Fideuram Vita Insieme Premium - Fideuram Vita
Fideuram Vita Insieme Premium
AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Codice impresa
AG016 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
32,1216 Valore quota in divisa
34,7279 USD
AG016 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
32,1216 Valore quota in divisa
34,7279 USD
ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG005 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
26,3995 Valore quota in divisa
28,6039 USD
AG005 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
26,3995 Valore quota in divisa
28,6039 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,8187 Valore quota in divisa
13,8982 USD
AG017 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,8187 Valore quota in divisa
13,8982 USD
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
4.340,0655 Valore quota in divisa
4.702,4610 USD
AG006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
4.340,0655 Valore quota in divisa
4.702,4610 USD
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
8,6730 Valore quota in divisa
--
AI001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
8,6730 Valore quota in divisa
--
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Codice impresa
AI004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,4300 Valore quota in divisa
--
AI004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,4300 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,7520 Valore quota in divisa
--
AI002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,7520 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,1030 Valore quota in divisa
--
AI003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,1030 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
148,5942 Valore quota in divisa
160,7000 USD
AM027 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
148,5942 Valore quota in divisa
160,7000 USD
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Codice impresa
AM028 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
249,8800 Valore quota in divisa
--
AM028 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
249,8800 Valore quota in divisa
--
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Codice impresa
AM009 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
123,1800 Valore quota in divisa
--
AM009 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
123,1800 Valore quota in divisa
--
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Codice impresa
AM037 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
107,7200 Valore quota in divisa
--
AM037 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
107,7200 Valore quota in divisa
--
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Codice impresa
AM020 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
1.782,2200 Valore quota in divisa
--
AM020 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
1.782,2200 Valore quota in divisa
--
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
Codice impresa
AM040 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
104,4108 Valore quota in divisa
--
AM040 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
104,4108 Valore quota in divisa
--
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
Codice impresa
AM043 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
1.412,0600 Valore quota in divisa
--
AM043 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
1.412,0600 Valore quota in divisa
--
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
Codice impresa
AM041 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
91,4898 Valore quota in divisa
--
AM041 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
91,4898 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
106,7700 Valore quota in divisa
--
AM022 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
106,7700 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
721,3600 Valore quota in divisa
--
AM004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
721,3600 Valore quota in divisa
--
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
54,8693 Valore quota in divisa
59,3213 USD
AG004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
54,8693 Valore quota in divisa
59,3213 USD
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,4569 Valore quota in divisa
13,5089 USD
AG019 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
12,4569 Valore quota in divisa
13,5089 USD
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,4841 Valore quota in divisa
--
AG020 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,4841 Valore quota in divisa
--
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
Codice impresa
AG021 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
7,0358 Valore quota in divisa
--
AG021 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
7,0358 Valore quota in divisa
--
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Codice impresa
AG003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
19,3852 Valore quota in divisa
--
AG003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
19,3852 Valore quota in divisa
--
AX IM FIIS EUR SD HY A ACC EUR
Codice impresa
AX001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
150,3400 Valore quota in divisa
--
AX001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
150,3400 Valore quota in divisa
--
AX WF GIS DB I CAP AC EURHDG
Codice impresa
AX002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
104,9200 Valore quota in divisa
--
AX002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
104,9200 Valore quota in divisa
--
AXA EURO INFLAT PLUS I ACC EUR
Codice impresa
AX004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
108,7300 Valore quota in divisa
--
AX004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
108,7300 Valore quota in divisa
--
AXA GLB SUSTAIN AGGR I ACCEUR
Codice impresa
AX005 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
137,4600 Valore quota in divisa
--
AX005 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
137,4600 Valore quota in divisa
--
AXA SUSTAIN EQUITY QI I ACCEUR
Codice impresa
AX003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
330,4100 Valore quota in divisa
--
AX003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
330,4100 Valore quota in divisa
--
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR027 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,4600 Valore quota in divisa
--
BR027 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
13,4600 Valore quota in divisa
--
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,3200 Valore quota in divisa
--
BR007 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
17,3200 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,0200 Valore quota in divisa
--
BR024 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
10,0200 Valore quota in divisa
--
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Codice impresa
BR020 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
109,3800 Valore quota in divisa
--
BR020 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
109,3800 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
30,0300 Valore quota in divisa
--
BR013 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
30,0300 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
44,0600 Valore quota in divisa
--
BR002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
44,0600 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "I2" ACCEUR
Codice impresa
BR029 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
44,8200 Valore quota in divisa
--
BR029 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
44,8200 Valore quota in divisa
--
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
49,3000 Valore quota in divisa
--
BR003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
49,3000 Valore quota in divisa
--
BGF GLB HIGHYIELD BD I2 EURHDG
Codice impresa
