Quotazioni e Rendiconti - Fideuram Vita
Quotazioni e Rendiconti
Denominazione
AB CONCENTRATED GLB EQPTFIACUS
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
34,2954
16/04/2024 Valore quota in euro
34,2954
AB CONCENTRATED GLBEQPTFS1ACUS
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
34,8689
16/04/2024 Valore quota in euro
34,8689
AB EUROP INC PORTF I2 ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,1100
16/04/2024 Valore quota in euro
14,1100
AB EUROP INC PORTF S1 ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
23,2400
16/04/2024 Valore quota in euro
23,2400
AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
31,7290
16/04/2024 Valore quota in euro
31,7290
AB SUST GLB THEM PORTF S1 ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
45,8400
16/04/2024 Valore quota in euro
45,8400
ABERDEEN GLB EMERG MARKET SMALLER COMPANIES "I-2"
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
26,2369
16/04/2024 Valore quota in euro
26,2369
ABERDEEN GLB EMRG MKT SMAL COMP "G-2" ACC (USD)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,7713
16/04/2024 Valore quota in euro
12,7713
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
4.094,1244
16/04/2024 Valore quota in euro
4.094,1244
ABSEL ABS ALPHA PORTF S13 EUHD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
127,4600
16/04/2024 Valore quota in euro
127,4600
AI JPMGBI GLGO UCITS ETFDRACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
45,8200
16/04/2024 Valore quota in euro
45,8200
AI MSCI PACEX JAP ETF-C AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
574,8700
16/04/2024 Valore quota in euro
574,8700
AIL BRDWN GLB IM BD OPT I ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
8,5280
16/04/2024 Valore quota in euro
8,5280
AILI PIMCO INFL RESP MA I ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,4700
16/04/2024 Valore quota in euro
9,4700
AILIS MSCI EURESGSCRIND I ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6780
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6780
AILIS MSCI USAESGSCRIND I ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,9410
16/04/2024 Valore quota in euro
12,9410
ALGEB FINANC EQ "I" ACC (EUR)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
202,2700
16/04/2024 Valore quota in euro
202,2700
ALGEB IG FIN CREDIT "I" ACCEUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
106,2700
16/04/2024 Valore quota in euro
106,2700
ALGEBRIS FINANCIAL INC I ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
213,4300
16/04/2024 Valore quota in euro
213,4300
AM EURO CORP UCITS ETF-C AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
210,1200
16/04/2024 Valore quota in euro
210,1200
AM FNDS GLB ECOLOGY ESG A ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
425,8900
16/04/2024 Valore quota in euro
425,8900
AM FU BD GLB AGGR MU-C ACC USD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
149,2555
16/04/2024 Valore quota in euro
149,2555
AM FU EUROL EQ SM CAP MC AC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
244,1400
16/04/2024 Valore quota in euro
244,1400
AM FU GLB AGGREGATE BD "M-C"
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
121,3800
16/04/2024 Valore quota in euro
121,3800
AM FU M-A SUST FUT M ACC (EUR)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
106,4800
16/04/2024 Valore quota in euro
106,4800
AM INDEX EQ EUR LOW CAR "IE-C"
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.727,8000
16/04/2024 Valore quota in euro
1.727,8000
AM ULTRA ST BD SRI M-C ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
104,6454
16/04/2024 Valore quota in euro
104,6454
AMETF GB EUROMTS BROAD 7-10 AC
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
237,9300
16/04/2024 Valore quota in euro
237,9300
AMFU GLB MULTI-ASSETCONSM2ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.393,5300
16/04/2024 Valore quota in euro
1.393,5300
AMFU PION US EQ RES VAL M ACUS
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
1.343,3581
16/04/2024 Valore quota in euro
1.343,3581
AMGB EM BRINGR UCITS ETF-CACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
212,6000
16/04/2024 Valore quota in euro
212,6000
AMIMPACT GREEN BONDS DPC ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
90,4194
16/04/2024 Valore quota in euro
90,4194
AMINDEURAGGSRI-UCITSETFDRAC EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
43,3750
16/04/2024 Valore quota in euro
43,3750
AMUNDI FUNDS ABS VOLATILITY EURO EQ "ME-C" ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
109,7000
16/04/2024 Valore quota in euro
109,7000
AMUNDI FUNDS ABSOL VOLAT WLD EQUITIES "IHE-C"(EUR)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
738,0900
16/04/2024 Valore quota in euro
738,0900
ANIMA STAR HIGH POT EUR I ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
9,6996
16/04/2024 Valore quota in euro
9,6996
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "A"
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
48,0107
16/04/2024 Valore quota in euro
