Fideuram Vita Insieme - Fideuram Vita
Fideuram Vita Insieme
AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Codice impresa
AG016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
31,7290 Valore quota in divisa
33,7112 USD
AG016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
31,7290 Valore quota in divisa
33,7112 USD
ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice impresa
AG005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,2369 Valore quota in divisa
27,9082 USD
AG005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,2369 Valore quota in divisa
27,9082 USD
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Codice impresa
AG017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,7713 Valore quota in divisa
13,5602 USD
AG017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,7713 Valore quota in divisa
13,5602 USD
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice impresa
AG006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
4.094,1244 Valore quota in divisa
4.360,1460 USD
AG006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
4.094,1244 Valore quota in divisa
4.360,1460 USD
AI JPMGBI GLGO UCITS ETFDRACEU
Codice impresa
AM035 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
45,8200 Valore quota in divisa
--
AM035 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
45,8200 Valore quota in divisa
--
AI MSCI PACEX JAP ETF-C AC EU
Codice impresa
AM036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
574,8700 Valore quota in divisa
--
AM036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
574,8700 Valore quota in divisa
--
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Codice impresa
AI001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,5280 Valore quota in divisa
--
AI001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,5280 Valore quota in divisa
--
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Codice impresa
AI004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,4700 Valore quota in divisa
--
AI004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,4700 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6780 Valore quota in divisa
--
AI002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6780 Valore quota in divisa
--
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Codice impresa
AI003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,9410 Valore quota in divisa
--
AI003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,9410 Valore quota in divisa
--
AM EURO CORP UCITS ETF-C AC EU
Codice impresa
AM033 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
210,1200 Valore quota in divisa
--
AM033 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
210,1200 Valore quota in divisa
--
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Codice impresa
AM027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
149,2555 Valore quota in divisa
158,5800 USD
AM027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
149,2555 Valore quota in divisa
158,5800 USD
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Codice impresa
AM028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
244,1400 Valore quota in divisa
--
AM028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
244,1400 Valore quota in divisa
--
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Codice impresa
AM009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
121,3800 Valore quota in divisa
--
AM009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
121,3800 Valore quota in divisa
--
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Codice impresa
AM037 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
106,4800 Valore quota in divisa
--
AM037 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
106,4800 Valore quota in divisa
--
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Codice impresa
AM020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.727,8000 Valore quota in divisa
--
AM020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.727,8000 Valore quota in divisa
--
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
Codice impresa
AM040 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
104,6454 Valore quota in divisa
--
AM040 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
104,6454 Valore quota in divisa
--
AMETF GB EUROMTS BROAD 7-10 AC
Codice impresa
AM032 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
237,9300 Valore quota in divisa
--
AM032 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
237,9300 Valore quota in divisa
--
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
Codice impresa
AM043 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.393,5300 Valore quota in divisa
--
AM043 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.393,5300 Valore quota in divisa
--
AMGB EM BRINGR UCITS ETF-CACEU
Codice impresa
AM034 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
212,6000 Valore quota in divisa
--
AM034 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
212,6000 Valore quota in divisa
--
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
Codice impresa
AM041 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
90,4194 Valore quota in divisa
--
AM041 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
90,4194 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Codice impresa
AM022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
109,7000 Valore quota in divisa
--
AM022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
109,7000 Valore quota in divisa
--
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Codice impresa
AM004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
738,0900 Valore quota in divisa
--
AM004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
738,0900 Valore quota in divisa
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AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Codice impresa
AG004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
55,3326 Valore quota in divisa
58,7504 USD
AG004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
55,3326 Valore quota in divisa
58,7504 USD
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Codice impresa
AG019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,4261 Valore quota in divisa
13,1931 USD
AG019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,4261 Valore quota in divisa
13,1931 USD
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
Codice impresa
AG008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,9446 Valore quota in divisa
--
AG008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,9446 Valore quota in divisa
--
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Codice impresa
AG020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,9016 Valore quota in divisa
--
AG020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,9016 Valore quota in divisa
--
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
Codice impresa
AG021 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,8415 Valore quota in divisa
--
AG021 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,8415 Valore quota in divisa
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AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Codice impresa
AG003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
19,2661 Valore quota in divisa
--
AG003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
19,2661 Valore quota in divisa
--
AX IM FIIS EUR SD HY A ACC EUR
Codice impresa
AX001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
150,3100 Valore quota in divisa
--
AX001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
150,3100 Valore quota in divisa
--
AX WF GIS DB I CAP AC EURHDG
Codice impresa
AX002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
104,6200 Valore quota in divisa
--
AX002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
104,6200 Valore quota in divisa
--
AXA EURO INFLAT PLUS I ACC EUR
Codice impresa
AX004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
108,6400 Valore quota in divisa
--
AX004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
108,6400 Valore quota in divisa
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AXA GLB SUSTAIN AGGR I ACCEUR
Codice impresa
AX005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
134,9600 Valore quota in divisa
--
AX005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
134,9600 Valore quota in divisa
--
AXA SUSTAIN EQUITY QI I ACCEUR
Codice impresa
AX003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
324,4800 Valore quota in divisa
--
AX003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
324,4800 Valore quota in divisa
--
AXAWF EUR CR TOT RTRN I ACEU
Codice impresa
AX006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
143,2400 Valore quota in divisa
--
AX006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
143,2400 Valore quota in divisa
--
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,1000 Valore quota in divisa