BR032 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,0700 Valore quota in divisa
--
BR032 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,0700 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
80,0605 Valore quota in divisa
86,5100 USD
BR010 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
80,0605 Valore quota in divisa
86,5100 USD
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,9100 Valore quota in divisa
--
BR014 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
11,9100 Valore quota in divisa
--
BGF SYS CH A-SHARE OPP I2 ACUS
Codice impresa
BR034 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,8041 Valore quota in divisa
10,6500 USD
BR034 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
9,8041 Valore quota in divisa
10,6500 USD
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
34,9500 Valore quota in divisa
--
BR004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
34,9500 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR025 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,0500 Valore quota in divisa
--
BR025 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
15,0500 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
62,4900 Valore quota in divisa
--
BR005 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
62,4900 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
31,5900 Valore quota in divisa
--
BR023 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
31,5900 Valore quota in divisa
--
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
Codice impresa
BR006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
19,0100 Valore quota in divisa
--
BR006 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
19,0100 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
139,6979 Valore quota in divisa
--
MO001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
139,6979 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
182,2900 Valore quota in divisa
--
BR021 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
182,2900 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
114,2100 Valore quota in divisa
--
BR017 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
114,2100 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
134,0500 Valore quota in divisa
--
BR011 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
134,0500 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
116,5100 Valore quota in divisa
--
BR015 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
116,5100 Valore quota in divisa
--
BSF SYST ESG WORLD EQ FDD2ACEU
Codice impresa
BR035 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
250,6000 Valore quota in divisa
--
BR035 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
250,6000 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GLB BD F ACC EUR
Codice impresa
CM010 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
141,9300 Valore quota in divisa
--
CM010 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
141,9300 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Codice impresa
CM004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
229,7600 Valore quota in divisa
--
CM004 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
229,7600 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Codice impresa
CM001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
129,5600 Valore quota in divisa
--
CM001 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
129,5600 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Codice impresa
CM002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
112,7100 Valore quota in divisa
--
CM002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
112,7100 Valore quota in divisa
--
CG GLB ALL FD LUX "ZH" ACC EUR
Codice impresa
CG002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
19,1600 Valore quota in divisa
--
CG002 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
19,1600 Valore quota in divisa
--
CG NEW PERSPECTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
CG003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
22,2400 Valore quota in divisa
--
CG003 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
22,2400 Valore quota in divisa
--
CORE "M"
Codice impresa
FVI15 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,4480 Valore quota in divisa
--
FVI15 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,4480 Valore quota in divisa
--
CORE "Y"
Codice impresa
FVI02 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
10,1730 Valore quota in divisa
--
FVI02 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
10,1730 Valore quota in divisa
--
CORE "Z"
Codice impresa
FVI03 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,4900 Valore quota in divisa
--
FVI03 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,4900 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,9410 Valore quota in divisa
--
FVI07 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,9410 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "M"
Codice impresa
FVI10 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,5730 Valore quota in divisa
--
FVI10 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,5730 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "Y"
Codice impresa
FVI08 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,8050 Valore quota in divisa
--
FVI08 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,8050 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "Z"
Codice impresa
FVI09 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,3080 Valore quota in divisa
--
FVI09 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,3080 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
12,0390 Valore quota in divisa
--
FVI11 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
12,0390 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "M"
Codice impresa
FVI14 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
11,6090 Valore quota in divisa
--
FVI14 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
11,6090 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "Y"
Codice impresa
FVI12 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
10,8150 Valore quota in divisa
--
FVI12 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
10,8150 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "Z"
Codice impresa
FVI13 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
11,2960 Valore quota in divisa
--
FVI13 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
11,2960 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
8,6910 Valore quota in divisa
--
FVI04 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
8,6910 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "Y"
Codice impresa
FVI05 Data
04/05/2022 Valore quota in euro
8,5630 Valore quota in divisa
--
FVI05 Data
04/05/2022 Valore quota in euro
8,5630 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "Z"
Codice impresa
FVI06 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
8,1160 Valore quota in divisa
--
FVI06 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
8,1160 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,7880 Valore quota in divisa
--
FVI28 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,7880 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY Y
Codice impresa
FVI29 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,4170 Valore quota in divisa
--
FVI29 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,4170 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY Z
Codice impresa
FVI30 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,3440 Valore quota in divisa
--
FVI30 Data
27/03/2024 Valore quota in euro
9,3440 Valore quota in divisa
--
CPR HYDROGEN "M2" ACC (EUR)
Codice impresa
AM046 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
98,6600 Valore quota in divisa
--
AM046 Data
26/03/2024 Valore quota in euro
98,6600 Valore quota in divisa
--