48,0107
AS 1 ASIAN SMALLER COMP "I-2"
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
55,3326
16/04/2024 Valore quota in euro
55,3326
AS 1 CHINA A SHARE EQ A AC USD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,5570
16/04/2024 Valore quota in euro
11,5570
AS 1 CHINA A SHARE EQ I AC USD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
12,4261
16/04/2024 Valore quota in euro
12,4261
AS 1 EM MKT CORP BND A EUHD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9563
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9563
AS 1 EM MKT CORP BND I-2 EUHD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,9446
16/04/2024 Valore quota in euro
13,9446
AS 1 EM MKT CORP BND K EUHD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
22,0452
16/04/2024 Valore quota in euro
22,0452
AS 1 EUROPEAN EQUITY K ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
14,9016
16/04/2024 Valore quota in euro
14,9016
AS 1 GLB GOV BF "K" ACC EURHDG
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
6,8415
16/04/2024 Valore quota in euro
6,8415
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B A
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
25,1357
16/04/2024 Valore quota in euro
25,1357
AS 1 SEL EUR HIGH YIELD B I-2
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
19,2661
16/04/2024 Valore quota in euro
19,2661
AS 2 EC BD SUSANDRES INV KA EU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,1372
16/04/2024 Valore quota in euro
10,1372
AST PEOPLE IMP GLB EQ I ACCUSD
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
79,0542
16/04/2024 Valore quota in euro
79,0542
AST PLANET EQUIT "I" ACC (USD)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
94,7542
16/04/2024 Valore quota in euro
94,7542
ASTERIA CLIMATE BONDS I ACCEUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
88,2000
16/04/2024 Valore quota in euro
88,2000
AX IM FIIS EUR SD HY A ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
150,3100
16/04/2024 Valore quota in euro
150,3100
AX WF GIS DB I CAP AC EURHDG
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
104,6200
16/04/2024 Valore quota in euro
104,6200
AXA EURO INFLAT PLUS I ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
108,6400
16/04/2024 Valore quota in euro
108,6400
AXA GLB SUSTAIN AGGR I ACCEUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
134,9600
16/04/2024 Valore quota in euro
134,9600
AXA SUSTAIN EQUITY QI I ACCEUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
324,4800
16/04/2024 Valore quota in euro
324,4800
AXAWF EUR CR TOT RTRN I ACEU
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
143,2400
16/04/2024 Valore quota in euro
143,2400
BB GLB HY ESG BD I ACC EUR HDG
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
102,9300
16/04/2024 Valore quota in euro
102,9300
BB INV GRADE EUR AGGREG BND Q
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
111,4200
16/04/2024 Valore quota in euro
111,4200
BGF CIRCUL ECON "I2" ACC (EUR)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
13,1000
16/04/2024 Valore quota in euro
13,1000
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,2200
16/04/2024 Valore quota in euro
17,2200
BGF EURO SH DUR BD SI2 ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,0100
16/04/2024 Valore quota in euro
10,0100
BGF EUROP VALUE FD "D2" AC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
107,0800
16/04/2024 Valore quota in euro
107,0800
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
29,2100
16/04/2024 Valore quota in euro
29,2100
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
42,9500
16/04/2024 Valore quota in euro
42,9500
BGF EUROPEAN FOCUS "I2" ACCEUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
43,7000
16/04/2024 Valore quota in euro
43,7000
BGF EUROPVALUE FD "I2" ACC EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
22,9100
16/04/2024 Valore quota in euro
22,9100
BGF GLB ALLOC "I2" ACC EUR HDG
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
47,4400
16/04/2024 Valore quota in euro
47,4400
BGF GLB ALLOCAT "D2" (EUR HDG)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
47,5900
16/04/2024 Valore quota in euro
47,5900
BGF GLB HIGHYIELD BD I2 EURHDG
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9400
16/04/2024 Valore quota in euro
10,9400
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
78,8322
16/04/2024 Valore quota in euro
78,8322
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INC.FUND"D"2(EUR HDG)ACC
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6500
16/04/2024 Valore quota in euro
11,6500
BGF SUSTAIN ENERGY I2 ACC (EUR
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
17,1200
16/04/2024 Valore quota in euro
17,1200
BGF SYS CH A-SHARE OPP I2 ACUS
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
10,0332
16/04/2024 Valore quota in euro
10,0332
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Data
16/04/2024 Valore quota in euro
38,5400
16/04/2024 Valore quota in euro
38,5400