM003 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
17,5200 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB REAL RET FU INST EUR
Codice impresa
PM008 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
18,0900 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLBINV GRCR ESG I ACEUHD
Codice impresa
PM028 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
9,8800 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD
Codice impresa
PM014 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
30,8826 Valore quota in divisa
33,3700 USD
PIMCO ICM FUND INST ACC EURHDG
Codice impresa
PM011 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
14,1500 Valore quota in divisa
--
PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM019 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
15,5292 Valore quota in divisa
16,7800 USD
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM016 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
31,3500 Valore quota in divisa
--
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM017 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
13,3800 Valore quota in divisa
--
PIMCO TOT RETURN BND I(EURHDG)
Codice impresa
PM004 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
19,5900 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM005 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
12,2500 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)
Codice impresa
PM010 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
13,2199 Valore quota in divisa
14,3000 USD
SCH ISF EUROP SPEC SITUAT "C"
Codice impresa
SH009 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
255,4441 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CIT RE ACC EURHDG
Codice impresa
SH003 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
145,0846 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB CORP BND C(EURHDG)
Codice impresa
SH007 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
160,3540 Valore quota in divisa
--
SCH ISF GLB INFL LK BD"C"(EUR)
Codice impresa
SH002 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
29,9127 Valore quota in divisa
--
SCH ISF JAPAN EQUITY C EURHDG
Codice impresa
SH011 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
166,8507 Valore quota in divisa
--
SCH ISF STRAT CRD C AC EUR HDG
Codice impresa
SH016 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
123,0846 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Codice impresa
SH006 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
35,3341 Valore quota in divisa
38,2524 USD
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Codice impresa
SH001 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
7,4769 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
Codice impresa
SH014 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
89,9499 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)
Codice impresa
SH019 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
199,6291 Valore quota in divisa
215,5384 USD
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH015 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
144,3366 Valore quota in divisa
--
SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
Codice impresa
SH020 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
23,2965 Valore quota in divisa
25,2206 USD
SISF CHINA LOC CURR BD C AC EU
Codice impresa
SH023 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
144,1152 Valore quota in divisa
--
SISF CHINA OPPORT "C" ACC (USD
Codice impresa
SH025 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
325,2567 Valore quota in divisa
350,5055 USD
SISF GLB ENERGY TRANS C ACCUSD
Codice impresa
SH026 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
148,8469 Valore quota in divisa
161,1404 USD
SISF GLOBAL DISRUPTION C AC US
Codice impresa
SH024 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
177,6171 Valore quota in divisa
192,2868 USD
SISF GLOBAL EQUITY C ACC (USD)
Codice impresa
SH043 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
43,9479 Valore quota in divisa
47,5776 USD
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
Codice impresa
AG018 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
11,7273 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT008 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
14,5900 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Codice impresa
FT003 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
29,6800 Valore quota in divisa
--
VANGUARD EM BD "INV" ACCEURHDG
Codice impresa
VA001 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
91,1903 Valore quota in divisa
--
VB MTX SUSTAIN EM LEAD I AC EU
Codice impresa
VB006 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
111,8300 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL CLEAN TECH I ACC EUR
Codice impresa
VB007 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
561,9100 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL GLB EQ "I" ACC (USD)
Codice impresa
VB002 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
293,3149 Valore quota in divisa
317,3500 USD
VONTOBEL MULTI ASSET SOL IACEU
Codice impresa
VB009 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
110,8500 Valore quota in divisa
--
VONTOBEL US EQUITY "G" ACC USD
Codice impresa
VB008 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
233,8264 Valore quota in divisa
252,9300 USD
WELLINGTON GLB STEWARDS S ACUS
Codice impresa
WE003 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
16,5746 Valore quota in divisa
17,9197 USD
WF PS BNYMEL GLB RR I ACC (EUR
Codice impresa
WF002 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
8,9980 Valore quota in divisa
--
WF PS SCH GLB CLIM CHAN I ACEU
Codice impresa
WF003 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
11,4240 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVATE SUITE-FID USBDIACEU
Codice impresa
WF009 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
9,8000 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUI-EURM-ACIRCECONIACEU
Codice impresa
WF010 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
10,8160 Valore quota in divisa
--
WF-PRIVSUIT-VONTEQGLBIMPAIACEU
Codice impresa
WF011 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
9,7120 Valore quota in divisa
--
WF-PS-BLACKROCK BAL ESGIACCEUR
Codice impresa
WF004 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
9,7480 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FIDELITY FLEX SD I AC EU
Codice impresa
WF005 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
10,3010 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FRANKEMRGCORP IHACEURHDG
Codice impresa
WF015 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
10,0000 Valore quota in divisa
--
WF-PS-FRANKLIN EMRG CORP IACEU
Codice impresa
WF014 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
10,0000 Valore quota in divisa
--
WF-PS-JANHENDERSON STR BDIACEU
Codice impresa
WF006 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
8,8750 Valore quota in divisa
--
WF-PS-JPM EUR EQ "I" ACC (EUR)
Codice impresa
WF013 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
10,7960 Valore quota in divisa
--
WF-PS-LO NATURAL CAP I ACC EUR
Codice impresa
WF007 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
9,7610 Valore quota in divisa
--
WF-PS-MAN AHL M-A TARCLCHIACEU
Codice impresa
WF012 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
9,9360 Valore quota in divisa
--
WF-PS-T.ROWEPRICE EQUSRESIACEU
Codice impresa
WF016 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
10,0000 Valore quota in divisa
--
WFPSPICTET-HEALTHINNTRNDSIACEU
Codice impresa
WF008 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
9,7430 Valore quota in divisa
--
WILL FLEX FINAN BD "I" ACC EUR
Codice impresa
WF001 Data
05/12/2023 Valore quota in euro
9,9550 Valore quota in divisa
--

Mostrati 301 - 425 su 425 risultati.