Il “Valore quota in divisa”, dove valorizzato, riporta il valore unitario delle quote nella valuta di denominazione dell’OICR. Il “Valore quota in euro” per gli OICR in valuta è calcolato con il cambio indicato nelle condizioni contrattuali.

QUOTAZIONI OICR

Denominazione
AB CONCENTRATED GLB EQPTFIACUS
Data
08/04/2024 Valore quota in euro
34,8332
AB CONCENTRATED GLBEQPTFS1ACUS
Data
08/04/2024 Valore quota in euro
35,4153
AB EUROP INC PORTF I2 ACC EUR
Data
08/04/2024 Valore quota in euro
14,2200
AB EUROP INC PORTF S1 ACC EUR
Data
08/04/2024 Valore quota in euro
23,4100
AB NA SMALLER COMP I-2 ACC USD
Data
08/04/2024 Valore quota in euro
32,4056

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