Composizione e rendiconto annuale fondo FV Vivadue al 31/12/2019

Composizione

  Importi in Euro %
TITOLI DI STATO 1.354.394.859 68,73
TITOLI OBBLIGAZIONARI 326.658.959 16,58
TITOLI AZIONARI 19.988.124 1,01
STRUMENTI DERIVATI - -
FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO 269.585.124 13,68
ALTRE ATTIVITÀ 0 -
Totale attività 1.970.627.307 100,00

Rendiconto Annuale

  Importi in Euro
PROVENTI DA INVESTIMENTI 27.464.687
UTILI/PERDITE DA REALIZZI 4.812.638
RETROCESSIONE DI COMMISSIONI E ALTRE ATTIVITÀ 0
ONERI DI GESTIONE 67.038
RISULTATO FINANZIARIO NETTO 32.210.287
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO 2,21%
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO RETROCESSO 1,00%