QUOTAZIONI PRODOTTO RS0U1

MS INVF GLOBAL FXD INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice impresa
MS012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
34,2594 Valore quota in divisa
38,3500 USD
MS INVF GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND "ZH" ACC EURHDG
Codice impresa
MS013 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
49,2900 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY FUND "Z"
Codice impresa
MS016 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
74,8794 Valore quota in divisa
83,8200 USD
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY FUND "ZH" ACC (EUR)
Codice impresa
MS023 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
39,3600 Valore quota in divisa
--
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice impresa
MS011 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
39,3246 Valore quota in divisa
44,0200 USD
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND "Z" ACC (EUR)
Codice impresa
MS022 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
30,8300 Valore quota in divisa
--
MS INVF US PROPERTY "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS018 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
54,8329 Valore quota in divisa
61,3800 USD
MS LF EURO LIQ "I" (+1) AC EUR
Codice impresa
MS020 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
99,1522 Valore quota in divisa
--
MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS024 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
93,5323 Valore quota in divisa
104,7000 USD
MS US GROWTH "Z" ACC (USD)
Codice impresa
MS025 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
85,2421 Valore quota in divisa
95,4200 USD
MSS GLOBAL BRANDS "Z"
Codice impresa
MS017 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
66,2391 Valore quota in divisa
73,4400 USD
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice impresa
MS004 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
81,5300 Valore quota in divisa
--
MSS GLOBAL PROPERTY "Z" ACC
Codice impresa
MS005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
35,1047 Valore quota in divisa
38,9200 USD
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice impresa
MS001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
112,7500 Valore quota in divisa
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NB EMERGING MARKET DEBT - BLEND "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB007 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,4600 Valore quota in divisa
--
NB SHORT DURATION EMRG MARKET DEBT "I" ACC (EUR)
Codice impresa
NB003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,7100 Valore quota in divisa
--
NB SHORT DURATION HIGH YIELD BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
NB006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,1200 Valore quota in divisa
--
NB US LONG SHORT EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB002 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,7000 Valore quota in divisa
--
NB US STRATEGIC INCOME "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB011 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,1500 Valore quota in divisa
--
NB USA MULTI CAP OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
22,5100 Valore quota in divisa
--
NB  EMG MARKET DEBT - HARD CURRENCY "I" (EUR HDG)
Codice impresa
NB014 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,9400 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
23,6600 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB015 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
21,8510 Valore quota in divisa
24,4600 USD
NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
NB009 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
18,8900 Valore quota in divisa
--
NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB010 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
21,7974 Valore quota in divisa
24,4000 USD
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)
Codice impresa
NB013 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
19,0638 Valore quota in divisa
21,3400 USD
PICTET BIOTECH "I" ACC
Codice impresa
PC001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
728,3075 Valore quota in divisa
812,8800 USD
PICTET CHF BONDS "I"
Codice impresa
PC017 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
482,4844 Valore quota in divisa
524,7500 CHF
PICTET DIGITAL COMMUNICATION "I" (EUR)
Codice impresa
PC012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
369,6600 Valore quota in divisa
--
PICTET EM LOC CURR DEBT "I"(EUR)
Codice impresa
PC002 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
160,7500 Valore quota in divisa
--
PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" EUR
Codice impresa
PC009 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
94,0400 Valore quota in divisa
--
PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD "I" (EUR)
Codice impresa
PC008 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
129,0100 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC
Codice impresa
PC003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
281,1400 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES "I" ACC EUR
Codice impresa
PC020 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
221,0100 Valore quota in divisa
--
PICTET GLB THEM OPPORT I AC EU
Codice impresa
PC021 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
132,4000 Valore quota in divisa
--
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)
Codice impresa
PC014 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
389,6284 Valore quota in divisa
436,1500 USD
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION "I" (EUR)
Codice impresa
PC006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
270,8000 Valore quota in divisa
--
PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION " I" EUR
Codice impresa
PC010 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
196,4400 Valore quota in divisa
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PICTET INDIAN EQUITIES "I"
Codice impresa
PC016 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
516,0800 Valore quota in divisa
--
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES "I"
Codice impresa
PC013 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
124,6400 Valore quota in divisa
--
PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PC018 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
152,2800 Valore quota in divisa
--
PICTET SHORT TERM MM "I" (EUR)
Codice impresa
PC015 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
138,5374 Valore quota in divisa
--
PICTET TR - CORTO EUR I AC EUR
Codice impresa
PC022 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
140,8400 Valore quota in divisa
--
PICTET US HIGH YIELD "HI" (EUR)
Codice impresa
PC007 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
105,0200 Valore quota in divisa
--
PICTET USD SHORT MID-TERM BONDS "I"
Codice impresa
PC011 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
123,0838 Valore quota in divisa
137,7800 USD
PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Codice impresa
PC005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
383,1800 Valore quota in divisa
--
PIMCO DIVERSIFIED INCOME INST (EUR HDG)
Codice impresa
PM006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
17,6000 Valore quota in divisa
--
PIMCO EM BOND "I" ACC (EUR HDG
Codice impresa