--
BR027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,1000 Valore quota in divisa
--
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice impresa
BR007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,2200 Valore quota in divisa
--
BR007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,2200 Valore quota in divisa
--
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Codice impresa
BR024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,0100 Valore quota in divisa
--
BR024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,0100 Valore quota in divisa
--
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Codice impresa
BR020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
107,0800 Valore quota in divisa
--
BR020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
107,0800 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Codice impresa
BR013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
29,2100 Valore quota in divisa
--
BR013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
29,2100 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice impresa
BR002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
42,9500 Valore quota in divisa
--
BR002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
42,9500 Valore quota in divisa
--
BGF EUROPEAN FOCUS "I2" ACCEUR
Codice impresa
BR029 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
43,7000 Valore quota in divisa
--
BR029 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
43,7000 Valore quota in divisa
--
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Codice impresa
BR003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
47,5900 Valore quota in divisa
--
BR003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
47,5900 Valore quota in divisa
--
BGF GLB HIGHYIELD BD I2 EURHDG
Codice impresa
BR032 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9400 Valore quota in divisa
--
BR032 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9400 Valore quota in divisa
--
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice impresa
BR010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
78,8322 Valore quota in divisa
83,6700 USD
BR010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
78,8322 Valore quota in divisa
83,6700 USD
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Codice impresa
BR014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6500 Valore quota in divisa
--
BR014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6500 Valore quota in divisa
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BGF SUSTAIN ENERGY I2 ACC (EUR
Codice impresa
BR036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,1200 Valore quota in divisa
--
BR036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,1200 Valore quota in divisa
--
BGF SYS CH A-SHARE OPP I2 ACUS
Codice impresa
BR034 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,0332 Valore quota in divisa
10,6600 USD
BR034 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,0332 Valore quota in divisa
10,6600 USD
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice impresa
BR004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
38,5400 Valore quota in divisa
--
BR004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
38,5400 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD HS FD "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,7300 Valore quota in divisa
--
BR025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,7300 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice impresa
BR005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
66,3500 Valore quota in divisa
--
BR005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
66,3500 Valore quota in divisa
--
BGF WORLD TECNOLOGY I2 ACC EUR
Codice impresa
BR023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
30,8800 Valore quota in divisa
--
BR023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
30,8800 Valore quota in divisa
--
BGFGLB HIGHYIELD BND D2 EURHDG
Codice impresa
BR006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,7800 Valore quota in divisa
--
BR006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,7800 Valore quota in divisa
--
BLACKROCK INSTIT EURO LIQ CORE
Codice impresa
MO001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
140,0047 Valore quota in divisa
--
MO001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
140,0047 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "I2" ACC (EUR)
Codice impresa
BR021 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
180,7800 Valore quota in divisa
--
BR021 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
180,7800 Valore quota in divisa
--
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
112,2000 Valore quota in divisa
--
BR017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
112,2000 Valore quota in divisa
--
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice impresa
BR011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
133,6000 Valore quota in divisa
--
BR011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
133,6000 Valore quota in divisa
--
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EURHDG
Codice impresa
BR015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
116,9800 Valore quota in divisa
--
BR015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
116,9800 Valore quota in divisa
--
BSF SYST ESG WORLD EQ FDD2ACEU
Codice impresa
BR035 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
246,8000 Valore quota in divisa
--
BR035 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
246,8000 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GLB BD F ACC EUR
Codice impresa
CM010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
141,1500 Valore quota in divisa
--
CM010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
141,1500 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF GRAN EUR F AC EU
Codice impresa
CM004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
223,3300 Valore quota in divisa
--
CM004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
223,3300 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF PATRIM F ACC EUR
Codice impresa
CM001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
130,7500 Valore quota in divisa
--
CM001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
130,7500 Valore quota in divisa
--
CARMIGNAC PTF SECUR F ACC (EUR
Codice impresa
CM002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
112,8700 Valore quota in divisa
--
CM002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
112,8700 Valore quota in divisa
--
CG GLB ALL FD LUX "ZH" ACC EUR
Codice impresa
CG002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,7100 Valore quota in divisa
--
CG002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,7100 Valore quota in divisa
--
CG NEW PERSPECTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
CG003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
21,8800 Valore quota in divisa
--
CG003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
21,8800 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 15 EM "K"
Codice impresa
FVI07 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
9,8870 Valore quota in divisa
--
FVI07 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
9,8870 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 30 "K"
Codice impresa
FVI11 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
11,9440 Valore quota in divisa
--
FVI11 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
11,9440 Valore quota in divisa
--
CORE BETA 50
Codice impresa
FVI32 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
11,8930 Valore quota in divisa
--
FVI32 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
11,8930 Valore quota in divisa
--
CORE DELTA 10 "K"
Codice impresa
FVI36 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
9,7820 Valore quota in divisa
--
FVI36 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
9,7820 Valore quota in divisa
--
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
Codice impresa
FVI04 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
8,6440 Valore quota in divisa
--
FVI04 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
8,6440 Valore quota in divisa
--
CORE EQ ALTERN MULTISTRATEGY K
Codice impresa
FVI28 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
9,6870 Valore quota in divisa
--
FVI28 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
9,6870 Valore quota in divisa
--
CPR HYDROGEN "M2" ACC (EUR)
Codice impresa
AM046 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
97,0200 Valore quota in divisa
--
AM046 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
97,0200 Valore quota in divisa
--
DNCA INV SRI EUR GROWTH I ACEU
Codice impresa
DN006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
322,2800 Valore quota in divisa
--
DN006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
322,2800 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)
