QUOTAZIONI PRODOTTO RS0U1

M&G LUX) GLB FL RT HY CI AC EH
Codice impresa
MG028 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
10,1246 Valore quota in divisa
--
M&GLUX GLBMACRO BD CI AC EU HD
Codice impresa
MG031 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
10,5294 Valore quota in divisa
--
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice impresa
MS006 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
37,0412 Valore quota in divisa
40,9800 USD
MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS021 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
45,3200 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL BALANCED RISK CONTROL FUND OF FUNDS "Z" (EUR)
Codice impresa
MS008 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
40,5000 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice impresa
MS007 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
33,4618 Valore quota in divisa
37,0200 USD
MS INVF GLOBAL FIX INC OPP.FUND"ZH"ACC(EUR HDG)
Codice impresa
MS014 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
29,8800 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
34,9532 Valore quota in divisa
38,6700 USD
MS INVF GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND "ZH" ACC EURHDG
Codice impresa
MS013 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
50,4500 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY FUND "Z"
Codice impresa
MS016 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
82,5879 Valore quota in divisa
91,3700 USD
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY FUND "ZH" ACC (EUR)
Codice impresa
MS023 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
42,5200 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
42,0577 Valore quota in divisa
46,5300 USD
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS022 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
30,8400 Valore quota in divisa
--
MS INVF US PROPERTY "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS018 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
58,0899 Valore quota in divisa
64,3300 USD
MS LF EURO LIQ "I" (+1) AC EUR
Codice impresa
MS020 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
98,9826 Valore quota in divisa
--
MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS024 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
93,5159 Valore quota in divisa
103,4600 USD
MS US GROWTH "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS025 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
82,8862 Valore quota in divisa
91,7000 USD
MSS GLOBAL BRANDS "Z"
Codice impresa
MS017 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
69,1562 Valore quota in divisa
76,5100 USD
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice impresa
MS004 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
84,1800 Valore quota in divisa
--
MSS GLOBAL PROPERTY "Z" ACC
Codice impresa
MS005 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
38,1168 Valore quota in divisa
42,1700 USD
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice impresa
MS001 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
110,4000 Valore quota in divisa
--
NB EMERGING MARKET DEBT - BLEND "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB007 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
11,6300 Valore quota in divisa
--
NB SHORT DURATION EMRG MARKET DEBT "I" ACC (EUR)
Codice impresa
NB003 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
10,7600 Valore quota in divisa
--
NB SHORT DURATION HIGH YIELD BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
NB006 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
12,2300 Valore quota in divisa
--
NB ULTRA ST EURO BD I ACC EUR
Codice impresa
NB017 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
101,3200 Valore quota in divisa
--
NB US LONG SHORT EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB002 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
10,9500 Valore quota in divisa
--
NB US STRATEGIC INCOME "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB011 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
11,2100 Valore quota in divisa
--
NB USA MULTI CAP OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB005 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
24,3000 Valore quota in divisa
--
NB  EMG MARKET DEBT - HARD CURRENCY "I" (EUR HDG)
Codice impresa
NB014 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
12,9600 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB012 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
25,9600 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB015 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
22,7545 Valore quota in divisa
25,1900 USD
NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB009 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
19,0600 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB010 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
22,4654 Valore quota in divisa
24,8700 USD
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB013 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
20,0526 Valore quota in divisa
22,2600 USD
PICTET BIOTECH "I" ACC
Codice impresa
PC001 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
830,0125 Valore quota in divisa
918,2200 USD
PICTET CHF BONDS "I"
Codice impresa
PC017 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
474,9327 Valore quota in divisa
517,9100 CHF
PICTET DIGITAL COMMUNICATION "I" (EUR)
Codice impresa
PC012 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
395,3100 Valore quota in divisa
--
PICTET EM LOC CURR DEBT "I"(EUR)
Codice impresa
PC002 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
165,6200 Valore quota in divisa
--
PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" EUR
Codice impresa
PC009 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
95,0900 Valore quota in divisa
--
PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD "I" (EUR)
Codice impresa
PC008 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
129,7200 Valore quota in divisa
--
PICTET EUROPEAN SUST EQ I ACEU
Codice impresa
PC023 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
305,1600 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC
Codice impresa
PC003 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
281,0600 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES "I" ACC EUR
Codice impresa
PC020 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
242,9600 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB THEM OPPORT I AC EU
Codice impresa
PC021 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
147,1300 Valore quota in divisa
--
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)
Codice impresa
PC014 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
397,6184 Valore quota in divisa
439,9400 USD
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION "I" (EUR)
Codice impresa
PC006 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
294,8200 Valore quota in divisa
--
PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION " I" EUR
Codice impresa
PC010 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
207,3700 Valore quota in divisa
--
PICTET INDIAN EQUITIES "I"
Codice impresa
PC016 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
548,7100 Valore quota in divisa
--
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES "I"
Codice impresa
PC013 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
127,1600 Valore quota in divisa
--
PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC018 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
175,5900 Valore quota in divisa
--
PICTET SHORT TERM MM "I" (EUR)
Codice impresa
PC015 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
138,3123 Valore quota in divisa
--
PICTET TR - CORTO EUR I AC EUR
Codice impresa
PC022 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
140,9300 Valore quota in divisa
--
PICTET US HIGH YIELD "HI" (EUR)
Codice impresa
PC007 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
107,1500 Valore quota in divisa
--
PICTET USD SHORT MID-TERM BONDS "I"