PM020 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
42,1100 Valore quota in divisa
--
PIMCO EMERGING LOCAL BOND "I" (USD)
Codice impresa
PM001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,0250 Valore quota in divisa
13,4600 USD
PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
PM018 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
26,1900 Valore quota in divisa
--
PIMCO EURO SHORT TERM "I" (EUR)
Codice impresa
PM012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,0900 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES "I" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM013 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
13,7800 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS GLBBD ESG I AC EURHD
Codice impresa
PM022 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
10,5500 Valore quota in divisa
--
PIMCO GIS STOCK PLUS I ACC USD
Codice impresa
PM023 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
31,2418 Valore quota in divisa
34,9700 USD
PIMCO GISDYN MULTI-ASS I AC EU
Codice impresa
PM021 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
11,3500 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB HIGH YIELD BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM002 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
23,2900 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLB INV GRADE CREDIT "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
19,8900 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL ADVANTAGE INST (EUR HDG)
Codice impresa
PM007 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
13,5100 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" AC (EUR HDG)
Codice impresa
PM015 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
28,1800 Valore quota in divisa
--
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM014 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
29,9374 Valore quota in divisa
33,5100 USD
PIMCO GLOBAL REAL RETURN FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM008 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
19,9400 Valore quota in divisa
--
PIMCO INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
PM019 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
13,5795 Valore quota in divisa
15,2000 USD
PIMCO INCOME FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM011 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
13,9300 Valore quota in divisa
--
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM016 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
21,4100 Valore quota in divisa
--
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INST ACC (EUR HDG)
Codice impresa
PM017 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,4000 Valore quota in divisa
--
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EURO HDG)
Codice impresa
PM004 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
22,3300 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
PM005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,6100 Valore quota in divisa
--
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)
Codice impresa
PM010 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,2030 Valore quota in divisa
13,6600 USD
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Codice impresa
SH006 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
28,9462 Valore quota in divisa
32,3076 USD
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE "C" ACC (EUR)
Codice impresa
SH018 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
37,8563 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Codice impresa
SH001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
7,7146 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABS RETURN "C" ACC
Codice impresa
SH014 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
95,2484 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS ACC "C" (EUR)
Codice impresa
SH009 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
198,6642 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)
Codice impresa
SH019 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
141,8546 Valore quota in divisa
158,6221 USD
SCHRODER ISF GLB CONVERTIBLE BD "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH015 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
147,1898 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD "C" (EUR)
Codice impresa
SH002 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
34,8481 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE ACC "C" (EUR HDG
Codice impresa
SH003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
164,9833 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "C" (EUR HDG)
Codice impresa
SH007 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
174,3929 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET FLEXIBLE ACC "C" (EUR HDG)
Codice impresa
SH012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
123,3336 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "C" (EUR HDG)
Codice impresa
SH008 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
119,2081 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY "C" (EUR HDG)
Codice impresa
SH011 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
108,9536 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND "C"(EUR HDG)
Codice impresa
SH005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
140,2443 Valore quota in divisa
--
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT "C" ACC (EUR HDG)
Codice impresa
SH016 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
115,6977 Valore quota in divisa
--
SISF ASIAN OPPORT "C" AC (USD)
Codice impresa
SH020 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
20,3049 Valore quota in divisa
22,6628 USD
SL EC BD SUSANDRES INV D A EUR
Codice impresa
AG018 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
12,8629 Valore quota in divisa
--
SOURCE CONS DISC S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF EU
Codice impresa
SM001 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
339,7900 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON EMERGING MARKETS "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT021 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
23,7639 Valore quota in divisa
26,6400 USD
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT008 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
13,7400 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Codice impresa
FT003 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
24,3600 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON GLB TOT RETURN "I" ACC (EUR H1)
Codice impresa
FT004 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
18,8400 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON GLOBAL BOND "I" (EUR HDG)
Codice impresa
FT005 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
17,3000 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON GLOBAL INCOME "I" ACC (USD)
Codice impresa
FT012 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
18,2939 Valore quota in divisa
20,4900 USD
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND "I" ACC (EUR-H1)
Codice impresa
FT022 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
9,7300 Valore quota in divisa
--
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "I" ACC (EUR)
Codice impresa
FT011 Data
12/08/2019 Valore quota in euro
26,0900 Valore quota in divisa
--
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