Codice impresa
DN002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
172,1800 Valore quota in divisa
--
DN002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
172,1800 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)
Codice impresa
DN001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
199,1900 Valore quota in divisa
--
DN001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
199,1900 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST ALPHA BDS I AC EUR
Codice impresa
DN007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
125,3500 Valore quota in divisa
--
DN007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
125,3500 Valore quota in divisa
--
DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)
Codice impresa
DN005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
242,2600 Valore quota in divisa
--
DN005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
242,2600 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE ACTIVE "Z" ACC EUR
Codice impresa
EC010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
136,5300 Valore quota in divisa
--
EC010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
136,5300 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE GREEN BDS Z AC EUR
Codice impresa
EC038 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
93,4400 Valore quota in divisa
--
EC038 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
93,4400 Valore quota in divisa
--
EF ABSOLUTE PRUDENT Z ACC EUR
Codice impresa
EC011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
132,8500 Valore quota in divisa
--
EC011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
132,8500 Valore quota in divisa
--
EF ACTIVE ALLOCATION Z ACC EUR
Codice impresa
EC003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
862,7900 Valore quota in divisa
--
EC003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
862,7900 Valore quota in divisa
--
EF AZIONI STRAT FLESSIBILE "Z"
Codice impresa
EC004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
209,1300 Valore quota in divisa
--
EC004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
209,1300 Valore quota in divisa
--
EF BD CORPORATE EUR "Z"
Codice impresa
EC009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
130,4600 Valore quota in divisa
--
EC009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
130,4600 Valore quota in divisa
--
EF BD EMRG MKTS ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
344,8900 Valore quota in divisa
--
EC012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
344,8900 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR LON TER LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
234,0100 Valore quota in divisa
--
EC025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
234,0100 Valore quota in divisa
--
EF BD EUR SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
150,6300 Valore quota in divisa
--
EC023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
150,6300 Valore quota in divisa
--
EF BD IT LONG TERM LTE Z AC EU
Codice impresa
EC037 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
87,9500 Valore quota in divisa
--
EC037 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
87,9500 Valore quota in divisa
--
EF BD IT MED TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
97,4900 Valore quota in divisa
--
EC036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
97,4900 Valore quota in divisa
--
EF BD IT SH TERM LTE Z AC EUR
Codice impresa
EC035 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
99,9400 Valore quota in divisa
--
EC035 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
99,9400 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE EUR "Z" ACC
Codice impresa
EC039 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
98,0800 Valore quota in divisa
--
EC039 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
98,0800 Valore quota in divisa
--
EF BOND AGGREGATE RMB Z AC EUR
Codice impresa
EC021 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
132,0200 Valore quota in divisa
--
EC021 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
132,0200 Valore quota in divisa
--
EF BOND GBP LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC040 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
149,9900 Valore quota in divisa
--
EC040 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
149,9900 Valore quota in divisa
--
EF BOND HIGH YIELD "Z"
Codice impresa
EC005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
276,9700 Valore quota in divisa
--
EC005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
276,9700 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC026 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
87,9000 Valore quota in divisa
--
EC026 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
87,9000 Valore quota in divisa
--
EF BOND JPY LTE ZH ACC EUR HDG
Codice impresa
EC027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
206,4200 Valore quota in divisa
--
EC027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
206,4200 Valore quota in divisa
--
EF BOND USD LTE "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
203,9900 Valore quota in divisa
--
EC013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
203,9900 Valore quota in divisa
--
EF CONSERV ALLOC "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
EC014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
117,8700 Valore quota in divisa
--
EC014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
117,8700 Valore quota in divisa
--
EF EQUITY USA ESG LTE ZH EU HD
Codice impresa
EC043 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
142,4700 Valore quota in divisa
--
EC043 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
142,4700 Valore quota in divisa
--
EF EURO EMRG MKTS BD Z ACC EUR
Codice impresa
EC044 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
86,0100 Valore quota in divisa
--
EC044 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
86,0100 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE ALLOCAT Z ACC EUR
Codice impresa
EC047 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
670,2000 Valore quota in divisa
--
EC047 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
670,2000 Valore quota in divisa
--
EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"
Codice impresa
EC017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
105,4400 Valore quota in divisa
--
EC017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
105,4400 Valore quota in divisa
--
EF IT EQ OPPORTUNIT Z ACC EUR
Codice impresa
EC022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
196,9400 Valore quota in divisa
--
EC022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
196,9400 Valore quota in divisa
--
EF SECURITIZED BOND "Z" AC EUR
Codice impresa
EC020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
108,8600 Valore quota in divisa
--
EC020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
108,8600 Valore quota in divisa
--
EF TOP EUROPEAN RES Z ACC EUR
Codice impresa
EC019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
171,7700 Valore quota in divisa
--
EC019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
171,7700 Valore quota in divisa
--
EPSILON FD EMG BD TOT RTRN "I"
Codice impresa
EC001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
132,8300 Valore quota in divisa
--
EC001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
132,8300 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND EURO BOND "I"
Codice impresa
EC007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
172,5700 Valore quota in divisa
--
EC007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
172,5700 Valore quota in divisa
--
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"
Codice impresa
EC002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
191,3500 Valore quota in divisa
--
EC002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
191,3500 Valore quota in divisa
--
FF EQUITY MARKET NEUTRAL STAR
Codice impresa
FF002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,6770 Valore quota in divisa
--
FF002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,6770 Valore quota in divisa
--
FID ACT STRAT GLB FAST Y ACEU
Codice impresa
FD051 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
366,4100 Valore quota in divisa
--
FD051 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
366,4100 Valore quota in divisa
--
FID CHINA CONSUMER Y ACC USD
Codice impresa
FD012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,6864 Valore quota in divisa
13,4700 USD
FD012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,6864 Valore quota in divisa
13,4700 USD
FID EUR HIGH YIELD "Y" ACC EUR
Codice impresa
FD017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
24,7600 Valore quota in divisa
--
FD017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
24,7600 Valore quota in divisa
--
FID EUR SHRT TRM BND Y ACC(EUR