Codice impresa
PC011 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
124,3998 Valore quota in divisa
138,1000 USD
PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Codice impresa
PC005 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
417,7200 Valore quota in divisa
--
PIMCO DIVERSIFIED INCOME INST (EUR HDG)
Codice impresa
PM006 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
17,7900 Valore quota in divisa
--
PIMCO EM BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM020 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
42,3900 Valore quota in divisa
--
PIMCO EMERGING LOCAL BOND "I" (USD)
Codice impresa
PM001 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
12,4265 Valore quota in divisa
13,7500 USD
PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PM018 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
25,9200 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO SHORT TERM "I" (EUR)
Codice impresa
PM012 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
12,0600 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM013 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
14,3700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS GLB BD ESG I ACC USD
Codice impresa
PM024 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
10,2033 Valore quota in divisa
11,2900 USD
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
Codice impresa
PM022 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
10,4900 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
Codice impresa
PM023 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
34,5863 Valore quota in divisa
38,2700 USD
PIMCO GISDYN MULTI-ASS I AC EU
Codice impresa
PM021 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
11,5900 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB HIGH YIELD BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM002 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
23,8500 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB INV GRADE CREDIT "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM003 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
19,9700 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL ADVANTAGE INST (EUR HDG)
Codice impresa
PM007 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
13,5800 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" AC (EUR HDG)
Codice impresa
PM015 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
28,0200 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM014 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
30,3658 Valore quota in divisa
33,6000 USD
PIMCO GLOBAL REAL RETURN FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM008 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
19,4600 Valore quota in divisa
--
PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM019 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
13,9809 Valore quota in divisa
15,4700 USD
PIMCO INCOME FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM011 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
14,0500 Valore quota in divisa
--
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM016 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
23,2300 Valore quota in divisa
--
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM017 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
12,7500 Valore quota in divisa
--
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EURO HDG)
Codice impresa
PM004 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
22,2600 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM005 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
12,6500 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)
Codice impresa
PM010 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
12,4853 Valore quota in divisa
13,8300 USD
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Codice impresa
SH006 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
30,2375 Valore quota in divisa
33,4528 USD
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE "C" ACC (EUR)
Codice impresa
SH018 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
41,3386 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Codice impresa
SH001 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
7,6970 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
Codice impresa
SH014 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
96,1895 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS ACC "C" (EUR)
Codice impresa
SH009 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
217,7357 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)
Codice impresa
SH019 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
138,7109 Valore quota in divisa
153,6501 USD
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH015 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
149,8873 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD "C" (EUR)
Codice impresa
SH002 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
34,1004 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE ACC "C" (EUR HDG
Codice impresa
SH003 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
175,9385 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "C" (EUR HDG)
Codice impresa
SH007 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
174,9430 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET FLEXIBLE ACC "C" (EUR HDG)
Codice impresa
SH012 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
128,5302 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "C" (EUR HDG)
Codice impresa
SH008 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
121,9944 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY "C" (EUR HDG)
Codice impresa
SH011 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
126,3034 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND "C"(EUR HDG)
Codice impresa
SH005 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
141,5984 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH016 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
117,5360 Valore quota in divisa
--
SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
Codice impresa
SH020 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
22,4392 Valore quota in divisa
24,8253 USD
SISF CLIMATE CHANGE C ACC EUR
Codice impresa
SH022 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
20,8790 Valore quota in divisa
--
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
Codice impresa
AG018 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
12,7731 Valore quota in divisa
--
SOURCE CONS DISC S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF EU
Codice impresa
SM001 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
360,9000 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON EMERGING MARKETS "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT021 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
26,4936 Valore quota in divisa
29,4100 USD
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT008 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
14,4900 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Codice impresa
FT003 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
24,2200 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON GLB TOT RETURN "I" ACC (EUR H1)
Codice impresa
FT004 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
18,2300 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON GLOBAL BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
FT005 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
16,9100 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON GLOBAL INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT012 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
19,3370 Valore quota in divisa
21,4100 USD
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND "I" ACC (EUR-H1)
Codice impresa
FT022 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
10,0800 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT011 Data
10/12/2019 Valore quota in euro
25,7600 Valore quota in divisa
--
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