Codice impresa
FD007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,7830 Valore quota in divisa
--
FD007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,7830 Valore quota in divisa
--
FID EUROP DYN GROWTH Y ACC EUR
Codice impresa
FD024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
31,8900 Valore quota in divisa
--
FD024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
31,8900 Valore quota in divisa
--
FID FST EMG MKT FUND Y ACC USD
Codice impresa
FD009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
168,4968 Valore quota in divisa
179,2300 USD
FD009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
168,4968 Valore quota in divisa
179,2300 USD
FID GLB CONS INDUSTR Y ACC EUR
Codice impresa
FD008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
56,7100 Valore quota in divisa
--
FD008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
56,7100 Valore quota in divisa
--
FID GLB DIVIDEND Y ACC EUR HDG
Codice impresa
FD025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
29,6100 Valore quota in divisa
--
FD025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
29,6100 Valore quota in divisa
--
FID GLB MUL ASS INC Y AC EURHD
Codice impresa
FD023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,2100 Valore quota in divisa
--
FD023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,2100 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAIN FUT CONN Y ACC EUR
Codice impresa
FD030 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,5800 Valore quota in divisa
--
FD030 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,5800 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUHD
Codice impresa
FD027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,8100 Valore quota in divisa
--
FD027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,8100 Valore quota in divisa
--
FID SUSTAINABLE W&W Y ACC EUR
Codice impresa
FD026 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
15,6700 Valore quota in divisa
--
FD026 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
15,6700 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice impresa
FD002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
32,8700 Valore quota in divisa
--
FD002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
32,8700 Valore quota in divisa
--
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,6000 Valore quota in divisa
--
FD018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,6000 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLB DEMOGR "Y" AC USD
Codice impresa
FD029 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
30,0611 Valore quota in divisa
31,9400 USD
FD029 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
30,0611 Valore quota in divisa
31,9400 USD
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice impresa
FD010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,1400 Valore quota in divisa
--
FD010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,1400 Valore quota in divisa
--
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
FD006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,5300 Valore quota in divisa
--
FD006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,5300 Valore quota in divisa
--
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice impresa
FD004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,7678 Valore quota in divisa
10,3900 USD
FD004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,7678 Valore quota in divisa
10,3900 USD
FIDELITY WORLD "RY" ACC (EUR)
Codice impresa
FD028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,1400 Valore quota in divisa
--
FD028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,1400 Valore quota in divisa
--
FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice impresa
FF001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,2900 Valore quota in divisa
--
FF001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,2900 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"
Codice impresa
AM005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.985,1200 Valore quota in divisa
--
AM005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.985,1200 Valore quota in divisa
--
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"
Codice impresa
AM015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
2.468,1031 Valore quota in divisa
2.620,7500 USD
AM015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
2.468,1031 Valore quota in divisa
2.620,7500 USD
FOI AFRICA&MIDDLE EAST EQ "T"
Codice impresa
FO040 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,3580 Valore quota in divisa
--
FO040 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,3580 Valore quota in divisa
--
FOI ALLOCATION RISK OPTIM "T"
Codice impresa
FO028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,1300 Valore quota in divisa
--
FO028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,1300 Valore quota in divisa
--
FOI BND GLB EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,4970 Valore quota in divisa
--
FO015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,4970 Valore quota in divisa
--
FOI BND HIGH YIELD SHORT DUR T
Codice impresa
FO033 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,0630 Valore quota in divisa
--
FO033 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,0630 Valore quota in divisa
--
FOI BOND GLB HIGH YIELD "T"
Codice impresa
FO013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
20,5240 Valore quota in divisa
--
FO013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
20,5240 Valore quota in divisa
--
FOI BOND US PLUS "TH"
Codice impresa
FO029 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,6620 Valore quota in divisa
--
FO029 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,6620 Valore quota in divisa
--
FOI CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"
Codice impresa
FO034 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4200 Valore quota in divisa
--
FO034 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4200 Valore quota in divisa
--
FOI DAMA "T"
Codice impresa
FO025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,9990 Valore quota in divisa
--
FO025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,9990 Valore quota in divisa
--
FOI DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice impresa
FO030 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,4450 Valore quota in divisa
--
FO030 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,4450 Valore quota in divisa
--
FOI DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO026 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4340 Valore quota in divisa
--
FO026 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4340 Valore quota in divisa
--
FOI EMRG MKTS LOCAL CCY BD “T”
Codice impresa
FO049 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9400 Valore quota in divisa
--
FO049 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9400 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY BRAZIL "T"
Codice impresa
FO021 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,9000 Valore quota in divisa
--
FO021 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,9000 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY CHINA "T"
Codice impresa
FO020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,5590 Valore quota in divisa
--
FO020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,5590 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY EUROPE "T"
Codice impresa
FO008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
21,0100 Valore quota in divisa
--
FO008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
21,0100 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB EMERG MARKETS T
Codice impresa
FO016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,8150 Valore quota in divisa
--
FO016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
18,8150 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY GLB HIGH DIVIDEND T
Codice impresa
FO014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
15,7790 Valore quota in divisa
--
FO014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
15,7790 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY INDIA "T"
Codice impresa
FO019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
22,1690 Valore quota in divisa
--
FO019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
22,1690 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY ITALY "T"
Codice impresa
FO006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
33,8940 Valore quota in divisa
--
FO006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
33,8940 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY JAPAN "T"
Codice impresa
FO010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
5,9900 Valore quota in divisa
--
FO010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
5,9900 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY PACIFIC EXJAPAN "T"
Codice impresa
FO011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,6350 Valore quota in divisa
--
FO011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,6350 Valore quota in divisa
--
FOI EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice impresa
FO009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
38,7820 Valore quota in divisa
--
FO009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
38,7820 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND "T"
Codice impresa
FO005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,6160 Valore quota in divisa
--
FO005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,6160 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice impresa
FO012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,9220 Valore quota in divisa
--
FO012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,9220 Valore quota in divisa
--
FOI EURO BOND LONG TERM "T"
Codice impresa
FO002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,7400 Valore quota in divisa
--
FO002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,7400 Valore quota in divisa
--
FOI EURO CORPORATE BOND "T"
Codice impresa
FO007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4780 Valore quota in divisa
--
FO007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,4780 Valore quota in divisa
--
FOI EURO YIELD PLUS "T"
Codice impresa
FO017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,6030 Valore quota in divisa
--
FO017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,6030 Valore quota in divisa
--
FOI FINANCIAL CREDIT BOND "T"
Codice impresa
FO036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,3460 Valore quota in divisa
--
FO036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,3460 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EMERG MARKETS "T"
Codice impresa
FO004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
2,7710 Valore quota in divisa
--
FO004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
2,7710 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice impresa
FO023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,6590 Valore quota in divisa
--
FO023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,6590 Valore quota in divisa
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FOI FLEXIBLE ITALY "T"
Codice impresa
FO022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,8660 Valore quota in divisa
--
FO022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,8660 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Codice impresa
FO027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,1340 Valore quota in divisa
--
FO027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,1340 Valore quota in divisa
--
FOI FLEXIBLE SHORT DURATION "T
Codice impresa
FO042 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,6510 Valore quota in divisa
--
FO042 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,6510 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL "T"
Codice impresa
FO032 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
265,4210 Valore quota in divisa
--
FO032 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
265,4210 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL BOND "T"
Codice impresa
FO024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,8820 Valore quota in divisa
--
FO024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,8820 Valore quota in divisa
--
FOI GLOBAL INCOME "T"
Codice impresa
FO031 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
5,9240 Valore quota in divisa
--
FO031 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
5,9240 Valore quota in divisa
--
FOI INCOME MIX "T"
Codice impresa
FO038 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,9530 Valore quota in divisa
--
FO038 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,9530 Valore quota in divisa
--
FOI INFLATION LINKED "T"
Codice impresa
FO018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
15,0980 Valore quota in divisa
--
FO018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
15,0980 Valore quota in divisa
--
FOI MILLENIALS EQUITY "T"
Codice impresa
FO039 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
19,8650 Valore quota in divisa
--
FO039 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
19,8650 Valore quota in divisa
--
FOI OPP DIVERSIFIED INCOME "T"
Codice impresa
FO037 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,3830 Valore quota in divisa
--
FO037 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,3830 Valore quota in divisa
--
FOI QUALITY INNOV SUSTAIN "T"
Codice impresa
FO048 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9110 Valore quota in divisa
--
FO048 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9110 Valore quota in divisa
--
FOI-CARM ACTIVE ALLOCATION "T"
Codice impresa
FO044 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9120 Valore quota in divisa
--
FO044 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9120 Valore quota in divisa
--
FOI-FID EQ LOW VOLATILITY "T"
Codice impresa
FO043 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,8910 Valore quota in divisa
--
FO043 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,8910 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA 4CHILDREAN "T"
Codice impresa
FO046 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,8420 Valore quota in divisa
--
FO046 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,8420 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice impresa
FO003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,8740 Valore quota in divisa
--
FO003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,8740 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CHINA BOND "T"
Codice impresa
FO045 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,6600 Valore quota in divisa
--
FO045 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,6600 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"
Codice impresa
FO041 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,6860 Valore quota in divisa
--
FO041 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,6860 Valore quota in divisa
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FONDITALIA ETHICAL INVEST "T"
Codice impresa
FO035 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,4850 Valore quota in divisa
--
FO035 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,4850 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice impresa
FO001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,8810 Valore quota in divisa
--
FO001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,8810 Valore quota in divisa
--
FONDITALIA SLJ FLEXI CHINA "T"
Codice impresa
FO047 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,0190 Valore quota in divisa
--
FO047 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,0190 Valore quota in divisa
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FONDO INTERNO CORE K
Codice impresa
FVI01 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
10,0320 Valore quota in divisa
--
FVI01 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
10,0320 Valore quota in divisa
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FRANK US OPPORTUNITIES I (EUR)
Codice impresa
FT001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
79,1400 Valore quota in divisa
--
FT001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
79,1400 Valore quota in divisa
--
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,2521 Valore quota in divisa
14,0800 USD
FT009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,2521 Valore quota in divisa
14,0800 USD
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
25,8642 Valore quota in divisa
27,4800 USD
FT013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
25,8642 Valore quota in divisa
27,4800 USD
FRANKLIN TECHNOLOGY "I" AC EUR
Codice impresa
FT026 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
81,4900 Valore quota in divisa
--
FT026 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
81,4900 Valore quota in divisa
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FRNK BIOTECH DISCOV I ACC USD
Codice impresa
FT019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
59,1801 Valore quota in divisa
62,8200 USD
FT019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
59,1801 Valore quota in divisa
62,8200 USD
FRNK EM DEBT OPP HC I ACC USD
Codice impresa
FT028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,1062 Valore quota in divisa
10,7500 USD
FT028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,1062 Valore quota in divisa
10,7500 USD
FRNK EURO SH DUR BD EB ACC EUR
Codice impresa
FT030 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,1800 Valore quota in divisa
--
FT030 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,1800 Valore quota in divisa
--
FRNK EUROP TR FD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
FT027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,4000 Valore quota in divisa
--
FT027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,4000 Valore quota in divisa
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FRNK INNOVATION FD "I" ACC USD
Codice impresa
FT029 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,1172 Valore quota in divisa
18,1700 USD
FT029 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,1172 Valore quota in divisa
18,1700 USD
FRNK K2 ALT STRAT I ACC EURHDG
Codice impresa
FT015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,1700 Valore quota in divisa
--
FT015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,1700 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I AC EU HD
Codice impresa
FT024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
16,0000 Valore quota in divisa
--
FT024 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
16,0000 Valore quota in divisa
--
FT GLB CONVER SECUR I ACC USD
Codice impresa
FT025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
21,9017 Valore quota in divisa
23,2700 USD
FT025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
21,9017 Valore quota in divisa
23,2700 USD
FTGF CLEARBRIDGE VALUE PR ACUS
Codice impresa
FT031 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
321,6038 Valore quota in divisa
342,0900 USD
FT031 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
321,6038 Valore quota in divisa
342,0900 USD
FTGF CLEARBRIDGE VALUE U AC US
Codice impresa
FT032 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
103,1306 Valore quota in divisa
109,7000 USD
FT032 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
103,1306 Valore quota in divisa
109,7000 USD
FTGF RARE INFR VALUE U AC EUR
Codice impresa
LM013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,9200 Valore quota in divisa
--
LM013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,9200 Valore quota in divisa
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FV DYNAMIC ADVISORS "L"
Codice impresa
FVI37 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
10,3550 Valore quota in divisa
--
FVI37 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
10,3550 Valore quota in divisa
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FV GLOBAL EQUITY
Codice impresa
FVI39 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
14,4510 Valore quota in divisa
--
FVI39 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
14,4510 Valore quota in divisa
--
FV GLOBAL EQUITY STEP-IN 0520
Codice impresa
FVI43 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
12,4520 Valore quota in divisa
--
FVI43 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
12,4520 Valore quota in divisa
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FV GLOBAL EQUITY STEP-IN PLUS 0720
Codice impresa
FVI45 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
11,6310 Valore quota in divisa
--
FVI45 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
11,6310 Valore quota in divisa
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FV GLOBAL EQUITY STEP-IN PLUS 1020
Codice impresa
FVI46 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
11,3200 Valore quota in divisa
--
FVI46 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
11,3200 Valore quota in divisa
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FV VALORE SOSTENIBILE "C"
Codice impresa
FVI41 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
9,7520 Valore quota in divisa
--
FVI41 Data
17/04/2024 Valore quota in euro
9,7520 Valore quota in divisa
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GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)
Codice impresa
SG003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
470,4700 Valore quota in divisa
--
SG003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
470,4700 Valore quota in divisa
--
GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD
Codice impresa
GS013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,3105 Valore quota in divisa
12,0100 USD
GS013 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,3105 Valore quota in divisa
12,0100 USD
GS EMG MKT EQ PORTFOLIO I USD
Codice impresa
GS008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
19,3436 Valore quota in divisa
20,5400 USD
GS008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
19,3436 Valore quota in divisa
20,5400 USD
GS EUR CORE EQ PTF "I" ACC EUR
Codice impresa
GS012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,7700 Valore quota in divisa
--
GS012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,7700 Valore quota in divisa
--
GS EUROZONE EQ INC I ACC (EUR)
Codice impresa
GS125 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.006,1800 Valore quota in divisa
--
GS125 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.006,1800 Valore quota in divisa
--
GS GLB CORE EQ PTF "IC" AC USD
Codice impresa
GS009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
34,0162 Valore quota in divisa
36,1200 USD
GS009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
34,0162 Valore quota in divisa
36,1200 USD
GS GLB CRED PORTF "I" EURHDG
Codice impresa
GS016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
15,0200 Valore quota in divisa
--
GS016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
15,0200 Valore quota in divisa
--
GS GLB FIXINC PORTFOL I ACEUHD
Codice impresa
GS123 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,8700 Valore quota in divisa
--
GS123 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,8700 Valore quota in divisa
--
GS GLB SM CAP CORE EQPTF IACEU
Codice impresa
GS124 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
39,2200 Valore quota in divisa
--
GS124 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
39,2200 Valore quota in divisa
--
GS INDIA EQ PORTFOLIO I AC USD
Codice impresa
GS010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
40,2598 Valore quota in divisa
42,7500 USD
GS010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
40,2598 Valore quota in divisa
42,7500 USD
GS JAP EQ PORTF "I" ACC (JPY)
Codice impresa
GS015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
158,5674 Valore quota in divisa
26.023,2400 JPY
GS015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
158,5674 Valore quota in divisa
26.023,2400 JPY
GS JAP EQ PORTF I ACC EUR HDG
Codice impresa
GS014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
32,0500 Valore quota in divisa
--
GS014 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
32,0500 Valore quota in divisa
--
GS US CORE EQ PTF "I" ACC (USD
Codice impresa
GS011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
24,8246 Valore quota in divisa
26,3600 USD
GS011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
24,8246 Valore quota in divisa
26,3600 USD
IFU BOND GLB HIGH YIELD
Codice impresa
IF008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,8580 Valore quota in divisa
--
IF008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,8580 Valore quota in divisa
--
IFU EQUITY PACIFIC EX JAPAN A
Codice impresa
IF012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,9940 Valore quota in divisa
--
IF012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,9940 Valore quota in divisa
--
IFU EQUITY PACIFIC EXJAPAN "H"
Codice impresa
IF003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,6470 Valore quota in divisa
--
IF003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,6470 Valore quota in divisa
--
IFU MULTI THEMATIC "A" ACC EUR
Codice impresa
IF017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,5580 Valore quota in divisa
--
IF017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,5580 Valore quota in divisa
--
INTERFUND BOND JAPAN
Codice impresa
IF007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
4,0400 Valore quota in divisa
--
IF007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
4,0400 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice impresa
IF005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,6390 Valore quota in divisa
--
IF005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,6390 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice impresa
IF006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,1670 Valore quota in divisa
--
IF006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,1670 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice impresa
IF002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,7170 Valore quota in divisa
--
IF002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,7170 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice impresa
IF001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
15,6230 Valore quota in divisa
--
IF001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
15,6230 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice impresa
IF010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
190,7690 Valore quota in divisa
--
IF010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
190,7690 Valore quota in divisa
--
INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice impresa
IF011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,6160 Valore quota in divisa
--
IF011 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,6160 Valore quota in divisa
--
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice impresa
IF004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,7130 Valore quota in divisa
--
IF004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,7130 Valore quota in divisa
--
INV EM LOCAL DEBT "Z" ACC USD
Codice impresa
IV048 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,2770 Valore quota in divisa
9,8680 USD
IV048 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,2770 Valore quota in divisa
9,8680 USD
INV ASIA ASSET ALLOC S AC EUHD
Codice impresa
IV081 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,3500 Valore quota in divisa
--
IV081 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,3500 Valore quota in divisa
--
INV ASIA ASSETALLOC BAL S ACUS
Codice impresa
IV082 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,1132 Valore quota in divisa
8,6300 USD
IV082 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,1132 Valore quota in divisa
8,6300 USD
INV BALANC RISK ALLOC S AC EUR
Codice impresa
IV052 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,8100 Valore quota in divisa
--
IV052 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,8100 Valore quota in divisa
--
INV BELTANDROAD DEBT S AC EUHD
Codice impresa
IV059 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,7388 Valore quota in divisa
--
IV059 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,7388 Valore quota in divisa
--
INV CHINA HC EQ Z ACC EUR HDG
Codice impresa
IV049 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
4,3000 Valore quota in divisa
--
IV049 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
4,3000 Valore quota in divisa
--
INV EURO CORP BD "S" ACC (EUR)
Codice impresa
IV051 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,7592 Valore quota in divisa
--
IV051 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,7592 Valore quota in divisa
--
INV EURO U-S TERM DEBT Z A EU
Codice impresa
IV045 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,2566 Valore quota in divisa
--
IV045 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,2566 Valore quota in divisa
--
INV GLB CONS TRENDS FD S AC US
Codice impresa
IV056 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,1324 Valore quota in divisa
11,8200 USD
IV056 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,1324 Valore quota in divisa
11,8200 USD
INV GLB TOT RTRN BD Z ACC EUR
Codice impresa
IV038 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9531 Valore quota in divisa
--
IV038 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9531 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "S" ACC (EUR
Codice impresa
IV055 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,5861 Valore quota in divisa
--
IV055 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,5861 Valore quota in divisa
--
INV GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR
Codice impresa
IV036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,6201 Valore quota in divisa
--
IV036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,6201 Valore quota in divisa
--
INV JAP EQADV FD S ACC EUR HDG
Codice impresa
IV057 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
16,0200 Valore quota in divisa
--
IV057 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
16,0200 Valore quota in divisa
--
INV MSCI WORLD UCITS ETF (EUR)
Codice impresa
SM002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
95,7900 Valore quota in divisa
--
SM002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
95,7900 Valore quota in divisa
--
INV PAN EUR HIGH INC S AC EUR
Codice impresa
IV054 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,7400 Valore quota in divisa
--
IV054 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,7400 Valore quota in divisa
--
INV SUST PANEUR STR EQ S AC EU
Codice impresa
IV053 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,7100 Valore quota in divisa
--
IV053 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,7100 Valore quota in divisa
--
INVASIAN EQ FUND "S" ACC (USD)
Codice impresa
IV060 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,5662 Valore quota in divisa
15,4900 USD
IV060 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,5662 Valore quota in divisa
15,4900 USD
INVESCO EURO BOND "S" ACC (EUR
Codice impresa
IV058 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,6876 Valore quota in divisa
--
IV058 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,6876 Valore quota in divisa
--
iSH AGEING POP UCITS ETF AC EU
Codice impresa
IS022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,4000 Valore quota in divisa
--
IS022 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,4000 Valore quota in divisa
--
ISH COR EUR STOXX 50 UCITS ETF
Codice impresa
IS012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
178,2200 Valore quota in divisa
--
IS012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
178,2200 Valore quota in divisa
--
ISH EDGE MSCI WVF UCITSETFACEU
Codice impresa
IS023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
39,0900 Valore quota in divisa
--
IS023 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
39,0900 Valore quota in divisa
--
ISH EU INFLNK GOVBND UCITS ETF
Codice impresa
IS002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
226,7900 Valore quota in divisa
--
IS002 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
226,7900 Valore quota in divisa
--
ISH MSCI EM MKT UCITS ETF (ACC
Codice impresa
IS003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
33,9100 Valore quota in divisa
--
IS003 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
33,9100 Valore quota in divisa
--
ISH MSCI EUROPE UCITS ETF (Acc
Codice impresa
IS004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
75,6900 Valore quota in divisa
--
IS004 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
75,6900 Valore quota in divisa
--
ISH MSCI JAPAN EURHDG UCITSETF
Codice impresa
IS006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
88,3600 Valore quota in divisa
--
IS006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
88,3600 Valore quota in divisa
--
ISH MSCI WEHDG UCITS ETF ACC
Codice impresa
IS015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
81,7300 Valore quota in divisa
--
IS015 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
81,7300 Valore quota in divisa
--
ISH MSCI WORLD UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
89,3200 Valore quota in divisa
--
IS005 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
89,3200 Valore quota in divisa
--
ISH NASDAQ 100 UCITS ETF
Codice impresa
IS009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
949,3785 Valore quota in divisa
--
IS009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
949,3785 Valore quota in divisa
--
ISH S&P 500-B UCITS ETF (Acc)
Codice impresa
IS010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
501,1900 Valore quota in divisa
--
IS010 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
501,1900 Valore quota in divisa
--
ISH S&P500 EUR HDG UCITS ETFAC
Codice impresa
IS017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
106,5300 Valore quota in divisa
--
IS017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
106,5300 Valore quota in divisa
--
ISH USD TRBD 1-3YR UCITS ETFAC
Codice impresa
IS020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
107,1300 Valore quota in divisa
--
IS020 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
107,1300 Valore quota in divisa
--
ISH USD TRBD 3-7YR UCITS ETFAC
Codice impresa
IS019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
120,3400 Valore quota in divisa
--
IS019 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
120,3400 Valore quota in divisa
--
ISHARES DOW JONES-UBS COMMODITY SWAP (DE)
Codice impresa
IS001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,0100 Valore quota in divisa
--
IS001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,0100 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
109,7600 Valore quota in divisa
--
IS007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
109,7600 Valore quota in divisa
--
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-7 UCITS ETF (ACC)
Codice impresa
IS008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
126,2100 Valore quota in divisa
--
IS008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
126,2100 Valore quota in divisa
--
ISHCOR MSCIJAP IMI UCITS ETFAC
Codice impresa
IS016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
50,4000 Valore quota in divisa
--
IS016 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
50,4000 Valore quota in divisa
--
ISHCORMSCI PACEXJAP UCITSETFAC
Codice impresa
IS018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
152,8300 Valore quota in divisa
--
IS018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
152,8300 Valore quota in divisa
--
ISHMSCI USASRI UCITSETF USACEU
Codice impresa
IS021 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,3460 Valore quota in divisa
--
IS021 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,3460 Valore quota in divisa
--
iShMSCIEMESGEnhancedUCITSETFAc
Codice impresa
IS025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
4,9180 Valore quota in divisa
--
IS025 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
4,9180 Valore quota in divisa
--
iShMSCIEMUESGEnhanUCITSETFAcc
Codice impresa
IS026 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,4187 Valore quota in divisa
--
IS026 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,4187 Valore quota in divisa
--
iShMSCIEuropESGEnhanUCITSETFAc
Codice impresa
IS027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,1640 Valore quota in divisa
--
IS027 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
7,1640 Valore quota in divisa
--
iShMSCIJapESGEnhan UCITSETFAcc
Codice impresa
IS028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,2860 Valore quota in divisa
--
IS028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,2860 Valore quota in divisa
--
iShMSCIUSAESGEnhan UCITSETFAcc
Codice impresa
IS029 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,5620 Valore quota in divisa
--
IS029 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,5620 Valore quota in divisa
--
iShMSCIUSAESGScreenUCITSETFAcc
Codice impresa
IS030 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
5,7480 Valore quota in divisa
--
IS030 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
5,7480 Valore quota in divisa
--
JH BALANCED FD "I" ACC EUR HDG
Codice impresa
JN007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
25,0100 Valore quota in divisa
--
JN007 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
25,0100 Valore quota in divisa
--
JH BALANCED FUND "I" ACC (USD)
Codice impresa
JN006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
48,2240 Valore quota in divisa
51,1900 USD
JN006 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
48,2240 Valore quota in divisa
51,1900 USD
JH GLB LIFE SCIENC FD H2 ACEU
Codice impresa
JN009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
29,6000 Valore quota in divisa
--
JN009 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
29,6000 Valore quota in divisa
--
JH GLB LIFE SCIENC FDH2 ACEUHD
Codice impresa
JN008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,3900 Valore quota in divisa
--
JN008 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,3900 Valore quota in divisa
--
JH PAN EUROPEAN "G2" ACC (EUR)
Codice impresa
JN012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,8215 Valore quota in divisa
--
JN012 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,8215 Valore quota in divisa
--
JN FLX INCOME FUND I ACC (EUR)
Codice impresa
JN001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
21,1800 Valore quota in divisa
--
JN001 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
21,1800 Valore quota in divisa
--
JPM AGGREGATE BD IH ACC EURHDG
Codice impresa
JP063 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
80,6300 Valore quota in divisa
--
JP063 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
80,6300 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQ "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
193,5700 Valore quota in divisa
--
JP036 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
193,5700 Valore quota in divisa
--
JPM AMERICA EQUITY "I2" AC USD
Codice impresa
JP035 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
210,1288 Valore quota in divisa
223,1500 USD
JP035 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
210,1288 Valore quota in divisa
223,1500 USD
JPM ASIA GROWTH "I2" ACC (USD)
Codice impresa
JP051 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
100,6057 Valore quota in divisa
106,8400 USD
JP051 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
100,6057 Valore quota in divisa
106,8400 USD
JPM CHINA A-SHARE OPP I2 AC EU
Codice impresa
JP047 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
96,9500 Valore quota in divisa
--
JP047 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
96,9500 Valore quota in divisa
--
JPM EM DEBT "I2" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP042 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
90,6600 Valore quota in divisa
--
JP042 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
90,6600 Valore quota in divisa
--
JPM EM SUSTAIN EQ "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP052 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
109,8600 Valore quota in divisa
--
JP052 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
109,8600 Valore quota in divisa
--
JPM EUR DYN TECHN "I2" ACC EUR
Codice impresa
JP053 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
190,9700 Valore quota in divisa
--
JP053 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
190,9700 Valore quota in divisa
--
JPM EUR SUSTAIN EQ I2 ACC (EUR
Codice impresa
JP060 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
141,7400 Valore quota in divisa
--
JP060 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
141,7400 Valore quota in divisa
--
JPM EUR U-S INC UCITS ETF (ACC
Codice impresa
JP044 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
103,1945 Valore quota in divisa
--
JP044 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
103,1945 Valore quota in divisa
--
JPM EURO EQUITY PLUS I2 AC EUR
Codice impresa
JP056 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
161,2600 Valore quota in divisa
--
JP056 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
161,2600 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BALANCED "I2" ACC (EUR
Codice impresa
JP040 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
119,3600 Valore quota in divisa
--
JP040 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
119,3600 Valore quota in divisa
--
JPM GLB BD OPP "I2" AC EUR HDG
Codice impresa
JP032 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
102,8900 Valore quota in divisa
--
JP032 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
102,8900 Valore quota in divisa
--
JPM GLB CORP BD FD I2 AC EU HD
Codice impresa
JP029 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
96,4400 Valore quota in divisa
--
JP029 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
96,4400 Valore quota in divisa
--
JPM GLB HEALTHCARE I2 ACC USD
Codice impresa
JP031 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
155,1177 Valore quota in divisa
164,7300 USD
JP031 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
155,1177 Valore quota in divisa
164,7300 USD
JPM GLB INCOME CONS I2 ACC EUR
Codice impresa
JP039 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
104,0300 Valore quota in divisa
--
JP039 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
104,0300 Valore quota in divisa
--
JPM GLB INCOME FUND I2 ACC EUR
Codice impresa
JP041 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
109,2400 Valore quota in divisa
--
JP041 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
109,2400 Valore quota in divisa
--
JPM GLB MACRO OPPORT C ACC EUR
Codice impresa
JP017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
170,5900 Valore quota in divisa
--
JP017 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
170,5900 Valore quota in divisa
--
JPM GLBSTR BD I2 PERF AC EU HD
Codice impresa
JP028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
102,4600 Valore quota in divisa
--
JP028 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
102,4600 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 AC EUR HDG
Codice impresa
JP049 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
191,7400 Valore quota in divisa
--
JP049 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
191,7400 Valore quota in divisa
--
JPM GLOBAL FOCUS I2 ACC USD
Codice impresa
JP050 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
188,5745 Valore quota in divisa
200,2600 USD
JP050 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
188,5745 Valore quota in divisa
200,2600 USD
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
JP018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
96,5000 Valore quota in divisa
--
JP018 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
96,5000 Valore quota in divisa
--
JPM THEM GEN THER "I2" AC EUHD
Codice impresa
JP059 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
88,7000 Valore quota in divisa
--
JP059 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
88,7000 Valore quota in divisa
--
JPM TOT EM MKTS INC I2 AC EUHD
Codice impresa
JP045 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
100,1800 Valore quota in divisa
--
JP045 Data
16/04/2024 Valore quota in euro
100,1800 Valore quota in divisa
--